Kiadások mindösszesen:

Átírás

1 1./42.sz. oldal I./1. melléklet a 7/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként mindösszesen év év Utolsó mód. Kötelező f. Önként váll.f. Állami f. BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei III. Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei IV. Önkormányzat költségvetési támogatása V. Támogatási kölcsönök VI. Támogatási bevétel Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-) Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+1.): VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) VIII. Belföldi hitelek felvétele IX. Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (VII.+IX.): X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen: Tervezett beruházási hitelfelvétel a hiány finanszírozására Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK XI. Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Tulajdoni részesedések Felhalmozási célú pénzeszközátadás Kölcsönök nyújtása- és törlesztése XII. Működési kiadások Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szoc.politikai támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai XIII. Kölcsönök nyújtása- és törlesztése XIV. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-) Költségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.+13.): XV. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XVI. Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): XVII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege

2 2./42.sz. oldal I./2.1. melléklet a 7/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként év Utolsó mód év Kötelező f. Önként váll.f. Állami f. BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök Támogatási bevétel Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-) Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Belföldi hitelek felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen ( ): Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Tulajdoni részesedések Felhalmozási célú pénzeszközátadás Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Működési kiadások Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szoc.politikai támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-) Költségvetési kiadások összesen ( ): Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 Kiadások mindösszesen:

3 3./42 sz. oldal I./2.2. melléklet a 7/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként BEVÉTELEK Utolsó mód. Kötelező f. Önként váll.f. Állami f. 1 Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök Támogatási bevétel Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-) Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Belföldi hitelek felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen ( ): Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK év év Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Működési kiadások Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szoc.politikai támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-) Költségvetési kiadások összesen ( ): Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen:

4 4./42. sz. oldal I./3. melléklet a 7/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként év év Utolsó mód. Kötelező f. Önként váll.f. Állami f. BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási bevétel Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek KIADÁSOK Bevételek mindösszesen: Felhalmozási kiadások Felújítás Beruházások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Működési kiadások Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Költségvetési kiadások összesen ( ): Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen:

5 5./42. sz. oldal I./4. melléklet a 7/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként Önkormányzat Polgármesteri Hivatal I.sz. Összevont Óvoda Kötelező Önként vállalt Állami (Államig.) Kötelező Önként vállalt Állami (Államig.) Kötelező Önként vállalt Állami (Államig.) BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei III. Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei IV. Önkormányzat költségvetési támogatása V. Támogatási kölcsönök VI. Támogatási bevétel Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+1.): VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) VIII. Belföldi hitel felvétel IX. Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (VII.+..+IX.): X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK XI. Felhalmozási kiadások Felújítás Beruházások Felhalmozási célú pénzeszközátadás 5 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése XII. Működési kiadások Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szoc.politikai támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai XIII. Kölcsönök nyújtása- és törlesztése XIV. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt Költségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.+13.): XV. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XVI. Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): XVII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen:

6 6./42. sz. oldal I./4. melléklet a 7/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként II.sz. Napsugár Óvoda III.sz. Összevont Óvoda Táncsics M. Művelődési Ház SIK Kötelező Önként vállalt Állami (Államig.) Kötelező Önként vállalt Állami (Államig.) Kötelező Önként vállalt Állami (Államig.) Kötelező Önként vállalt Állami (Államig.) BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei III. Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei IV. Önkormányzat költségvetési támogatása V. Támogatási kölcsönök VI. Támogatási bevétel 1 Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+1.): VII. VIII. IX. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Belföldi hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (VII.+..+IX.): X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK XI. Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 3 Beruházások 4 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 5 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése XII. Működési kiadások 6 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok 7 Támogatásértékű működési kiadások 8 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 9 Dologi kiadások 10 Egyéb folyó kiadások 11 Társadalom- és szoc.politikai támogatások 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai XIII. Kölcsönök nyújtása- és törlesztése XIV. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 13 Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt Költségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.+13.): XV. XVI. XVII. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen:

7 7./42. sz. oldal I./4. melléklet a 7/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként Egészségügyi és Szociális Intézmény Összegzések Intézmények összesen Önkormányzat összesen Kötelező Önként vállalt Állami (Államig.) Kötelező Önként vállalt Állami (Államig.) Kötelező Önként vállalt Állami (Államig.) BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei III. Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei IV. Önkormányzat költségvetési támogatása V. Támogatási kölcsönök VI. Támogatási bevétel 1 Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+1.): VII. VIII. IX. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Belföldi hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (VII.+..+IX.): X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK XI. Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 3 Beruházások 4 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 5 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése XII. Működési kiadások 6 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok 7 Támogatásértékű működési kiadások 8 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 9 Dologi kiadások 10 Egyéb folyó kiadások 11 Társadalom- és szoc.politikai támogatások 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai XIII. Kölcsönök nyújtása- és törlesztése XIV. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 13 Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt Költségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.+13.): XV. XVI. XVII. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen:

8 8./42.sz. oldal I./5. melléklet a 7/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez évi támogatások A évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím Összeg I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /2.sz. melléklet/ II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (Óvoda) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (Bölcsőde) A települési önkormányzatok szociális és III. gyermekjóléti feladatainak támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti támogatása A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási támogatása Mindösszesen:

9 9./42.sz. oldal I./6.1. melléklet a 7/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat működési, felhalmozási- és tőke jellegű bevételei, támogatások- és tám.értékű bevételei, hitelek, értékpapírok, tám-i kölcs.visszatér.és igénybevétele év Kötelező f. Önként váll.f. Állami f. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Igazgatási szolgáltatási díj közterület foglalás Egyéb saját bevétel Egyéb sajátos bevétel Bérleti és lizingdíj bevételek ÁFA-bevételek-, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja Hozam- és kamatbevételek ÁH-on kívülről származó bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny Egyéb ÁH-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek ÁH-on belülről Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Átvett pénzeszközök EU költségvetésből Önkormányzatok sajátos működési bevételei Építményadó Telekadó Iparűzési adó Helyi adók összesen: Pótlék, bírság Gépjárműadó Átengedett központi adók: Talajterhelési díj, egyéb bírságok Egyéb sajátos bevételek /önk-i lakások bevételei/ lakbér bevételek bérleti díjbevételek egyéb bérleti díj közüzemi díjbevételek közös költség

10 10./42.sz. oldal I./6.1. melléklet a 7/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat működési, felhalmozási- és tőke jellegű bevételei, támogatások- és tám.értékű bevételei, hitelek, értékpapírok, tám-i kölcs.visszatér.és igénybevétele év Kötelező f. Önként váll.f. Állami f. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése korábban értékesített ingatlanok utáni törlesztés telekértékesítés helyiségértékesítés lakásértékesítés Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése: Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei: Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Átvett pénzeszközök EU költségvetésből Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről: Önkormányzat költségvetési támogatása I. A helyi önkormányzatok működésének ált. tám II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési fel. tám III.A települési önkormányzatok szoc.és gyermekjól fel.tám Központosított ok Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához Kiegészítő támogatás egyes szociális ell-hoz Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások: Címzett támogatás Céltámogatás Fővárosi Önkormányzat megosztott bevétele Idegenforgalmi adó/ tartózkodás + épület után/ Támogatásértű működési bevétel Támogatásértű felhalmozási bevétel Támogatási kölcsönök Tám-i kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről Műk.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről Felhalm.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről helyi támogatások munkáltatói kölcsönök visszatérülése Támogatási bevétel Pályázatból befolyó bevételek Költségvetési bevételek összesen:

11 11./42.sz. oldal I./6.1. melléklet a 7/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat működési, felhalmozási- és tőke jellegű bevételei, támogatások- és tám.értékű bevételei, hitelek, értékpapírok, tám-i kölcs.visszatér.és igénybevétele év Kötelező f. Önként váll.f. Állami f. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Belföldi hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Célhitel felvétele évről rendelkezésre tartott Célhitel felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen:

12 12./42.sz.oldal I./6.2. melléklet a 7/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási- és tőke jellegű bevételei, támogatások- és tám.értékű bevételei, hitelek, értékpapírok, tám-i kölcs.visszatér.és igénybevétele év Kötelező f. Önként váll.f. Állami f. Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Újsághírdetés bevétele Egyéb sajátos bevétel Bérleti és lizingdíj bevételek ÁFA-bevételek-, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése korábban értékesített ingatlanok utáni törlesztés telekértékesítés helyiségértékesítés lakásértékesítés Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése: Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei: Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Átvett pénzeszközök EU költségvetésből Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről:

13 13./42.sz.oldal I./6.2. melléklet a 7/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási- és tőke jellegű bevételei, támogatások- és tám.értékű bevételei, hitelek, értékpapírok, tám-i kölcs.visszatér.és igénybevétele év Kötelező f. Önként váll.f. Állami f. Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Központosított ok Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához Kiegészítő támogatás egyes szociális ell-hoz Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások: Címzett támogatás Céltámogatás Fővárosi Önkormányzat megosztott bevétele Idegenforgalmi adó/ tartózkodás + épület után/ Támogatásértű működési bevétel Támogatásértű felhalmozási bevétel Támogatási kölcsönök Tám-i kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről Műk.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről Felhalm.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről helyi támogatások munkáltatói kölcsönök visszatérülése Támogatási bevétel Pályázatból befolyó bevételek Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Belföldi hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Célhitel felvétele évről rendelkezésre tartott Célhitel felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen:

14 14./42sz. oldal I./7. melléklet a 7/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai,éven túli pü-i befekt-i, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése év Kötelező f. Önként váll.f. Állami f. Felújítás Ingatlanok felújítása Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Ügyv., szám.techn.eszközök felújítása Egyéb gépek, berend., felszer. felújítása Járművek felújítása Felújítás előzetesen felszám.áfa-ja Beruházási kiadások Immateriális javak vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása, létesítése Földterület vásárlása Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása Képzőművészeti alkotás vásárlása Járművek vásárlása, létesítése Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak Kölcsönök nyújtása és törlesztése Felhalm.c.tám.kölcsön nyújtása ÁH-on belülre Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre Felhalmozási c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre Felhalmozási költségvetési kiadások: Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalkozásoknak Hosszú lej.köt. visszafiz.egyéb belföldi vállalkozásoknak Belföldi értékpapírok kiadásai Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások: Felhalmozási kiadások mindösszesen:

15 15./42.sz.oldal I./7.1. melléklet a 7/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése Megnevezés Nettó összeg év Kötelező f. Önként váll.f. Állami f. Ingatlanok felújítása Épületek felújítása Helytörténeti Gyűjtemény tetőfelújítása és tetőtérbeépítése Grassalkovich út 162. homlokzati és energetikai felújítása Önkormányzati lakások felújítása Visegrádi üdülő - épület és tető felújítás Balatonszéplaki üdülő (faházak felújítása) - épület és tető felújítás Egyéb építmények felújítása II.sz. Napsugár Óvoda - kerítés Vízelvezető rendszerek fenntartása, karbantartása, nyílt földárok átépítése, szikkasztó műtárgyak fenntartása, karbantartása Gépek berendezések, felszerelések vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása 0 Felújítások összesen Immateriális javak vásárlása Tervezés Délitemető területére vonatkozó vázlattervek Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat módosítása Kiviteli tervek (IVS), egyéb tervek Kerületi digitláis földhivatali alaptérkép beszerzése Grassalkovich úti növénysáv tervezés tervek Helytörténeti Gyűjtemény tetőfelújítása és tetőtérbeépítése (Gazd.Prog.) Polgármesteri Hivatal Grass homlokzait és energetikai felújítása (Gazd.Prog.) Sodronyos u.28.- Óvoda bővítés Galambos János Alapfokú Műv.Int. C épület felújítása Energetikai tárgyú felújítások előkészítése Magasépítési karbantartások, felújítások és beruházások előkészítése Orbánhegy csapadékvíz és útépítés I. ütem kiviteli terv (áthúzódó) Engedélyezések hatósági eljárási díjai Épületek vásárlása, létesítése Ingatlan vásárlás 0 Egyéb építmények vásárlása, létesítése Szennyvízcsatorna építés Nyomott csatornák szivattyú cseréje Útépítés Külső Vörösmarty út Vízellátás Pál Apostol utca vízi közmű társulat támogatása Haraszti út 26. locsolóvíz ellátás Hősök tere közterület fűvesítése + emléktábla Térfigyelő rendszer telepítése Földterület vásárlás Ingatlan vásárlás Gépek berendezések, felszerelések vásárlása Egyéb gépek, berendeszések, felszerelések vásárlása kód Sportcsarnok napelem projekt kód Gépek, berendezések,felsz.vásárlása Beruházási kiadások összesen Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás

16 16./42.sz. oldal I./7.2. melléklet a 7/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai,éven túli pü-i befekt-i, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése év Kötelező f. Önként váll.f. Állami f. Felújítás Ingatlanok felújítása Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása 0 2 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Ügyv., szám.techn.eszközök felújítása Egyéb gépek, berend., felszer. felújítása 0 3 Járművek felújítása 0 4 Felújítás előzetesen felszám.áfa-ja Beruházási kiadások Immateriális javak vásárlása Épületek vásárlása, létesítése 0 7 Egyéb építmények vásárlása, létesítése 0 8 Földterület vásárlása 0 9 Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása 0 - Képzőművészeti alkotás vásárlása 0 10 Járművek vásárlása, létesítése 0 11 Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak 0 13 Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre 0 14 Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak 0 Kölcsönök nyújtása és törlesztése Felhalm.c.tám.kölcsön nyújtása ÁH-on belülre 0 16 Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre 0 17 Felhalmozási c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre 0 Felhalmozási költségvetési kiadások: Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalkozásoknak 0 19 Hosszú lej.köt. visszafiz.egyéb belföldi vállalkozásoknak 0 Belföldi értékpapírok kiadásai Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása 0 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások: 0 Felhalmozási kiadások mindösszesen:

17 17./42.sz. oldal I./ melléklet a 7/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak részletezése Megnevezés Nettó összeg év Kötelező f. Önként váll.f. Állami f. Gépek berendezések, felszerelések felújítása Ügyviteli, számítástechnikai eszközök felújítása Számítógép hálózat felújítása bővítése Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása Felújítások összesen Immateriális javak vásárlása Egyéb szoftver vásárlás Gépek berendezések, felszerelések vásárlása Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása kód Számítógép, nyomtató vásárlás Szerverpark fejlesztés Beruházási kiadások összesen

18 18./42.sz. oldal I./8. melléklet a 7/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat által folyósított társadalom- és szociálpolitikai támogatások év Kötelező f. Önként váll.f. Állami f. Jövedelempótló ellátások Időskorúak járadéka (normatív 10 %) Aktív korúak ellátása Szt /c Rendszeres szociális segély (10%) Rendszeres szociális segély egészségkárosodott Rendszeres szociális segély 55 év feletti Rendszeres szociális segély gyermekes Rendszeres szociális segély helyi rendelet Foglalkoztatást segítő támogatás Ápolási díj + járulékai Ápolási díj + járulékai nyugdíjminimum 130%-a (normatív 25 %) Ápolási díj + járulékai nyugdíjminimum 100%-a (normatív 25 %) Ápolási díj + járulékai nyugdíjminimum 80%-a (méltányosság) Ápolási díj 130%-os szakértői díja Jövedelem kiegészítő ellátások Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Helyi gyermeknevelési támogatás Lakásfenntartási támogatás helyi Lakásfenntartási támogatás (normatív) 10 % Adósságcsökkentési támogatás (normatív) 10 % Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 10 % Eseti ellátások összesen: Rendkívűli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Beiskolázási segély Gyógyszersegély Temetési segély Otthonteremtési támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli tám Természetbeni ellátások összesen: Gyermekétkeztetés szociális támogatása Nyári gyermekétkeztetés Közgyógyellátás Karácsonyi segély (élelmiszercsomag) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Gyermektartásdíjak megelőlegezése Rendsz.szoc segélyben r. étkeztetési támogatása Köztemetés Mindösszesen:

19 19./42. sz. oldal I./9. melléklet a 7/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő év Kötelező f. Önként váll.f. Állami f. Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Köztisztviselők alapilletm. + (MT.hat.alá tart.) Köztisztviselők illetménykiegészítése Köztisztviselők nyelvpótléka Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Részmunkaidőben foglalk.rendsz.szem.juttat Köztisztviselők jutalma Köztisztviselők jutalma /telj.-hez kötött/ Köztisztviselők helyettesítése Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Részmunkaidőben foglalk.mv.kapcs.sz.juttat Felmentés miatti átlagkereset különbség (végkielégítés) Jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások Részmunkaidőben foglalk.sajátos juttat Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Cafetéria Kulturális juttatás Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktg.tér Szociális jellegű juttatások Külső személyi juttatások Állományba nem tartozók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Táppénz hozzájárulás Mindösszesen:

20 20./42.sz. oldal I./9.1. melléklet a 7/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok év Kötelező f. Önként váll.f. Állami f. Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Köztisztviselők alapilletm. + (MT.hat.alá tart.) Köztisztviselők illetménykiegészítése Köztisztviselők nyelvpótléka Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Részmunkaidőben foglalk.rendsz.szem.juttat Köztisztviselők jutalma Köztisztviselők jutalma /telj.-hez kötött/ Köztisztviselők helyettesítése Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Részmunkaidőben foglalk.mv.kapcs.sz.juttat Felmentés miatti átlagkereset különbség (végkielégítés) Jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások Részmunkaidőben foglalk.sajátos juttat Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Cafetéria Kulturális juttatás Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktg.tér Szociális jellegű juttatások Külső személyi juttatások Állományba nem tartozók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Táppénz hozzájárulás Mindösszesen:

21 21./42.sz. oldal I./10.1. melléklet a 7/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat támogatás- és tám.értékű kiadásai, ÁH-on kívüli pe.átadások, önkormányzat működési kiadásai, éven belüli pü-i befekt-i, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése év Kötelező f. Önként váll.f. Állami f. I. Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli pénzeszközátadás Támogatások folyósítása Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.működési támogatás Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása Tám.értékű műk.kiadás nemzetiségi önk-nak /önk-i/ Német Nemzetiségi Önkormányzat Roma Nemzetiségi Önkormányzat Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Tám.értékű műk.kiadás nemzetiségi önk-nak /kv-i/ Támogatásértékű egyéb működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre Rendőrség, tűzoltóság támogatása Egyházak támogatása Ifjúsági- és sportcélok Alapítványok, civil szervezetek támogatása Oktatási alapítványok támogatása Polgárőrség támogatása Galéria '13 támogatása (de minimis) Szociális Foglalkoztató támogatása (de minimis) Nemzetközi kapcsolattartás Polgármesteri különkeret Csekély összegű támogatások (de minimis) Soroksár Sport Club Kft Soroksári Sportcsarnok Kft II. Dologi kiadások Készletbeszerzések Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Számitástechnikai anyag beszerzés Egyéb anyag- és készletbeszerzés

22 22./42.sz. oldal I./10.1. melléklet a 7/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat támogatás- és tám.értékű kiadásai, ÁH-on kívüli pe.átadások, önkormányzat működési kiadásai, éven belüli pü-i befekt-i, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése év Kötelező f. Önként váll.f. Állami f. Szolgáltatások Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz-és csatornadíjak Ingatlankarbantartás kiadások Gépek-, berendezések karbantartása Szám.techn.eszközök karbantartása Járművek karbantartása Intézményi játszóeszközök karbantartása Takarítás Postai levél, csomag, távirat Szemétszállítás, kéményseprési díj Ingatlankezelés Biztonsági szolgálat Térfigyelő rendszer üzemeltetése, rendszerfelügyelet Vásárolt közszolgáltatás MÖS támogatás számlás Pályázatok kiadásai Parkfenntartás Fasorfenntartás Játszóeszközök javítása, szakipari munkák Tisztasági napok Környezetvédelmi Kommunálinfo Foglalkozásegészségügy Ingatlanbecslés, szakértői díj Hatósági Nyomdai szolgáltatás díja Telekrendezés, szabályozás Tűzvédelem és munkavédelem Könyvvizsgálat Szerzői jogdíj Ügyvédi díj Soroksári buszjárat Elektromos hálózat bővítése Utcanév táblák Információs táblák Útjavítás, karbantartás Eurovelo karbantartás TV közvetítés Pénzforgalmi díjak

23 23./42.sz. oldal I./10.1. melléklet a 7/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat támogatás- és tám.értékű kiadásai, ÁH-on kívüli pe.átadások, önkormányzat működési kiadásai, éven belüli pü-i befekt-i, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése év Kötelező f. Önként váll.f. Állami f. 61 Lobogózás Különféle dologi kiadások Vásárolt termékek és szolg.áfa Kiszámlázott term.és szolg.áfa befizetés Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Soroksár újság Reprezentáció Reklám, propaganda, rendezvény kiadások Kártérítések Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés Kötbér, késedelmi kamat, bírság Egyéb dologi kiadások III. Egyéb folyó kiadások Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetett SzJA Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai Díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások ÁH-on kívülre IV. Kölcsönök nyújtása és törlesztése Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on belülre Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre Működési c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre Működési költségvetési kiadások: V. Belföldi finanszírozás kiadásai Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalkozásoknak Likviditási célú hitel törlesztése pü-i vállalkozásoknak VI. Belföldi értékpapírok kiadásai Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Rövid lejáratú finanszírozási kiadások: VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Mindösszesen:

24 24./42.sz. oldal I./10.2. melléklet a 7/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal működési kiadásai év Kötelező f. Önként váll.f. Állami f. I. Dologi kiadások Készletbeszerzések Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Számitástechnikai anyag beszerzés Egyéb anyag- és készletbeszerzés Szolgáltatások Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz-és csatornadíjak Ingatlankarbantartás kiadások Gépek-, berendezések karbantartása Szám.techn.eszközök karbantartása Járművek karbantartása Intézményi játszóeszközök karbantartása Takarítás Postai levél, csomag, távirat Szemétszállítás, kéményseprési díj Ingatlankezelés Biztonsági szolgálat Térfigyelő rendszer üzemeltetése, rendszerfelügyelet Vásárolt közszolgáltatás MÖS támogatás számlás Pályázatok kiadásai Parkfenntartás Fasorfenntartás Játszóeszközök javítása, szakipari munkák Tisztasági napok Környezetvédelmi Kommunálinfo Foglalkozásegészségügy Ingatlanbecslés, szakértői díj Hatósági