BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK augusztus 14-i ülésére

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ugusztus 14-i ülésére TÁRGY: z önkormányzt I. félévi gzdálkodásáról beszámoló ELŐADÓ: Kovács József polgármester Tisztelt Képviselő-testület! 1

2 A évi CXCV. törvény z állmháztrtásról bekezdése lpján polgármesternek helyi önkormányzt gzdálkodásánk első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékozttni kell képviselőtestületet. Ez lpján következőket terjesztem elő. Mint láthtó 3. és 4. számú mellékletek lpján, mely önkormányzti szinten összesített dtokt trtlmz, kidásink előirányzthoz képest 23,37 %-bn, míg bevételeink 44,53 %- bn teljesültek. Az eltérés ok z, hogy be lettek tervezve beruházások és pályázti bevételeik, melyek eddig még nem vlósultk meg. Pénzkészletünk önkormányzti szinten e Ft, melyből június 30-án e Ft lekötésre került Tkrékszövetkezetnél. A e Ft trtós lekötésű, melynek lejárt július 03. volt július 3-án továbbr is lekötöttünk e Ft-ot, e Ft-ot 6 hónpr, e Ft-ot pedig 3 hónpr kötöttünk le. Az 5-6. számú mellékletek z intézmények és z önkormányzt beszámolóit trtlmzzák különkülön. Ezekből láthtó, hogy intézményeink működése zökkenőmentes, támogtások z időrányos szinten lkultk. Az lábbikbn néhány ngyobb kidást sorolok fel, melyek z I. félévben vlósultk meg. Az utk felújításár félévig e Ft-ot fordítottunk A község közvilágítás fénycső csere e Ft Sportcsrnok jtó kilkítás 636 e Ft Keszeg utc felújítás e Ft Belvízelvezetés pályázt e Ft Üzletközpont térburkolt e Ft Renult gépkocsi beszerzés e Ft Trtlékunk z év elején e Ft-ról e Ft-r csökkent, mivel testület több feldtot is pótlólg htározott el megvlósításr. Trtlékunk zért ilyen kevés, mert mint z előbbiekben már jeleztem, több pályázti beruházás be vn tervezve. A bevételek között láthtó, hogy helyi dóbevételeink 59,40 %-bn teljesültek, mely jónk mondhtó, hiszen közte vn z idegenforglmi dó 5,56 %-os sel. Az idegenforglmi dó befizetésekre ugusztus, szeptember hónpokbn lehet számítni. Az előterjesztés készítése időpontjábn, vgyis ugusztus 8-i nppl ismertetem helyi dó bevételek lkulását. Helyi dó befizetések lkulás Adtok:1000 2

3 i befizetések i befizetések eredeti előirányzt előirányzt i Ft-bn Teljesítés %- Építménydó ,02% Telekdó ,89% Idegenforglmi dó ,80% Iprűzési dó ,60% Gépjárműdó ,17% Bírság ,00% Pótlék ,80% Tljterhelési díj ,50% Összesen ,94% Jelenlegi beszámolónkbn z eddigi testületi htároztok, illetve kormány döntései pót állmi támogtásokról és egyéb bevételek lpján módosításr kerültek. Összességében elmondhtó, hogy önkormányztunk gzdálkodás megfelelő. Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy I. félévi beszámolót elfogdni szíveskedjenek. Htározti jvslt: A Bltonkeresztúr Község Önkormányzt Képviselő-testülete z önkormányzt I. félévi gzdálkodásáról szóló beszámolóját elfogdj. Bltonkeresztúr, Kovács József sk. polgármester 3

4 Bltonkeresztúr Község Önkormányzt Címrendje I. félévi beszámoló 1.sz.melléklet../2012.IV rendelethez ezer Ft-bn A B C D E F G H I J K Cím Alcím I. félévi beszámoló Sorszám z önkormányzt önállón működő és gzdálkodó költségvetési szervei z önkormányzt önállón működő költségvetési szervei Eredeti előirányzt (1000 Ft) Módosított előirányzt Tényleges Teljesítés %- Eredeti előirányzt (1000 Ft) Módosított Tényleges előirányzt Teljesítés %- Létszám (fő) 1 2 Bltonkeresztúr Önkormányzt ,82% ,24% 2 Alpszolgálttási Központ ,72% ,29% Szolgálttó Szervezet ,62% ,88% 11 Festetics Kristóf Áltlános Iskol ,91% ,81% 27 Körjegyzőség Bltonkeresztúr- Bltonmárifürdő ,03% ,32% 18 6 Bltonkeresztúr Önkormányzt mindösszesen ,62% ,93% 72

5 2.melléklet./2012.( ) önkormányzti rendelethez Bltonkeresztúr Önkormányzt összevont költségvetési mérlege 2012.I.félévi beszámoló A B C D E F G H I J Sorszám BEVÉTELEK Sorszám KIADÁSOK Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Tényleges Teljesítés %- Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Megnevezés E Ft E Ft E Ft E Ft Megnevezés E Ft E Ft E Ft E Ft 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ,25% 1 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ,62% 2 Pénzforglmi bevételek ,25% 2 Pénzforglmi kidások ,14% 3 Működési célú ,07% 3 Működési célú ,94% 4 Működési bevételek ,42% 4 Személyi jellegű kidások ,35% 5 Intézményi működési bevételek ,56% 5 Munkdót terhelő járulékok ,50% 6 Önkormányztok sjátos működési bevételei ,01% 6 Dologi és egyéb folyó kidások ,01% 7 Előző évi mrdvány átvétel Kmtkidások Támogtásértékű bevételek ,98% 8 Szociálpolitiki ellátások és egyéb jutttások ,34% 9 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Ellátottk pénzbeli jutttási ,00% 10 Működési célú pénzeszköz átvétel ,50% 10 Előző évi mrdvány átdás Önkormányztok költségvetési támogtás ,79% 11 Támogtásértékű működési kidás ,20% 12 Támogtási kölcsön igénybevétele, vissztérülése ,00% 12 Működési célú pénzeszközátdás ,88% Működési célú kölcsön nyújtás, visszfizetése ,00% 14 Felhlmozási célú ,45% 14 Felhlmozási célú ,18% 15 Felhlmozási és tőke jellegű bevételek Beruházási kidások ,24% 16 Támogtásértékű felhlmozási bevételek ,05% 16 Felújítások ,73% 17 Felhlmozási célú pénzeszköz átvétel ,00% 17 Támogtásértékű felhlmozási kidás ,89% 18 Önkormányztok költségvetési támogtás Felhlmozási célú pénzeszközátdás ,00% 19 Támogtási kölcsön igénybevétele, vissztérülése ,26% 19 Felhlmozási célú kölcsön nyújtás, visszfizetése ,14% Pénzügyi befektetések kidási ,35% Pénzforglmi nélküli kidások ,00% Tényleges Teljesítés %-

6 Bltonkeresztúr Önkormányzt összevont költségvetési mérlege 2012.I.félévi beszámoló A B C D E F G H I J Sorszám BEVÉTELEK Sorszám KIADÁSOK Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Tényleges Teljesítés %- Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Működési célú trtlékok ,00% Áltlános trtlék ,00% Céltrtlékok Felhlmozási célú trtlékok ,00% Fejlesztési céltrtlék ,00% KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ,62% Működési többlet ,56% Felhlmozási hiány ,22% FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési célú hiteltörlesztés Felhlmozási célú hiteltörlesztés Tényleges Teljesítés %- 33 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforglom nélküli és finnszírozási célú bevételek nélkül) ,25% 33 KIADÁSOK ÖSSZESEN ,14% A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA ,85% Működési hiány ,24% Felhlmozási hiány ,59% 37 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA Belső forrásból ,00% I. Működési célú pénzmrdvány igénybevétele ,00% II. Felhlmozási célú pénzmrdvány igénybevétele ,00% Külső forrásból Működési célú hitelfelvétel Felhlmozási célú hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,93% 44 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,62% 45 Működési célú bevételek összesen ,14% 45 Működési célú kidások összesen ,56%

7 46 Felhlmozási célú bevételek összesen ,76% 46 Felhlmozási célú kidások összesen ,22%

8 3. melléklet.../2012. (...) önkormányzti rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT I. FÉLÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA ezer Ft-bn A B C D E Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Tényleges előirányzt előirányzt 1 I. Működési költségvetés ,87% 2 Önkormányzt áltl irányított költségvetési szervek bevételei ,62% 3 4 Önállón működő költségvetési szervek bevételei ,32% Önállón működő és gzdálkodó Körjegyzőség működési bevételei ,00% 5 Önkormányzt működési költségvetési bevételei ,88% 6 Önkormányzt közhtlmi bevételei ,01% 7 Helyi dók ,27% 8 - Építménydó ,87% 9 - Telekdó ,31% 10 - Iprűzési dó ,18% 11 - Idegenforglmi dó ,56% 12 - Pótlék, bírság ,33% Bírságok, hozzájárulások, díjk és más fizetési ,50% kötelezettségek Egyéb bírságok, pótlékok Tljterhelési díj ,00% 16 - Egyéb sjátos bevétel Átengedett központi dók ,09% 18 - Szj helyben mrdó része ,30% - Települési önkorm. jövedelemdifferenciálódásánk 19 52,30% mérséklése Gépjárműdó ,37% 21 Támogtási kölcsön vissztérülés ,00% 22 Intézményi működéshez kpcsolódó egyéb bevételek ,27% Intézményi költségvetéshez kpcsolódó egyéb bevételek Egyéb sjátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,lk.tér.) Továbbszámlázott szolgálttások bevételei ,27% 97,92% 26 - Kmtbevételek ,53% 27 II. Támogtások ,79% 28 Önkormányzt támogtási ,79% 29 Önkormányzt költségvetési támogtás ,79% 30 - Normtív hozzájárulás ,30%

9 A B C D E Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Tényleges előirányzt előirányzt 31 - Központosított előirányztok ,35% 32 - Normtív, kötött felhsználású támogtások ,32% 33 - Egyéb központi támogtás ,17% 34 III. Felhlmozási és tőke jellegű bevételek ,65% 35 Önkormányzt felhlmozási és tőke jellegű bevételei ,65% 36 Tárgyi eszközök, immteriális jvk értékesítése Ingtln értékesítés Fordított Áf mitti bevétel Gép, berendezés értékesítés Osztlék Lkáshitel visszfizetés ,25% 42 Támogtási kölcsön vissztérülés ,00% 43 IV. Támogtás értékű bevétel ,25% 44 Önállón működő és gzdálkodó Körjegyzőség támogtás értékű bevételei ,00% 45 Támogtásértékű működési bevétel ,00% 46 - Elkülönített állmi pénzlptól ,00% 47 - Fejezeti kezelésű előirányzttól Önállón működő költségvetési szerv támogtás értékű bevételei ,33% 49 Támogtásértékű működési bevétel ,33% 50 - Elkülönített állmi pénzlptól Fejezeti kezelésű előirányzttól Egyéb önkormányzttól ,33% 53 Támogtásértékű felhlmozási bevétel Fejezeti kezelésű előirányzttól Önkormányzt támogtás értékű bevételei ,41% 56 Támogtásértékű működési bevétel ,88% 57 - Többcélú kistérségi társulástól ,67% 58 - Egyéb önkormányzttól ,25% 59 - Fejezeti kezelésű előirányzttól ,00% 60 - Elkülönített állmi pénzlptól ,10% 61 Támogtásértékű felhlmozási bevétel ,00% 62 - Fejezeti kezelésű előirányzttól beruházási célú támogtásértékű bevétel EU-s progrmokr Iskol TIOP pályázt számítástechniki eszköz beszerzésre 0 0 0

10 A B C D E Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Tényleges előirányzt előirányzt Fejezeti kezelésű előirányzttól beruházási célú támogtásértékű bevétel EU-s progrmokr DDOP pályázt Belvízelvezetésre Fejezeti kezelésű előirányzttól beruházási célú támogtásértékű bevétel EU-s progrmokr EMVA pályázt Meliorációs beruházás Fejezeti kezelésű előirányzttól felújítási célú támogtásértékű bevétel EU-s progrmokr EMVA pályázt Bél Mátyás Turistház felújítás ,00% 0,00% 0,00% 66 V. Véglegesen átvett pénzeszközök ,75% 67 Önkormányzt véglegesen átvett működési célú pénzeszközei ,00% 68 Működési célú pénzeszköz átvétel állmháztrtáson kívülről ,00% 69 - Háztrtástól átvett pénz ,00% 70 - EU költségvetésből átvett pénz 71 Önállón működő költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei Működési célú pénzeszköz átvétel állmháztrtáson kívülről Háztrtástól átvett pénz EU költségvetésből átvett pénz Önkormányzt véglegesen átvett felhlmozási célú pénzeszközei ,00% 75 Felhlmozási célú pénzeszköz átvétel állmháztrtáson kívülről ,00% 76 - Háztrtástól átvett pénz ,00% 77 Önállón működő költségvetési szervek költségvetési bevételei ,78% 78 Önállón működő és gzdálkodó Körjegyzőség működési bevételei ,74% 79 Önkormányzt költségvetési bevételei ,67% 80 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: ,25% 81 VI. Pénzmrdvány ,00% 82 Önkormányzt áltl irányított költségvetési szervek pénzmrdvány ,00% Önállón működő költségvetési szervek működési célú 100,00% pénzmrdvány Önállón működő és gzdálkodó Körjegyzőség működési ,00% célú pénzmrdvány

11 A B C D E Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Tényleges előirányzt előirányzt 85 Önkormányzt pénzmrdvány ,00% 86 Önkormányzt működési célú pénzmrdvány Önkormányzt fejlesztési célú pénzmrdvány ,00% 88 VII. Finnszírozási célú bevételek Folyószáml hitel felvétel Éven belüli hitel felvétel Fejlesztési hitel Működési célú hitel Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTEL ÖSSZESEN ,53%

12 4. melléklet.../2012. (...) önkormányzti rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT I. FÉLÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA ezer Ft-bn A B C D E Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Tényleges 1 I. Működési költségvetés ,56% 2 Önkormányzt áltl irányított költségvetési szervek kidási ,01% 3 Önállón működő költségvetési szervek kidási ,89% 4 - Személyi jutttás ,28% 5 - Munkdót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási dó ,27% 6 - Dologi jellegű kidások ,32% 7 - Ellátottk pénzbeni jutttás ,00% 8 - Egyéb működési kidások ,83% 9 Önállón működő és gzdálkodó Körjegyzőség kidási ,00% 10 - Személyi jutttás ,83% 11 - Munkdót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási dó ,17% 12 - Dologi jellegű kidás ,26% 13 - Egyéb működési célú kidás ,00% 14 Önkormányzt kidási ,14% 15 - Személyi jutttás ,05% 16 - Munkdót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási dó ,61% 17 - Dologi kidás ,64% 18 - Önkormányzt áltl folyósított szociális ellátások ,34% 19 - Működési kölcsön nyújtás ,00% 20 - Önkormányzt egyéb működési kidási ,11% 21 - Áltlános trtlék ,00% 22 II. Felhlmozási költségvetés ,22% 23 Önállón működő költségvetési szervek beruházási Önállón működő költségvetési szervek felújítási kidási Önállón működő költségvetési szervek felhlmozási célú költségvetési kidás összesen: Önállón működő és gzdálkodó Körjegyzőség beruházási ,20% 27 Önállón működő és gzdálkodó Körjegyzőség felújítási kidási ,00% 28 Önállón működő és gzdálkodó Körjegyzőség felhlmozási célú költségvetési kidás összesen: ,67%

13 A B C D E Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Tényleges 29 Önkormányzti beruházási kidás ,63% 30 Önkormányzti felújítási kidások ,08% 31 Európi Uniós támogtássl megvlósuló önkormányzti beruházás ,00% 32 Európi Uniós támogtássl megvlósuló önkormányzti felújítás ,00% 33 Önkormányzti egyéb felhlmozási kidás ,52% 34 Felhlmozási célú kölcsön nyújtás ,14% 35 Pénzügyi részesedések vásárlás ,35% 36 Céltrtlék ,00% 37 Fejlesztési hitel kmt 38 Önkormányzti felhlmozási célú költségvetési kidás összesen: ,14% 39 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: ,62% 40 III. Finnszírozási célú kidás Folyószámlhitel törlesztés Éven belüli hitel törlesztés Függő, átfutó, kiegyenlítő kidások KIADÁS ÖSSZESEN ,37%

14 5. melléklet.../2012. (...) önkormányzti rendelethez Sorszám A B C D E F G H I J K L M Megnevezés BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI Sját bevétel MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Önkor- Támog. pénzeszköz Működési mányzti értékű állmház- célú pénztámogbevétel trtáson mrdvány tás kívülről Működési költségvet. bevételek összesen Tárgyi eszköz értékes. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Felhl- Felhlm. Támog. pénzeszköz mozási célú költségvetési értékű állmházpénz- bevételek bevétel trtáson mrdv. összesen kívülről ezer Ft-bn BEVÉTEL ÖSSZESEN 1 Önkormányzt áltl irányított költségvetési szervek 2 Önállón működő és gzdálkodó költségvetési szerv 3 - Körjegyzőség évi eredeti előirányzt évi előirányzt évi ,00% 46,08% 100,00% 100,00% 48,99% 49,00% 8 Önállón működő költségvetési szerv 9 - Festetics Kristóf Áltlános Iskol évi eredeti előirányzt évi előirányzt évi ,36% 51,37% 100,00% 60,91% 61,12% 14 - Szolgálttó Szervezet évi eredeti előirányzt évi előirányzt évi ,26% 47,49% 100,00% 54,67% 54,74% 19 - Alpszolgálttási Központ évi eredeti előirányzt évi előirányzt évi ,93% 54,19% 893,33% 100,00% 54,22% 54,22%

15 Sorszám A B C D E F G H I J K L M Megnevezés Sját bevétel MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Önkor- Támog. pénzeszköz Működési mányzti értékű állmház- célú pénztámogbevétel trtáson mrdvány tás kívülről Működési költségvet. bevételek összesen Tárgyi eszköz értékes. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Felhl- Felhlm. Támog. pénzeszköz mozási célú költségvetési értékű állmházpénz- bevételek bevétel trtáson mrdv. összesen kívülről BEVÉTEL ÖSSZESEN 24 Önálón működő költségvetési szervek bevételei összesen évi eredeti előirányzt évi előirányzt évi ,32% 51,22% 100,00% 57,95% 58,08% 29 Önkormányzt áltl irányított költségvetési szervek bevételei összesen évi eredeti előirányzt évi előirányzt évi ,62% 49,56% 100,00% 55,49% 55,58% 34 Bltonkeresztúr Önkormányzt évi eredeti előirányzt évi előirányzt évi ,44% 54,26% 49,31% 0,00% 55,85% 0,00% 2,96% 100,00% 37,72% 43,24% 39 ÖSSZES BEVÉTEL évi eredeti előirányzt évi előirányzt évi ,45% 54,26% 62,98% 4,50% 100,00% 59,14% 0,05% 2,96% 100,00% 37,76% 44,93%

16 6. melléklet.../2012. (...) önkormányzti rendelethez Sorszám 1 A B C D E F G H I J K L M N Megnevezés BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI Személyi jellegű kidások Munkdót terhelő járulékok Önkormányzt áltl irányított költségvetési szervek MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Dologi kidás Működési trtlék Ellátottk pénzbeni jutttási Egyéb működési célú kidás Működési költségvetési kidások összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Felújítás Beruházás Felhlm. trtlék Egyéb felhlmozási kidások Felhlmozási költségvetési kidások összesen ezer Ft-bn KIADÁS ÖSSZESEN 2 Önállón működő és gzdálkodó költségvetési szerv 3 - Körjegyzőség évi eredeti előirányzt évi előirányzt évi ,83% 41,17% 43,26% 100,00% 44,00% 0,00% 57,20% 47,67% 44,03% 8 Önállón működő költségvetési szerv 9 - Festetics Kristóf Áltlános Iskol évi eredeti előirányzt évi előirányzt évi ,19% 52,04% 45,31% 0,00% 493,83% 51,57% 51,91% 14 - Szolgálttó Szervezet évi eredeti előirányzt évi előirányzt évi ,45% 51,81% 49,18% 50,62% 50,62% 19 - Alpszolgálttási Központ évi eredeti előirányzt évi előirányzt évi ,84% 49,13% 48,83% 49,72% 49,72%

17 Sorszám A B C D E F G H I J K L M N Megnevezés Személyi jellegű kidások Munkdót terhelő járulékok MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Dologi kidás Működési trtlék Ellátottk pénzbeni jutttási Egyéb működési célú kidás Működési költségvetési kidások összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Felújítás Beruházás Felhlm. trtlék Egyéb felhlmozási kidások Felhlmozási költségvetési kidások összesen KIADÁS ÖSSZESEN 24 Önálón működő költségvetési szervek kidási összesen évi eredeti előirányzt évi előirányzt évi ,28% 51,27% 47,32% 0,00% 493,83% 50,89% 51,08% 29 Önkormányzt áltl irányított költségvetési szervek kidási összesen évi eredeti előirányzt évi előirányzt évi ,52% 47,99% 46,63% 0,00% 206,11% 49,01% 0,00% 127,60% 106,33% 49,14% 34 Bltonkeresztúr Önkormányzt évi eredeti előirányzt évi előirányzt évi ,05% 36,61% 51,64% 0,00% 51,34% 95,57% 58,14% 26,74% 2,10% 0,00% 40,74% 10,14% 15,82% 39 ÖSSZES KIADÁS évi eredeti előirányzt évi előirányzt évi ,35% 46,50% 48,01% 0,00% 49,46% 106,00% 51,56% 26,73% 2,24% 0,00% 40,74% 10,22% 23,62%

18 7. melléklet.../2012. (...) önkormányzti rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT I. FÉLÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-bn A B C D E Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Tényleges előirányzt előirányzt 1 Önkormányzt támogtásértékű és állmháztrtáson kívülre átdott működési kidási ,11% 2 Támogtásértékű működési kidás (3+ +13) ,71% 3 Körjegyzőség előző évi elszámolás átdás Bltonmári Önkormányztnk Tgdíj Mrcli kistérség ,77% 5 Igzgtási társulási díj Mrcli kistérség ,61% 6 Végrehjtási társulási díj Mrcli kistérség Zeneiskol támogtás Év eleji nyitás mitti könyvelési tétel Óvod támogtás Bltonmári Önkormányzt ,91% 10 Nevelési Tnácsdó támogtás Mrcli ,00% 11 Előző évi iskol feldt elszámolás Bltonújlk Önkormányzt ,00% 12 Védőnői szolgált támogtás Bltonmári Önkormányzt ,95% 13 Előző évi lpszolgálttási feldt elszámolás ,00% 14 Működési célú pénzeszköz átdás állmháztrtáson kívülre ( ) ,96% 15 Polgármesteri támogtási keret ,33% 16 Rendőr támogtás lbérletre ,00% 17 Énekkr támogtás ,00% 18 Zenkr támogtás ,00% 19 Fergeteges Forgtg Táncbrát Kör támogtás ,00% 20 Gyöngyvirág Népdlkör támogtás ,00% 21 Ősz Idő Nyugdíjs Klub támogtás ,00% 22 Sportkör támogtás ,00% 23 Sportkör támogtás pályáztr Burs Hungric támogtás ,71% 25 Horgászegyesület támogtás ,00% 26 Mrcli Tűzoltók támogtás DRV beruházás támogtás ,00% 28 Polgárőrség támogtás ,00% 29 Polgárőrség támogtás pályáztr Helyi tűzoltók támogtás ,00% 31 Rendőrség támogtás ,00% 32 Turisztiki Egyesület támogtás ,00% 33 Turisztiki Egyesület támogtás pályáztr Turisztiki Egyesület támogtás kiállításr ,00% 35 Turisztiki Egyesület támogtás Irod működésre ,60% 36 Szent István ház működési támogtás ,00% 37 Templom orgon felújítás támogtás Templom fűtés támogtás ,00% 39 Fenyvesi Mári templom támogtás Blton Old Boys Együttes támogtás ,00% 41 Alpítványok, szövetségek támogtás ,00% 42 Tgdíj Bltongyöngye Vidékfejlesztési Egy Tgdíj Keresztúr Nevű Települések ,75% 44 Tgdíj Arnyhíd Kulturális Szövetség ,00% 45 Tgdíj Borút Egyesület ,00% 46 Tgdíj Jégeső elhárítás ,00% 47 Tgdíj Vízi Társulás Lengyeltóti Tgdíj Tűzvédelmi, Munkvédelmi Társulás ,14%

19 A B C D E Módosított Tényleges előirányzt Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzt 49 Tgdíj Bltoni szövetség ,36% 50 Tgdíj polgárvédelem ,00% 51 Tgdíj Hulldékkezelési Konzorcium ,00% 52 Támogtás Keresztúri Tlálkozó ,00% 53 Fúvószenekri tlálkozó támogtás ,00% 54 Arnyhíd kulturális Szövetség támogtás rendezvényekre ,85% 55 Siófoki közmunkprogrm támogtás ,00% Támogtásértékű működési kidás és működési célú pénzeszköz átdás összesen: (2+14) Önkormányzt támogtásértékű és állmháztrtáson kívülre átdott felhlm. kidási ,11% ,52% 58 Támogtásértékű felhlmozási kidás (59-60) ,89% Keszeg utc elektromos tervezésre pénz átdás Bltonmári Önkormányzt Keszeg utc közvilágítás átépítésre átdott pénz Bltonmári Önkormányzt ,89% 61 Felhlmozási célú pénzeszköz átdás állmháztrtáson kívülre ( ) ,00% 62 Sport öltöző felújításr sját erő rész átdás Sportkör ,00% 63 Pelso Fom Kft felújítási támogtás Sportkör támogtás felhlmozási célr Működési és felhlmozási célú önkormányzti pénzeszköz átdás, támogtás összesen: (56+57) ,31% 66 Önállón működő és gzdálkodó Körjegyzőség egyéb működési kidás ,00% 67 Támogtásértékű működési kidás (68) ,00% 68 Nyugdíjbiztosító Igzgtóságnk korengedményes nyugdíj támogtás ,00% 69 Önállón működő költségvetési szervek egyéb működési kidás ,83% 70 Működési célú pénzeszköz átdás állmháztrtáson kívülre ( ) ,83% 71 Munk, és tűzvédelmi társulási díj Alpszolgálttási Központ Munk, és tűzvédelmi társulási díj Szolgálttó Szervezet Munk, és Tűzvédelmi társulási díj Áltlános Iskol Nyitás mitti könyvelési tétel Úszásokttásr pénz átdás Áltlános Iskol ,00% 76 Mindösszesen: ( ) ,92%

20 8. melléklet.../2012. (...) önkormányzti rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT I. FÉLÉVI FELHALMOZÁSI Sorszám ezer Ft-bn A B C D E Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Tényleges 1 Önkormányzti felújítás ,74% 2 Utk felújítás ,71% 3 Bél Mátyás Turistház felújítás EMVA pályázt ,00% 4 Bél Mátyás Turistház felújítás DDOP pályázt előkészítés ,08% 5 Sportcsrnok jtó kilkítás ,50% 6 Keszeg utc felújítás ,17% 7 Önkormányzti beruházás ,10% 8 Belvízelvezetés DDOP pályázt ,48% 9 Meliorációs pályázt nyugti terület ,11% 10 Térfigyelő rendszer kilkítás ,00% Üzletközpont térburkolt ,00% Renult gépkocsi beszerzés ,00% 11 Bltonkeresztúr Község Önkormányzt fejlesztési kidási összesen: (1+6) ,73% 12 Önállón működő és gzdálkodó költségvetési szervek fejlesztési kidási 13 Körjegyzőségi felújítás ,00% 14 Számítástechniki eszközök felújítás ,00% 15 Körjegyzőségi beruházás ,20% 16 Számítástechniki eszközök beszerzése ,20% 17 Önállón működő és gzdálkodó költségvetési szervek fejlesztési kidási összesen: (12+14) ,67% 18 Önállón működő költségvetési szervek fejleztési kidási 19 Szolgálttó Szervezet Alpszolgálttási Központ Festetics Kristóf Áltlános Iskol Önállón működő költségvetési szervek fejlesztési kidási összesen: ( ) Fejlesztési kidások összesen: ( ) ,83%

21 9. melléklet.../2012. (...) önkormányzti rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI I. FÉLÉV Sor-szám A B C D E Eredeti Módosított Tényleges Megnevezés előirányzt előirányzt 1 Működési bevételek 2 Önkormányzt áltl irányított költségvetési szervek bevételei ,57% 3 Önkormányzt közhtlmi bevételei ,01% 4 Intézményi költségvetéshez kpcsolódó egyéb bevételek ,27% 5 Támogtás ,79% 6 Támogtás értékű bevétel ,88% 7 Átvett pénzeszköz állmháztrtáson kívülről ,00% 8 Működési kölcsön visszfizetés ,00% 9 Működési célú hitel Pénzmrdvány ,00% 11 Működési célú bevétel összesen: (2+ +10) ,14% 12 Működési kidások 13 Önállón működő költségvetési szervek kidási ,89% 14 Körjegyzőség kidási ,00% 15 Önkormányzt kidási ,69% 16 Áltlános trtlék ,00% 17 Hitel törlesztés Működési kidás összesen: ( ) ,56% 19 Felhlmozási célú bevételek 20 Felhlmozási és tőke jellegű bevételek Támogtásértékű felhlmozási bevétel ,05% 22 Felhlmozási célú pénzeszköz átvétel ,00% 23 Felhlmozási célú kölcsön vissztérülés ,26% 24 Felhlmozási célú hitel Pénzmrdvány ,00% 26 Felhlmozási célú bevételek összesen: ( ) ,76% 27 Felhlmozási célú kidások 28 Felhlmozási kidások ,47% 29 Felújítási kidások ,02% 30 Önkormányzti egyéb felhlmozási kidás ,52% 31 Felhlmozási célú kölcsön nyújtás ,14% 32 Pénzügyi részesedések vásárlás ,35% 33 Hiteltörlesztés Céltrtlék ,00% 35 Európi Uniós támogtássl megvlósuló fejlesztés ,00% 36 Felhlmozási kidások összesen: ( ) ,22%

22 BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN Egyszerűsített mérleg I. félév 10. számú melléklet../2012.iv rendelethez Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró dti Tárgyévi költségvetési beszámoló záró dti Források Előző évi költségvetési beszámoló záró dti Tárgyévi költségvetési beszámoló záró dti A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK D/ SAJÁT TŐKE I. Immteriális jvk Trtós tőke II. Tárgyi eszközök Tőkeváltozások III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átdott eszközök E/ TARTALÉKOK I. Költségvetési trtlékok II. Válllkozási trtlékok 0 0 B/ FORGÓESZKÖZÖK F/ KÖTELEZETTSÉGEK I. Készletek II. Követelések I. Hosszú lejártú köt.-ek 0 0 III. Értékppírok 0 0 II. Rövid lejártú köt.-ek IV. Pénzeszközök III. Egyéb psszív pü. elsz.-ok V. Egyéb ktív pü. elszámolások Eszközök összesen: Források összesen:

23 BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Egyszerűsített mérleg I. félév Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró dti Tárgyévi költségvetési beszámoló záró dti Források Előző évi költségvetési beszámoló záró dti Tárgyévi költségvetési beszámoló záró dti A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK D/ SAJÁT TŐKE I. Immteriális jvk Trtós tőke II. Tárgyi eszközök Tőkeváltozások III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átdott eszközök E/ TARTALÉKOK I. Költségvetési trtlékok II. Válllkozási trtlékok 0 0 B/ FORGÓESZKÖZÖK F/ KÖTELEZETTSÉGEK I. Készletek II. Követelések I. Hosszú lejártú köt.-ek 0 0 III. Értékppírok 0 0 II. Rövid lejártú köt.-ek IV. Pénzeszközök III. Egyéb psszív pü. elsz.-ok V. Egyéb ktív pü. elszámolások Eszközök összesen: Források összesen:

24 BALATONKERESZTÚR ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT Egyszerűsített mérleg I. félév Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró dti Tárgyévi költségvetési beszámoló záró dti Források Előző évi költségvetési beszámoló záró dti Tárgyévi költségvetési beszámoló záró dti A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK D/ SAJÁT TŐKE I. Immteriális jvk Trtós tőke 0 0 II. Tárgyi eszközök Tőkeváltozások III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átdott eszközök 0 0 E/ TARTALÉKOK I. Költségvetési trtlékok II. Válllkozási trtlékok 0 0 B/ FORGÓESZKÖZÖK F/ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 I. Készletek 0 0 II. Követelések 0 0 I. Hosszú lejártú köt.-ek 0 0 III. Értékppírok 0 0 II. Rövid lejártú köt.-ek 0 0 IV. Pénzeszközök III. Egyéb psszív pü. elsz.-ok 0 0 V. Egyéb ktív pü. elszámolások Eszközök összesen: Források összesen:

25 BALATONKERESZTÚR SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET Egyszerűsített mérleg I. félév Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró dti Tárgyévi költségvetési beszámoló záró dti Források Előző évi költségvetési beszámoló záró dti Tárgyévi költségvetési beszámoló záró dti A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK D/ SAJÁT TŐKE I. Immteriális jvk Trtós tőke 0 0 II. Tárgyi eszközök Tőkeváltozások III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átdott eszközök 0 0 E/ TARTALÉKOK I. Költségvetési trtlékok II. Válllkozási trtlékok 0 0 B/ FORGÓESZKÖZÖK F/ KÖTELEZETTSÉGEK I. Készletek 0 0 II. Követelések I. Hosszú lejártú köt.-ek 0 0 III. Értékppírok 0 0 II. Rövid lejártú köt.-ek IV. Pénzeszközök III. Egyéb psszív pü. elsz.-ok 0 47 V. Egyéb ktív pü. elszámolások Eszközök összesen: Források összesen:

26 BALATONKERESZTÚR FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA Egyszerűsített mérleg I. félév Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró dti Tárgyévi költségvetési beszámoló záró dti Források Előző évi költségvetési beszámoló záró dti Tárgyévi költségvetési beszámoló záró dti A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK D/ SAJÁT TŐKE I. Immteriális jvk Trtós tőke 0 0 II. Tárgyi eszközök Tőkeváltozások III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átdott eszközök 0 0 E/ TARTALÉKOK I. Költségvetési trtlékok II. Válllkozási trtlékok 0 0 B/ FORGÓESZKÖZÖK F/ KÖTELEZETTSÉGEK 0 85 I. Készletek II. Követelések 0 63 I. Hosszú lejártú köt.-ek 0 0 III. Értékppírok 0 0 II. Rövid lejártú köt.-ek 0 0 IV. Pénzeszközök III. Egyéb psszív pü. elsz.-ok 0 85 V. Egyéb ktív pü. elszámolások Eszközök összesen: Források összesen:

27 BALATONKERESZTÚR-BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖRJEGYZŐSÉG Egyszerűsített mérleg I. félév Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró dti Tárgyévi költségvetési beszámoló záró dti Források Előző évi költségvetési beszámoló záró dti Tárgyévi költségvetési beszámoló záró dti A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK D/ SAJÁT TŐKE I. Immteriális jvk Trtós tőke II. Tárgyi eszközök Tőkeváltozások III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átdott eszközök 0 0 E/ TARTALÉKOK I. Költségvetési trtlékok II. Válllkozási trtlékok 0 0 B/ FORGÓESZKÖZÖK F/ KÖTELEZETTSÉGEK I. Készletek 0 0 II. Követelések 0 0 I. Hosszú lejártú köt.-ek 0 0 III. Értékppírok 0 0 II. Rövid lejártú köt.-ek 0 0 IV. Pénzeszközök III. Egyéb psszív pü. elsz.-ok V. Egyéb ktív pü. elszámolások Eszközök összesen: Források összesen:

28 Bltonkeresztúr Önkormányzt pénzügyi beszámoló 1 Szkfeldt megnevezés eredeti BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT pénzügyi beszámoló KIADÁS Közutk üzemeltetése, fenntrtás ,72% Önkormányzti joglkotás ,79% eredeti Önkormányztok igzgtási tevékenysége ,51% ,49% Kiemelt önkormányzti rendezvények ,69% Közvilágítás ,72% Város és községgzdálkodás m.n.s.szolgálttás ,20% ,76% Önkormányztok elszámolási ,48% Áltlános trtlék elszámolás ,00% Önkormányztok m.n.s.nemzetközi kpcsolti ,00% Óvodi nevelés, ellátás ,91% Iskoli okttás 1-4.évfolym ,68% ,15% Iskoli okttás 5-8.évfolym ,46% Cslád-és nővédelmi egészségügyi gondozás ,00% ,00% Ifjúság-egészségügyi gondozás ,86% Idősek nppli ellátás ,00% ,01% Rendsz.szociális segély ,31% Időskorúk járdék ,00% Lkásfenntrtási támogtás normtív lpon ,50% Ápolási díj lnyi jogon ,89% Ápolási díj méltányossági lpon ,00% Rendsz.gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Átmeneti segély ,33% Temetési segély ,71% Rendkívüli gyermekvédelmi támogtás ,00% Mozgáskorlátozottk közlekedési támogtás Egyéb önkormányzti eseti pénzbeli ellátások ,88% Közgyógyellátás ,80% Köztemetés ,00% BEVÉTEL Önkormányztok áltl nyújtott lkástámogtás ,00% ,00% Munkálttók áltl nyújtott lkástámogtás ,00% ,92%

29 Bltonkeresztúr Önkormányzt pénzügyi beszámoló 2 Szkfeldt megnevezés eredeti KIADÁS Civil szervezetek működési támogtás ,68% eredeti Civil szervezetek progrm és egyéb támogtás ,63% ,00% Közcélú fogllkozttás Közmunk fogllkozttás(2011.december) ,78% ,22% Közmunk fogl.mg-i utk krbntrtás ,41% ,45% Közmunk fogl.vízelvezető árkok krbntrtás ,94% ,43% Közmunk fogl.egyéb Körjegyz.,Iskol ,42% ,44% Hosszú közfogllkozttás ,16% ,29% Közmunk ,00% Könyvtári állomány gyrpítás, nyilvántrtás ,15% Könyvtári állomány feltárás, megőrz., védelme ,14% Könyvtári szolgálttások ,86% Önkormányzt összesen ,82% ,24% Idősek nppli ellátás ,22% ,21% Gyermekjóléti szolgálttás ,80% Szociális étkeztetés ,53% ,14% Házi segítségnyújtás ,81% ,55% Csládsegítés ,96% Alpszolg. Központ összesen ,72% ,29% Közutk üzemeltetése, fenntrtás ,00% Lkóingtln bérbedás, üzemeltetés ,69% BEVÉTEL Nem lkóingtln bébedás, üzemeltetés ,64% Város és községgzdálkodás m.n.s.szolgálttás ,74% ,62% Közcélú fogllkozttás közmunk progrm Sport öltöző működtetés ,92% ,00% Sportcsrnok működtetés ,15% ,20% Köztemető fenntrtás és működtetés ,57% ,38% Szolgálttó Szervezet összesen ,62% ,88% Áltlános Iskol összesen ,91% ,81% Körjegyzőség összesen ,03% ,32% Önkormányzt mindösszesen ,62% ,93%

30 Önkormányzti szinten összesített pénzügyi beszámoló Bltonkeresztúr Önkormányzti szinten összesített pénzügyi beszámoló eredeti Adtok: 1000 Ft-bn KIADÁSOK 1 Személyi jutttások ,35% 2 Munkdót terhelő járulékok ,50% 3 Dologi kidások ,01% 4 Támogtásértékű működési kidás ,20% 5 Működési célú pénz átdás ÁHT-n kívülre ,88% 6 Műk.kölcsön nyújtás Szociális ellátások, segélyek ,34% 8 Ellátottk pénzbeli jutttási ,00% 9 Működési célú trtlék ,00% 10 Hitel visszfizetés Működési kidás összesen (1-10) ,56% 12 Felújítás ,73% 13 Beruházás ,24% 14 Támogtásértékű felhlmozási kidás ,89% 15 Felhlmozási célú pénz átdás ÁHT-n kívülre Felhlmozási célú trtlék ,00% 17 Felhlmozási kidás összesen(12-16) ,35% 18 Kölcsön nyújtás ,14% 19 Pénzügyi részesedések vásárlás ,35% 20 Függő, átfutó, kiegyenlítő kidások KIADÁS ÖSSZESEN (1-20) ,37% BEVÉTELEK 1 Sját bevételek ,56% 2 Építménydó ,87% 3 Telekdó ,31% 4 Idegenforglmi dó ,56% 5 Iprűzési dó ,18% 6 Helyi dó pótlék, bírság ,64% 7 Helyi dó összesen (2-6) ,40% 8 Termőföld bérbedásából szárm.szj Gépjárműdó ,37% 10 Személyi jövedelemdó áteng.része ,30% 11 Önkorm. költségvetési támogtás ,79% 12 Támogtásértékű működési bevétel ,57% 13 Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Működési célú pénzmrdvány ,00% 15 Műk.kölcsön vissztérülés Hitel felvétel Működési bevétel összesen (1-16) ,14% 18 Tárgyi eszköz értékesítés Osztlék Támogtásértékű felhlmozási bevétel ,05% 21 Felhlmozási célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Felh.kölcsön vissztérülés ,26% 23 Felhlmozási célú pénzmrdvány ,00% 24 Felhlm. bevétel összesen (18-23) ,76% 25 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTEL ÖSSZESEN (1-25) ,53% Pénzkészlet Tényleges bevételek Tényleges kidások Pénzkészlet

31 Pénzügyi beszámoló B.keresztúr hó.xls 4. oldl BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT pénzügyi beszámoló eredeti /1/000 Közutk üzemeltetése, fenntrtás Utk felújítás ,71% Felújítás Áf ,72% 5531 Utk jvítás ,58% 5531 Berzsenyi utc útpdk rendezés, átereszek tisztítás Zártkerti utk ,00% ÁFA ,51% összesen: ,72% /1/000 Önkormányzti joglkotás Polgármester lpilletmény ,00% Jutlom Betegszbdság Üdülési hozzájárulás Étkezési hozzájárulás ,27% Egyéb ktg térítés polgm ,33% Polgármester ktg átlány ,00% Képviselők utiszáml ,00% Képviselők tiszteletdíj ,36% TB járulék Munkdói járulék Szociális hozzájárulási dó ,10% 5331 Egészségügyi hozzájár ,00% 5431 Irodszer,nyomttvány Kis értékú tárgyi eszköz ,00% Telefondíj polgármester ,83% Egyéb kidás ,00% Egyéb reprezentáció testület ,03% Továbbképzés ,00% ÁFA ,35% Belföldi kiküldetés Munkált.áltl fiz.szj(cfetéri) ,66% Munkált.áltl fiz.szj ,33% összesen ,33% /5/000 Önkormányzti joglkotás Tám egyéb polgármester keret ,33% összesen ,33% /5/000 Önkormányztok igzgtási tevékenysége Körjegyz.támogtás Bmári ,00% Körjegyz.tám.közmunkprogrm Körjegyzőség támogtás kurtx ellenőrzésre B.mári ,00% összesen ,49%

32 Pénzügyi beszámoló B.keresztúr hó.xls 5. oldl eredeti /5/000 Önkormányztok igzgtási tevékenysége Körjegyz.előző évi elszámolás Tgdíj Mrcli kistérség ,77% Igzgtási társ.díj előző évi elszámolás Tgdíj kistérs.igzgt.társ ,61% összesen ,51% /1/000 Kiemelt önkormányzti rendezvények Keresztúri tlálk.szállítás ,00% Keresztúri tlálk.egyéb kidás Keresztúr npj július Keresztúr npj ,00% Bodrogkeresztúri tlálkozó ,00% Nőnp ,33% Pedgógusnp ,82% Köztisztviselői np ,00% Idősek npj ,00% Május 1-e ,45% Nemzeti ünnepek ,33% ÁFA ,75% összesen ,13% /1/000 Közvilágítás Részvény vásárlás ELMIB ,00% Fénycsövek cseréje ,00% Villmosenergi ,54% Rendszerhsználti díj ,17% Tárgyi eszköz krbntrtás ,67% ÁFA ,73% Árfolymveszteség ,00% összesen: ,72% /1/000 Város és községgzdálkodás máshová nem sorolt szolgálttás Támog. kölcsön vissztérülés Támog. kölcsön vissztérülés műk.sport Egy Támog. kölcsön vissztérülés Sport Egyesület (felújítás) Támog.kölcsön vissztérülés Polgárőr Egyesület épület felújítás pályázt ,00% Támog.kölcsön vissztérülés Sportkör eszköz beszerzés pályázt ,00% Támog.kölcsön vissztérülés Sportkör sport öltöző felújítás ,00% Bérleti dij rendőrség,közter ,00% Igzgtási szolgálttási díj ,33% Környezetvédelmi bírság Személyszállítás Egyéb bevétel ,00% Könyv értékesítés Kmtbevétel (müködési) ,00%