Alsózsolca Város Önkormányzat évi költségvetéséhez

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzat évi költségvetéséhez Az Országgyűlés elfogadta Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. Törvényt, mely alapján lett elkészítve Alsózsolca Város Önkormányzat évi költségvetés tervezete. A helyi önkormányzatok által korábban ellátott feladatok jelentős részét az állam veszi át. Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok 2013-tól: településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.), óvodai ellátás, szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás), kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.), helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás), lakás- és helyiséggazdálkodás, honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, közreműködés a település közbiztonságának biztosításában, helyi közfoglalkoztatás, helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok, sport, ifjúsági ügyek, nemzetiségi ügyek, helyi közösségi közlekedés biztosítása, hulladékgazdálkodás, távhőszolgáltatás, kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása. A évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők: 1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés. 2. A kötelezően és önként vállalt ellátandó feladatok biztosítása 3. A szociálisan rászorultak támogatása. 4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása. 5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés. 6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése. 1

2 A évi költségvetési tervezetben szereplő bevételi jogcímek részletezése: Közhatalmi bevételek: E Ft Intézményi működési bevételek: E Ft Átengedett központi adók (gépjármű): E Ft Támogatások, kiegészítések: E Ft Átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről és kívülről): E Ft Felhalmozási célú bevételek: - Kölcsön visszatérülések: - Finanszírozási bevételek: E Ft Közhatalmi bevételek A képviselő-testület az építményadó mértékét év vonatkozásában nem módosította maradt a évi mértéken, azaz Ft/m2-ben. A évre tervezett építményadó összegének tervezése során az adóköteles hasznos alapterületből kiindulva, a fennálló építményadó hátralék összegének figyelembevételével E Ft-, valamint a felszámolás alatt álló cégek hátralékainak csökkentésével, és az értékvesztés figyelembevételével - mely E Ft évre E Ft építményadó bevételt tervezetünk. Az iparűzési adó mértéke önkormányzatunknál az adóalap 2 %-a állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén. A évi adóbevétel tervezésekor figyelembe vettük a évben iparűzési adófolyószámlára érkező adóbevételt. A tervezéskor számoltunk a fennálló hátralékok E Ft összegével, az értékvesztés csökkentető összegével, mely E Ft, a felszámolás alatt álló cégek adótartozásaival E Ft, továbbá figyelembe vettük az eltérő üzleti évet választó adózó által benyújtott adóbevallást, mely szerint évben a tavalyi évhez viszonyítottan kevesebb iparűzési adó tervezhető. A jelenleg rendelkezésünkre álló adatok ismeretében került meghatározásra a évi iparűzési adó előirányzat összege E Ft összegben. A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azon fogyasztókat terheli, akik a rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá tekintettel az évközi változsásokra évre talajterhelési díjból E Ft bevételt tervezünk, Bírság-pótlék és díjbevételre tervezett összeg Ft. Intézményi működési bevételek évben csökken az intézményi térítési díjak befizetéséből származó bevételek összege a csökkenő létszámú étkezők miatt, aminek további következménye az ÁFA visszatérítés összegének csökkenése, természetesen a kiadás vonatkozásában is érzékelhető a csökkenés. A terembérleti díjakból és belépőkből származó bevétel azonos mértékű az előző évihez. Az iskola részére az eddig biztosított Közösségi Ház Sportcsarnok, Kompház, ingyenes terembérletet továbbra is fentartjuk. A tervezet még nem tartalmazza a Járási Hivatal által fizetendő egyes közüzemi költségek megtérítését, mivel a megállapodás még csak tervezeti szinten van. A rövidlejáratú betétek kamatából származó bevétel tervezett összege E Ft. 2

3 A bevételek tervezésénél számoltunk a labor és a fizikoterápia szolgáltatás után fizetendő térítési díjjal. Kérem a testületet,hogy átmenetileg függessze fel a térítési díj fizetési kötelezettséget, azzal a kitétellel, hogy a féléves beszámoló tárgyalásánál dönt majd arról, hogy a mentesség egész évre kiterjedjen-e? Átengedett központi adók A gépjárművek adóztatása a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény alapján történik. Az adó mértéke évben nem változott és nem változtak a súlyos mozgáskorlátozottakra vonatkozó adómentességi szabályok sem, mely szerint a súlyos mozgáskorlátozott 100 kw teljesítményt el nem értő személygépkocsija után legfeljebb Ft erejéig mentesíthető a gépjárműadó megfizetése alól. A tervezéskor a évi gépjárműadó kivetés és törlés különbözetének összegével terveztünk és figyelembe vettük a fennálló hátralékok értékvesztéssel csökkentett összegét. A évi gépjármű előirányzat a fentiek figyelembevételével E Ft összegben került meghatározásra. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 32. (1) bekezdése alapján - a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után - a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a a települési önkormányzatot illeti meg. Ez azt jelenti, hogy a évre tervezett gépjárműadó bevételből E Ft-tal számolható a helyben maradó bevétel, E Ft pedig az államot megillető bevétel, melyet utalni kell a Kincstár felé évben a gépjárműadóból befolyt bevétel E Ft volt, ami 100 %-ban az önkormányzatnál maradt. Az előző évektől eltérően nem kapunk SZJA kiegészítő támogatást, illetve jövedelemkülönbség mérséklésre sem jár támogatás. Támogatások és kiegészítések A évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változik meg. A MÁK által rendelkezésünkre bocsájtott adatok és táblázatok alapján a központi költségvetés teljesen más összetételben, úgynevezett feladatfinanszírozással támogatja a helyi önkormányzat költségvetését. Támogatást kap az önkormányzat az önkormányzati hivatal üzemeltetéséhez és a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátására. Az óvodai feladatokra, az óvodapedagógusok béréhez és járulékaihoz, a munkájukat segítő alkalmazottak béréhez és járulékaihoz, egy képlet alapján megállapított és elismert óvodapedagógus létszámra. A működtetés feladatait a gyermeklétszám alapján támogatja az állam. A gyermekétkeztetés az önkormányzat feladata lesz, amihez szintén támogatást kapunk, valamint a szülők általi befizetések képezik a feladat bevételét. Támogatást kapunk még a szociális feladatokhoz, valamint az önkormányzati egyéb kötelező feladatokra. Részletes tájékoztatót az 5 számú tájékoztató tábla tartalmazza. Az egyes szociális ellátások részben az önkormányzat részben a Polgármesteri Hivatalnál kerültek tervezésre. Ápolási díj és az időskorúak járadéka január hóra még bevételt és kiadást is jelent az önkormányzatnak a decemberi járandóság kifizetése miatt. A évi állami támogatások mértéke változatlan az egyes segélyelemekben. Megállapításukra vonatkozó szabályok nem változtak nagymértékben. A kötelező és adható támogatások összege: E Ft, melyből bevételként E Ft térül meg. 3

4 Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről A társadalombiztosítás pénzügyi alapjából származó bevétel a védőnő és iskolai egészségügyi finanszírozást tartalmazza, összege: E Ft. Egyéb működési támogatás jogcím alatt szerepel E Ft, ami a közmunka pályázat kapcsán igényelt pénzeszköz, valamint az agrártámogatás összege. Finanszírozási bevétel E Ft összegben lett tervezve az előző évi költségvetési maradvány összege. KIADÁSOK A évi költségvetésben szereplő kiadási jogcímek részletezése: Személyi juttatások: E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: E Ft Dologi kiadások: E Ft Egyéb működési célú kiadás: E Ft Beruházások: E Ft Felújítások: E Ft Finanszírozási kiadások: E Ft Általános tartalék: E Ft Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó A minimálbér Ft-ról Ft-ra, a garantált bérminimum Ft-ról Ftra növekedett. Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 121 fő. Az előző évhez képest a főálláshelyek száma 79 fővel csökkent az átszervezés miatt. Jelentős a csökkenés a bérjellegű kiadások tekintetében, hogy a pedagógusok és pedagógusok munkáját segítő alkalmazottak bér jellegű kiadása nem az önkormányzatot terheli az ebből származó kiadás csökkenés E Ft. A polgármesteri Hivatal költségvetési törvényében biztosított működési támogatásnál 23 fő az elismert hivatali létszám. Jelenleg a betöltött álláshelyek száma 15 fő. A tervezetben 3 fő évközi felvételével számoltunk, 5 fő bér nélkül szerepel. A költségvetési rendelet 16.sz.melléklete tartalmazza a 2013.évi létszám alakulását,melyen a Közösségi Ház és Könyvtár technikai létszámában l fő betöltetlen álláshely, a Városüzemeltetés létszámában 2 fő konyhai dolgozó, 1 fő műszaki vezetői álláshely szintén bér nélkül lett tervezve. A Hivatal létszámában történt változás következtében a belső ellenőri státusz átszervezésre került, jelenleg adóügyi feladatokat végez, az aljegyzői státusz nincs betöltve. 4

5 A létszámcsökkenés és az ezzel járó dologi kiadásokat figyelembe véve a Hivatal költségvetése E Ft-tal csökkent. A tervezet a közalkalmazottak Cafetéria juttatását nettó Ft/hó-ban tartalmazza, a közszolgálati alkalmazottak éves nettó juttatása Ft. Képviselő testület 2013 évi tiszteletdíja járulékkal együtt E Ft. A közfoglalkoztatás keretében jelenleg 12 fő foglalkoztatására kötöttünk szerződést, amiből 2 fő kazánkezelő november végéig kerül foglalkoztatásra. A 10 fő foglalkoztatása január végéig kerül sor. Költsége az egyes intézményeknél jelenik meg. a kistérségi társulás által foglalkoztatottak száma 23 fő, akik február végéig lesznek alkalmazva. Az évközi közmunka pályázatokra folyamatosan figyelve tervezzük a közfoglalkoztatást. Dologi kiadások A évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni, ami főként az energiaköltségek növekedésével függ össze. A kiadások vonatkozásában a 2012 évben vagy korábban vállalt kötelezettségeket terveztük úgymint orvosi ügyelet, foglalkozás egészségügyi vizsgálat, tagsági díjak,könyvvizsgálói díj, tervkészítés stb. A kiadásoknál tervezve lett az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az ehhez kapcsolódó Akció Területi Terv elkészítésére E Ft, mely a Szociális célú városrehabilitáció című pályázat benyújtásának feltétele. A KIK fenntartásba került iskola üzemeltetésére tervezett költség E Ft, ami szakmai kiadás és taneszköz beszerzés nélkül tartalmazza az intézmény dologi kiadásait, valamint a technikai személyzet bér és bérjellegű járandóságait. Önkormányzat reklám és propaganda költsége tartalmazza a kábel Tv közvetítés költségét 720 E Ft-al. Jelentős kiadási növekedést eredményez a banki tranzakciós költségek bevezetése. A tervezettben a közvilágítás díjfizetésére és korszerűsítésére tervezett összeg E Ft. A kötvény kamattörlesztésre tervezett összeg E Ft. Egyéb működési célú kiadás Tartalmazza a már emellett szociális ellátásokat. A 480 E Ft civil szervezetek támogatására biztosított összeget. A Rendőrség támogatásánál 800 E Ft-ot terveztünk, azzal hogy az a jelenleg állományban lévő adminisztrátor felmentésével kapcsolatos településre eső költség. Onga gesztor önkormányzatnak 290 E Ft támogatást terveztünk a házi segítségnyújtást végző alsózsolcai dolgozó jubileumi jutalmára. 5

6 Felhalmozási költségvetési kiadások: Felújítási kiadások: Az önkormányzati ingatlanok túlnyomó részéren főleg az oktatási, nevelési feladatokat ellátó intézményeknél az elmúlt évek során jelentős fejlesztéseket valósítottunk meg. Mindemellett jelenleg is folyamatban van pályázati forrás segítségével az Idősek Napközi Otthonának bővítése, felújítása. Elbírálás alatt áll a Benedek Elek Tagiskola felújítására benyújtott pályázatunk és a Védőnői Szolgálat fejlesztése is. Vannak azonban olyan ingatlanok, amelyek fejlesztésére az elmúlt években nem került sor. Ezek közül talán legsürgősebb a Közösségi Háznak a rendkívül nagy igénybevétel és a természetes elhasználódás során keletkezett hibáinak (nyílászáró csere, szennyvíz-elvezetési probléma megoldása). Ennek tervezett költsége: E Ft Jelenleg folyamatban van egy energiahatékonysági KEOP-os pályázat elkészítése és benyújtása a fentiekre, amely várhatóan 85 %-os támogatottságú. A pályázat elbírálása, eredményhirdetése várhatóan szeptemberig lezárul, így a beruházást az ősz folyamán tervezzük megvalósítani. Amennyiben a pályázat elnyeri a támogatást, csupán az önrészt kell majd biztosítanunk. A karbantartó műhelynél ajtócsere vált szükségessé, melynek összköltsége: 800 E Ft A Helytörténeti gyűjtemény épületének tetőcseréjét el kell végezni. A tető cseréje mellett céges adomány segítségével az ingatlan külső felújítását is el tudnánk végezni. A beruházás tervezett költsége: E Ft A Kastély épületében lévő lakóingatlanunk tető felújítását el kell végezni. Ez a tető jelenlegi állaga miatt halaszthatatlan. A költsége várhatóan: E Ft Szándékunkban áll az ingatlant lakható állapotba hozni, ehhez azonban a későbbiek során a villamos vezetékek cseréjét, az épület belső tatarozását is el kell végezni. Az elmúlt két évben a belterületi utak karbantartása során mindössze néhány útszakasz kátyúzását és útpadka javítását végeztük el. Ebben az évben terveink között szerepel az Arany János, a Gózon, a Damjanich és a Rózsa utcák felújítása. Ezek az utcák nagyobb beavatkozást igényelnek. A Lévay út bevezető szakaszának vízelvezetését is meg kell oldani. Emellett a település többi részén további kátyúzás és padkajavítás szükséges. A évben a fenti útjavítási, karbantartási munkálatok tervezett költsége: E Ft 2013.évi tervezett felújítási kiadások összesen: E Ft Beruházási kiadások: A Védőnői Szolgálat munkájához egy új számítógépes nyilvántartó programra van szükség, melynek alkalmazását kötelezővé tette az irányító szakhatóság. A program beszerzési ára: 330 E Ft Ugyanakkor a meglévő gép mellé egy újabb számítógép és a hozzá tartozó egységek beszerzése is szükségessé vált. Ennek költsége várhatóan: 191 E Ft 6

7 A belterületi zöldfelület karbantartásához egy új nagyobb teljesítményű fűnyíró beszerzése indokolt. A meglévő gépek közül a folyamatos igénybevétel miatt egy-egy gép javíthatatlanná válik, ezért pótolni kell. A gép várható beszerzési költsége: 254 E Ft A Központi Konyhánál az idei évben jelentős beruházást kell megvalósítani. Az egyik főzőüst rendszeresen meghibásodik. Többszöri javítás után sem működik jól. Újabb nagyjavítása gazdaságtalan, így új üst beszerzésére van szükség. Emellett a konyhai eszközöket, tárolókat és főzéshez használt edényeket is folyamatosan cserélni szükséges. A tervezett beszerzési, beruházási költség: E Ft A Járási Hivatalhoz átkerülő számítástechnikai eszközök egy részét a működés zavartalanságának biztosítása érdekében sürgősen pótolni kell. A beszerzés várható költsége: 635 E Ft. A beruházási kiadásokra tervezett összeg: E Ft Finanszírozási kiadások A kötvénykibocsájtással kapcsolatos tőke- illetve kamattörlesztésre tervezett kiadásunk: E Ft Fentiek alapján a 2013.évi felhalmozási célú kiadásaink mértéke: E Ft Tartalékok Általános tartalék összege: E Ft. Az adósságkonszolidációval kapcsolatos megállapodás megkötésére várhatóan a korábbi hivatalos tájékoztatás alapján, június végén kerülhet sor, a jelenlegi információ szerint mértéke 40%. A december 31.-én nyilvántartott adósságállomány összege CHF, a tervezett az egész évi tőketörlesztést tartalmazza évre tervezett önkormányzat működési költségvetési kiadásai E Ft összegben kerültek meghatározásra, költségvetési és finanszírozási kiadások összesen E Ft-ban lett meghatározva. A fentiekből látható, hogy az ún. feladatfinanszírozásból adódóan önkormányzatunk pénzügyi kondíciói az elmúlt évekhez képest jelentős mértékű javulást mutat. A tervezéskor ügyelnünk kellet arra, hogy a kapott támogatásokat az adott feladat finanszírozására fordítsuk. Mindemellett a bevételek realizálódásának vannak bizonytalan tényezői (adóbevételek, kint lévőségek.). A költségvetési törvényben külön fejezet foglalkozik az év közben jelentkező szerkezetátalakítási kiadások finanszírozásával, a változtatás lehetőségével, annak esetleges negatív hatása csak a felülvizsgálat megtörténte után lesz ismeretes. Ezért kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2013.évi költségvetésünk tervezetét fogadja el azzal a kitétellel, hogy a tervezett nagyobb beruházásokat amelyek egyébként is egyéb előkészítést igényelnek majd csak a fentiek ismeretében valósítjuk meg. Alsózsolca, 2013.január 28. Zsiros Sándorné polgármester 7

8 8

9 89