ESPA STOCK GLOBAL. Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap. 2009/2010. évi jelentés

Átírás

1 ESPA STOCK GLOBAL Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2009/2010. évi jelentés

2 2009/2010. pénzügyi év Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap alakulása... 3 A Befektetési alap vagyonának összetétele... 4 Összehasonlító áttekintés (euróban)... 4 Osztalékfizetés/kifizetés... 5 Hozamszámítás és a Befektetési alap vagyonának alakulása A Befektetési alap értékének alakulása a pénzügyi évben (az alap teljesítménye) A Befektetési alap eredménye A Befektetési alap vagyonának alakulása A Befektetési alap eredményének felhasználása augusztus 31-i vagyonkimutatás... 9 Minősítés nélküli könyvvizsgálói záradék A Befektetési alap kezelési szabályzata A Befektetési alapra vonatkozó általános rendelkezések A Befektetési alapra vonatkozó különös rendelkezések Melléklet a Befektetési alapra vonatkozó különös rendelkezésekhez... 38

3 ESPA STOCK GLOBAL Általános információk az Alapkezelőről A társaság ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: , Telefax: Törzstőke 4,50 millió EUR Tagok Erste Asset Management GmbH (81,42%) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87%) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87%) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,37%) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87%) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87%) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73%) Felügyelőbizottság Ügyvezetők Cégjegyzők Állami felügyelők Könyvvizsgáló Letétkezelő Mag. Wolfgang TRAINDL igazgató (elnök) Mag. Dr. Gerhard FABISCH igazgató (elnökhelyettes) Wilhelm SCHULTZE okleveles mérnök (elnökhelyettes) Dr. Christian AICHINGER igazgató Mag. Rupert ASCHER igazgató (2010. július 31-ig) Mag. Alois HOCHEGGER igazgató Mag. Dr. Michael MALZER osztályigazgató Franz RATZ igazgató az üzemi tanács küldöttei: Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM Mag. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER Mag. Heinz BEDNAR Mag. Harald GASSER Dr. Franz GSCHIEGL Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Mag. Franz KISSER (2010. január 23-ig) Anton KOVAR (2010. január 23-ig) Günther MANDL Peter RIEDERER (2010. január 28-ig) Christian SCHÖN (2009. december 15-től) Mag. Paul A. SEVERIN Mag. Jürgen SINGER HR Dr. Michael MANHARD AD Erwin Gruber ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH Erste Group Bank AG 2

4 2009/2010. pénzügyi év Tisztelt befektetésijegy-tulajdonos! Engedje meg, hogy bemutassuk Önnek a befektetési jegyekről szóló osztrák törvény 20. -a szerinti ESPA STOCK GLOBAL közös tulajdonú alapnak a szeptember 1-jétől augusztus 31-ig tartó pénzügyi évére vonatkozó jelentését. A nem saját kezelésben levő elkülönített alapok számára azok mindenkori alapkezelői 0,00 % és 0,59% közötti kezelési kártérítést számoltak el. Az ezen alapok befektetési jegyeinek vásárlására kibocsátási felár nem került felszámításra. A Befektetési alap alakulása A nemzetközi tőkepiacok a 2008/2009. pénzügyi és gazdasági válság zűrzavaros eseményeit követően újra stabilizálódtak. Az elmúlt jelentési évben az egyesült államokbeli S&P 500 index euróban számítva kb. 16%-kal nőtt, míg az európai DJ Stoxx 600 index kb. 6,5%-os árfolyamnyereséget ért el. Az USA dollár az elmúlt pénzügyi évben kb. 13%-kal erősödött az euróval szemben. A részvénypiacok 2009 márciusa óta tartó emelkedése egészen április közepéig tartott. A vállalati kötvények hozamfelárai, nem utolsósorban a kiegyensúlyozott vállalati mérlegeknek köszönhetően, drasztikusan visszaestek. A részvények, a vállalati kötvények és a nyersanyagok eszközosztályainak emelkedését elsősorban a jól alakuló konjunktúramutatók és a jó vállalati eredmények támogatták meg. Az óriási gazdaságösztönző csomagok és tőkeinjekciók, valamint a csökkenő adóbevételek miatt számos országban (elsősorban Görögországban, Portugáliában és Írországban) megugrott a költségvetési hiány és az államadósság. A piaci szereplők kételkedtek a konjunktúra fellendülésének tartósságában, ezért eladták kockázatosabb befektetéseiket. Májusban és júniusban estek a részvényárfolyamok, a vállalati kötvények kockázati felárai megemelkedtek, míg a kockázatmentes befektetésnek tekintett német államkötvények iránti kereslet igencsak megugrott. A befektetők kétségbe vonták az eurózóna egyes tagállamainak (Görögország, Portugália, Írország, Spanyolország) fizetőképességét. A kormányok és jegybankok végül intézkedések sorozatával tudták stabilizálni a helyzetet. Ilyen intézkedés volt például az EU és az IMF közös 110 milliárd eurós mentőcsomagja Görögország számára, egy 750 milliárd eurós EU-IMF stabilitási alap létrehozása, valamint az, hogy az Európai Központi Bank államkötvényeket vásárolt az EU periférikus államaitól. Az európai bankok stressz-tesztjeinek júliusban közzétett eredményei helyreállították a bizalmat az európai bankrendszerben. Bár az EU és az IMF két közös mentőcsomagja megakadályozta az egyik tagállam fizetésképtelenné válását, de a helyzet az adott országok államkötvényeinek kockázati felárát tekintve hosszú távon továbbra sem oldódott. A Befektetési alapban a jelentési időszak végén, a származékos eszközöket is figyelembe véve, 100%-os volt a részvényarány. Május óta folyamatosan növeltük az alapban a feltörekvő piacok arányát. Az Egyesült Államok és Japán aránya alulsúlyozott. Az ágazatokat tekintve a fogyasztási cikkek és az ipari gyártók értékpapírja túlsúlyozottak, míg az energetikai és pénzügyi értékpapírok alulsúlyozottak a referenciaindexhez képest. Jelenleg arra számítunk, hogy a volatilis stagnálás időszaka még egy ideig eltart. Az év végére látunk esélyt arra, hogy a stagnálásból végül emelkedés legyen. 3

5 ESPA STOCK GLOBAL A Befektetési alap vagyonának összetétele augusztus augusztus 31. millió EUR % millió EUR % Az alábbi valutákban jegyzett részvények Ausztrál dollár 0,2 0, Brazil reál 0,4 1, Brit font 2,6 10,46 1,5 6,45 Dán korona 0,5 2,03 0,1 0,44 Euró 2,7 10,83 4,0 16,87 Hongkongi dollár 1,0 4, Indiai rúpia 0,4 1, Japán jen 1,7 6,98 2,4 10,14 Kanadai dollár 2,4 9,75 1,4 6,15 Maláj ringgit 0,1 0, Norvég korona 0,2 0,65 0,2 0,94 Svéd korona 0,7 2,77 0,5 1,98 Svájci frank 0,6 2,24 0,7 2,90 Szingapúri dollár 0,8 3,12 1,4 6,01 Dél-koreai won 0,1 0, USA dollár 9,3 37,72 9,8 41,50 Az alábbi valutákban jegyzett befektetési jegyek Euró 0,5 1,94 0,5 2,28 Értékpapír-állomány 24,1 97,35 22,5 95,75 Határidős tőzsdei ügyletek - 0,0-0,11-0,0-0,05 Opciók - 0,0-0, Bankbetétek 0,7 2,77 1,0 4,29 Kamatkövetelések 0,0 0,00 0,0 0,01 A Befektetési alap vagyona 24,7 100,00 23,5 100,00 Összehasonlító áttekintés (euróban) Pénzügyi év A Befektetési alap vagyona A vagyon alakulása %-ban 1) 2004/ , , / , ,69 2) 2006/ ,74 + 7, / ,95-28,94 2) 2008/ ,54-23,19 2) 2009/ , ,94 2) Pénzügyi év Osztalékos befektetési jegyek Hozamtőkésítő befektetési jegyek Teljes hozamtőkésítő befektetési jegyek Egy befektetési jegy nettó eszközértéke Osztalék Egy befektetési jegy nettó eszközértéke Hozamtőkésítésre fordított jövedelem Az InvFG 13. -a szerinti kifizetés Egy befektetési jegy nettó eszközértéke Teljes hozamtőkésítésre fordított jövedelem 2004/ ,71 1,50 71,91 1,57 0,07 71,91 1, / ,75 1,50 80,24 1,67 0,01 80,32 1, / ,54 1,50 86,21 1,68 0,03 86,30 1, / ,66 1,70 61,24 1,95 0,03 61,33 1, / ,48 0,90 47,00 1,07 0,03 47,10 1, / ,48 0,80 53,06 1,00 0,00 53,20 1,00 1) Feltételezve, hogy az osztalékokat és kifizetéseket a kifizetés napján számított értéken teljes összegben újra befektetik. 2) A kerekítések miatt a hozamtőkésítő befektetési jegyek, ill. a teljes hozamtőkésítő befektetési jegyek értékének alakulása kismértékben eltérhet az itt megadott értéktől. 4

6 2009/2010. pénzügyi év Osztalékfizetés/kifizetés A 2009/2010. pénzügyi évben az osztalékos befektetési jegyek után jegyenként 0,80 euró osztalékot fizetünk (2008/2009 évben 0,90 euró), azaz db osztalékos befektetési jegy után összesen ,00 eurót. Az osztalékszelvényt kifizető bank köteles az osztalék összegéből a tőkehozadéki adót visszatartani, amely adó azonban nulla euró. A kifizetéseket október 15-én, pénteken ill. a mindenkori letétkezelőknél írják jóvá, ill. teljesítik. az Erste Group Bank AG (Bécs) banknál A hozamtőkésítő befektetési jegyek esetében a 2009/2010. pénzügyi évben befektetési jegyenként 1,00 eurót újbóli befektetésre fordítunk, azaz db hozamtőkésítő befektetési jegy után összesen ,00 eurót. A befektetési alapokról szóló osztrák törvény 13. -a értelmében a hozamtőkésítő befektetési jegyek után az éves jövedelem utáni tőkehozadéki adó összegét ki kell fizetni, de ennek összege szintén nulla euró. A befektetési alapokról szóló osztrák törvény 13. -a utolsóelőtti mondatának értelmében a teljes hozamtőkésítő befektetési jegyek esetében elmarad a tőkehozadéki adó kifizetése. A 2009/2010. pénzügyi évben befektetési jegyenként 1,00 eurót újbóli befektetésre fordítunk, azaz db teljes hozamtőkésítő befektetési jegy után összesen ,00 eurót. 5

7 ESPA STOCK GLOBAL Hozamszámítás és az alap vagyonának alakulása 1. A Befektetési alap értékének alakulása a pénzügyi évben (az alap teljesítménye) Az OeKB számítási módszere szerinti értékelés: az alap valutájában (EUR) befektetési jegyenként kibocsátási felár nélkül Osztalékos befektetési jegyek Hozamt késít befektetési jegyek Teljes hozamt késít befektetési jegyek Befektetési jegy értéke a pénzügyi év kezdetén 38,48 47,00 47,10 Osztalékfizetés október 15-én (kb. 0,0231 befektetési jegyenként) 1) 0,90 Kifizetés október 15-én (kb. 0,0006 befektetési jegyenként) 1) 0,03 Befektetési jegy értéke a pénzügyi év végén 42,48 53,06 53,20 Összesített nettó eszközérték (fiktív) osztalékfizetés/kifizetés útján megszerzett befektetési jegyekkel együtt 43,46 53,09 53,20 Nettó hozam befektetési jegyenként 4,98 6,09 6,10 Egy befektetési jegy értékének alakulása a pénzügyi évben 2) 12,94 % 12,96 % 12,95 % 2. Az alap eredménye a. Az alap realizált eredménye Az alap szokásos eredménye Hozamok (árfolyamnyereség nélkül) Kamathozamok 1.292,78 Osztalékhozamok ,61 Egyéb hozamok 3) 1.304,41 Hozamok összesen (árfolyamnyereség nélkül) ,80 Kamatráfordítások ,88 Ráfordítások Alapkezelési díj ,96 Könyvvizsgálói díjak ,00 Közzétételi költségek ,00 Értékpapír-letéti díjak ,61 Letétkezel i díjak ,40 Küls tanácsadók díjai 0,00 Ráfordítások összesen ,97 Kezelési költségek visszatérítése a részalapból 235,72 Az alap szokásos eredménye (hozamkiegyenlítés nélkül) ,33 Realizált árfolyamnyereség 4) 5) Realizált nyereség 6) ,99 Realizált veszteség 7) ,55 Realizált árfolyamnyereség (hozamkiegyenlítés nélkül) ,56 Az alap realizált eredménye (hozamkiegyenlítés nélkül) ,89 6

8 2009/2010. pénzügyi év Áthozatal: Az alap realizált eredménye (hozamkiegyenlítés nélkül) ,89 b. Nem realizált árfolyamnyereség 4) 5) A nem realizált árfolyamnyereség változása ,33 A pénzügyi év eredménye ,44 c. A pénzügyi év szokásos hozamának hozamkiegyenlítése 7.742,70 Az alap összes bevétele ,14 3. Az alap vagyonának alakulása Az alap vagyona a pénzügyi év kezdetén 8) ,54 Osztalékfizetés/kifizetés Osztalékfizetés (az osztalékos befektetési jegyek után) október 15-én Kifizetés (a hozamt késít befektetési jegyek után) október 15-én , , ,02 Befektetési jegyek kibocsátása és visszaváltása ,93 Az alap összes bevétele (Az alap eredményének részletes ismertetését lásd a 2. pontban.) ,14 Az alap vagyona a pénzügyi év végén 9) ,73 7

9 ESPA STOCK GLOBAL 4. Az alap eredményének felhasználása Osztalékfizetés/kifizetés/újrabefektetés Osztalékfizetés október 15-én db osztalékos befektetési jegy után egyenként 0,80 EUR Újrabefektetés db osztalékos befektetési jegy után egyenként 0,00 EUR Kifizetés október 15-én db hozamt késít befektetési jegy után egyenként 0,00 EUR Újrabefektetés db hozamt késít befektetési jegyre egyenként 1,00 EUR Újrabefektetés db teljes hozamt késít befektetési jegy után egyenként 1,00 EUR ,00 0, ,00 0, , , , ,00 Az alap realizált eredménye (hozamkiegyenlítéssel) ,19 Ráfordítás- és veszteségfedezet/nyereségátvitel Ráfordítás- és veszteségfedezet a vagyonból ,55 Nyereségátvitel a vagyonra , ,37 A következ évre átvitt nyereség változása 10) Nyereségátvitel az el z évb l ,21 Nyereségátvitel a következ id szakra , , ,00 1) A október 13-án (az osztalékjog megszűnésének napján) számított érték: Egy osztalékos befektetési jegy után 39,02 EUR, egy hozamtőkésítő befektetési jegy után 48,73 EUR. 2) A kerekítések miatt a hozamtőkésítő befektetési jegyek és a teljes hozamtőkésítő befektetési jegyek teljesítménye kismértékben eltér az osztalékos befektetési jegyek teljesítményétől. 3) Az ebben a tételben kimutatott jövedelmek teljes mértékben értékpapír-kölcsönzési ügyletek kölcsönzési díjából származtak. 4) A realizált nyereségek és a realizált veszteségek nem az időszakra lebontva jelennek meg, így azok a nem realizált árfolyamnyereséghez hasonlóan nem feltétlenül tükrözik az alap értékének pénzügyi éven belüli alakulását. 5) A teljes árfolyamnyereség, hozamkiegyenlítés nélkül (a realizált, hozamkiegyenlítés nélküli árfolyamnyereség és a nem realizált árfolyamnyereség változásának összege): ,77 EUR. 6) Ebből derivatív ügyletekből származó nyereség: ,25 EUR. 7) Ebből derivatív ügyletekből származó veszteség: ,83 EUR. 8) Forgalomban lévő befektetési jegyek száma a pénzügyi év kezdetén: db osztalékos befektetési jegy, db hozamtőkésítő befektetési jegy és db teljes hozamtőkésítő befektetési jegy. 9) Forgalomban lévő befektetési jegyek száma a pénzügyi év végén: db osztalékos befektetési jegy, db hozamtőkésítő befektetési jegy és db teljes hozamtőkésítő befektetési jegy. 10) A realizált árfolyamnyereség hozamkiegyenlítésével együtt, amennyiben azt nem tartalmazzák, ill. tartalmazták az osztalékfizetések (kifizetések), ill. újrabefektetések. 8

10 2009/2010. pénzügyi év augusztus 31-i vagyonkimutatás (az értékpapír-vagyonban szeptember 1. és augusztus 31. között bekövetkezett változásokkal együtt) Értékpapír megnevezése Azonosító- Vétel/ Eladás/ Állomány Árfolyam Árfolyamérték %-os szám Bejöv Kimen EUR-ban arány a darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.) kötvényvagyonra vetítve T ZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK Brit fontban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: NAGY-BRITANNIA ROTORK PLC GB , ,45 0,12 Összesen ,45 0,12 Összesen GBP-ban, 0, s árfolyammal számítva ,45 0,12 Euróban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: NÉMETORSZÁG AIXTRON AG NA O.N. DE000A0WMPJ , ,00 0,17 ALLIANZ AG DE , ,00 0,29 BASF SE DE000BASF , ,00 0,50 BRENNTAG AG DE000A1DAHH , ,00 0,07 CONTINENTAL AG DE , ,00 0,15 DEUTSCHE BK NAMEN DE , ,00 0,28 FRESEN.MED.CARE AG DE , ,00 0,54 HANN.RUECKVER.AG DE , ,50 0,33 LANXESS AG DE , ,00 0,14 MTU AERO ENGINES HOLD. DE000A0D9PT , ,50 0,23 PHOENIX SONNENSTROM DE000A0BVU , ,00 0,22 SAP AG DE , ,50 0,40 SYMRISE AG DE000SYM , ,00 0,47 VOLKSWAGEN AG VZO DE , ,00 0,16 WACKER CHEMIE DE000WCH , ,00 0,10 Összesen ,50 4,07 Kibocsátó ország: AUSZTRIA ERSTE BANK STAMM AT , ,00 0,12 Összesen ,00 0,12 Kibocsátó ország: SPANYOLORSZÁG INDITEX ES , ,00 0,21 TELEFONICA ES E , ,00 0,16 Összesen ,00 0,38 Összesen EUR ,50 4,56 9

11 ESPA STOCK GLOBAL Értékpapír megnevezése Azonosító- Vétel/ Eladás/ Állomány Árfolyam Árfolyamérték %-os szám Bejöv Kimen EUR-ban arány a darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.) kötvényvagyonra vetítve Indiai rúpiában jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: INDIA BAJAJ AUTO INE917I , ,31 0,24 BGR ENERGY SYS DEM. IR 10 INE661I , ,18 0,23 CADILA HEALTHCAR.DEMA.IR5 INE010B , ,23 0,20 EMAMI LTD DEM. IR 1 INE548C , ,41 0,28 LUPIN LTD. INE326A , ,53 0,19 MAHINDRA & MAHINDRA INE101A , ,32 0,21 TITAN INDUSTR.DEMAT. INE280A , ,94 0,26 VOLTAS LTD INE226A , ,14 0,20 Összesen ,06 1,82 Összesen INR-ban, 59, s árfolyammal számítva ,06 1,82 Japán jenben jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: JAPÁN HITACHI MET. JP , ,01 0,17 HOKKAIDO EL. PWR JP , ,66 0,24 KEIHIN ELEC EXPRESS RAIL JP , ,68 0,23 NITORI JP , ,45 0,42 RINNAI CORP. JP , ,72 0,25 SAPPORO HOKUYO JP , ,21 0,21 SHIKOKU ELECTRIC POWER JP , ,15 0,21 TOHOKU ELECTRIC POWER CO. JP , ,61 0,52 Összesen ,49 2,23 Összesen JPY-ben, 106, s árfolyammal számítva ,49 2,23 Kanadai dollárban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: KANADA ASTRAL MEDIA INC. CA , ,63 0,54 EMPIRE CO. LTD CA , ,93 0,70 Összesen ,56 1,24 Összesen CAD-ban, 1, s árfolyammal számítva ,56 1,24 Brazil reálban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: BRAZÍLIA HYPERMARCAS BRHYPEACNOR , ,83 0,21 IOCHPE-MAXION BRMYPKACNOR , ,80 0,23 LOCALIZA RENT A CAR S.A. BRRENTACNOR , ,48 0,20 NATURA COSMETICOS S.A. BRNATUACNOR , ,51 0,23 ODONTOPREV S.A. BRODPVACNOR , ,64 0,23 PORTO SEGURO S.A. BRPSSAACNOR , ,30 0,27 ULTRAPAR PARTICIP. BRUGPAACNPR , ,53 0,35 Összesen ,09 1,73 Összesen BRL-ban, 2, s árfolyammal számítva ,09 1,73 10

12 2009/2010. pénzügyi év Értékpapír megnevezése Azonosító- Vétel/ Eladás/ Állomány Árfolyam Árfolyamérték %-os szám Bejöv Kimen EUR-ban arány a darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.) kötvényvagyonra vetítve Svéd koronában jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: LUXEMBURG MILLICOM INTL CELL. SE , ,19 0,12 Összesen ,19 0,12 Összesen SEK-ban, 9, s árfolyammal számítva ,19 0,12 Szingapúri dollárban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: SZINGAPÚR K-GREEN TRUST SG2B , ,53 0,00 Összesen 1.139,53 0,00 Összesen SGD-ban, 1, s árfolyammal számítva 1.139,53 0,00 Dél-koreai wonban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: DÉL-KOREA SAMSUNG TECHWIN KR , ,84 0,29 Összesen ,84 0,29 Összesen KRW-ban, 1523, s árfolyammal számítva ,84 0,29 USA dollárban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK VERISIGN INC US92343E , ,18 0,56 Összesen ,18 0,56 Összesen USD-ban, 1, s árfolyammal számítva ,18 0,56 T ZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN ,89 12,66 Euróban jegyzett BEFEKTETÉSI JEGYEK Kibocsátó ország: AUSZTRIA ESPA ST GLOB.EM.MKTS EB/T AT , ,00 0,68 ESPA STOCK ISTANBUL EB/T AT , ,00 0,82 ESPA STOCK RUSSIA EB/T AT0000A05SA , ,00 0,44 Összesen ,00 1,94 Összesen EUR ,00 1,94 BEFEKTETÉSI JEGYEK ÖSSZESEN ,00 1,94 11

13 ESPA STOCK GLOBAL Értékpapír megnevezése Azonosító- Vétel/ Eladás/ Állomány Árfolyam Árfolyamérték %-os szám Bejöv Kimen EUR-ban arány a darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.) kötvényvagyonra vetítve SZERVEZETT PIACOK ÉRTÉKPAPÍRJAI Ausztrál dollárban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: AUSZTRÁLIA COCA-COLA AMATIL AU000000CCL , ,68 0,26 COCHLEAR LTD AU000000COH , ,19 0,22 MACARTHUR COAL LTD. AU000000MCC , ,84 0,18 Összesen ,71 0,65 Összesen AUD-ban, 1, s árfolyammal számítva ,71 0,65 Brit fontban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: NAGY-BRITANNIA ADMIRAL GROUP GB00B02J , ,35 0,22 AGGREKO PLC GB , ,74 0,12 AMEC PLC GB , ,22 0,45 AMLIN PLC GB00B2988H , ,84 0,40 ARM HLDGS PLC GB , ,93 0,27 ASTRAZENECA PLC GB , ,77 0,69 BAE SYSTEMS PLC GB , ,84 0,00 BHP BILLITON GB , ,24 0,27 BRIT.AMER.TOBACCO GB , ,45 0,27 BRITVIC PLC GB00B0N8QD , ,35 0,18 BURBERRY GROUP PLC GB , ,62 0,37 CAIRN EN. PLC LS-, GB00B59MW , ,58 0,39 CENTRICA GB00B033F , ,70 0,48 COMPASS GROUP PLC GB , ,48 0,26 CRODA INTL PLC GB , ,64 0,13 FRESNILLO PLC GB00B2QPKJ , ,69 0,37 HALMA PLC GB , ,93 0,08 HSBC HLDGS PLC GB , ,43 0,85 IG GROUP HLDGS PLC GB00B06QFB , ,69 0,51 INTERCONT.HOTELS GRP GB00B1WQCS , ,09 0,12 JAR.LLOYD THOM.GRP GB , ,08 0,09 LEGAL & GENERAL GB , ,01 0,45 LLOYDS TSB GROUP PLC GB , ,39 0,17 PETROFAC LTD. GB00B0H2K , ,96 0,34 ROYAL BK SCOTLD GRP GB , ,77 0,12 SAGE GRP PLC GB , ,98 0,13 SEVERN TRENT GB00B1FH8J , ,53 0,14 STAND CHARTERED GB , ,62 0,77 ULTRA ELECTR.HLDGS GB , ,62 0,09 VODAFONE GRP GB00B16GWD , ,50 0,45 WEIR GRP PLC GB , ,88 0,35 Összesen ,92 9,54 12

14 2009/2010. pénzügyi év Értékpapír megnevezése Azonosító- Vétel/ Eladás/ Állomány Árfolyam Árfolyamérték %-os szám Bejöv Kimen EUR-ban arány a darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.) kötvényvagyonra vetítve Kibocsátó ország: JERSEY-SZIGETEK RANDGOLD RESOURCES GB00B01C3S , ,79 0,59 SHIRE LTD JE00B2QKY , ,96 0,20 Összesen ,75 0,79 Összesen GBP-ban, 0, s árfolyammal számítva ,67 10,33 Dán koronában jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: DÁNIA CARLSBERG DK , ,19 0,15 COLOPLAST AS DK , ,00 0,51 DANISCO DK , ,29 0,12 DANSKE BANK DK , ,30 0,28 NOVO-NORDISK DK , ,65 0,49 NOVOZYMES DK , ,10 0,37 WILLIAM DEM.HLDG DK , ,95 0,11 Összesen ,48 2,03 Összesen DKK-ban, 7, s árfolyammal számítva ,48 2,03 Euróban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: BELGIUM ANHEUSER-BUSH BE , ,00 0,17 BEKAERT P.S. BE , ,00 0,13 COLRUYT BE , ,00 0,24 KBC BANKVERZEKERINGSHLDG BE , ,00 0,15 TELENET GROUP HOLDING BE , ,00 0,23 Összesen ,00 0,91 Kibocsátó ország: FINNORSZÁG KONE CORP. B FI , ,00 0,44 METSO CORP. FI , ,00 0,23 POHJOLA PANKKI OYJ FI , ,50 0,07 SAMPO PLC FI , ,00 0,15 STORA ENSO OYJ/R FI , ,50 0,13 UPM KYMMENE OYJ FI , ,00 0,11 WARTSILA B FI , ,00 0,17 Összesen ,00 1,31 Kibocsátó ország: FRANCIAORSZÁG BNP PARIBAS FR , ,00 0,38 BUREAU VERITAS FR , ,00 0,16 EUTELSAT COMMS FR , ,00 0,13 LEGRAND S.A. FR , ,00 0,19 LVMH MOET HENN FR , ,00 0,41 13

15 ESPA STOCK GLOBAL Értékpapír megnevezése Azonosító- Vétel/ Eladás/ Állomány Árfolyam Árfolyamérték %-os szám Bejöv Kimen EUR-ban arány a darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.) kötvényvagyonra vetítve NATIXIS S.A. FR , ,00 0,15 PUBLICIS GRP FR , ,00 0,12 SEB SA INH. FR , ,00 0,09 VALLOUREC INH. FR , ,00 0,22 Összesen ,00 1,84 Kibocsátó ország: ÍRORSZÁG PADDY POWER IE , ,00 0,18 Összesen ,00 0,18 Kibocsátó ország: OLASZORSZÁG SAIPEM IT , ,00 0,22 Összesen ,00 0,22 Kibocsátó ország: HOLLANDIA AHOLD KON NL , ,50 0,11 ING GROEP NL , ,60 0,39 KON. VOPAK NV NL , ,00 0,41 ROYAL DUTCH SHELL A GB00B03MLX , ,00 0,68 Összesen ,10 1,59 Kibocsátó ország: PORTUGÁLIA JERONIM.MART.SGPS PTJMT0AE , ,10 0,15 Összesen ,10 0,15 Kibocsátó ország: SPANYOLORSZÁG AMADEUS IT HLDG EO-,001 ES , ,00 0,08 Összesen ,00 0,08 Összesen EUR ,20 6,27 Hongkongi dollárban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: BERMUDA ORIENT OVERS. NEW BMG , ,32 0,20 Összesen ,32 0,20 Kibocsátó ország: KAJMÁN-SZIGETEK AJISEN KYG0192S , ,48 0,30 BOSIDENG INTL HL KYG , ,39 0,36 CHINA LILANG KYG , ,19 0,23 DAPHNE INTERNAT. KYG2830J , ,43 0,18 INTIME DEPARTM.ST.GRP KYG , ,30 0,25 14

16 2009/2010. pénzügyi év Értékpapír megnevezése Azonosító- Vétel/ Eladás/ Állomány Árfolyam Árfolyamérték %-os szám Bejöv Kimen EUR-ban arány a darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.) kötvényvagyonra vetítve LIFESTYLE INTL KYG , ,31 0,41 TIANYI FRUIT HLDGS KYG8879K , ,96 0,20 UNITED LABS INT. KYG8813K , ,54 0,27 WANT WANT CHINA KYG9431R , ,81 0,26 Összesen ,41 2,45 Kibocsátó ország: KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG AIR CHINA LTD. CNE S , ,22 0,17 LIANHUA SUPER.HLDGS CNE P , ,60 0,21 ZHAOJIN MINING IND. CNE R , ,60 0,23 Összesen ,42 0,61 Kibocsátó ország: HONGKONG CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK , ,05 0,24 CLP HLDGS HK , ,97 0,19 HONGKONG ELECTRIC HLDGS. HK , ,47 0,19 PCCW LTD. HK , ,38 0,21 Összesen ,87 0,83 Összesen HKD-ban, 9, s árfolyammal számítva ,02 4,09 Japán jenben jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: JAPÁN AEON CO LTD JP , ,76 0,21 DAIHATSU MOTOR JP , ,49 0,24 FANUC LTD. JP , ,81 0,38 HITACHI LTD JP , ,57 0,22 ISUZU MOTORS JP , ,96 0,39 MCDONALD S HLDG CO.J. JP , ,56 0,23 OJI PAPER CO. LTD. JP , ,58 0,21 ORACLE CORP. JAPAN JP , ,51 0,20 ORIENTAL LAND CO. JP , ,63 0,42 SANTEN PHARMACEUTICAL JP , ,61 0,23 SEGA SAMMY HOLDINGS INC. JP , ,80 0,38 SHIMANO INC JP , ,13 0,22 SOFTBANK CORP JP , ,64 0,41 TAKEDA CHEMICAL IND JP , ,16 0,23 TOKYO GAS CO. LTD. JP , ,48 0,21 UNI-CHARM JP , ,22 0,39 USS CORP JP , ,03 0,19 Összesen ,94 4,75 Összesen JPY-ben, 106, s árfolyammal számítva ,94 4,75 15

17 ESPA STOCK GLOBAL Értékpapír megnevezése Azonosító- Vétel/ Eladás/ Állomány Árfolyam Árfolyamérték %-os szám Bejöv Kimen EUR-ban arány a darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.) kötvényvagyonra vetítve Kanadai dollárban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: KANADA BANK MONTREAL CA , ,89 0,56 BCE INC. NEW CA05534B , ,75 0,80 CAE INC. CA , ,51 0,51 CANADIAN NATL RAILWAY CO CA , ,77 0,50 GEORGE WESTON CA , ,21 0,58 GILDAN ACTIVEWEAR CA , ,63 0,49 IAMGOLD CORP. CA , ,01 0,55 INTACT FINANCIAL CORP. CA45823T , ,80 0,50 LOBLAW COS LTD CA , ,69 0,62 METRO INC. A CA59162N , ,70 0,47 PACIFIC RUBIALES CA69480U , ,23 0,63 ROGERS COMMUNIC. INC. B CA , ,85 0,56 SILVER WHEATON CA , ,37 0,59 TELUS CORP. (NV) CA87971M , ,60 0,56 TIM HORTONS INC. CA88706M , ,67 0,57 Összesen ,68 8,52 Összesen CAD-ban, 1, s árfolyammal számítva ,68 8,52 Maláj ringgitben jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: MALAJZIA TELEKOM MALAYSIA MYL4863OO , ,80 0,29 Összesen ,80 0,29 Összesen MYR-ben, 3, s árfolyammal számítva ,80 0,29 Norvég koronában jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: NORVÉGIA DEN NORSKE BANK NO , ,67 0,18 TELENOR AS NO , ,74 0,47 Összesen ,41 0,65 Összesen NOK-ban, 7, s árfolyammal számítva ,41 0,65 Svéd koronában jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: SVÉDORSZÁG ALFA LAVAL AB SE , ,76 0,37 ATLAS COPCO A FREE SE , ,26 0,35 ELEKTA AB SE , ,75 0,46 MOD. TIMES GRP MTG B SE , ,74 0,37 SCANIA AB SE , ,65 0,12 SWEDBANK AB SE , ,46 0,18 SWEDISH MATCH SE , ,55 0,13 TELE2 AB SE , ,87 0,46 16 Összesen ,04 2,44

18 2009/2010. pénzügyi év Értékpapír megnevezése Azonosító- Vétel/ Eladás/ Állomány Árfolyam Árfolyamérték %-os szám Bejöv Kimen EUR-ban arány a darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.) kötvényvagyonra vetítve Kibocsátó ország: AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK AUTOLIV INC. SE , ,25 0,21 Összesen ,25 0,21 Összesen SEK-ban, 9, s árfolyammal számítva ,29 2,65 Svájci frankban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: SVÁJC CIE FIN.RICHEMONT CH , ,11 0,25 KUEHNE & NAGEL INT. CH , ,63 0,27 NESTLE CH , ,82 0,87 SIKA AG INH. CH , ,78 0,56 UBS NAM. CH , ,59 0,29 Összesen ,93 2,24 Összesen CHF-ban, 1, s árfolyammal számítva ,93 2,24 Szingapúri dollárban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: SZINGAPÚR FRASER + NEAVE SG1T , ,60 0,46 JARDINE CYCLE+CARR. SG1B , ,90 0,46 KEPPEL CORP. SG1U , ,52 0,19 KEPPEL LAND SG1R , ,67 0,19 OVERSEA-CHINESE BK. SG1S , ,00 0,22 SEMBCORP INDUSTRIES SG1R , ,99 0,80 SEMBCORP.MARINE SG1H , ,23 0,59 STARHUB LTD SG1V , ,74 0,21 Összesen ,65 3,12 Összesen SGD-ban, 1, s árfolyammal számítva ,65 3,12 USA dollárban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: BERMUDA ARCH CAPITAL GROUP BMG0450A , ,73 0,69 Összesen ,73 0,69 Kibocsátó ország: KAJMÁN-SZIGETEK HOME INNS & HOTELS MGMT US43713W , ,01 0,20 Összesen ,01 0,20 Kibocsátó ország: KANADA NORTEL NETWORKS CORP. CA , ,42 0,00 Összesen 1,42 0,00 17

19 ESPA STOCK GLOBAL Értékpapír megnevezése Azonosító- Vétel/ Eladás/ Állomány Árfolyam Árfolyamérték %-os szám Bejöv Kimen EUR-ban arány a darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.) kötvényvagyonra vetítve Kibocsátó ország: AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK ADVANCE AUTO PA. US00751Y , ,11 0,52 AMERICAN EXPRESS US , ,06 0,57 AMERISOURCEBERGEN CORP. US03073E , ,81 0,61 AMETEK INC. US , ,88 0,56 APPLE COMPUTER INC. US , ,04 1,86 AUTOZONE INC US , ,87 0,60 CAMPBELL SOUP CO US , ,60 0,54 CENTURY TELEPHONE ENTERP. US , ,79 0,57 CF INDS HLDGS US , ,61 0,88 COGNIZANT TECH. SOL.A US , ,36 1,19 DIRECTV CL. A US25490A , ,15 0,59 DOLBY LABORATORIES INC. US25659T , ,53 0,53 DOLLAR TREE INC. US , ,53 0,82 DR.PEPPER SNAPPLE GROUP US26138E , ,23 0,57 EDWARDS LIFESCIENCES US28176E , ,13 0,92 EMC CORP US , ,73 0,42 EMERSON ELECTRIC US , ,31 0,59 F5 NETWORKS INC. US , ,44 0,64 FAMILY DOLLAR STS US , ,92 0,54 FID.NAT.INFORM SERVIVES US31620M , ,86 0,52 FIRST SOLAR INC. US , ,85 0,49 FMC TECHNOLOGIES US30249U , ,96 0,49 HANSEN NATURAL US , ,41 1,00 HASBRO INC. US , ,23 0,49 HORMEL FOODS CORP. US , ,64 0,82 IBM CORP US , ,09 1,02 IHS INC. CLASS A US , ,75 0,55 INTL FLAVORS&FRAGRANC US , ,55 0,55 INTUIT US , ,87 0,65 KRAFT FOODS INC. US50075N , ,88 0,57 LUBRIZOL CORP. US , ,82 0,53 M AND T BANK CORP. US55261F , ,56 0,82 MATTEL INC. US , ,64 0,53 MC DONALD'S US , ,49 1,51 MCCORMICK & CO.INC. US , ,65 0,57 MOTOROLA INC US , ,04 0,48 NY COM.BANC. US , ,42 0,60 ONEOK INC. US , ,84 0,55 PHARMACEUTICAL PROD.DEV. US , ,71 0,39 PIONEER NATURAL RESOURCES US , ,12 0,46 PPG IND. INC. US , ,77 0,54 QUESTAR CORP. US , ,30 0,51 QWEST COMM INTL US , ,79 0,57 ROCKWELL INTL US , ,85 0,49 SALESFORCE.COM US79466L , ,04 0,91 SANDISK CORP US80004C , ,83 0,37 18

20 2009/2010. pénzügyi év Értékpapír megnevezése Azonosító- Vétel/ Eladás/ Állomány Árfolyam Árfolyamérték %-os szám Bejöv Kimen EUR-ban arány a darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.) kötvényvagyonra vetítve STERICYCLE INC. US , ,76 0,62 TITANIUM METALS US , ,24 0,48 VARIAN MEDICAL SYS US92220P , ,74 0,59 VIACOM INC.(NEW) US92553P , ,16 0,55 VMWARE INC.CLASS A US , ,64 0,87 WATSON PHARMACEUTICALS US , ,29 1,10 WHOLE FOODS MARKES INC. US , ,90 0,44 XILINX INC. US , ,74 0,54 YUM BRANDS US , ,42 0,54 Összesen ,95 36,27 Összesen USD-ban, 1, s árfolyammal számítva ,11 37,16 SZERVEZETT PIACOK ÉRTÉKPAPÍRJAI ÖSSZESEN ,89 82,75 OPCIÓK nem realizált eredmény EUR-ban Brit fontban jegyzett eladások Kibocsátó ország: NAGY-BRITANNIA ASTRA_ZENECA_09/10_P_ ,33-0,01 Összesen ,33-0,01 Összesen GBP-ban, 0, s árfolyammal számítva ,33-0,01 Eladások összesen ,33-0,01 OPCIÓK ÖSSZESEN ,33-0,01 HATÁRID S T ZSDEI ÜGYLETEK Határid s vételi ügyletek DJ EURO STOXX 50 09/10 EUR ,00-0,14 Összesen EUR ,00-0,14 LIFFE FTSE /10 GBP ,33-0,03 Összesen GBP ,33-0,03 S&P /10 USD ,87 0,01 Összesen USD 2.871,87 0,01 Határid s vételi ügyletek összesen ,46-0,16 Határid s eladási ügyletek EURO FX YEN 09/10 JPY ,03 0,05 SIMEX NIKKEI STOCK 09/10 JPY ,34 0,00 Összesen JPY ,37 0,05 Határid s eladási ügyletek összesen ,37 0,05 HATÁRID S T ZSDEI ÜGYLETEK ÖSSZESEN ,09-0,11 19

21 ESPA STOCK GLOBAL AZ ALAP VAGYONÁNAK ÖSSZETÉTELE ÉRTÉKPAPÍROK ,78 97,35 HATÁRID S T ZSDEI ÜGYLETEK ,09-0,11 OPCIÓK ,33-0,01 BANKBETÉTEK ,65 2,77 ELHATÁROLT KAMATOK - 472,28-0,00 AZ ALAP VAGYONA ,73 100,00 FORGALOMBAN LEV OSZTALÉKOS BEFEKTETÉSI JEGYEK darab FORGALOMBAN LEV HOZAMT KÉSÍT BEFEKTETÉSI JEGYEK darab FORGALOMBAN LEV TELJES HOZAMT KÉSÍT BEFEKTETÉSI JEGYEK darab OSZTALÉKOS BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKE EUR 42,48 HOZAMT KÉSÍT BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKE EUR 53,06 TELJES HOZAMT KÉSÍT BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKE EUR 53,20 Megjegyzés a befektetőknek: A nem likvid piacok vagyoni értékeinek értékelése eltérhet a tényleges értékesítési ártól. A jelentési időszakban végrehajtott értékpapír-vételi és -eladási ügyletek, amennyiben a vagyonkimutatásban nem szerepelnek. Értékpapír megnevezése Azonosító- Devizanem Vétel/ Eladás/ szám Bejöv Kimen darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.) T ZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK ACCIONA SA INH. ES EUR ACS ACT.CO.SER.INH. ES EUR ADDAX PETROLEUM CORP. CA00652V1022 CAD BANCO SANTANDER ES J37 EUR BASF AG DE EUR BAYER AG DE EUR BAYER AG DE000BAY0017 EUR BCO BIL.VIZ.ARG. ES EUR BCO SANTANDER -ANR.- ES EUR BEIERSDORF AG DE EUR BOSKALIS W. CVA NL EUR CAIRN EN. PLC GB00B1RZDL64 GBP CATERPILLAR US USD COVIDIEN PLC IE00B3QN1M21 USD DNB NOR ASA -ANR.- NO NOK DT.TELEKOM NAMEN DE EUR EBRO PULEVA ES EUR EMAMI LTD INE548C01024 INR ENSCO INTL INC. US26874Q1004 USD FPL GRP INC. US USD GESTEVISION TELECINO ES EUR HENKEL KGAA DE EUR HITACHI HIGH JP JPY

22 2009/2010. pénzügyi év Értékpapír megnevezése Azonosító- Devizanem Vétel/ Eladás/ szám Bejöv Kimen darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.) IBERDROLA RENOVABLES ES EUR KONINKLIJKE VOPAK NL EUR LUPIN LTD. INE326A01029 INR MAN AG DE EUR MEDICEO HOLDINGS JP JPY MUENCH.RUECKVERS. DE EUR NISSIN KOGYO CO JP JPY NOKIA CORP FI EUR OBIC CO. LTD JP JPY QIAGEN NV NL EUR RADEX-HERAKLITH AT EUR RED ELECTRIC.ESPANA ES EUR RHEINMETALL AG DE EUR RWE STAMM DE EUR SCHERING-PLOUGH US USD SIEMENS AG NAMEN DE EUR SOFTWARE AG DE EUR SOLARWORLD AG DE EUR STADA ARZNEIMITT.VNA DE EUR THYSSENKRUPP AG DE EUR TOM TAILOR HOLDING AG DE000A0STST2 EUR TONENGENERAL JP JPY UNICREDITO ITALIANO IT EUR UTD.INTERNET AG DE EUR VA STAHL AT EUR WEATHERFORD INT. CH USD WIRE CARD AG DE EUR WYETH US USD XEROX CORP US USD YAMAZAKI BAKING JP JPY BEFEKTETÉSI JEGYEK ESPA STOCK BRICK EB/T AT EUR ISH.NIKKEI 225 IT DE000A0H08D2 EUR ISHARES-MSCI JAPAN A DE000A0DPMW9 EUR MACQUARIE AIRPORTS AU000000MAP6 AUD RT OSTEUR.AKT.FDS. AT AT EUR SZERVEZETT PIACOK ÉRTÉKPAPÍRJAI 3M CO. US88579Y1010 USD ABB LTD. CH CHF ABBOT LABORATORIES US USD ACERGY S.A. LU NOK ACOM CO. LTD. JP JPY ADECCO SA CH CHF ADOBE SYST INC US00724F1012 USD AES CORP. US00130H1059 USD AFLAC INC. US USD AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 USD AGRIUM INC. CA CAD

23 ESPA STOCK GLOBAL Értékpapír megnevezése Azonosító- Devizanem Vétel/ Eladás/ szám Bejöv Kimen darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.) AKAMAI TECH. US00971T1016 USD AKER KVAERNER ASA NO NOK ALLERGAN INC. US USD AMPHENOL CORP. US USD ANGLO AMERICAN GB00B1XZS820 GBP ANTOFAGASTA PLC GB GBP AOL INC. US00184X1054 USD ASAHI GLASS CO. LTD. JP JPY ASAHI KASEI JP JPY ASM PACIFIC TECHN. KYG0535Q1331 HKD ASML HOLDING NL EUR ASSA-ABLOY AB B SE SEK AT + T INC. US00206R1023 USD ATOS S.A. NOM. FR EUR AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE AU000000ASX7 AUD AUT. CORP. PLC GB GBP AUTODESK INC. US USD AUTOGRILL S.P.A. IT EUR AUTOM DATA PROC US USD AVON PROD US USD BANK OF AMERICA US USD BARCLAYS GB GBP BAXTER INTL US USD BB&T CORP. US USD BCA INTESA IT EUR BCA POP.SOC.COOPER. IT EUR BECTON, DICKINSON & CO. US USD BED BATH + BEYOND US USD BG GRP PLC GB GBP BK OF NEW YORK MELLON US USD BMC SOFTWARE INC. US USD BOLIDEN AB SE SEK BP PLC GB GBP C.H. ROB. WORLDWIDE US12541W2098 USD CAD IMP.BANK OF COMMERCE CA CAD CAMERON INTL US13342B1052 USD CAP GEMINI FR EUR CAPITAL ONE FINANCL US14040H1059 USD CAPITALAND LTD SG1J SGD CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 USD CAREFUSION CORP. US14170T1016 USD CARREFOUR FR EUR CASINO, GUICHARD FR EUR CELANESE CORP. A US USD CENTRAL JAPAN RAILWAY JP JPY 7 7 CGG VERITAS SA FR EUR CGI GROUP INC. CA39945C1095 CAD CHARTER INTERNATIONAL JE00B3CX4509 GBP CHEVRONTEXACO US USD CHINA LIFE INSURANCE US16939P1066 USD

24 2009/2010. pénzügyi év Értékpapír megnevezése Azonosító- Devizanem Vétel/ Eladás/ szám Bejöv Kimen darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.) CHINA SHINEWAY PHAR. KYG2110P1000 HKD CHURCH + DWIGHT CO. INC US USD CIMAREX ENERGY US USD CISCO SYSTEMS US17275R1023 USD CITIZEN WATCH JP JPY CLIFFS NATURAL RESOURCES US18683K1016 USD CLOROX CO US USD COACH INC. US USD COBHAM PLC GB00B07KD360 GBP COCA-COLA CO US USD COMERICA INC US USD COMMONW BK AUSTR AU000000CBA7 AUD COMPUTERSHARE LTD. AU000000CPU5 AUD COOPER INDUSTRIES IE00B40K9117 USD CORPORATE MAPFRE ES E34 EUR COSCO CORP. SG1S SGD CREDIT SUISSE NAM. CH CHF CSM NV NL EUR CVS CORP. US USD DAI NIPPON PRINTING CO JP JPY DAILY MAIL GENL A GB GBP DASSAULT SYS SA FR EUR DBS GRP HLDGS SG1L SGD DCC PLC IE EUR DEERE CO. US USD DELHAIZE GRP S.A. BE EUR DENKI KAGAKU KOGYO JP JPY DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 USD DIAGEO PLC GB GBP DIAMOND OFFSHORE DRILLING US25271C1027 USD DISCOVER FIN.SRVCS US USD DOVER CORP. US USD EATON VANCE CORP US USD EDISON INTL US USD ELPIDA MEMORY INC. JP JPY ENI S.P.A. IT EUR ENQUEST PLC LS -,05 GB00B635TG28 GBP EOG RESOURCES US26875P1012 USD EQUIFAX INC. US USD ERAMET SA FR EUR ERICSSON/B SE SEK ESPRIT HLDGS BMG3122U1457 HKD ESSILOR INTL FR EUR ESTEE LAUDER COS US USD EURASIAN NAT.RES. GB00B29BCK10 GBP EXELON CORP. US30161N1019 USD EXPERIAN GRP GB00B19NLV48 GBP EXPRESS SCRIPTS US USD FAST RETAILING JP JPY FIFTH THIRD BANCORP US USD FINMECCANICA IT EUR FLIR SYS INC. US USD FLS INDS NAM. B DK DKK

25 ESPA STOCK GLOBAL Értékpapír megnevezése Azonosító- Devizanem Vétel/ Eladás/ szám Bejöv Kimen darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.) FORTUM OYJ FI EUR FRANKLIN RESOURCES INC. US USD FUGRO NV NL EUR FUJI HEAVY IND. JP JPY GAZ DE FRANCE FR EUR GEBERIT AG CH CHF GENL DYNAMICS CORP US USD GETINGE AB SE SEK GILEAD SCIENCES INC US USD GIVAUDAN NAMEN CH CHF GLAXOSMITHKLINE PLC GB GBP GOLDCORP INC CA CAD GOLDMAN SACHS US38141G1040 USD GOOGLE INC. CLASS A US38259P5089 USD GRAINGER W.W. INC. US USD GROUPE DANONE FR EUR HALLIBURTON CO US USD HEINEKEN NL EUR HENNES + MAURITZ B SE SEK HENRY SCHEIN US USD HERSHEY CO. US USD HEWLETT PACKARD CO. US USD HINO MOTORS LTD JP JPY HOME DEPOT US USD HONDA MOTOR CO LTD JP JPY HOSPIRA INC. US USD ILLINOIS TOOLS US USD INFORMA PLC JE00B3WJHK45 GBP INMARSAT PLC GB00B09LSH68 GBP INTERTEK TESTING GB GBP INTL PWR PLC GB GBP INTUITIVE SURGICAL US46120E6023 USD INVENSYS PLC GB00B19DVX61 GBP ITOCHU TECHNO-SCIE. JP JPY ITRON INC. US USD JACOBS ENGINEERING GROUP US USD JCDECAUX SA FR EUR JOHN WOOD GROUP GB GBP JOHNSON & JOHNSON US USD JOHNSON MATTHEY GB GBP JYSKE BK DK DKK KAZAKHYMS PLC GB00B0HZPV38 GBP KELLOGG CO. US USD KEMIRA OY FI EUR KERRY GRP PLC A IE EUR KINROSS GOLD CORP. CA CAD KOHL'S CORP. US USD KON.PHILIPS ELECTRONICS NL EUR L'OREAL S.A. FR EUR LONMIN PLC GB GBP LUXOTTICA GROUP IT EUR M6 METROPOLE TV INH. FR EUR MACQUARIE GROUP LTD AU000000MQG1 AUD