KIEGÉSZÍTÉS. A évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása kiegészítő módosítása

Átírás

1 KIEGÉSZÍTÉS A évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása kiegészítő módosítása

2 2 Tisztelt Közgyűlés! A évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosításának elkészítése után beérkező előirányzat-módosítási javaslatok, az önkormányzati költségvetés módosításáról készített előterjesztés alábbi kiegészítését teszik szükségessé: I. Közgyűlési döntést igénylő előirányzat-módosítások 1.) A Közgazdasági Iroda a kiadási előirányzatoknak folyó évi teljesítési adatokkal való pénzügyi-számviteli - egyezősége érdekében az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: Környezetgazdálkodás működési támogatása (városüzemeltetés) eft Általános tartalék és céltartalék eft Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés (egyéb) Kötelező feladatok eft eft Egyéb kiadás (üres int. ép. üzemeltetés költsége) (egyéb) + 3 eft - 3 eft Választókerületi keret (városüzemeltetés) eft Felújítás eft Településrészi önkormányzati keret (városüzemeltetés) eft Felújítás eft 2.) A segélyek kifizetéséhez kapcsolódó postai költségeket a dologi kiadások között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben:: Segélyezés (szociális) Kötelező feladatok eft eft

3 3 3.) A Szociális Munka Napja alkalmából adományozott gyűrűvel összefüggő reprezentációs járulék elszámolása érdekében az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Szociális Munka Napja (szociális) eft eft 4.) Az Önkormányzatnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak bér és járulékaihoz kapcsolódó elszámolás érdekében az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben:: Országos közmunkaprogramból rövid időtart. közfoglalkoztatottak (szociális) Személyi juttatás eft + 65 eft eft 5.) Az ásványvíz beszerzéssel kapcsolatban felmerülő reprezentációs járulék elszámolása érdekében az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Drogprevenciós feladatok (szociális) + 22 eft - 22 eft 6.) A Kormány nem járult hozzá Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat folyószámla hitelének rövidlejáratú hitellé történő átalakításához, mellyel összefüggésben a december 31-én fennálló folyószámla hitel visszafizetésére az Önkormányzat évközi bevételi többletei és kiadási megtakarításai nyújtottak fedezetet. (A folyószámla hitel visszafizetése egyúttal csökkentette az Önkormányzat évi maradványának összegét, amely eredményeként tovább szűkült a évi költségvetésben felhasználható források nagysága.) A folyószámla hitel visszafizetéséhez kapcsolódóan az 1.sz. mellékletben feltüntetett előirányzat-módosítások jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben. 7.) A Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata kezdeményezésére, a művelődési házak költségvetési előirányzatainak felülvizsgálata alapján az 2.sz. mellékletben feltüntetett előirányzat-átcsoportosítások átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben. II. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól 1.) A központi költségvetési támogatásoknak a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságával való egyeztetése alapján a jelen előterjesztés II. fejezetének 1.) pontjában feltüntetett - óvodáztatási támogatás csökkentés visszavonásra kerül, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat költségvetési bevételei Működési költségvetés bevételei Működési támogatások

4 4 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása eft Polgármesteri Hivatal - államigazgatási segélyezés Kötelező feladatok kiadásai eft III. Adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás Az előterjesztés III.4. pontjában leírt panelrekonstrukció önkormányzati önrészét biztosító hitel meghosszabbításához szükséges a Kormány hozzájárulása. Ezen hozzájárulás egyik adminisztratív elemeként az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján egy kitekintő határozat (1. sz. határozati javaslat) elfogadását javaslom. IV. Szegedi Tudományegyetem vagyonkezelési nyilatkozatának jóváhagyása Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata mint vagyonkezelésbe adó és a Szegedi Tudományegyetem mint vagyonkezelő között szeptember 21-én egészségügyi ellátási és vagyonkezelői szerződés jött létre. Ennek a szerződésnek a VI.13. pontja szerint Szerződő Felek megállapítják, hogy a Vagyonkezelő olyan közfeladatot lát el, amely után a bevételének több mint a fele az államháztartás alrendszeréből származik. Erre tekintettel az Önkormányzat a Vagyonkezelő vagyon felújítására, pótlólagos beruházására, illetőleg e célokra történő tartalékképzésre vonatkozó hosszúlejáratú kötelezettségét a bevételekben meg nem térülő elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összeg erejéig elengedi. Így a Vagyonkezelő kezelt vagyonnal kapcsolatos az Áht. 105/A (4) bekezdésében részletezett kötelezettsége a bevételekben megtérülő értékcsökkenés mértékéig áll fenn. A Szegedi Tudományegyetem jelen előterjesztés mellékletében szerepelő Nyilatkozatában a következőket állapítja meg: - A év között a Szegedi Tudományegyetem vagyonkezelő Klinikai Központ bevételének több mint 50%-a az államháztartás alrendszeréből származik - A vagyonkezelt eszközök használatából, működtetéséből befolyt bevételről és a kiadásokról a Szegedi Tudományegyetem elkülönített nyilvántartást vezet a szerződés VI. pont 19. bekezdése alapján. Ezen kimutatás alapján a bevételekben megtérülő kiadások egyenlege év között: Ft (meg nem térült kiadás) - A év között a Szegedi Tudományegyetem vagyonkezelésbe vett önkormányzati vagyon után forint értékcsökkenést tartott nyilván. - A Szegedi Tudományegyetem év között a vagyonkezelésbe vett ingó és ingatlan vagyon felújítására, korszerűsítésére illetve pótlására forintot fordított és ezt Szeged Megyei Jogú Város tulajdonaként mutatja ki. Ebből Ft ingatlan beruházás és ,- Ft ingó tárgyi eszköz visszapótlás volt. A Szegedi Tudományegyetem a vagyonkezelési szerződésben foglaltak valamint a fenti pontok alapján kéri az Önkormányzattól, hogy a évre vonatkozóan a bevételekben meg nem térülő ( =) Ft értékben számolt értékcsökkenésnek megfelelő összeg erejéig engedje el Szegedi Tudományegyetem,

5 5 mint vagyonkezelőnek az Önkormányzattal szemben fennálló, a kezelt vagyonnal összefüggő hosszú lejáratú kötelezettségét. Javaslom a Tisztelt Közgyűlés számára a Szegedi Tudományegyetem fenti kérésének elfogadását a 2. sz. határozati javaslat szerint. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzati költségvetés-módosítás kiegészítését tárgyalja meg és a költségvetési tételek rendelet-tervezeten való átvezetésének, valamint a határozati javaslatok jóváhagyásával együtt fogadja el. Szeged, február 13. Dr. Botka László