TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata évi zárszámadásáról

Átírás

1 TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Főösszegek (1) A Képviselőtestület Tabdi község önkormányzata évi zárszámadását 1. hagyja jóvá. a) Ft bevétellel b) Ft kiadással, és c) Ft működési többlettel d) Ft felhalmozási hiánnyal e) Ft pénzmaradvánnyal (2) Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Ft-os pénzmaradványából, Tabdi Napköziotthonos Óvoda Ft-os pénzmaradványából a évben ki nem utalt támogatást az irányító szerv elvonja. 2. Bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg 2. (1) Az 1. a) és b) pontjában meghatározott a) bevételi főösszeg -csoportok és kiemelt ok szerinti részletezését és a teljesítés adatokat a helyi önkormányzatra az 1. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre az 1. melléklet B) pontja b) a kiadási főösszeg -csoportok és kiemelt ok szerinti részletezését és a teljesítés adatokat a helyi önkormányzatra a 2. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre a 2. melléklet B) pontja tartalmazza. (2) A Képviselőtestület a) az önkormányzat (helyi önkormányzat és költségvetési szervek együttesen) költségvetési egyenlegét, továbbá az 1. c) pontjában jóváhagyott pénzmaradvány részletezését a 3. melléklet b) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételét a 4. melléklet, kiadását az 5. melléklet, c) a évi beruházások, felújítások 6. melléklet, d) a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé 7. melléklet

2 szerint hagyja jóvá. 3. Költségvetés végrehajtása 3. A Képviselőtestület jóváhagyja, hogy a folyamatos likviditás, a kiadások fedezetének megteremtése érdekében a polgármester a Képviselőtestület 2/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete alapján ezer Ft összegben értékpapírt értékesített. 4. Záró rendelkezés 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Fábián Sándor polgármester Filus Jánosné jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: április 30. A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla Filus Jánosné jegyző 2

3 A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS Bevétel Költségvetési támogatások Önkormányzat működésének általános támogatása Köznev. és gyermekétk. feladatok tám. Szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása Könyvtári és közművelődési fel. támogatása Lakott külterülettel kapcs. tám. Központosított ok Nyári szoc. gyermekétkezés Egyéb központi támogatás Bérkompenzáci ó évi elszámolás után kieg. támogatás Szerk. átalakítási tart. foly. tám. Gyermekétkezt. kieg. támogatás Szerk. átalakítási tart. foly. tám. Szoc. és gyerm. jóléti feladatok Gyermekvédelmi utalványra kapott támogatás Helyi adó és gépjárműadó 1. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI Helyi önkorm.ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás ok Működési Közp. költségvetésből származó egyéb tám. ebből Eu forrásból származó Egyéb saját Ezer forintban

4 Óvodapedagógusok pótl. bértám Szociális célú tűzifa támogatása Összes költségvetési tám. OEP finanszírozás Adó Magánszemélye k komm.adója Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék, bírság Egyéb saját Képviselőtestül et működése Szociális étkeztetés Temetőfenntart ás Lakóingatlan bér beadás Nem lakóingatlan bérbeadás Bérleti díjak összesen Fogorvosi ellátás Védőnői ellátás Közfoglalkoztatás START munka Téli átmeneti közfoglalkoztat ás Diákmunka Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Közös hivatal működésére átv. támogatás Visszaigényelt Ált. forg. adó Kölcsön visszatérülés Sportegyesülettől

5 2012. évi közokt. elszámolás évi gyermekétk. ÁFA Értékpapír visszaváltás Működési összesen LEADER támogatás (2012. évi eszközbeszerzé s) Finanszírozási Felhalmozási Tanyafejlesztési program -Támogatás Átvett pénzeszköz (Csengőd, Kaskantyú) Kamat (értékpapír) Bevétel Kölcsön visszatérülés (Tűzoltó E.) Közfoglalkoztatás (eszközvásárlásra átvett bevétel) Felhalmozási bevétel összesen Helyi adó és gépjárműadó Felhalmozási Helyi önkorm.ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs. támogatások Közp. költségvetésből származó egyéb tám. ebből Eu forrásból származó Egyéb saját ÖSSZESEN

6 B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI Bevétel Közös önkormányzati hivatal Igazgatási szolg. díj (közhatalmi) Helyi adó és gépjármű adó Helyi önkorm. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatások Közp. költségvetésből származó egyéb tám. ebből Euforrásból származó tám. Egyéb saját Intézményi működési bev Működési bevétel összesen Tabdi Napköziotthonos Óvoda Mindösszesen ezer forintban Megnevezés Mód. Teljesítés Bevételek összesen

7 2. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAI A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS Feladat Személyi juttatás Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás) Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások és szoc. hj. adó Egyéb működési célú kiadás ezer forintban Képviselőtestület működése Képviselőtestület Engedélyezett létszám (fő) 1 Egészségügyi feladatok Védőnői ellátás Engedélyezett létszám (fő) 0,5 Fogorvosi ellátás Háziorvosi ügyelet Szociális, gyermekjóléti feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás Engedélyezett létszám (fő) 0,5 Családsegítő szolgálat Engedélyezett létszám (fő) 0,5 Helyettes szülői ellátás Szociális étkeztetés Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Szociális ellátás Nyári gyermekétkeztetés Kulturális, művelődési feladatok Művelődési ház Engedélyezett létszám (fő) 0,7 Könyvtár Engedélyezett létszám (fő) 0,5 Településüzemeltetési feladatok Köztemető fenntartása Engedélyezett létszám (fő) 1 Közvilágítás Közutak fennartása Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás) 7

8 Feladat Közterületek fenntartása Települési hulladékkezelés Állategészségügyi feladatok Sportpálya fenntartása BURSA ösztöndíj Arany János tehetséggond. prg. Lakóingatlanok fenntartása Nem lakóingatl. fenntartása Polgárvédelmi feladatok Tűzoltóautó kgf.biztosítása Tűzvédelmi, m.védelmi szab. Műsz. ellenőrzés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Egyéb működési célú és szoc. hj. adó kiadások kiadás Hulladékgazdálkodási feladatok Környezet egészségügyi feladatok Sport, ifjúsági ügyek Lakás és helyiséggazdálkodás Honvédelem, polgárvédelem, katasztrófavédelem Helyi közfoglalkoztatás START munka Téli átm.közfogl Engedélyezett létszám (fő) 33,6 -ebből közfoglalkoztatott (fő) 33,6 Társulások, tagságok kötelező önkormányzati feladatok ellátásához Ivóvízminőségjavító Társulás Többcélú Kistérségi Társulás Hátsági Rekultivációs Társulás Érdekképviseleti tagdíjak évi tám. elszámolása (Kaskantyú) Egyéb kiadások ÁFA befizetés Kötelező önkormányzati felada tok összesen

9 Feladat Személyi juttatás Önként vállalt feladatok (működési kiadás) Munkaadót Egyéb terhelő járulék Dologi kiadások működési célú és szoc. hj. adó kiadás Rendezvények, nemzetközi kapcsolatok, civil szervezetek támogatása Rendezvények Testvértelepülés sel v. kapcsolat Helyi kiadványok Civil szervezetek támogatása Kölcsön nyújtás Sportegyesület részére Önként vállalt feladatok össz Engedélyezett létszám (fő) 38,3 -ebből közfoglalkoztatott (fő) 33,6 Kötelező önkormányzati feladatok (felhalmozási kiadások) Feladat Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Játszótér kialakítása, ravatalozó, kápolna átalakítása, felújítása, közösségi főző-és sütőhelyiség kialakítása Tárolóhelyiség kialakítása Szennyvízközmű tár-gyi eszközeinek felújítása Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Településfejlesztési feladatok Településüzemeltetési feladatok Közutak fenntartása Munkagép beszerzés külterületi utak karbantartásához Hóeke vásárlás Hómaró vásárlás Hulladékgazdálkodási feladatok Települési hulladékgazdákodás Erőgép beszerzés (hulladék összegyűjtéséhez) Helyi közfoglalkoztatás START munka feladataihoz nagyértékű gépek beszerzése 1 db traktor, 2 db pótkocsi, 1 db lap vibrátor, 1 db laptop

10 Honvédelem, polgárvédelem, katasztrófavédelem Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére nyújtott kölcsön ezer forintban Megnevezés Mód. Teljesítés Önkormányzat összesen B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI Feladat Személyi juttatás Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás) Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások és szoc. hj. adó Egyéb működési célú kiadás Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Engedélyezett létszám (fő) 10 Tabdi Napköziotthonos Óvoda Engedélyezett létszám (fő) 5 - ebből közfoglalkoztatott (fő) Engedélyezett létszám (fő) 15 - ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 ezer forintban Kötelező önkormányzati feladatok (felhalmozási kiadás) Feladat Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Mód. ei. Telj. Mód. ei. Telj. Mód. ei. Telj. Mód. ei. Telj. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Lap-top vásárlás Tabdi Napköziotthonos Óvoda Számítógép vásárlás ezer forintban Megnevezés Mód. Teljesítés Költségvetési szervek összesen ezer forintban Megnevezés Mód. Teljesítés Önkormányzat költségvetési szervekkel együtt

11 3. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA Megnevezés Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS Önkormányzati feladatok Eredeti Módosított Teljesítés Működési céltartalék Eredeti Módosított Teljesítés KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti Módosított Teljesítés Tabdi Napköziotthonos Óvoda Eredeti Módosított Teljesítés Önkormányzat mindösszesen Eredeti Módosított Teljesítés KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Költségvetési egyenleg Működési Felhalmozási KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET Eredeti Módosított Teljesítés KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Eredeti Módosított Teljesítés Hiány belső finanszírozása Finanszírozás Működési Felhalmozási Működési bevételi többlet igénybevétele Eredeti Módosított Teljesítés Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti Módosított 0 0 Teljesítés 0 11

12 4. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK ÉVI BEVÉTELEI Feladat program, projekt megnevezése Eredeti Működési költségvetés Módosított Teljesítés Eredeti Felhalmozási költségvetés Módosított Teljesítés Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER tám évi eszközbeszerzés melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK ÉVI KIADÁSAI (AZ ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSA) Feladat program, projekt megnevezése EMVA falumegújítási pályázat játszótér kialakítás, ravatalozó, kápolna felújítás, közösségi főző-és sütőhelyiség kialakítása Működési költségvetés Eredeti Módosított Teljesítés Felhalmozási költségvetés Eredeti Módosított Teljesítés Feladat kiemelt megnevezése EMVA falumegújítási pályázat játszótér, ravata-lozó,közösségi főző-és sütőhelyiség kialakítása,felújítása Tárolóhelyiség kialakítása Szennyvízközmű tárgyi eszk. felújítása Munkagép külterületi földutak karbantartásához 6. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT) Eredeti Beruházás Módosított Teljesítés Eredeti Felújítás Módosított Teljesítés Hóeke beszerzés Hómaró beszerzés

13 Erőgép beszerzés hulladék összegyűjtéséhez START munka Nagyértékű gépek beszerzése Közös önkorm. hivatal Lap-top vásárlás Tabdi Napköziotth. Óvoda Számítógép vásárlás melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT, ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK FELSŐ HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS TERVEZETT KÖTELEZETTSÉGEK a) Az önkormányzat évi adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításának figyelembe vehető bevételei Bevétel megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Bevétel 50 %-a Helyi adó Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből hasznosításából származó bevétel Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel Bírság, pótlék, díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés b) évi fejlesztési célok, melyekhez adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé Feladat, fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet megnevezése Adósságot keletkeztető ügylet értéke Eredeti Módosított Teljesítés Az ügylet futamidejének vége A kezesség érvényesíthetőségének vége c) Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek Feladat, fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet megnevezése Adósságot keletkeztető ügylet értéke Eredeti Módosított Teljesítés Az ügylet futamidejének vége A kezesség érvényesíthetőségének vége