.Előterjesztés: Nyílt ülés. Zárt ülés

Átírás

1 .Előterjesztés: Címe: Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.17.) rendelet módosításáról. Testületi ülés dátuma: Készítés ideje: november 20. Készítette: Dénesné Dombi Katalin Ellenőrizte: Dobáné Szabó Julianna Jóváhagyta: Dr. Hoffmann Zsolt Tárgyalja meg: Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Egészségügyi és Szociális Bizottság Oktatási, Sport és Közbiztonsági Bizottság Ügyrendi, Civil kapcsolatok és Közművelődési Bizottság Roma Nemzetiségi Önkormányzat Nyílt ülés x x X Zárt ülés - 1 -

2 Kunszentmárton Város Önkormányzata 5441 Kunszentmárton, Pf. 2 Tel: 56/ Fax:56/ kunszentmarton@kunszph.hu Előterjesztés Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.17.) rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.17.) rendelet módosítására az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény. 30, alapján van lehetőség és kötelezettség. I. Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzat, melyről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja: 1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék címén szeptember, október, november hóra Ft, Ft, Ft, Ft támogatás érkezett az önkormányzat számlájára. A Közös Önkormányzati Hivatal ellátottak pénzbeli juttatásai jogcím előirányzatát emelni szükséges ezzel az összeggel. 2. A szociális ágazatban dolgozók részére október, november hónapra megérkezett a szociális ágazati összevont pótlék. A támogatás összege , Ft. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát módosítani szükséges a Szociális Ellátási Központnál. 3. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak augusztus, szeptember havi bérkompenzációja címén Ft, Ft támogatás érkezett. 4. A bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt összege október, november hónapra Ft és Ft. A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát szükséges módosítani a Szociális Ellátási Központnál

3 5. A kulturális ágazatban dolgozók részére október, november hónapra érkezett kulturális illetménypótlék szociális adóval növelt összege Ft, Ft. Az Általános Művelődési Központ személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzatát szükséges módosítani. 6. Az önkormányzat a településképi arculati kézikönyv elkészítéséhez Ft támogatásban részesült. A támogatás folyósítása augusztus végén a nettó finanszírozás keretében történt, mely az előirányzat kiközlő alapján Helyi önkormányzatok működésének támogatása bevételi előirányzat. Ezért az előző rendeletben a jóváhagyott egyéb működési célú támogatások bevételei áht. belül rovatról át kell módosítani. 7. Az októberi felmérés eredményeképpen kiközlésre kerültek a támogatások eredményei, ennek alapján az alábbiak szerint kerülnek módosításra az előirányzatok: Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Ft Óvodaműködtetési támogatás Ft Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, ezen belül szociális étkezés Ft, házi segítségnyújtás- szociális segítés Ft, házi segítségnyújtásszemélyi gondozás Ft, időskorúak nappali intézményi ellátása Ft, gyermekek napközbeni ellátása Ft. Július 1-től új támogatási jogcímmel bővült a bölcsődei támogatás - bölcsőde kiegészítő támogatása-, ami az októberi módosítással Ft. Gyermekétkeztetés támogatása ezen belül a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Ft, rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása Ft. 8. Az önkormányzat kiegészítő támogatásban részesült az általa fenntartott óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak évi illetményéhez. A támogatás az előző rendelet módosításakor előirányzatosítva lett. A kiegészítő támogatás az óvodai dajka 1 fő létszám növekedése miatt Ft-tal növekedett, ezért a plusz előirányzatot rendezni szükséges. 9. Emberi Erőforrások Minisztériuma közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímen Ft vissza nem térítendő támogatásba részesítette az önkormányzatot. A támogatás végfelhasználója a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ a Képviselő-testület döntése szerint. 10. Emberi Erőforrások Minisztériuma a Járásszékhely múzeumok támogatás jogcímen Ft támogatásba részesítette az önkormányzatot. A támogatás végfelhasználója a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ a Képviselő-testület döntése szerint. 11. TOP JN azonosító számú, Fenntartható közlekedésfejlesztés Kunszentmártonban elnevezésű projekt megítélt támogatása Ft, melyet teljes egészében előlegként leutalt az Államkincstár. A megvalósítás időszakának kezdő időpontja , tervezett befejezése II

4 A Képviselő-testület korábbi döntései miatti előirányzat módosítások 1. A 216/2017.(IX.21.) határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy Ft tagi kölcsönt biztosít az Ipari Park Kft részére a Körös Étterem projekt indításához. A tagi kölcsönt a felhalmozási céltartalék terhére biztosítja. 2. A Képviselő-testület a 227/2017.(IX.28.) határozatában döntött arról, hogy a 2. számú fogorvosi körzet rendelőjéhez többlet eszközök és szükség szerinti egyéb munkálatokhoz Ft összeget a évi felhalmozási céltartalék terhére biztosítja. 3. A Képviselő-testület a 228/2017.(IX.28.) határozatában döntött arról, hogy a Széchenyi lakótelepi óvoda átalakítás külső munkálatai elvégzéséhez szükséges Ft-ot a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ részére az Önkormányzat évi felhalmozási céltartaléka terhére biztosítja. 4. A 237/2017.(IX.28.) határozatban a Képviselő testület úgy döntött, hogy a 112/2017. (IV.27.) számú határozatában a Városgondnokságnak biztosított és fel nem használt Ft előirányzatot visszavonja és céltartalékba helyezi. 5. A Képviselő-testület a 245/2017.(X.04.) határozatában döntött arról, hogy az útfelújítási munkákra a kommunális adó céltartaléka terhére Ft-ot biztosít. 6. A Képviselő-testület 246/2017.(X.04.) határozatában úgy döntött, hogy a 132/2016. (V.18.) számú határozatában biztosított, de ki nem utalt Ft összeget az Ipari Park Kft nek az önkormányzat évi költségvetésének felhalmozási célú támogatások előirányzatról a felhalmozási céltartalék előirányzatra átcsoportosítja /2017. (X.04.) határozatában a testület Ft tagi kölcsönt biztosít az Ipari Park Kft számára az önkormányzat felhalmozási céltartaléka terhére /2017.(X.26.) határozatában a Képviselő-testület a kommunális adó céltartalékából és az elért Ft kommunális adó többletbevételéből Ft-ot a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága kátyúzási és útstabilizálási feladataihoz és az önkormányzat útépítési engedélyezési tervdokumentáció készíttetéséhez, azok engedélyezéséhez Ft-t biztosít /2017.(X.26) határozatban a Képviselő-testület Ft összeget biztosít a felhalmozási céltartalék terhére, a Köztársaság téri szökőkút állapotfelmérésére, felújítási kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére. 10. A Képviselő-testület a 262/2017.(X.26.) határozatában a Kossuth L utca fás szárú növényzet pótlására Ft-ot biztosít a környezetvédelmi alap terhére, melyet a Városgondnokság költségvetésébe felhasználásra átad. 11. A Képviselő-testület a 266/2017.(X.26.) határozatában döntött arról, hogy a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás végfelhasználója a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ. A támogatáshoz felajánlott önrész Ft, ami jelenleg az önkormányzat előirányzatai között szerepel ezért az előirányzatokat rendezni szükséges

5 12. A Képviselő-testület a 268/2017.(X.26.) határozatában Ft-t biztosít az általános tartalék terhére az önkormányzati rendezvényekhez szükséges pavilonsátrak beszerzésére. III. Az Intézményvezetők, fejezetgazdák által kezdeményezett előirányzat módosítások 1. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ az alábbi pályázatokban részesült, aminek az előirányzatait rendezni szükséges. - Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Kulturális Alap terhére Mézes gondolatok pályázatra Ft támogatást biztosított. - Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Kulturális Alap terhére Ft támogatást biztosít a kortárs magyar irodalmi rendezvények megvalósítására. - Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Közgyűjtemények Kollégiuma Nyáresti Kerti Mulatság program megvalósítására Ft támogatást biztosított. - Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Közgyűjtemények Kollégiuma múzeumi műtárgyak restaulására Ft támogatást biztosított. - Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatala GINOP Út a munkaerőpiacra elnevezésű program keretében 1 fő muzeológus foglalkoztatásához támogatást biztosít. A 2017 évre érkező támogatás mértéke Ft. - Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatala nyári diákmunka program keretében Ft bérköltség támogatást biztosított. Az intézmény a kiemelt előirányzatai között kéri az alábbi előirányzat átcsoportosításokat: - A 4. óvodai csoport indításához kapcsolódóan a dologi kiadások előirányzatát csökkenti Ft al, a beruházási kiadások előirányzatát növeli ezzel az összeggel. - Az év folyamán az intézmény nyertes pályázataihoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosítások a következők:a beruházási kiadások előirányzata csökken Ft-tal, a személyi juttatások előirányzata Ft-tal, ma. terhelő járulékok Ft-tal, dologi kiadások előirányzata Ft-tal növekszik. - A 61609/26/0078 Közfoglalkoztatási pályázati támogatáshoz kapcsolódóan a dologi kiadások előirányzata csökken Ft-tal, a beruházási kiadások előirányzata nő ugyanezzel az összeggel. 2. A Városi Egészségügyi Központ kéri az alábbi előirányzat módosításokat. A Szociális-és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól 1 fő csökkent munkaképességű közalkalmazott bértámogatására Ft érkezik, mely Ft bérre és Ft járulékra fordítódik. Az intézménynél a tervezetthez képest a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az év végéig Ft-tal több támogatás érkezik, melyből Ft-ot dologi kiadásra (szakorvosi díjra), Ft-ot orr endoszkóp és ultrahangos vizsgálófej vásárlására kíván fordítani az intézmény. Az intézmény működési bevétel teljesítése év végéig Ft-tal meg fogja haladni a tervezett előirányzatot, mely összeget dologi kiadásra szeretné fordítani az intézmény. Az év végéig felhasználásra nem kerülő Ft bér és járulék előirányzat átvezetését kéri az intézmény dologi kiadásaira

6 3. A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága kéri a évi előirányzatának rendezését az alábbiak szerint: - a közfoglalkoztatás 61609/26/ azonosító számon lévő pályázathoz kapcsolódó dologi kiadásokból Ft beruházási kiadásokra történő átcsoportosítását kéri a megvásárolt kis értékű tárgyi eszközök fedezetére, - a Köztársaság téri játszótér kerítésének készítésére kapott Ft dologi kiadásokból felhalmozási kiadásokra történő átcsoportosítását kéri, - a gimnázium épületének üzemeltetési számláit a Városgondnokság fizeti, a továbbszámlázásból adódó többletbevételből a dologi kiadások előirányzatát kéri megemelni Ft-tal, - a dologi kiadásokból a beruházási kiadásokra kér átcsoportosítani az intézmény Ft-ot a megvásárolni kívánt eszközök fedezetére, - a 61609/30/00074 számú közfoglalkoztatási program 2016 évi pénzmaradvány személyi juttatás összege tévesen került meghatározásra, ezért kéri a személyi juttatások előirányzatát csökkenteni Ft-tal és a dologi kiadások előirányzatát növelni ezzel az összeggel 4. A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás program bérköltség támogatásra Ft támogatást kapott a 61609/26/00931 számú szerződéshez kapcsolódóan. A évre érkező támogatás összege Ft. EFOP azonosító számú, Iskolai és óvodai szociális tevékenység fejlesztése a kunszentmártoni járásban elnevezésű projekt megítélt támogatása Ft ebből tartalék Ft. Az intézménynek utalt támogatás összege Ft. A tervezett költségvetés alapján kell az előirányzat módosítást végrehajtani. IV. Önkormányzati létszámváltozás 1. A Képviselő-testület a 242/2017.(IX.28.) határozatában a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ engedélyezett létszámát 1 fő teljes munkaidős álláshellyel megemeli, október 1-től. Az intézmény engedélyezett létszáma 36 fő teljes munkaidős és 2 fő részmunkaidős álláshelyre változik. V. A képviselő-testület döntését igénylő előirányzat módosítások 1. A Polgármester- Alpolgármester támogatási kerete a K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre kiadás nemen kerültek tervezésre. Polgármester úr és Alpolgármester úr ennek terhére vállalták egyéb költségek rendezését, mely dologi kiadásként merült fel, valamint a Kunszentmártoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére is nyújtottak támogatást, ezért a kiadás nemek között át kell csoportosítani az előirányzatokat

7 2. Az önkormányzati gépjárművek két alkalommal bérbe lettek adva, a bérleti díj bevétel nyújt fedezetet az üzemanyag fogyasztásra. 3. A költségvetésben a városi rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok és egyéb reprezentációs kiadások előirányzata teljes egészében a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok között került tervezésre. A kiadások felmerülése azonban sok esetben a dologi kiadások között szerepel, ezért szükséges az előirányzatok átcsoportosítása a kiadás nemek között. A városnap alkalmából több, az Önkormányzattal üzleti kapcsolatban lévő gazdasági társaság is helyeztetett ki molinót, melyért díjat fizettek. A befizetett összeg a rendezvényekre fordítható költségvetési keretösszeget növeli. 4. A települési értéktárral kapcsolatos kiadásokra Ft keretösszeg állt rendelkezésre a dologi kiadások között Ft értékben pendrive-ok kerültek megvásárlásra, melyek kis értékű tárgyi eszközök, ezért a kiadás nemek között átcsoportosítás vált szükségesé. Részletes indoklás: I. Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzat, melyről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja 1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék címén szeptember, október, november hóra Ft, Ft, Ft, Ft támogatás érkezett az önkormányzat számlájára. A Közös Önkormányzati Hivatal ellátottak pénzbeli juttatásai jogcím előirányzatát emelni szükséges ezzel az összeggel. -B 16 Egyéb működési célú támogatás fejezettől Ft (szociális támogatás fejezettől) -K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Ft Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal -B 816 Központi, irányító szervi támogatás Ft -K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai Ft 2. A szociális ágazatban dolgozók részére október, november hónapra megérkezett a szociális ágazati összevont pótlék. A támogatás összege Ft és Ft. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát módosítani szükséges a Szociális Ellátási Központnál

8 -B 113 Települési önkorm. egyes szoc. és gyj.felad tám Ft -K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Ft Szociális Ellátási Központ -B 816 Központi, irányító szervi támogatás Ft -K 1 Személyi juttatás Ft -K 2 Munkaadót terhelő járulékok Ft 3. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak augusztus, szeptember havi bérkompenzációja címén Ft és Ft támogatás érkezett. -B 115 Működési célú költségvetési támog. és kieg. támog Ft -K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Ft Városi Egészségügyi Központ -B 816 Központi, irányító szervi támogatás Ft -K 1 Személyi juttatás Ft -K 2 Munkaadót terhelő járulékok Ft Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ -B 816 Központi, irányító szervi támogatás Ft -K 1 Személyi juttatás Ft -K 2 Munkaadót terhelő járulékok Ft Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal -B 816 Központi, irányító szervi támogatás Ft -K 1 Személyi juttatás Ft -K 2 Munkaadót terhelő járulékok Ft - 8 -

9 Városgondnokság -B 816 Központi, irányító szervi támogatás Ft -K 1 Személyi juttatás Ft -K 2 Munkaadót terhelő járulékok Ft Szociális Ellátási Központ -B 816 Központi, irányító szervi támogatás Ft -K 1 Személyi juttatás Ft -K 2 Munkaadót terhelő járulékok Ft 4. A bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt összege október, november hónapra Ft Ft. A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát szükséges módosítani a Szociális Ellátási Központnál. -B 113 Települési önkorm. egyes szoc. és gyj.felad tám Ft -K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Ft Szociális Ellátási Központ -B 816 Központi, irányító szervi támogatás Ft -K 1 Személyi juttatás Ft -K 2 Munkaadót terhelő járulékok Ft 5. A kulturális ágazatban dolgozók részére október, november hónapra érkezett kulturális illetménypótlék szociális adóval növelt összege Ft, Ft. Az Általános Művelődési Központ személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzatát szükséges módosítani. -B 114 Települési önkorm. kulturális feladatainak t Ft -K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Ft Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ - 9 -

10 -B 816 Központi, irányító szervi támogatás Ft -K 1 Személyi juttatások Ft -K 2 Munkaadót terhelő járulékok Ft 6. Az önkormányzat a településképi arculati kézikönyv elkészítéséhez Ft támogatásban részesült. A támogatás folyósítása augusztus végén a nettó finanszírozás keretében történt. Az előirányzat kiközlő alapján Helyi önkormányzatok működésének támogatása bevételi előirányzat. Ezért az előző rendeletben a jóváhagyott egyéb működési célú támogatások bevételei áht. belül rovatról át kell módosítani. -B 16 Egyéb működési célú támogatás áht. belülről Ft -B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált.támogatása Ft 7. Az októberi felmérés eredményeképpen kiközlésre kerültek a támogatások eredményei, ennek alapján az alábbiak szerint kerülnek módosításra az előirányzatok: Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Ft Óvodaműködtetési támogatás Ft Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, ezen belül szociális étkezés Ft, házi segítségnyújtás- szociális segítés Ft, házi segítségnyújtásszemélyi gondozás Ft, időskorúak nappali intézményi ellátása Ft, gyermekek napközbeni ellátása Ft. Július 1-től új támogatási jogcímmel bővült a bölcsődei támogatás- bölcsőde kiegészítő támogatása-, ami az októberi módosítással Ft. Gyermekétkeztetés támogatása ezen belül a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Ft, rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása Ft. -B 113 Települési önkorm. egyes szoc. és gyj.felad tám Ft (Egyes szoc. és gyermekjóléti fa.támog Ft, gyermekétkeztetés Ft, szünidei étkeztetés Ft) -B 112 Települési Önkorm.egyes köznevelési fa. támogatása Ft (Óvodaped.,és a munkáját segítők bértámogatása Ft, óvoda működési t Ft) -K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Ft Szociális Ellátási Központ -B 816 Központi, irányító szervi támogatás Ft

11 -K 3 Dologi kiadások Ft Városgondnokság -B 816 Központi, irányító szervi támogatás Ft -K 3 Dologi kiadások Ft Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ -B 816 Központi, irányító szervi támogatás Ft -K 1 Személyi juttatások Ft -K 2 Munkaadót terhelő járulékok Ft -K 3 Dologi kiadások Ft 8. Az önkormányzat kiegészítő támogatásban részesült az általa fenntartott óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak évi illetményéhez. A támogatás az előző rendelet módosításakor előirányzatosítva lett. A kiegészítő támogatás az óvodai dajka 1 fő létszám növekedése miatt Ft-tal növekedett, ezért a plusz előirányzatot rendezni szükséges. -B 112 Települési Önkorm.egyes köznevelési fa. támogatása Ft -K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Ft Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ -B 816 Központi, irányító szervi támogatás Ft -K 1 Személyi juttatások Ft -K 2 Munkaadót terhelő járulékok Ft 9. Emberi Erőforrások Minisztériuma közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímen Ft vissza nem térítendő támogatásba részesítette az önkormányzatot. A támogatás végfelhasználója a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ a Képviselő-testület döntése szerint. -B 2 Felhalmozási célú támogatások Ft -K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Ft Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

12 -B 816 Központi, irányító szervi támogatás Ft -K 6 Beruházások Ft 10. Emberi Erőforrások Minisztériuma a Járásszékhely múzeumok támogatás jogcímen Ft támogatásba részesítette az önkormányzatot. A támogatás végfelhasználója a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ a Képviselő-testület döntése szerint267/2017.(x.26.) határozat. -B 2 Felhalmozási célú támogatások Ft -K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Ft Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ -B 816 Központi, irányító szervi támogatás Ft -K 3 Dologi kiadások Ft -K 6 Beruházások Ft 11. TOP JN azonosító számú, Fenntartható közlekedésfejlesztés Kunszentmártonban elnevezésű projekt megítélt támogatása Ft, melyet teljes egészében előlegként leutalt az Államkincstár. A megvalósítás időszakának kezdő időpontja , tervezett befejezése A tervezett költségvetés alapján az alábbi előirányzat-módosítást kell végrehajtani: -B 16 Egyéb műk. célú támog bevételei áht.belül Ft -B 2 Felhalmozási célú támogatások Ft -K 3 Dologi kiadások Ft -K 6 Beruházások Ft II. A Képviselő-testület korábbi döntései miatti előirányzat módosítások 1. A 216/2017.(IX.21.) határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy Ft tagi kölcsönt biztosít az Ipari Park Kft részére a Körös Étterem projekt indításához. A tagi kölcsönt a felhalmozási céltartalék tartalék terhére biztosítja

13 -K 513 Tartalékok (konyha ind. céltartalék) Ft -K 508 Műk. célú visszat. támog áht. kívülre Ft 2. A Képviselő-testület a 227/2017.(IX.28.) határozatában döntött arról, hogy a 2. számú fogorvosi körzet rendelőjéhez többlet eszközök és szükség szerinti egyéb munkálatokhoz Ft összeget a évi felhalmozási céltartalék terhére biztosítja. -K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) Ft -K 3 Dologi kiadások Ft -K 6 Beruházások Ft 3. A Képviselő-testület a 228/2017.(IX.28.) határozatában döntött arról, hogy a Széchenyi lakótelepi óvoda átalakítás külső munkálatai elvégzéséhez szükséges Ft-ot a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ részére az Önkormányzat évi felhalmozási céltartaléka terhére biztosítja. -K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) Ft -K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Ft Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ -B 816 Központi, irányító szervi támogatás Ft -K 3 Dologi kiadások Ft 4. A 237/2017.(IX.28.) határozatban a Képviselő testület úgy döntött, hogy a 112/2017. (IV.27.) számú határozatában a Városgondnokságnak biztosított és fel nem használt Ft előirányzatot visszavonja és céltartalékba helyezi. -K 513 Tartalékok (Kerületiház út, parkoló céltartalék) Ft -K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Ft Városgondnokság -B 816 Központi, irányító szervi támogatás Ft -K 3 Dologi kiadások Ft

14 5. A Képviselő-testület a 245/2017.(X.04.) határozatában döntött arról, hogy az útfelújítási munkákra a kommunális adó céltartaléka terhére Ft-ot biztosít. -K 513 Tartalékok (kommunális adó céltartalék) Ft -K 7 Felújítások Ft 6. A Képviselő-testület 246/2017.(X.04.) határozatában úgy döntött, hogy a 132/2016. (V.18.) számú határozatában biztosított, de ki nem utalt Ft összeget az Ipari Park Kft nek az önkormányzat évi költségvetésének felhalmozási célú támogatások előirányzatról a felhalmozási céltartalék előirányzatra átcsoportosítja. -K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) Ft -K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft /2017. (X.04.) határozatában a testület Ft tagi kölcsönt biztosít az Ipari Park Kft számára az önkormányzat felhalmozási céltartaléka terhére. -K 51 3 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) Ft -K 508 Működési célú visszatérítendő támogatások Ft /2017.(X.26.) határozatában a Képviselő-testület a kommunális adó céltartalékából és az elért Ft kommunális adó többletbevételéből Ft-ot a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága kátyúzási és útstabilizálási feladatihoz és az önkormányzat Ft-ot útépítési engedélyezési tervdokumentáció készíttetéséhez, azok engedélyezéséhez biztosít. -B 3 Közhatalmi bevételek (kommunális adó) Ft -K 513 Tartalékok (kommunális adó céltartalék) Ft -K 3 Dologi kiadások Ft -K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Ft Városgondnokság -B 816 Központi, irányító szervi támogatás Ft -K 3 Dologi kiadások Ft

15 9. 258/2017.(X.26) határozatban a Képviselő-testület Ft összeget biztosít a felhalmozási céltartalék terhére, a Köztársaság téri szökőkút állapotfelmérése, felújítási kivitelezési tervdokumentáció elkészítéséhez. -K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) Ft -K 3 Dologi kiadások Ft 10. A Képviselő-testület a 262/2017.(X.26.) határozatában a Kossuth L utca fás szárú növényzet pótlására Ft-ot biztosít a környezetvédelmi alap terhére, melyet a Városgondnokság költségvetésébe felhasználásra átad. -K 513 Tartalékok (környezetvédelmi alap) Ft -K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Ft Városgondnokság -B 816 Központi, irányító szervi támogatás Ft -K 3 Dologi kiadások Ft 11. A Képviselő-testület a 266/2017.(X.26.) határozatában döntött arról, hogy a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás végfelhasználója a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ. A támogatáshoz felajánlott önrész Ft, ami jelenleg az önkormányzat előirányzatai között szerepel ezért az előirányzatokat rendezni szükséges. -K 6 Beruházások Ft -K 915 Központi, irányító szervi támogatás Ft Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ -B 816 Központi, irányító szervi támogatás Ft -K 6 Beruházások Ft 12. A Képviselő-testület a 268/2017.(X.26.) határozatában Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére az önkormányzati rendezvényekhez szükséges pavilonsátrak beszerzésére

16 -K 513 Tartalékok (általános tartalék) Ft -K 6 Beruházások Ft III. Az Intézményvezetők, fejezetgazdák által kezdeményezett, előirányzat módosítások 1. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ az alábbi támogatási pályázatokban részesült, aminek az előirányzatait rendezni szükséges. - Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Kulturális Alap terhére Mézes gondolatok pályázatra Ft támogatást biztosított. - Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Kulturális Alap terhére Ft támogatást biztosít a kortárs magyar irodalmi rendezvények megvalósítására. - Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Közgyűjtemények Kollégiuma Nyáresti Kerti Mulatság program megvalósítására Ft támogatást biztosított. - Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Közgyűjtemények Kollégiuma múzeumi műtárgyak restaurálására Ft támogatást biztosított. - Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatala GINOP Út a munkaerőpiacra elnevezésű program keretében 1 fő muzeológus foglalkoztatásához támogatást biztosít. A 2017 évre érkező támogatás mértéke Ft. - Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatala nyári diákmunka program keretében Ft bérköltség támogatást biztosított. Az intézmény a kiemelt előirányzatai között kéri az alábbi előirányzat átcsoportosításokat: - A 4. óvodai csoport indításához kapcsolódóan a dologi kiadások előirányzatát csökkenti Ft-tal, a beruházási kiadások növelése ezzel az összeggel. - Az év folyamán az intézmény nyertes pályázataihoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosítások a beruházási kiadások előirányzata csökken Ft-tal a személyi juttatások előirányzata Ft-tal, ma. terhelő járulékok Ft-tal, dologi kiadások előirányzata Ft-tal növekszik. - A 61609/26/0078 Közfoglalkoztatási pályázati támogatáshoz kapcsolódóan a dologi kiadások előirányzata csökken Ft-tal, a beruházási kiadások előirányzata nő ugyanezzel az összeggel. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ -B 16 Egyéb működési célú támog. áht. belül Ft -K 1 Személyi juttatások Ft -K 2 Munkaadókat terhelő járulékok Ft -K 3 Dologi kiadások Ft

17 -K 6 Beruházások Ft 2. A Városi Egészségügyi Központnál kéri az alábbi előirányzat módosításokat. A Szociális-és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól 1 fő csökkent munkaképességű közalkalmazott bértámogatására Ft érkezik, mely Ft bérre és Ft járulékra fordítódik. Az intézménynél a tervezetthez képest a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az év végéig Ft-tal több támogatás érkezik, melyből Ft-ot dologi kiadásra (szakorvosi díjra), Ft-ot orr endoszkóp és ultrahangos vizsgálófej vásárlására kíván fordítani az intézmény. Az intézmény működési bevétel teljesítése év végéig Ft-tal meg fogja haladni a tervezett előirányzatot, mely dologi kiadásra fordítódik. Az év végéig felhasználásra nem kerülő Ft bér és járulék előirányzat átvezetését kéri az intézmény dologi kiadásaira. Városi Egészségügyi Központ -B 16 Egyéb működési célú támog. áht. belül Ft -B 4 Működési bevételek Ft -K 1 Személyi juttatások Ft -K 2 Munkaadókat terhelő járulékok Ft -K 3 Dologi kiadások Ft -K 6 Beruházások Ft 3. A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága kéri a évi előirányzatának rendezését az alábbiak szerint: a közfoglalkoztatás 61609/26/ azonosító számon lévő pályázathoz kapcsolódó dologi kiadásokból Ft beruházási kiadásokra történő átcsoportosítását kéri a megvásárolt kis értékű tárgyi eszközök fedezetére a Köztársaság téri játszótér kerítésének készítésére kapott Ft dologi kiadásokból felhalmozási kiadásokra történő átcsoportosítását kéri a gimnázium épületének üzemeltetési számláit a Városgondnokság fizeti, a továbbszámlázásból adódó többletbevételből a dologi kiadások előirányzatát kéri megemelni Ft-tal. a dologi kiadásokból a beruházási kiadásokra kér átcsoportosítani az intézmény Ft-ot a megvásárolni kívánt eszközök fedezetére a 61609/30/00074 számú közfoglalkoztatási program 2016 évi pénzmaradvány személyi juttatás összege tévesen került meghatározásra, ezért kéri a személyi juttatások előirányzatát csökkenteni Ft-tal és a dologi kiadások előirányzatát növelni ezzel az összeggel Városgondnokság -B 4 Működési Bevételek Ft -K 1 Személyi juttatások Ft

18 -K 3 Dologi kiadások Ft -K 6 Beruházások Ft 4. A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás program bérköltség támogatásra Ft támogatást kapott a 61609/26/00931 számú szerződéshez kapcsolódóan. A évre érkező támogatás összege Ft. EFOP azonosító számú, Iskolai és óvodai szociális tevékenység fejlesztése a kunszentmártoni járásban elnevezésű projekt megítélt támogatása Ft ebből tartalék Ft. Az intézménynek utalt támogatás összege Ft. A tervezett költségvetés alapján kell az előirányzat módosítást végrehajtani. Szociális Ellátási Központ -B 16 Egyéb működési célú támogatások áht. belül Ft -B 2 Felhalmozási célú támogatások áht. belül Ft -K 1 Személyi juttatások Ft -K 2 Munkaadót terhelő járulékok Ft -K 3 Dologi kiadások Ft -K 6 Beruházások Ft IV. Önkormányzati létszámváltozás 1. A Képviselő-testület a 242/2017.(IX.28.) határozatában a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ engedélyezett létszámát 1 fő teljes munkaidős álláshellyel megemeli, október 1-től. Az intézmény engedélyezett létszáma 36 fő teljes munkaidős és 2 fő részmunkaidős álláshelyre változik. V. A képviselő-testület döntését igénylő előirányzat módosítások 1. A Polgármester- Alpolgármester támogatási kerete a K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre kiadás nemen kerültek tervezésre. Polgármester úr és Alpolgármester úr ennek terhére vállalták egyéb költségek rendezését, mely dologi kiadásként merült fel valamint a Kunszentmártoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat részre is nyújtottak támogatást, ezért a kiadás nemek között át kell csoportosítani az előirányzatokat. -K 3 Dologi kiadások Ft -K 512 Egyéb működési célú támog. áht. kívülre Ft -K 506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre Ft

19 2. Az önkormányzati gépjárművek két alkalommal bérbe lettek adva, a bérleti díj bevétel nyújt fedezetet az üzemanyag fogyasztásra. -B 4 Működési bevételek Ft -K 3 Dologi kiadások Ft 3. A költségvetésben a városi rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok és egyéb reprezentációs kiadások előirányzata teljes egészében a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok között került tervezésre. A kiadások felmerülése azonban sok esetben a dologi kiadások között szerepel, ezért szükséges az előirányzatok átcsoportosítása a kiadás nemek között. A városnap alkalmából több, az Önkormányzattal üzleti kapcsolatban lévő gazdasági társaság is helyeztetett ki molinót, melyért díjat fizettek. A befizetett összeg a rendezvényekre fordítható költségvetési keretösszeget növeli. -B 4 Működési bevételek Ft -K 3 Dologi kiadások Ft -K 1 Személyi juttatások Ft -K 2 Munkaadót terhelő járulékok Ft 4. A települési értéktárral kapcsolatos kiadásokra Ft keretösszeg állt rendelkezésre a dologi kiadások között Ft értékben pendrive-ok kerültek megvásárlásra, melyek kis értékű tárgyi eszközök, ezért a kiadás nemek között átcsoportosítás vált szükségesé. -K 3 Dologi kiadások Ft -K 6 Beruházások Ft Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a rendelet tervezetet fogadja el! Kunszentmárton, november 20. Wenner-Várkonyi Attila polgármester