Tárgy: Beszámoló Velem községi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Elıterjesztı:

Átírás

1 E L İ T E R J E S Z T É S Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének április 28-ai testületi ülésére Tárgy: Beszámoló Velem községi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Elıterjesztı: Összeállította: Horváth Miklós polgármester Dr. Görög István körjegyzı, Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi elıadó Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII: tv. /a továbbiakban: Áht./ 82. alapján a polgármester a költségvetési évet követıen 4 hónapon belül a jegyzı által összeállított zárszámadási rendelet-tervezetet terjeszt a képviselı-testület elé. A képviselı-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló évi XX. törvény 139. (1) bekezdés e./ pontja alapján a polgármester a képviselı-testület elé terjeszti az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót /zárszámadást/. A beszámolóban számot kell adni a képviselı-testületnek a költségvetésben jóváhagyott feladatok végrehajtásáról, a gazdálkodás eredményeirıl, a problémákról, a vagyon gyarapításáról, vagyis arról, hogy miként hasznosították az önkormányzat vagyonát. A költségvetési beszámolóban ismertetni kell azokat a tényezıket, amelyek befolyásolták a tárgyidıszakban ellátott alaptevékenységet, az elıirányzatok tervezettıl eltérı felhasználását. Be kell mutatni azokat a rendkívüli eseményeket vagy azokat a körülményeket, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak, és a költségvetés összeállításakor még nem voltak ismertek. A fentiek alapján Velem községi Önkormányzat évi költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint terjesztem a testület elé: A Képviselı-testület február 14-ei ülésén fogadta el az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2008. (II.15.) számú önkormányzati rendeletét.

2 A tervezı munka szakszerőségének, valamint a takarékos és fegyelmezett gazdálkodásnak köszönhetıen a hivatkozott költségvetési rendelet módosítása nem vált szükségessé évben is a település intézményrendszerének hatékony mőködtetése, a likviditás megırzése volt a legfontosabb feladat, melyet hatékony, szigorú gazdálkodással sikerült teljesíteni. I. Bevételek Az Önkormányzat évben kiemelkedıen sikeres pénzügyi évet zárt, a bevételek 131,7 %-ban realizálódtak, a bevételi oldalon minden elıirányzat legalább 100 %-on teljesült. A helyi adók összességében 138 %-on, ezen belül az idegenforgalmi adó 154,3 %-on, az iparőzési adó 155,5 %-on, a gépjármőadó 157,6 %-on teljesült. A világgazdasági válság kedvezıtlen hatásai miatt évben indokolt az adóbevételek visszafogottabb tervezése. Az egyéb sajátos bevételek köszönhetıen a Gesztenyeünnepnek az MMIK-val történı közös megszervezésének, és a rendezvény kiemelkedı látogatottságának a közterület-használat 522 %-on realizálódott. A sikeres pályázatok következtében lehetıség volt a szabad pénzforrások lekötésére, mely 766 eft-os kamatbevételt eredményezett. A sikeres pályázatok következtében teljesült a támogatások elıirányzata 200 %-on, hiszen a Nyugatdunántúli Regionális Fejlesztési Tanács eft-al támogatásban részesítette a Jókai utcai út- és járdaépítést, valamint a májusi zivatar okozta károk enyhítésére a Vis maior alapból eft támogatást kapott. A felhalmozási és tıke jellegő bevételek 261,9 %-os teljesülésében meghatározó volt a Vas Megyei Önkormányzat 5 mft-os támogatásának, melyet a Jókai utcai út- és járdaépítési pályázatának önerejéhez biztosított. 136,3 %-on teljesült az átvett pénzeszközök elıirányzata, mely döntıen a eft-os Kistérségi iskolai elıirányzat pénzmaradványának, valamint az MMIK-nak a Gesztenyeünnep sikeressége következtében átadott eft-nak köszönhetı. Bevételek Terv Tény Teljesítés Mőködési bevételek Helyi adók, bírságok Vállalkozók kommunális adója ,7 Magánszemélyek kommunális adója ,7 Idegenforgalmi adó Iparőzési adó ,5 Gépjármőadó ,7 Pótlék Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek ,5 Kifüggesztés Boróka-villa bérleti díj ,2 Szeszfızde bérleti díj Közterület-használat, terembérlet Sírhely-megváltás Biztosító kártérítése /Óvoda/ Kamat bevétel Támogatások ,2 Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Nyári gyermekétkeztetés

3 Normatív kötött felhasználású ,4 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Vis maior támogatás HÖF CÉDE pályázat Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ,9 Telek értékesítés /Pállfy Attila/ Telek értékesítés /Talasz László/ Közmő hozzájárulás Önerı pályázat /Jókai utca/ Átvett pénzeszközök ,3 Körjegyzıség mők. hozzájárulás , Könyvtárra ,5 Bérnövekményre juttatott állami , évi jövedelemkülönbségre Erdészet évi hozam Óvoda felújítás /Simor Katalin/ Körjegyzıség 13. havi 6/12-e Eseti keresetkiegészítés Kistérségi pénzmaradvány /Iskola/ MMIK Gesztenyeünnep Gesztenyeünnep útjavításhoz Mozgáskorlátozottak havi juttatás 6/12-ed része ,1 Építésügyi hatósági Társulás Támogatási kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány Átfutó bevételek 736 Bevételek összesen ,2 II. Kiadások Az eft-os tervezett kiadási elıirányzat 129,5 %-on / eft/ teljesült, melyben döntı szerepet játszanak a jelentıs önkormányzati fejlesztések és beruházások. Személyi juttatások A személyi juttatások elıirányzata a gondos tervezés következtében csak két elıirányzatnál, a polgármesteri tiszteletdíjnál 105,2 % /1.940 eft/, valamint a közcélú foglalkoztatásnál 107,9 % /409 eft/ esetén került túllépésre. 3

4 Kiadások Terv Tény Teljesítés Rendszeres személyi juttatások ,4 Város és községgazdálkodás , án kifiz. 13. havi 6/12-ed Közcélú foglalkoztatás ,9 Nem rendszeres személyi juttatások ,2 Étkezési hozzájárulás ,6 Eseti kereset-kiegészítés Folyószámla költségtérítés Külsı személyi juttatások ,2 Polgármester tiszteletdíja /140 eft/ ,5 Alpolgármester tiszteletdíja /19.500/ Képviselık tiszteletdíja /15 eft/hó/ ,5 Polgármester költségátalánya ,8 Alpolgármester költségátalánya ,9 Pályázatírás megbízási díja Könyvtáros bére Személyi juttatások összesen ,8 Munkaadókat terhelı járulékok Az elıirányzat a nehezen tervezhetı normatív kötött felhasználású költségvetési támogatások következtében realizálódott 276,1 %-on /58 eft/. Munkaadókat terhelı járulékok ,9 Város és községgazdálkodás , án kifiz. 13. havi 6/12-ed Ápolási díj járuléka ,1 Könyvtáros bére Önkorm. igazgatási tevékenysége ,1 Munkaadókat terhelı járulékok ,9 Dologi kiadások Az elıirányzat 126,8 %-on realizálódott, a nem várt kiadásokat az elıirányzaton belüli átcsoportosítással ellensúlyoztuk, az év során finanszírozási probléma nem merült fel. Irodaszerek Könyv, folyóirat Hajtó és kenıanyag ,5 Kis értékő tárgyi eszköz Munkaruha ,6 4

5 Mobil és könyvtári telefon ,2 Egyéb kommunikáció Egyéb készletek Villamos energia ,2 Víz- és csatornadíjak Karbantartás Ravatalozó festése Temetı sírkı Óvoda csatorna Földgázelosztó /hóeltakarítás/ Vis maior útjavítás Nyilvános WC, kultúr, damilos Egyéb üzemeltetés ,2 Kultúr kuka Önkormányzati kuka Lomtalanítás, konténer ,5 Hóeltakarítás Kaszálás Virágosítás Bélyeg Karácsonyi díszkivilágítás Kirándulás Kéményseprés Rágcsáló irtás Temetıi fakivágás Egyéb /utalványdíj/ - 8 ATLANTISZ Tőzvédelem ÁFA ,6 Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám- és propaganda ,2 Prospektus Falunap ,2 Gesztenyeünnep Színház Augusztus 20, Idısek Karácsonya Vásárolt közszolgáltatás /kuka elvitele/ Dologi kiadások ,8 Egyéb folyó kiadások Az elıirányzaton belül a bankköltség 142, 7 %-on /1.018 eft/ teljesült, mely zömében a pályázatokkal kapcsolatos költségekre /szakértıi díj, pályázati díj/, illetve a Jókai útcai útlejegyzésekre vezethetı vissza. 5

6 TÖOSZ tagdíj İrségi hozzájárulás Hó ügyeleti díj ,5 Szél Józsefné Vagyonbiztosítás Bankköltség ,5 Jókai u.-i útlejegyzés /Novák T./ Szakértıi díj /Jókai u.-i útlejegyzés/ Jókai u.-i pályázati díj UTIRO LEADER pályázat DIGI TV Kamat Elızı évi maradvány visszafizetése Egyéb folyó kiadások összesen ,7 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás A szakszerő tervezımunkát támasztja alá, hogy a tervezethez képest elıirányzat-túllépésre nem került sor. Felügyelet alá tart. költségvetési szervnek Mőködési célú pénzeszközátadás ,7 Óvoda 11 gyermekre Iskola és napközi 14 gyermekre ,1 Katica tábor Fıépítész Könyvelık ,3 Zsombori Pál Volán Központi Orvosi Ügyelet Fogászat Családsegítı Szolgálat Pedagógiai szakmai szolgálat Pedagógiai Szolgálat Zeneiskola Könyvtár Sportkör Többcélú Kistérségi Társulás NATÚRPARK Civil szervezetek /KIE/ Szociális Gondozási Központ Tőzoltó Egyesület Civil szervezetek /alapítványok/ Szombathelyi TV VELAK

7 Gázközmő visszafizetés Pénzeszközátadás összesen ,5 Az Önkormányzat által folyósított ellátások Az elıirányzat 115,5 %-on teljesült, mert az év során elıre nem tervezett kiadás /nyári étkeztetés, mozgáskorlátozottak, BURSA HUNGARICA, gyermekvédelmi támogatás/ merült fel. Rászorultságtól függı ellátások Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka ,4 Lakásfenntartási támogatás ,6 Ápolási díj ,5 Nyári étkeztetés Mozgáskorlátozottak BURSA HUNGARICA BURSA visszautalása Gyermekvédelmi támogatás Eseti gyermekvédelmi támogatás 25 Természetben nyújtott ellátások ,8 Átmeneti segély Közgyógyellátás Szociális étkeztetés ,8 Egyéb pénzbeli támogatások ,5 Temetési támogatás BURSA támogatás Elektromos szivattyúk Önkormányzat által folyósított ellátások ,5 Felújítás, beruházás Az év sikerességét alátámasztják a felújítási és beruházási költségek. Az Önkormányzat az év során eft-os felújítást hajtott végre, megoldotta a Szeszfızde vízbekötését, a Könyvtár kéményének bontását és festését, valamint az Óvodaépület szigetelését és csapadékvíz elvezetését. Szeszfızde vízbekötés Könyvtár kéménybontás, festés Óvoda szigetelés, út átlövés Felújítás összesen

8 A közbiztonsági helyzet javítása érdekében kamerát vásárolt a Kıszegi Rendırkapitányságnak, sikeresen végrehajtotta, lebonyolította a Jókai utca út- és járdaépítését, valamint projektort vásárolt. Kamera-vásárlás a rendırségnek Jókai utca út- és járdaépítés Könyvtári projektor 426 Tisztelt Képviselı-testület! Kérem, hogy az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót megvitatni és a zárszámadási rendeletet elfogadni szíveskedjenek! A szavazás módja: nyílt szavazás, az önkormányzati rendelet elfogadásához figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 15. (1) bekezdésére a Képviselı-testület minısített többségő /a megválasztott képviselık több mint felének/ szavazata szükséges. Velem, április 23. /: Dr. Görög István sk.:/ körjegyzı 8