Berhida Város Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés 2014. évi költségvetés előirányzat módosítására Az utolsó negyedévben leigényelt állami pénzeszközök, pályázati pénzeszközök, illetve az intézményi előirányzat átcsoportosítási igények következtében, szükség van a 2014. évi költségvetési előirányzatok módosítására. A költségvetési maradvány tartalmi meghatározása - jogszabályi változás kapcsán - módosult. Ezen változás következtében az alábbiak szerint módosítani szükséges az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési maradványának összegét. BEVÉTELEK Közös Önkormányzati Hivatal - költségvetési maradvány + 4.032 ezer Ft - intézményfinanszírozás - 4.032 ezer Ft - intézményfinanszírozás működési átvez felhalm-ba - 2.250 ezer Ft - intézményfinansz felhalmozási célú + 2.250 ezer Ft 0 ezer Ft Kultúrház és könyvtár - költségvetési maradvány + 749 ezer Ft - intézményfinanszírozás - 749 ezer Ft - intézményfinanszírozás működési átvez felhalm-ba - 1.555 ezer Ft - intézményfinansz felhalmozási célú + 1.555 ezer Ft - intézmény finansz közösségi + 68 ezer Ft + 68 ezer Ft TESZ - költségvetési maradvány + 12.734 ezer Ft - Működési c tám átv Áht belül Munka Kp-tól(téli) - 12.734 ezer Ft - intézményfinanszírozás működési átvez felhalm-ba - 5.290 ezer Ft - intézményfinansz felhalmozási célú + 5.290 ezer Ft - - Összesen 0 ezer Ft Süni Napköziotthonos Óvoda - költségvetési maradvány + 3.320 ezer Ft - intézményfinanszírozás - 3.320 ezer Ft - intézmény finanszírozás - 1.202 ezer Ft - intézményfinanszírozás működési átvez felhalm-ba - 135 ezer Ft - intézményfinansz felhalmozási célú + 135 ezer Ft - 1.202 ezer Ft
Önkormányzat - Bakonykarszt viziközmű bérlet HKA + 3.711 ezer Ft - áfa bevétel + 1.002 ezer Ft - Áht belül tám TB alapoktól védőnői sz) + 1.084 ezer Ft - Áht belül fejezeti tám emlékmű pályázat + 3.200 ezer Ft - Áht belül fejezeti kez tám TÁMO pály elsz + 495 ezer Ft - Áht belül fejezeti ávez TÁMOP Társ - 2.540 ezer Ft - Áht belül Köznevelési Társulástól műk c pe átvét átv + 2.540 ezer Ft - Áht belül Köznevelési Társulástól műk c pe átvét + 2.441 ezer Ft - Áht belül Várpalotai TC társ pe átvét + 1 ezer Ft Közhatalmi bevételek - Közhatalmi bevételek iparűzési adó bevétel + 7.702 ezer Ft Állami támogatások - Áht belül települések általános felad támog átvez + 20.698 ezer Ft - Áht támogatás köznevelési fel állami vált. + 118 ezer Ft - egyes jövedelempótló támogatások + 13.681 ezer Ft - egyes szociális feladatok állami átvez - 20.698 ezer Ft - Tel szoc. gyermekétk fel üz.tám + 1.964 ezer Ft - Tel szoc gyermekétk bértám - 65 ezer Ft - bölcsődei ellátás állami - 494 ezer Ft - Műk célú központosított tám. nyári gy étk - 1 ezer Ft - Kulturális feladat tám + 1 ezer Ft - egyéb kiegészítő működési célú állami o 2014 évi bérkomp + 1.012 ezer Ft o gyermekvédelmi tám + 3.364 ezer Ft o szoc ágazati pótlék + 381 ezer Ft Felhalmozási célú pe átvét Áht belülről - Áht belül Köznevelési Társulástól felh c pe átvét - 1.893 ezer Ft - Áht belül fejezeti tám emlékmű pályázat + 3.200 ezer Ft - Költségvetési maradvány + 993 ezer Ft - Áht belül megelőleg (2014. dec állami)finansz bev + 12.345 ezer Ft 2 Bevételi változás összesen: + 51.042 ezer Ft + 49.908 ezer Ft KIADÁSOK Az intézmények előirányzat átcsoportosítási igényei beemelésre kerültek az alábbiak szerint: Süni Napköziotthonos Óvoda - Járulék átvez 55 év feletti befiz köt - 696 ezer Ft - Dologi egyéb befiz köt 55 év feletti + 696 ezer Ft - Dologi átvez ajtócsere (karbantart + áfa) felúj-ba - 185 ezer Ft - Dologi élelmiszer besz + áfa - 1.017 ezer Ft
3-1.202 ezer Ft Kultúrház és könyvtár - közösségi támogatás Dologi + 68 ezer Ft - Dologi kiadás átvez könyv + áfa - 497 ezer Ft - Dologi kiadás átvez + áfa - 183 ezer Ft - Járulék átvez 55 év feletti befiz köt - 174 ezer Ft - Dologi egyéb befiz köt 55 év feletti + 174 ezer Ft - Dologi száll+áfa átvez - 216 ezer Ft - Személyi reprezent átvez + 216 ezer Ft Beruházás - Kultúr könyv beszerzés + 497 ezer Ft - Kultúr egyéb tárgyi eszköz beszerzés + 183 ezer Ft ÖSSZESEN: + 68 ezer Ft TESZ - Hosszú távú közfoglalk személyi átcsop - 100 ezer Ft - Hosszú távú közfoglalk járulék átcsop - 27 ezer Ft - Hosszú távú közfoglalk személyi átcsop - 1.431 ezer Ft - Hosszú távú közfoglalk járulék átcsop - 582 ezer Ft - TESZ igazgatás (40 év fel nyug 2 fő)személyi átvez + 1.431 ezer Ft - TESZ igazgatás (40 év fel nyug 2 fő)járulék átvez + 386 ezer Ft - TESZ igazgatás Járulék átvez 55 év feletti befiz köt - 386 ezer Ft - TESZ ig Dologi egyéb befiz köt 55 év feletti + 582 ezer Ft - TESZ ig dologi pénzügyi szolg díjak + 708 ezer Ft - Iskola 1-4, 5-8 működtetés személyi átvez + 100 ezer Ft - Iskola 1-4, 5-8 működtetés járulék átvez + 27 ezer Ft - Iskola 1-4,5-8 működtetés Dologi gáz + áfa - 708 ezer Ft - Út-híd üzemeltetés síkosság, hóeltak+áfa átvez - 2.100 ezer Ft - Közvilágítás + áfa átvez + 2.000 ezer Ft - Zöldterület kezelés átvez Dologi - 15 ezer Ft Felújítás - Zöldterület: traktor felúj kieg. + 15 ezer Ft Beruházás - TESZ egyéb tárgyi eszköz beszerzés Közuti táblák) + 100 ezer Ft 0 ezer Ft Önkormányzat - Vagyongazd. áfa kiadás Önk váll fel + 1.002 ezer Ft - képviselői tiszteletdíj átvez személyi - 90 ezer Ft - képviselői tiszt díj átvez. járulék - 24 ezer Ft
Általános iskolai gyermekétkeztetés - Dologi vásárolt élelmezés 1.546 ezer Ft - Dologi áfa 418 ezer Ft Támogatásértékű működési pénzeszköz átadások - Áht belül támogatás Szoc Társ-nak - 666 ezer Ft - Áht belül támogatás Szoc Társ-nak felhalm-ba - 420 ezer Ft - Áht belül támogatás Köznev Társ-nak - 2.651 ezer Ft - Áht belül támogatás Köznev Társ-nak gyermekétk + 1.017 ezer Ft - Áht belül támogatás Köznev Társ-nak - 345 ezer Ft - Áht belül tám Köznev Társ-nak TÁMOP elől + 548 ezer Ft 4 Áht-n kívülre pénzeszköz átadás - közösségi támogatás + 46 ezer Ft - IV.n.évi szociális támogatás + 13.681 ezer Ft - ebből foglalk hely tám K 45 + 9.701 ezer Ft - ebből lakásfenntart tám K42 + 2.519 ezer Ft - ebből rendsz szoc tám K 48 + 931 ezer Ft - ebből óvodáztatási tám K42 + 1.290 ezer Ft - ebből grendk gyermekvéd K42 + 100 ezer Ft - átvezetés K48-ből (óvodáztatási tám, eseti gyvéd) - 860 ezer Ft - IV. n évi gyermekvédelmi természetbeni tám K42 + 3.364 ezer Ft Felhalmozás - ÖNK védőnői szolg. eszközbeszerzés + 61 ezer Ft - ÖNK emlékmű pályázat + 3.200 ezer Ft Felhalmozási célú pe átadás Áht-n belülre - Áht belül támogatás Szoc Társ-nak felhalm-ba + 420 ezer Ft - Áht belül támogatás Köznev Társ-nak + 345 ezer Ft Felújítás - ÖNK Jázmin u. 1. parkettázás ei kieg. + 4 ezer Ft - ÖN K Bem u. temetkezési váll bérl. tető felúj + 148 ezer Ft - ÖNK Süni konyha bejárati ajtó felúj átcsop + 185 ezer Ft - ÖNK II. Rákóczi tető felújítás kieg. + 353 ezer Ft - ÖNK tervek ( Hétszín, Műv Ház, Ady ép felúj pály) + 7.497 ezer Ft - ÖNK Rezeda-Orgona áteresz felúj átcsop - 300 ezer Ft Céltartalék - Pályázati céltartalék +14.882 ezer Ft - Bakonykarszt viziközmű bérlet HKA + 3.711 ezer Ft Intézményfinanszírozási kiadás - 9.235 ezer Ft - Működési célú intézmény finansz átvez felhlm-ba - 9.230 ezer Ft - Felhalmozási célú intézmény finanszírozás + 9.230 ezer Ft
5 - Áht belül megelőlegezés (2014. dec állami)visszafiz + 12.345 ezer Ft - Önkormányzati kiadás összesen: + 51.042 ezer Ft MINDÖSSZESEN: + 49.908 ezer Ft A módosítási javaslat nyomán a 2014. évi költségvetés1.500.443 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzatait 1.550.351 ezer Ft-ra javaslom módosítani, illetve elfogadni. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a 2014. évi pótköltségvetési tervezetet vitassa meg, a javasolt előirányzati változásokat hagyja jóvá. Berhida, 2014. február 16. Tisztelettel: Pergő Margit polgármester