Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése

Átírás

1 Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő testületének 25/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését az 1. melléklet szerint ezer forint költségvetési bevétellel, ezer forint költségvetési kiadással, állapítja meg. 2. A Rendelet 4. - a helyébe a következő rendelkezés lép: A költségvetési (1) A Képviselő testület az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg: Adatok: ezer forintban I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1) Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú tám.bev. ÁHT-on belülről

2 II. Közhatalmi (B3) Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj) Egyéb közhatalmi (Késedelmi pótlék) III. Működési (B4) IV. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6) 474 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) V. Felhalmozási (B5) VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2) VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+ +VII.) VIII. Finanszírozási Belföldi értékpapírok bevétele 0 2. Maradvány igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+ +VIII.) (2) A Képviselő testület az önkormányzat évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg. 3. A költségvetési kiadások (1) A Képviselő testület az önkormányzat évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg: Adatok: ezer forintban I. Személyi juttatások (K1)

3 II. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2) III. Dologi kiadás (K3) IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) V. Egyéb működési célú kiadások (K5) Működési tartalék Működési kiadások összesen (K1-K5) VI. Beruházások (K6) DAOP 5.2.1/A Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem (befejező rész) Opel gépjármű vásárlása Bálázó gép, vetőgép vásárlása Fűkasza vásárlása (parlagfű mentesítés) 220 LEADER IV. tengely Játszótér kialakítása Számítástechnikai eszközök beszerzése Orvos lakás vásárlás (Dobó u. 7 sz.) Fogászati gépvásárlás Eszközbeszerzés (területi és isk.védőnők, háziorvosi asszisztens kerékpár) 295 Intézményi beruházás(dámk) 758 Jéggyár úti ingatlan vásárlás 880 Mágneses ágy beszerzés Gyógyászat 999 Hűtő- és klíma berendezés beszerzés 742 Motoros fűkasza beszerzés 346 Ványai Ambrus szobor Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás VII. Felújítások (K7) Közművagyonon beruházás és értéknövelő felújítás Járdafelújítás (legrosszabb szakaszokon) Ravatalozó felújítása

4 Startmunka plusz (pályázat tartalékkal) Gépjármű parkoló folytatása Gyepmesteri telep felújítása Civilház felújítás 394 Múzeum kemence (Muzeális int. szakmai megvalósítása I.-II.) Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások VIII. Egyéb felhalmozási kiadások (K8) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre 0 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás) Felhalmozási tartalék Katolikus Egyház felújításához önerő Szennyvíztisztító telep vízjogi engedély pályázati önerő Óvodai vizesblokk megvalósításához pályázati önerő Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása 8 db térfigyelő kamera önerő Útépítések önerő (Bajcsy 8.255, Hajnal 8.636, Gyöngy 3.810) Kerékpárút folytatás (Körösladányi út végéig) önerő Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a még hátralévő utcákban, önerő Fedett piac elárusító helyek létesítése önerő Tornacsarnok megvalósítás (10% önerő) Pályázatok önerő része Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VIII.)

5 IX. Finanszírozási kiadások (K9) Értékpapírok vásárlása 0 2. Hitelek törlesztése KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-IX.) (2) A Képviselő testület az önkormányzat évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg. 4. (1) A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép. (2) A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép. (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. (8) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. (9) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. (1) A rendelet szeptember 29-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 5. Dévaványa, szeptember 15. Valánszki Róbert polgármester Balogh Csilla jegyző Záradék: A rendeletet szeptember 26-án kihirdettem. Dévaványa, szeptember 26. Balogh Csilla jegyző 5

6 1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat évi mérlege költségvetéshez BEVÉTELEK KIADÁSOK B1 Működési célú támogatások ÁHT-on belül K1 Személyi juttatások összesen ebből: önkormányzatok működési támogatása K2 Munkaadókat terhelő járulék B3 Közhatalmi K3 Dologi kiadás B4 Működési K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai B6 Működési célú átvett pénzeszköz 474 K5 Egyéb működési célú kiadások B5 Felhalmozási K6 Beruházások B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről K7 Felújítások B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K8 Egyéb felhalmozási kiadások B8 Finanszírozási K9 Finanszírozási kiadások ebből pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

7 2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat évi bevétele költségvetéshez Sorszám Intézmények B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t B1 B3 B4 B6 B2 B5 B7 B8 Működési célú támogatások ÁHT-n belül Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzezközök ÁHT-n kívül MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül Felhalmozási Felhalmozási célú átvett pészezközök FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Finanszírozási Mindösszesen KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 1. Helyi Önkormányzat Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Dévaványai Általános Művelődési Központ Mindösszesen

8 Sor-szám 3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat évi kiadása költségvetéshez K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 Intézmények Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási kiadások Mindösszesen KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 1. Helyi Önkormányzat Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Dévaványai Általános Művelődési Központ Mindösszesen

9 3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez Kötelező feladatainak mérlege évi költségvetéshez Kormányzati funkció Forrás kód Szakfeladat megnevezése Saját Működési célú ktgvetési támogatás Támogatás értékű Kiadás Egyenleg (bevételkiadás) Helyi önkormányzat Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Lakóingatlan bérbeadása, üzem Zöldterület kezelés Közvilágítás Vízellátással kapcs. fel. (Közép-B.) GAMESZ (Karbantartók) Közkifolyós vízdíj Város és községgazdálkodás Állategészségügyi tevékenység Környezetvédelmi őr Hulladékgazdálkodás Önk. egyéb foglalkoztatás Önkormányzati igazgatás Önk. feladatra nem tervez. elszám. (helyi adók) Központi költségvetési befiz. (gépjárműadó) Ár, -és belvízvédelem Háziorvosi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Óvoda működtetés (Eötvös vizesb) Önkormányzati segélyek Helyi megállapítású közgyógyellátás Köztemetés Otthonteremtési támogatás Közfoglalkoztatott dolgozók Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Köztemető-fenntartás és - működtetés Összesen:

10 Kormányzati funkció Forrás kód Szakfeladat megnevezése Saját Működési célú ktgvetési támogatás Támogatá s értékű 2. oldal Kiadás Egyenleg (bevételkiadás) Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatás Gépjármű üzemeltetés (Zafira) Ügykezelők Ecsegfalva Munkanélküli aktívkorúak ellátásai Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Országos, önkormányzati, európai parlamenti képviselőválasztások Óvodáztatási támogatás Felújítási kiadások Felhalm. kiadások Összesen: DÁMK Általános iskolai étkeztetés Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése Óvodai feladatellátás étkeztetéssel Könyvtár Művház Összesen: Felújítási és felhalmozási feladatok Közművagyonon beruházás és értéknövelő felúj Járdafelújítás (legrosszabb szakaszokon) Ravatalozó felújítása Startmunka plusz (pályázat tartalékkal) Gyepmesteri telep felújítás Gépjármű parkoló folytatása Csapadékvíz elvezető rendszer fejl. DAOP Opel gépjármű vásárlása Orvoslakás vásárlás Fogászati gép vásárlás Bálázó, vetőgép vásárlása Fűkasza vásárlása (parlagfű mentesítés) Mágneses ágy gyógyászat Jéggyár u. ingatlan megvásárlása Védőnők eszközbeszerzése Számítástechniaki eszközök Összesen: Mindösszesen:

11 3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez Önként vállalt feladatainak mérlege évi költségvetéshez Kormányzati funkció Forrás kód Szakfeladat megnevezése Saját Működési célú ktgvetési támogatás Támogat ás értékű Kiadás Egyenleg (bevételkiadás) Helyi önkormányzat Juh tenyésztés Mezőgazdaság Ifjúsági tábor Folyóirat kiadása Gépkocsi üzemeltetés (Kisbusz) Buszpályaudvar Szúnyogirtás Parlagfű mentesítés Gombavizsgálat Ványai A. szobor, Dózsa féle eml Háziorvosi szolgálat Járó betegek gyógyító szakellátása Nőgyógyászati szakrendelés Vérvételi hely BURSA Méhnyakrák elleni védőoltás Szociális Földprogram (csirke, táp) Adósságkezelési szolgáltatás Civil szervezetek működési támogatása Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás 1251 (Wellnes) Összesen: DÁMK Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény Összesen: Felújítási és felhalmozási feladatok Felújítási kiadások Civilház felújítás Múzeum kemence Felhalm. kiadások Játszótár kialakítás Ványai Ambrus szobor Ifjúsági tábor klíma, hűtőgép Összesen: Mindösszesen:

12 4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2014 /2015 /2016. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez Rovat Megnevezés ssz. terv Várható előirányzat I. Működési és kiadások B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B3 Közhatalmi B4 Működési B6 Működési célú átvett pénzeszköz Működési összesen: (1-4) K1 Személyi juttatások összesen K2 Munkaadót terhelő járulékok K3 Dologi kiadások összesen K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások ebből: működési tartalék Működési célú kiad. összesen (6-10) II. Felhalmozási célú és kiadások B5 Felhalmozási B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási (maradvány B8 igénybevétel) 16. Felhalmozási célú összesen (13-16) K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási kiadások ebből: Felhalmozási tartalék K9 Finanszírozási kiadás Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22) Önkormányzat bevételei összesen (5+17) Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)

13 5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma évi költségvetéshez Költségvetési szerv Előző évi tényleges létszám évi engedélyezett álláshely Kttv. Kjt. Mt. Kttv. Kjt. Mt. 34 Űrlap / 78 9 Űrlap /36, 56 sora sora hatálya alá tartozók Összesen hatálya alá tartozók Összesen Bevont létszám adatok= fő Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak Átszámított stat. létszám Dévaványa Helyi Önkormányzat ,5 234, Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Dévaványai Általános Művelődési Központ Összesen: ,

14 6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait bemutató mérlege költségvetéshez BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL KIADÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS B1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről K1 Személyi juttatások ebből: önkormányzatok müködési támogatásai K2 Munkaadót terhelő járulékok B3 Közhatalmi K3 Dologi kiadások összesen ebből: értékesítési és forgalmi adók K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ebből: gépjárműadók K5 Egyéb működési célú kiadások ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ebből: működési tartalék ebből: egyéb közhatalmi ebből: vagyoni típusú adók (magánszemélyek komm.) B4 Működési B6 Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívűlről 474 Működési célú bevétel összesen: Működési kiadás összesen: FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS B5 Felhalmozási K6 Beruházások B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről K7 Felújítások B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K8 Egyéb felhalmozási kiadások B8 Felhalmozási célú pénzmaradvány ebből: felhalmozási tartalék K9 Finanszírozási kiadások ebből: értékpapír vásárlás ebből: hitelek törlesztése Felhalmozási célú bevétel összesen: Felhalmozási kiadás összesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

15 7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve évi költségvetéshez M e g n e v e z é s Rovat I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen B e v é t e l e k Mük.célú tám ÁHT-on belülről B Közhatalmi B Működési B Mük.cél. átvett pü.áht-on kivűlről B Felhalmozási B Felhalm.célú tám.áht-on belűről B Felhal. célú átvett pénzeszközök B Finanszírozási B Bevételek összesen: K i a d á s o k Személyi juttatás K Munkaadókat terhelő járulékok K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatása K Egyéb működési célú kiadások K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási kiadások K Finanszírozási kiadások K Kiadások összesen:

16 8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve évi költségvetéshez Hónap Adat jellege Nyitó pénzállomány Pénzforgalmi Bevétel Kiadás Egyenleg Záró pénzállomány Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel felvétel törlesztés egyenleg Korrigált záró egyenleg január február március április május június július augusztus szeptember október november december Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott

17 Bevételek Megnevezés Rovat január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen Műk.célú tám ÁHT-on belülről B Közhatalmi B Működési B Műk.célú átvett pe. ÁHT-on belül B Összes működési bevétel Rovat Felhalmozási B Felhalm.célú tám. ÁHT-on belül B Felhalm.célú átvett pénzeszközök B Finanszírozási B Bevétel összesen Kiadások Megnevezés Rovat január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatási K Egyéb működési célú kiadások K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási kiadások K Finanszírozási kiadások K Kiadás összesen Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Nyitó pénzkészlet pm nélkül B K kül. havi bontásban Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + B -K különbözet)

18 10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezése évi költségvetéshez adatok ezer forintban Sorszám Megnevezés Összeg 1. Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Óvodáztatási támogatás Munkanélküli aktív korúak ellátásai Rendszeres szociális segély Foglakozást helyettesítő támogatás Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Normatív lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartási tám. adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek Önkormányzati segélyek Köztemetés Helyi megállapítású közgyógyellátás Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Adósságkezelési szolgáltatás Szociális földprogram (csirke, táp) I. Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása Gyomaközszolg 2013, évi veszteség rendezése Fogorvosi megállapodás 200 II. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen: Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak Regionális hulladékgazdálkodási rendszer működési hj Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása KÖH Ecsegfalvai Kirendeltség normatíva átadása III. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen: ÖSSZESEN (I.+II.+III.):

19 12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásai évi költségvetéshez Sorszám Megnevezés Előirányzatok (ezer Ft -ban) Bevételi Kiadási 1. DAOP 5.2.1/A Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító KEOP-1.3.0/ Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program LEADER IV. tengely - Játszótér kialakítása Összesen