ESPA STOCK COMMODITIES

Átírás

1 ESPA STOCK COMMODITIES Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap évi féléves jelentés

2 2010. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap alakulása... 3 A Befektetési alap vagyonának összetétele augusztus 31-i vagyonkimutatás... 4

3 ESPA STOCK COMMODITIES Általános információk az Alapkezelőről A társaság ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: , Telefax: Törzstőke 4,50 millió EUR Tagok Erste Asset Management GmbH (81,42%) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87%) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87%) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,37%) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87%) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87%) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73%) Felügyelőbizottság Ügyvezetők Cégjegyzők Állami felügyelők Könyvvizsgáló Letétkezelő Mag. Wolfgang TRAINDL igazgató (elnök) Mag. Dr. Gerhard FABISCH igazgató (elnökhelyettes) Wilhelm SCHULTZE okleveles mérnök (elnökhelyettes) Dr. Christian AICHINGER igazgató Mag. Rupert ASCHER igazgató (2010. július 31-ig) Mag. Alois HOCHEGGER igazgató Mag. Dr. Michael MALZER osztályigazgató Franz RATZ igazgató az üzemi tanács küldöttei: Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM Mag. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER Mag. Heinz BEDNAR Mag. Harald GASSER Dr. Franz GSCHIEGL Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Günther MANDL Christian SCHÖN Mag. Paul A. SEVERIN Mag. Jürgen SINGER HR Dr. Michael MANHARD AD Erwin Gruber ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH Erste Group Bank AG 2

4 2010. évi féléves jelentés Tisztelt befektetésijegy-tulajdonos! Engedje meg, hogy bemutassuk Önnek a befektetési jegyekről szóló osztrák törvény 20. -a szerinti ESPA STOCK COMMODITIES közös tulajdonú alapnak a március 1-től augusztus 31-ig tartó időszakra vonatkozó jelentését. A Befektetési alap alakulása Visszatekintés Az ESPA STOCK COMMODITIES egy globális részvényalap, amely a világ legjelentősebb energia- és nyersanyagipari vállalataiba fektet be. A részvényállomány regionális eloszlása augusztus 31-én az alábbi volt: Észak-Amerika 49%, Európa 32%, Ausztrália 3%, Latin-Amerika 5%, Afrika 2%, Ázsia 9%. Az ágazatok vonatkozásában az alap túlnyomórészt az energia- és a nyersanyagszektorba, valamint ezeket kiegészítve a ciklikus és nem ciklikus fogyasztási cikkek gyártóinak részvényeibe fektetett be. Az ESPA STOCK COMMODITIES a félévet 1,04%-os árfolyam-emelkedéssel zárta. Míg végéig minden nyersanyagipari értékpapír emelkedett, addig ez év januárjában egy hosszabb lejtmenet indult meg. Márciusban ugyan stabilizálódás következett be, de aztán májustól, a globális konjunktúrával kapcsolatos félelmek miatt, újra csökkent a jegyzések száma. A pénzügyi év kezdete óta a CRB nyersanyagindex kb. 4%-kal csökkent. Ez főként a 7%- os visszaesést produkáló energiaszektor teljesítményére vezethető vissza. Ezzel szemben a nemesfémek kb. 5%-os emelkedést mutattak fel. Az egyes nyersanyagok tekintetében a legnagyobb csökkenést a földgáz (-27%), a kőolaj (-10%) és egyes ipari alapanyagként szolgáló fémek, mint a cink (-6%), az alumínium (-3%), valamint a nikkel (-2%) szenvedte el. Ezzel szemben az ezüst (+17%) és az arany (+12%), valamint a betakarítási nehézségek miatt egyes agráripari nyersanyagok, pl. a kávé (+29%) és a gabona (+20%) árfolyama igen kedvezően alakult. Az ESPA STOCK COMMODITIES alap legfontosabb részvényei között az Exxon Mobil, a Chevron, a RioTinto, a konjunkturális, a BP és a Conocophillips papírjai találhatók. Kitekintés A kormányok konjunktúraprogramjainak, valamint a kamatlábakat alacsony szinten tartó jegybanki politikának köszönhetően számos nemzetgazdaság erőre kapott, de a növekedés végül, főként az Egyesült Államokban, kissé gyengült. Ez korrekciókkal és az árfolyamnyereségek realizálásával járt az elmúlt évben jelentősen megemelkedett nyersanyagjegyzések esetében. Mivel továbbra is mind az év fennmaradó részére, mind a következő évre a konjunktúrális fellendülés folytatódására számítunk, ezért várhatóan az energia- és nyersanyagipari értékpapírok iránti kereslet is nőni fog, ami az e szektorokban működő vállalatok és ezáltal az ESPA STOCK COMMODITIES alap számára is vonzó környezetet jelent. 3

5 ESPA STOCK COMMODITIES A Befektetési alap vagyonának összetétele augusztus február 28. millió EUR % millió EUR % Az alábbi valutákban jegyzett részvények Ausztrál dollár 1,1 3,18 1,2 3,99 Brazil reál 1,6 4,51 1,9 6,00 Brit font 4,7 13,39 4,2 13,41 EURÓ 4,2 12,00 4,2 13,39 Hongkongi dollár 0,5 1,34 0,3 1,03 Indiai rúpia 0,4 1,18 0,2 0,78 Japán jen 1,6 4,52 0,8 2,71 Kanadai dollár 4,4 12,50 2,7 8,59 Mexikói peso 0,1 0,26 0,1 0,25 Norvég korona 0,2 0,45 0,3 0,97 Svéd korona - - 0,1 0,32 Svájci frank 0,4 1,11 0,3 1,12 Dél-afrikai rand 0,6 1,76 0,4 1,27 Dél-koreai won 0,5 1,45 0,3 1,10 Tajvani dollár 0,2 0,60 0,3 0,87 Thaiföldi baht 0,1 0, USA dollár 13,7 38,80 12,0 38,54 Értékpapír-állomány 34,3 97,46 29,4 94,33 Határidős tőzsdei ügyletek ,0-0,01 Bankbetétek 0,9 2,54 1,8 5,68 Kamatkövetelések 0,0 0,00 0,0 0,00 A Befektetési alap vagyona 35,2 100,00 31,2 100, augusztus 31-i vagyonkimutatás (az értékpapír-vagyonban március 1. és augusztus 31. között bekövetkezett változásokkal együtt) T ZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK Euróban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: NÉMETORSZÁG BASF SE DE000BASF , ,00 1,35 K+S AG DE , ,00 0,21 LINDE AG DE , ,00 0,45 THYSSENKRUPP AG DE , ,00 0,25 Összesen ,00 2,26 Kibocsátó ország: ÍRORSZÁG CRH PLC IE , ,00 0,40 Összesen ,00 0,40 4

6 2010. évi féléves jelentés Kibocsátó ország: AUSZTRIA VA STAHL AT , ,00 0,21 Összesen ,00 0,21 Kibocsátó ország: SPANYOLORSZÁG REPSOL ES , ,00 0,62 Összesen ,00 0,62 Összesen EUR ,00 3,48 Indiai rúpiában jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: INDIA BGR ENERGY SYS DEM. IR 10 INE661I , ,93 0,33 INDIAN OIL CORP. INE242A , ,36 0,39 RELIANCE INDUSTRIES INE002A , ,74 0,46 Összesen ,03 1,18 Összesen INR-ban, 59, s árfolyammal számítva ,03 1,18 Brazil reálban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: BRAZÍLIA CIA SIDERURGICA NACIONAL BRCSNAACNOR , ,34 0,32 OGX PETROLEO GAS BROGXPACNOR , ,04 0,72 PETROLEO BRASILEIRO BRPETRACNOR , ,74 0,69 Összesen ,12 1,73 Összesen BRL-ban, 2, s árfolyammal számítva ,12 1,73 Dél-koreai wonban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: DÉL-KOREA KP CHEMICAL CORP. KR , ,68 0,36 LG CHEMICAL LTD. (NEW) KR , ,55 0,77 POSCO KR , ,92 0,32 Összesen ,15 1,45 Összesen KRW-ban, 1523, s árfolyammal számítva ,15 1,45 Tajvani dollárban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: TAJVAN CHINA STEEL TW , ,50 0,25 NAN YA PLASTICS TW , ,87 0,35 Összesen ,37 0,60 Összesen TWD-ban, 40, s árfolyammal számítva ,37 0,60 5

7 ESPA STOCK COMMODITIES USA dollárban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: UKRAJNA AVANGARDCO INV.PUB. US05349V , ,22 0,83 Összesen ,22 0,83 Kibocsátó ország: AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK DOW CHEMICAL US , ,21 0,41 DU PONT NEMOURS US , ,69 0,97 HELMERICH PAYNE US , ,90 0,46 NEWMONT MINING CORP. US , ,77 0,96 Összesen ,57 2,80 Összesen USD-ban, 1, s árfolyammal számítva ,79 3,63 T ZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN ,46 12,08 SZERVEZETT PIACOK ÉRTÉKPAPÍRJAI Ausztrál dollárban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: AUSZTRÁLIA BHP BILLITON AU000000BHP , ,60 2,21 DULUXGROUP LTD AU000000DLX , ,41 0,02 NEWCREST MINING LTD AU000000NCM , ,09 0,44 ONESTEEL LTD. AU000000OST , ,12 0,28 ORICA LTD. AU000000ORI , ,31 0,21 Összesen ,53 3,18 Összesen AUD-ban, 1, s árfolyammal számítva ,53 3,18 Brit fontban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: NAGY-BRITANNIA ANGLO AMERICAN GB00B1XZS , ,43 1,14 ANTOFAGASTA PLC GB , ,84 0,93 BG GRP PLC GB , ,97 1,00 BHP BILLITON GB , ,08 1,02 BP PLC GB , ,86 2,00 CAIRN EN. PLC LS-, GB00B59MW , ,16 0,55 FRESNILLO PLC GB00B2QPKJ , ,80 0,49 LONMIN PLC GB , ,70 0,26 PETROFAC LTD. GB00B0H2K , ,60 0,47 REXAM PLC GB , ,02 0,41 RIO TINTO GB , ,96 2,27 ROYAL DUTCH SHELL GB00B03MM , ,91 1,28 ROYAL DUTCH SHELL A GB00B03MLX , ,26 0,45 XSTRATA PLC GB , ,94 1,13 Összesen ,53 13,39 Összesen GBP-ban, 0, s árfolyammal számítva ,53 13,39 6

8 2010. évi féléves jelentés Euróban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: FINNORSZÁG UPM KYMMENE OYJ FI , ,00 0,54 Összesen ,00 0,54 Kibocsátó ország: FRANCIAORSZÁG AIR LIQUIDE FR , ,00 0,75 TOTAL FINA S.A. FR , ,00 1,72 Összesen ,00 2,46 Kibocsátó ország: NAGY-BRITANNIA ROYAL DUTCH SHELL A GB00B03MLX , ,00 1,49 Összesen ,00 1,49 Kibocsátó ország: OLASZORSZÁG ENI S.P.A. IT , ,00 0,97 Összesen ,00 0,97 Kibocsátó ország: LUXEMBURG ARCELORMITTAL S.A. NOUV. LU , ,50 0,66 TENARIS S.A. LU , ,00 0,33 Összesen ,50 0,99 Kibocsátó ország: HOLLANDIA AKZO NOBEL NL , ,00 0,50 FUGRO NV NL , ,00 0,57 KON. DSM NV NAM. NL , ,00 0,61 Összesen ,00 1,68 Kibocsátó ország: PORTUGÁLIA GALP ENERGIA SGPS PTGAL0AM , ,00 0,38 Összesen ,00 0,38 Összesen EUR ,50 8,51 Hongkongi dollárban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG PETROCHINA CO.LTD CNE W , ,07 0,44 Összesen ,07 0,44 7

9 ESPA STOCK COMMODITIES Kibocsátó ország: HONGKONG CNOOC LTD SUBDIV. HK , ,60 0,58 Összesen ,60 0,58 Kibocsátó ország: JERSEY-SZIGETEK UNITED COM.RUSAL LTD. JE00B5BCW , ,29 0,32 Összesen ,29 0,32 Összesen HKD-ban, 9, s árfolyammal számítva ,96 1,34 Japán jenben jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: JAPÁN ASAHI KASEI JP , ,45 0,36 DAIDO STEEL JP , ,06 0,46 DAINIPPON INK & CHEM JP , ,66 0,29 DENKI KAGAKU KOGYO JP , ,91 0,38 JFE HOLDINGS INC. JP , ,54 0,42 MITSUBISHI CHEM. HLDGS JP , ,32 0,58 NIPPON STEEL CORP JP , ,34 0,47 SHIN-ETSU CHEMICAL CO JP , ,70 0,67 SUMITOMO CHEMICAL CO.LTD. JP , ,87 0,19 SUMITOMO METAL IND. LTD. JP , ,85 0,21 TORAY INDUSTRIES INC. JP , ,54 0,48 Összesen ,24 4,52 Összesen JPY-ben, 106, s árfolyammal számítva ,24 4,52 Kanadai dollárban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: KANADA AGRIUM INC. CA , ,77 0,70 ALAMOS GOLD INC. CA , ,58 1,07 BARRICKS GOLD CA , ,03 1,54 CENOVUS ENERGY INC. CA15135U , ,57 0,60 ENBRIDGE INC. CA29250N , ,26 0,63 FRANCO-NEVADA CORP. CA , ,92 0,45 GOLDCORP INC CA , ,87 0,71 IVANHOE MNS LTD CA46579N , ,03 0,58 LUNDIN MINING CORP. CA , ,21 0,49 NIKO RESOURCES CA , ,46 0,44 OSISKO MINING CORP. CA , ,43 0,63 PACIFIC RUBIALES CA69480U , ,66 0,69 RED BACK MINING INC. CA , ,65 0,30 SHERRITT INTL CORP. CA , ,71 0,50 SILVER WHEATON CA , ,98 0,64 SUNCOR ENERGY (NEW) CA , ,19 0,87 TECK COMINCO B SUB.VTG CA , ,99 0,42 8

10 2010. évi féléves jelentés TRANSCANADA CORP. CA89353D , ,56 0,55 TRICAN WELL SERVICE CA , ,24 0,69 Összesen ,11 12,50 Összesen CAD-ban, 1, s árfolyammal számítva ,11 12,50 Mexikói pesoban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: MEXIKÓ GRUPO MEXICO B MXP , ,38 0,26 Összesen ,38 0,26 Összesen MXP-ban, 16, s árfolyammal számítva ,38 0,26 Norvég koronában jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: NORVÉGIA YARA INTERNATIONAL NO , ,50 0,45 Összesen ,50 0,45 Összesen NOK-ban, 7, s árfolyammal számítva ,50 0,45 Brazil reálban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: BRAZÍLIA CIA VALE DO RIO DOCE PFDA BRVALEACNPA , ,13 1,31 GERDAU S.A. BRGGBRACNPR , ,31 0,23 PETROLEO BRAS.SA PET.PFD BRPETRACNPR , ,80 0,85 USINAS SIDER.DE MINAS A BRUSIMACNPA , ,67 0,38 Összesen ,91 2,77 Összesen BRL-ban, 2, s árfolyammal számítva ,91 2,77 Svájci frankban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: SVÁJC HOLCIM LTD. NAM. CH , ,60 0,54 SYNGENTA AG CH , ,39 0,57 Összesen ,99 1,11 Összesen CHF-ban, 1, s árfolyammal számítva ,99 1,11 Dél-afrikai randban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: DÉL-AFRIKA ANGLO AMERICAN PLATINUM ZAE , ,33 0,31 ANGLOGOLD ASHANTI ZAE , ,24 0,67 GOLD FIELDS LTD. ZAE , ,96 0,26 IMPALA PLATINUM HLDG ZAE , ,48 0,52 Összesen ,01 1,76 Összesen ZAR-ban, 9, s árfolyammal számítva ,01 1,76 9

11 ESPA STOCK COMMODITIES Thaiföldi bátban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: THAIFÖLD PTT PCL TH R , ,25 0,41 Összesen ,25 0,41 Összesen THB-ban, 39, s árfolyammal számítva ,25 0,41 USA dollárban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: BERMUDA FRONTLINE LTD. BMG3682E , ,80 0,36 Összesen ,80 0,36 Kibocsátó ország: NAGY-BRITANNIA ENSCO INTL PLC SPON.ADR US29358Q , ,21 0,24 Összesen ,21 0,24 Kibocsátó ország: KANADA ENCANA CORP. CA , ,49 0,66 POTASH CORP CA73755L , ,86 1,02 Összesen ,35 1,68 Kibocsátó ország: HOLLAND ANTILLÁK SCHLUMBERGER N.V. AN , ,74 1,49 Összesen ,74 1,49 Kibocsátó ország: OROSZORSZÁG LUKOIL ADR S US , ,66 0,45 NORILSK NICKEL ADRS US46626D , ,07 0,75 OAO GAZPROM US , ,74 1,06 SEVERSTAL US , ,75 0,30 SURGUTNEFTEGAZ US , ,16 0,38 TATNEFT GDR US , ,40 0,28 Összesen ,78 3,22 Kibocsátó ország: SVÁJC TRANSOCEAN INC. CH , ,54 0,41 Összesen ,54 0,41 Kibocsátó ország: AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK ALCOA INC. US , ,18 0,42 ALLEGHENY TECHNOL. US01741R , ,88 0,29 10

12 2010. évi féléves jelentés ALPHA NATURAL RESOURCES US02076X , ,44 0,60 APACHE CORP US , ,08 0,78 ARCH COAL INC. US , ,68 0,46 BAKER HUGHES INC US , ,70 0,48 BALL CORP. US , ,92 0,61 BILL BARRETT CORP. US06846N , ,47 0,40 CHEVRONTEXACO US , ,53 3,22 CLIFFS NATURAL RESOURCES US18683K , ,11 0,94 CONOCOPHILLIPS US20825C , ,31 1,99 DEVON ENERGY CORP. US25179M , ,44 0,67 ECOLAB INC. US , ,79 0,36 EL PASO CORP US28336L , ,25 0,54 EOG RESOURCES US26875P , ,37 0,81 EXXON MOBIL US30231G , ,46 3,91 FREEPORT MCMORAN & GOLD US35671D , ,04 0,77 HALLIBURTON CO US , ,20 0,46 HESS CORP. US42809H , ,21 0,61 INTL FLAVORS&FRAGRANC US , ,70 0,49 INTL PAPER US , ,55 0,21 MARATHON OIL GROUP US , ,68 0,44 NATIONAL-OILWELL US , ,28 0,46 NEWFIELD EXPLORATION US , ,40 0,41 NOBLE ENERGY US , ,44 0,53 NUCOR CORP. US , ,28 0,39 OCCIDENTAL PET. US , ,77 1,21 PEABODY ENERGY US , ,46 0,55 PIONEER NAT. RESOURCES US , ,09 0,35 PPG IND. INC. US , ,72 0,28 PRAXAIR INC. US74005P , ,38 0,69 ROWAN COMPANIES US , ,56 0,65 SEALED AIR CORP. US81211K , ,91 0,21 SHERWIN-WILLIAMS US , ,16 0,38 SOUTHWESTERN ENERGY US , ,35 0,33 SUNOCO INC. US86764P , ,12 0,48 THE MOSAIC CO. US61945A , ,24 0,92 VALERO ENERGY CORP. US91913Y , ,12 0,45 Összesen ,27 27,77 Összesen USD-ban, 1, s árfolyammal számítva ,69 35,17 SZERVEZETT PIACOK ÉRTÉKPAPÍRJAI ÖSSZESEN ,60 85,38 OKIRATBA FOGLALT JOGOK Euróban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: HOLLANDIA KONINKLIJKE DSM -ANR.- NL , ,00 0,01 Összesen 2.244,00 0,01 Összesen EUR 2.244,00 0,01 OKIRATBA FOGLALT JOGOK ÖSSZESEN 2.244,00 0,01 11

13 ESPA STOCK COMMODITIES AZ ALAP VAGYONÁNAK ÖSSZETÉTELE ÉRTÉKPAPÍROK ,06 97,46 BANKBETÉTEK ,66 2,54 KAMATKÖVETELÉSEK 380,75 0,00 AZ ALAP VAGYONA ,47 100,00 FORGALOMBAN LEV OSZTALÉKOS BEFEKTETÉSI JEGYEK darab FORGALOMBAN LEV HOZAMT KÉSÍT BEFEKTETÉSI JEGYEK darab FORGALOMBAN LEV TELJES HOZAMT KÉSÍT BEFEKTETÉSI JEGYEK darab 701 OSZTALÉKOS BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKE EUR 95,76 HOZAMT KÉSÍT BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKE EUR 97,92 TELJES HOZAMT KÉSÍT BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKE EUR 98,19 Megjegyzés a befektetőknek: A nem likvid piacok vagyoni értékeinek értékelése eltérhet a tényleges értékesítési ártól. A jelentési időszakban végrehajtott értékpapír-vételi és -eladási ügyletek, amennyiben a vagyonkimutatásban nem szerepelnek. Értékpapír megnevezése Azonosító- Devizanem Vétel/ Eladás/ szám Bejöv Kimen T ZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK ANGLO PLATINUM -ANR.- ZAE ZAR BASF AG DE EUR BRASKEM -ANRECHTE BRBRKMD01PA9 BRL BRASKEM S.A. BRBRKMACNOR1 BRL BRASKEM S.A. ANRECHTE BRBRKMD01OR6 BRL FORMOSA PLASTICS TW TWD MONSANTO CO. US61166W1018 USD SMITH INTL US USD TATA IRON + STEEL CO. INE081A01012 INR WACKER CHEMIE DE000WCH8881 EUR XTO ENERGY US98385X1063 USD SZERVEZETT PIACOK ÉRTÉKPAPÍRJAI AIR PROD.& CHEM US USD ANADARKO PETROLEUM US USD BRASKEM S.A. BRBRKMACNPA4 BRL CAMECO CORP. CA13321L1085 CAD CANADIAN OIL CA13642L1004 CAD CDN NAT RES LTD CA CAD CELANESE CORP. A US USD CENOVUS ENERGY INC. CA15135U1093 USD CHESAPEAKE ENERGY US USD CIA VALE DO RIO DOCE BRVALEACNOR0 BRL

14 2010. évi féléves jelentés Értékpapír megnevezése Azonosító- Devizanem Vétel/ Eladás/ szám Bejöv Kimen CONSOL ENERGY INC. US20854P1093 USD DENBURY RESOURCES US USD DRAGON OIL PLC IE GBP ENCANA CORP. CA CAD KINROSS GOLD CORP. CA CAD LAFARGE FR EUR MARTIN MAR. MAT. INC. US USD NABORS INDUSTRIES BMG6359F1032 USD NEXEN INC. CA65334H1029 CAD NOBLE CORP. CH USD NOVAGOLD RESOURCES INC. CA66987E2069 USD PACTIV CORP. US USD POLYUS ZOLOTO OJSC ADR US USD POTASH CORP CA73755L1076 CAD RIO TINTO LTD AU000000RIO1 AUD STATOIL NO NOK SVENSKA CELL.B FRIA SE SEK TALISMAN ENERGY CA87425E1034 CAD ULTRA PETROLEUM CORP. CA USD VULCAN MAT. US USD WEYERHAEUSER CO. US USD WILLIAMS COS INC. US USD YAMANA GOLD INC. CA98462Y1007 CAD YAMATO KOGYO CO.LTD JP JPY OKIRATBA FOGLALT JOGOK AIR LIQUIDE -ANR.BONUS- FR EUR FUGRO NV -ANR.- NL EUR KON. DSM NV -ANR.- NL EUR Bécs, szeptember ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Mag. Bednar Mag. Gasser Dr. Gschiegl 13