Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat évi költségvetésének módosítására

Átírás

1 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) * ; * /113 FAX: (06-32) Szám: 1-164/2013. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat ének módosítására Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete novemberi ülésére Előterjesztő: Sisák Imre polgármester Véleményezik: Önkormányzat bizottságai Megtárgyalja: Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat Az előterjesztést előkészítette: Dr. Tasi Borbála irányításával az önkormányzat szakosztályai

2 Tisztelt Képviselő-testület! A évi 4. sz. módosítása keretében javaslatot teszünk a I. félévben a Pásztói Többcélú kistérségi Társulás keretében működött Területi Gondozási központ I. félévi előirányzatainak és teljesítési adatainak a Pásztó Városi Önkormányzat ébe való beillesztésére annak érdekében, hogy az Államháztartási Törvény előírásainak megfeleljünk. A továbbiakban ipartelepítés és munkahelyteremtés érdekében javaslatot teszünk a Damjanich utca végében levő árverezés keretében meghirdetett ingatlan megszerzéséhez szükséges fedezet biztosítására, valamint A volt ÉLGÉP és a Fő út közötti terület művelésből való kivonásához szükséges fedezet biztosítására. A Hasznos-i óvoda tűzfala a viharos szél miatt megsérült, megrepedezett, ezért haladéktalanul szükséges annak kijavítása. Krämer László, volt képviselő-társunk sajnálatos halála miatt a temetés költségeit a képviselő-testület vállalja. A további kisebb jelentőségű, aktuális előirányzat módosítási javaslatot a hiány levezetése tartalmazza. Mindezek figyelembevételével, figyelemmel az Államháztartási Törvény és végrehajtási rendelete, valamint az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata figyelembevételével javaslatot teszek Pásztó Városi Önkormányzat i rendelete 4. sz. módosítására. A vonatkozó jogszabályok értelmében beterjesztem a módosítással egységes szerkezetbe foglalt i rendeletet is. Kérem képviselő-társaimat, hogy a bizottságok véleményének figyelembevételével A rendelet módosítást fogadják el. Pásztó, október 25. Sisák Imre polgármester

3 Előzetes hatástanulmány Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a ről szóló 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet 2013.novemberi 4. sz. módosításához 1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, i hatásai A i rendelet megalkotása az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény előírásai alapján történt. A i rendelet módosítás előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti ben, a jelenlegi módosítási javaslatban szereplő tételek és ennek végeredményeként a módosított megvalósításának lehetőségét és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat kiterjed a források és kiadások teljes körű számbavételére. Az előkészítés során legfontosabb szempont volt az I félévben még kistérségi fenntartásban működő Területi Gondozási Központ I. félévi i és teljesítési adatainak átemelése a Pásztói Városi be. a képviselő-testület döntésének végrehajtása. Ezen túlmenően kisebb jelentőségű, a t érintő előirányzat módosítások kerülnek átvezetésre. Az önkormányzat a rendezési terv szerint ipari célú hasznosítású területek kivonásával elő kívánja segíteni az ipartelepítést, munkahelyteremtést. Változatlan cél a egyensúlyának elérésre való törekvés. A rendelet Pásztó Városi Önkormányzat feladatellátásához kapcsolódóan a i, pénzügyi lehetőségeit, a tervezett kiadási és bevételi előirányzatokat meghatározza, amelyek hatásai az előterjesztésben részletesen ismertetésre kerülnek. Részben ebből, részben pedig más kötelezően ellátandó alacsony finanszírozás miatt az önkormányzat a szaktörvényekben előírt kötelezettségeinek nem tud maradéktalanul megfelelni. Végső esetben ha sem az érintett önkormányzatok nem fizetnek, sem állami ellentételezés nem lesz előállhat fizetésképtelen helyzet. Erre próbálunk megoldást találni az állami ben rendelkezésre álló önkormányzati fejezeti tartalékra benyújtott pályázatunkkal is. A i rendelet és annak módosításai a város lakosságára is kihatással van, mivel a i kiemelt előirányzatok közé tartoznak az ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások, intézményi működési bevételek stb. Az állami támogatás után második legjelentősebb tétel a helyi adók, melynek mértékén az önkormányzat nem változtatott ugyan, de a teherviselő képesség csökkenése miatt a fizetési morál romlik. A feladatellátás biztosításához viszont intenzív adóbehajtás szükséges. További reális veszély,hogy az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok a rezsi díj csökkentés illetve a hulladékmegsemmisítési járulék miatt meglehetősen nehéz helyzetben lesznek. Amennyiben Ők a lakosságnál kint lévő hátralékaik intenzív behajtásával próbálják csökkenteni a hiányzó forrásokat, az jelentős elvonás lesz, ami nehezíti az önkormányzati követelések érvényesítését. Kezdeményezésünk és kérésünk ellenére nem kaptunk megnyugtató választ arra a kérdésre, hogy a rezsi díj csökkentés miatti bevételkiesést mikor és milyen módon, mértékben ellentételezik a Városgazdálkodási Kft-nek, de arra kérnek, hogy a korábbi színvonalon végezzük a szolgáltatást.

4 2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. 3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. megfelelően a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal mérlegeket és kimutatásokat készít. Az eddigiekhez képest plusz adminisztratív terhet jelent az önkormányzatok gazdálkodását szabályozó jogszabályok pl. államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, a többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletekben foglalt új pl. a feladatellátás részletezését bemutató kimutatások készítésére, kötelezettségvállalási-nyilvántartások vezetésére vonatkozó előírások. Ezen túlmenően további adminisztratív terhet jelent az új intézmények és feladatok (háziorvosi ügyelet, múzeum, gyermekétkeztetés feladatainak alapító okirata, törzskönyvezése), az új ÁHT alapján minden intézmény részére kötelezően előírt, időközi és év végi beszámoló elkészítése. További adminisztrációs terhet okoznak az adósságrendezéssel kapcsolatos szerződésmódosítások. A Pásztói Gondozó Központ visszakerülése az önkormányzathoz, újabb feladatot jelent a és beszámolók készítésénél. Július 1-től az önkormányzatnak és intézményeinek a negyedéves pénzforgalmi és mérlegjelentésen túl havonta kell pénzforgalmi jelentést készíteni és küldeni, melyben meg kell becsülni az év hátralévő részére a bevételeket és kiadásokat havonkénti bontásban, az év végére várható számlamaradványt, a várható szállítói állományt. Ezen túlmenően július 1-től a rendelet elfogadását követő 3 napon belül elektronikusan továbbítani kell a kormányhivatal részére, ezzel egyidejűleg egységes szerkezetbe kell foglalni. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (2) bekezdése szerint a jegyző által elkészített i rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a Képviselőtestületnek.. Az elfogadott ről határidőn belül információ-szolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzatnak. A különféle jogszabályok, iránymutatások a tervezésénél központi szerepet játszanak. Ezek kiemelkedő jelentőségűek, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmaznak meg, és be nem tartásuk sok esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat fizetése, stb.). A fenti indokok elkerülhetetlenné teszik a rendelet elfogadását. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A rendelet-alkotáshoz, a végrehajtásához a tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állnak. Pásztó, október 25. Sisák Imre Polgármester

5 Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2013./XI../ rendelete a 16/2013. (IX. 27) önkormányzati rendelettel, a 12/2013.VI.24 ) rendelettel, a 9/2013. (V.2.) rendelettel módosított 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelettel elfogadott ének módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat éről szóló 16/2013. (IX. 27) önkormányzati rendelettel, a 12/2013.(VI.24.) rendelettel, a.9/2013.(v.2.) rendelettel módosított 4/2013. (III.31.) rendeletet az alábbiak szerint módosítja: 1. A ről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3 -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) Az önkormányzat kiadásainak főösszegét Hitelműveletekkel e Ft-ban Hitelműveletek nélkülállapítja meg. Ebből :felhalmozási kiadások: felújítások összege: intézményi felhalmozási kiadások összege: e Ft-ban e Ft e Ft e Ft működési kiadások összege e Ft - ebből személyi jellegű kiadás e Ft Szociális hozzájárulási adó e Ft dologi jellegű kiadás e Ft ellátottak pénzbeni juttatása - működési célú pénzeszközátadás - Államháztartáson kívülre e Ft támogatás értékű működési kiadás e Ft működési célú hiteltörlesztés e Ft kötelező tartalék - társadalmi és szociálpolitikai juttatás e Ft (2) Az (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó i szervenként címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

6 2. A R. 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) Az önkormányzat a bevételeinek főösszegét Hitelműveletek nélkül: határozza meg e Ft-ban Ebből I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek e Ft 2. Önkormányzatok saját működési bevételek e Ft 2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok e Ft 2.3. Átengedett központi adók e Ft 2.4. Önkormányzat sajátos működési bevétele e Ft II. Önkormányzatok i támogatás e Ft 1.1. Helyi önkormányzat általános működési és ágazati feladat alapú támogatás e Ft 1.2. Helyi önkormányzat által felhasználható központosított előirányzatok e Ft 1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás fejezeti tartalék igénybevétel e Ft 1.4. Fejlesztési célú támogatások Működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatás Egyéb központi támogatás e Ft 1.7. Kiegészítő jövedelempótló támogatás e Ft 1.8. Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás e Ft 1.9. Adósságkonszolidáció (működési célú támogatás) e Ft Adósságkonszolidáció (felhalmozási célú támogatás) e Ft III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek e Ft 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási éstőkebevételei e Ft 3. Pénzügyi befektetési bevételei és kamatai - 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele - 5. Egyéb sajátos felhalmozási és tőkebevétel /ÁFÁ-val/ e Ft IV. Támogatásértékű bevételek e Ft 1. Támogatásértékű működési bevétel e Ft 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól e Ft 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel e Ft V. Véglegesen átvett pénzeszközök e Ft 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről - 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Államháztartáson kívülről e Ft VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése e Ft

7 VII. Hitelek - 1. Működési célú hitel - 2. Felhalmozási célú hitel - VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek e Ft 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele e Ft 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele - IX. Adósságkonszolidáció bevétele - Előző évi központi i kiegészítések, visszatérülések - (2) A 4. (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5.melléklet tartalmazza. 3. A R. 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. Az önkormányzat i mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C mellékletek szerint fogadja el. 4. A R. 9. -a, az alábbi /5/ bekezdéssel egészül ki: 9. (5) A képviselő-testület a ében szereplő folyószámla hitel részleges kiváltására E Ft összeg két éves futamidejű adósság megújító hitellel kiváltására kormány engedélyt kér. A hitelt folyószámla vezetőjétől, az OTP Bank NYRT-től veszi fel a további állami adósság átvállalás és a évi i lehetőségek függvényében. 5. Ez a rendelet november -án lép hatályba. Pásztó, október 25. Sisák Imre Polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

8 Általános indokolás a /2013./IX./ rendelethez Az Államháztartási Törvény és végrehajtási rendelete értelmében a2013- évi 4. sz. módosítása keretében javaslatot teszünk a I. félévben a Pásztói Többcélú kistérségi Társulás keretében működött Területi Gondozási központ I. félévi előirányzatainak és teljesítési adatainak a Pásztó Városi Önkormányzat ébe való beillesztésére. A továbbiakban a hiány levezetésében szereplő előirányzat módosításokra teszünk javaslatot. Részletes indokolás: 1-4 -hoz: A /R/ 3-4 -a tartalmazza kiemelt előirányzatait, melyben a módosított előirányzatok jelennek meg. Ebben a kiadási és bevételi oldalára hatással lévő tételeket a i hiány levezetése tartalmazza. A 4. sz. mellékleten végrehajtott kiadási és az 5. sz. mellékleten végrehajtott bevételi előirányzat módosulások eredménye képen az 1/a, 1/B, 1/C mellékletek is változnak. Ezt rögzíti a 6. A /R/ 9../5/ bekezdése: Az önkormányzatok legnagyobb többsége, így Pásztó is évben forráshiánnyal küzd, aminek ellentételezésére kiegészítő támogatást igényelt a fejezeti tartalékból. A Nemzetgazdasági Minisztérium arra hívta fel az önkormányzatokat, hogy a december 31-én fennállt működési hitelük mértékéig kérjenek kormány engedélyt adósság megújító hitel felvételére. Amennyiben a pénzügyi helyzetük úgy alakul, hogy nem lesz szükségük a hitel felvételére, vagy csak kisebb mértékben, akkor minden rendben lehet, de ha a kiegészítő támogatás nem lesz megfelelő mértékű, vagy nem lesz, akkor sem álljanak megoldhatatlan helyzet elé. Természetesen ezúton is hangsúlyozom, hogy a lehetséges források mértékéig lehet kiadást tervezni, illetve kötelezettséget vállalni. Erre ad megoldást a kiegészítő bekezdés azzal, hogy a kormány engedély kérelemre a felhatalmazást megadja. A Módosító /R/5..-a rögzíti azt, hogy a rendelet hatályba lépésének napja november -a. A Jogalkotásról szóló törvény értelmében július 1-től a rendelt módosításokkal egy időben az aktuális rendelt egységes szerkezetbe foglalásáról is gondoskodni kell. E kötelességnek eleget téve azt is csatoljuk

9 Költségvetési hiány levezetése Hiányt növelő Hiányt csökkentő 1. Kegyeleti költség 200 e Ft 1. Diákétkeztetési költségek korrigálása e Ft 2. Ipari terület művelésből kivonás e Ft 3. PB gáz vásárlás Mátrakeresztesre 480 e Ft 4. PSK támogatás 500 e Ft 5. Óvodai tűzfal felújítás e Ft 6. Hunyadi úti közvil. bővítés 450 e Ft 7. Liget utcai vízvezeték kiváltás terv 600 e Ft 8. Földterület vásárlás Damjanich utca e Ft 9. Fő utcai fa gyökér kitermelés 200 e Ft 10. Pásztói Gondozási Központ (2013. június havi munkabér nettósítási különbözete) e Ft Összesen: e Ft e Ft Utolsó módosított előirányzat szerinti i hiány: e Ft Hiányt növelő tételek: e Ft Hiányt csökkentő tételek: e Ft Új módosított előirányzat szerinti i hiány: e Ft

10 1/A melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez Sor- szám bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege Megnevezés BEVÉTELEK Saját bevételek 1 Intézményi működési bevételek Helyi adók Felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Működési célra átvett pénzeszközök műk.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átvett) ÁH-on kívülről - 6 Egészségbiztosítási Alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalm.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átv.) ÁH-on kívülről Különböző visszatérülések,igénybev. (kölcsönök) Előző évi, központi i visszatér. Átvett pe. és visszatér. összesen Átengedett bevételek 9 Személyi jövedelemadó - 10 Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen Állami hozzájárulás, támogatás 11 Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás A i mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám Közp. előirányzatokból várható tám Fejezeti tartalék igénybev Állami tám. Összesen Bevételek (finanszározási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül) Előző évi pénzmaradvány igénybevét Előző évi pénzmaradvány átv. Adósságkonszolidáció bevétele Bevételek öszesen Hitelműveletek bevételei 17 Működési célú hiány finanszírozása - 18 Fejlesztési célú hiány finanszírozása - Hitelművíeletek bevételei összesen - 19 Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A Polg. Hivatal igazgatási kiadása A Polg.Hivatal ében szereplő -nem intézményi- műk. kiad. 4. Helyi kisebbségi önkormányzat 5. Önkormányzat működési kiadásai Működési kiadások (1..5) Intézmények felhalmozási kiadási Felújítási kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) PH fejlesztési kiadása Fejlesztési kiadások (6-8.) Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Fin. Célú pü-i műveletek 1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés) Módosítási javaslat (e Ft) Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés Finanszírozási műveletek öszesen Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

11 1/B melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege (e Ft) Sor- szám Megnevezés Módosítási jav. új módosított előirányzatból Kötelező Vállalt feladat BEVÉTELEK Saját bevételek 1. Intézményi tevékenységek bevét.(int+ph) Helyi adók Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Átvett pénzeszközök 4 Működési célra átvett pénzeszközök Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről) ÁH-on kívülrő átvett 5 Egészségbiztosítási Alap támogatása Különböző (műk.célú) visszatér., igénybev Előző évi, visszatér. Átvett pénzeszközök összesen (5..6) Átengedett bevételek 7 Személyi jövedelemadó - 8 Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen (7..8) Állami hozzájárulás, támogatás 9 Normatív állami hozzájárulás (feladatfinansz.) Normatív kötött felh. támogatás KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 12 Központosított előirányzatokból várható működési célú támog. 13 Fejezeti tartalék igénybevét Évközben várható többlettám. ( ) Tárgyévi működési célú bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételek Előző évi pénzmaradvány átvétel - Adósságkonszolidáció bevétele Működési bevételek öszesen - 14 Működési célú hitel hiány finanszírozása - BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása A Polg.Hivatal igazgatási kiadása A Polg. Hivatal ében szereplő -nem intézményi- működési kiadások 4. Helyi kisebbségi önkormányzat

12 5. Államháztartási tartalék 6. Önkormányzat működési kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Finanszírozási célú pénzügyi műveletek Működési célú hitel törlesztés Finanszírozási műveletek kiadása összesen Hitelműveletek bevételének és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15) Összes kiadásból - személyi kiadás munkáltatót terhelő járulékok dologi kiadás Műk.c. tám. ért.kiadás Műk.célú pe.átadás ÁH-on kívülre működési célú hiteltörlesztés szoc.kölcsön (rövid lejáratú) - ellátottak pénzbeni juttatásai társadalom és szociálpol.juttatás -forgatási célú értékpapír vás. -rövid lejáratú kölcsön foly., törlesztés 1/B melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez * Tartalmazza a kölcsönök kiadásait is

13 1/C melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Módosítási jav. Sor- Megnevezés új módosított előirányzatból szám Kötelező Vállalt feladat BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú intézményi bevételek 2. Felhalmozási célú önkorm. bevételek Átvett pénzeszközök felhalmozási célra önkormányzat intézmények Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, igénybevétel/ Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a 7. Helyiadó bev Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 8. igénybevétele Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására 10. Adósságkonszolidáció bevét BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai Felújítás - Beruházás Felhalmozás e. kölcsön 2. Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai Polgármesteri Hiv. fejl. Kiad KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása Hitelműveletek bevételelinek és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (e Ft)

14 4.sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez I./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás 1. Margit Kórház 1. Működési 1. Személyi juttatások 2. Szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszk. átadás műk.-i célra (ÁH-n kívülre) 5. Felh. c. támog. ért. kiadás (ÁH-n belülre) Támogatásértékű műk. kiadás központi Kv-i 6. szervnek 7. Felhalm. kiadások - gép, műszer besz. -szám.tech.eszk.beszerz. immateriális javak jármű építmény, épület 10. Felújítások -épület felújítás - számítástechnikai eszk. - egyéb gép 11. Felh c. kölcsön nyújása (ÁH-n kívülre) 12. Felh.c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre) 13. Műk. c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre) 2. Ügyeleti ellátás 1. Működési 1. Személyi juttatások 2. Szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Támogatásért műk. Kiadás közp. Költségvetési 4. szervek 7. Felhalmozási kiadás Számítógép beszerzés 10. Felújítási kiadások vagyoni ért. jogok egyéb gép berend. Módosítási javaslat új módosított előirányzatból Kötelező Vállalt feladat

15 4.sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez I./2. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) Módosítási javaslat 2. Védőnői szolgálat Működési Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalm. kiadások - -szám.tech. és ügyv.eszk. - -egyéb berend.,felszerelés - 3. Szociális segélyezés (Képviselő-testületi hatáskör) Működési Szociális hozzájárulási adó - 3. Dologi kiadások (Postaktg) Társadalom és szociálpolitikai jutt Pénzeszköz átadás -rövid lejáratú szoc.kölcsön -felhalmozási célra átadott pe.áh kívülre -műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 6. Szcoiális kölcsön nyújtása (rövid) Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 4. Ügyeleti ellátás (IPESZ) Működési Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Területi Gondozási Központ Működési Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : új módosított előirányzatból Kötelező Vállalt feladat

16 4. sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkorányzati rendelethez II./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) II. OKTATÁSI FEJEZET Módosítási jav. új módosított előirányzatból Kötelező Vállalt feladat 1. Alapfokú oktatás 1. Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) 7. Felhalm. kiadások - ügyviteli és egyéb számtech. eszk. besz. - vagyoni értékű jog vásárlása 8. Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) 10. Felújítási kiadások 5. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 1. Működési 1. Személyi juttatások 2. Szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás (műk.c.) ÁH-on kív. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Felhalmozási kiadás ~Optikai hálózat kiépítése (egyéb építmény) - egyéb gép berendezés beszerzés Támogatásért. műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány 8. átadása) 10. Felújítás (Számítástechn. eszk. felújítás) II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

17 4. sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez III./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET Módosítási jav. új módosított előirányzatból Kötelező Vállalt feladat 1. Közművelődési intézmények Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ Működési Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Pe. átadás (felhalmozási célra) + ( működési célra ) 7. Felhalmozási kiadások Számítás és ügyv.techn.eszk.besz. - Vagyoni értékű jogok Egyéb gép, berendezés 8. Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása) 9. Támogatásértékű műk. kiad. 10. Felújítási kiadások Egyéb gép, berendezés 2. PÁSZTÓI MÚZEUM Működési Személyi kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

18 4. sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez IV./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET (ÖNKORMÁNYZAT) 1. Városfenntartási feladatok új módosított előirányzatból Kötelező Vállalt feladat 1. Mezőgazdasági szolgáltatás Működési Dologi kiadások Felhalm. Kiadás 2. Közutak, hidak fenntartása Működési Személyi juttatások 3. Dologi kiadások Pénzeszk.átadás (felh.célú) 3. Lakásgazdálkodás Működési Dologi kiadások Műk.célú pénzeszk.átad.áh kívülre 7. Célelőirányzat 7. Felújítás Felhalmozási kiadás 4. Belvízelvezetés, vízkárelhárítás Működési Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (műk.) Pe. átad. felh. célú 7. Felhalm. kiad.* Felújítás 5. Városgazdálkodás Működési Személyi juttatások 2. Szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (műk. célú) ÁH kívülre 7. Felhalmozási célú pe átadás (ÁH-n kívülre) Felújítási kiad. 8. Közszolg.kötelező feladatokra 6. Köztemető fenntartás Működési Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 7. Közvilágítás Működési Dologi kiadások Pénzeszköz átadás -működési célú pe.átad.áh-on kívülre 7. Felhalmozási kiadás 8. Állattenyésztési feladatok Működési Személyi juttatások 2. Szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Módosítási jav.

19 4. sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez IV./2. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) Módosítási jav. zat port- szám Kötelező Vállalt 9. Köztisztasági feladatok Működési Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívül 5. Önkormányzat által folyósított ellátások 7. Felhalmozási kiadás (számtech. eszk., program) 10. Települési vizellátás Működési Dologi kiadás Árvízvédelem,vízkárelhárítás, védekezési kiadások 1. Működési (védekezési kiadások) 1. Személyi juttatások 2. Szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 12. Közfoglalkoztatás Működési Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások 7. Felhalmozási kiadás IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : új módosított előirányzatból feladat

20 4. sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez V./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) V. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK Igazgatási kiadások Igazgatási kiadások épületfenntartás Módosítási jav Szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadás Tám. értékű műk.kiadás 2. Képviselő testület kiadásai Személyi kiadásai Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Egyéb feladatok * Városi TV működtetés Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 2 Pásztói Hírlap Dologi kiadás Nemzetiségi Önkorm. támogatása (2011. évi maradv.) 3. Tám.értékű működési kiadás 4 Szeméttelep rekult. kölcsön törl. 7. Felh.célú kölcsön törl. 5 Könyvvizsgálói feladat Dologi kiadás Tagsági díjak Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.) 3. Dologi kiadás Saldo, Kistérség, KNC Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím Személyi kiadás Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás - 4. Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre Tárgyévben felvett hitel kamata Dologi kiadás Felhalmozási hitelkamat 9 Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám. 4. Pénzeszköz átadás - működési célú pe. átadás ÁH belülre 10 Intézményvezetők prémiuma test.döntés alapján 1 Személyi kiadás 2 Szociális hozzájárulási adó 4 Tám.értékű működési kiadás(céltartalék) 11 Verseny és diáksport támog Személyi kiadás 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Fizetendő ÁFA Dologi kiadás Felhalmozási célú áfa befiz Felhalmozási célú áfa (fordított) Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás új módosított előirányzatból Kötelező Vállalt feladat

21 4. sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez V./2. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) Módosítási jav. új módosított előirányzatból - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Működési célú pe. átadás ÁH belülre 15 Önkéntes Tűzoltóság támogatása Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Nemzetközi kapcsolatok Dologi kiadás Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő jár. 17 Társulások támogatása Működési pénzeszköz átadás Helyi Roma Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás - Kistérségi Területfejlesztési Társulás * Nyári gyermekétkeztetés Dologi kiadások Margit Kórház (bétkompenzáció) Pénzeszköz átadás - Műk. Célú pénzeszközátadás ÁH belülre 20 Lakossági közműfejlesztés támogatása Felh. célú pe. átadás ÁH-n kívülre Strandfürdő vízgazdálkodási bírság 3. Dologi kiadás 22 Ügyvédi költségek Dologi kiadás EU parlamenti képviselő választás 1 Személyi kiadás 2 Szociális hozzájárulási adó 3 Dologi kiadás 24 Gondozó központ korszerűsítése Személyi kiadás Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Rövid lejáratú likvid.hiteltörl évi népszámlálás kiadásai 1 Személyi kiadás 2 Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás 27 Helyi önkormányzati képv.választás 1 Személyi kiadás 2 Szociális hozzájárulási adó 3 Dologi kiadás 28 Területi Gondozási Központ működési célú támogatása 4 Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre) 29 Intézményi informatikai eszköz beszerzés 3 Dologi kiadás 30 Iskolacentrum PH őrzése 3 Dologi kiadás Kötelező Vállalt feladat

22 4. sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez V./3. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) Módosítási jav. új módosított előirányzatból 31 Rendkívüli kiadások Dologi kiadás Mikszáth K. Gimnázium (Iskolacentrum bizt. kapuja) 7. Felh.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre évi normatíva és kamat visszafizetés 3 Dologi kiadás 34 Szemétszállító autó bérleti díj 4 Műk. Célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszk. Átad. ÁH-n kívülre 35 Pásztó és térs. Turisztikai füzet (LEADER pály.) 3 Dologi kiadás 5 Önk. Által folyósított ellátás 36 Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnep) Dologi kiadás SOURCING Kft évi energiamegtak. 27%-a Dologi kiadás Könyvtári pályázati tanácsadás 3 Dologi kiadás 39 Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak - Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám. - Rajeczky Benjamin Zeneiskola 4 Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 40 Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok 3 Dologi kiadás évi normatíva és kamatvisszafiz.felülvizsg.alapján Dologi kiadás évi töblettámogatás viszafiz. 3 Dologi kiadás 43 Vízkészletjárulék, vízjogi üzembe helyezés eljárás 3 Dologi kiadás évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése 3. Dologi kiadás 45 Tagi kölcsön testületi döntés alapján - rövid lejáratú kölcsön 46 Intézményi infrastruktúra felj.műk.kiadásai 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadás 47 Tudásdepó expresz pályázat működési kiadása 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadás / tartalék 48 Viharkár helyre állítás (sportegy. Tető) 3 Dologi kiadás 49 Végleges pe. átadás tőketartalékba szemétszállító autó lízingdíj miatt 7 Felhalmozási kiadás 50 Működésképtelen önkorm.kieg.tám.visszafizetés 3 Dologi kiadás Kötelező Vállalt feladat

23 4. sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez V./4. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) 51 Hunyadi út ÉMOP pályázat műk.kiadásai 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő járulék 52 PH szervezetfejlesztés ÁROP pály.műk.kiadásai 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő járulék 53 Területi kisebbségi önkormányzati választás 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadás 54 Központi i befizetés 3 Dologi kiadás évi jar. Megtakarítás visszafiz évi állami hj. Visszafiz évi kamatfizetési kötelezettség hrsz. Kövicses patak mederrend. 3 Dologi kiadás 56 Nógrádi Kincsestár pályázat (TÁMOP) 1 Személyi kiadás 2 Szociális hozzájárulási adó 3 Dologi kiadás 7 Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berendezés) 57 Városközponti rehabilitáció működési kiadás 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő járulék 58 Kövicses patak mederrend. (Hasznos) 3 Dologi kiadás Módosítási jav. új módosított előirányzatból Kötelező Vállalt feladat 59 Működési célú támogatási kölcsön törlesztése kórháznak testületi döntés szerint Működési célú támogatási kölcsön nyújtása PVG Kft-nek Ügyeleti ellátás támogatása V-VI. hó 4 Támogatásért műk. kiad. központi i szervnek (ügyeleti ellátás) 62 Kórház évi ügyeleti hiány Dologi kiadás Ált. Iskola évről áthúzódó étkezési számla Támogatásért.műk. kiad. közp. KV szervnek Állami fenntart. kerülő ált. iskola közalkalm.egyszeri juttatás Személyi Dologi kiadás Közfoglalkozt. tám. visszafiz Támogatásért.műk. kiad. közp. KV szervnek Dologi kiadás késedelmi pótlék Általános Iskola működtetéséhez hozzájárulás Dologi kiadás Támogatásért.műk. kiad. közp. KV szervnek Gondozó központ pályázat sikerdíj Dologi kiadás Óvoda fűtés szakértői díj Dologi kiadás Franciaországi /testvérvárosi út/ költsége Dologi kiadás Gyermekétkeztetés áthúzódó szla

24 4. sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez V./5. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) Módosítási jav. új módosított előirányzatból 3 Dologi kiadás 71 Ált. Iskola áthúzódó villanyszámla Dologi kiadás Árvízkárosultak támogatása Támog.ért.műk.kiad. (Kisoroszi Község Önk.) Műk.c.pe.átad. ÁH-n kivülre -Adományvonal Egyházmegyei találkozó támogatása Műk.c.pe.átadás ÁH-n kivülre PSK 100.éves évforduló Műk.c. pe.átadás ÁH-n kívülre Polgárvédelmi Társulás 3 Dologi kiadás 76 Térfigyelő rendszer műk. Hozzájár Műk.c.pe.átadás ÁH-n kivülre Ált. Iskolai dolg. dec. nem rendszeres kifizetés Személyi Munkaad. Járulék Dologi kiadás Felhalmolzási kiadások Fejlesztési kiadások Beruházások Szeméttelep rekultiváció 2. Gondozó központ korszerűsítés Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata 4 -Polg.Hivatal akadálymentesítése - 6 db parkoló kialkítása 5 Településrendezési terv módosítása 6 Funkcióbővítő település rehabilitációja - felh c pe átadás ÉMÁSZ - felh c pe átadás Ciszterci R - felh c pe átadás PVG Kft 7 Inform.infrastruktúra fejl.(ált.isk.) 8 Munkáltatói lakásép.alap Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv 10 Városi területek rehab.akcióterve 11 Hunyadi út építés, kártalanítás (2010. évi) 12 Szeméttelep térségi rek.fejl.hozzájár. 13 Térségi hulladékgazd. (pályázat előkészítés) Óvoda felújítás ép. eng. terv., tanulmánytarv) 15 Kékesi út támfal tervek 16 Mátrakeresztes erdei iskola pály. Előkészítés 17 Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt) 18 Hasznos városrész fedett buszváró kial. 19 Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv 20 Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv Kollégium gázmérőhely kialakítása 22 Óvoda fűtéskorszerűsítés önerő 23 Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés 24 Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv 25 Zagyvántúli terület csapadékvíz elv. 26 Régivásártér út csapadékárok burk. 27 Kékesi út kerítés építés Kötelező Vállalt feladat

25 4. sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez V./6. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) 28 Kishegy híd vis maior önerő 15 mill. Ft-os ber. 29 Kövicses patak vis maior önerő 30 Kövicses patak mederrendezés Hasznos (pályázat) 31 Kövicses patak telekhatár rendezése (Pásztó) 32 Kövicses patak Dobó úti szakasz kiépítése 33 Felhalmozási célú éven belüli támogatási kölcsön törlesztés (Margit Kórház) 34 Törzstőke emelés (PVG Kft szemétsz autó lizingdíj) 35 Éven belüli felhalmozási kölcsön folyósítása PVG Kft. 36 Célelőirányzat Építésügyi bírság 37 Vízbázisvédelem (környvéd. Alapra érk. pénz felh.) Módosítási jav. új módosított előirányzatból Kötelező Vállalt feladat 38 Gárdonyi tgiskola fejlesztése, pályázat előkészítése Kövicses patak hasznosi mederrend. (ÉMOP pályázat) hrsz. Kövicses patak mederrend., terv.dok. megval.tan., vízjogi engedély 41 Fogorvosi rendelő egyedi fűtés kial Orvosi rendelő lift saját erő Hunyadi út közvilágítás Célelőirányzat üzemeltetési jog. ért. származó bevétel Vízmű vagyon értéklelés 45 Nagymező út 6. és 14. sz. lakások fűtésének kialakítása 46 Fő úton az egyházi temető előtt gyalogátkrlőhely létesítés (tervezés, kivitelezés) 47 Rendezési terv felülvizsgálata Gárdonyi utcai ivóvíz vezeték építés Ipari terület művelésből kivon Liget utcai vízvez. kivált. terv Földterület vásárlása (Damj.) Felújítási kiadások Mátrakeresztes, Kékesi u. 72. földcsuszamlás 2 -Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.) 3 -Muzslára vezető út 70% TEKI t. tört megv. 4 Csermely út felújítás (önerő) 5 Muzsla út felújítás (önerő) 6 Esze Tamás út felújítás (önerő) 7 Nyomda út felújítás (önerő) 8 Fogorvosi rendelő fűtésátalakítás 9 Játszótéri eszközök felúj. (ütéscsillapítás) 10 H. Dobó út híd felvizi old.gabionkas helyreáll. 11 H. Dobó út híd alvizi old. károsodott út helyreáll. 12 M.ker, Kékesi u partfalomlás helyreáll. 13 H.Dobó út 44. sz. mögött Kövicses p.gabionkas há. 14 M.ker,Kékesi u sz.mögött gabionkas há. 15 M.ker vis maior kár elhárítás NM Önk.tám.

26 4. sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez V./7. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) Módosítási jav. új módosított előirányzatból Kötelező Vállalt feladat 16 Orvosi ügyelet ÁNTSZ által felt. Hiányosságok megsz. 17 Körzeti orvosi rendelő korsz. (Pásztó) 18 Dózsa iskola főép. Vizesblokk felúj. (önerő) 19 Hasznos orvosi rendelő felúj. (ablakcsere, lépcső felúj.) 20 Óvoda felújítás Óvodai tűzfal felújítása Felhalmozási kiadások Ingatlan vásárlás - Kistérségi Iroda Játszótéri eszközök beszerzése 3 Szerverszoba légkondícionálása Részesedések vásárlása 1. Városgazdálkodási Kft. törzstőkeemelés 3. Adósságszolgálat kiadásai Fejlesztési célú hitel törlesztése Célhitel törlesztés Tőketörlesztés Kamattartozás Viziközmű társulás hiteltörlesztés Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem) Kamattartozás ( szennyvíz I,II,III, ütem ) Rövidlejáratú hitel törlesztése Tőketörlesztés Kamat 4. Költségvetési intézmények támogatása Intézmény finanszírozás Pénzeszköz átadás V. fejezet összesen * Féléves beszámolóban dologi kiadásként szerepel.

27 4. sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez VI./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL Módosítási jav. 1. Polgármesteri Hivatal Igazgatás, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet Működési Személyi kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 4. Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) 7. Felhalmozási kiadások - -számítástech.eszközök,programok - - egyéb gép, berendezés -részvény vásárlás -klíma szerelés 2. Képviselő-testület kiadásai - 1. Személyi kiadások - 2. Szociális hozzájárulási adó - 3. Dologi kiadások - 7 Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre 3. Építési szakhatóság befizetések kiadási célelőirányzata Dologi kiadás Felhalmozási kiadás (szám.techn.eszk.besz.) Közfoglalkoztatás 1. Működési - 1. Személyi kiadások - 2. Szociális hozzájárulási adó - 5. Szociális segélyezés (Jegyzői hatáskör) Működési Dologi kiadások Társadalom és szoc.pol.juttatások VI. fejezet összesen új módosított előirányzatból Kötelező Vállalt feladat

28 4. sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez VII./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás Módosítási jav. új módosított előirányzatból Kötelező Vállalt feladat 1. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Felhalmozási kiadások Egyéb gép beszerzés 8. Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) 10. Felújítások 2. IPESZ - étkeztetés Működési Dologi kiadások VII. Fejezet Összesen: