Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 1. melléklete 1000 Ft-ban Bevételek Sor Megnevezés sz. Eredeti Módosított Telj. %-a I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 0 40 118 295,00 Szolgáltatások ellenértéke 23932 25636 22845 89,11 ebből: Szállásdíj bevétel 5000 5000 4938 98,76 Fénymásolás bevétele 40 40 41 102,50 Szennyvíz elhelyezési díj 6000 6000 4538 75,63 Szemétszállítási díj 9992 9768 8500 87,02 Bánki Nyár bevételei 2900 4798 4798 100,00 Kedvezményes strand belépő 0 30 30 100,00 Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjbevételek 4140 4140 4499 108,67 Intézményi ellátási díjak 1883 1883 1732 91,98 Alkalmazottak térítése 834 834 787 94,36 Továbbszámlázott szolg.bevételei 300 454 373 82,16 Kártérítési bevétel 0 105 105 100,00 Saját bevétel 31089 33052 30341 91,80 Kamatbevételek Áht-on kívülről 500 2580 2581 100,04 Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek 500 2580 2581 Műk.kiad. ÁFA visszatérülés 876 876 349 39,84 Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés 0 0 0 Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja 6212 7393 6776 91,65 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja 3271 3491 3463 99,20 ÁFA bevételek, visszatérülés 10359 11760 10588 90,03 Építményadó 14000 14000 13920 99,43 Magánsz. kommunális adója 680 680 619 91,03 Idegenf.adó tartózkodási idő után 4500 3700 3755 101,49 Iparűzési adó állandó jelleggel végz. 5000 7400 7439 100,53 Pótlékok, bírságok 250 250 258 103,20 SZJA helyben maradó része 7047 7047 7047 100,00 SZJA jöv.különbs. mérséklésére 14434 13277 13277 100,00 Gépjárműadó 5000 5000 4557 91,14 Termőföld bérbeadásából szárm. adó 6 23 383,33 Talajterhelési díj bevétele 250 353 374 105,95 Egyéb sajátos bevételek 55 68 123,64 Önk. sajátos működési bev. 51161 51768 51337 99,17 Működési bevételek összesen: 93109 99200 94965 95,73 II. Támogatások Bánk Község Önkormányzata és Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2009. évi összevont záró pénzforgalmi mérlege Normatív állami tám.lakosságszámhoz 3004 3004 3004 100,00 Normatív állami tám.feladatmutatóhoz 15971 15880 15880 100,00 Központosított előirányzatok 571 1919 1919 100,00 Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása 4464 7235 7235 100,00 Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Helyi önk. Fejleszt. Támog. TEKI Helyi önk. Fejleszt. Támog. CÉDE Egyéb központi támogatás Önk. költségvetési támogatás 24010 28038 28038 100,00 Támogatások összesen: 24010 28038 28038 100,00 1. oldal
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 1. melléklete III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése 16353 16353 14363 87,83 Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen 16353 16353 14363 87,83 Felhalmozási bevételek: 16353 16353 14363 87,83 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel 0 0 0 Államkötvények értékesítése 0 0 0 Tőke bevételek 0 0 0 Pénzügyi befektetések összesen: 0 0 0 V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés 7008 VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Támog. Ért. Műk. Célú bevétel 10402 10868 11126 102,37 Támog. Ért. Felh. Célú bevétel 0 0 0 Támagatásértékű bevétel 10402 10868 11126 102,37 Működési célú pe. Átv. Áht-on kívülről 8130 720 590 81,94 Felhalm. célú pe. Átv. Áht-on kívülről 1174 1174 100,00 Átvett pénzeszköz Áht-on kívülről 8130 1894 1764 93,14 Átvett pénzeszközök összesen 18532 12762 12890 101,00 VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése Hitelműveletek bevételei 0 0 0 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése 180 180 170 94,44 Támogatási kölcsön bevételek 180 180 170 94,44 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése 0 0 0 Rövid lej. értékpapírok kibocsátása 0 0 0 Finanszírozási bevételek 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. 35264 44444 44540 100,22 Pézforgalom nélküli bevételek 35264 44444 44540 100,22 Bevételek összesen: 187448 200977 201974 100,50 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek 420 Bevételek mindösszesen: 187448 200977 202394 100,71 2. oldal
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 1. melléklete Sor Megnevezés sz. I. Működési kiadások Kiadások Eredeti Módosított Telj. %-a Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt. 23336 23032 23011 99,91 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt. 1938 1739 1724 99,14 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. 184 1455 1376 94,57 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. 12 173 176 101,73 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai 0 225 224 99,56 Részm. Időben fogl. Sajátos jutt. 0 42 41 97,62 Teljes.m.időben fogl. költségtérítései 3002 3487 3606 103,41 Részm.időben fogl.költségtérítései 216 192 198 103,13 Külső személyi juttatások 4517 5177 5083 98,18 Személyi juttatások 33205 35522 35439 99,77 Társadalombiztosítási járulék 8869 8999 9007 100,09 Munkaadói járulék 827 760 594 78,16 Egészségügyi hozzájárulás 427 427 412 96,49 Táppénz hozzájárulás 0 42 50 119,05 Egyéb játulékok 0 213 211 99,06 Munkaadót terhelő járulékok 10123 10441 10274 98,40 Gyógyszer 7 17 8 47,06 Vegyszer beszerzés 70 70 43 61,43 Irodaszer, nyomtatvány 612 591 495 83,76 Könyv 171 210 212 100,95 Folyóirat 75 75 43 57,33 Egyéb információ hordozó 200 181 144 79,56 Tüzelőanyag 30 30 25 83,33 Hajtó-, kenőanyag 480 446 441 98,88 Szakmai anyag 100 100 57 57,00 Kisértékű tárgyi eszköz 1330 1656 1719 103,80 Munkaruha 125 125 118 94,40 Egyéb készlet beszerzése 2111 2077 2166 104,29 Nem adatátviteli távközlési díjak 1100 1058 1080 102,08 Adatátviteli távközlési díjak 120 83 83 100,00 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 72 161 165 102,48 Vásárolt élelmezés 4296 4296 3941 91,74 Bérleti és lízingdíjak 60 50 50 100,00 Szállítási szolgáltatás 1157 1157 1437 124,20 Gáz ellátás díja 2410 2501 2308 92,28 Áram szolgáltatás díja 4300 4178 3851 92,17 Víz- és csatorna díjak 575 630 640 101,59 Karbantartási szolgáltatás 2300 2510 2410 96,02 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 11667 13641 13058 95,73 Ebből: Mosodai kiadások 580 580 523 90,17 Kulturális rendezvények 788 1203 1199 99,67 Bánki Nyár 5500 6941 6971 100,43 Posta ktg. 620 620 399 64,35 Banki ktg. 720 720 676 93,89 Ügyvédi kiadások 100 100 26 26,00 Környezetvédelmi, vízmin.kiad. 1444 1444 1342 92,94 Értékbecsl, terv, térkép szolg. 1000 966 917 94,93 Egyéb kisebb szolgált. 915 1067 1005 94,19 Közvetített szolgáltatások 300 348 275 79,02 Vásárolt közszolgáltatások 9045 8945 7702 86,10 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 8874 10565 9266 87,70 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése 2455 2454 2647 107,86 Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. 3271 3491 3436 98,42 Belföldi kiküldetés 345 412 288 69,90 3. oldal
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 1. melléklete Reprezentáció 465 523 509 97,32 Reklám és propaganda kiadások 860 970 942 97,11 Dologi kiadások 58983 63551 59559 93,72 Költségvetési befizetési kötelezettség 0 316 318 100,63 Munkáltató által fizetendő SZJA 0 10 2 20,00 Adók, díjak, egyéb befizetések 2052 2620 2607 99,50 Kamatkiadások 1100 1124 589 52,40 Egyéb folyó kiadások 3152 4070 3516 86,39 Működési kiadások összesen: 105463 113584 108788 95,78 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell. 7829 8949 8464 94,58 Szociálpolitikai juttatások: 7829 8949 8464 94,58 III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 260 260 235 90,38 Ellátottak juttatásai : 260 260 235 90,38 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 23727 14558 14597 100,27 Felújítások ÁFA-ja 5228 1783 1728 96,92 Felújítások összesen 28955 16341 16325 99,90 Beruházások 4995 8672 9036 104,20 Beruházások ÁFA-ja 379 1115 1941 174,08 Beruházások összesen 5374 9787 10977 112,16 Felhalmozási célú kiadás: 34329 26128 27302 104,49 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 Államkötvények, egyéb értékpapírok v. 0 0 0 Pénzügyi befekt.kiadásai: 0 0 0 VI. Végleges pénzeszköz átadás Támog. Ért. Műk. Célú pe.átadás 3291 4251 4018 94,52 Támog. Ért. Felh. Célú pe.átadás 0 0 0 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 3291 4251 4018 94,52 Működési célú pe.átadás Áht-on kívülre 3160 3190 3122 97,87 Felhalm. célú pe.átadás Áht-on kívülre 500 500 0 0,00 Pénzeszköz átadás Áht-on kívülre 3660 3690 3122 84,61 Végleges pénzeszköz átadás: 6951 7941 7140 89,91 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése 0 0 0 Hosszú lejáratú hitel törlesztése 1320 1320 1320 100,00 Hitelműveletek kiadásai: 1320 1320 1320 100,00 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása Műk. célú kölcsön törlesztése Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása 500 500 0 Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése Támogatási kölcs. kiadásai: 500 500 0 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása 0 0 0 Rövid lej. értékpapírok beváltása 0 0 0 Finanszírozási kiadások: 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 30796 42295 Pénzforgalom nélk.kiadások: 30796 42295 Kiadások összesen: 187448 200977 153249 76,25 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások -1697 Kiadások mindösszesen: 187448 200977 151552 75,41 4. oldal
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 1/a. melléklete I. Bánk Község Önkormányzata 2009.évi pénzforgalmi mérlege 1000 Ft-ban Bevételek Sor Megnevezés sz. Eredeti Módosított Telj. %-a I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 0 40 118 295,00 Szolgáltatások ellenértéke 23932 25636 22845 89,11 ebből: Szállásdíj bevétel 5000 5000 4938 98,76 Fénymásolás bevétele 40 40 41 102,50 Szennyvíz elhelyezési díj 6000 6000 4538 75,63 Szemétszállítási díj 9992 9768 8500 87,02 Bánki Nyár bevételei 2900 4798 4798 100,00 Kedvezményes strand belépő 0 30 30 100,00 Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjbevételek 4140 4140 4499 108,67 Intézményi ellátási díjak 1883 1883 1732 91,98 Alkalmazottak térítése 834 834 787 94,36 Továbbszámlázott szolg.bevételei 300 454 373 82,16 Kártérítési bevétel 0 105 105 100,00 Saját bevétel 31089 33052 30341 91,80 Kamatbevételek Áht-on kívülről 500 2580 2581 100,04 Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek 500 2580 2581 Műk.kiad. ÁFA visszatérülés 876 876 349 39,84 Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés 0 0 0 Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja 6212 7393 6776 91,65 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja 3271 3491 3463 99,20 ÁFA bevételek, visszatérülés 10359 11760 10588 90,03 Építményadó 14000 14000 13920 99,43 Magánsz. kommunális adója 680 680 619 91,03 Idegenf.adó tartózkodási idő után 4500 3700 3755 101,49 Iparűzési adó állandó jelleggel végz. 5000 7400 7439 100,53 Pótlékok, bírságok 250 250 258 103,20 SZJA helyben maradó része 7047 7047 7047 100,00 SZJA jöv.különbs. mérséklésére 14434 13277 13277 100,00 Gépjárműadó 5000 5000 4557 91,14 Termőföld bérbeadásából szárm. adó 6 23 383,33 Talajterhelési díj bevétele 250 353 374 105,95 Egyéb sajátos bevételek 55 68 123,64 Önk. sajátos működési bev. 51161 51768 51337 99,17 Működési bevételek összesen: 93109 99200 94965 95,73 II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz 3004 3004 3004 100,00 Normatív állami tám.feladatmutatóhoz 15971 15880 15880 100,00 Központosított előirányzatok 571 1919 1919 100,00 Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása 4464 7235 7235 100,00 Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Helyi önk. Fejleszt. Támog. TEKI Helyi önk. Fejleszt. Támog. CÉDE Egyéb központi támogatás Önk. költségvetési támogatás 24010 28038 28038 100,00 Támogatások összesen: 24010 28038 28038 100,00 5. oldal
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 1/a. melléklete III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése 16353 16353 14363 87,83 Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen 16353 16353 14363 87,83 Felhalmozási bevételek: 16353 16353 14363 87,83 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel 0 0 0 Államkötvények értékesítése 0 0 0 Tőke bevételek 0 0 0 Pénzügyi befektetések összesen: 0 0 0 V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés 7008 VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Támog. Ért. Műk. Célú bevétel 9402 9888 10310 104,27 Támog. Ért. Felh. Célú bevétel 0 0 0 Támagatásértékű bevétel 9402 9888 10310 104,27 Működési célú pe. Átv. Áht-on kívülről 8130 720 590 81,94 Felhalm. célú pe. Átv. Áht-on kívülről 1174 1174 100,00 Átvett pénzeszköz Áht-on kívülről 8130 1894 1764 93,14 Átvett pénzeszközök összesen 17532 11782 12074 102,48 VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése Hitelműveletek bevételei 0 0 0 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése 180 180 170 94,44 Támogatási kölcsön bevételek 180 180 170 94,44 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése 0 0 0 Rövid lej. értékpapírok kibocsátása 0 0 0 Finanszírozási bevételek 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. 35264 44444 44445 100,00 Pézforgalom nélküli bevételek 35264 44444 44445 100,00 Bevételek összesen: 186448 199997 201063 100,53 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek 324 Bevételek mindösszesen: 186448 199997 201387 100,70 6. oldal
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 1/a. melléklete Sor Megnevezés sz. I. Működési kiadások Kiadások Eredeti Módosított Telj. %-a Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt. 8760 8696 8681 99,83 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt. 1178 1017 1024 100,69 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. 114 401 308 76,81 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. 0 90 85 94,44 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai 0 93 92 98,92 Részm. Időben fogl. Sajátos jutt. 18 18 100,00 Teljes.m.időben fogl. költségtérítései 937 1057 1178 111,45 Részm.időben fogl.költségtérítései 105 75 81 108,00 Külső személyi juttatások 4317 4977 4916 98,77 Személyi juttatások 15411 16424 16383 99,75 Társadalombiztosítási járulék 4396 4434 4428 99,86 Munkaadói járulék 382 308 220 71,43 Egészségügyi hozzájárulás 231 231 226 97,84 Táppénz hozzájárulás 0 32 40 125,00 Egyéb játulékok 0 213 211 99,06 Munkaadót terhelő járulékok 5009 5218 5125 98,22 Gyógyszer 7 17 8 47,06 Vegyszer beszerzés 70 70 43 61,43 Irodaszer, nyomtatvány 527 537 441 82,12 Könyv 171 210 212 100,95 Folyóirat 75 75 43 57,33 Egyéb információ hordozó 200 181 144 79,56 Tüzelőanyag 30 30 25 83,33 Hajtó-, kenőanyag 480 446 441 98,88 Szakmai anyag 100 100 57 57,00 Kisértékű tárgyi eszköz 1230 1608 1671 103,92 Munkaruha 125 125 118 94,40 Egyéb készlet beszerzése 2111 2077 2166 104,29 Nem adatátviteli távközlési díjak 1100 1058 1080 102,08 Adatátviteli távközlési díjak 120 83 83 100,00 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 72 161 165 102,48 Vásárolt élelmezés 4296 4296 3941 91,74 Bérleti és lízingdíjak 60 50 50 100,00 Szállítási szolgáltatás 1157 1157 1437 124,20 Gáz ellátás díja 2410 2501 2308 92,28 Áram szolgáltatás díja 4300 4178 3851 92,17 Víz- és csatorna díjak 575 630 640 101,59 Karbantartási szolgáltatás 2300 2510 2410 96,02 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 11479 13374 12820 95,86 Ebből: Mosodai kiadások 580 580 523 90,17 Kulturális rendezvények 788 1203 1199 99,67 Bánki Nyár 5500 6941 6971 100,43 Posta ktg. 620 620 399 64,35 Banki ktg. 720 720 676 93,89 Ügyvédi kiadások 100 100 26 26,00 Környezetvédelmi, vízmin.kiad. 1444 1444 1342 92,94 Értékbecsl, terv, térkép szolg. 1000 966 917 94,93 Egyéb kisebb szolgált. 727 800 767 95,88 Közvetített szolgáltatások 300 348 275 79,02 Vásárolt közszolgáltatások 9045 8945 7702 86,10 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 8786 10480 9222 88,00 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése 2455 2454 2647 107,86 Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. 3271 3491 3436 98,42 Belföldi kiküldetés 120 191 114 59,69 Reprezentáció 425 483 482 99,79 7. oldal
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 1/a. melléklete Reklám és propaganda kiadások 860 970 942 97,11 Dologi kiadások 58257 62836 58974 93,85 Költségvetési befizetési kötelezettség 0 316 318 100,63 Munkáltató által fizetendő SZJA 0 10 2 20,00 Adók, díjak, egyéb befizetések 2052 2620 2607 99,50 Kamatkiadások 1100 1124 589 52,40 Egyéb folyó kiadások 3152 4070 3516 86,39 Működési kiadások összesen: 81829 88548 83998 94,86 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell. 7829 8949 8464 94,58 Szociálpolitikai juttatások: 7829 8949 8464 94,58 III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 260 260 235 90,38 Ellátottak juttatásai : 260 260 235 90,38 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 23727 14558 14597 100,27 Felújítások ÁFA-ja 5228 1783 1728 96,92 Felújítások összesen 28955 16341 16325 99,90 Beruházások 4995 8672 9036 104,20 Beruházások ÁFA-ja 379 1115 1941 174,08 Beruházások összesen 5374 9787 10977 112,16 Felhalmozási célú kiadás: 34329 26128 27302 104,49 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 Államkötvények, egyéb értékpapírok v. 0 0 0 Pénzügyi befekt.kiadásai: 0 0 0 VI. Végleges pénzeszköz átadás Támog. Ért. Műk. Célú pe.átadás 3291 4251 4018 94,52 Támog. Ért. Felh. Célú pe.átadás 0 0 0 Támogatásértékű pénzeszköz átadás 3291 4251 4018 94,52 Működési célú pe.átadás Áht-on kívülre 3160 3190 3122 97,87 Felhalm. célú pe.átadás Áht-on kívülre 500 500 0 0,00 Pénzeszköz átadás Áht-on kívülre 3660 3690 3122 84,61 Végleges pénzeszköz átadás: 6951 7941 7140 89,91 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése 0 0 0 Hosszú lejáratú hitel törlesztése 1320 1320 1320 100,00 Hitelműveletek kiadásai: 1320 1320 1320 100,00 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása Műk. célú kölcsön törlesztése Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása 500 500 0 Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése Támogatási kölcs. kiadásai: 500 500 0 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása 0 0 0 Rövid lej. értékpapírok beváltása 0 0 0 Finanszírozási kiadások: 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 30796 42112 Pénzforgalom nélk.kiadások: 30796 42112 Intézményfinanszírozás 22634 24239 24239 Kiadások összesen: 186448 199997 152698 76,35 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások -770 Kiadások mindösszesen: 186448 199997 151928 8. oldal
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 1/b. melléklete II. Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2009. évi pénzforgalmi mérlege Bevételek 1000 Ft-ban Sor Megnevezés sz. Eredeti Módosított I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 0 Szolgáltatások ellenértéke ebből: Étkeztetés bevétele Szállásdíj bevétel Fénymásolás bevétele Szennyvíz elhelyezési díj Szemétszállítási díj Bánki Nyár bevételei Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott szolg.bevételei Saját bevétel 0 0 0 Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről 0 0 0 Kamatbevételek 0 0 0 Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés 0 0 0 Építményadó Magánsz. kommunális adója Idegenf.adó tartózkodási idő után Iparűzési adó állandó jelleggel végz. Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része SZJA jöv.különbs. mérséklésére SZJA normatív módon elosztott rész Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm. adó Talajterhelési díj bevétele Egyéb sajátos bevételek Önk. sajátos működési bev. 0 0 0 Működési bevételek összesen: 0 0 0 II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz Normatív állami tám.feladatmutatóhoz Központosított előirányzatok Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Helyi önk. Fejleszt. Támog. TEKI Helyi önk. Fejleszt. Támog. CÉDE Önk. költségvetési támogatás 0 0 0 Támogatások összesen: 0 0 0 Telj. %-a 9. oldal
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 1/b. melléklete III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 Felhalmozási bevételek: 0 0 0 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel 0 0 0 Államkötvények értékesítése 0 0 0 Tőke bevételek 0 0 0 Pénzügyi befektetések összesen: 0 0 0 V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Támog. Ért. Műk. Célú bevétel 1 000 980 816 83,27 Támog. Ért. Felh. Célú bevétel 0 0 0 Támagatásértékű bevétel 1 000 980 816 83,27 Működési célú pe. Átv. Áht-on kívülről 0 0 0 Felhalm. célú pe. Átv. Áht-on kívülről 0 0 0 Átvett pénzeszköz Áht-on kívülről 0 0 0 Átvett pénzeszközök összesen 1 000 980 816 83,27 VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele 0 Működési célú hitel visszatérülése 0 Felhamozási célú hitel igénybevétele 0 Felhalmozási célú hitel visszatérülése 0 Hitelműveletek bevételei 0 0 0 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele 0 Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése 0 Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele 0 Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése 0 Támogatási kölcsön bevételek 0 0 0 0,00 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése 0 0 0 Rövid lej. értékpapírok kibocsátása 0 0 0 Finanszírozási bevételek 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. 95 Pézforgalom nélküli bevételek 0 0 95 Intézményfinanszírozás 22 634 24 239 24 239 Bevételek összesen: 23 634 25 219 25 150 99,73 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek 96 Bevételek mindösszesen: 23 634 25 219 25 246 100,11 10. oldal
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 1/b. melléklete Sor Megnevezés sz. I. Működési kiadások Kiadások Eredeti Módosított Telj. %-a Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt. 14 576 14 336 14 330 99,96 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt. 760 722 700 96,95 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. 70 1 054 1 068 101,33 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. 12 83 91 109,64 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai 132 132 100,00 Részm.időben fogl.sajátos juttatásai 24 23 95,83 Teljes.m.időben fogl. költségtérítései 2 065 2 430 2 428 99,92 Részm.időben fogl.költségtérítései 111 117 117 100,00 Külső személyi juttatások 200 200 167 83,50 Személyi juttatások 17 794 19 098 19 056 99,78 Társadalombiztosítási járulék 4 473 4 565 4 579 100,31 Munkaadói járulék 445 452 374 82,74 Egészségügyi hozzájárulás 196 196 186 94,90 Táppénz hozzájárulás 0 10 10 100,00 Munkaadót terhelő járulékok 5 114 5 223 5 149 98,58 Gyógyszer Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány 85 54 54 100,00 Könyv Folyóirat Egyéb információ hordozó Tüzelőanyag Hajtó-, kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz 100 48 48 100,00 Munkaruha Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Gáz ellátás díja Áram szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Karbantartási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 188 267 238 89,14 Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 88 85 44 51,76 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. Belföldi kiküldetés 225 221 174 78,73 Reprezentáció 40 40 27 67,50 Reklám és propaganda kiadások Egyéb kiadások Dologi kiadások 726 715 585 81,82 Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások 0 0 0 Működési kiadások összesen: 23 634 25 036 24 790 99,02 11. oldal
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 1/b. melléklete II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell. 0 0 0 Szociálpolitikai juttatások: 0 0 0 III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 0 0 0 Ellátottak juttatásai : 0 0 0 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 0 Felújítások ÁFA-ja 0 Felújítások összesen 0 0 0 Beruházások 0 Beruházások ÁFA-ja 0 Beruházások összesen 0 0 0 Felhalmozási célú kiadás: 0 0 0 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 Államkötvények, egyéb értékpapírok v. 0 0 0 Pénzügyi befekt.kiadásai: 0 0 0 VI. Végleges pénzeszköz átadás Támog. Ért. Műk. Célú pe.átadás Támog. Ért. Felh. Célú pe.átadás Támagatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0 Működési célú pe.átadás Áht-on kívülre Felhalm. célú pe.átadás Áht-on kívülre Pénzeszköz átadás Áht-on kívülre 0 0 0 Végleges pénzeszköz átadás: 0 0 0 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése 0 0 0 Hosszú lejáratú hitel törlesztése 0 0 0 Hitelműveletek kiadásai: 0 0 0 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása 0 0 0 Műk. célú kölcsön törlesztése 0 0 0 Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása 0 0 0 Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése 0 0 0 Támogatási kölcs. kiadásai: 0 0 0 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása 0 0 0 Rövid lej. értékpapírok beváltása 0 0 0 Finanszírozási kiadások: 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 0 183 Pénzforgalom nélk.kiadások: 0 183 Kiadások összesen: 23 634 25 219 24 790 98,30 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások -927 Kiadások mindösszesen: 23 634 25 219 23 863 12. oldal
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 2a. melléklete I. Bánk Község Önkormányzata 2009. évi költségvetési bevételeinek teljesítése feladatonkénti bontásban 1000 Ft-ban II. III. V. VII. VIII. X. Pf. I. Működési bevételek IV. VI. Átvett pe. Bevétel Címek Módosí- Tám. Felh. Kieg., Hitelek Kölcs Nélk. Hatósági saját sajátos ségv befekt évi kvi kívülről célú m Egyéb Önk. Költ- Pénz. ÁH-on Felh. Pénz össze- Eredeti Előző tott Áfa Kamat Felh. Támog. értékű Felhal Műk. Műk Felhal kölcs sen bevétel bev. Bevét. visszat bevétel bevétel műk. tám.. kieg. m m igényb. Igény Önkormányzat 751153 Önkorm. igazgatási tev. 5584 9183 118 770 173 2581 7008 4946 1174 16770 014034 Kiseg.mezőgazdasági szolg. 30 30 13 13 452025 Helyi közutak létesítése 470 470 551414 Üdültetés 14000 6055 5043 958 6001 552312 Óvodai intézményi étkeztetés 1418 1453 801 177 978 701015 Ingatlanok hasznosítása 24916 25344 4766 4092 14363 23221 751757 Önkorm. Kisegítő szolgáltat. 100 100 100 751845 Város és községgazdálkodás 532 30 7 334 160 531 853255 Szociális étkeztetés 1098 1120 1084 243 1327 853344 Eseti szociális ellátások 580 580 271 170 441 853355 Eseti gyermekvéd. Ell. 1576 1617 1859 1859 901116 Szennyvíz elvezetés 7200 7375 4536 1023 5559 902113 Köztisztasági tev. 11991 11991 8500 1897 10397 921925 Egyéb kulturális tev. 6456 9133 4798 1548 2100 160 8606 923127 Közművelődési könyvt. tev. 900 800 800 800 751966 Önk.feladatra nem tervezhető 75171 79806 51337 28038 79375 Szlovák kisebbségi önkormányzat 751164 Kisebbségi Önk. Tev. 264 698 170 264 434 Pénzmaradvány 35264 44180 44181 44181 Bevétel összesen 186 448 199 997 118 30341 10588 2581 51337 28038 14363 0 7008 10310 0 590 1174 0 170 44445 201 063 Kiegyenl.,függő, átfutó bevételek 324 Bevétel mindösszesen: 186 448 199 997 118 30341 10588 2581 51337 28038 14363 0 7008 10310 0 590 1174 0 170 44445 201 387 13. oldal
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2010.(IV..) önkormányzati rendelete 2/b. melléklete I. Bánk Község Önkormányzata 2009. évi költségvetési kiadásainak teljesítése feladatonkénti bontásban Címek Eredeti Módosított I. Működési kiadások Személyi juttat. Munka- Dologi adó Folglalk. Külső kiadás járuléka Egyéb kiadás II. III. IV. VI. Átadott pe. VIII. Ellátot- Felhalm. Kiad. Támog. értékű ÁH-on kívülre VII. Kölcsön tak Felújítá Beruh Felhal Működ Felhal Hitelek nyújtás tám. Műk. s. m. m a Szociális ellátások Önkormányzat 0 751153 Önkorm. igazgatási tev. 32521 39739 4620 4029 2379 7104 648 14931 122 4018 942 38793 1 014034 Kiseg.mezőgazdasági szolg. 300 300 238 238 452025 Helyi közutak felújítása 6384 6384 7575 7575 551414 Üdültetés 15247 5765 1274 365 3803 100 5542 1 552312 Óvodai intézményi étkeztetés 2397 2457 1866 1866 631211 Közutak, hidak üzemeltetése 510 515 525 525 701015 Ingatlanok hasznosítása 10913 8980 4975 620 3100 8695 751669 Tűzvédelem 117 117 49 5 50 104 751757 Épület fenntartás kiadásai 2307 2457 124 30 1878 102 2134 751834 Vízkárelhárítás 5248 5362 2119 619 300 1320 4358 751845 Város és községgazdálkodás 8639 9793 4643 675 1272 3045 144 180 9959 4 751867 Köztemető fenntartás 1826 130 43 43 751878 Közvilágítási feladatok 3240 3322 3407 3407 852018 Állategészségügyi tevékenys. 60 62 30 30 853255 Szociális étkeztetés 2759 2817 3053 3053 853311 Rendszeres szociális pénzb. ell. 3599 4305 801 44 3439 4284 853322 Rendszeres gyermekv. pénzb.ell. 260 260 235 235 853333 Munkanélküli ellátások 2362 2874 2874 2874 853344 Eseti pénzb. szociális ellátások 3027 3027 1593 1593 853355 Eseti pénzb. gyermekv. ellátások 1936 1977 1760 558 2318 901116 Szennyvíz elvezetés 3267 3375 930 39 273 1946 87 3275 1 902113 Köztisztasági tev. 12276 12645 9934 1164 11098 921925 Egyéb kulturális tev. 9736 12360 10680 647 774 12101 923127 Közművelődési könyvtári tev. 1190 1205 1169 1169 924014 Sport létesítm. működtetése 2062 2067 152 1800 1952 Szlovák kisebbségi önkormányzat 0 751164 Kisebbs. Önk. ig. tev. 835 1351 1203 5 30 1238 Tartalék Körjegyzőség finanszírozása 30796 42112 0 0 751922 Intézmény finanszírozás 22634 24239 24239 24239 Kiadás összesen 186 448 199 997 11467 4916 5125 58974 3516 8464 235 16325 10977 4018 0 3122 0 1320 0 24239 152698 7 Kiegyenl.,függő, átfutó kiadások -770 Kiadás mindösszesen: 186 448 199 997 11467 4916 5125 58974 3516 8464 235 16325 10977 4018 0 3122 0 1320 0 24239 151928 Int. Finansz Kiadás össz. Létszám 14
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2010.(IV ) önkormányzati rendelete 3/a. melléklete II. Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2009. évi költségvetési bevételeinek teljesítése feladatonkénti bontásban Cím Eredeti Módosított Hatósági bevétel V. Kieg., X. Pf. I. Működési bevételek III. Felh. IV. VI. Átvett pe. visszat. Nélk. Int. Egyéb Előző Áfa Kamat Felhalm Pénz. Átvett pénze. Pénzm. Finansz saját évi kvi bevétel bev. Bevétel Befekt. működ felhalm. Igényb.. bevétel kieg. Bánk-Tolmács Körjegyzőség 751153 Önk. Igazg.tev. 550 550 386 95 481 751175 Ogy Képv választás 450 430 430 430 751922 Intézmény finanszírozás 22 634 24 239 24 239 24 239 Bevétel összesen 23 634 25 219 0 0 0 0 0 0 0 816 0 95 24 239 25 150 Kiegyenl.,függő, átfutó bevételek 96 Bevétel mindösszesen: 23 634 25 219 0 0 0 0 0 0 816 0 95 24 239 25 246 Bevétel összesen Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2010.(IV ) önkormányzati rendelete 3/b. melléklete II. Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2009. évi költségvetési kiadásainak teljesítése feladatonkénti bontásban Cím Eredeti Módosított I. Működési kiadások II. III. IV. VI. Átadott pe. Személyi juttat. Munka- Dologi Egyéb Szociáli Ellátot- Felhalm Átadott pe. adó Felhalm Folglalk. Külső kiadás kiadás s ellát. tak tám.. Kiad. járuléka Működ.. Bánk-Tolmács Körjegyzőség 0 751153 Önkorm. igazgatási tev. 23 184 24 789 18 784 5 090 521 24 395 9 751175 Ogy képv. Választás 450 430 105 167 59 64 395 Kiadás összesen 23 634 25 219 18 889 167 5 149 585 0 0 0 0 0 0 24 790 9 Kiegyenl.,függő, átfutó kiadások -927 Kiadás mindösszesen: 23 634 25 219 18 889 167 5 149 585 0 0 0 0 0 0 23 863 Kiadás össz. Létszám
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 4. melléklete Bánk Községi Önkormányzat 2009. évi felújítási és felhalmozási kiadásai feladatonként 1000 Ft-ban Megnevezés Felújítás IV. Felhalmozási kiadás Beruházás VI. Pénzeszk.átadás felhalmozási céllal Felhalm. Pe. Átadás Áht-Felhalmon belül on Pe. Átadás Áht- kívülre VI. Hitelek Fejlesztési célú hitelek törlesztése VII. Támogatási kölcsönök Felh. célú tám. kölcsön nyújtása Összesen Módosított előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat 452025 Helyi közutak létesítése, felújítása Buszmegálló és parkoló kialakítása 6384 7575 6384 7575 701015 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása Ház vásárlás (Hősök tere 3.) 3100 3100 3100 3100 751153 Önk. Igazgatási tevékenysége Számítógép vásárlás 123 122 123 122 Körjegyzőségi épület felújítása 14720 14930 14720 14930 Körjegyzőségi épület terasz építése 621 621 621 621 751834 Vízkárelhárítás MFB kölcsön törlesztése 1320 1320 1320 1320 751845 Város és községgazdálkodás Hősök tere építése tervezési kiadása 180 180 180 180 853344 Eseti pénzbeni szociális ellátások Lakáshoz jutás támogatása 500 0 500 0 1000 0 921925 Egyéb szórakoztató, kulturális tevékenység Színpad gépterem felújítása és lapozás 1000 774 1000 774 Felújítási és felhalmozási kiadás összesen: 16341 16325 9787 10977 0 0 500 0 1320 1320 500 0 28448 28622 Módosított előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat 16. oldal
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 5. melléklete Bánk Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek elszámolása Jogcím Terv Tény Eltérés Mutató Összeg Mutató Összeg Mutató Összeg SZJA helyben maradó része: 7 047 440 7 047 440 0 SZJA jövedelem kül. mérséklésére: 13 276 422 13 179 958-96 464 Normatív állami támogatás: Települési Önk. Felad. Lakos.szám.sz. 699 738 843 699 738 843 0 0 Települési Önk. Felad. Min. 1500000 Ft kie 1 761 157 1 761 157 0 0 Telep. Önk. Felad. Közösségi közl. Felad. 699 359 985 699 359 985 0 0 Települési sportfeladatok 699 349 500 699 349 500 0 0 Körjegyzőség műk. Alaphozzájárulás 12 3 600 000 12 3 600 000 0 0 Körjegyzőség műk. 2 község >=1000 lakos 12 2 438 400 12 2 438 400 0 0 Lakott külterülettel kapcs.fel. 17 52 496 17 52 496 0 0 Üdülőhelyi feladatok 2 000 000 4 000 000 3 755 000 7 510 000 1 755 000 3 510 000 Helyi közművelődési feladatok 699 741 639 699 741 639 0 0 Pénzbeli szociális juttatások 699 4 273 686 699 4 273 686 0 0 Szociális étkeztetés (jöv.< ny.min 150%) 5 455 250 5 455 250 0 0 Szociális étkeztetés (jöv. = ny.min 150-300% 13 1 049 100 15 1 210 500 2 161 400 Szociális étkeztetés (jöv.> ny.min 300%) 1 64 000 2 128 000 1 64 000 Összesen: 18 884 056 22 619 456 3 735 400 Központosított támogatások: Helyi kisebbs. Önk. tám. 917 680 917 680 0 2009. évi kereset-kiegészítés 1 001 568 966 438-35 000 Összesen: 1 919 248 1 884 118-35 000 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása: Szociális támogatások kiegészítése 7 234 565 7 234 565 0 Összesen: 7 234 565 7 234 565 0 Költéségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt: 3 638 936 Költéségvetési befizetési kötelezettség: -35 000 17. oldal
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 6. melléklete Pénzmaradvány kimutatás ezer Ft-ban Sorszá m Megnevezés Önkormányzat Állomány Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Bánk-Tolmács Körjegyzőség 1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 41 990 34 1315 2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 11 73 0 3. Záró pénztárkészlet (1+2) 42 001 107 1 315 4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 0 0 0 5. Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 0 0 0 6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 965 0 57 7. Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 0 0 0 8. Aktív függő elszámolások záróegyenlege 1 248 6 0 9. Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 2 971 0 1012 10. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4+5+6+7+8+9) -758 6-955 11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 0 0 0 12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 0 0 0 13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12) 41 243 113 360 14. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) 0 0 0 15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) -35 0 0 16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -) 0 0 0 17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -) 3 639 0 0 18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -) 0 0 0 19. Költségvetési pénzmaradvány (13+ +18) 44 847 113 360 20. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenységre felhasznált 0 0 0 21. Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -) 0 0 0 22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21) 44 847 113 360 23. A 19. sorból -Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 0 0 0 24. A 19. sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 113 0 25. A 19. sorból - Szabad pénzmaradvány 44 847 0 360 18. oldal
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2010.(IV..) önkormányzati rendelete 7. melléklete Bánk Községi Önkormányzat vagyonmérlege 1000 Ft-ban Eszközök állományi érték állományi érték Források 2008.12.31 2009.12.31 2008.12.31 2009.12.31 Szellemi termékek Induló tőke 0 0 I. Immateriális javak Tőke vátozások 1284300 1273693 Ingatlanok 1275491 1266065 D. Saját tőke összesen 1 284 300 1 273 693 Gépek, berendezések, felszerelések 13798 11322 Költségvetési tartalék 37436 41356 Járművek 0 0 - ebből tárgyévi kvi tartalék 37436 41356 Beruházások 1989 349 - ebből előző évi kvi tartalék 0 0 II. Tárgyi eszközök 1291278 1277736 I. Költségvetési tartalék összesen 37436 41356 III. Befektetett pénzügyi eszközök 780 610 Vállalkozási tartalék 0 0 IV. Üzemeltetésre, kezlésre átadott e. 0 0 - tárgyévi vállalakozási tartalék 0 0 A. Befektetett eszközök összesen (I-IV) 1 292 058 1 278 346 - előző évi vállalkozási tartalék 0 0 I. Készletek 0 0 II. Vállalkozási tartalék összesen 0 0 Követelések árusz. (vevők) 1018 1018 E. Tartalékok összesen (I-II) 37 436 41 356 Adósok 3859 5464 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 10155 8835 Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 Kötelezettségek árusz. (szállítók) II.Követelések összesen 4 877 6 482 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2480 2300 Forg.célú hitelvisz.értékpapírok 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 2 480 2 300 III. Értékpapírok összesen 0 0 Passzív függő elszámolások 2647 2971 Pénztárak 152 84 Passzív átfutó elszámolások Költségvetési bankszámlák 36942 42024 Ktgvetésen kívüli passzív kiegyenl.elsz. Idegen pénzeszközök 591 0 Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszám. 591 0 IV. Pénzeszközök összesen 37685 42108 III. Passzív pénzügyi elszámolások összesen 3 238 2 971 Aktív függő elszámolások 1508 1254 F. Kötelezettségek összesen (I-III) 15 873 14 106 Aktív átfutó elszámolások 1481 965 V. Aktív pénzügyi elszámolások összesen 2989 2219 B. Forgóeszközök összesen (I-IV) 45 551 50 809 Eszközök összesen (A+B) 1 337 609 1 329 155 Források összesen (D+E+F) 1 337 609 1 329 155 19. oldal
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010(IV...) önkormányzati rendelete 8.melléklete Tájékoztató a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének alakulásáról Sor Megnevezés sz. I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Kamatbevételek ÁFA bevételek, visszatérülés II. Támogatások Bevételek Eredeti Módosított 1000 Ft-ban Telj. %-a Költségvetési támogatások 571 917 917 100,00 III. Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek IV. Pénzügyi befektetések Tőke bevételek V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Támog. Ért. Műk. Célú bevétel Támog. Ért. Felh. Célú bevétel Működési célú pe. Átv. Áht-on kívülről 0 170 170 100,00 Felhalm. célú pe. Átv. Áht-on kívülről VII. Hitelek Hitelműveletek bevételei VIII. Támogatási kölcsönök Támogatási kölcsön bevételek IX. Értékpapírműveletek Finanszírozási bevételek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. 264 264 264 100,00 Bevételek összesen: 835 1351 1351 100,00 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: 20. oldal
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010(IV...) önkormányzati rendelete 8.melléklete Sor Megnevezés sz. I. Működési kiadások Kiadások Eredeti Módosított Telj. %-a Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 835 1311 1203 91,76 Ebből: Irodaszer, nyomtatvány 10 10 2 20,00 Könyv 5 2 40,00 Folyóirat 20 20 0 0,00 Egyéb információ hordozó Kisértékű tárgyi eszköz 0 50 60 120,00 Egyéb készlet beszerzése 130 130 93 71,54 Kulturális rendezvények 428 843 843 100,00 Egyéb kisebb szolgált. 0 50 42 84,00 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 137 113 112 99,12 Belföldi kiküldetés 60 40 5 12,50 Reprezentáció 50 50 44 88,00 Reklám és propaganda kiadások Egyéb folyó kiadások 10 5 50,00 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások Felújítások ÁFA-ja Beruházások Beruházások ÁFA-ja V. Pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetés kiadásai: VI. Végleges pénzeszköz átadás Támog. Ért. Műk. Célú pe.átadás Támog. Ért. Felh. Célú pe.átadás Működési célú pe.átadás Áht-on kívülre 0 30 30 100,00 Felhalm. célú pe.átadás Áht-on kívülre VII. Hitelek Hitelek törlesztése VIII. Támogatási kölcsönök Támogatási kölcsönök kiadása IX. Értékpapírműveletek Finanszírozási kiadások: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalék 0 0 Kiadások összesen: 835 1351 1238 91,64 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások Kiadások mindösszesen: 21. oldal