Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A évi önkormányzati költségvetés 5. számú módosítása

Átírás

1 Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: /2008. Tárgy: A évi önkormányzati költségvetés 5. számú módosítása Melléklet: 1 db határozati javaslat 11 db melléklet 1 db rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda Véleményezésre megküldve: Valamennyi szakbizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: december 4.

2 Tisztelt Közgyűlés! Old A évi önkormányzati költségvetés utolsó módosítását követően beérkezett szakbizottsági és szakirodai javaslatok, valamint a központi támogatásokról beérkező értesítések az alábbi előirányzat módosítások előterjesztését teszik szükségessé: I. Közgyűlési döntést igénylő előirányzat-módosítások A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) Az Oktatás, Kulturális és Sportiroda A 70/2008.(XI.04.) ISB sz. határozat alapján, a Kék Mókus Kupa kispályás labdarugó torna megrendezésének támogatására az alábbi előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyását kéri: Sportcélú támogatási keret (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás eft Szegedi Fürdők Kft. (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás eft 2.) A Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda az államháztartásról szóló évi XXXVIII törvény 14. módosításával összefüggésben a tartozások átvállalásának, követelések elengedésének fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Egyéb saját bevétel Követelés elengedés eft Központi gazdálkodás működési kiadásai Követelés elengedés, tartozás átvállalás (szociális) Egyéb folyó kiadás eft 3.) Az Oktatási Bizottság 111/2008.(12.03.).OB sz. határozata értelmében a városi vetélkedők megrendezésének fedezetére - az előterjesztéshez 1.sz. mellékletében felsorolt oktatási intézmények támogatását javasolja: Központi gazdálkodás működési kiadásai Oktatási támogatási keret (oktatás) Oktatási intézmények Működési célú pénzeszközátadás eft eft 4.) év folyamán az önkormányzatok sajátos működési bevételeinek túlteljesítésével és a vagyonkezelésben lévő értékpapírok értékesítésével és vásárlásával kapcsolatosan; továbbá az év végi zárlati munkák során a likviditási hitelek záró egyenlegének költségvetési rendeletben való előirányzatosítása miatt az alábbi előirányzat módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Intézményi működési bevételek Hozam- és kamatbevételek eft Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek eft

3 Építményadó eft Gépjárműadó eft Működési célú hitel Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) eft Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Vagyonkezelésben tartott éven túli értékpapírok értékesítése eft Hitelek Likviditási célú hitel (hiány finanszírozására) eft Hosszú lejáratú hitel (hiány finanszírozására) eft Központi gazdálkodás működési kiadásai Belföldi értékpapírok vásárlása (egyéb) Egyéb folyó kiadások eft Beruházás eft Értékpapírok kiadása eft Lakásalap bevételei Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hozam- és kamatbevételek Lakásalap kiadásai Tartalék Tervezett maradvány, eredmény tartalék Belföldi értékpapírok vásárlása Egyéb folyó kiadások Beruházási kiadások Értékpapírok kiadása eft eft eft eft eft 5.) A 8002/2008.(HÉ 37.) KHEM-ÖM együttes tájékoztatóban közzétételre került a helyi közösségi közlekedés évi normatív támogatásának tényleges összege. A támogatás pontos összegének közlése miatt a működési hiány csökkentése érdekében az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javaslom: Központi gazdálkodás működési kiadásai Helyi tömegközlekedés (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás eft Polgármester Hivatal működési bevételei Működési célú hitel Likviditási hitelfelvétel (hiány finanszírozására) eft 6.) A Szegedi Regionális Repülőtér fejlesztésével kapcsolatban lefolytatott beszerzési eljárás során kapott árajánlat az előirányzaton rendelkezésre álló összeget meghaladta, ezért a Fejlesztési Iroda az alábbi előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás működési kiadásai Beruházások, pályázatok előkészítése (fejlesztés) eft Központi gazdálkodás felhalmozási kiadásai Szegedi Regionális Repülőtér (fejlesztés) Beruházás eft

4 7.) A költségvetési előirányzatok számviteli szabályoknak megfelelő egyezősége érdekében az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Polgármester Hivatal működési bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Fordított ÁFA fedezetének átvétele a Lakásalapról Támogatásértékű működési bevétel Fordított ÁFA fedezetének átvétele a Lakásalapról eft eft B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Fejlesztési Iroda a Szeged-Kiskundorozsma, Negyvennyolcas utcai kijelölt gyalogátkelőhely kiépítésének fedezetére az alábbi előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyását kéri: Beruházások, pályázatok előkészítése (fejlesztés) eft Központi gazdálkodás, felhalmozási kiadásai Csomópontok, átépítése, tervezése (fejlesztés) Beruházás eft Az Újszegedi Liget Játékok Kertje tárgyú projekt pályázati támogatásával kapcsolatos önerő fedezetére az alábbi átcsoportosítás jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás, felhalmozási kiadásai Pályázati keret új fejlesztésekre (fejlesztés) Tartalék eft Újszegedi Liget Játékok Kertje (fejlesztés) Beruházás eft A Szőregi homokbánya infrastrukturális fejlesztése tárgyú projekt megvalósításának pályázati támogatásával összefüggő saját forrás fedezetére az alábbi átcsoportosítás jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás, felhalmozási kiadásai Pályázati keret új fejlesztésekre (fejlesztés) Tartalék eft Szőregi homokbánya (fejlesztés) Beruházás eft 2.) A Közgyűlés 51/2008 (II.15.) Kgy. sz. határozat 7. pontjában jóváhagyta, hogy a Magyar Fejlesztési Bank által meghirdetett Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram - 4. Kulturális és sportcélú infrastruktúra kialakítása keretében a Szegedi Fedett Uszoda beruházási program önkormányzati önrészének részbeni biztosítására 2 milliárd Ft keretösszegű, maximum 20 év futamidejű fejlesztési hitelt vegyen fel az Önkormányzat. A banki hitelprogram szélesebb körben való igénybevételének érdekében a keret kiegészítését javaslom a 51/2008 (II.15.) Kgy. sz. határozat 1. sz. mellékletében felsorolt pályázatokhoz az előterjesztéshez mellékelt 1. sz. határozati javaslatban foglaltak szerint.

5 C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelő előirányzat átcsoportosításokat a költségvetési szervektől eredő kezdeményezések alapján az önkormányzati támogatással összefüggően az előterjesztés 2. sz. melléklete, az intézményi bevételek felhasználásának módosításával kapcsolatban az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint javaslom jóváhagyni. II. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) évi költségvetési törvényben megállapított központosított előirányzatoknak a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságától beérkezett értesítései illetve jóváírásai alapján az alábbi jogcímekhez tartozó előirányzatok átvezetése szükséges: Kiegészítő támogatás egyes szoc. feladatok ellátására eft Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás eft Prémium évek program támogatása eft ség-kibontakoztató és integrációs támogatás eft s Kollégiumi Szakiskolai Program támogatása eft jlesztés támogatása 547 eft egészítése eft észítő támogatása 121 eft A fenti tételek költségvetési rendeleten való átvezetése a következő költségvetési előirányzatok módosítását jelentette: Bevételek: Önkormányzatok költségvetési támogatásai Központosított előirányzatok eft Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátására eft Támogatásértékű működési bevételek Egyéb támogatásértékű bevétel eft Működési célú hitel Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) eft Központi gazdálkodás, működési bevételei összesen eft Kiadások: Segélyezés (szociális) Egyéb támogatás és ellátottak juttatásai Hivatali igazgatási költségek (igazgatás) Személyi juttatás Lakossági közműfejlesztési támogatás (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás Közcélú foglalkoztatás (szociális) Egyéb támogatás és ellátottak juttatásai eft eft eft eft eft eft

6 Központi támogatás maradványának visszafizetése (egyéb) Egyéb folyó kiadás eft Költségvetési intézmények A Képesség-kibontakoztató és integrációs támogatással kapcsolatban az előterjesztés 4. sz. mellékletében felsorolt oktatási intézmények költségvetése került módosításra: Költségvetési intézmények Személyi juttatás Ellátottak juttatásai Beruházás Összesen Az Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program támogatása: Szeged Városi Kollégium Személyi juttatás Ellátottak juttatásai Beruházás Összesen eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft + 60 eft eft Közszféra illetménykiegészítésének támogatása az előterjesztés 5.sz. mellékletében feltüntetett önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények előirányzatai kerültek módosításra: Költségvetési intézmények Személyi juttatás eft eft Összesen eft Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság kiegészítő támogatása Személyi juttatás Összesen: Kiadások összesen: + 92 eft + 29 eft eft eft 2.) A Szegedi Katedra Oktatási Alapítványtól 260 eft érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Támogatási kölcsön visszatérülése Egyéb támogatási kölcsön visszatérülés eft Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tevékenység (oktatás) eft 3.) Az Önkormányzati Minisztériummal az önkormányzati sportfeladatok ellátására megkötött támogatási szerződés alapján az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten:

7 Támogatásértékű bevételek Egyéb támogatásértékű bevétel Szegedi Sport és Fürdők Kft. üzemeltetési költségei eft eft 4.) A Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságától beérkezett értesítés alapján a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatására szolgáló összeggel az alábbi bevételi előirányzatok kerültek módosításra: Támogatásértékű bevételek Egyéb támogatásértékű bevétel Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok eft eft 5.) A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása pályázattal kapcsolatban eft érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Egyéb saját bevétel eft Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja eft Oktatási intézmények eszközfejlesztése (oktatás) eft 6.) A Külügyminisztériumtól eft továbbszámlázott szolgáltatás ellenértéke érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel a következő költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Egyéb saját bevételek Továbbszámlázott szolgáltatás ellenértéke eft ÁFA bevételek és visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Hivatali igazgatási költségek (igazgatás) eft eft 7.) A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, az Esélyek Háza működtetésével kapcsolatban eft többlet támogatás jóváhagyásáról értesítette az Önkormányzatot, mely összeggel kapcsolatban a támogatás december 15-iki folyósítása miatt - az alábbi előirányzatmódosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Működési célú hitel Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) eft Esélyegyenlőségi Iroda működtetése (Ifjúsági Ház) eft 8.) Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtási szabályairól alkotott 9/2008. (II.21.) Kgy. rendelet 3. (3)-(4) pontban foglalt felhatalmazás alapján a központi

8 gazdálkodás érintett előirányzatain belül az előterjesztés 6. sz. mellékletben feltüntetett tételek átcsoportosítása történt a költségvetési rendeletben. B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Szegedi Csatornamű Társulattól, a vonatkozó társberuházói szerződések értelmében eft érkezett az Önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Vízügyi Építési Alap bevétele Véglegesen átvett pénzeszközök Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz eft Vízügyi Építési Alap kiadásai Beruházások Beruházás eft 2.) Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása porgrammal összefüggésben eft érkezett az önkormányzat számlájára, amellyel kapcsolatban az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele eft Központi gazdálkodás felhalmozási kiadásai Iparosított techn lakóépületek felújítása (2006.) (fejlesztés) Felhalmozási célú pénzeszközátadás eft Kémény felújítási program ( ) (fejlesztés) Felhalmozási célú pénzeszközátadás eft Kémény felújítási program (2007.) (fejlesztés) Felhalmozási célú pénzeszközátadás eft 3.) Az Újszegedi Liget Játékok Kertje tárgyú projekt eft összegű pályázati támogatásával kapcsolatban az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele eft Központi gazdálkodás felhalmozási kiadásai Újszegedi Liget Játékok Kertje (fejlesztés) Beruházás eft 4.) A Szőregi homokbánya infrastrukturális fejlesztése tárgyú projekt megvalósításának pályázati támogatásával összefüggésben az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele eft Központi gazdálkodás felhalmozási kiadásai Szőregi homokbánya (fejlesztés) Beruházás eft 5.) A évi önkormányzati költségvetés intervenciós alapja terhére az előterjesztés 7. sz. mellékletében felsorolt eft összegű felújítások elszámolását engedélyeztem.

9 C/ Költségvetési intézmények Old 1.) A költségvetési intézmények évi pénzmaradványaik felhasználásával összefüggésben az előterjesztés 8. sz. mellékletében, a támogatásértékű bevételekkel összefüggésben a 9. sz. mellékletében, a működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközökkel kapcsolatban a 10. sz. mellékletében, továbbá az intézményi bevételek felhasználásával összefüggésben a 11. sz. mellékletében feltüntetett előirányzatokat módosítják. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzati költségvetés-módosítást tárgyalja meg, s a mellékelt rendelet-tervezetekkel együtt jóváhagyólag fogadja el. Szeged, december 4. Dr. Botka László 1. sz. határozati javaslat

10 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése december 12. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. /2008. (.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester évi önkormányzati költségvetés 5.sz. módosítását és a következő határozatot hozza: A Közgyűlés az 51/2008 (II.15.) Kgy. sz. határozat 7. pontját a következőkre módosítja: 7. A Közgyűlés a Magyar Fejlesztési Bank által meghirdetett Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében (1. Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok, 2. Általános beruházási célok, 3. Közoktatási célú beruházások, 4. Kulturális és sportcélú infrastruktúra kialakítása, 8. Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai keretében meghirdetett pályázatokhoz szükséges önrész biztosítása, 9. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett pályázatokhoz szükséges önrész biztosítása) az 51/2008 (II.15.) Kgy. sz. határozat 1. sz mellékletében felsorolt pályázatok önkormányzati önrészének részbeni biztosítására 2 milliárd Ft keretösszegű, maximum 25 év futamidejű fejlesztési hitel igénybevételét határozza el. A hitelkeret az 51/2008.((II.15.) Kgy. sz. határozat 2. pontjában szereplő hitelkerettel összevonható. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Városüzemeltetési Irodát, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Fejlesztési Irodát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László sk. Dr. Mózes Ervin sk. polgármester címzetes főjegyző