Előterjesztő: Kiss János polgármester Készítette: Barcza Krisztina pénzügyi ügyintéző

Átírás

1 Somlószőlős Község Önkormányzata 8483 Somlószőlős, Kossuth utca 164. Somlószőlős Község Önkormányzata Előterjesztő: Kiss János polgármester Készítette: Barcza Krisztina pénzügyi ügyintéző

2

3 1. méklet az 1/015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez Somlószőlős Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (eft) A B C D 1 BEVÉTELEK Eredeti KIADÁSOK Eredeti Működési bevételek Működési kiadások B1 Műk c.tám.áht-on belülről 3715 K1 Személyi juttatások B3 Közhatalmi bevételek K Munkaadót terhelő járulékok B4 Működési bevételek 75 K3 Dologi kiadások B6 Műk.c.átvett pénzeszközök 696 K4 Ellátottak pb juttatásai 77 7 K5 Egyéb műk c.kiadások 4334 K51 Tartalék Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások 9 B Felhalm.c.tám.áht-on belülről K6 Beruházások 10 B5 Felhalmozási bevételek K7 Felújítások 11 B7 Felhalm.c.átvett pénzeszközök K8 Egyéb felhalm.c.kiad. 1 B1-B7 Költségvetési bevételek K1-K8 Költségvetési kiadások B8 Finanszírozási bevételek 5004 K9 Finanszírozási kiadások 14 B 8131 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 80857

4 1. méklet az 1/015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

5 . méklet az 1/015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez Somlószőlős Község Önkormányzatának bevételei kormányzati funkciónként (eft) A B C D E F G H I J K Önk elszám a kp ktg vetéssel Helyi önk műk 3 B111 ált tám Adó-, vám-, jövedék igazgatás Tám. Célú finansz. Műveletek Város, községgazd. Egyéb szolgáltat. Gyermekvéde lmi pénzbeli és természetbe ni. Munkanélkül i aktív korúak. Lakásfenntö sszefüggő. Egyéb pénzbeni szoc.. Szociális étkezés Tel.Önk. Egyes 4 B11 köznev.fel.tám Tel önk szoc és gyerekj 5 B113 gyerekétk tám 559 Tel. önk kulturális 6 B114 Fel.tám. 100 Működési célú központosított 7 B115 előriányzatok 3 Önk műk tám 8 B B16 Egyéb műk c támogatások bevételei áht-on belülről Műk c tám áht-on belülről 10 B Vagyoni típusó adók: Magánszem 11 B34 komm adója B351 Iparűzési adó 7000

6 . méklet az 1/015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez 13 B354 Gépj adó helyi 14 B354 önk megillető B35 Gépj adó kp ktgvetést megillető Termékek és szolg adója : 16 B36 Igazg szolg díj Közhatalmi bevételek 17 B B405 Ellátási díjak B4 Működési bevételek Egyéb műk.c.átvett 0 B63 pénzeszközök 906 Műk.célú átvett 1 B6 pénzeszközök 906 B 73 3 B7 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Előző évi pénzmaradv. 4 B 8131 Igénybevét Finanszírozási 5 B 8 bevételek 5004 Költségvetési 6 B1-B8 bevételek

7 . méklet az 1/015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez L M N O P Egyéb pénzbeni szoc.. Közfoglalkozt atási mintaprogram Háziorvosi alapátás Család- és nővédelmi egügyi gondozás Összesen:

8 . méklet az 1/015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

9 Somlószőlős Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként (eft) A B C D E F G H I J K L Önk jogalkotó tev Háziorvosi alapátás Család- és nővédelmi eügyi gondozás Könyvtári szolg Közművelődés - hagy.köz.kult.értékek Start munka téli közfogl Hosszab időtart közfogl Közfogl mintaprogra m Nem veszélyes hull válogatás,s zállítás Közvilágítá s Törvény 3 K1101 szerinti illetm Béren kívüli 4 K1107 juttatások Közlekedési 5 K1109 költségtérítés K11 Foglalk személyi juttatásai Választott tisztség 7 K11 viselők jutt 446 Külső személyi juttatások 8 K Személyi juttatások 9 K K Szocho K Munk terh szja Munkaadót terh 1 K jár és szocho K311 Szakmai anyagok

10 Somlószőlős Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként (eft) A B C D E F G H I J K L Önk jogalkotó tev Háziorvosi alapátás Család- és nővédelmi eügyi gondozás Könyvtári szolg Közművelődés - hagy.köz.kult.értékek Start munka téli közfogl Hosszab időtart közfogl Közfogl mintaprogra m Üzemeltetési 14 K31 anyagok K313 Árubeszerzés Készletbeszerzé 16 K31 s Inform szolg 17 K31 igénybevétele K3 Nem veszélyes hull válogatás,s zállítás Közvilágítá s Komm szolg 19 K K331 Közüzemi díjak Vásárolt 1 K33 K333 élelmezés Bérleti díjak 3 K334 Karb,kisjav 0 0 Közvetített 4 K335 szolg 168 Szakmai tev 5 K336 segítő szolg 50 6 K337 Egyéb szolg Szolg kiadások 7 K K341 Kiküldetések 9 K34 Egyéb komm szolg. Reklám, propaganda

11 Somlószőlős Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként (eft) A B C D E F G H I J K L K34 Kiküld, reklám Önk jogalkotó tev Háziorvosi alapátás Család- és nővédelmi eügyi gondozás Könyvtári szolg Közművelődés - hagy.köz.kult.értékek Start munka téli közfogl Hosszab időtart közfogl Közfogl mintaprogra m Nem veszélyes hull válogatás,s zállítás Közvilágítá s Műk c előzetes 31 K351 ÁFA K35 Fizetendő ÁFA 33 K353 Kamatkiadások 34 K354 Egyéb pü műv 35 K355 Egyéb dologi Klf befizetések, egyéb dologi 36 K Dologi kiadások 37 K K4 39 K4 Óvodáztatási tám Egyéb pb gyv (rendsz gyv tám) Családi tám 40 K4 41 K45 Fogl hely tám 4 K45 Foglalk, munkanélk kapcs

12 Somlószőlős Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként (eft) A B C D E F G H I J K L Önk jogalkotó tev Háziorvosi alapátás Család- és nővédelmi eügyi gondozás Könyvtári szolg Közművelődés - hagy.köz.kult.értékek Start munka téli közfogl Hosszab időtart közfogl Közfogl mintaprogra m Nem veszélyes hull válogatás,s zállítás Közvilágítá s 43 K46 Lakásfenntart tám 44 K46 Lakhatással kapcs tám 45 K47 Int..pénz.ju tt. 46 K48 Átmeneti segély 47 K48 Temetési segély 48 K48 Bursa Hungaric ösztöndíj 49 K48 50 K4 Egyéb nem int átások Ellátottak pénzbeli juttatásai 51 K506 Tagdíj társulás 5 K506 Belső. 53 K506 Hozzájár gyerekjóléti szolg

13 Somlószőlős Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként (eft) A B C D E F G H I J K L Önk jogalkotó tev Háziorvosi alapátás Család- és nővédelmi eügyi gondozás Könyvtári szolg Közművelődés - hagy.köz.kult.értékek Start munka téli közfogl Hosszab időtart közfogl Közfogl mintaprogra m Nem veszélyes hull válogatás,s zállítás Közvilágítá s Hozzájár ho 54 K506 ügyelet 55 K506 Óvoda fin. 56 K506 Közös Hivatal fin. 57 K506 Egyéb műk c tám áht-on belülre 58 K511 Civil szerv tám Egyéb műk c tám áht-on kívülre 59 K K51 Tartalékok 61 K5 Egyéb működési célú kiadások Ingatlanok, 6 K6 63 K6 besz, létesítée Beruházások Költségvetési kiadások 64 K1-K

14 Somlószőlős Község Önkormány 1 A B M N O P Q R S T U V X Város- és községgazd Közmű.Hagy.k özösségi kult.ért. gond Köztemető Gyerekjólét i szolg Szociális étkeztetés Fejezset és ált.tart elszámolása Tám.célú fin. Műv. Gyerekvéd pb és term. Mnélk aktív korúak Egyéb szoc pb és term Hallgatói és oktatói ösztöndíjak,egyéb jutt. 3 K1101 Törvény szerinti illetm 70 4 K1107 Béren kívüli juttatások 5 K1109 Közlekedési költségtérítés 6 K11 Foglalk személyi juttatásai 7 K11 Választott tisztség viselők jutt 8 K1 Külső személyi juttatások Személyi juttatások 9 K1 10 K Szocho 11 K Munk terh szja K Munkaadót terh jár és szocho 13 K311 Szakmai anyagok 100

15 Somlószőlős Község Önkormány 1 A B M N O P Q R S T U V X Város- és községgazd Közmű.Hagy.k özösségi kult.ért. gond Köztemető Gyerekjólét i szolg Szociális étkeztetés Fejezset és ált.tart elszámolása Tám.célú fin. Műv. Gyerekvéd pb és term. Mnélk aktív korúak Egyéb szoc pb és term Hallgatói és oktatói ösztöndíjak,egyéb jutt. Üzemeltetési 14 K31 anyagok 15 K313 Árubeszerzés K31 Készletbeszerzé s K31 Inform szolg igénybevétele K3 Egyéb komm szolg. 70 Komm szolg 19 K3 0 K331 Közüzemi díjak Vásárolt 1 K33 élelmezés K333 Bérleti díjak 3 K334 Karb,kisjav K335 Közvetített szolg Szakmai tev 5 K336 segítő szolg 6 K337 Egyéb szolg 100 Szolg kiadások 7 K33 8 K341 Kiküldetések K34 Reklám, propaganda

16 Somlószőlős Község Önkormány 1 A B M N O P Q R S T U V X Város- és községgazd Közmű.Hagy.k özösségi kult.ért. gond Köztemető Gyerekjólét i szolg Szociális étkeztetés Fejezset és ált.tart elszámolása Tám.célú fin. Műv. Gyerekvéd pb és term. Mnélk aktív korúak Egyéb szoc pb és term Hallgatói és oktatói ösztöndíjak,egyéb jutt. 30 K34 Kiküld, reklám Műk c előzetes 31 K351 3 K35 ÁFA Fizetendő ÁFA 33 K353 Kamatkiadások 34 K354 Egyéb pü műv 35 K355 Egyéb dologi K35 Klf befizetések, egyéb dologi K3 38 K4 Dologi kiadások Óvodáztatási tám K4 Egyéb pb gyv (rendsz gyv tám) Családi tám 40 K4 41 K45 Fogl hely tám 65 4 K45 Foglalk, munkanélk kapcs

17 Somlószőlős Község Önkormány 1 A B M N O P Q R S T U V X Város- és községgazd Közmű.Hagy.k özösségi kult.ért. gond Köztemető Gyerekjólét i szolg Szociális étkeztetés Fejezset és ált.tart elszámolása Tám.célú fin. Műv. Gyerekvéd pb és term. Mnélk aktív korúak Egyéb szoc pb és term Hallgatói és oktatói ösztöndíjak,egyéb jutt. 43 K46 Lakásfenntart tám 44 K46 Lakhatással kapcs tám 45 K47 Int..pénz.ju tt. 46 K48 Átmeneti segély K48 Temetési segély 48 K48 Bursa Hungaric ösztöndíj K48 50 K4 Egyéb nem int átások Ellátottak pénzbeli juttatásai K506 Tagdíj társulás 5 K506 Belső K506 Hozzájár gyerekjóléti szolg 986

18 Somlószőlős Község Önkormány 1 A B M N O P Q R S T U V X Város- és községgazd Közmű.Hagy.k özösségi kult.ért. gond Köztemető Gyerekjólét i szolg Szociális étkeztetés Fejezset és ált.tart elszámolása Tám.célú fin. Műv. Gyerekvéd pb és term. Mnélk aktív korúak Egyéb szoc pb és term Hallgatói és oktatói ösztöndíjak,egyéb jutt. Hozzájár ho 54 K506 ügyelet 55 K506 Óvoda fin K506 Közös Hivatal fin K506 Egyéb műk c tám áht-on belülre K511 Civil szerv tám Egyéb műk c tám áht-on kívülre 59 K K51 Tartalékok 61 K5 Egyéb működési célú kiadások Ingatlanok, 6 K6 besz, létesítée 63 K6 Beruházások 64 K1-K8 Költségvetési kiadások

19 Somlószőlős Község Önkormány 1 A B Y Z AA AB AC Gyermekvéde lmi pénzbeli és természetbe ni. Elhunyt személyek hátramarado ttinak pb Lakásfennta rt összef Civil szervezetek műk.tám. Zöldterületkezelés Összesen 3 K K K K11 7 K11 8 K1 Törvény szerinti illetm Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés Foglalk személyi juttatásai Választott tisztség viselők jutt Külső személyi juttatások Személyi juttatások 9 K1 10 K Szocho 11 K Munk terh szja K Munkaadót terh jár és szocho K311 Szakmai anyagok 300

20 Somlószőlős Község Önkormány 1 A B Y Z AA AB AC Üzemeltetési 14 K31 anyagok 15 K313 Árubeszerzés 16 K31 17 K31 18 K3 Komm szolg 19 K3 0 K331 Közüzemi díjak Vásárolt 1 K33 élelmezés K333 Bérleti díjak 3 K334 Karb,kisjav 4 K335 Szakmai tev 5 K336 segítő szolg 6 K337 Egyéb szolg Szolg kiadások 7 K33 8 K341 Kiküldetések 9 K34 Készletbeszerzé s Inform szolg igénybevétele Egyéb komm szolg. Közvetített szolg Reklám, propaganda Gyermekvéde lmi pénzbeli és természetbe ni. Elhunyt személyek hátramarado ttinak pb Lakásfennta rt összef Civil szervezetek műk.tám. Zöldterületkezelés Összesen

21 Somlószőlős Község Önkormány 1 A B Y Z AA AB AC K34 Kiküld, reklám Műk c előzetes 31 K351 3 K35 ÁFA Fizetendő ÁFA 33 K353 Kamatkiadások 34 K354 Egyéb pü műv 35 K355 Egyéb dologi Gyermekvéde lmi pénzbeli és természetbe ni. Elhunyt személyek hátramarado ttinak pb Lakásfennta rt összef Civil szervezetek műk.tám. Zöldterületkezelés Összesen K35 Klf befizetések, egyéb dologi K3 38 K4 Dologi kiadások Óvodáztatási tám K4 Egyéb pb gyv (rendsz gyv tám) Családi tám 40 K4 41 K45 Fogl hely tám 65 4 K45 Foglalk, munkanélk kapcs

22 Somlószőlős Község Önkormány 1 A B Y Z AA AB AC Gyermekvéde lmi pénzbeli és természetbe ni. Elhunyt személyek hátramarado ttinak pb Lakásfennta rt összef Civil szervezetek műk.tám. Zöldterületkezelés Összesen 43 K46 Lakásfenntart tám 44 K46 45 K47 Lakhatással kapcs tám Int..pénz.ju tt K48 Átmeneti segély 47 K48 Temetési segély 48 K48 Bursa Hungaric ösztöndíj K48 50 K4 Egyéb nem int átások Ellátottak pénzbeli juttatásai K506 Tagdíj társulás 5 K506 Belső K506 Hozzájár gyerekjóléti szolg 986

23 Somlószőlős Község Önkormány 1 A B Y Z AA AB AC Hozzájár ho 54 K506 ügyelet 55 K506 Óvoda fin. 56 K506 Közös Hivatal fin. Gyermekvéde lmi pénzbeli és természetbe ni. Elhunyt személyek hátramarado ttinak pb Lakásfennta rt összef Civil szervezetek műk.tám. Zöldterületkezelés Összesen K506 Egyéb műk c tám áht-on belülre K511 Civil szerv tám Egyéb műk c tám áht-on kívülre 59 K K51 Tartalékok 61 K5 Egyéb működési célú kiadások Ingatlanok, 6 K6 besz, létesítée 63 K6 Beruházások 64 K1-K8 Költségvetési kiadások

24 4. méklet az 1/015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez Somlószőlős Község Önkormányzatának költségvetési egyenlege, hiány finanszírozása (eft) A B Eredeti 1 Bevételi főööszeg ebből: 3 működési felhalmozási 5 Kiadási főösszeg ebből: 7 működési felhalmozási 9 Költségvetési egyenleg ebből: 11 működési felhalmozási 13 Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működésre felhalmozásra 17 Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek 18 Likvid hitelek felvétele 19 működésre 0 felhalmozásra 1 Tárgyévi költségvetési többlet működésre 3 felhalmozásra 4 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN EGYENLEG

25 5. méklet az 1/016. (II. 16.) önkormánzati rendelethez Somlószőlős Község Önkormányzatának felújítási és beruházási kiadásai célonként (eft) A B 1 Feladat Eredeti K7 FELÚJÍTÁS 0 3 K6 BERUHÁZÁS 0

26 önkormányzati rendelet 6. méklete Somlószőlős Község Önkormányzatának általános és céltartaléka (eft) A B 1 Tartalék Eredeti K 51 Általános tartalék 5004

27 7. méklet az 1/015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez Somlószőlős Község Önkormányzatának engedélyezett létszám szakfeladatonkénti bontásban (fő) A B C 1 Szakfeladat Eredeti előirányzat int.üzemelt. szakmai Önk. jogalkotó tev Háziorvosi alapátás Város- és községgazd Start mintaprogram Start téli közfogl Hosszab időtart.közfogl Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények 1 13 ÖSSZESEN: 17 5

28 8. méklet az 1/015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez Somlószőlős Község Önkormányzatának előirányzat felhasználási ütemterve (eft) A B C D E F G H I J K L M N J 1 Kiemelt előirányzat Eredeti ei 01.hó 0.hó 03.hó 04.hó 05.hó 06.hó 07.hó 08.hó 09.hó 10.hó 11.hó 1.hó Össz.felhaszn. 3 BEVÉTELEK 4 B1 Műk.c.tám.áht-on belülről B Felhalm.c.tám.áht-on bel. 6 B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek 9 B6 Műk.c.átvett pénzeszközök B7 Felhalm.c.átvett pénzeszk. 11 B8 Finanszírozási bevételek 1 B 813 Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 15 K1 Személyi juttatások K Munkaadót terh jár K3 Dologi Kiadások K4 Ellátottak pb.juttatásai K5 Egyém műk.c.kiadások K6 Beruházások 1 K7 Felújítások K8 Egyéb felhalm.c.kiadások 3 K9 Finanszírozási kiadások 4 KIADÁSOK ÖSSZESEN