Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2013.(II..) önkormányzati rendelete Taliándörögd Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) és 34. (1) bekezdés felhatalmazása alapján, Magyarország Alaptörvényéről szóló törvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Taliándörögd Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről a következőt rendeli el: 1. Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 1. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét 75.905 ezer forintban állapítja meg. (2) A bevételek forrásonkénti megoszlását az 1. melléklet mutatja. 2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadási főösszegét 75.905 ezer forintban állapítja meg. (2) A működési és felhalmozási kiadásokat, külön tételben az általános tartalékot, valamint a költségvetési létszámkeretet a 2. melléklet mutatja. 3. (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait szakfeladatonkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza. 2. Napköziotthonos Óvoda költségvetése 4. A Napköziotthonos Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) önállóan működő költségvetési szerv, amely előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. 5. (1) A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét 11.922 ezer forintban állapítja meg. (2) A bevételek forrásonkénti megoszlását a 3. melléklet I. táblázata mutatja. 6. (1) A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetésének kiadási főösszegét 11.922 ezer forintban állapítja meg. (2) A működési és felhalmozási kiadásokat, valamint a költségvetési létszámkeretet a 3. melléklet II. és III. táblázata mutatja. 3. Előirányzat-módosítás, pénzmaradvány felhasználás, mérleg 7. (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól magasabb szintű jogszabályok előírásait figyelembe véve - előirányzatmódosítás nélkül is eltérhetnek. 8. (1) A Képviselő-testület a költségvetési szerveknél keletkezett pénzmaradvány felhasználását kizárólag gazdasági szükséghelyzetben korlátozhatja. (2) A pénzmaradványt csökkenti az Önkormányzat részéről év közben nyújtott többlet előirányzat összege. (3) A pénzmaradványból a költségvetési szervet nem illeti meg a végleges feladatelmaradás miatti összeg. (4) Az alapilletményen kívül keletkező bérmaradvány felhasználását a Képviselő-testület engedélyezi. 9. A Képviselő-testület az előirányzatok módosításának és az előirányzatok közti átcsoportosításnak a jogát magának fenntartja. 1
10. (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 4. melléklet mutatja. (2) Az Önkormányzat költségvetéséből a több évre kiható döntések forrásigényét az 5. melléklet mutatja. (3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 6. melléklet mutatja. 4. Vegyes és záró rendelkezések 11. (1) Az Önkormányzat a taliándörögdi székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek, egyesületek, együttesek, klubok részére pénzbeli és természetbeli támogatást nyújt, évente egyszer. (2) Egyéb szervezeteknek, politikai pártoknak pénzbeli támogatás nem nyújtható. (3) Az önkormányzati támogatást megállapodásban kell rögzíteni, melynek tartalmaznia kell a támogatás felhasználási célját, a pénzügyi teljesítés ütemét, a felhasználás ellenőrzésének módját, a támogatott szervezet pénzügyi folyamatainak átláthatóságát. (4) A támogatás felhasználásának ellenőrzését, az elszámolást, beszámolást évente egyszer a Képviselőtestület felé benyújtott dokumentumokkal kell elvégezni. Ha a csoport az előző évi támogatásról nem számolt el, tárgyévi támogatást nem kaphat. 12. Ez a rendelet 2013. január 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 4/2012.(III.7.) számú önkormányzati rendelet. Kajdi István polgármester Takács Lászlóné jegyző Kihirdetve: Taliándörögd, 2013. Takács Lászlóné jegyző 2
A. melléklet C í m r e n d Címszám Alcímszám 1. - Önkormányzat 2. 1. Napköziotthonos Óvoda 3
1. melléklet a /2013.(II. ) önkormányzati rendelethez 2013. évi bevételek forrásonkénti megoszlása 1. Bevételi források megnevezése 2013. évi terv 2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 14 489 3. - Közös hivatal támogatása 9 067 4. - Település üzemeltetés támogatása 2 422 5. - Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 000 6. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 11 898 7. - Óvodapedagógusok bértámogatása 7 296 8. - Óvoda működtetési támogatás 1 134 9. - Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 3 468 10. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 2 550 11. Összes költségvetési támogatás 28 937 12. - Rendszeres szoc. segély, fht hozzájárulása 5 384 13. - Lakásfenntartási támogatás hozzájárulása 2 016 14. - Közfoglalkoztatás hozzájárulása 4 199 15. Szociális ellátások %-os költségvetési hozzájárulása összesen 11 599 16. - Gépjármű adó 40%-a 3 600 17. Átengedett központi adók összesen: 3 600 18. - Bérleti díjak 1 600 19. - Kamatbevétel 20 20. - Étkezési térítési díj 660 21. - Temető gondozás 30 22. - Igazgatási szolgáltatási díj 16 23. - Egyéb sajátos bevétel 100 24. Intézményi bevételek összesen: 2 426 25. - Építményadó 2 252 26. - Magánszemélyek kommunális adója 2 500 27. - Idegenforgalmi adó 5 28. - Iparűzési adó 2 500 29. - Termőföld bérbeadás adója 100 30. - Pótlék, bírság 300 31. Helyi adók összesen: 7 657 32. - Mozgókönyvtár támogatása 340 33. Műk. c. pénzeszköz átvétel államházt. belülről összesen: 340 34. - Leader Rendezvény pályázat támogatása 518 35. Műk. c. pénzeszköz átvétel államházt. kívülről összesen: 518 36. - Leader Eszközbeszerzés pályázat támogatása 637 37. - Leader Megújuló energiák pályázat támogatása 1 312 4 eft
38. Felh. c. pénzeszköz átvétel államházt. kívülről összesen: 1 949 39. - Kazánprogram támogatása 3 619 40. Felh. c. pénzeszköz átvétel államházt. belülről összesen: 3 619 41. - Talajterhelési díj 100 42. - Környezetvédelmi Alap igénybevétele 100 43. Felhalmozási saját bevételek 200 44. Bevételek összesen: 60 845 45. Előző évi pénzmaradvány 15 060 46. Bevételek mindösszesen: 75 905 5
I. 2013. évi Kiadások 2. melléklet az /2013.(II..) önkormányzati rendelethet eft 1. Megnevezés 2013. évi terv 2. Személyi jellegű kiadások 7 770 3. Munkaadót terhelő járulékok 1 925 4. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások: 11 091 5. - Készletbeszerzés 3 397 6. - Kommunikációs szolgáltatások 500 7. - Szolgáltatási kiadások 3 894 8. - Általános forgalmi adó 2 100 9. - Egyéb folyó kiadások 1 200 10. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 15 549 11. Működési célú pénzeszközátadás 21 207 12. - Óvoda 10 740 13. - Közös hivatal 9 067 14. - Egyéb 1 400 15. Felhalmozási kiadások: 0 16. Beruházás 16 088 17. Felújítás 400 18. Tartalék 1 875 19. Kiadások összesen: 75 905 II. Költségvetési létszámkeret 1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak 2. - főállású polgármester 1 3. - községgazdálkodás 1 4. - Közösségi Ház 1 5. Közfoglalkoztatott 6 6. Létszámkeret összesen: 9 6
3. melléklet az /2013.(II..)önkormányzati rendelethez I. Napköziotthonos Óvoda 2013. évi bevételei 1. Bevételi források megnevezése eft 2. Működési bevétel 1 182 3. Költségvetési támogatás 9 348 4. Önkormányzattól kapott támogatás 1 392 5. Bevételek összesen: 11 922 II. Napköziotthonos Óvoda 2013. évi kiadásai 1. Megnevezés eft 2. Személyi juttatások 6 115 3. Munkaadót terhelő járulékok 1 651 4. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások: 4 156 5. - Készletbeszerzések 2 286 6. - Kommunikációs szolgáltatások 140 7. - Szolgáltatási kiadások 600 8. - Általános forgalmi adó 780 9. - Kiküldetés, reprezentáció 40 10. - Adók, díjak, befizetések 310 11. Kiadások összesen: 11 922 III. Költségvetési létszámkeret fő 1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak 2. Létszám összesen: 3 7
5. melléklet az /2013.(II..) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései A B C D E Összeg ezer Ft-ban 1. Megnevezés 2013. 2014. 2015. Összesen: 2. - 3. Össezsen: 6. melléklet az /2013.(II. ) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat 2013. évi beruházási kiadásairól Feladat megnevezése önrész eft összérték eft Kazánprogram (Közösségi Ház, Óvoda) 1 440 13 504 Traktor felújítás 400 400 Ágaprítógép beszerzése 462 1 774 Közösségi Ház eszközbeszerzés 173 810 Felhalmozási kiadás összesen 2 475 16 488 8
4. melléklet az /2013.(II..) önkormányzati rendelethez Taliándörögd Község Önkormányzata 2013. évi előzetes összevont pénzforgalmi mérlege A B C D 1. Bevételek Összeg ezer Ft-ban Kiadások Összeg ezer Ft-ban 2. Működési bevételek 2 626 Személyi juttatások 7 770 3. Önkormányzati sajátos működési bevételei 22 856 Munkaadót terhelő járulékok 1 925 4. Költségvetési támogatás 28 937 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 11 091 5. Működési célú pénzeszköz átvétel 858 Felhalmozási kiadások 16 488 6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5 568 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 15 549 7. Tartósan adott kölcsönök megtérülése 0 Működési célú pénzeszközátadás 21 207 8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15 060 Tartalékok: 1 875 9. Hitel szükséglet 0 Nyitó hitelállomány 0 10. Bevételek összesen: 75 905 Kiadások összesen: 75 905 12. Bevételek mindösszesen: 75 905 Kiadások mindösszesen: 75 905 9
7. melléklet az /2013.(II..)önkormányzati rendelethez 2013. évi bevételek és kiadások szakfeladatonként I. Bevételek 1. Szakfeladat Eredeti Szakfeladat megnevezése száma előirányzat eft 2. 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 240 3. 562913 Iskolai intézményi étkezés 660 4. 841126 Önkormányzatok és többc.kist.társ. igazgatási tev. 18 815 5. 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 1 512 6. 841901 Önkormányzatok elszámolásai 40 194 7. 882111 Rendszeres szoc. segély 5 384 8. 882113 Lakásfenntartási támogatás 2 016 9. 890442 Közfoglalkoztatás 4 199 10. 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek műk. 1 855 11. 960302 Köztemető fenntartása és működtetése 30 12. Bevételek összesen: 75 905 1. II. Kiadások Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése Eredeti előirányzat eft 2. 381103 Települési hulladék összegyűjtése, elszállítása 332 3. 522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 127 4. 562912 Óvodai étkezés finanszírozása 1 268 5. 562913 Iskolai étkeztetés 3 210 6. 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 762 7. 841126 Önkormányzatok és többc.kist.társ. igazgatási tev. 31 959 8. 841402 Közvilágítás 1 270 9. 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 4 904 10. 851011 Óvodai nevelés finanszírozása 9 472 11. 862101 Háziorvosi alapellátás 515 12. 862102 Orvosi ügyeleti ellátás támogatása 465 13. 862301 Fogorvosi alapellátás támogatása 138 14. 882111 Rendszeres szociális segély 6 622 15. 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 2 520 16. 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 850 17. 882122 Átmeneti segély 331 18. 882123 Temetési segély 100 19. 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 155 20. 890442 FHT-ra jogosultak közfoglalkoztatása 4 971 21. 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek műk. 5 794 22. 960302 Köztemető-fenntartás, működtetés 140 23. Kiadások összesen: 75 905 10
III. Szakfeladatonkénti részletezés Bevételek eft 680001-1 Lakóingatlan bérbeadás 1 240 - Varga R. 180 - Bérczes Ügyv. CSÁO 1 060 562913-1 Iskolai intézményi étkezés 660 - Térítési díj 660 841126-1 Önkormányzati igazgatás 3 755 - Igazgatási szolgáltatási díj 16 - Egyéb sajátos bevétel (mozgóárusok) 100 - Kamat 20 -Beruházás (Kazánpályázat 12064-8445 = 3619) 3 619 841403-1 Város- és községgazdálkodás 1 512 - Talajterhelési díj 100 - viziközmű kamat 0 - Környezetvédelmi Alap 100 - Beruházás (Ágaprítógép pályázat) 1 312 841901-1 Önkormányzatok elszámolása (áll.tám, adók) 40 194 - közös hivatal támogatása 9 067 - Település üzemeltetés támogatása 2 422 -- Zöldterület gazdálkodás -- Közvilágítás -- Köztemető -- Közutak fenntartása - Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 000 - óvódai nevelés támogatása 8 430 - óvodai kedvezményes étkezés támogatása 918 - iskolai kedvezményes étkezés támogatása 2 550 - Építményadó 2 252 - Magánszemélyek kommunális adója 2 500 - Idegenforgalmi adó 5 - Iparűzési adó 2 500 - Pótlékok, bírságok 300 - Gépjárműadó 40%-a 3 600 - Termőföld bérbeadás jövedelemadója 100 - Szociális kiadások támogatása 2 550 882111-1 Rendszeres szoc. segély, fht 5 384 882113-1 Lakásfenntartási támogatás 2 016 890442-1 Közfoglalkoztatás támogatása 4 199 910502-1 Közművelődés 1 855 - Terembérlet 360 11
- Rendezvény pályázat 518 - állami támogatás (mozgókönyvtár) 340 - Eszközbeszerzés pályázat (810 eft) 637 960302-1 Köztemető fenntartás, működtetés 30 - állami támogatás 0 - MAZSIHISZ 30 Előző évi pénzmaradvány (8445 + 326 + 244 + 198 + 5847) 15 060 Összes bevétel: 75 905 Kiadások 381103-1 Települési hulladék összegyűjtése, szállítása 332 - szolgáltatási díj (200 eft hátralék 2011.évi) 304 - áfa 28 522110-1 Közutak, hidak fenntartása 127 - anyagköltség 100 - áfa 27 562912-6 Óvodai étkezés 1 268 - állami támogatás átadása 918 - önkormányzati kiegészítés 350 562913-1 Iskolai étkezés 3 210 - Vásárolt élelmezés 2 527 - áfa 683 680001-1 Lakóingatlan üzemeltetés 762 - anyagköltség 20 - gáz 150 - villany 90 -víz 100 -karbantartás 200 - egyéb üzemeltetés 40 - áfa 162 841126-1 Önkormányzati igazgatás 30 084 - Elszámolás Halimbával (villanyszámla) 148 - Közös hivatal támogatás átadása 9 067 - Műk.c.pénzeszk.átadás egyéb v.(vízmű Társ.) 49 - Műk.c.pénzeszk.átadás nonprofit szervezetnek 600 -- Polgárőrség 30 -- Taliándörögd-Halimba SE 300 --Ifjúsági Klub (pályázati önerő) 50 -- Nyugdíjas Klub 0 -- Gyermektánccsoport 100 -- Dél-Bakony Turisztikai Egyesület 60 12 eft
-- Nagycsaládos Egyesület 30 -- Népdalkör 0 -- Leader tagdíj 30 PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁSA ÖSSZESEN: 9 864 - Polgármester alapilletménye 270600,-/hó 3 247 - Polgármester költségátalánya 67650,-/hó 812 - Erzsébet utalvány 0 - Szoc.adó (877+ 110) 987 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 5 046 - Irodaszer, nyomtatvány 60 - Egyéb készletbeszerzés 30 - Telefon 100 - Internet 100 - áfa 180 - Egyéb üzemeltetés (munkavéd. biztosítás) 400 - Bankköltség 300 - Hitelköltség 500 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 670 - Kazánok, munkaruha, építési költségek 10 640 - áfa 2 864 BERUHÁZÁS ÖSSZESEN: (12064 + 890 + 50)+ 500 13 504 841402-1 Közvilágítás 1 270 - Áram 1 000 - áfa 270 841403-1 Város- és községgazdálkodás 4 904 - Közalkalmazott illetménye (karbantartó) 1 390 - Erzsébet utalvány 0 - Szoc.adó 375 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 1 765 - Hajtó- és kenőanyagok (benzin, olaj) 400 - Szerszámok 50 - Védőruha, munkaruha 10 - Egyéb készletbeszerzés, karbantartási anyagok 10 - Szállítás 20 - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 100 - Környezetvédelmi szolgáltatás (KV Alap terhére) 200 - Egyéb üzemeltetés (Traktor biztosítás) 15 - áfa 160 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 965 - Ágaprító gép 1 397 - Traktor alkatrészek 400 13
- áfa 377 BERUHÁZÁS ÖSSZESEN: 2 174 851011-6 Óvodai nevelés 9 472 - állami támogatás átadása 8 430 - önkormányzat kiegészítése 1 042 862101-1 Háziorvosi alapellátás 515 - Telefon 80 - Internet 60 - Gáz, tüzifa 100 - Villany 100 - Víz 15 - Karbantartás, javítás 50 - áfa 110 862102-6 Orvosi ügyelet támogatása 465 - Támogatás átadása 465 862301-6 Fogorvosi ügyelet támogatása 138 - Támogatás átadása 138 SZOCIÁLIS KIADÁSOK ÖSSZESEN: 15 549 882111-1 Rendszeres szociális segély, fht 6 622 - Rendsz.szoc.seg. (25650x12x2 + 21708x12x1 fő) 876 - Fht (22 800 x 12 x 21 fő) 5 746 882113-1 Lakásfenntartási támogatás, normatív 2 520-210000x12 ( 44 db) 2 520 882116-1 Ápolási díj, méltányossági 850 - (23 600 x 12 x 3 fő) 850 882122-1 Átmeneti segély 331 882123-1 Temetési segély 100 882129-1 Egyéb önkormányzati segély (Arany J. Bursa) 155 - Arany János 2 fő 30 - Bursa 5 x 2500 x 10 125 890442-1 Közfoglalkoztatás 4 971 - (75 500 x 11 x 2 fő)(kazánpályázat 8 órás) 1 661 - (56625 x 12 x 4 fő) (6 órás) 2 718 - Szoc.adó 592 910502-1 Közművelődés, közösségi színterek 5 794 - Közalkalmazott alapilletménye 2 040 - Énekkar vezető illetménye 96 - Közalkalmazott közlekedési költségtérítése 185 - Erzsébet utalvány 0 - Szoc.adó (551+12) 563 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 2 884 14
- Irodaszer 20 - Folyóirat (Napló) 30 - Szakmai anyagok beszerzése 70 - Egyéb készlet (Étkészlet, kiállítási segédeszközök) 70 - Telefon 80 - Internet 80 - Gáz, tüzifa 170 - Villany 450 - Víz 80 - Tisztítószerek 150 - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 20 - Egyéb üzemeltetés (kéményseprő, tűzoltókész) 180 - Rendezvények (étel, ital, zenész) 250 - áfa 450 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 100 - Eszközbeszerzés 637 -áfa 173 BERUHÁZÁS ÖSSZESEN: 810 960302-1 Köztemető fenntartás 140 - Villany 25 - Víz 25 - Egyéb üzemeltetés 60 - áfa 30 Tartalék 1 875 Összes kiadás: 75 905 15
IV. Napköziotthonos Óvoda Bevételek 562912-1 Óvodai étkezés 2 450 - állami támogatás 918 - térítési díj 1 182 - önkormányzat kiegészítése 350 851011-1 Óvodai nevelés 9 472 - állami támogatás (személyi juttatások) 7 296 - állami támogatás (működés) 1 134 - önkormányzat kiegészítése 1 042 Összes bevétel: 11 922 Kiadások 562912-1 Óvodai étkezés 2 450 - Vásárolt élelmezés 1 960 - áfa (18%, 27%) 490 851011-1 Óvodai nevelés 9 472 - Közalkalmazottak illetménye 6 115 - Erzsébet utalvány (3 x 60) 0 - Szoc.adó 1 651 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 7 766 - Gyógyszer, vegyszer beszerzés 6 - Irodaszer, nyomtatvány 30 - Könyv beszerzés 20 - Folyóirat 10 - Szakmai anyagok beszerzése 130 - Készletbeszerzés 50 - Munkaruha, védőruha 30 - Tisztítószer, fertőtlenítő 50 - Telefon 80 - Internet 60 - Gáz, tüzifa 250 - Villany 100 - Víz 100 - Karbantartás, kisjavítás 150 - Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (engedélyek) 240 - áfa 290 - Kiküldetési ktg 40 - Bank költség 70 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 706 Összes kiadás: 11 922 eft eft 16