- PDF Ingyenes letöltés

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8 Szalka-Víz Kft Mátészalka, Kisfaludy út 8. KIMUTATÁS - a társaság évi részletes üzleti tervéről - 1. sz. melléklet E.Ft. Megnevezés Központi irányítás összesen M Á T É S Z A L K A K Ö Z P O N T Ügyfélszolgálati, díjbeszedési, ingatlankezelési csoport összesen Műszaki, ellátó csoport tevékenysége Építő, karbantartó csoport összesen MÁTÉSZALKA KÖZPONT ÖSSZESEN SPORTLÉTESÍTMÉNY ÉS FÜRDŐ MŰKÖDT. ÖSSZESEN (városi uszoda, termál-és élményfürdő üzemelt., fenntart., beruh., felújít.) VÍZTERMELÉS,-KEZELÉS,-ELLÁTÁS ÖSSZESEN SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE ÖSSZESEN VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK KÖLTSÉGE, BEVÉTELE TEMETŐ ÖSSZESEN ALAPÍTŐ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE, FENNTARTÁSA ÖSSZESEN KÖZÉTKEZTETÉS KÖLTSÉGE, ÁRBEVÉTELE ÖSSZESEN Mátészalka Televízió költsége, bevétele Folyóiratok, újságok, időszaki kiadványok közvetlen költsége, bevétele INGATLANKEZELÉS ÖSSZESEN Egyéb eseti feladatok, megrendelések az önkormányzat részéről ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN X6 KÜLSŐ MEGRENDELŐK RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK Felhagyott oxidációs tó rekultivációs pályázata TÁRSASÁG ÖSSZESEN Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv X11 X12 X13 X14 X1 X2 X3 X4 X511 X512 X513 X514 X515 X516 X517 X5199 X51 X52 X5 X6+X60 X AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK(az összköltség elj.készülő eredmény kimutatáshoz) ANYAGKÖLTSÉG Vásárolt anyagok költségei Üzemanyag, kenőanyag, fűtőanyagok Fenntartási anyagok Építési, karbantartási, javítási anyagok Vásárolt élelmezési anyagok Virágkertészethez vásárolt anyagok költsége Közüzemi díjak Áramdíj Gázdíj Víz- és csatorna díj TÁVHŐ szolgáltatás igénybevétele Kommunális szemét és építési törmelék szállításának, lerakásának díja Irodaszer, nyomtatvány Egyéb anyagköltség (közvetlenül főkönyvben könyvelt anyagok) Egyéb anyagköltség (raktári készletekből feladott anyagok) IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI Szállítás-rakodás, raktározás költségei Bérleti díjak Karbantartási, javítási költségek Hirdetés, reklám, propaganda költségek Oktatás és továbbképzés költségei Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) Telefon és internet szolgáltatás Postaköltség Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak Biztosítási díjak (épület, felelősség, GFB, Casco) Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíjak Különféle egyéb költségek Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Közüzemi díjak Áramdíj Gázdíj Víz- és csatornadíj TÁVHŐ szolgáltatás igénybevétele Egyéb eladott (közvetített) szolgáltatások SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK BÉRKÖLTSÉG Rendszeres bérköltségek Nem rendszeres bérköltségek SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések Reprezentáció Felügyelő bizottság tisztelet díja Egyéb személyi jellegű kifizetések BÉRJÁRULÉKOK Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Szakképzési hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás Egyéb járulékok ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS Egyéb ráfordítások Mérleg fordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések Adók, illetékek, hozzájárulások Költségvetéssel elszámolt adót, illetékek, hozzájárulások Innovációs járulék Cégautó adója Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások Iparűzési adó Gépjármű adó Nem a vállalkozás célját szolgáló ráfordítások KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN

9 Megnevezés Központi irányítás összesen M Á T É S Z A L K A K Ö Z P O N T Ügyfélszolgálati, díjbeszedési, ingatlankezelési csoport összesen Műszaki, ellátó csoport tevékenysége Építő, karbantartó csoport összesen MÁTÉSZALKA KÖZPONT ÖSSZESEN SPORTLÉTESÍTMÉNY ÉS FÜRDŐ MŰKÖDT. ÖSSZESEN (városi uszoda, termál-és élményfürdő üzemelt., fenntart., beruh., felújít.) VÍZTERMELÉS,-KEZELÉS,-ELLÁTÁS ÖSSZESEN SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE ÖSSZESEN VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK KÖLTSÉGE, BEVÉTELE TEMETŐ ÖSSZESEN ALAPÍTŐ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE, FENNTARTÁSA ÖSSZESEN KÖZÉTKEZTETÉS KÖLTSÉGE, ÁRBEVÉTELE ÖSSZESEN Mátészalka Televízió költsége, bevétele Folyóiratok, újságok, időszaki kiadványok közvetlen költsége, bevétele INGATLANKEZELÉS ÖSSZESEN Egyéb eseti feladatok, megrendelések az önkormányzat részéről ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN X6 KÜLSŐ MEGRENDELŐK RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK Felhagyott oxidációs tó rekultivációs pályázata TÁRSASÁG ÖSSZESEN Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv X11 X12 X13 X14 X1 X2 X3 X4 X511 X512 X513 X514 X515 X516 X517 X5199 X51 X52 X5 X6+X60 X702 9 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS EGYÉB BEVÉTELEK BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ALAPTEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE Uszoda árbevétele Belépő jegyek, bérletek eladásából származó árbevétel Medence bérletek árbevétele Uszoda, strandfürdő területén helyiségek és területek bérletének árbevétele Úszósapka és egyéb értékesítés árbevétele Uszoda mük. ktsg. különbözet kieg. Mátészalka Önk. részéről Uszoda mük. ktsg.különb.kieg. Mátészalka Önk. részéről tárgyévi Sókamra használatának árbevétele Eladott áruk árbevétele Eladott (közvetített) szolgáltatások árbevétele Közüzemi díjak árbevétele Áramdíj árbevétele Áramszolgáltatás díjának árbevétele Rendszerhasználati díj árbevétele Gázdíj árbevétele Víz- és csatornadíj árbevétele TÁVHŐ szolgáltatás igénybevételének árbevétele Egyéb eladott (közvetített) szolgáltatások árbevétele Mátészalka Önkormányzat részére végzett tevékenységek árbevétele Szerződés, megrend. alapján végz.üzemelt.fenntart., felújít.,beruh.árbevétele (város és intézmény üzemeltetés, temető beruházás) Közétkeztetés árbevétele Bölcsődés korú gyermekek étkeztetésének árbevétele Ovodás korú gyermekek étkeztetésének árbevétele Általános iskolás korú gyermekek étkeztetésének árbevétele Középiskolás korú gyermekek étkeztetésének árbevételel Szűnidős szociális gyermekétkeztetés árbevétele Időskorúak szociális étkeztetésének árbevételel Vendég étkezők étkeztetésének árbevétele (norma alapján) Egyedi megrendelés, nem norma alapján végzett étkeztetés árbevétele FNE részére nyújtott étkeztetés árbevétele Önk.tulajdonú ingatlanok kezeléséért járó megbízási díj árbevétele (m 2 alapján) Önk.tulajdonú ingatlankezelésbe vett ingatlanokon végzett karbantartás, beruházás, felújítás árbevétele 917 Mátészalka Polgármesteri Hiv. részére végzett tevékenységek árbevétele Mátészalka önk. intézményei részére végzett tevékenységek árbevétele Intézmény üzemeltetéshez kapcs.karbantartás, felújítás, beruházás árbevétele Könyvviteli szolgáltatás végzés díjának árbevétele Egyéb, külön nyilv.-t igénylő értékesítések, szolg. árbevétele Temető üzemeltetés, fenntartás árbevétele Sírhely megváltás Temető fenntartási hozzájárulás Létesítmény használati díj Temetkezési szolgáltatások árbevétele Urna sírhely felépítmény Temetés és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások Temetői virágbolt árbevétele Társasházak közös képviselői feladadok ellátása díjának árbevétele Intézmények, konyhák helyiségeinek bérbeadásából származó árbevétel BELFÖLDI EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE Megrendelők részére végzett egyéb szolg. ellenértékének árbevétele Külső megrendelők részére végzett dugulás elhárítás, csatorna tisztítás ellenértékének árbevétele Külső megrend.részére végz. egyéb szolg. ellenértékének árbev Ételkiszállítás árbevétele Egyéb értékesítés, szolgáltatás árbevétele Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Kamatbevétel pénzintézettől Rendkívüli bevételek Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás Bevételek Költségek, ráford. a központ kltsg.-nek feloszt. előtt(adóz.előtti) Építő, karbantartó csoport költségeinek és ráfordításainak felosztása (feladott, ténylegesen ledolgozott órák alapján)-bevételekkel csökkentve Műszaki, ellátó csoport költségeinek és ráfordításainak felosztása (51 anyagköltség arányában) - bevételekkel csökkentve Ügyfélszolgálat, díjbeszedési csoport költségeinek és ráfordításainak felosztása (feladott, ténylegesen ledolgozott órák alapján) Költségek, ráfordítások a központi irányítás költségeinek felosztása előtt, adóz.előtti állapot): Központi irányítás költségeinek és ráfordításainak felosztása (5+8 arányában) Költségek, ráfordítások a központ költségeinek felosztása után (adózás előtti állapot): Mátészalka központ költségeinek és ráfordításainak felosztása után az adóztás előtti tev eredménye

10 Szalka-Víz Kft Mátészalka, Kisfaludy utca sz. melléklet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S - Társaság összesen - A tétel megnevezése E. Ft.-ban évi terv 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele - I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke - II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03.±04.) - III. Egyéb bevételek 50 Ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés A. ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 100 Ebből: egyéb kapott (járó) kam. és kamatjell. bev 100 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai - Ebből: beruházási hitelek kamata - B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) 100 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások - D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) XII. Adófizetési kötelezettség 703 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F )

11 Szalka-Víz Kft Mátészalka, Kisfaludy út 8. KIMUTATÁS - a Szalka-Víz Kft évi tervezett saját beruházásairól - (Szalka-Víz Kft. finanszírozásából, Szalka-Víz Kft.-nél aktiválandó) 3. sz. melléklet Nettó Ft Megnevezés Mennyiség Egységár Összeg db Ft/db Ft Immateriális javak Libra 6i könyvviteli rendszer verzió váltás Libra 6i Vagyongazdálodási modul bevezetése (ingatlankezelés) Libra 6i Műszaki modul bevezetése Műszaki gépek, berendezések, járművek Műszaki gépek, berendezések (építő, karbantartó csoport) Wirax kéttárcsás, hidraulikus műtrágyaszóró Profil trapézkanál Kisértékű kézi szerszámok, kisgépek Konyhai gépek, berendezések, eszközök Gázzsámoly (gimnázium konyha Elektromos olajsütő (10 l-es) gimnázium, óvoda konyha Több fiókos sütőkemence (gomázium, ált.iskola, óvoda konya) Hűtőszekrény (365 l-es) gimnáziu, óvoda konyha) Ételmintás hűtőszekrény (ált.iskola konyha) Burgonyakoptató gép (óvoda konyha) Univerzális konyhai robotgép (óvoda konyha) Univerzális konyhai robotgéphez tartozékok Kis értékű konyhai eszközök, edények, étkészletek Műszaki gépek, berendezések (Temető) Hordozható erősítő + mikrofon állvány Kisértékű kézi szerszámok, kisgépek Kisértékű kézi szerszámok, kisgépek Műszaki gépek, berendezések (Uszoda és strandfürdő) Vízforgató szívattyú Vízforgató szívattyú Padlótisztító automata Medencetisztító robot Kisértékű kézi szerszámok, kisgépek Járművek MBT-434 frsz.-ú Ford PT2 Ford Transit Connect (használt, 2011 évjárat, SZESZEAI-től vásárolt) Ford Transit új (ételszállításhoz) Számítógépek, informatikai eszközök Notebook Dell Inspiron SERVER FUJITSU PY TX1330M1 szervergép Notebook Toshiba Satellite L50-B1DL + Kábel UTP CATS PATCH 5M + Elosztó APC PM5-GR Számítógép + tartozékok Nyomtató HP LaserJet M125NW Multifunkciós + Kábel UTP CAT5 Patch 5m HDD WESTERN DIGITAL 2TB 64MB SATA3 WD20PURX Használt asztali számítógépek Szoftverek (számítógépekhez) Irodai és egyéb bútorzat, polcok Immateriális javak, gépek, berendezések, járművek összesen:

12

13