1. A évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3 -a helyébe a következő rendelkezés lép:

Átírás

1 Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2013. (IX. 27) önkormányzati rendelete a 12/2013. (VI.24.) rendelettel, a 9/2013. (V.2.) rendelettel módosított 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelettel elfogadott évi költségvetésének módosításáról, a I félévi beszámoló elfogadásáról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat évi költségvetéséről szóló12/2013.(vi.24.) rendelettel, a.9/2013.(v.2.) rendelettel módosított 4/2013. (III.31.) rendeletet az alábbiak szerint módosítja: 1. A évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3 -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) Az önkormányzat évi költségvetés kiadásainak főösszegét Hitelműveletekkel e Ft-ban Hitelműveletek nélkülállapítja meg. Ebből :felhalmozási kiadások: felújítások összege: intézményi felhalmozási kiadások összege: e Ft-ban e Ft e Ft e Ft működési kiadások összege e Ft - ebből személyi jellegű kiadás e Ft Szociális hozzájárulási adó e Ft dologi jellegű kiadás e Ft ellátottak pénzbeni juttatása - működési célú pénzeszközátadás - Államháztartáson kívülre e Ft támogatás értékű működési kiadás e Ft működési célú hiteltörlesztés e Ft kötelező tartalék - társadalmi és szociálpolitikai juttatás e Ft (2) Az (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

2 2 2. A R. 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) Az önkormányzat a évi költségvetés bevételeinek főösszegét Hitelműveletek nélkül: határozza meg e Ft-ban Ebből I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek e Ft 2. Önkormányzatok saját működési bevételek e Ft 2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok e Ft 2.3. Átengedett központi adók e Ft 2.4. Önkormányzat sajátos működési bevétele e Ft II. Önkormányzatok költségvetési támogatás e Ft 1.1. Helyi önkormányzat általános működési és ágazati feladat alapú támogatás e Ft 1.2. Helyi önkormányzat által felhasználható központosított előirányzatok e Ft 1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás fejezeti tartalék igénybevétel e Ft 1.4. Fejlesztési célú támogatások Működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatás Egyéb központi támogatás e Ft 1.7. Kiegészítő jövedelempótló támogatás e Ft 1.8. Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás e Ft 1.9. Adósságkonszolidáció (működési célú támogatás) e Ft Adósságkonszolidáció (felhalmozási célú támogatás) e Ft III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek e Ft 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási éstőkebevételei e Ft 3. Pénzügyi befektetési bevételei és kamatai - 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele - 5. Egyéb sajátos felhalmozási és tőkebevétel /ÁFÁ-val/ e Ft IV. Támogatásértékű bevételek e Ft 1. Támogatásértékű működési bevétel e Ft 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól e Ft 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel e Ft V. Véglegesen átvett pénzeszközök e Ft 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről - 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Államháztartáson kívülről e Ft VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése e Ft

3 3 VII. Hitelek - 1. Működési célú hitel - 2. Felhalmozási célú hitel - VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek e Ft 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele e Ft 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele - IX. Adósságkonszolidáció bevétele - Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések - (2) A 4. (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5.melléklet tartalmazza. 3. A R. 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. Az önkormányzat évi költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C mellékletek szerint fogadja el. 4. A R. 7. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 7. Az intézmények létszám előirányzatát a 2. melléklet tartalmazza. 5. A R. 8. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 8. A normatív és feladat állami támogatás valamint a feladat finanszírozás összegét és azok alapjául szolgáló mutatókat a 3. melléklet tartalmazza. 6. A R. 9. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 9. (1)Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a évi költségvetésben kimutatott hiány, - melynek fedezetére más információ hiányában fejezeti tartalék és szerkezetátalakítási tartalék igénybevétele szerepel- összegét, valamint a költségvetésben kimutatott és fedezethiány miatt el nem ismert kiadási előirányzat együttes összegét a pályázat megjelenése után igényelje. A fejezeti tartalék igénylésére vonatkozó és a szerkezetátalakítási pályázatot készítesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz. (2) A likviditási problémák elkerülése érdekében a szeptember 20-án lejáró Ft összegű folyószámlahitel keretszerződés helyett 70 millió Ft összegű folyószámla hitel keret szerződés megkötésére intézkedjen a stabilitási törvény és a közbeszerzési törvény szabályainak betartásával. A hitel határideje 2013.december 31, változatlan feltételekkel. (3) Amennyiben az (1)-(2) bekezdésben foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel. (4) Az önkormányzati likviditást segítő 440 millió Ft-os folyószámlahitel keretből ,- Ft-ot az adósságrendezési eljárás menetében december 31-i lejárattal működési hitellé alakított át az adósságrendezésre vonatkozó útmutató szerint, melynek adósa

4 4 helyébe a Magyar Állam nevében eljáró Állami Adósságkezelő Központ lép június 28- án. 7. A R a helyébe a következő rendelkezés lép: 27. Az önkormányzat évi adósságszolgálati kiadásait állami adósságrendezés előtt folyószámlahitellel együtt e Ft tőke e Ft kamat, folyószámla és munkabérhitel nélkül e Ft tőke e Ft kamat összegben határozza meg. Adósságrendezés után e Ft tőke és e Ft kamat összegben határozza meg. 8. (1)A R. 34. (1) bekezdésében a Pásztói Többcélú Kistérségi Társulás szövegrész helyébe a volt Pásztói Többcélú Kistérségi Társulás lép. (2) A R. 34. (2) bekezdésében a Többcélú Kistérségi Társulás szövegrész helyébe a volt Többcélú Kistérségi Társulás lép. 9. A Képviselő-testület a évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékozatót elfogadja. 10. Ez a rendelet szeptember 30-án lép hatályba. 11. Hatályát veszti a R 19. -a. Pásztó, szeptember 16. Sisák Imre Polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző Záradék: A rendelet kihirdetésének napja szeptember 27. Sisák Imre Polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

5 1/A melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege Sor- szám Megnevezés évi költségvetés Mód. ei. (I.félévi beszámolóval egyező) + - BEVÉTELEK Saját bevételek 1 Intézményi működési bevételek , Helyi adók , Felhalmozási bevételek , Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen , Működési célra átvett pénzeszközök , műk.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átvett) , ÁH-on kívülről - 6 Egészségbiztosítási Alap támogatása , Felhalmozási célra átvett pénzeszközök , Felhalm.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átv.) , ÁH-on kívülről , Különböző visszatérülések,igénybev. (kölcsönök) , Előző évi, központi költségvetési visszatér Átvett pe. és visszatér. összesen , Átengedett bevételek 9 Személyi jövedelemadó - 10 Gépjárműadó , Átengedett bevételek összesen , Állami hozzájárulás, támogatás 11 Normatív állami hozzájárulás , Normatív kötött felh. támogatás , A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás , Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám Közp. előirányzatokból várható tám , Fejezeti tartalék igénybev Állami tám. Összesen , Bevételek (finanszározási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül) , Előző évi pénzmaradvány igénybevét , Előző évi pénzmaradvány átv. Adósságkonszolidáció bevétele Bevételek öszesen , Hitelműveletek bevételei 17 Működési célú hiány finanszírozása - 18 Fejlesztési célú hiány finanszírozása - Hitelművíeletek bevételei összesen - 19 Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) , KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 42,90 működési kiadása A Polg. Hivatal igazgatási kiadása , A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad. 4. Helyi kisebbségi önkormányzat 5. Önkormányzat működési kiadásai , Működési kiadások (1..5) , Intézmények felhalmozási kiadási , Felújítási kiadások (önkormányzat) , Fejlesztési kiadások (önkormányzat) , PH fejlesztési kiadása , Fejlesztési kiadások (6-8.) , Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) , Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege , Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + 7,27 pénzmaradvány Fin. Célú pü-i műveletek 1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés) , Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés , Finanszírozási műveletek öszesen , Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege , KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , A teljesítési adatok nem tartalmazzák a kiegyenlítő,-függő,-átfutó tételeket. - Nyitó pénzkészlet (2013. jan. 1-én) Tárgyévi bevételek (pénzmaradvány nélkül) kiegyenlítő,-függő,-átfutó bevételek Tárgyévi kiadások kiegyenlítő,-függő,-átfutó kiadások Záró pénzkészlet (2013. VI. 30-án) Teljesítés I. félév Teljesítés %-a Utolsó mód. ei. Módosítási javaslat Új mód ei. (e Ft)

6 1/B melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege (e Ft) Sor- szám Megnevezés évi költségvetés Mód. ei. (I.félévi beszámolóval egyező) Teljesítés I. félév Teljesítés %-a Utolsó mód. ei. Módosítási jav. + - Új mód ei évi új módosított előirányzatból Államigazgatási Kötelező Vállalt feladat BEVÉTELEK Saját bevételek 1. Intézményi tevékenységek bevét.(int+ph) , Helyi adók , Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen , Átvett pénzeszközök 4 Működési célra átvett pénzeszközök , Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről) , ÁH-on kívülrő átvett 5 Egészségbiztosítási Alap támogatása , Különböző (műk.célú) visszatér., igénybev , Előző évi, költségvetés visszatér Átvett pénzeszközök összesen (5..6) , Átengedett bevételek 7 Személyi jövedelemadó - 8 Gépjárműadó , Átengedett bevételek összesen (7..8) , Állami hozzájárulás, támogatás 9 Normatív állami hozzájárulás (feladatfinansz.) , Normatív kötött felh. támogatás , KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) , Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 12 Központosított előirányzatokból várható , működési célú támog. 13 Fejezeti tartalék igénybevét Évközben várható többlettám. ( ) , Tárgyévi működési célú bevételek , Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételek , Előző évi pénzmaradvány átvétel - Adósságkonszolidáció bevétele Működési bevételek öszesen - 14 Működési célú hitel hiány finanszírozása - - BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) , KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása , A Polg.Hivatal igazgatási kiadása , A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- működési kiadások 4. Helyi kisebbségi önkormányzat

7 1/B melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez 5. Államháztartási tartalék 6. Önkormányzat működési kiadásai , KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) , Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege , Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány , Finanszírozási célú pénzügyi műveletek Működési célú hitel törlesztés , Finanszírozási műveletek kiadása összesen , Hitelműveletek bevételének és kiadásainak egyenlege , KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15) , Összes kiadásból - személyi kiadás , munkáltatót terhelő járulékok , dologi kiadás , Műk.c. tám. ért.kiadás , Műk.célú pe.átadás ÁH-on kívülre , működési célú hiteltörlesztés , szoc.kölcsön (rövid lejáratú) - - ellátottak pénzbeni juttatásai , társadalom és szociálpol.juttatás -forgatási célú értékpapír vás. -rövid lejáratú kölcsön foly., törlesztés * Tartalmazza a kölcsönök kiadásait is

8 1/C melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Sor- szám Megnevezés évi költségvetés Mód. ei. (I.félévi beszámolóval egyező) Teljesítés I. félév Teljesítés %-a Módosítási jav. + - Új mód. ei. BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú intézményi bevételek 2. Felhalmozási célú önkorm. bevételek , Átvett pénzeszközök felhalmozási célra , önkormányzat , intézmények Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, igénybevétel/ , Központosított célelőirányzatokból várható 100, felhalmozási célú támogatás Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a 7. Helyiadó bev Kötelező Vállalt (e Ft) évi új módosított előirányzatból Államigazgatási feladat Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen , Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 100,00 8. igénybevétele Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú 9. hitel igénybevétele hiány finanszírozására 10. Adósságkonszolidáció bevét BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) , KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai , Felújítás - Beruházás , Felhalmozás e. kölcsön 2. Önkormányzat felújítási kiadásai , Önkormányzat fejlesztési kiadásai , Polgármesteri Hiv. fejl. Kiad , KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) , Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és 85,96 kiadások egyenlege Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és 86,24 kiadások egyenlege + pénzmaradvány Finanszírozási célú pénzügyi művel. 60,18 Felhalmozási célú hitel törlesztés ,18 Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása Hitelműveletek bevételelinek és kiadásainak 60,18 egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , Utolsó mód. ei.

9 1/A/1. sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez MÁK al történt egyeztető lista alapján a I. félévi költségvetési beszámolóra rádolgozva B E V É T EL K I A D Á S Jogcím Összeg (eft) Jogcím Összeg (eft) -Egyes jövedelmpótló -Ápolási díj tám. kiegészítése Foglalkozt. helyett. tám Lakásfenntart. támogatás Rendsz. szoc. segély Óvodáztatási támogatás sz. melléklet V.fejezet sz. melléklet VI.fejezet Felh.c. központosított ei. -Felh.c.pe. átadás (Lakossági közműfejl.hj.) ÁH-on kívülre (5.sz. mell. V.fej. 4.3.) (4.sz. mell. V.fej ) -Műk.c. központosított ei Dologi kiadás (Nyári gyermekétkezt. tám.) (4.sz. mell. V.fej ) (5.sz. mell. V.fej. 4.3.) -Szerkezetátalakítási tart. foly. tám Étkeztetés (IPESZ) (Gyermekétkezt. kieg. támog.) Dologi kiadás (5.sz. mell. V.fej. 7.) (4.sz. mell. VII.fej ) -Működési célú egyéb -Védőnői -személyi: 234 központi támogatás bérkompenzáció szolgálat -járulék: 58 (5.sz. mell. V.fej. 16.) 4931 (4.sz. mell. I.fej ) -Központi -személyi: 177 Orvosi Ügyelet -járulék: 42 (4.sz. mell. I.fej ) -IPESZ -személyi: 168 -járulék: 40 (4.sz. mell. VII.fej ) 208 -PV Önkorm. -személyi: Óvodája -járulék: 410 (4.sz. mell. II.fej ) -Műv.Közp. -személyi: 570 -járulék: 136 (4.sz.mell.III.fej ) -Múzeum -személyi: 190 -járulék: 46 (4.sz.mell.III.fej ) -Polgármesteri -személyi: 908 Hivatal -járulék: 245 (4.sz.mell.VI.fej )

10 1/A/1. sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez Felh.c. átvett pe. ÁH-on kívülről (Adósságkonszolidáció bevétele) (5.sz. mell. V.fej. 5.7.) -Egyéb felh.c. közp.tám. (Adósságkonszolidáció felh.c. bevétele) (5.sz. mell. V.fej ) -Egyéb felh.c. közp.tám. (Adósságkonszolidáció felh.c. bevétele) Felh.c. hiteltörlesztés (5.sz. mell. V.fej ) (4.sz. mell. V.fej ) -Műk.c. átvett ÁH-on kívülről (5.sz. mell. V.fej. 5.7.) -Egyéb műk.c. közp.tám. (Adósságkonszolidáció műk.c. bevétele) (5.sz. mell. V.fej ) MINDÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

11 1/A/2. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez Költségvetési hiány levezetése Hiányt növelő tételek Hiányt csökkentő tételek -Ápolási díj - előző évről áthúzódó Otthonteremtési tám.: Műv. Közp. -Pedagógus működési felt. bizt (perköltség befizetés) 550 -IPESZ - diákétkeztetés miatt -Július havi személyi +jár normatíva pótigény: Július havi Szerkezetátalakítási tartalékból normatíva lemondás folyósított támogatás -Ált. Isk. dec. havi áthúzódó nem rendsz. -Szociális és gyermekjóléti személyi juttatás B.: alapellátás támog.: K.: Közoktatási int. -Parkfenntartás - pót.előir műk. tám Egyéb városgazdálkodási f.a. pót.ei Területi Gond. Központ Állami támogatás Közfoglalkoztatás (tehergépkocsi beszerzés többlet kiadás) 201 -Közfoglalkoztatás (tehergépkocsi beszerzés Közbeszerzés bony.díj) 361 -Szerver szoba (légkondicionálása) 210 -Képviselő-testület kiadása 748 (Dologi többlet: 500 Kegyeleti ktg.: 248) -Tárgyévben felvett hitel kamata Civil szervezetek támogatása 180 -Kistérségi Területfejl. Társulás elszámolási különbözet Ügyvédi ktg Városi ünnepség többlet ktg.: 1.933

12 - 2-1/A/2. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez -Gázenergia tenderdíj (KIK) 434 többlet ktg.: B.: 874 K.: Térfigyelőrendszer műk. hj Kövicses patak vízjogi engedély 520 -Tagsági díjak 834 -Nívódíj, különdíj Hiányt csökkentő tételek: Hiányt növelő tételek : Fejezeti tartalék igénybevétele: (utolsó módosított kv.) (jelenlegi változás) (változás után)

13 Intézményi létszámkeretek 2. sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez Intézmény megnevezése évi módosított fő ebből pedagógus álláshely egyéb alkalmazás (köz foglalkoztatás) Létszámcsökkentés/fejlesztés utáni állapot fő ebből pedagógus álláshely egyéb alkalmazás (köz foglalkoztatás) Megjegyzés szeptember 1-től 2 fő államilag elismert és Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája finanszírozott pedagógiai asszisztens státusszal bővül az intézmény alkalmazotti létszáma. Ebből:kistérségi pedagógiai szakszolgálat Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Ebből:kistérségi pedagógiai szakszolgálat Teleki L Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2013.évtől nincs állami finanszírozás a szakszolgálati ellátáshoz szeptember 1-től 1 főt átvett a KIK től állami fenntartásba és működtetésbe 82, került március 1-től 1 fő szakalkalmazott és 0,5 fő 13,5 13, technikai munkatárs munkaviszonya megszűnik. Ezzel csökken az engedélyezett létszám. Pásztói Múzeum január 1-vel önkormányzati fenntartásba került Polgármesteri Hivatal /Kistérségi Társulás munkaszervezetével/ től 17 fő került áthelyezéssel a járási hivatalhoz. A három közoktatási intézményt érintő gyermekétkeztetés IPESZ ellátásához 2 fő foglalkoztatás szükséges március 1- jétől Ebből: védőnői szolgálat 5,75 5,75 0 5,75 0 Ebből: háziorvosi ügyelet 7,25 7,25 0 7,25 0 A feladatot a Margit Kórháztól től átvette. Önkormányzat Közfoglalkoztatás április 1-től Pásztói Gondozási Központ július 1-jétől önkormányzati fenntartásba kerül Ebből: Szociális és gyermekjóléti alapellátás 18,5 Idősek otthona 32,5 Családok átmeneti otthona 6 Város összesen 219,00 123,50 22,00 151,00 182,00 21,00 151,00

14 3. sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez Kimutatás a normatív állami hozzájárulás, normatív kötött felhasználású támogatás és személyi jövedelemadó bevételekről kv. I. forduló évi I. forduló Jogcím Egyéb feladatok Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai Körzeti igazgatási feladatok Okmányirodák működése és gyámügyi igzagatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Üdülőhelyi feladatok koncepció Megjegyzés I. Forduló - Központi adat hiányában évi adat I. 1-tól a feladat a Járási Hivatalhoz fog kerülni Központi adat hiányában évi adat Központi adat hiányában évi adat Központi adat hiányában évi adat II. Forduló (Ft) Egyéb feladatok összesen Helyi Önkormányzatok műk. ált. tám. (központilag kerül meghatározásra) Átengedett SZJA bevétel SZJA jövedelemdifferencálódás mérséklésére SZJA bevételek összesen évtől a jogcím megszűnik - - Központi adat hiányában Pénzbeli szociális juttatások évi adat Közoktatás (3. sz. melléklet szerinti) Óvoda Óvoda Óvoda Közoktatási alaphozzájárulások Óvodapedagógusok bértámogatása óvodapedagógusok - Óvoda munkáját közvetlenül - Általános iskola segítők bértámogatása Közoktatási alaphozzájárulások összesen összesen Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Óvoda működtetés támogatása Óvoda Általános Iskola Óvoda összesen Óvoda összesen - Általános iskola Közoktatási kiegészítő hozzájárulások összesen Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások - Óvoda Általános iskola Szociális juttatások összesen Közoktatási hozzájárulások összesen (3.sz. melléklet) Normatív kötött felhasználású támogatás (8. sz. melléklet szerint) - Óvoda Általános iskola Közoktatási célú normatív kötött felhasználású támogtás Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok támogatása Központi költségvetési kapcsolatokból származó - bevételek összesen Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Óvoda (73 fő) - PV. Önk. Általános Iskolája (268 fő) Megyei fenntartású intézmények Mikszáth K. Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium (12 fő) Nm-i Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása összesen (416 fő) IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz Ft/fő 9520 fő Összesen Központosított előirányzat Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külter.kapcs.f.a. támog Központosított ei. összesen Óvodai nevelésben résztvevő gyermekek utaztatásának tám. /Kieg.felmérés/ Mindösszesen

15 NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÉVKÖZI MÓDOSULÁSA 3/1. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez (Ft) - Települési önkormányzatok muzeális intézményei feladatainak támogatása (eredeti KV-ben átvett pénzeszközként szerepel) július havi normatív állami hozzájárulás lemondás (1.sz. táblázat) július havi normatív állami hozzájárulás pótigénylés (1.sz. táblázat) Intézményátvétel (Pásztói Gondozási Központ) (2.sz. táblázat) Eredeti előirányzat: Előirányzat változások: Előirányzat változások Összesen: Módosított előirányzat:

16 4.sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez I./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás 1. Margit Kórház 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszk. átadás műk.-i célra (ÁH-n kívülre) 5. Felh. c. támog. ért. kiadás (ÁH-n belülre) Támogatásértékű műk. kiadás központi Kv-i 6. szervnek 7. Felhalm. kiadások - gép, műszer besz. -szám.tech.eszk.beszerz. immateriális javak jármű építmény, épület 10. Felújítások -épület felújítás - számítástechnikai eszk. - egyéb gép 11. Felh c. kölcsön nyújása (ÁH-n kívülre) 12. Felh.c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre) 13. Műk. c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre) 2. Ügyeleti ellátás 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Támogatásért műk. Kiadás közp. Költségvetési 4. szervek évi költségvetés Mód. ei. (I.félévi beszámolóval egyező) Teljesítés I. félév Teljesítés %-a Utolsó mód. ei. Módosítási javaslat Felhalmozási kiadás Számítógép beszerzés 10. Felújítási kiadások vagyoni ért. jogok egyéb gép berend. 2. Védőnői szolgálat , Működési költségvetés , Új mód. ei évi új módosított előirányzatból Államigazgatási Kötelező Vállalt feladat

17 4.sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez I./2. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat portszám szám név évi költségvetés Mód. ei. (I.félévi beszámolóval egyező) Teljesítés I. félév Teljesítés %-a Utolsó mód. ei. Módosítási javaslat Személyi juttatások , Szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Felhalm. kiadások - -szám.tech. és ügyv.eszk. - -egyéb berend.,felszerelés - 3. Szociális segélyezés (Képviselő-testületi hatáskör) , Működési költségvetés , Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások (Postaktg) , Társadalom és szociálpolitikai jutt , Pénzeszköz átadás -rövid lejáratú szoc.kölcsön -felhalmozási célra átadott pe.áh kívülre -műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 6. Szcoiális kölcsön nyújtása (rövid) Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 4. Ügyeleti ellátás (IPESZ) , Működési költségvetés , Személyi juttatások , Szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Területi Gondozási Központ Működési költségvetés Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : , Új mód. ei évi új módosított előirányzatból Államigazgatási Kötelező Vállalt feladat

18 4. sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkorányzati rendelethez II./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat portszám szám név II. OKTATÁSI FEJEZET évi költségvetés Mód. ei. (I.félévi beszámolóval egyező) Teljesítés I. félév Teljesítés %-a Utolsó mód. ei. Módosítási jav. + - Új mód. ei évi új módosított előirányzatból Államigazgatási Kötelező Vállalt feladat 1. Alapfokú oktatás 1. Pásztó Város Önkormányzat Óvodája , Működési költségvetés , Személyi juttatások , Szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) 7. Felhalm. kiadások - ügyviteli és egyéb számtech. eszk. besz. - vagyoni értékű jog vásárlása 8. Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) 10. Felújítási kiadások 5. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás (műk.c.) ÁH-on kív. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Felhalmozási kiadás ~Optikai hálózat kiépítése (egyéb építmény) - egyéb gép berendezés beszerzés Támogatásért. műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány 8. átadása) 10. Felújítás (Számítástechn. eszk. felújítás) II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : ,

19 4. sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez III./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat portszám szám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET évi költségvetés Mód. ei. (I.félévi beszámolóval egyező) Teljesítés I. félév Teljesítés %-a Utolsó mód. ei. Módosítási jav. + - Új mód. ei évi új módosított előirányzatból Államigazgatási Kötelező Vállalt feladat 1. Közművelődési intézmények , Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ , Működési költségvetés , Személyi juttatások , Szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Pe. átadás (felhalmozási célra) + ( működési célra ) 7. Felhalmozási kiadások , Számítás és ügyv.techn.eszk.besz. - Vagyoni értékű jogok Egyéb gép, berendezés 8. Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása) 9. Támogatásértékű műk. kiad. 10. Felújítási kiadások Egyéb gép, berendezés 2. PÁSZTÓI MÚZEUM , Működési költségvetés , Személyi kiadások , Szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : ,

20 4. sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez IV./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat portszám szám név IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET (ÖNKORMÁNYZAT) 1. Városfenntartási feladatok évi költségvetés Mód. ei. (I.félévi beszámolóval egyező) Teljesítés I. félév Teljesítés %-a Utolsó mód. ei. Módosítási jav évi új módosított előirányzatból Államigazgatási Kötelező Vállalt feladat 1. Mezőgazdasági szolgáltatás , Működési költségvetés , Dologi kiadások , Felhalm. Kiadás 2. Közutak, hidak fenntartása , Működési költségvetés , Személyi juttatások 3. Dologi kiadások , Pénzeszk.átadás (felh.célú) 3. Lakásgazdálkodás , Működési költségvetés , Dologi kiadások , Műk.célú pénzeszk.átad.áh kívülre - 7. Célelőirányzat - 7. Felújítás Felhalmozási kiadás 4. Belvízelvezetés, vízkárelhárítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (műk.) - Pe. átad. felh. célú - 7. Felhalm. kiad.* - Felújítás - 5. Városgazdálkodás , Működési költségvetés , Személyi juttatások - 2. Szociális hozzájárulási adó - 3. Dologi kiadások , Pénzeszköz átadás (műk. célú) ÁH kívülre - 7. Felhalmozási célú pe átadás (ÁH-n kívülre) , Felújítási kiad Közszolg.kötelező feladatokra - 6. Köztemető fenntartás , Működési költségvetés , Dologi kiadások , Felhalmozási kiadások - 7. Közvilágítás , Működési költségvetés , Dologi kiadások , Pénzeszköz átadás - -működési célú pe.átad.áh-on kívülre - 7. Felhalmozási kiadás - 8. Állattenyésztési feladatok , Működési költségvetés , Személyi juttatások - 2. Szociális hozzájárulási adó - 3. Dologi kiadások , Felhalmozási kiadás - 9. Köztisztasági feladatok , Működési költségvetés , Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások , Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívül - 5. Önkormányzat által folyósított ellátások - 7. Felhalmozási kiadás - (számtech. eszk., program) Települési vizellátás , Új mód. ei.

21 4. sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez IV./2. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat portszám szám név évi költségvetés Mód. ei. (I.félévi beszámolóval egyező) Teljesítés I. félév Teljesítés %-a Utolsó mód. ei. Módosítási jav. + - Új mód. ei évi új módosított előirányzatból Államigazgatási Kötelező Vállalt feladat 1. Működési költségvetés , Dologi kiadás , Árvízvédelem,vízkárelhárítás, védekezési kiadások 1. Működési költségvetés (védekezési kiadások) - 1. Személyi juttatások - 2. Szociális hozzájárulási adó - 3. Dologi kiadások Közfoglalkoztatás , Működési költségvetés , Személyi juttatások , Szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Önkormányzat által folyósított ellátások - 7. Felhalmozási kiadás IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : ,

22 4. sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez V./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat portszám szám név V. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK Igazgatási kiadások Igazgatási kiadások épületfenntartás évi költségvetés Mód. ei. (I.félévi beszámolóval egyező) Teljesítés I. félév Teljesítés %-a Utolsó mód. ei. Módosítási jav , , Szociális hozzájárulási adó - 3. Dologi kiadás , Tám. értékű műk.kiadás Képviselő testület kiadásai , Személyi kiadásai , Szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadás , Egyéb feladatok * , Városi TV működtetés , Dologi kiadás , Felhalmozási kiadás - 2 Pásztói Hírlap , Dologi kiadás , Nemzetiségi Önkorm. támogatása (2011. évi maradv.) - 3. Tám.értékű működési kiadás - 4 Szeméttelep rekult. kölcsön törl Felh.célú kölcsön törl. - 5 Könyvvizsgálói feladat , Dologi kiadás , Tagsági díjak , Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.) - 3. Dologi kiadás Saldo, Kistérség, KNC , Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím Személyi kiadás Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre Tárgyévben felvett hitel kamata , Dologi kiadás , Felhalmozási hitelkamat - 9 Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám Pénzeszköz átadás - - működési célú pe. átadás ÁH belülre - 10 Intézményvezetők prémiuma test.döntés alapján - 1 Személyi kiadás - 2 Szociális hozzájárulási adó - 4 Tám.értékű működési kiadás(céltartalék) - 11 Verseny és diáksport támog Személyi kiadás - 3. Dologi kiadás - 4. Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Fizetendő ÁFA , Dologi kiadás Felhalmozási célú áfa befiz , Felhalmozási célú áfa (fordított) Civil szervezetek támogatása , Pénzeszköz átadás , Működési célú pe. átadás ÁH kívülre , Működési célú pe. átadás ÁH belülre 15 Önkéntes Tűzoltóság támogatása Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Nemzetközi kapcsolatok , Dologi kiadás , Személyi kiadás - 2 Munkaadót terhelő jár Társulások támogatása , Működési pénzeszköz átadás , Helyi Roma Kisebbségi Önkormányzat - - Polgári Védelmi Igazg. Társulás - - Kistérségi Területfejlesztési Társulás * , Új mód. ei évi új módosított előirányzatból Kötelező Vállalt Államigazgatási feladat

23 4. sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez V./2. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat portszám szám név évi költségvetés Mód. ei. (I.félévi beszámolóval egyező) Teljesítés I. félév Teljesítés %-a Utolsó mód. ei. Módosítási jav. + - Új mód. ei évi új módosított előirányzatból 18 Nyári gyermekétkeztetés Dologi kiadások Margit Kórház (bétkompenzáció) Pénzeszköz átadás - - Műk. Célú pénzeszközátadás ÁH belülre - 20 Lakossági közműfejlesztés támogatása , Felh. célú pe. átadás ÁH-n kívülre , Strandfürdő vízgazdálkodási bírság - 3. Dologi kiadás Ügyvédi költségek , Dologi kiadás , EU parlamenti képviselő választás - 1 Személyi kiadás - 2 Szociális hozzájárulási adó - 3 Dologi kiadás - 24 Gondozó központ korszerűsítése Személyi kiadás Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Rövid lejáratú likvid.hiteltörl évi népszámlálás kiadásai 1 Személyi kiadás 2 Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás 27 Helyi önkormányzati képv.választás 1 Személyi kiadás 2 Szociális hozzájárulási adó 3 Dologi kiadás 28 Területi Gondozási Központ működési célú támogatása 4 Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre) 29 Intézményi informatikai eszköz beszerzés 3 Dologi kiadás 30 Iskolacentrum PH őrzése 3 Dologi kiadás Kötelező Vállalt Államigazgatási feladat 31 Rendkívüli kiadások Dologi kiadás Mikszáth K. Gimnázium (Iskolacentrum bizt. kapuja) 7. Felh.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre évi normatíva és kamat visszafizetés 3 Dologi kiadás 34 Szemétszállító autó bérleti díj 4 Műk. Célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszk. Átad. ÁH-n kívülre 35 Pásztó és térs. Turisztikai füzet (LEADER pály.) 3 Dologi kiadás 5 Önk. Által folyósított ellátás 36 Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnep) Dologi kiadás SOURCING Kft évi energiamegtak. 27%-a , Dologi kiadás , Könyvtári pályázati tanácsadás 3 Dologi kiadás 39 Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak - Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám. - Rajeczky Benjamin Zeneiskola 4 Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 40 Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok 3 Dologi kiadás évi normatíva és kamatvisszafiz.felülvizsg.alapján , Dologi kiadás , évi töblettámogatás viszafiz.

24 4. sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez V./3. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat portszám szám név 3 Dologi kiadás 43 Vízkészletjárulék, vízjogi üzembe helyezés eljárás 3 Dologi kiadás évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése 3. Dologi kiadás 45 Tagi kölcsön testületi döntés alapján - rövid lejáratú kölcsön évi költségvetés Mód. ei. (I.félévi beszámolóval egyező) Teljesítés I. félév Teljesítés %-a Utolsó mód. ei. Módosítási jav. + - Új mód. ei évi új módosított előirányzatból Kötelező Vállalt Államigazgatási feladat 46 Intézményi infrastruktúra felj.műk.kiadásai 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadás 47 Tudásdepó expresz pályázat működési kiadása 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadás / tartalék 48 Viharkár helyre állítás (sportegy. Tető) 3 Dologi kiadás 49 Végleges pe. átadás tőketartalékba szemétszállító autó lízingdíj miatt 7 Felhalmozási kiadás 50 Működésképtelen önkorm.kieg.tám.visszafizetés 3 Dologi kiadás 51 Hunyadi út ÉMOP pályázat műk.kiadásai 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő járulék 52 PH szervezetfejlesztés ÁROP pály.műk.kiadásai 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő járulék 53 Területi kisebbségi önkormányzati választás 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadás 54 Központi költségvetési befizetés 3 Dologi kiadás évi jar. Megtakarítás visszafiz évi állami hj. Visszafiz évi kamatfizetési kötelezettség hrsz. Kövicses patak mederrend. 3 Dologi kiadás 56 Nógrádi Kincsestár pályázat (TÁMOP)