SZEI Személyi juttatások 362 K1 Bérkompenzáció SZEI Munkadókat terhelő járulékok 98 K2 Szociális hozzájárulási adó SZEI Finanszírozás 460 B8 SZEI

Átírás

1 SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Közgazdasági Iroda, kontroller A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS a Város évi költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (Készült a Képviselő-testület június 18-i ülésére) Tisztelt Képviselő-testület! Vezetői összefoglaló január 1-től hatályba lépett az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet. Az eredményszemléletű számvitel a közszférában megalapozza a jobb tervezést, a pénzügyi irányítást, a döntéshozatalt, és új utat nyit a gazdasági teljesítmény, a hatékonyság mérhetőségének. Ennek megfelelően a Magyar Államkincstárnak leadott elemi költségvetéssel összhangban átdolgoztuk a Város évi költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 03.) önkormányzati rendeletét. Az átdolgozás a költségvetés főösszegének Ft-os növekedését eredményezte. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. szerinti lehetőség alapján Szentendre Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 3.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem a Képviselőtestület elé. 1. Állami támogatás 1 Bérkompenzáció Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások 872 K1 Bérkompenzáció PH Munkadókat terhelő járulékok 235 K2 Szociális hozzájárulási adó PH Finanszírozás B8 PH SZEI Személyi juttatások 362 K1 Bérkompenzáció SZEI Munkadókat terhelő járulékok 98 K2 Szociális hozzájárulási adó SZEI Finanszírozás 460 B8 SZEI Pest megyei Könyvtár Személyi juttatások 554 K1 Bérkompenzáció Munkadókat terhelő járulékok 150 K2 Szociális hozzájárulási adó PMK Finanszírozás 704 B8 PMK Ferenczy Múzeum Személyi juttatások K1 Bérkompenzáció FEMUZ Munkadókat terhelő járulékok 400 K2 Szociális hozzájárulási adó FEMUZ Finanszírozás B8 FEMUZ Szentendre Városi Óvodák Személyi juttatások 512 K1 Bérkompenzáció OVI Munkadókat terhelő járulékok 138 K2 Szociális hozzájárulási adó OVI Finanszírozás 650 B8 OVI Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde Személyi juttatások 761 K1 Bérkompenzáció BÖLCSI Munkadókat terhelő járulékok 206 K2 Szociális hozzájárulási adó BÖLCSI Finanszírozás 967 B8 BÖLCSI

2 Gondozási Központ Személyi juttatások 790 K1 Bérkompenzáció GOND.KP Munkadókat terhelő járulékok 213 K2 Szociális hozzájárulási adó GOND.KP Finanszírozás B8 GOND.KP Önkormányzat Működési célú és kiegészítő támogatások B115 Bérkompenzáció 2015 ÖNK Települési önkorm. működési támogatása B111 Bérkompenzáció hó ÖNK Intézmény finanszírozás K915 ÖNK Működési támogatás ÁH-n belülre 519 K506 Családsegítő szolgálat ÖNK Működési célú és kiegészítő támogatások B115 Bérkompenzációs ei. közlő lap ÖNK Tartalék K513 ÖNK 2 EMMI Könyvtárérdekeltségi támogatás Finanszírozás B8 Könyvtárérdekeltségi támogatás PMK Dologi kiadások 500 K3 PMK Beruházási kiadások 614 K6 PMK Települési önkorm. kulturális feladatainak tármogatása B114 ÖNK Finanszírozás K9 ÖNK 3 Vis maior támogatás Felhalmozási célú önkormányzati támogatás B21 ÖNK Tartalék (fejlesztési) K513 ÖNK 4 Szociális ágazati pótlék Tel. önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám B113 ÖNK Tartalék K513 ÖNK 5 Jövedelempótló kegészítő támogatások Tel. önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám B113 ÖNK Tartalék K513 ÖNK KONSZOLIDÁCIÓ ÖNK KONSZOLIDÁCIÓ ÖNK Összesen A Képviselő-testület és a Bizottságok döntésein alapuló előirányzat módosítás 1 71/2015. (III.12.) Kt. Sz. határozat Tartalék B6 TDM tagi kölcsön ÖNK K508 ÖNK 2 78/2015 (IV.16.) Kt. sz. határozat Beruházási kiadások K6 78/2015 (IV.16.) Kt.sz. határozat ÖNK Felújítási kiadások K7 Kis értékű városfejlesztések, 1+1, ingatlanfejlesztés, ÖNK Dologi kiadások K3 kerékpárút, II.Rákóczi Iskola homlokzat, virágosítás, ÖNK 3 123/2015. (V.14.) Kt. sz. határozat Tartalék K /2015. (V.14.) Kt.sz. határozat ÖNK Dologi kiadások K3 SOLAR DECATHLON mintaház pályázat előkészítés ÖNK 4 124/2015. (V.14.) Kt. sz. határozat Tartalék K /2015. (V.14.) Kt.sz. határozat ÖNK Felújítási kiadások K7 1+1 vállakozásfejlesztés; Út- és járdafelújítások ÖNK 5 139/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozat Tartalék K /2015 (V.28.) Kt.sz. határozat ÖNK Felújítási kiadások K7 Városház tér 3, Római sánc u., Előd u., Lévai u., 11-es út ÖNK felújítás pályázat önrész Összesen 0 0 2

3 3. Polgármesteri kezdeményezésű előirányzatmódosítás 1 Gondozási Központ gépkocsi beszerzés támogatása Finanszírozás 200 B8 Gépkocsi beszerzés finanszírozása GOND.KP Beruházások 200 K6 Gépkocsi vásárlás GOND.KP Egyéb működési célú kiadások -200 K5 Polgármesteri keret ÖNK Finanszírozás 200 K915 Gépkocsi vásárlás támogatás GondKp. ÖNK 2 HTO tartály semlegesítése (106/2015. (IV.16.) Kt. sz. határozat) Tartalék K513 HTO tartály semlegesítése ÖNK Dologi kiadások K3 ÖNK 3 Kultúra célfeladatról átcsoportosítás kulturális aplolgármester költséghelyére Egyéb működési célú kiadások K5 ÖNK Dologi kiadások K3 ÖNK Személyi juttatások 600 K1 Reprezentációs költségek ÖNK Munkaadókat terhelő járulékok 400 K2 Reprezentációs költségek járulékai ÖNK KONSZOLIDÁCIÓ -200 KONSZOLIDÁCIÓ -200 Összesen Egyéb előirányzat módosítás 1 SZEI 2013, 2014 év végi jutalom járulék része, 2014 évi bérkonpenzáció Finanszírozás B8 2013, 2014 év végi jutalom járulék része SZEI Személyi juttatások K1 2013, 2014 év végi jutalom SZEI Munkaadókat terhelő járulékok 515 K2 2013, 2014 év végi jutalom járulék része SZEI Finanszírozás K915 SZEI decemberi pénz ÖNK Tartalék K513 ÖNK 2 Családsegítő Szolgálat 2014 évi elmaradt támogatása Működési támogatás K évi elmaradt támogatás ÖNK Tartalék K513 ÖNK 3 Belső ellenőrzési kiadások átcsoportosítása Dologi kiadások K3 Belső ellenőrzési kiadások átcsoportosítása PH Finanszírozás B8 PH Dologi kiadások K3 Belső ellenőrzési kiadások átcsoportosítása ÖNK Finanszírozás K915 ÖNK 4 Városfejlesztési Iroda költségek átcsoportosítása Dologi kiadások K3 Városfejlesztési Iroda költségek átcsoportosítása PH Finanszírozás B8 PH Dologi kiadások K3 Városfejlesztési Iroda költségek átcsoportosítása ÖNK Finanszírozás K915 ÖNK Dologi kiadások K3 Városfejlesztési Iroda tervezési kiadások ÖNK K513 ÖNK 5 Egyéb működési bevételek B4 Eredeti előirányzathoz befolyt töblet bevételek ÖNK K513 ÖNK 6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás B7 Lakáshiteltörlesztés ÖNK 506 K513 ÖNK -974 B5 ÖNK 7 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 280 B6502 Szentendréért Közalapítvány támogatás ÖNK 100 K3 Föld Napja rendezvény ÖNK 180 K5 Támogatási szerződés ÖNK 3

4 8 Felújítások K7 HÉV aluljáró felújítása ÖNK Tartalék K513 ÖNK KONSZOLIDÁCIÓ KONSZOLIDÁCIÓ Összesen Intézményi kezdeményezésű előirányzat módosítás 1 Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde Működési bevételek B405 Kedvezményes étkeztetés BÖLCSI Dologi kiadások K48 BÖLCSI Működési bevételek 800 B4 Közvetített szolgáltatások BÖLCSI Dologi kiadások 800 K3 Szolgáltatások BÖLCSI Elvonások befizetések -550 K5 BÖLCSI Beruházások 550 K6 Informatikai eszköz beszerzések BÖLCSI 2 SZEI Működési bevételek B4 SZEI Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről B2 SZEI Működési célú átvett pénzeszközök B6 SZEI Dologi kiadások K3 SZEI Személyi juttatások (külső) K1 SZEI 3 Szentendre Városi Óvodák Működési bevételek B4 Kedvezményes étkeztetés OVI Dologi kiadások K3 OVI 4 Gondozási Központ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 400 B75 Rotary Club gépkocsi beszerzés támogatása GOND.KP Működési bevételek B4 Telefon továbbszámlázás GOND.KP Beruházások 400 K6 Gépkocsi vásárlás GOND.KP Dologi kiadások K3 Telefon továbbszámlázás GOND.KP 5 Ferenczy Múzeum Finanszírozás B8 Finanszírozás FEMUZ Személyi juttatások K1 Intzéményezető váltás kihatása FEMUZ Munkaadókat terhelő járulékok K2 FEMUZ Tartalék K513 Finanszírozás ÖNK Finanszírozás K915 Intzéményezető váltás kihatása ÖNK KONSZOLIDÁCIÓ KONSZOLIDÁCIÓ Összesen

5 2014. évi maradvány Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde Maradvány B813 BÖLCSI Dologi kiadások K3 BÖLCSI Szentendrei Óvodák Maradvány B813 OVI Dologi kiadások K3 OVI Ferenczy Múzeum Maradvány B813 FEMÚZ Dologi kiadások K3 FEMÚZ Pest megyei Könyvtár Maradvány B813 KÖNYVT Dologi kiadások K3 KÖNYVT SZEI Maradvány B813 SZEI Dologi kiadások K3 SZEI Beruházások K6 SZEI Gondozási Központ Maradvány B813 GONDK Személyi juttatások K1 GONDK Járulékok K2 GONDK Dologi kiadások K3 GONDK Beruházások K6 GONDK Polgármesteri Hivatal Maradvány B813 PH Dologi kiadások 985 K3 PH Egyéb működési célú kiadások 486 K506 Pilisszentlászló 2014 évi választások PH Önkormányzat Maradvány B813 ÖNK Dologi kiadások K3 ÖNK Beruházások K6 ÖNK Felújítások K7 ÖNK Egyéb működési célú kiadások K5 ÖNK Tartalék K513 Szabad maradvány ÖNK Finanszírozási kiadások K évi állami támogatás megelőlegezés ÖNK Összesen A rendelet módosítás a 9/2015. (III. 3.) önkormányzati rendelet alább felsorolt mellékleteit érint: 2., 2/a 2/h. sz. mellékletek Szentendre Város Önkormányzata összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen. 3. sz. melléklet Felhalmozási kiadások 4. sz. melléklet Általános és céltartalék kimutatása. 8. sz. melléklet Pénzeszköz átadás, támogatás. Általános indokolás A tervezett jogszabály hatásai: 1. A várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: A törvényi előírásoknak megfelelő helyi költségvetési szabályozás. 2. A várható környezeti és egészségi következmények: 5

6 A szabályozásnak ilyen hatása nem ismert. 3. A jogszabály-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A szabályozásnak ilyen hatása nem ismert. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése alapján az előirányzat-módosítások, előirányzatátcsoportosítások átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként módosítania kell a költségvetési rendeletét. A rendelet tervezet elfogadása ezen jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A szabályozásnak ilyen hatása nem ismert. Részletes indokolás A tervezet 1. -a rendelkezik az eddig elfogadott előirányzat-módosítások miatt szükséges főszámok módosításáról A jelenleg hatályos rendeletben a Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert, hogy két Képviselő-testületi ülés között a sürgős, halasztást nem tűrő esetekben intézkedjen, EFt egyedi értékhatárig kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalásról és a kapcsolódó saját hatáskörű előirányzat módosításról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. Tekintettel a nyári időszakra is, indokolt, hogy a polgármester ne csak a sürgős esetekben legyen erre jogosult, ezért a sürgős, halasztást nem tűrő esetekben szövegrész törlését javasoljuk. A polgármester a jövőben is köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet a végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosításokról. A 3. tartalmazza a mellékletek javasolt módosítását, a 4. pedig a hatályba léptető rendelkezéseket. 3. Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX. 10.) Önk. sz. rendelet 2/a sz. melléklet a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság feladatkörének 10. pontjában, a 2/c sz. melléklet a Városfejlesztési Bizottság feladatkörének 4. pontjába foglaltak alapján kérem, hogy a Bizottságok az előterjesztést tárgyalják meg. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a mellékletét képező rendelet-tervezetet fogadja el. Szentendre, június 11. Verseghi-Nagy Miklós polgármester Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel. Szentendre, június 11. dr. Gerendás Gábor jegyző Az előterjesztés és a rendelet-tervezet a Képviselő-testület és a Bizottságok döntéseivel összhangban van, az intézményi kezdeményezésű és az egyéb előirányzat módosítás indokolt. Szentendre, június 11. Kéri Mihály gazdasági vezető Előkészítette: Novák Andrea Közgazdasági irodavezető Tamás Attiláné számviteli vezető 6