Taksony Nagyközség évi költségvetése előirányzatcsoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Átírás

1 I./1. számú melléklet Taksony Nagyközség évi költségvetése előirányzatcsoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti bontásban Előirányzat csoport Bevétel (kiemelt előirányzatai) (e Ft) Jogszabályi hivatkozás Előirányzat csoport Kiadás (kiemelt előirányzatai) (e Ft) I. Működési I. Működési I/1. Kapott támogatás I/1. Személyi juttatások központi költségvetéstől kapott támogatás Ávr. 2. a) I/2. Munkaadókat terhelő járulékok irányító szervtől kapott támogatás I/3. Szociális hozzájárulási adó I/2. Működési célú támogatásértékű bevétel I/4. Dologi kiadások elkülönített állami pénzalapból I/5. Ellátottak pénzbeli juttatásai társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból I/6. Egyéb működési célú kiadások helyi önkormányzattól nemzetiségi önkormányzattól -többcélú kistérségi társulástól Ávr. 2. b) -jogi személyiségű társulástól -térségi fejlesztési tanácstól -európai uniós forrásból -fejezeti kezelésű előirányzatból -központi költségvetésből 586 I/3. Közhatalmi bevételek adók illetékek -járulékok -hozzájárulások -bírságok díjak egyéb fizetési kötelezettségek 250 I/4. Intézményi működési bevétel áru és készletértékesítés -nyújtott szolgáltatások ellenértéke bérleti díj bevételek intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése általános forgalmi adó bevételek hozam és kamatbevételek 0 Ávr. 2. c); Áht. 5. (1) a) Ávr. 2. d) I/5. Működési célú átvett pénzeszköz Ávr. 2. f) I/6. Előző évi működési célú maradvány átvétele Ávr. 2. g) Jogszabályi hivatkozás Áht. 6. (3) II. Felhalmozási II. Felhalmozási II/1. Felhalmozási bevételek II/1. Intézményi beruházások Ávr. 2. e) -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése II/2. Felújítások pénzügyi befektetések bevételei 0 II/3. Kormányzati beruházások II/2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Ávr. 2. b) II/4. Lakástámogatás II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Ávr. 2. f) II/5. Lakásépítés II/4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele Ávr. 2. g) II/6. Egyéb felhalmozási kiadások III. Kölcsönök III. Kölcsönök 0 III/1. Működési célú kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök 0 -Kapott kölcsönök Ávr. 2. h) -Kölcsön nyújtása -Nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése 0 III/2. Felhalmozási célú kölcsönök 0 III/2. Felhalmozási célú kölcsönök 0 -Kapott kölcsönök Ávr. 2. h) -Kölcsön nyújtása -Nyújtott kölcsön visszatérülése -Kölcsön törlesztése 0 IV. Tartalékok IV/1. Általános tartalék IV/2. Céltartalék működési célú felhalmozási célú Áht. 6. (3) Áht. 6. (2) Áht. 23. (4) IV. Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) 0 igénybevétele Áht. 23. (2) d) (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) 0 Áht. 23. (2) e) V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) Áht. 23. (2) e) -működési célú 0 -működési célú felhalmozási célú 0 -felhalmozási célú VI. Aktív pénzügyi műveletek Áht. 72. b) VI. Passzív pénzügyi műveletek Áht. 72. b) Mindösszesen Mindösszesen Készült: /:Kreisz László:/ /:Széll Attila:/

2 I./ 1./a sz. melléklet Önkormányzat és intézményei bevételi- és kiadási előirányzatai tény várható telj évi terv B E V É T E L E K I. Intézményi működési bevételek II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei III. Önkormányzat költségvetési támogatása IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétek V. Támogatásértékű bevétel VI. Véglegesen átvett pénzeszközök VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: Pénzmaradvány igénybevétele működési célra Működési hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Felhalmozási hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen IX. Működési célú hitel felvétele X. Felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási bevételek összesen XI. Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek K I A D Á S O K Bevételek összesen (I.+ +XI.) XII. Működési kiadások Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szoc.politikai támogatások XIII. Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Kölcsönök nyújtása- és törlesztése XIV. Nyújtott kölcsönök XV. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Általános tartalék Költségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.) : KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET XVI. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XVII. Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.) : XVIII. Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások Kiadások mindösszesen: költségvetési pénzforgalmi bevételek költségvetési kiadások költségvetési többlet finanszírozási bevételek 0 finanszírozási kiadások finanszírozási hiány összes hiány belső finanszírozására igénybevett pénzmaradvány külső finanszírozására igénybevett hitelfelvétel

3 I./ 1.1. sz. melléklet Az önkormányzat bevételi- és kiadási előirányzatai tény 2011 évi várható. Teljesítés B E V É T E L E K 1 Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Támogatásértékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) I. Költségvetési bevételek összesen ( ) : Működési célú hitel felvétele Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Finanszírozási bevételek összesen (9.+10.) : Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: K I A D Á S O K Működési kiadások Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szoc.politikai támogatások Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Nyújtott kölcsönök Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) Céltartalék Általános tartalék III. Költségvetési kiadások összesen ( ) : Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Rövid lejáratú finanszírozási kiadások IV. Finanszírozási kiadások összesen ( ) : Függő-, kiegyenlítő-, átfutó- kiadások Kiadások mindösszesen:

4 I./ 1.2. sz. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételiés kiadási előirányzatai tény 2011évi várható B E V É T E L E K 1 Intézményi működési bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Támogatásértékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen ( ) : Működési célú hitel felvétele Hosszú lejáratú kötelezettségek Finanszírozási bevételek összesen (7+8.) : Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: K I A D Á S O K Működési kiadások Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szoc.politikai támogatások Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Költségvetési kiadások összesen ( ) : Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások Kiadások mindösszesen:

5 I./ 2. sz. melléklet Bevételi- és kiadási előirányzatok szervezeti egységenként Feladat megnevezés 2010.évi Önkormányzat 2011 évi várható telj évi terv 2010.évi Polgármesteri Hivatal 2011 évi várható telj évi terv Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola 2011 évi várható telj évi terv B E V É T E L E K I. Intézményi működési bevételek II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei III. Önkormányzat költségvetési támogatása IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétek V. Támogatásértékű bevétel VI. Véglegesen átvett pénzeszközök VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VIII.) : IX. Működési célú hitel felvétele X. Hosszú lejáratú kötelezettségek Finanszírozási bevételek összesen (IX.+X.) : XI. Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek Bevételek összesen: K I A D Á S O K XII. Működési kiadások Személyi jutt.- és munkaadót terh.jár Támogatásértékű működési kiadások Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szoc.politikai tám XIII. Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Kölcsönök nyújtása- és törlesztése XIV. Nyújtott kölcsönök XV. Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.) : XVI. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XVII. Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások össz. (XVI.+XVII.) : XVIII. Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások Kiadások mindösszesen:

6 I./ 2. sz. melléklet Bevételi- és kiadási előirányzatok szervezeti egységenként Német Nemzetiségi Óvoda Forrás Intézményüzemeltető Központ Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Önkormányzat összesen Feladat megnevezés 2010.évi várható telj évi terv 2010 évi 2011 évi várható telj évi 2011 évi 2012 évi terv 2012 évi terv várható telj évi várható telj évi terv B E V É T E L E K I. Intézményi működési bevételek II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei III. Önkormányzat költségvetési támogatása IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétek V. Támogatásértékű bevétel VI. Véglegesen átvett pénzeszközök VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VIII.) : IX. Működési célú hitel felvétele X. Hosszú lejáratú kötelezettségek Finanszírozási bevételek összesen (IX.+X.) : XI. Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek Bevételek összesen: K I A D Á S O K XII. Működési kiadások 1 Személyi jutt.- és munkaadót terh.jár. 2 Támogatásértékű működési kiadások 3 Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 4 Dologi kiadások 5 Egyéb folyó kiadások 6 Társadalom- és szoc.politikai tám. 7 Ellátottak pénzbeli juttatásai XIII. Felhalmozási kiadások 8 Felújítás 9 Intézményi beruházási kiadások 10 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 11 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése XIV. Nyújtott kölcsönök XV. Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.) : XVI. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XVII. Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások össz. (XVI.+XVII.) : XVIII. Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások Kiadások mindösszesen:

7 I./ 3. sz. melléklet Az önkormányzat bevételei forrásonként tény 2011 évi várható telj. 1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Birságból származó bevétel Egyéb saját bevétel Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolg.-ok értéke Bérleti és lízing díj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése ÁFA-bevételek-, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Fordított ÁFA Hozam- és kamatbevételek ÁH-on kív.származó bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny Egyéb ÁH-on kív.szárm.kamat, árfolyamnyereség Önkormányzatok sajátos működési bevételei Építményadó Telekadó Magánszemélyek komm.adója Vállalkozók komm.adója Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Helyi adók összesen: Pótlék, bírság, adóvégrehajtás SzJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Luxusadó Átengedett központi adók: Talajterhelési díj, egyéb bírságok Egyéb sajátos bevételek /önk-i lakások bevételei/ Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Központosított előirányzatok Lakossági víz-, csatorna díj támogatás Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához Kiegészítő támogatás egyes szoc.feladatok ell-hoz Egyéb kiegészítő kötött támogatás Normatív és norm.kötött felhaszn.tám.-ok: Címzett támogatás Céltámogatás Kivetett adók 0 0 0

8 I./ 3. sz. melléklet Az önkormányzat bevételei forrásonként tény 2011 évi várható telj. 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Ingatlanok értékesítése Tárgyi eszközök értékesítése Immat.javak-, tárgyi eszközök értékesítése: Osztalék- és hozambevétel Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei: Támogatásértékű bevétel Támogatásértű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszközök Központi támogatások Egyéb tám.ért.műk.bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Működési célra kapott juttatások EU.költségvetéstől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről Beruh. Célú. Pe. EU. Ktv. ből Tám.-i kölcsönök visszatér., igénybevétele Tám-i kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről Tám-i kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről Helyi támogatások visszatérülése Munkáltatói kölcsönök visszatérülése Tám-i kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 Költségvetési bevételek összesen: Belföldi hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitel felvétele pü.-i vállalkozásoktól Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú hitelek felvétele pü.-i váll.-tól Hosszú lejáratú kötvény kibocsátás bevétele Finanszírozási bevételek összesen: Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen:

9 I./ 3.1. sz. melléklet Az önkormányzat bevételei szakfeladatonként tény várhatót Vízi létesítmények építése Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Támogatásértékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 Szakfeladat bevételei összesen Út, autópálya építése Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Támogatásértékű bevétel 0 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 Szakfeladat bevételei összesen Munkahelyi étkeztetés Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Támogatásértékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Szakfeladat bevételei összesen Önkorm.és többc.kistérs.társ.igazg.tev. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Támogatásértékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Szakfeladat bevételei összesen , , Országgy. és önkorm., települési kisebbs. képviselő választás Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Támogatásértékű bevétel 0 0 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Szakfeladat bevételei összesen Város- és községgazdálkodási szolgáltatások Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Támogatásértékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Szakfeladat bevételei összesen

10 I./ 3.1. sz. melléklet Az önkormányzat bevételei szakfeladatonként tény várhatót Víztermelés, -kezelés, -ellátás Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Támogatásértékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Szakfeladat bevételei összesen Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Támogatásértékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Szakfeladat bevételei összesen Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Támogatásértékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Szakfeladat bevételei összesen Finanszírozási műveletek elszámolása Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Támogatásértékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel felvétele Hosszú lejáratú kötelezettségek Finanszírozási bevételek összesen : Szakfeladat bevételei összesen Háziorvosi szolgálat Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Támogatásértékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Szakfeladat bevételei összesen

11 I./ 3.1. sz. melléklet Az önkormányzat bevételei szakfeladatonként tény várhatót Fogorvosi ellátás Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Támogatásértékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Szakfeladat bevételei összesen Család- és nővédelmi, ifjúság eü.gondozás Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Támogatásértékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Szakfeladat bevételei összesen Háziorvosi ügyeleti ellátás Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Támogatásértékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Szakfeladat bevételei összesen Házi segítségnyújtás Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Támogatásértékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Szakfeladat bevételei összesen Szociális étkeztetés Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Támogatásértékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Szakfeladat bevételei összesen 0 0 0

12 I./ 3.1. sz. melléklet Az önkormányzat bevételei szakfeladatonként tény várhatót Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Támogatásértékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Szakfeladat bevételei összesen , 8822 Eseti pénzbeli szociális ellátások Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Támogatásértékű bevétel 0 0 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Szakfeladat bevételei összesen Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Támogatásértékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Szakfeladat bevételei összesen Civil szervezetek támogatása Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Támogatásértékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Szakfeladat bevételei összesen Mindösszesen Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Támogatásértékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási bevételek összesen : Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen:

13 I./ 4. sz. melléklet Felhalmozási kiadások, éven túli pü-i befekt-i, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése tény várható évi terv 1. Felújítás Ingatlanok felújítása Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása Gépek-, berendezések- és felszerelések felújítása Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása Járművek felújítása Felújítás előzetesen felszám.áfa-ja Intézményi beruházási kiadások Immateriális javak vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása, létesítése Földterület vásárlása Gépek-, berend.- és felszer.vásárlása, létesítése Ügyv.-, szám.techn.eszk.vás.,létesítése Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása Járművek vásárlása, létesítése Beruházások ÁFA-ja Hitelek törlesztése Felhalmozási célú pénzeszközátadás Többcélú kistérségi társulásnak Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásnak Kölcsönök nyújtása és törlesztése Felhalm.c.tám.kölcsön nyújtása ÁH-on belülre Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre Felhalmozási c.tám.kölcsön törl.áh-on belülre Felhalmozási költségvetési kiadások: Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalkozásoknak Hosszú lej.köt. visszafiz.egyéb belföldi váll.-nak Belföldi értékpapírok kiadásai Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások: Mindösszesen:

14 I./ 4.1. sz. melléklet Az Önkormányzat felújítási kiadásai célonként (adatok e Ftban) sorszám Nettó ÁFA Bruttó 1. Önkormányzat Szennyvíztelep felújítása Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola Német Nemzetiségi Óvoda Forrás Intézményüzemeltető Központ Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Felújítási kiadások összesen Készült: /:Kreisz László:/ /:Széll Attila:/

15 I./ 4.2. sz. melléklet Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként (adatok e Ftban) sorszám szakfeladat Nettó ÁFA Bruttó 1. Önkormányzat Szigeti mellékág rehabilitáció Települési ivóvízminőség javító program Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola Kézilabdapálya építés Német Nemzetiségi Óvoda Forrás Intézményüzemeltető Központ Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Fejlesztési kiadások összesen Készült: /:Kreisz László:/ /:Széll Attila:/

16 I./ 5. sz. melléklet Az önkormányzat működési- és rövid lejáratú finanszírozási kiadásai kiemelt előirányzatonként évi Teljesítés tény évt várható 2012.évi terv 1. Személyi jutt.- és munkaadókat terhelő járulékok Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Támogatás-, támogatásértékű kiadás Támogatások folyósítása Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.műk.-i támogatás Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.felhalm.-i tám Támogatásértékű kiadás Támogatásértékű műk.-i kiadás intézményeknek Tám.ért.műk.kiad.helyi kisebbs.-i önk-nak /önk-i/ Német Nemzetiségi Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat Tám.ért.műk.kiadás önkormányzatnak Támogatásértékű egyéb működési kiadás Tám.ért.műk.kiadás többcélú kistérségi társ.-nak Támogatásértékű felhalmozási kiadás ÁH-on kívüli pénzeszközátadás Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre Működ.c.pe.átadás non-profit szervnek Működ.c.pe.átadás egyéb vállalkozásnak Működ.c.pe.átadás háztartásoknak Dologi kiadások Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szociálpolitikai kiadás Nyújtott kölcsönök Műk.-i c.tám.-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre Működési költségvetési kiadások: Belföldi finanszírozás kiadásai Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i váll.-nak Likviditási célú hitel törlesztése pü-i váll.-nak Belföldi értékpapírok kiadásai Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Rövid lejáratú finanszírozási kiadások: Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások Mindösszesen:

17 I./ 5.1. sz. melléklet Az önkormányzat működési kiadásai szakfeladatonként Teljesítés tény várhatót Vízi létesítmények építése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Támogatások foly.és támogatás értékű kiadások Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Készletbeszerzés Szolgáltatási kiadások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szociálpolitikai kiadás Nyújtott kölcsönök Működési költségvetési kiadások: Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Út, autópálya építése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Támogatások foly.és támogatás értékű kiadások Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Készletbeszerzés Szolgáltatási kiadások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szociálpolitikai kiadás Nyújtott kölcsönök Működési költségvetési kiadások: Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Munkahelyi étkeztetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Támogatások foly.és támogatás értékű kiadások Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Készletbeszerzés Szolgáltatási kiadások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szociálpolitikai kiadás Nyújtott kölcsönök Működési költségvetési kiadások: Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: 0 0 0

18 I./ 5.1. sz. melléklet Az önkormányzat működési kiadásai szakfeladatonként Teljesítés tény várhatót Önkorm.és többc.kistérs.társ.igazg.tev. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Támogatások foly.és támogatás értékű kiadások Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Készletbeszerzés Szolgáltatási kiadások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szociálpolitikai kiadás Nyújtott kölcsönök Működési költségvetési kiadások: Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások Kiadások mindösszesen: , , Országgy. és önkorm., települési kisebbs. képviselő választás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Támogatások foly.és támogatás értékű kiadások Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Készletbeszerzés Szolgáltatási kiadások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szociálpolitikai kiadás Nyújtott kölcsönök Működési költségvetési kiadások: Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Város- és községgazdálkodási szolgáltatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Támogatások foly.és támogatás értékű kiadások Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Készletbeszerzés Szolgáltatási kiadások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szociálpolitikai kiadás Nyújtott kölcsönök Működési költségvetési kiadások: Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:

19 I./ 5.1. sz. melléklet Az önkormányzat működési kiadásai szakfeladatonként Teljesítés tény várhatót Víztermelés, -kezelés, -ellátás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Támogatások foly.és támogatás értékű kiadások Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Készletbeszerzés Szolgáltatási kiadások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szociálpolitikai kiadás Nyújtott kölcsönök Működési költségvetési kiadások: Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Közvilágítási feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Támogatások foly.és támogatás értékű kiadások Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Készletbeszerzés Szolgáltatási kiadások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szociálpolitikai kiadás Nyújtott kölcsönök Működési költségvetési kiadások: Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Önkorm., többcélú kistérségi társ.elszám. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Támogatások foly.és támogatás értékű kiadások Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Készletbeszerzés Szolgáltatási kiadások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szociálpolitikai kiadás Nyújtott kölcsönök Működési költségvetési kiadások: Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:

20 I./ 5.1. sz. melléklet Az önkormányzat működési kiadásai szakfeladatonként Teljesítés tény várhatót Finanszírozási műveletek elszámolása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Támogatások foly.és támogatás értékű kiadások Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Készletbeszerzés Szolgáltatási kiadások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szociálpolitikai kiadás Nyújtott kölcsönök Működési költségvetési kiadások: Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Háziorvosi szolgálat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Támogatások foly.és támogatás értékű kiadások Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Készletbeszerzés Szolgáltatási kiadások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szociálpolitikai kiadás Nyújtott kölcsönök Működési költségvetési kiadások: Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Fogorvosi ellátás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Támogatások foly.és támogatás értékű kiadások Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Készletbeszerzés Szolgáltatási kiadások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szociálpolitikai kiadás Nyújtott kölcsönök Működési költségvetési kiadások: Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:

21 I./ 5.1. sz. melléklet Az önkormányzat működési kiadásai szakfeladatonként Teljesítés tény várhatót / Család- és nővédelmi, ifjúság eü.gondozás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Támogatások foly.és támogatás értékű kiadások Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Készletbeszerzés Szolgáltatási kiadások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szociálpolitikai kiadás Nyújtott kölcsönök Működési költségvetési kiadások: Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Háziorvosi ügyeleti ellátás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Támogatások foly.és támogatás értékű kiadások Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Készletbeszerzés Szolgáltatási kiadások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szociálpolitikai kiadás Nyújtott kölcsönök Működési költségvetési kiadások: Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Házi segítségnyújtás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Támogatások foly.és támogatás értékű kiadások Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 0 0 Dologi kiadások Készletbeszerzés Szolgáltatási kiadások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szociálpolitikai kiadás Nyújtott kölcsönök Működési költségvetési kiadások: Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:

22 I./ 5.1. sz. melléklet Az önkormányzat működési kiadásai szakfeladatonként Teljesítés tény várhatót Szociális étkeztetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok 0 0 Támogatások foly.és támogatás értékű kiadások Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Készletbeszerzés Szolgáltatási kiadások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szociálpolitikai kiadás Nyújtott kölcsönök Működési költségvetési kiadások: Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Támogatások foly.és támogatás értékű kiadások Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Készletbeszerzés Szolgáltatási kiadások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szociálpolitikai kiadás Nyújtott kölcsönök Működési költségvetési kiadások: Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: , 8822 Eseti pénzbeli szociális ellátások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Támogatások foly.és támogatás értékű kiadások Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Készletbeszerzés Szolgáltatási kiadások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szociálpolitikai kiadás Nyújtott kölcsönök Működési költségvetési kiadások: Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:

23 I./ 5.1. sz. melléklet Az önkormányzat működési kiadásai szakfeladatonként Teljesítés tény várhatót Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Támogatások foly.és támogatás értékű kiadások Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Készletbeszerzés Szolgáltatási kiadások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szociálpolitikai kiadás Nyújtott kölcsönök Működési költségvetési kiadások: Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Civil szervezetek támogatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Támogatások foly.és támogatás értékű kiadások Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Készletbeszerzés Szolgáltatási kiadások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szociálpolitikai kiadás Nyújtott kölcsönök Működési költségvetési kiadások: Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Támogatások foly.és támogatás értékű kiadások Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Készletbeszerzés Szolgáltatási kiadások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szociálpolitikai kiadás Nyújtott kölcsönök Működési költségvetési kiadások: Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások Kiadások mindösszesen:

24 I./ 6. sz. melléklet Az önkormányzat tervezett tartalékai Teljesítés tény 2011 évi várható CÉLTARTALÉK 1./ Önkormányzat műk.-i- és fejl.-i kiadásainak tartaléka Polgármesteri Hivatal / Intézmények műk.-i- és fejl.-i kiadásainak tartaléka Iskola Óvoda Forrás Művelődési Ház / Önkormányzat személyi jell.kiadásainak tartaléka Közterület felügyelői állás szem.jell.kiadás tartaléka Helyettesítés 0 0 Iskolakezdési támogatás Üdülési hozzájárulás Házi szoc. gondozás - túlóra / Intézmények személyi jell.kiadásainak tartaléka Iskola - túlóra, helyettesítés Iskola - pályázati alap Óvoda - túlóra, helyettesítés 0 0 Óvoda - pályázati alap Bölcsőde - túlóra, helyettesítés Művelődési ház - érdekeltség növelő (könyvtár) Intézmények bérjellegű kiadásainak tartaléka / Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka Infláció miatti kiadásnövekedés tartaléka Civil szervezetek támogatása 0 0 Települési ivóvízmin.jav.pályázat sajátrész tartaléka Pályázatok sajátrész tartaléka Előző évi pénzmaradvány tartaléka Intézmények karbantartási kiadásai EU választás költségének tartaléka Fejlesztési céltartalék - saját erő Céltartalék: ÁLTALÁNOS TARTALÉK Általános tartalék Vis major keret Általános tartalék összesen: Tartalékok összesen: