ezer forintban év Eredeti előirányzat BEVÉTELEK

Átírás

1 1./38.sz. oldal I./1.sz. melléklet Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként év Utolsó mód év BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei III. Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei IV. Önkormányzat költségvetési támogatása V. Támogatási kölcsönök Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-) Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+1.): VI. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) VII. Belföldi hitelek felvétele VIII. Kötvénykibocsátás IX. Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.): X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen: Tervezett beruházási hitelfelvétel a hiány finanszírozására Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK XI. Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Kölcsönök nyújtása- és törlesztése XII. Működési kiadások Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szoc.politikai támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai XIII. Kölcsönök nyújtása- és törlesztése XIV. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-) Költségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.): XV. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XVI. Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+XV.): XVII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 Kiadások mindösszesen: Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege 0 0

2 A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként év Utolsó mód. 2./38.sz. oldal I./2.sz. melléklet év BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-) Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Belföldi hitelek felvétele Kötvénykibocsátás Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (8.+9.): Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Működési kiadások Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szoc.politikai támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-) Költségvetési kiadások összesen ( ): Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Rövid lejáratú finanszírozási kiadások 0 0 Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 Kiadások mindösszesen:

3 3./38.sz. oldal I./3.sz. melléklet Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként BEVÉTELEK Utolsó mód év 1 Intézményi működési bevételek Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK év Felhalmozási kiadások Felújítás Beruházások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Működési kiadások Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Költségvetési kiadások összesen ( ): Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen:

4 4./38.sz. oldal I./4.sz. melléklet A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként BEVÉTELEK év Német Utolsó mód év 1 Intézményi működési bevételek Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev Önkormányzat költségvetési támogatása Átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK Felhalmozási kiadások Felújítás Beruházások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Működési kiadások Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Költségvetési kiadások összesen ( ): Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 Kiadások mindösszesen:

5 5./38.sz. oldal I./4.sz. melléklet A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek 2 Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev. 3 Önkormányzat költségvetési támogatása 4 Átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: 5 Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK Felhalmozási kiadások 7 Felújítás 8 Beruházások 9 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 10 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Működési kiadások 11 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár. 12 Támogatásértékű működési kiadások 13 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 14 Dologi kiadások 15 Egyéb folyó kiadások 16 Ellátottak pénzbeli juttatásai Költségvetési kiadások összesen ( ): 17 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: Roma év Utolsó mód év

6 6./38.sz. oldal I./4.sz. melléklet A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek 2 Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev. 3 Önkormányzat költségvetési támogatása 4 Átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: 5 Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK Felhalmozási kiadások 7 Felújítás 8 Beruházások 9 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 10 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Működési kiadások 11 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár. 12 Támogatásértékű működési kiadások 13 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 14 Dologi kiadások 15 Egyéb folyó kiadások 16 Ellátottak pénzbeli juttatásai Költségvetési kiadások összesen ( ): 17 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: év Bolgár Utolsó mód év

7 7./38.sz. oldal I./5.sz. melléklet A Kisdunáért Önkormányzati Társulás költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként BEVÉTELEK Utolsó mód év 1 Intézményi működési bevételek Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK év Felhalmozási kiadások Felújítás Beruházások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Működési kiadások Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Költségvetési kiadások összesen ( ): Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen:

8 8./38.sz. oldal I./6.sz. melléklet Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként Összegzések Polgármesteri Hivatal I.sz. Összevont Óvoda II.sz. Napsugár Óvoda III.sz. Összevont Óvoda Fekete I. Ált. Iskola Török F. Ált. Iskola Mikszáth K. Ált. Iskola Grassalkovich A. Ált. Iskola Páneurópa Ált. Iskola Galambos J. Zeneiskola Táncsics M. Művelődési Ház SEPSZI Egészségügyi és Szociális Intézmény Német Kisebbségi Önkormányzat Roma Kisebbségi Önkormányzat Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Kisdunáért Önkormányzati Társulás Közművelődés összesen Közművelődés + ESZI Polgárm.Hivatal + Részben önálló intézm. + HKÖ + Társulás Önkormányzat összesen BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei III. Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei IV. Önkormányzat költségvetési támogatása V. Támogatási kölcsönök Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+1.): VI. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) VII. Hitel felvétel VIII. Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.): IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK X. Felhalmozási kiadások Felújítás Beruházások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Kölcsönök nyújtása- és törlesztése XI. Működési kiadások Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szoc.politikai támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai XII. Kölcsönök nyújtása- és törlesztése XIII. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt Költségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.): XIV. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XV. Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+..+XV.): XVI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen:

9 9./38.sz. oldal I./7.sz. melléklet évi normatív hozzájárulások, kötött felhasználású támogatások A évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím Összeg I. Egyéb /3.sz. melléklet/ Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Helyi közműv.és közgyűjt.feladatok II. Szociális /3. sz. melléklet/ Pénzbeli szociális juttatások Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.feladatai Szoc.és gyermekvéd.-i bentlak.és átm.elh Gyermekek napközbeni ellátása III. Közoktatás /3.sz.melléklet/ Közoktatási alap-hozzájárulás Közoktatási kiegészítő hozzájárulás Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcs.hozzájár sz. melléklet összesen IV. Kiegészítő támogatás közoktatási feladathoz Ped.szakvizsga, továbbképzés Pedagógiai szakszolgálat Diáksport Szociális továbbképzés Mindösszesen:

10 10./38.sz. oldal I./8.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási- és tőke jellegű bevételei, támogatások- és tám.értékű bevételei, hitelek, értékpapírok, tám-i kölcs.visszatér.és igénybevétele év Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Igazgatási szolgáltatási díj hatósági feladatok 0 - közterület foglalás okmányiroda bevételei Felügyeleti jellegű tevékenység díja 0 Bírság bevétele Egyéb saját bevétel Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 Szolgáltatások ellenértéke újsághírdetés bevétele telekrendezés 0 Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 Bérleti és lizingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak 0 Alkalmazottak térítése 0 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése 0 3 ÁFA-bevételek-, visszatérülések Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja 0 4 Hozam- és kamatbevételek ÁH-on kívülről származó bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny Egyéb ÁH-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség 0 Kamatbevételek ÁH-on belülről 0 5 Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 Átvett pénzeszközök EU költségvetésből 0

11 11./38.sz. oldal I./8.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási- és tőke jellegű bevételei, támogatások- és tám.értékű bevételei, hitelek, értékpapírok, tám-i kölcs.visszatér.és igénybevétele év Önkormányzatok sajátos működési bevételei Építményadó Telekadó Iparűzési adó Helyi adók összesen: Pótlék, bírság SzJA helyben maradó része SzJA normatív módon elosztott része 0 12 Gépjárműadó Átengedett központi adók: Talajterhelési díj, egyéb bírságok Egyéb sajátos bevételek /önk-i lakások bevételei/ lakbér bevételek bérleti díjbevételek közüzemi díjbevételek közös költség ingatlankezelés (közös képviselet) 0 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Immateriális javak értékesítése 0 16 Ingatlanok értékesítése korábban értékesített ingatlanok utáni törlesztés önkormányzati lakások, helyiségek értékesítése ingatlanértékesítés Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 0 18 Járművek értékesítése 0 19 Egyéb felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése: Osztalék- és hozambevétel 0 21 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 0 22 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 0 Pénzügyi befektetések bevételei: 0 23 Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 0 24 Átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 25 Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 26 Átvett pénzeszközök EU költségvetésből 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről: 0

12 12./38.sz. oldal I./8.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási- és tőke jellegű bevételei, támogatások- és tám.értékű bevételei, hitelek, értékpapírok, tám-i kölcs.visszatér.és igénybevétele év Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött 0 29 Központosított ok Főv.ker.belter.útjainak szil.burk.való ellátása 0 31 Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ell-hoz 188 Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások: Címzett támogatás 0 34 Céltámogatás 0 35 Deficitarányos részesedés Fővárosi Önkormányzat megosztott bevételekből Idegenforgalmi adó/ tartózkodás + épület után/ Luxusadó 0 Jövedelemdiff.mérs.elszám-ból adódó korrekció Településüzemeltetési, igazgatási- és sportfeladatok 0 36 Támogatásértű működési bevétel 0 37 Támogatásértű felhalmozási bevétel 0 Támogatási kölcsönök Tám-i kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről 0 39 Műk.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről 0 40 Felhalm.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről lakásalapszámla 0 - helyi támogatások munkáltatói kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Belföldi hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 0 43 Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 0 44 Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Célhitel felvétele évről rendelkezésre tartott Célhitel felvétele Kötvénykibocsátás 0 Belföldi értékpapírok bevételei 0 45 Forgatási célú értékpapírok értékesítése 0 Finanszírozási bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 46 Függő bevételek 0 47 Átfutó bevételek 0 48 Kiegyenlítő bevételek 0 Bevételek mindösszesen:

13 A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai,éven túli püi befekt-i, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése 13./38.sz. oldal I./9.sz. melléklet év Felújítás Ingatlanok felújítása Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Ügyv., szám.techn.eszközök javítása Egyéb gépek, berend., felszer.javítása 0 3 Járművek felújítása 0 4 Felújítás előzetesen felszám.áfa-ja Beruházási kiadások Immateriális javak vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása, létesítése Földterület vásárlása 0 9 Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása 0 10 Járművek vásárlása, létesítése 0 11 Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 12 Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak 0 13 Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre 0 14 Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak 0 Kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 15 Felhalm.c.tám.kölcsön nyújtása ÁH-on belülre 0 16 Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre 0 17 Felhalmozási c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre 0 Felhalmozási költségvetési kiadások: Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalkozásoknak Hosszú lej.köt. visszafiz.egyéb belföldi vállalkozásoknak Belföldi értékpapírok kiadásai 0 20 Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása 0 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások: Felhalmozási kiadások mindösszesen:

14 14./38.sz. oldal I./9.1.sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak intézményenkénti részletezése Megnevezés Nettó összeg Épületek felújítása Önkormányzati lakások felújítása Polgármesteri Hivatal - elektromos ellátórendszer felújítása kód - faházak felújítása Fekete I. Általános Iskola - Tartsay utcai épületszárny felújítása nyílászárók cseréje kazánház Török F. Általános Iskola - Vizesblokk Mikszáth K. Általános Iskola - könyvtár és könyvtári olvasó 0 Grassalkovich A. Általános Isk. - számítástechnikai terem Páneurópa Általános Iskola - régi épület ablakcsere I.sz. Összevont Óvoda - Csillag u. kerítés csere II.sz. Összevont Óvoda 0 - tetőszigetelés III.sz. Összevont Óvoda - akadálymentesítés, melegvízcső csere ESZI - felújítása (2008. évről áthúzódó) tetőszigetelés felújítása ablakcsere részleges felőjítás Gondozóház pályázati elutasítása esetén akadálymentesítése SEPSZI - akadálymentesítés Egyéb építmények felújítása évben megkezdett út és járda felújítások Vízellátás - vízelvezető rendszerek fenntartása nyílt földárok átépítése, szikkasztó műtárgyak fenntartása, karb Szilárd burkolatú utak pályázatához önrész 0 Kerékpárút építés II. ütem 0 Tempo 30 további bővítése Egyéb gépek, berend., felszerelések felújítása Számítógép felújítás 0 Számítógép felújítás 900 Számítógép hálózat felújítása Térinformatika fejlesztése 0 Felújítások összesen

15 15./38.sz. oldal I./9.1.sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak intézményenkénti részletezése Megnevezés Nettó összeg Épületek vásárlása, létesítése Ingatlan vásárlás Ingatlan vásárlása (elővásárlási jog) Egyéb építmények vásárlása, létesítése Szennyvízcsatorna építés Horgászpart I. ütem Sportcsarnok csapadékcsatorna Sportcsarnok 0 Útépítés Vágó u., Délitemető, Láva, Vadevezős, Háló, Tusa, Háló Sportcsarnok parkoló 0 Vízellátás Orbánhegy Gázellátás: Sportcsarnok külső gázvezetéképítés Közvilágítás: Sportcsarnok közvilágítás 0 Tervezés Molnár szigeti vízterv (vásárlás) Engedélyezések hatósági eljárási díjai Sportcsarnok építés Tervezés Varga telep csapadék csat Orbánhegyi csapadékvíz elvezetés 650 Sportcsarnok csap. Csat. Tervezés, közmőterv Újtelep fejl. Terület víz és csat. Terv Közösségi Ház tervezés (áthúzódó) Immateriális javak vásárlása Microsoft OSL szerződés éves díja Vírusellenőrző rendszer vásárlása Egyéb szoftver vásárlás Szabályozási és egyéb tervek 0 Grassakovich-Hősök tere-táncsics-erzsébet u Volt Déli temetőre vonatkozó szab.terv Kerületi Városrendezési és Ép.szab.mód. 0 Kerületi kerékpárút hálózat 0 Településfejl. Koncepció hatástanulmány Erzsébet utcai felül- vagy aluljáró megvalósíthatósági Gépek berendezések, felszerelések vásárlása kód számítógép vásárlása Nyomtató vásárlás Szerverpark fejlesztés kód fénymásológépek vásárlása Telefonközpont korszerűsítése kód számítástechnikai eszközök beszerzése 0 Katonai eszközök beszerzése kód karácsonyi díszkivilágítás bővítése 0 Járművek vásárlása 0 Beruházási kiadások összesen

16 Polgármesteri Hivatal által folyósított társadalom- és szociálpolitikai támogatások 16./38.sz. oldal I./10.sz. melléklet évi Jövedelempótló ellátások Rend.szoc.segély egészségkárosodott (normatív 10 %) Rend.szoc.segély nem foglalkoztatott (normatív 10 %) Rend.szoc.segély továbbfolyósítás (normatív 10 %) Időskorúak járadéka (normatív 10 %) Ápolási díj+járulékai normatív (normatív 10 %) 100 %-os Ápolási díj+járulékai normatív (normatív 10 %) 130 %-os Ápolási díj+járulékai (méltányossági) 80 %-os, szakértői díj Jövedelem kiegészítő ellátások Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 9 Helyi gyermeknevelési támogatás Lakásfenntartási támogatás helyi Lakásfenntartási tám.(normatív 10 %) Adósságcsökkentési tám. (normatív 10 %) Adósságkezeléshez kapcs.lft.(normatív 10 %) Eseti ellátások összesen: Rendkívűli gyermekvéd.támogatás Átmeneti segély Beiskolázási segély Gyógyszersegély Temetési segély, köztemetés Otthonteremtési támogatás 0 20 Rendszeres gyvt.kedvezményre jogosultak pénzbeli tám. 0 Természetbeni ellátások összesen: Gyermekétkeztetés szociális támogatása Közgyógyellátás Karácsonyi segély (élelmiszercsomag) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 0 25 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 0 Mindösszesen:

17 Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok 17./38.sz. oldal I./11.sz. melléklet évi Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Köztisztviselők alapilletm. + (MT.hat.alá tart.) Köztisztviselők illetménykiegészítése Köztisztviselők nyelvpótléka Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 0 7 Részmunkaidőben foglalk.rendsz.szem.juttat. 0 8 Köztisztviselők jutalma Köztisztviselők jutalma /telj.-hez kötött/ Köztisztviselők helyettesítése 0 11 Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Részmunkaidőben foglalk.mv.kapcs.sz.juttat Felmentés miatti átlagkereset különbség (végkielégítés) 0 14 Jubileumi jutalom Napidíj 0 16 Egyéb sajátos juttatások Részmunkaidőben foglalk.sajátos juttat Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Adómentes béren kívüli juttatás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás 0 22 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktg.tér Szociális jellegű juttatások Különféle nem rendszeres juttatások 0 Külső személyi juttatások Állományba nem tartozók juttatásai Egyéb sajátos juttatások 0 Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Mindösszesen:

18 18./38.sz. oldal I./12.sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal támogatás- és tám.értékű kiadásai, ÁH-on kívüli pe.átadások, Polgármesteri Hivatal működési kiadásai, éven belüli pü-i befekt-i, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése évi I. Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli pénzeszközátadás Támogatások folyósítása Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.működési támogatás Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.felhalmozási támogatás 0 Támogatásértékű kiadás Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /önk-i/ Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat Roma Helyi Kisebbségi Önkormányzat Bolgár Helyi Kisebbségi Önkormányzat Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /kv-i/ Támogatásértékű egyéb működési kiadás 0 6 Tám.értékű műk.kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 7 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre Közhasznú foglalkoztatás támogatása Közcélú foglalkoztatás támogatása MÖSZ támogatása Polgárőrség támogatása Egyházak támogatása SORTE támogatása Ifjúsági- és sportcélok Alapítványok, civil szervezetek támogatása Galéria '13 Támogatása Szociális Foglalkoztató támogatása Polgármesteri különkeret Intézményi nemzetközi kapcsolatok Egyéb pénzeszköz átadások 500 Rendőrség, tűzoltóság, polgárőrség támogatása II. Dologi kiadások Készletbeszerzések Élelmiszer beszerzés 0 2 Gyógyszerbeszerzés 0 3 Vegyszerbeszerzés 0 4 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Tüzelőanyagok beszerzése 0 9 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyag- és készletbeszerzés

19 19./38.sz. oldal I./12.sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal támogatás- és tám.értékű kiadásai, ÁH-on kívüli pe.átadások, Polgármesteri Hivatal működési kiadásai, éven belüli pü-i befekt-i, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése évi Szolgáltatások Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak 0 19 Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 23 Víz-és csatornadíjak Ingatlankarbantartás kiadások Gépek-, berendezések karbantartása Szám.techn.eszközök karbantartása Járművek karbantartása Intézményi játszóeszközök karbantartása Takarítás Postai levél, csomag, távirat Szemétszállítás, kéményseprési díj Ingatlankezelés Biztonsági szolgálat Térfigyelő rendszer üzemeltetése, rendszerfelügyelet Vásárolt közszolgáltatás Szervezetfejlesztési pályázat Parkfenntartás Fasorfenntartás Játszóeszközök szabványosítása Tisztasági napok Környezetvédelmi feladatok Kommunálinfo Foglalkozásegészségügy Ingatlanbecslés, szakértői díj Hatósági feladatok: Nyomdai szolgáltatás díja Telekrendezés, szabályozás Munkavédelem Tűzvédelem Könyvvizsgálat Szerzői jogdíj Ügyvédi díj Soroksári buszjárat Elektromos hálózat bővítése Utcanév táblák 0 56 Információs táblák 0 57 Útjavítás, karbantartás Eurovelo karbantartás 2 000

20 20./38.sz. oldal I./12.sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal támogatás- és tám.értékű kiadásai, ÁH-on kívüli pe.átadások, Polgármesteri Hivatal működési kiadásai, éven belüli pü-i befekt-i, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése évi Különféle dologi kiadások Vásárolt termékek és szolg.áfa Kiszámlázott term.és szolg.áfa befizetés Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Soroksár újság Reprezentáció Reklám, propaganda, rendezvény kiadások Egyéb különféle dologi kiadások Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés III. Egyéb folyó kiadások Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltatót terhelő SzJA Különféle adók, díjak, egyéb befiz Kamatkiadások ÁH-on kívülre IV. Kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 71 Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on belülre 0 72 Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre 0 73 Működési c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre 0 Működési költségvetési kiadások: V. Belföldi finanszírozás kiadásai 0 74 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalkozásoknak 0 75 Likviditási célú hitel törlesztése pü-i vállalkozásoknak 0 VI. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 76 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 0 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások: 0 VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 77 Függő kiadások 0 78 Átfutó kiadások 0 79 Kiegyenlítő kiadások 0 Mindösszesen:

21 21./38.sz. oldal I./13.sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal tervezett tartalékai évi Céltartalékok I. Intézmények működési tartaléka Intézményi karbantartás tartaléka Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka II. Intézményi egyéb tartalék Intézményi egyéb kiadások Bursa Hungarica pályázat Normatíva tartalék Iskolatej Iskolakifli Ingyenes füzetcsomag Ételhulladék Beiskolázási támogatás /Közműv. +ESZI/ Adómentes utalvány /Közműv. + ESZI/ Üdülési csekk /Közműv. + ESZI/ Iskolaorvosi rendelők felszerelése 0 Hardver eszközök bérleti szerződésére Hardver eszközök 600 Intézmények kártevőírtására Tankönyvtámogatás kiegészítés 0 Kötelező eszközfejlesztés 0 Integrációs pályázat Teljesítménymotivációs pályázat áthúzódó 317 Állásfejlesztés 0 III. Intézményvezetői jutalom és önkorm.által alapított díjak Intézményvezetők jutalma Pedagógus napi kitüntetések IV. Helyi támogatás Helyi támogatás V. Munkáltatói kölcsön Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) Közalkalmazottak munkált.kölcsöne VI. Hiteltörlesztés Beruházások hosszúlejáratú köt.vállalása Likvid hitel kamata VII. Egyéb meghatározott célú tartalék Közbiztonsági és bűnmegelőzési pályázati önrész EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása Lakossági oktatás Pályázati önrész (oktatás) Frakciók müködési támogatása képviselők költségkeret Önkormányzati lakás visszavétel 800 Választások költségei /önkorm.rész/ Peren kívüli egyezség 300 Egyéb tartalék Pénzmaradvány Céltartalék összesen: Általános tartalékok Általános tartalék Vis major keret Általános tartalék összesen: Tartalékok mindösszesen:

22 22./38.sz. oldal I./14.sz. melléklet Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok- és a Társulás tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként I.sz. Összevont Óvoda II.sz. Napsugár Óvoda III.sz. Összevont Óvoda Fekete I. Ált. Iskola Török F. Ált. Iskola Mikszáth K. Ált. Iskola Grassalkovich A. Ált. Iskola Páneurópa Ált. Iskola Galambos J. Zeneiskola Táncsics M. Művelődési Ház SEPSZI Egészségügyi és Szociális Intézmény Német Kisebbségi Önkormányzat Roma Kisebbségi Önkormányzat Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Kisdunáért Önkormányzati Társulás Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Egyéb sajátos bevétel Bérleti és lizingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése ÁFA-bevételek-, visszatérülések Műk-i kiadásokhoz kapcs.áfa visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolg.áfa-ja Hozam- és kamatbevételek Működési c.pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékű működési bevétel - normatíva Támogatásértékű működési bevétel Működési költségvetés támogatása - fenntartói Támogatásértű felhalmozási bevétel Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen:

23 23./38.sz. oldal I./15.sz. melléklet Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok- és a Társulás tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként I.sz. Összevont Óvoda II.sz. Napsugár Óvoda III.sz. Összevont Óvoda Fekete I. Ált. Iskola Török F. Ált. Iskola Mikszáth K. Ált. Iskola Grassalkovich A. Ált. Iskola Páneurópa Ált. Iskola Galambos J. Zeneiskola Táncsics M. Művelődési Ház SEPSZI Egészségügyi és Szociális Intézmény Német Kisebbségi Önkormányzat Roma Kisebbségi Önkormányzat Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Kisdunáért Önkormányzati Társulás Felújítás Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Ügyv., szám.techn.eszközök javítása Egyéb gépek, berend., felszer.javítása Felújítás előzetesen felszám.áfa-ja Beruházási kiadások Immateriális javak vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása, létesítése Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási célú pénzeszközátadás Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Támogatásértékű működési kiadás

24 24./38.sz. oldal I./15.sz. melléklet Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok- és a Társulás tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként I.sz. Összevont Óvoda II.sz. Napsugár Óvoda III.sz. Összevont Óvoda Fekete I. Ált. Iskola Török F. Ált. Iskola Mikszáth K. Ált. Iskola Grassalkovich A. Ált. Iskola Páneurópa Ált. Iskola Galambos J. Zeneiskola Táncsics M. Művelődési Ház SEPSZI Egészségügyi és Szociális Intézmény Német Kisebbségi Önkormányzat Roma Kisebbségi Önkormányzat Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Kisdunáért Önkormányzati Társulás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Készletbeszerzések Élelmiszer beszerzés Egyéb készletbeszerzések Szolgáltatások Vásárolt élelmezés Junior felnőtt étkezés Közüzemi díjak Egyéb szolgáltatások Különféle dologi kiadások Vásárolt termékek és szolg.áfa Egyéb különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Költségvetési kiadások: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen:

25 Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételi és kiadási ainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások 25./38.sz. oldal I./16.sz. melléklet Intézményi működési bevételek Működési kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Kölcsönök nyújtása- és törlesztése 0 Önkormányzat költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/ Korrekció Korrekció Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Kötvénykibocsátás 0 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások 0 Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen: 0 Finanszírozási kiadások összesen: 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök Korrekció 0 Korrekció 0 Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Belföldi hitelek felvétele Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Belföldi értékpapírok bevételei 0 Finanszírozási bevételek összesen: 0 Finanszírozási kiadások összesen: Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Bevételek mindösszesen: Kiadások mindösszesen:

26 26./38.sz. oldal I./17.sz. melléklet Az Önkormányzat hitelállománya lejárat,- hitelezők- és eszközök szerinti bontásban 300 mft célhitel OTP Bank Nyrt forint hitel Tőke nyitóállomány Tőke törlesztés Tőke záróállomány Kamat OTP Bank Nyrt. deviza hitel Hitelkamatok várható alakulása /árfolyam változással súlyozva/ 3,65 3,60 3,55 3,50 3,45 3,40 3,40 3, m Ft célhitel OTP Bank Nyrt deviza hitel Tőke nyitóállomány Tőke törlesztés Tőke záróállomány Kamat fizetés

27 27./38.sz. oldal I./17.sz. melléklet 370 m Ft célhitel K&H Bank Nyrt forint hitel Tőke nyitóállomány Tőke törlesztés Tőke záróállomány Kamat fizetés Kamat -változó a mindenkori 3 havi EURIBOR-hoz igazodik m Ft célhitel OTP Bank Nyrt forint hitel Tőke nyitóállomány Hitel igénybevétel Tőke törlesztés Tőke záróállomány Kamat fizetés Kamat - változó a mindenkori 3 havi BUBOR-hoz igazodik 500 m Ft célhitel MBF forint hitel Tőke nyitóállomány Hitel igénybevétel Tőke törlesztés Tőke záróállomány Kamat fizetés Kamat -változó a mindenkori 3 havi EURIBOR-hoz igazodik +2,5 %

28 28./38.sz. oldal I./17.1.sz. melléklet Az Önkormányzat kötvény állományi és eszközök szerinti bontásban 400 m Ft kötvény Megnevezés Tőke nyitóállomány Tőke törlesztés Tőke záróállomány Kamat fizetés m Ft kötvény Megnevezés Tőke nyitóállomány Hitel igénybevétel Tőke törlesztés Tőke záróállomány Kamat fizetés