IKT. SZ: 371/2015/D. I / 1. NAPIREND. Szavazás módja: egyszerű többség. Szaniszló Lajos KBK Elnöke. Tisztelt Képviselő-testület!

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FEBRUÁR 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 371/2015/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 4 DB I / 1. NAPIREND Tárgy: Beszámoló a Kulturális, Bűnmegelőzési és Környezetvédelmi Közalapítvány évi működéséről, részletes tevékenységéről, a évre vonatkozó Pénzügyi Terv elfogadása Előterjesztő: Lukács László polgármester A döntés formája: határozat Előterjesztést készítette: Szaniszló Lajos KBK Elnöke Szavazás módja: egyszerű többség Melléklet: Határozati javaslat, beszámoló, pénzügyi terv évre Felügyelő Bizottság véleménye Tisztelt Képviselő-testület! A Dédestapolcsányi Kulturális, Bűnmegelőzési és Környezetvédelmi Közalapítvány megküldte a melléklet szerinti beszámolóját a évi éves tevékenységéről és gazdálkodásáról. Egyidejűleg csatolta a évre vonatkozó Pénzügyi tervét. A Felügyelő Bizottság véleményezte mindkét dokumentumot és javasolja elfogadásra. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el. Dédestapolcsány, február 13. Lukács László sk. Polgármester 1

2 2

3 Működési beszámoló a Dédestapolcsányi Kulturális Bűnmegelőzési és Környezetvédelmi Közalapítvány évi munkájáról és gazdálkodásáról. Az KBK Közalapítvány által kötelezően működtetett IKSZT május 01-től folytatta a működését Szaniszló Lajos irányítása alatt 3 személy alkalmi foglalkoztatott segítséggel. Az IKSZT négyfős csapata évben az Önkormányzat hathatós segítségével szervezte és segítette a község kulturális, sport, szórakoztatási, oktatási feladatok megvalósulását évben a kulturális rendezvényekre Ft összeget az Önkormányzattól, Lukács Lászlótól visszatérítendő támogatást Ft összeget kaptunk. Szerveztünk koncerteket (Jack Canon, Continental Singers), kiállításokat (Tiszafüredi Tűbarátság, Szabóné Tóth Hilda akvarell, Bolacsek László iparművész, valamint bélyegkiállítás), működtettük a korábban megalakított sakkszakkört, bélyeggyűjtő szakkört (Farkasfalvi Sándor (Lénárddaróc) vezetésével) és megalakítottuk az iskolások részére az asztalitenisz szakkört, mely Tóth Sándor (Dédestapolcsány) megyei I. o. versenyző vezetésével működik. Helyet biztosítottunk az Önkormányzati, iskolai, óvodai, zeneiskolai és más szervezetek által szervezett rendezvényeknek és hozzájárultunk minden tőlünk telhető segítséggel a rendezvények sikeréhez. 100%- ban teljesítettük az IKSZT évi kötelező és szabadon választott programok megvalósulását. Továbbra is biztosítottuk a lakosság részére az olcsó árusítás lehetőségét, melynek bevételéből tudtuk fedezni a közüzemi díjakat (villany, víz-szennyvíz, KTV számlák). Sajnos a gázfűtés költségét nem tudtuk/tudjuk előteremteni, ezért Önkormányzati támogatást kértünk, ill. kaptunk, melyet szeretnénk ez úton is megköszönni. ( Ft). Saját bevételünkből Ft összeget költöttünk közüzemi díjakra, ebből gázfűtésre Ft. összeget, villamos energiára Ft összeget, víz-szennyvízre Ft összeget, kéményseprő díjra Ft összeget költöttünk. A Nemzeti Művelődési Intézet szeptember 01.-vel kihelyezett két munkatársat a fenti feladatok segítésére, melynek munkáltatói feladatait, bér és bérjárulékait az intézet fedezi. 3

4 A segítségükkel kulturális és egyéb programokat valósítottunk meg. (cserebere vásár, baba-mama börze, koncertszervezés, borverseny, pálinkaverseny rendezés, Advent - Karácsony rendezvénysorozaton aktív részvétel évben a Műv. Ház látogatók száma 7095 fő volt (részletes kimutatás az I. számú melléletben), mely évben csak 4315 fő. A létszámnövekedést eredményezhette a lényegesen több és egyre színvonalasabb rendezvény, talán a nagyobb érdeklődés is. Ezzel a létszámmal se legyünk elégedettek, törekedjünk arra, hogy még többen tanúsítsanak érdeklődést a Műv. Házban történő események és rendezvények iránt. A Műv. Ház felújításához pályázat útján nyertük el a szükséges pénzösszeget. A pályázat elnyerésének feltétele volt a Címbirtokosi Okirat megszerzése, ugyanis ennek birtokában lehetett csak pályázni a felújítás és üzemeltetés támogatására. Az IKSZT működtetése július 01- napjával kezdődött el és ezen időponttól 5 évig kötelező üzemeltetni, a NAKVI és az MVH együttműködésével. Ez azt jelenti, hogy minden évben elfogadásra kell küldeni a NAKVI felé egy-egy féléves programtervet, majd elfogadása esetén azt meg is kell valósítani, továbbá annak teljesítéséről igazolást küldeni az MVH felé. Ahhoz, hogy az IKSZT működtetését folyamatosan biztosítani tudjuk június 30-ig, továbbra is az Önkormányzat anyagi segítségére vagyunk/leszünk utalva. A másfél éves Műv. Ház üzemeltetése során bebizonyosodott, hogy bevételes rendezvényekből a közüzemi díjakat sem lennénk képesek kitermelni, tehát keresnünk kell a bérbeadás további lehetőségeit, anélkül, hogy a ház károsodna. Ebben az évben megalakult a D-Team elnevezésű Ifjúsági Klub 13 fővel (II. számú melléletben) alapítók névsora. A klub több alkalommal szervezett különféle táncos és más rendezvényeket, melyek kulturáltan zajlottak le. Tervünk, a klubok számát kiterjeszteni más korosztályok részére is. A tárgyi évben befolyt pénzeszközöket kulturális rendezvények finanszírozására, bérekre, járulékokra, fenntartási költségekre, eszközök vásárlására és számlakiegyenlítésre használtuk fel. Ebben az évben tartós támogatónkkal kötött támogatási szerződés nem jött létre, így ezzel a bevételi forrással nem rendelkezünk. 4

5 A következő évben-években elsősorban a saját munkánk bevételére és az Önkormányzat segítségére számítunk. Célunk, hogy a Műv. Ház bevételéből legalább a fenntartást tudjuk biztosítani, mivel működésre kiírt pályázattal még nem találkoztunk. A Közalapítványt legtöbb pályázatból a pályázat kiírója továbbra is kizárja. KBK Közalapítvány évi bevétel részletezése Bevételek összesen (I+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI) I. Nyitó egyenleg II. Pénzmozgás a számlán (tájékoztató jellegű) III. Központi költségvetés normatív támogatás 0 IV. Önkormányzat felé elszámolás (1+2) Pénzeszköz átadása kulturális rendezvény támogatása Temetőgondnoki díj V. Munkaügyi Központ (1+2) 0 1. Bér és járulék támogatás 0 2. Egyéb 0 VI. Vállalkozások általi támogatás(1+2) 0 1. Tartós támogatás 0 2. Egyszeri támogatás 0 VII. Magánszemélyek általi támogatás (1+2) Tartós támogatás 0 2. Egyszeri támogatás 0 3. Kamatmentes hitelfelvétel (Polg) VIII. Egyéb bevétel ( ) Kamatmentes hitelfelvétel (Tagi) Önkormányzat működési hitel MVH működési támogatás Energia kltsg. továbbszámlázá sa IX. APEH (1+2) SZJA 1%

6 2. Egyéb 0 X. Agria Takarékszövetkezet (1+2) Kamatjellegű Más 173 XI. Saját bevétel ( ) Bérleti díjak (árusításból) Bérleti díjak (asztalitenisz edzés) Bérleti díjak (magánszemélyek, pártok, stb) Egyéb (horgász egy., Élm. Völgye.) Alapítvány által végzett munkák (telházi szolgáltatás díj) Kiadás összesen (II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII) I. Pénzmozgás a számlán (tájékoztató jellegű) II. Munkabérek Alkalmi Teljes foglalkoztatási (Szölősi L.) III. Járulékok Teljes foglalkoztatás Alkalmi foglalkoztatás IV. Telefonköltség (vezetékes, internet, KTv díj) V. Utazási költség (1+2) Belföldi Külföldi 0 6

7 VI. Szervezetek, intézmények, rendezvények támogatása Lajos Á. Ált. Iskola 0 2. Napk. Otthonos Óvoda 0 3. Közösségért Inf. Alapítvány 0 4. Sport Egyesület 0 5. Rendezvény Önk. tám.-ból (koncert, borverseny, pálinkaverseny, gyermekszínház, stb) 6. Rendezvény saját erőből (koncert, borverseny, pálinkaverseny, gyermekszínház, stb) VII. Eszközök, anyagok (1+2+3) Gépek, alkatrészek, inf. eszközök, tonerek 2. Tisztítószer, tak. eszk. eü. eszközök Irodatechnika VIII. Kamatmentes hitel visszafizetése (1+2+3) Részlet (Aventis Consult Kft.) Teljes (Aventis Consult Kft) 0 3. Egyéb (tagi) IX. APEH (1+2) 0 1. Késedelmi kamat 0 2. Egyéb (Incasso) 0 X. Egyéb kiadás ( ) Rendezvényekhez eszközökanyagok, egyéb más dekor. anyag Gázfűtés Villamos energia Víz-szennyvíz díj Kéményseprői díj Máshová nem sorolt kiadás 0 7. Jogosulatlan támogatás 0 visszakövetelés MVH. 8. Közbeszerzési díj 0 XI. Élelmiszer XII. Számlavezetés

8 Szöveges pénzügyi beszámoló Nyitó pénzkészletünk január 01-én Ft. (I.) Bevételi pénzmozgás Ft. (bank-házipénztár között) (valós bevételt nem eredményező) (II.). A temetőgondnoki feladatok ellátására Ft. (IV./2.) Ezt az összeget a temetőgondnoki munka díjazására használtuk fel. Az Önkormányzattól Ft. összegű, célzott támogatást kaptunk kulturális rendezvényekre, melynek felhasználása és elszámolása megtörtént (IV./1). Kamatmentes visszatérítendő támogatást kaptunk (Lukács L. a borversenyen műsort adók díjazására) Ft. összegben. Egyéb bevételeink a kamatmentes hitelfelvételből, tagi hitel Ft, (VIII./1), az MVH felé történő elszámolásból Ft ((VIII.3), melyből Ft a évről áthúzódó támogatás összege. Felhasznált energia továbbszámlázása Ft (VIII./4). Az IKSZT működtetésre kaptunk az Önkormányzattó Ft összeget, melyet munkabér és munkabérjárulék kifizetésére lehet felhasználni (VIII./2). Az SZJA támogatásból Ft. összeget kaptunk (IX./1). Kamatjellegű bevételünk Ft (X./1). Kiss Benjámin Műv. Házat különféle rendezvények, események, vásárok megtartása céljából bérbe adtuk, melyből Ft. bevételre tettünk szert (részletezve a bevételi táblázatban). Teleházi szolgáltatásokból Ft. A saját bevétel bérbeadásból és alapítványi munkavégzésből összesen Ft összeget tesz ki (XI.). A bevételből fedeztük a közüzemi díjak kifizetését, a működéshez szükséges eszközök, anyagok beszerzését. Tényleges bevételeink mindösszesen Ft. Kiadások: évben a kiadási pénzmozgás (bank-házipénztár között) Ft. (valós kiadást nem eredményező) (I.) A foglalkoztatásokhoz szükséges dolgozói bér Ft, ebből temetőgondnoki díj Ft. (II.), járulék kiadás Ft. (III.), KTv. telefon. internet díj Ft. (IV.). Utazási költségtérítés Ft (V.). Szervezetek, intézmények, rendezvények támogatása Ft. (VI.), A magánszemélytől kapott Ft visszatérítendő összeg a kiadási táblázat VI./6 os sorában található. Tisztítószer, 8

9 tak. eszk. egyéb Ft. Irodatechnikai eszköz vásárlása Ft-ot. Gépek, alkatrészek Ft. Összesen Ft. ((VII.) Rövidlejáratú kamatmentes hitel részvisszafizetés Ft. (VIII.) Egyéb kiadás (részletezve a táblázatban) Ft. (X.) Élelmiszer vásárlásra (rendezvények alkalmával üdítő, kávé, stb.) költöttünk Ft összeget (XI.), Számlavezetésre Ft-ot (XII.), Így a tényleges összes kiadásunk évben: Ft volt. Fizetési kötelezettségeinknek december hónapban részben eleget tettünk, azért részben, mert az Aventis Consult Kft-nek még tartozunk a évben kapott kamatmentes hitelből Ft összeggel, ugyanis évben csak Ft összeget tudtunk átutalni részükre. Pénzmaradvány a számlán és a házipénztárban összesen december 31-én: Ft. Mint látható, a Közalapítványunk gazdálkodásával és működésével kapcsolatban ugyan merültek fel problémák, melyeket Önkormányzati támogatás nélkül nem tudtunk volna teljesíteni, de fizetési nehézségeinket segítséggel megoldottuk évben rövidlejáratú kamatmentes hitel felvételhez kellett folyamodnunk ( Ft). Az MVH a évi működési támogatás kisebbik részét teljesítette ( FT) Tehát elmondhatjuk, hogy Önkormányzati segítséggel működőképesek voltunk 2014 évben is. Köszönöm, hogy a Közalapítvány évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót meghallgatták, amennyiben egyetértenek vele, javaslom annak elfogadását. Dédestapolcsány, január 14. Szaniszló Lajos elnök 9

10 10

11 Pénzügyi terv A Dédestapolcsányi Kulturális Bűnmegelőzési és Környezetvédelmi Közalapítvány évi pénzügyi terve. A évi pénzügyi tervet a évi bázis adatokat figyelembe véve terveztük meg. A tervezés során figyelembe vettük az infláció mértékét. A évre tervezünk szociális foglalkoztatást 4 fővel. BEVÉTEL Nyitó egyenlegünk Ft Tartós támogatókra nem számítunk, mivel több korábbi támogatóinkat megkerestük, de nem találtunk támogató partnert évben sem volt támogatás, bár kerestük személyesen és levélben támogatókat. Önkormányzati forrás (rendezvény támogatás Ft, temetőgondnoki díj Ft) Ft.,- 4 fő közmunkás foglalkoztatását tervezzük Munkaügyi Központ támogatásával 10 hónapra (bér és eszköz) Ft-al, Járulék támogatás Ft.,- Vállalkozások általi egyszeri támogatásra Ft.,- Magánszemélyek egyszeri támogatására Ft.,- Egyéb bevételre terveztünk: Ft (ebből Önkormányzattól IKSZT bértámogatásra Ft., MVH elmaradt működési támogatás Ft, Önkormányzat felé energia továbbszámlázás Ft),- APEH 1% Ft.,- Kamatjellegű bevétel FT.,- Saját bevétel (bérleti díjakból, alapítványi munkákból) Ft A táblázatban a bevételek részletezve vannak. A bevétel mind összesen Ft. 11

12 KIADÁS A kiadásainkat a bevételeink figyelembevételével terveztük, úgy hogy az ne haladja meg a biztonságos működés feltételeit. Munkabérekre Ft.,- Járulékokra Ft.,- Telefon-internet Ft.,- Utazási költségtérítésre Ft.,- Rendezvény támogatásra Ft.,- Eszközök, anyagok beszerzésére Ft.,- Kamatmentes hitel visszafizetésre Ft.,- Egyéb kiadásra FT.,- Számlavezetésre Ft,- Élelmiszerre Ft. A táblázatban a kiadások részletezve vannak. A kiadást mind összesen: Ft tal terveztük. Pénzmaradványt a bevétel és kiadás különbözetére Ft-ra terveztük. KBK Közalapítvány évi bevétel részletezése Bevételek összesen (I+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI) I. Nyitó pénzkészlet II. Pénzmozgás a számlán (tájékoztató jellegű) 0 III. Központi költségvetés normatív támogatás 0 IV. Önkormányzat (1+2) Pénzeszköz átadása kulturális rendezvény támogatása Temetőgondnoki díj V. Munkaügyi Központ (1+2+3) Bér és járulék támogatás Járulék Eszköz VI. Vállalkozások általi támogatás(1+2) Tartós támogatás 0 2. Egyszeri támogatás VII. Magánszemélyek általi támogatás (1+2)

13 1. Tartós támogatás 0 2. Egyszeri támogatás VIII. Egyéb bevétel ( ) Kamatmentes hitelfelvétel 0 2. Önkormányzat bérkiegészítő tám. (IKSZT) MVH működési támogatás Önkorm. energia tovább számlázás IX. APEH (1+2) SZJA 1% Egyéb 0 X. Agria Takarékszövetkezet (1+2) Kamatjellegű Más 0 XI. Saját bevétel ( ) Bérleti díjak (Műv. Ház) Bérleti díj (asztalitenisz) Bérleti díjak (magánsz. pártok, stb.) Egyéb (szervezetek, egyesületek) Alapítvány által végzett munkák Kiadás összesen (II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII) I. Pénzmozgás a számlán (tájékoztató jellegű) 0 II. Munkabérek Alkalmi munka Teljes foglalkoztatás III. Járulékok Alkalmi munka Teljes foglalkoztatás

14 IV. Telefonköltség V. Utazási költség (1+2) Belföldi Külföldi 0 VI. Szervezetek, intézmények támogatása ( ) Lajos Á. Ált. Iskola 0 2. Napk. Otthonos Óvoda 0 3. Közösségért Inf. Alapítvány 0 4. Sport Egyesület 0 5. Rendezvény (Önkormányzati támogatásból.) Rendezvény (önerőből.) VII. Eszközök, anyagok (1+2+3) Gépek, alkatrészek Tisztítószer, tak. eszk Irodatechnika VIII. Kamatmentes hitel visszafizetése (1+2) Részlet (Av. Consult) Önkormányzat (műk. hitel) Egyéb (magán, tagi) IX. APEH (1+2) 0 1. Késedelmi kamat 0 2. Egyéb (Incasso) 0 X. Egyéb kiadás ( ) Egyéb más dologi kiad. (dekor. eszk, stb.) Gázfűtés (Önk. támogatásból) Gázfűtés (önerőből) Villamos en. (önerő) Víz-szennyvíz díjak (önerő) Kéményseprő díj (önerő) Egyéb díjak 0 14

15 8. Közbeszerzési díj 0 XI. Élelmiszer XII. Számlavezetés Kérem a tisztelt Kuratóriumot, hogy a évi pénzügyi terv elfogadni szíveskedjen! Dédestapolcsány, január 14. Szaniszló Lajos elnök 15

16 16

17 17

18 HATÁROZATI JAVASLAT Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (II.24.) határozata a Kulturális, Bűnmegelőzési és Környezetvédelmi Közalapítvány évi működéséről, részletes tevékenységéről szóló beszámoló és a évre vonatkozó Pénzügyi Terv elfogadásáról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és úgy határoz, hogy a Dédestapolcsányi Kulturális, Bűnmegelőzési és Környezetvédelmi Közalapítvány (3643. Dédestapolcsány, Petőfi S. u. 21. szám, képviseli: Szaniszló Lajos Elnök) évi működéséről, részletes tevékenységéről szóló beszámolóját és a évre vonatkozó Pénzügyi Tervét a Közalapítvány Felügyelő Bizottsága javaslata alapján - a jelent határozat mellékletében foglaltak szerint, azzal egyezően elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a hozott határozatról a Közalapítvány Elnökét írásban tájékoztassa. Felelős: Polgármester Határidő: értelemszerűen 18

19 ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FEBRUÁR 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 371-2/2015/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I / 2. NAPIREND Tárgy: A Falu tv és képújság szerkesztése tárgyban benyújtott határozati javaslat Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Melléklet: Lukács László Polgármester Győrfi András önkormányzati képviselő Határozati javaslat Képviselői indítvány A döntés formája: határozat Szavazás módja: egyszerű többség Tisztelt Képviselő-testület! Győrfi András önkormányzati képviselő a Falu tv és képújság szerkesztésére az előterjesztés melléklete szerinti indítványt terjesztette elő. A javaslat szerint az Önkormányzat kérje fel a Dédestapolcsányi Kulturális, Bűnmegelőzés és Környezetvédelmi Közalapítvány Kuratóriumát, hogy az Informatikai Alapítvány közreműködésével jogi hátterével - helyben szerkeszthető legyen a kábeltelevízió adása. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot a képviselői indítvánnyal egyezően fogadja el. Dédestapolcsány, február 13. Lukács László sk. Polgármester 19

20 HATÁROZATI JAVASLAT Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (II.24.) határozata a Falu tv és képújság szerkesztése tárgyban benyújtott határozati javaslatról Dédestapolcsány Község Önkormányzata felkéri a Dédestapolcsányi Kulturális, Bűnmegelőzési és Környezetvédelmi Közalapítvány Kuratóriumát, lépjen együttműködésbe az Informatikai Alapítvánnyal a Falu Tv és képújság kezelésére annak érdekében, hogy olyan jogi hátteret sikerüljön megteremteni, amely lehetővé teszi, hogy a KBK eszközei és alkalmazottjainak segítségével az Informatikai Alapítvány megbízásával- együttműködésével, helyben szerkeszthető legyen a kábeltv. adása. Az alapítvány kuratóriuma ig számoljon be a tett intézkedésekről! Felelős: KBK Elnöke Határidő: szövegben 20

21 21

22 22