A Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója."

Klaudia Vassné
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 A Berek-Víz Kft havi eredményéből, mivel még huszadika előtt vagyunk, egyelőre a bevételi oldalt tudjuk bemutatni Tény 2011 Tény 2011/2010 %- ban Megnevezés 1-1- Nettó árbevétel ebből Fürdő ebből Gyógyászat ebből Szálláshelyek ebből Víz- és csatorna ebből Bérlemények ebből Támogatás A bevételeink eft-tal haladják meg a tavalyi azonos időszak bevételét. A bevételeink között, ahogyan azt már előre jeleztük, a támogatások soron mutatkozik csökkenés. Ehhez kötődően azonban kérelemmel fordulunk a Testülethez, melyet előterjesztésünkhöz csatolunk. Előretekintés: Érdemes néhány mondat erejéig előretekintenünk legalább az év végéig, ha már az év utolsó hónapjában járunk. A jelenlegi ismereteink szerint a teljes évi eredményünk kb millió Ft lenne, de mivel le kell írnunk a meg nem valósult beruházás 70 millió Ft-ját, így a kimutatott eredményünk előreláthatólag millió Ft körül alakul. Ezt módosíthatja, ha a Testület jóváhagyja a csatolt kérelmünket, és megemeli a közterületi támogatásokat. Ekkor a milliós eredményünk annyival javul, amennyivel emeli a Testület a támogatást. Ha a 20 milliós kérelmünket támogatja, akkor milliós eredménnyel zárunk. Pénzforgalom: A Berek-Víz Kft. pénzállománya az előző évekhez képest a következőképpen alakul: Pénzeszköz Ft Ft Ft Hitelállomány Ft Ft 0 Ft Fizetett bérleti díj (nettó) Ft Ft Ft Ahogy az a táblázatból kitűnik, a Kft. lényegesen jobb likviditással rendelkezik, mint a tavalyi vagy tavalyelőtti évben. Reményeink szerint képesek leszünk önerőből kihúzni a telet. Ebben segítségünkre van az ilyenkor szokásos bérleteladások bevétele. Idén a tavalyihoz képest később, november utolsó hétvégéjén kezdtük el a bérletek értékesítését. 1

csatorna 25785 30628 119 ebből Bérlemények 12940 14358 111 ebből Támogatás 20385 5351 26 A bevételeink 6.828 eft-tal haladják meg a tavalyi azonos időszak bevételét.

2 Jelenleg az alábbi eladási szinteken járunk: Bruttó Eladott bérletek ig Darab összeg Felnőtt éves bérlet Ft Kedvezményes éves bérlet Ft Helyi lakos éves bérlet Ft Összesen Ft Határozati javaslat: Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolóját elfogadja. Berekfürdő, december 16. Gál József ügyvezető igazgató 2

éves bérlet 87 1566000 Ft Összesen 250 7307000 Ft Határozati javaslat: Berekfürdő Községi Önkormányzat

3 Gyógyászati statisztika: Felvett kezelések száma Medencefürdő ,6% ,8% 04 Súlyfürdő ,3% ,3% 06 Orvosi gyógymasszázs ,3% ,9% 07 TANGENTOR ,9% ,7% Összesen ,3% ,7% közgyógy normál Összesen Elszámolt kezelések száma hó hó hó hó 01 Medencefürdő ,0% ,6% 04 Súlyfürdő ,7% ,5% 06 Orvosi gyógymasszázs ,0% ,7% 07 TANGENTOR ,2% ,3% Összesen ,6% ,1% 01 Medencefürdő ,2% ,1% 04 Súlyfürdő ,0% ,4% 06 Orvosi gyógymasszázs ,7% ,7% 07 TANGENTOR ,7% ,3% Összesen ,4% ,3% 01 Medencefürdő ,3% ,8% 04 Súlyfürdő ,3% ,8% 06 Orvosi gyógymasszázs ,2% ,8% 07 TANGENTOR ,2% ,6% Összesen ,2% ,7% 3

Összesen 1777 1320 74,3% 50764 48050 94,7% közgyógy normál Összesen Elszámolt kezelések száma 2010. 11. hó 2011. 11. hó 2010. 1-11.

4 Kemping statisztika: vendégéjszaka (db) január ,3% február ,3% március ,1% április ,0% május ,6% június ,4% július ,7% augusztus ,1% szeptember ,6% október ,4% november ,6% 1- összesen ,9% Vendégéjszakák Vendégház ,98% Faház ,91% Kemping ,66% Pávai üdülőházak ,00% Összesen ,91% Vendégszám Vendégház ,89% Faház ,22% Kemping ,94% Pávai üdülőházak ,00% Összesen ,26% Szobaéjszakák Vendégház ,26% Faház ,49% Összesen ,14% 4

szeptember 4020 4767 118,6% október 1327 1916 144,4% november 382 388 101,6% 1- összesen 35361 37451 105,9% Vendégéjszakák 2010. 1-2011.

5 Fürdő statisztika: Eladott (db) Szorzó Látogató (fő) Felnőtt fürdőbelépő ,4% ,4% Gy-D-Ny fürdőbelépő ,0% ,0% 3 órával zárás előtt ,7% ,7% Csoportos belépő 0 0 ####### ####### Állandó lakos fürdőbelépő ,4% ,4% Családi belépő I. (2 f + 1 gy) ,9% ,9% Családi belépő II. (2 f + 2 gy) ,5% ,5% Családi belépő III. (2 f + 3 gy) 1 0 0,0% ,0% Rendezvényjegy 3 0 0,0% ,0% Napi belépők ,1% ,7% Felnőtt 7 napos bérlet 0 0 ####### ####### Felnőtt 10 napos bérlet 1 0 0,0% ,0% Felnőtt 30 napos bérlet Gy-D-Ny 7 napos bérlet 0 0 ####### ####### Gy-D-Ny 10 napos bérlet 2 0 0,0% ,0% Gy-D-Ny 30 napos bérlet 0 0 ####### ####### Bérletek 3 0 0,0% ,0% Felnőtt éves bérlet Gy-D-Ny éves bérlet Állandó lakos éves bérlet Gyermek-Ifjúsági éves bérlet Éves bérletek Összes látogatószám ,9% 5

Felnőtt fürdőbelépő 334 362 108,4% 1 334 362 108,4% Gy-D-Ny fürdőbelépő 493 409 83,0% 1 493 409 83,0% 3 órával zárás előtt 239 236 98,7% 1 239 236 98,7% Csoportos belépő 0 0 ####### 1 0 0 #######

6 Eladott (db) Szorzó Látogató (fő) Felnőtt fürdőbelépő ,5% ,5% Gy-D-Ny fürdőbelépő ,1% ,1% 3 órával zárás előtt ,5% ,5% Csoportos belépő ,1% ,1% Állandó lakos fürdőbelépő ,6% ,6% Családi belépő I. (2 f + 1 gy) ,0% ,0% Családi belépő II. (2 f + 2 gy) ,4% ,4% Családi belépő III. (2 f + 3 gy) ,3% ,3% Rendezvényjegy ,7% ,7% Napi belépők ,2% ,9% Felnőtt 5 alkalomra szóló belépő Felnőtt 7 napos bérlet ,8% ,1% Felnőtt 10 alkalomra szóló belépő Felnőtt 10 napos bérlet ,7% ,7% Felnőtt 30 alkalomra szóló belépő Felnőtt 30 napos bérlet Felnőtt 50 alkalomra szóló belépő 1 0,0% ,0% Gy-D-Ny 5 alkalomra szóló belépő Gy-D-Ny 7 napos bérlet ,9% ,2% Gy-D-Ny 10 alkalomra szóló belépő Gy-D-Ny 10 napos bérlet ,7% ,7% Gy-D-Ny 30 alkalomra szóló belépő Gy-D-Ny 30 napos bérlet Gy-D-Ny 50 alkalomra szóló belépő 3 29,0% ,3% Bérletek ,8% ,2% Felnőtt éves bérlet ,6% ,6% Gy-D-Ny éves bérlet ,6% ,6% Állandó lakos éves bérlet ,4% ,4% Gyermek-Ifjúsági éves bérlet ,8% ,8% Éves bérletek ,3% ,3% Összes látogatószám ,2% 6

4947 2430 49,1% 1 4947 2430 49,1% Állandó lakos fürdőbelépő 4381 2741 62,6% 1 4381 2741 62,6% Családi belépő I. (2 f + 1 gy) 2647 2542 96,0% 3 7941 7626 96,0% Családi belépő II.

Hasonló dokumentumok

A Berek-Víz Kft. 2012. évi árterve

A Berek-Víz Kft. 2012. évi árterve A Berek-Víz Kft. összeállította a fürdő- és kempingszolgáltatások ártervét a 2012-es évre. Ezeket megtalálják előterjesztésünkhöz csatolva. Az árak meghatározásánál szempont