PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) * ; * /113 FAX: (06-32)

Átírás

1 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) * ; * /113 FAX: (06-32) Szám: 1-111/2012. A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat által fenntartott Margit Kórház fenntartó váltás miatti január április 30-ig szóló beszámoló elfogadására és az ezzel kapcsolatos költségvetési rendelet módosítására Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete július 12-i ülésére Előterjesztő: Sisák Imre polgármester Megtárgyalja: Az önkormányzat szakbizottságai Előkészítette: Dr. Tasi Borbála c. főjegyző irányításával a Polgármesteri Hivatal szakosztályai, Margit Kórház

2 Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (VII. ) rendelete a Margit Kórház fenntartó váltással és állami tulajdonba kerülésével összefüggésben a év január 1-től április 30-ig terjedő időszak beszámolójáról és az egyszerűsített beszámoló jóváhagyásáról, valamint a./2012. (VII....) önkormányzati rendelettel, a 17/2012. (VI.29. )önkormányzati rendelettel, 8/2012. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel módosított, a város évi költségvetési rendeletét tartalmazó 2/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetésnek a Margit Kórház állami tulajdonba kerülésével és fenntartó váltással összefüggésben a Margit Kórház vonatkozásában január 1 és április 30-ig terjedő időszakra vonatkozó átadás előtti záró beszámoló jóváhagyásáról, valamint az ezzel összefüggő költségvetési rendelet módosításáról az alábbi rendeletet (továbbiakban:r) alkotja: 1.. A Képviselő-testület a évi költségvetés bevételeinek teljesített főösszegét a Margit Kórház vonatkozásában 5. számú melléklet I. fejezete szerint elfogadja 2.. A Képviselő-testület a évi költségvetés kiadásainak teljesített főösszegét a Margit Kórház vonatkozásában a 4. számú melléklet I. fejezete szerint elfogadja. 3.. A kereset kiegészítéssel kapcsolatosan később a MÁK által közölt korrekciót a GYEMSZI-vel kell elszámolni. 4. A Képviselő-testület a város évi módosított pénzmaradványát a Margit Kórház vonatkozásában április 30-án a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá 4.134e Ftban. 5. A Képviselő-testület a város évi költségvetési beszámolójával kapcsolatos 4. számú mellékletben szereplő könyvvizsgálói jelentést és könyvvizsgálói záradékot a Margit Kórház január 1- től április 30. közötti időszakra vonatkozóan a tulajdonosváltással összefüggésben elfogadja. 6..A Képviselő-testület a Margit Kórház 2012.április 30-i átadás előtti záró beszámolója részeként elfogadja: a) a Margit Kórház adatait tartalmazó 2012.április 30-i átadás előtti záró mérleget b) a záró pénzforgalmi jelentést c) az záró pénzmaradvány kimutatást a R. 5. sz mellékleteként 7.. A Képviselő-testület a R 6. számú mellékleteként elfogadja

3 8.. a. a 6. számú mellékleteként a vagyonállapotot bemutató összevont kimutatást b. a 7. számú mellékletként a felújítási okat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként c. a 8. számú mellékletként költségvetési létszámkeret alakulását 1. A képviselő-testület a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások ait a Margit Kórház vonatkozásában a január 1.és április 30. közötti tény adatok szintjére lecsökkenti. 2. A képviselő-testület az engedélyezett létszámkeretet a Margit Kórház vonatkozásában május 1-től 0-ra lecsökkenti. 3. A hétvégi és éjszakai orvosi ügyeletet május 1. és június 30. között a Pásztó és társult települései részére a GYEMSZI fenntartásában a Margit Kórház látja el. 4. Az ügyeleti ellátással kapcsolatban Pásztó Városi Önkormányzatot terhelő májusjúnius eső támogatást a GYEMSZI fenntartásában lévő Margit kórház részére kell átutalni július 15-ig. 9.. A képviselő-testület a hétvégi és éjszakai orvosi ügyelet bevételi és kiadási át és engedélyezett létszámkeretét július 1-től az IPESZ részére e rendelet 4., 5. számú és 11. számú melléklet szerint jóváhagyja A hétvégi és éjszakai orvosi ügyeletet a bevételek és kiadások, valamint a pénzmaradvány alapján július 1-i időponttal az önkormányzat átveszi. A dokumentumokkal alátámasztott tételes elszámolást július 31-ig kell a Margit Kórháznak elkészíteni A képviselő-testület a Margit Kórháztól átvett pénzből parkolási célra megvásárolt Semmelweis út 10. sz ingatlant parkoló építése céljára július 1-i időponttal Ft nyilvántartási értékkel a GYEMSZI részére átadja A /2012./VII.12./ rendelettel, a 17/2012. /VI.29./ rendelettel, a 8/2012. (IV. 30) rendelettel módosított, a város évi költségvetési rendeletét tartalmazó 2/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3, 4, 5, 6, 9, 13 helyébe a Margit kórház tulajdonos és fenntartó váltása miatt az alábbi 3, 4, 5, 6, 9, 13 és azokhoz tartozó táblázatok lépnek. Pásztó Városi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadásainak és bevételeinek fő összege, a hiány mértéke és finanszírozási módja: 3. /1/ Az önkormányzat 2012.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Hitelműveletekkel - zárolás nélkül eft-ban - zárolással eft-ban Hitelműveletek nélkül - zárolás nélkül eft-ban - zárolással eft-ban állapítja meg. nélkül Ebből : beruházások összege: eft eft felújítások összege: eft eft intézményi felhalm. kiad. összege: e Ft e Ft

4 nélkül működési kiadások összege eft eft - ebből személyi jellegű kiadás eft eft munkaadókat terhelő járulék eft eft dologi jellegű kiadás eft eft ellátottak pénzbeni juttatása eft eft működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre eft eft támogatás ért.műk.kiadás eft eft működési célú hiteltörl eft eft kötelező tartalék - - társadalmi és szocpol. juttatás eft eft /2/ A 3. /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, csoportonkénti és kiemelt onkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza. 4. /1/ Az önkormányzat a 2012.évi költségvetés bevételeinek főösszegét Hitelműveletekkel - zárolás nélkül e Ft-ban, - zárolással e Ft-ban Hitelműveletek nélkül : e Ft-ban határozza meg. nélkül Ebből I. Működési bevételek eft eft 1. Intézményi működési bevételek eft eft 1.1. Hatósági feladathoz köthető bev eft eft 2. Önkormányzatok saját műk. bev eft eft 2.1. Illetékek Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok eft eft 2.3. Átengedett központi adók 250,737 eft eft 2.4. Önkormányzat sajátos műk.bev eft eft II. Önkormányzatok költségvetési tám eft eft 1.1. Normatív támogatások eft eft 1.2. Központosított ok Helyi önkormányzatok színházi tám Normatív kötött felh. tám eft eft 1.6. Fejlesztési célú támogatások Működésképtelen önk. kieg. támogatás 1.8 Egyéb központi támogatás e Ft e Ft 1.9.ÖNHIKI támogatás eft eft nélkül III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek eft eft 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 503 eft 503 eft

5 nélkül 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei eft eft 3. Pénzügyi befekt. bevételei és kamatai Tárgyieszköz ÁFA bevétele 0 eft 0 eft 5. Egyéb sajátos felhalm. és tőkebevétel - /ÁFÁ-val/ eft eft IV. Támogatásértékű bevételek eft eft 1. Támogatásértékű működési bevétel eFt eft 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól eft eft 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel eFt eft V. Véglegesen átvett pénzeszközök eft eft 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről eft e Ft 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről eft eft VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése eft eft VII. Hitelek eft eft 1. Működési célú hitel eft eft 2. Felhalmozási célú hitel eft eft VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek e Ft e Ft 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele e Ft e Ft 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. - - IX. Kiegészítések, visszatérülések - - Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések - - 2/ A 4. /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt ok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5. /1/ A 3. -ban megállapított kiadások és a 4. -ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2012.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület nélkül Tárgyévi hiány: - - Tárgyévi működési hiány: eft - (pénzmaradvánnyal) Tárgyévi fejlesztési hiány: 0 eft 0 eft Hitelműveletekkel Hitelműveletek nélkül e Ft eft -ban határozza meg, mely a bevételeknél a VII. Hitelek pontban szerepel.

6 /2/ A képviselő-testület a pénzmaradványt a évi beszámoló alkalmával állapítja meg, de az ismert kötelezettségek a kiadások között szerepelnek. 6. Az önkormányzat évi költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C sz. mellékletek tartalmazzák 9. /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy: a/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez e Ft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után). c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében a lejáró e Ft összegű folyószámla hitelkeret szerződés helyett új e Ft összegű folyószámlahitel keretszerződés megkötésére intézkedjen a stabilitási törvény és a közbeszerzési törvény szabályainak betartásával. d/ Amennyiben az e. /1/bekezdés a/, b/ és / pontjában foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel. f/ A további fejlesztési kiadásokhoz / áthúzódó, vagy tárgyévi korábban hitellel nem fedezett fejlesztési kiadáshoz az esedékes fejlesztési hitel törlesztéséhez, az c/ pontban rögzített hiteleken kívül 2 éves türelmi idővel visszafizetendő e Ft összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján. /2/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készítesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz amennyiben az a pályázati feltételeknek megfelel. 13. A képviselő-testület az önkormányzat hiányára tekintettel az intézményi költségvetésekből e Ft-ot, a polgármesteri hivatal költségvetéséből e Ftot, az önkormányzat költségvetésében szereplő városgazdálkodási és egyéb feladatokból e Ft-ot a felújítási kiadásokból e Ft-ot, a fejlesztési kiadásokból e Ft-ot 4. sz. melléklet szerinti részletezésben zárol. A zárolás részleges feloldásáról az ÖNHIKI pályázat eredményességétől, és az önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulásától függően dönt. Ez a rendelet július 13-án lép hatályba. Pásztó, július 11. Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

7 Tisztelt Képviselő - Testület! Általános indoklás a.. /2012(VII.13) rendelethez A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi XXXVIII. számú törvény, valamint a 92/2012. (IV.27) kormányrendelet alapján a Margit Kórház állami tulajdonba került május 1-től. Az átadás részletes feltételeiről és eredményeiről a képviselő-testület a májusi ülésen tájékoztatást kapott. Az államháztartási törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a költségvetési szervek beszámolási kötelezettségeiről szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet alapján a tulajdonos és fenntartó váltást követő 60 napon belül a költségvetéshez igazodó (gyakorlatilag az éves beszámolónak megfelelő tartalmú beszámolót kell készíteni, azt a MÁK-nak meg kell küldeni és a képviselő-testületnek el kell fogadni). Ezzel kapcsolatban megfelelő időben levélben felhívtuk a kórházat a feladat teljesítésére. A Magyar Államkincstárnál nem állt, és jelenleg sem áll rendelkezésre az a KGR program, amivel a Margit Kórház (és az ország összes többi hasonló helyzetben lévő kórháza) ezt a beszámolót elkészíthette volna. A Margit Kórház írásban jelezte, hogy objektív okok miatt ezt a beszámolót nem tudja elkészíteni határidőre, ezért nem kerülhetett be ez az előterjesztés határidőben a júniusi ülésre. A GYEMSZI viszont megköveteli, hogy KGR program nélkül is EXCELL táblázat felhasználásával készüljön el a beszámoló. A beszámolóval egyidejűleg az önkormányzatnál a Margit Kórház vonatkozásában május 1-től a bevételi és kiadási okat, a teljesítés szintjére, valamint az engedélyezett létszámkeretet 0-ra kell csökkenteni. Ezt a képviselő-testület tárgyalja meg és fogadja el, majd haladéktalanul küldjük meg részükre. E miatt kerül sor a beszámoló előterjesztésére rendkívüli ülésen. Részletes indoklás a../2012.(vii.13) rendelethez hoz: A Margit Kórház január 1. és április 30. közötti teljesítési adatait rögzítik és fogadják el a -ok a hozzájuk tartozó mellékletekkel együtt. 5. -hoz: E -ban megállapítja a rendelet, hogy a Margit Kórház eredményesen, gazdaságosan dolgozott, április 30-án az állam részére történő átadáskor e Ft pénzmaradványa volt. 6. -hoz: Az éves beszámolóhoz hasonlóan a tulajdonos váltás alkalmával készített beszámolót is könyvvizsgálóval kell véleményeztetni és azt a képviselő testületnek meg kell tárgyalni és elfogadni.

8 7-8. -hoz: A beszámoló alkalmával kötelezően elfogadandó mérlegeket tartalmazza a. 9. -hoz: A vonatkozó jogszabályok értelmében az intézményt átadó önkormányzatnál a bevételi, kiadási okat és a teljesítés szintjére kell csökkenteni. E rendelkezik arról, hogy az ügyeleti ellátást május, június hónapokban, az átadást követően a GYEMSZI fenntartásában lévő Margit Kórház látta el. Az önkormányzatnak még van tartozása az ügyeleti ellátással kapcsolatban májusjúnius hónapokra. Ennek pénzügyi rendezésére intézkedik a hoz: Az ügyeleti ellátást a képviselő-testületi döntésnek megfelelően július 1-től az IPESZ látja el. Ennek technikai feltételei rendeződtek (személyek, eszközök, járműátvétel, engedélyek, elhelyezés stb.). E biztosít költségvetési fedezetet az IPESZ részére a II. félévre az ügyeleti ellátás feladatainak ellátásához hoz: Az ügyeleti ellátásban résztvevő önkormányzatok kérésének megfelelően rendelkezik a arról, hogy a kórház készítsen tételes, dokumentumokból alátámasztott elszámolást az ügyeleti ellátás bevételeiről, kiadásairól, az átadandó eszközökről hoz: A képviselő-testületi döntés alapján a Margit Kórháztól átvett pénzeszköz terhére megvásárolt Semmelweis út 10. számú ingatlan önkormányzati tulajdonába került. Az ingatlan vásárlás célja: a további fejlesztésekhez parkolóhelyek bővítése, kialakítása. Az átadás-átvételi dokumentumban jeleztük ennek az ingatlannak az átadási szándékát, de a számviteli nyilvántartásunkból nem vezettük ki, mert ez április 30. után került a tulajdonunkba, tehát nem törvény szerint átadandó. Tekintettel arra, hogy a kórház által megvalósítandó fejlesztéshez szükséges a parkolóhely bővítés, indokolt az ingatlant átadni és a parkolót a kórháznak kialakítani, kiépíteni. E -ban a Margit Kórház tulajdonos és fenntartó váltással összefüggő módosításokat hajtottuk végre.

9 1/A melléklet évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege évi eredeti Módosított Sor- Megnevezés szám + - Új módosított ei. BEVÉTELEK Saját bevételek 1 Intézményi működési bevételek Helyi adók Felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Működési célra átvett pénzeszközök műk.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átvett) ÁH-on kívülről Egészségbiztosítási Alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalm.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átv.) ÁH-on kívülről Különböző visszatérülések,igénybev. (kölcsönök) Előző évi, központi költségvetési visszatér. - Átvett pe. és visszatér. összesen Átengedett bevételek 9 Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen Állami hozzájárulás, támogatás 11 Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám Közp. okból várható tám Működésképtelen önk.kieg.tám. Állandó tám.ö Bevételek (finanszározási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül) Előző évi pénzmaradvány igénybevét Bevételek öszesen Hitelműveletek bevételei 17 Működési célú hiány finanszírozása Fejlesztési célú hiány finanszírozása Hitelművíeletek bevételei összesen Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön 19 igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A Polg. Hivatal igazgatási kiadása A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad Helyi kisebbségi önkormányzat - 5. Önkormányzat működési kiadásai Működési kiadások (1..5) Intézmények felhalmozási kiadási Felújítási kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (6-8.) Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Fin. Célú pü-i műveletek 1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés) Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés Finanszírozási műveletek öszesen Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

10 1/B melléklet évi költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege évi eredeti Módosított Mód javaslat Sor- Megnevezés szám + - Új mód ei. BEVÉTELEK Saját bevételek 1. Intézményi tevékenységek bevét.(int+ph) Helyi adók Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Átvett pénzeszközök 4 Működési célra átvett pénzeszközök Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről) ÁH-on kívülrő átvett Egészségbiztosítási Alap támogatása Különböző (műk.célú) visszatér., igénybev Előző évi, költségvetés visszatér. - - Átvett pénzeszközök összesen (5..6) Átengedett bevételek 7 Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen (7..8) Állami hozzájárulás, támogatás 9 Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám Központosított okból várható működési célú támog Műkődésképtelen önkorm. kieg.tám. Évközben várható többlettám. ( ) Tárgyévi működési célú bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételek Működési célú pénzmaradvány összesen - Működési bevételek öszesen Működési célú hitel hiány finanszírozása BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása A Polg.Hivatal igazgatási kiadása A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- működési kiadások - 4. Helyi kisebbségi önkormányzat - 5. Államháztartási tartalék 6. Önkormányzat működési kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Finanszírozási célú pénzügyi műveletek Működési célú hitel törlesztés Finanszírozási műveletek kiadása összesen Hitelműveletek bevételének és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15) Összes kiadásból - személyi kiadás munkáltatót terhelő járulékok dologi kiadás Műk.c. tám. ért.kiadás Műk.célú pe.átadás ÁH-on kvülről működési célú hiteltörlesztés szoc.kölcsön (rövid lejáratú) - ellátottak pénzbeni juttatásai társadalom és szociálpol.juttatás forgatási célú értékpapír vás. -rövid lejáratú kölcsön foly., törlesztés * Tartalmazza a kölcsönök kiadásait is

11 1/C melléklet évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Sor- Megnevezés évi eredeti Módosított Mód javaslat Új mód.ei. szám + - BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú intézményi bevételek 2. Felhalmozási célú önkorm. bevételek Átvett pénzeszközök felhalmozási célra önkormányzat intézmények - 4. Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, igénybevétel/ Központosított célokból várható felhalmozási célú támogatás Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a Lakáshozjutás f.a. /100%/ Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai Felújítás Beruházás Felhalmozás e. kölcsön - 2. Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása Hitelműveletek bevételelinek és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

12 4.sz. melléklet I./1. oldal évi eredeti Módosított Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve zat portszám szám név + - I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás Margit Kórház Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszk. átadás műk.-i célra (ÁH-n kívülre) 5. Felh. c. támog. ért. kiadás (ÁH-n belülre) Támogatásértékű műk. kiadás központi Kv-i 6. szervnek Felhalm. kiadások gép, műszer besz szám.tech.eszk.beszerz immateriális javak jármű építmény, épület Felújítások épület felújítás számítástechnikai eszk. - - egyéb gép Felh c. kölcsön nyújása (ÁH-n kívülre) Felh.c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre) Műk. c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre) - 2. Ügyeleti ellátás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásért műk. Kiadás közp. Költségvetési 4. szervek Felhalmozási kiadás Számítógép Felújítási kiadások vagyoni ért. jogok egyéb gép berend. 2. Védőnői szolgálat Működési költségvetés Teljesítés Teljesítés %-a Új mód ei.

13 4.sz. melléklet I./2. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve évi eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a zat port- szám szám név + - Új mód ei. 1. Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalm. kiadások -szám.tech. és ügyv.eszk. -egyéb berend.,felszerelés 3. Szociális segélyezés Működési költségvetés Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások (Postaktg) Társadalom és szociálpolitikai jutt Pénzeszköz átadás -rövid lejáratú szoc.kölcsön -felhalmozási célra átadott pe.áh kívülre -műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 6. Szcoiális kölcsön nyújtása (rövid) Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 4. Ügyeleti ellátás (IPESZ) Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő jutalékok Dologi kiadások I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : * Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

14 4. sz. melléklet II./1. oldal évi eredeti Módosított Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve zat portszám szám név + - II. OKTATÁSI FEJEZET Új mód.ei. 1. Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) 7. Felhalm. kiadások - ügyviteli és egyéb számtech. eszk. besz. 8. Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) 10. Felújítási kiadások 5. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (műk.c.) ÁH-on kív Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadás ~Elektromos hálózat kiépítése digitális táblákhoz - egyéb gép berendezés beszerzés 8. Támogatásért. műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) 10. Felújítás (Számítástechn. eszk. felújítás) II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

15 4. sz. melléklet III./1. oldal évi eredeti Módosított Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve zat portszám szám név + - III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET Új mód.ei. 1. Közművelődési intézmények Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe. átadás (felhalmozási célra) + ( működési célra ) 7. Felhalmozási kiadások - Számítás és ügyv.techn.eszk.besz. - Vagyoni értékű jogok Egyéb gép, berendezés Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi 8. pénzmaradvány átadása) 9. Támogatásértékű műk. kiad. 10. Felújítási kiadások Egyéb gép, berendezés III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

16 4. sz. melléklet IV./1. oldal évi eredeti Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve zat portszám szám név + - IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET (ÖNKORMÁNYZAT) 1. Városfenntartási feladatok 1. Mezőgazdasági szolgáltatás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalm. Kiadás 2. Közutak, hidak fenntartása Működési költségvetés Személyi juttatások 3. Dologi kiadások Pénzeszk.átadás (felh.célú) 3. Lakásgazdálkodás Működési költségvetés Dologi kiadások Műk.célú pénzeszk.átad.áh kívülre 7. Cél 7. Felújítás 7. Felhalmozási kiadás 4. Belvízelvezetés, vízkárelhárítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (műk.) Pe. átad. felh. célú 7. Felhalm. kiad.* Felújítás 5. Városgazdálkodás Működési költségvetés Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (felhaszn c.)áh kívülre 7. Felhalmozási célú pe átadás (ÁH-n kívülre) Felújítási kiad. 8. Közszolg.kötelező feladatokra 6. Köztemető fenntartás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 7. Közvilágítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás -működési célú pe.átad.áh-on kívülre 7. Felhalmozási kiadás 8. Állattenyésztési feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás 9. Köztisztasági feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások Módosított Új mód. ei.

17 4. sz. melléklet IV./2. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve évi eredeti Módosított zat port- szám szám név + - Új mód. ei. 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívül 5. Önkormányzat által folyósított ellátások 7. Felhalmozási kiadás (számtech. eszk., program) 10. Települési vizellátás Működési költségvetés Dologi kiadás Árvízvédelem,vízkárelhárítás, védekezési kiadások 1. Működési költségvetés (védekezési kiadások) 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulék 3. Dologi kiadások IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

18 4. sz. melléklet V./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve évi eredeti Módosított Mód. Javaslat zat port- szám szám név + - V. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK Igazgatási kiadások Igazgatási kiadások épületfenntartás Dologi kiadás Képviselő testület kiadásai Személyi kiadásai Járulélok Dologi kiadás Egyéb feladatok Városi TV működtetés Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 2 Pásztói Hírlap Dologi kiadás Nemzetiségi Önkorm. támogatása (2011. évi maradv.) Tám.értékű működési kiadás Szeméttelep rekult. kölcsön törl. 7. Felh.célú kölcsön törl. 5 Könyvvizsgálói feladat Dologi kiadás Tagsági díjak Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.) 3. Dologi kiadás Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadás 4. Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre 8 Tárgyévben felvett hitel kamata Dologi kiadás Felhalmozási hitelkamat 9 Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám Pénzeszköz átadás működési célú pe. átadás ÁH belülre Intézményvezetők prémiuma test.döntés alapján Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Tám.értékű működési kiadás(céltartalék) 11 Verseny és diáksport támog Személyi kiadás 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Fizetendő ÁFA Dologi kiadás 7. Felhalmozási célú áfa befiz Felhalmozási célú áfa (fordított) Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Működési célú pe. átadás ÁH belülre 15 Önkéntes Tűzoltóság támogatása Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Nemzetközi kapcsolatok Új mód.ei.

19 4. sz. melléklet V./2. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve évi eredeti Módosított Mód. Javaslat zat port- szám szám név + - Új mód.ei. 3 Dologi kiadás 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő jár. 17 Társulatok támogatása Működési pénzeszköz átadás Helyi Roma Kisebbségi Önkormányzat Polgári Védelmi Igazg. Társulás - Kistérségi Területfejlesztési Társulás * Villamosenergia közbesz. bony. 3. Dologi kiadások 19 Kamerarendszer műk.kiadásai Pénzeszköz átadás - Műk. Célú pénzeszközátadás ÁH kívülre 20 Kollégiumi fűtés korszerűsítés pályázat önerő 50%-a 4. Felh. célú támogatásértékű kiadás (NM-i Önk.) 21 Strandfürdő vízgazdálkodási bírság 3. Dologi kiadás 22 Ügyvédi költségek Dologi kiadás EU parlamenti képviselő választás 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terheli jár. 3 Dologi kiadás 24 TIOP pályázat, járóbeteg szolg kiadása 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő jár. 3 Dologi kiadás 7 Felhalmozási kiadás 25 Rövid lejáratú likvid.hiteltörl évi népszámlálás kiadásai 1 Személyi kiadás 2 Munkáltatót terhelő jár. Dologi kiadás 27 Helyi önkormányzati képv.választás 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő jár. 3 Dologi kiadás 28 Területi Gondozási Központ működési célú támogatása 4 Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre) 29 Intézményi informatikai eszköz beszerzés 3 Dologi kiadás 30 Iskolacentrum PH őrzése 3 Dologi kiadás 31 Rendkívüli kiadások Dologi kiadás Mikszáth K. Gimnázium (Iskolacentrum bizt. kapuja) 7. Felh.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre évi normatíva és kamat visszafizetés 3 Dologi kiadás 34 Szemétszállító autó bérleti díj 4 Műk. Célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszk. Átad. ÁH-n kívülre 35 Pásztó és térs. Turisztikai füzet (LEADER pály.)

20 4. sz. melléklet V./3. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve évi eredeti Módosított Mód. Javaslat zat port- szám szám név + - Új mód.ei. 3 Dologi kiadás Önk. Által folyósított ellátás 36 Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnep) Dologi kiadás SOURCING Kft évi energiamegtak. 27%-a Dologi kiadás Könyvtári pályázati tanácsadás 3 Dologi kiadás 39 Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak - Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám. - Rajeczky Benjamin Zeneiskola 4 Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 40 Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok 3 Dologi kiadás évi normatíva és kamatvisszafiz.felülvizsg.alapján Dologi kiadás évi töblettámogatás viszafiz. 3 Dologi kiadás 43 Vízkészletjárulék, vízjogi üzembe helyezés eljárás 3 Dologi kiadás évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése 3. Dologi kiadás 45 Tagi kölcsön testületi döntés alapján - rövid lejáratú kölcsön 46 Intézményi infrastruktúra felj.műk.kiadásai 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadás 47 Tudásdepó expresz pályázat működési kiadása 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadás / tartalék 48 Viharkár helyre állítás (sportegy. Tető) 3 Dologi kiadás 49 Végleges pe. átadás tőketartalékba szemétszállító autó lízingdíj miatt 7 Felhalmozási kiadás 50 Működésképtelen önkorm.kieg.tám.visszafizetés 3 Dologi kiadás 51 Hunyadi út ÉMOP pályázat műk.kiadásai 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő járulék 52 PH szervezetfejlesztés ÁROP pály.műk.kiadásai 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő járulék 53 Területi kisebbségi önkormányzati választás 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadás 54 Központi költségvetési befizetés 3 Dologi kiadás évi jar. Megtakarítás visszafiz évi állami hj. Visszafiz évi kamatfizetési kötelezettség 55 Turisztikai kiadvány megjelentetése 3 Dologi kiadás

21 4. sz. melléklet V./4. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve évi eredeti Módosított Mód. Javaslat zat port- szám szám név + - Új mód.ei. 56 Nógrádi Kincsestár pályázat (TÁMOP) Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berendezés) 57 Városközponti rehabilitáció működési kiadás 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő járulék 58 Óvodai kazán előzetes bizonyítási költsége 3 Dologi kiadás Működési célú támogatási kölcsön törlesztése kórháznak testületi döntés szerint Működési célú támogatási kölcsön nyújtása PVG Kft-nek Ügyeleti ellátás támogatása V-VI. hó Támogatásért műk. kiad. központi költségvetési szervnek Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Beruházások Szeméttelep rekultiváció 2. Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés * 3 Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata 4 -Polg.Hivatal akadálymentesítése - 6 db parkoló kialkítása 5 Településrendezési terv módosítása 6 Funkcióbővítő település rehabilitációja - felh c pe átadás ÉMÁSZ - felh c pe átadás Ciszterci R - felh c pe átadás PVG Kft 7 Inform.infrastruktúra fejl.(ált.isk.) 8 Munkáltatói lakásép.alap Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv

22 4. sz. melléklet V./5. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve évi eredeti Módosított Mód. Javaslat zat port- szám szám név + - Új mód.ei. 10 Városi területek rehab.akcióterve 11 Hunyadi út építés, kártalanítás (2010. évi) 12 Szeméttelep térségi rek.fejl.hozzájár. 13 Térségi hulladékgazd. (pályázat előkészítés) Óvoda felújítás ép. eng. terv., tanulmánytarv) Kékesi út támfal tervek 16 Mátrakeresztes erdei iskola pály. Előkészítés 17 Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt) 18 Hasznos városrész fedett buszváró kial. 19 Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv 20 Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv 21 Kollégium gázmérőhely kialakítása 22 Óvoda fűtéskorszerűsítés önerő Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés 24 Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv 25 Zagyvántúli terület csapadékvíz elv. 26 Régivásártér út csapadékárok burk. 27 Kékesi út kerítés építés 28 Kishegy híd vis maior önerő 15 mill. Ft-os ber. 29 Kövicses patak vis maior önerő 30 Kövicses patak mederrendezés Hasznos (pályázat) Kövicses patak telekhatár rendezése (Pásztó) (ebből 385 e Ft felújítás) Kövicses patak Dobó úti szakasz kiépítése 33 Felhalmozási célú éven belüli támogatási kölcsön törlesztés (Margit Kórház) 34 Törzstőke emelés (PVG Kft szemétsz autó lizingdíj) 35 Éven belüli felhalmozási kölcsön folyósítása PVG Kft. 36 Táncoló lányok szobor elh. Terve, szobor köré szökőkút építési terve 37 Vízbázisvédelem (környvéd. Alapra érk. pénz felh.) 38 Kövicses patak mederrendezése Dobó úti szakasz felvizi oldalon 39 Kövicses patak hasznosi mederrend. (ÉMOP pályázat) hrsz. Kövicses patak mederrend., terv.dok. megval.tan. 41 Pásztó Hajós Alfréd Úti Sporttelep korszerűsítése terv. 2. Felújítási kiadások Mátrakeresztes, Kékesi u. 72. földcsuszamlás 2 -Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.) 3 -Muzslára vezető út 70% TEKI t. tört megv. 4 Csermely út felújítás (önerő) 5 Muzsla út felújítás (önerő) 6 Esze Tamás út felújítás (önerő) 7 Nyomda út felújítás (önerő) 8 Fogorvosi rendelő fűtésátalakítás

23 4. sz. melléklet V./6. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve évi eredeti Módosított Mód. Javaslat zat port- szám szám név + - Új mód.ei. 9 Mátrakeresztes, Mező Imre út földcsuszamlás 10 H. Dobó út híd felvizi old.gabionkas helyreáll. 11 H. Dobó út híd alvizi old. károsodott út helyreáll. 12 M.ker, Kékesi u partfalomlás helyreáll. 13 H.Dobó út 44. sz. mögött Kövicses p.gabionkas há. 14 M.ker,Kékesi u sz.mögött gabionkas há. 15 M.ker vis maior kár elhárítás NM Önk.tám. 16 Háziorvosi rendelő és ügyeleti rend., védőnői szolg. kialak. 17 Körzeti orvosi rendelő korsz. (Pásztó) Dózsa iskola főép. Vizesblokk felúj. (önerő) Hasznos orvosi rendelő felúj. (ablakcsere, lépcső felúj.) Funkcióbővítő tel. rehab. 3 Felhalmozási kiadások Ingatlan vásárláspásztó Semmelweis út 10. testületi döntés szerint Játszótéri eszközök beszerzése Részesedések vásárlása Városgazdálkodási Kft. törzstőkeemelés Adósságszolgálat kiadásai Fejlesztési célú hitel törlesztése Célhitel törlesztés Tőketörlesztés Kamattartozás Viziközmű társulás hiteltörlesztés Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem) Kamattartozás ( szennyvíz I,II,III, ütem ) Rövidlejáratú hitel törlesztése Tőketörlesztés Kamat 4. Költségvetési intézmények támogatása Intézmény finanszírozás Pénzeszköz átadás V. fejezet összesen Tagsági díjak: PALÓC út egyesület Kistérségi társulás SALDO Áfa Térségi rekultivációs tagdíj Térségi hulladékgazd. pr. Összesen: 20 e Ft e Ft. 161 e Ft. 43 e Ft. 324 e Ft. 96 e Ft e Ft. * Cserhátalja vidékfejl.egy tagdíj és költséghozzájárulás testületi döntés szerint + HASZE támogatása Gömbiczné Kanyó Beatrix 4 havi tiszteletdíj és jár. felajánlása

24 4. sz. melléklet VI./1. oldal évi eledeti Módosított Mód javaslat Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve zat portszám szám név + - VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal Igazgatás, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet Működési költségvetés Személyi kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 4. Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) 7. Felhalmozási kiadások számítástech.eszközök,programok egyéb gép, berendezés -részvény vásárlás -klíma szerelés 2. Képviselő-testület kiadásai Személyi kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre 3. Építési szakhatóság befizetések kiadási céla Dologi kiadás Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berend.) VI. fejezet összesen Új mód.ei.

25 4. sz. melléklet VII./1. oldal évi eredeti Módosított Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve zat portszám szám név + - VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás Új mód ei. 1. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Felhalmozási kiadások - -Számítástech.eszköz beszerzés - Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi 8. pénzmaradvány átadása) Felújítások VII. Fejezet Összesen: * Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság pénzmaradványa

26 4. sz. melléklet VIII./1. oldal évi eledeti Módosított Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve zat portszám szám név + - VIII. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK 1. Polgári védelmi tevékenység Működési költségvetés Személyi kiad Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Műk. célú pe. átad ÁH-on belülre 7. Felhalmozási kiadások - szám. tech. eszk. 2. Konferencia és gyakorlati bemutaró 3. Dologi kiadás VIII. FEJEZET ÖSSZESEN Új mód. ei.

27 5. sz. melléklet I./1. oldal évi eredeti Módosított Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat portszám szám név + - I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás Margit Kórház Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Felhalm. és tőke jell. bevételek Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pe.-áh-on belülről -ÁH-on kívülről OEP támogatás működési célú Felhalm. célra átvett pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről OEP támogatás felhalmozási célú 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Munkáltatói kölcsön törlesztés Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről) 8. Működési c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről) 2. Ügyeleti ellátás Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk.(áh-on belülről) OEP támogatás Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele - 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás Védőnői szolgálat Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Egyéb bevételek 2. Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pe. 2. OEP Támogatás Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás 3. Szociális segélyezés Működési költségvetés Intézményi műk. bevételek Teljesítés Teljesítés %-a Mód. ei.

28 5. sz. melléklet I./2. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve évi eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a zat port- szám szám név + - Mód. ei. 2. Átvett pénzeszközök - 1. Műk.c.tám.értékű bevétel ( ÁH-on belülről ) * - 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel ( ÁH-on belülről ) - 3. Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése Ügyeleti ellátás (IPESZ) Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök ÁH-on belülről OEP támogatás Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

29 5. sz. melléklet II./1. oldal évi eredeti Módosított Mód. Javaslat Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat portszám szám név + - II. OKTATÁSI FEJEZET 1. Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről ÁH-on kívülről - 2. Felhalmozási célra átvett pénzesz.áh belülről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-n belülről ÁH-n kívülről Felhalmozási célr átvett pénzeszk. (ÁH-on belülről) 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felőgyeleti szervtől kapott támogatás II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N Új mód. ei.

30 5. sz. melléklet III./1. oldal évi eredeti Módosított Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat portszám szám név + - III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET Új mód ei. 1. Közművelődési intézmények Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk ÁH-on belülről ÁH-on kívülről 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. - -ÁH-on belülről - 3. Felhalm. tőke jellegű bevét. 1. Tárgyi eszköz eladás 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

31 5. sz. melléklet IV./1. oldal évi eredeti Módosított Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat portszám szám név + - IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET Új mód ei. 1. Városfenntartási feladatok Lakásgazdálkodás Működési bevételek Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ Városgazdálkodás Működési bevételek Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ Egyéb bevételek (Bérleti díjak) Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj 4. Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja 5. Továbbszámlázott szolg.bevétele Egyéb bevétel (Városközponti rehabilitáció egyéb ktg. hozzájárulás Váci Egyházmegye) 7. Kártérítési bevétel (ÉRV által okozott károk helyreállítása- buszvárók üvegkár) Átvett pénzeszközök Műk.c.átvett pe.(áh belülről) 50 fő közc.fogl.program Műk.c.átvett pe.(közfogl. tám. PVG Kft-től.)ÁH kívülről Felhalmozási bevétel ÁFA bevétel (fordított) felh. célú Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei MK ivóvíz és szennyvízüzemeltetés bérleti díj Szennyvízberuházás II ütem üzemeltetés bérleti díja Szennyvízberuházás III ütem üzemeltetés bérleti díja IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

32 5. sz. melléklet V./1. oldal évi eredeti Módosított Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat portszám szám név + - V. POLGÁRMESTERI HIVATAL Új mód. ei. 1. Önkormányzati feladatok, bevételek Önkormányzat bevételei Működési bevételek Kamatbevételek - 2 Pásztói Hírlap bevétele 3 Városi Ünnepség bevétele - 4 Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz Pásztó Város 600 éves évfordulója 6 Egyéb bevétel 7 Egyéb bírság 2. Önkormányzat ÁFA bevétel - 1. Felhalm. célú ÁFA bevételek - 1. Ingatlan ért. ÁFA bevétele - 2. Egyéb bevételek (felh.c.) - 3. Önkormányzati bevételek Önkormányzat sajátos működési bev Önkormányzati helyi adók Helyi iparűzési adó Építményadó Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok,idegenforg.adó) * Talajterhelési díj Környezetvédelmi bírság - 3. Egyéb sajátos bevétel (helyi adó, egyéb bev.) Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Normatív részesedésű SZJA 2. SZJA átengedett rész 8% SZJA jöv. differenciál.mérs Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 2. Gépjárműadó Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Korábban nyújtott kölcs. visszatér Fiatalok lakástám. kölcs. törl Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(kölcsey u.) 3. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár) 4. Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev. 3. Földértékesítésből származó bevétel (erdő, szántó) 4. Egyéb ingatlan eladási díja 5. Részvények, részesedések értékesítése ( KRFK ) 6. Osztalék bevétel 7. Hozzájárulás parkoló ép. (PALÓC NAGYKER ) 8. Közműfejlesztési hozzájárulás 9. Jármű értékesítés 10. Gép, berendezés értékesítés bev. 11. Számítógép értékesítés bevétele

33 5. sz. melléklet V./2. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve évi eredeti Módosított zat port- szám szám név + - Új mód. ei. 4. Támogatások Normatív állami hozzájárulás összesen Normatív állami hozzájárulás Normítv köt.felh.tám Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.) - - Bérpótló juttatás - Rendszeres szoc segély - Önk. által szervezett közc. Foglalkoztatás - Ápolási díj - Normatív lakásfenntartási támogatás - Rendelkezésre állási támogatás - Óvodáztatási támogatás - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2. Közp.ei. helyi kisebbségi önk. 3. Központosított ok Könyvtári és közművelődési érdekeltség növelő támogatás - Osztályfőnöki pótlékra jogosultság - Központi bérpolitika int. tám. (eseti kereset kiegészítés) EU önerő alap (Hunyadi út építés) - Kisebbségi önk. feladatalapú támogatása - Lakossági közműfejlesztés támogatása - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetési tám - EU önerő alap (Városközp.reh.) - Prémiumévek program támogatása - Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása - Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tan. tám. - Pedagógiai szakszolgálat szervezésének támogatása - Szakmai informatikai fejlesztés feladatok támogatása - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám. - Óvodáztatási támogatás - SNI-s tanulók tankönyv támogatása 4. ÖNHIKI támogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog. Csillag téri körforgalom Óvoda fűtés korszerűsítés Muzsla út felújítás Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés 6. Helyi önkormányzatok vis maior támogatás - Pásztó, Vadász úti híd helyreállítása - Mátrakeresztes Kövicses-patak partfal helyreállítása 7. Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyévi 8. Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása (2010. évi) 12. CÉDE tám/zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés 13. CÉDE tám/iskolacentrum fűtésrendsszerek szétválasztása 14. Vis major (előleg) 15. Vis Major tartalék - Kékesi út 66. partfal helyreáll. - Mező Imre út helyreállítás - Kékesi út 72. partfal helyreállítása - Kékesi út partfal helyre állítása - Védekezési kiadások

34 5. sz. melléklet V./3. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve évi eredeti Módosított zat port- szám szám név + - Új mód. ei. 16. Egyéb központi támogatás (Bérkompenzáció) 5. Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Működési c.támogatásértékű bev. ÁH-on belülről Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából,szoc.fa.) - 2. Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából,közokt.feladatok) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.) Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belső ell.feladatok) Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társtól átvett megáll. Alapján) Többcélú Kistérségi Társulás (előző elsz.) Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám) 8 Okt.Minisztériumtól átvett (Érettségi vizsgák leb tám) 9 Jegyzők által műk szakért. biz tám 10 Turisztikai kiadv.megjelentetésére átvett (önkormányzatoktól) 11 PH szervezet felj ÁROP pályázat 12 Turisztikai kiadv. megkelentetésére átvett (LEADER p.bev.) Közszférában foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítés 14 Fejezettől átvett rendsz.gyerm.véd.támogatás egyszeri kieg. 15 Megyei fenntart. Int.működtetésére átvett (Nógr.M-i Közgy-től) 16 Helyi szervez. Int. kapcs. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzódó) 17 Szőlő és borünnep (LEADER Program) Prémiumévek program támogatása (Kórház) 19 TIOP pályázat bev. (Kórház) 20 Kistérségi közműv. és múzeumi referens pályázata 21 Tudásdepó expr. Pályázat 22 Országgyűlési képviselőválasztásra átvett pe. 23 Kisebbségi Önk. Képviselőválasztásra átvett pe. 24 Működésképtelen önk. kieg. tám. (2009. évben megitélt összeg) 25 Nógrádi kincsestár könyvtári pályázat TÁMOP 26 Helyi kisebbségi önkormányzattól átvett (segélyekre) 27 Krízistámogatásra átvett 28 Népszámlálásra átvett Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele) Teljesítménymotiviciós pályázat 31 Ált.iskola informatika fejl.pályázat Önk által szervközcélú fogl tám (2010. decben befizetett összeg) 33. Roma nemzetiségi Önk. Működésére átvett Működési célra átvett ÁH-on kívülről Rendőrség támogatására átvett Érv. Zrt-től átvett Felhalmozási célra átvett pe Felhalm.c.támogatásért.bev. ÁH-on belülről Kövicses patak mederrend. (ÉMOP pályázat) Nógrádi kincsestár könyvtári pályázat TÁMOP 3 Iskolacentrum fűtésrendszerének szétválasztása (CÉDE) 4 Margit Kórháztól átvett Semmelweis u. 10. ingatlan vásárlásra Csemely út felújítás (TEUT) 6. Esze Tamás út felújítás (TEUT) 7. Muzsla út felújítás (TEKI) 8. Nyomda út felújítás (TEUT) 9. Nyírfácska út felújítás (TEUT) 10. Csillag téri körforgalom közmű kiváltás (TEKI) 11. Csehát ln. Óvoda fűtés-korszerűsítés (TEKI) 12. Hunyadi út építés (ÉMOP)

35 5. sz. melléklet V./4. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve évi eredeti Módosított zat port- szám szám név + - Új mód. ei. 13. Tudásdepó expr. pályázat 14. PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat 15. TIOP pályázat bevététele (Kórház) 16. Hunyadi út építés (EU Önerő Alap) 17. Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele) Városközponti rehabilitációra átvett (Nógrád megyei Önk-tól) 19 Vároközponti rehab (EU ön alap) Informatikai infrastruktúra Ált Isk Vis major tartalék - Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalon gabionkas helyreállítás - Hasznos Dobó úti híd alvízi oldalon károsodott út helyreállítás - Dobó út 44 szám mögötti Kövicses patak bal partján gabion helyreál - Kékesi út gabionkas helyreáll Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről Önkéntes hj Muzslai telektulajdonosok Viziközmű Társulat megszűn miatt (Viziközmű sz átvett hj) OTP LTP lakáskassza bevétele PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat 5. Városközponti rehabilitáció átvett pénzeszk OTP-től felhalmozási célra átvett pe. (szökőkút építésre) 7. Rendezési terv módosításra átvett 8. Önkéntes hozzáj. lakosságtól Hunyadi út parkoló építés 9. Bűnmegelőzési alapítványtól átvett pe. (városközponti rehabilitáció) 6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Ebből - Költségvetési befizetés többlettám.miatt - Tárgyévi (műk. c.) pénzmaradvány Előző években képzett tartalékok maradványa 8. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 9. Előzp évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés - 4. Finanszírozási műv.bev Fejlesztési célú hitel felvét Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele 3. Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel) 4. Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele Margit Kórház - 5. Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön visszatérülése (PV6 Kft.-től) - 6. Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele (Margit kórháztól) - 7. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése (PV6 Kft.-től) V. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : * Margit Kórház április 30-ig kiutalt bérkompenzáció a

36 5. sz. melléklet VI./1. oldal évi eredeti Módosított Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat portszám szám név + - VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI Új mód. ei. 1. Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési Okmányiroda bevételek Építésügyi szakhatósági bev Átvett pénzeszközök Működési céllal átvett - ÁH-on belülről - ÁH-on kívülről 3. Felügyeleti szervtől kapott támogatás VI. FEJEZET ÖSSZESEN * Megyei Önkormányzattól átvett pénzeszköz konferencia és gyakorlati bemutatóra

37 5. sz. melléklet VII./1. oldal évi eredeti Módosított Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat portszám szám név + - VII.ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS Új mód. ei. 1. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési bevételek 1. Intézményi műk.bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. - -ÁH-on belülről - 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás VII. FEJEZET ÖSSZESEN: IPESZ pénzmaradványa 3166 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság maradványa

38

39