1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés Megnevezés Eredeti Teljesítés előirányzat összeg % Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat előirányzat összeg % Közhatalmi bevételek: Személyi juttatások 1 438 420 692 127 48,1 - helyi adók: Munkaadókat terhelő járulékok 361 308 169 696 47,0 - építményadó 35 000 18 632 53,2 Dologi kiadások 632 542 359 207 56,8 - magánszemélyek kommunális adója 54 000 26 298 48,7 Támogatásértékű működési kiadások 11 897 4 732 39,8 - idegenforgalmi adó 5 000 583 11,7 Működési célú átadott pénzeszközök 308 783 175 995 57,0 - helyi iparűzési adó 470 000 196 361 41,8 Társadalom-, szociálpolitikai támogatások 240 285 174 091 72,5 - talajterhelési díj 6 000 5 021 83,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 244 0 0,0 - késedelmi pótlék, bírság 12 000 2 881 24,0 Támogatási kölcsön nyújtása 25 000 25 000 100,0 - átengedett gépjárműadó 120 000 52 482 43,7 Pénzmaradvány átadás 5 - átengedett személyi jövedelemadó 505 859 264 564 52,3 Tartalékok: - egyéb sajátos bevételek 2 765 - általános tartalék 17 271 - egyéb közhatalmi bevételek 5 156 3 695 71,7 - céltartalékok: Intézményi működési bevételek 196 118 79 034 40,3 - céltartalék intézményi felhasználásra 24 902 Támogatásértékű működési bevételek 297 891 192 238 64,5 - egészségügyi céltartalék 5 000 Működési célú átvett pénzeszközök 19 935 - Start Munka céltartaléka 17 300 Kapott támogatás: - céltartalék elkülönített lakásalapra 73 565 - központi költségvetésből 1 218 871 772 145 63,3 - intézménytámogatási céltartalék 10 000 - társadalombiztosítás pénzügyi alapjából 149 735 75 817 50,6 Pénzmaradvány átvétel 56 630 Működési célú költségvetési kiadások összesen: 3 169 517 1 600 853 50,5 Kölcsön visszatérülés 25 000 18 447 73,8 Beruházás, felújítás 261 070 115 051 44,1 Működési célú költségvetési bevételek összesen: 3 100 630 1 787 528 57,7 Tőkejellegű bevételek 64 511 0 0,0 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 84 672 11 022 13,0 Felhalmozási célú átadott pénzeszközök 83 638 40 972 49,0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 1 544 Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: 344 708 156 023 45,3 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 149 183 12 566 8,4 Költségvetési kiadások összesen 3 514 225 1 756 876 50,0 Költségvetési bevétek összesen 3 249 813 1 800 094 55,4 Költségvetési többlet 43 218 Költségvetési hiány 264 412 Felhalmozási hitel törlesztése 7 130 3 394 47,6 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele: Rövid lejáratú működési hitel törlesztése 260 901 - intézmények 2011. évi pénzmaradványa (működési) 27 477 5 782 21,0 - Polg. Hiv. előző évek pénzmaradványa: 186 128 - előző években képzett tartalékok maradványa: -54 917-2011. évi költségvetési pénzmaradvány: 241 045 (felhalmozási célra: 85 627, működési célra: 100 501) Külső finanszírozási bevételek: - felhalmozási célú hitel igénybevétele 0 - működési célú (likvid) hitel igénybevétele 318 838 Finanszírozási bevételek összesen 532 443 5 782 1,1 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 264 412 2 388 0,9 Finanszírozási kiadások összesen 268 031 3 394 1,3 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - intézmények -4 179 - intézmények 4 318 - Polgármesteri Hivatal 877 - Polgármesteri Hivatal -12 665 - Önkormányzat -943 - Önkormányzat 36 666 Bevételek összesen 3 782 256 1 801 631 47,6 Kiadások összesen 3 782 256 1 788 589 47,3
2. sz. melléklet Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítési adatai A.) B E V É T E L E K Cím Intézmény Saját folyó és tőkejell. bev. Átvett pénz. műk. cél. TB támogatás Önkormányzati tám. Előző évi p.mar. Bevételek összesen Módosít. Teljesítés Módosít. Teljesítés Módosít. Teljesítés Módosít. Teljesítés Módosít. Teljesítés Módosít. Teljesítés előir. Összege %-a előir. Összege %-a előir. Összege %-a előir. Összege %-a előir. Összege előir. Összege %-a Hajdúnánási Óvoda 120 3 2,5 0 173 226 91 118 52,6 669 52 174 015 91 173 52,4 Bocskai I. Általános Isk. 3 800 2 806 73,8 3 783 519 303 258 409 49,8 12 741 4 647 535 844 269 645 50,3 Móricz P.V.Könyvt.és Helyt.gy. 345 205 59,4 0 27 459 13 001 47,3 736 0 28 540 13 206 46,3 Kőrösi Cs. S. Gimn. Szki. 7 000 11 396 162,8 15 460 401 053 202 406 50,5 2 858 152 410 911 229 414 55,8 Városi Bölcsőde 0 0 0 19 825 10 386 52,4 704 0 20 529 10 386 50,6 Családsegítő és Gyj. Szolg. 21 192 28 373 10 862 38,3 541 501 28 914 11 576 40,0 Gazdasági Ellátó Intézmény 55 957 1740,0 0 154 617 91 315 59,1 1 832 430 156 504 92 702 59,2 1 Gazdasági Ellátó Intézmény 11 320 15 388 135,9 19 435 ####### 677 497 51,2 20 081 5 782 1 355 257 718 102 53,0 2 Rendelőintézet 43 845 22 088 50,4 0 149 735 75 817 50,6 4 874 3 374 69,2 7 396 0 205 850 101 279 49,2 Városi intézmények összesen: 55 165 37 476 67,9 0 19 435 149 735 75 817 50,6 ####### 680 871 51,2 27 477 5 782 1 561 107 819 381 52,5
B.) K I A D Á S O K Cím Intézmény Személyi jellegű kiad. TB jár. és m.adói jár. Dologi kiadások Beruházás, felújítás Ell. p. jut., átadott peszk. Kiadások összesen Módosít. Teljesítés Módosít. Teljesítés Módosít. Teljesítés Mód. Teljesítés Módosít. Teljesítés Módosít. Teljesítés előir. Összege %-a előir. Összege %-a előir. Összege %-a előir. összege %-a előir. Összege %-a előir. Összege %-a Hajdúnánási Óvoda 132 961 68 550 51,6 35 583 17 915 50,3 5 471 3 447 63,0 174 015 89 912 51,7 Bocskai I. Általános Isk. 397 873 196 429 49,4 107 071 51 109 47,7 30 900 24 462 79,2 445 535 844 272 445 50,8 Móricz P. V.Könyvt.és Helyt. 18 206 9 042 49,7 5 022 2 383 47,5 5 312 2 258 42,5 136 28 540 13 819 48,4 Kőrösi Cs. S. Gimn. Szki. 308 167 162 485 52,7 77 752 38 872 50,0 21 748 19 163 88,1 3 244 0 0,0 410 911 220 520 53,7 Városi Bölcsőde 15 465 8 215 53,1 3 935 2 143 54,5 1 129 581 51,5 20 529 10 939 53,3 Családsegítő és Gyj. Szolg. 19 950 8 111 40,7 5 331 2 165 40,6 3 633 1 186 32,6 28 914 11 462 39,6 Gazdasági Ellátó Intézmény 37 185 18 143 48,8 9 698 4 823 49,7 109 621 64 126 58,5 156 504 87 092 55,6 1 Gazdasági Ellátó Intézmény 929 807 470 975 50,7 244 392 119 410 48,9 177 814 115 223 64,8 581 3 244 0 0,0 1 355 257 706 189 52,1 2 Rendelőintézet 65 765 31 615 48,1 17 602 9 088 51,6 61 083 31 346 51,3 61 400 33 269 54,2 205 850 105 318 51,2 Városi intézmények összesen: 995 572 502 590 50,5 261 994 128 498 49,0 238 897 146 569 61,4 0 581 64 644 33 269 51,5 1 561 107 811 507 52,0
A Polgármesteri Hivatal által kezelt szakfeladatok 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítési adatai 3. sz. melléklet A.) B E V É T E L E K Működési bev. Közhatalmi bev. Támogatásértékű műk. Támogatásértékű fejleszt. Átvett pe.műk. Átvett pe.fejleszt. Önkormányzati támogatáspénzmaradvány Függő, Bevételek összesen Feladat megnevezése Mód. Teljesítés Mód. Teljesítés Teljesítés Mód. Teljesítés Mód. Teljesítés Mód. Teljesítés Mód. Teljesítés Mód. Teljesítés átvétel átfutó Mód. Teljesítés előir. összeg % előir. összeg % % előir. összeg % előir. összeg % előir. összeg % előir. összeg % előir. összeg % Mód. Teljesítés % telj. előir. Összege %-a Önkorm. és társ. ált. végr. igazgatási tev. 604 2 062 341,4 5 156 3 413 66,2 873 873 100,0 5 6 633 6 353 95,8 Pályázat- és támogatáskezelés, ell. 4 027 3 462 86,0 4 027 3 462 86,0 Város és községgazdálk. szolg. 100 0,0 100 0 0,0 Önkormányzatok és társ. elszámolásai ###### ###### 55,7 ###### 316 237 55,7 Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat) 1 287 0 1 287 Aktív korúak ellátása 214 0 214 Gyermektartásdíj megelőlegezése 197 0 197 Rendszeres gyermekvéd. 6 0 6 Összesen 704 2 479 352,1 5 156 3 413 66,2 ############ 4 900 5 622 114,7 0 0 0 0 0 0 ###### ###### 55,7 0 5 ###### 327 756 56,7
B.) K I A D Á S O K Személyi jellegű Járulékok Dologi kiadások Műk. pe. átadás Fejleszt. pe. átadás Segély jellegű támogatás Felhalm. kiad. Kiadások összesen Feladat megnevezése Mód. Teljesítés Mód. Teljesítés Mód. Teljesítés Mód. Teljesítés Teljesítés Mód. Teljesítés Mód. Teljesítés Mód. Teljesítés Mód. előir. előir. összege % előir. összege % előir. összege % előir. összege % összege % előir. összege % előir. összege % előir. Összege %-a Egyéb veszélyes hull. begyűjt. száll. 1 846 875 47,4 401 204 50,9 6 2 247 1 085 48,3 Egyéb foglalás 94 97 103,2 25 27 108,0 1 119 125 105,0 Önkormányzati jogalkotás 40 370 18 081 44,8 ##### 4 841 46,0 40 50 892 22 962 45,1 Önkorm. és társ. ált. végr. igazgatási tev. 87 926 37 476 42,6 ##### 10 274 46,8 ##### 40 093 52,5 117 8 000 3 251 40,6 ###### 91 211 46,9 Adó-, illeték, kiszab, beszed, adóell. 18 235 7 941 43,5 4 545 2 117 46,6 38 22 780 10 096 44,3 Költségv. végreh., kifiz. ellenőrzése 30 914 14 496 46,9 7 808 3 854 49,4 75 38 722 18 425 47,6 Pályázat-, és támogatáskezelés, ell. 6 900 5 028 72,9 1 367 918 67,2 47 36 76,6 8 314 5 982 72,0 Város- és községgazd. szolg. 19 867 9 354 47,1 4 985 2 485 49,8 2 500 49 2,0 27 352 11 888 43,5 Közterület rendjének fenntartása 4 633 2 024 43,7 1 061 539 50,8 9 5 694 2 572 45,2 Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat) 1 255 1 366 108,8 339 360 106,2 12 1 594 1 738 109,0 Polgári védelem ágazati feladatai 2 076 968 46,6 507 259 51,1 5 2 583 1 232 47,7 Aktív korúak ellátása ###### 82 458 77,2 ###### 82 458 77,2 Időskorúak járadéka 4 144 3 652 88,1 4 144 3 652 88,1 Lakásfennt. támogatás normatív alapon 61 530 47 745 77,6 61 530 47 745 77,6 Ápolási díj alanyi jogon ##### 829 8,1 20 27 497 18 607 67,7 37 777 19 456 51,5 Kiegészítő gyermekv. támogatás 75 75 0 0,0 Óvodáztatási támogatás 170 170 100,0 170 170 100,0 Mozgáskorl. közl. támogatása 1 929 1 929 100,0 1 929 1 929 100,0 Közgyógyellátás 7 000 2 890 41,3 7 000 2 890 41,3 Otthonteremtési támogatás 1 541 1 781 115,6 1 541 1 781 115,6 Gyermektartásdíj megelőlegezése 2 912 3 466 119,0 2 912 3 466 119,0 Összesen: ###### 97 706 45,6 ##### 26 707 41,9 ##### 40 384 51,1 0 117 1 541 1 781 115,6 ###### 160 917 75,9 8 000 3 251 40,6 ###### 330 863 57,2
Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítési adatai 4. sz. melléklet A.) B E V É T E L E K Működési bev. Közhatalmi Tőke jellegű Támogatásértékű műk. Támogatásértékű felh. Átvett pe.műk. Átvett pe.felhalm. Átengedett adók Állami támogatás PénzmaradványKölcsön visszatérülés Bevételek összesen Feladat megnevezése Mód. Teljesítés Mód. Teljesítés Mód. Teljesítés Mód. Teljesítés Mód. Teljesítés Mód. Teljesítés Mód. Teljesítés Helyi Központi Mód. Teljesítés átvétel Mód. Teljesítés Mód. Teljesítés előir. összeg % előir. összeg % előir. összeg % előir. összeg % előir. összeg % előir. összeg % előir. összeg % Mód. Teljesítés % Mód. Teljesítés % előir. összeg % Mód. Teljesítés % előir. összeg % előir. Összege %-a Települési hull. begyűjt., száll. 72 804 21 461 29,5 72 804 21 461 29,5 Egyéb veszéles hulladék begyűjtése,sz. 737 347 47,1 1 000 0,0 1 737 347 20,0 Lakó- és nem lakóépület építése 287 10 079 7 333 72,8 10 079 7 620 75,6 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltet. 46 826 7 408 15,8 46 826 7 408 15,8 Adó, illeték kiszabása, besz., adóell. 582 000 252 823 43,4 120 000 52 482 43,7 702 000 305 305 43,5 Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. fel. 40 000 40 000 0 0,0 Pályázat- és támogatáskezelés, ell. 70 4 077 0 4 147 Város és községgazdálk. szolg. 5 847 5 612 96,0 121 1 041 56 625 25 000 18 200 72,8 30 847 81 599 264,5 Önkormányzatok és társ. elszámolásai 24 511 505 859 264 564 52,3 ######## 772 145 63,3 ######## ######## 59,3 Finanszírozási műveletek 1 235 0,0 1 235 0 0,0 Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat) 12 200 3 291 27,0 4 200 2 370 56,4 16 400 5 661 34,5 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 48 686 9 271 19,0 48 686 9 271 19,0 Mozgáskorlátozottak közl. támogatása 1 929 1 929 100,0 1 929 1 929 100,0 Otthonteremtési támogatás 1 541 2 670 173,3 1 541 2 670 173,3 Gyermektartásdíj megelőlegezése 2 912 3 348 115,0 2 912 3 348 115,0 Civil szervezetek működési támogatása 600 600 100,0 500 600 1 100 183,3 Munkált. által nyújtott lakástámogatás 2 247 0 249 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1 0 1 Rövid időtartamú közhasznú foglalk. 14 0 14 Foglalkoztatást hely. tám. hosszú t. közm. 234 264 164 486 70,2 72 052 1 019 1,4 306 316 165 505 54,0 Történelmi hely, építmény megóvása 503 0 503 Múzeumi, kiállítási tevékenység 1 000 1 000 1 000 1 000 100,0 Összesen 140 249 39 079 27,9 582 000 252 823 43,4 64 511 0 0,0 292 991 186 616 63,7 84 672 11 022 13,0 0 500 0 1 544 120 000 52 482 43,7 505 859 264 564 52,3 ######## 772 145 63,3 0 56 625 25 000 18 447 73,8 ######## ######## 54,6
B.) K I A D Á S O K Személyi jellegű TB. és m.adói jár. Dologi kiadások Támogatásértékű műk. Támogatásértékű felhalm. Műk. pe. átadás Fejleszt. pe. átadás Támogatás, segély Tám.,kölcsön, pénzmar. átad. Felhalm. kiad. Tartalék Kiadások összesen Feladat megnevezése Mód. Teljesítés Mód. Teljesítés Mód. Teljesítés Mód. Teljesítés Mód. Teljesítés Mód. Teljesítés Mód. Teljesítés Mód. Teljesítés Mód. Teljesítés Mód. Teljesítés Mód. Teljesítés előir. összege % előir. összege % előir. összege % előir. összege % előir. összege % előir. összege % előir. összege % előir. összege % előir. összege % előir. összege % mód. ei. előir. Összege %-a Települési hull. begyűjt. száll. 116 797 58 331 49,9 116 797 58 331 49,9 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhely. 412 0 412 Egyéb veszélyes hull. begyűjt. száll. 3 4 893 3 158 64,5 125 111 88,8 1 000 100 10,0 6 018 3 372 56,0 Lakó- és nem lakóépület építése 133 33 1 905 44 2,3 96 197 45 303 47,1 98 102 45 513 46,4 Út, autópálya építése 410 22 873 1 368 6,0 22 873 1 778 7,8 Közutak üzemeltetése 9 000 7 873 87,5 9 000 7 873 87,5 Óvodai intézményi étkeztetés 29 942 17 188 57,4 29 942 17 188 57,4 Iskolai intézményi étkeztetés 96 830 57 209 59,1 96 830 57 209 59,1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 148 0 148 Nem lakóingatlan bérbea., üzemelt. 80 32 33 621 13 397 39,8 1 373 15 564 215 1,4 49 185 15 097 30,7 M.n.s. egyéb szakmai tev. 4 000 4 064 101,6 4 000 4 064 101,6 Biztonsági, nyomozói tevékenység 610 0,0 3 400 0,0 4 010 0 0,0 Zöldterület kezelés 3 000 51 1,7 3 000 51 1,7 Pályázat-, és támogatáskezelés, ell. 4 856 4 222 86,9 1 301 823 63,3 2 685 741 27,6 881 8 842 6 667 75,4 Kiemelt állami és önkorm. rendezv. 1 600 1 587 99,2 432 428 99,1 2 032 2 015 99,2 Közvilágítás 30 128 16 242 53,9 13 480 11 183 83,0 43 608 27 425 62,9 Város- és községgazd. szolg. 598 145 7 260 9 575 131,9 1 000 0,0 25 000 25 005 100,0 27 629 4 614 16,7 60 889 39 937 65,6 Központi ktgv.-i befizetések 7 109 8 872 124,8 7 109 8 872 124,8 Finanszírozási műveletek 45 993 22 039 47,9 45 993 22 039 47,9 Fejezeti és általános tartalék elsz. 148 038 148 038 0 0,0 Önk.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 1 000 330 33,0 1 000 330 33,0 Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat) 14 685 6 402 43,6 2 903 1 345 46,3 3 616 957 26,5 21 204 8 704 41,0 Polgári védelem ágazati feladatai 2 648 324 50,0 648 326 50,3 Szociális ösztöndíjak 1 432 3 605 1 410 39,1 3 605 2 842 78,8 Szakképzési és felnőttképz. tám. 2 500 0,0 2 500 0 0,0 Helyi rendszeres lakásfenntartási t. 750 1 013 135,1 750 1 013 135,1 Ápolási díj alanyi jogon 2 379 0,0 2 379 0 0,0 Ápolási díj méltányossági jogon 336 9 912 7 911 79,8 9 912 8 247 Helyi eseti lakásfenntart. támog. 500 0,0 500 0 0,0 Átmeneti segély 7 500 1 596 21,3 7 500 1 596 21,3 Temetési segély 3 000 1 030 34,3 3 000 1 030 34,3 Rendkívüli gyermekv. támogatás 5 500 1 349 24,5 5 500 1 349 24,5 Köztemetés 1 000 275 27,5 1 000 275 27,5 Bölcsődei ellátás 4 429 1 898 42,9 4 429 1 898 42,9 Szociális étkeztetés 7 608 0,0 7 608 0 0,0 Civil szervezetek működési támogatása 3 500 5 009 143,1 8 292 3 322 40,1 95 557 53 667 56,2 107 349 61 998 57,8 Civil szervezetek program támogatása 81 097 39 191 48,3 81 097 39 191 48,3 Munkáltatók által nyújtott lakástám. 10 0 10 Rövid időtart. fogl.-közhasznú foglalk. 20 0 20 Foglalk.hely.tám.-hosszú t. 204 442 76 152 37,2 27 921 11 090 39,7 22 669 18 230 80,4 72 177 47 555 65,9 327 209 153 027 46,8 Sportlétesítmények működt. és fejl. 2 618 964 36,8 607 254 41,8 8 640 2 017 23,3 750 0,0 12 615 3 235 25,6 Versenysport tevékenység és tám. 18 000 11 163 62,0 18 000 11 163 62,0 Közösségi, társadalmi tevékenységek 531 261 531 261 49,2 Összesen (intézményfinansz. nélkül): 228 732 91 831 40,1 35 543 14 491 40,8 314 682 172 254 54,7 11 897 4 732 39,8 0 0 247 383 142 609 57,6 82 097 39 191 47,7 28 162 13 174 46,8 25 000 25 005 100,0 253 070 111 219 43,9 148 038 1 374 604 614 506 44,7 Önk. elszámolásai (intézményfinansz.) 1 896 484 997 108 52,6 1 896 484 997 108 52,6 Összesen: 228 732 91 831 40,1 35 543 14 491 40,8 314 682 172 254 54,7 11 897 4 732 39,8 0 0 247 383 142 609 57,6 82 097 39 191 47,7 1 924 646 1 010 282 52,5 25 000 25 005 100,0 253 070 111 219 43,9 148 038 3 271 088 1 611 614 49,3 0