Kiegészítı melléklet a BDSZ Önsegélyezı Pénztár évi pénztári beszámolójához, mely egyben tevékenység záró beszámoló

Átírás

1 Kiegészítı melléklet a BDSZ Önsegélyezı Pénztár évi pénztári beszámolójához, mely egyben tevékenység záró beszámoló Preambulum A Kormány nevében a Pénzügyminiszter és a Privatizációért felelıs tárca nélküli miniszter, valamint a VDSZSZ reprezentatív szakszervezet és a BDSZ reprezentatív szakszervezet május 8.-án megállapodást kötött a villamosenergia-ipari társaságok privatizációjával kapcsolatban felmerült ágazati humánpolitikai kérdések tárgyában, a korábban július 4. én megkötött alap megállapodás végrehajtása érdekében. A hivatkozott megállapodás értelmében a két reprezentatív szakszervezet kezdeményezte az évi XCVI. Tv. alapján az önsegélyezı pénztárak létrehozását. Az önsegélyezı pénztár feladata:- a hivatkozott megállapodásban meghatározott és a pénztár alapszabályában rögzített feltételek teljesülése esetén a bánya- és energiaipar privatizációja következtében nehézhelyzetbe kerülı munkavállalóknak az alapdokumentumokban meghatározott jogcímek szerint és mértékben támogatást nyújtson. 1. A pénztár tevékenysége 1.1. A pénztár mőködése A évben a pénztár az alapszabályban leírt I. szolgáltatási körben mőködött, a feladatokat három területi,- és a budapesti központi iroda látta el. A munkáltatók által egyéb célra biztosított közös irodákban, jól elérhetı helyeken mőködnek. Az adminisztrációt 1-2 fı végzi, illetve végezte. Az adminisztrációval kapcsolatos segédanyagokat részben a területi irodákhoz kapcsolódó energetikai társaság (munkáltató), részben a pénztár biztosítja. A területi bizottságok rendezetten mőködtek. (2005. december 31.-ével a lyukóbányai, a komlói és a tatabányai területi iroda befejezte mőködését. A fenti irodák tevékenységét más iroda vette át: Lyukóbánya anyagát Visonta, Komló anyagát Ajka, Tatabánya anyagát Oroszlány kezelte ben.) A pénztár évben mőködési támogatást eft értékben kapott, tagdíjbevételekbıl eft-ot használhatott fel mőködésre. Az elızı évi mőködési alap tartalékát is figyelembe véve megállapítható, hogy a pénztár mőködése pénzügyileg rendezett zavartalan volt. A pénztár 518 eft értékben vásárolt tárgyi eszközöket (beruházás). A évre elfogadott pénzügyi tervhez képest a mőködési költség emelkedett. A tervezett költség eFt, a tény költség eFt. 1

2 A mőködési költség emelkedés indoka a tevékenység lezárással egy idıben a munkavállalókkal történı elszámolás. A pénztár november 30.-ával illetve december 31.-ével az ügyvezetı és az irodavezetı munkaszerzıdését megszüntette és velük elszámolt. A mőködést biztosító kiadásokon kívül, attól idegen felhasználás nem történt. A Pénztár a lehetıségeihez képest megközelítıen pontosan tervezte meg a mőködésben bekövetkezı változások hatását A pénztári szolgáltatások biztosításának alapja A pénztár a hivatkozott Megállapodás I. fejezetében rögzített keretösszeg terhére, a koordinálásra létrehozott Tárcaközi Bizottság határozatai alapján, az ÁPV Rt.-vel kötött támogatási szerzıdések révén biztosított pénzösszegekbıl kifizetéseket teljesített azon pénztártagok részére, akik az alapdokumentumokban foglalt jogosultsági feltételeknek megfeleltek. Finanszírozott szolgáltatás megnevezése Szolgáltatás költsége (Ft) Ellátott személyek szolgáltatás B C % d % db Munkahelyvált.elısegítése áttelep.tám ,52% 4 0,38% 4 Szakmai képzés továbbképzési tám ,05% 40 3,77% 40 Háztartási energianem vált.tám ,10% 48 4,52% 48 Munkanélküli járadék kiegészítése ,00% ,89% 158 Lakáscélú hitel visszafiz.tám ,57% 15 1,41% 15 Nyugdíj és nyugdíjszerő ellátás kieg ,50% ,29% 468 Vállalkozási hitel visszafiz.kamattám. 0 0% 0 0% Önkéntes nyugdíjpénztári adomány ,19% ,01% 329 Biztosítás megkötése és fizetése ,96% 63 5,94% 63 Megállapodás 2/6.pontja alapján ,10% 19 1,79% 21 Összesen ,00% ,00% 1146 A Pénztár évben összesen 1061 fınek nyújtott szolgáltatást ,448 eft értékben. 2

3 A ben kifizetésre került szolgáltatások összege tartalmazza a korábban megítélt járadékszerő szolgáltatások kifizetett összegét is. 2. A pénztári alapok alakulása. A pénztári alapok eredménykimutatását és az alapok alakulását a 73SA, 73SB, 73SD és 73SE, valamint a 73SFA, 73SFB, 73SFC, és a 73SFD táblák tartalmazzák. A pénztár ben csak az un. állami támogatásból finanszírozott szolgáltatásokból nyújtott szolgáltatást. Fedezeti alap A támogatóktól befolyt összeg azon részét tartalmazza a fedezeti alap bevétele, amely kifizetésre került szolgáltatásként, mely eft. A tagdíjak 3%-a került a fedezeti alapba 170 eft értékben. A kilépett tagokkal való elszámolást követıen a tagoknak visszatérített összeg eft volt 2007-ben. Átvezetés a fedezeti alapból nem történt, visszapótlási kötelezettség nincs. Mőködési alap A mőködési alap bevételei és tartaléka fedezték a mőködési alap kiadásait. Az alapba átcsoportosítani évben nem kellett. Mőködési és likviditási probléma nem keletkezett ben. Az alap bevételei: a támogatás 45920,- eft, a tagdíjak 95%-a 5 391,- eft, kamatbevételek és egyéb bevételek, összesen : eft. A pénzügyi tervben a pénztár már megtakarítással nem számolt. A mőködési alap kiadásai a tervezett mértékő volt terv eft tény eft Anyagjellegő kiadások Személyi jel.kifiz Kisértékő T. eszk. Besz. 788 Felügyeleti díj Pénzügyi mőv. ráfordítás Egyéb kiadások összesen

4 Likviditási alap A tagdíj 2 %-a 113 eft értékben került a likviditási alapba. A likviditási alapból átcsoportosítás a mőködési alapba, illetve a fedezeti alapba nem történt. 3. A pénztár befektetései. A Pénztár pénzügyi terve csak kismértékő kamatbevétellel számolt. A mérlegfordulónapon a pénztár az alábbi befektetésekkel rendelkezett: Értékpapírban lekötött pénzeszköze (diszkont kincstárjegy) 0- eft Lekötött betét eft 4. A pénztár kiegészítı tevékenységet évben nem folytatott. 5. A pénztár taglétszámának alakulása évben a január 1-i létszám: 1047 fı., A pénztár taglétszáma az I. körben szolgáltatást igénylık körében nem növekedett. Belépık száma: 0 fı, kilépık/kizártak/elhunytak száma: 237 fı évben a záró létszám: 810 fı. A tagdíjhátralékban lévı tagokat a pénztár póthatáridı megadásával felszólítja, és amennyiben a szabályzatban meghatározott idıre a tag nem fizeti meg tartozását, a pénztár a tagot kizárja. A pénztár követelése tagdíjakból 803- eft, egyéb követelés 548 eft 6. Az év folyamán a pénztár munkáltatói kötelezettségek tekintetében szerzıdést nem kötött. 7. A szolgáltatások igénybevételének és kifizetéseinek összhangja. Az igényelhetı szolgáltatások körét az alapdokumentumok tartalmazzák. A pénztártag az igényjogosultságát a szolgáltatás igénylésekor a rendelkezésére álló, eredeti dokumentumokkal igazolja. A pénztártag az egyéni kötelezettségvállaló nyilatkozata alapján - az idıközi változások miatt jogosulatlanná vált kifizetéseket a pénztárnak a tag visszafizetni köteles. A pénztár függı kiadások listáján látható követelése 455 eft. Tagokkal szembeni követelés 548 eft. Azon tagokkal szemben, akik a visszafizetési kötelezettségüket a póthatáridı eltelte után sem tejesítik, a pénztár jogi eljárást kezdeményez A pénztár a tagdíjak fizetését és a tagokkal szembeni követeléseket folyamatosan figyeli, és igénybe veszi az alapszabály és a törvények adta lehetıségeket, hogy a tagdíj befizetésekés a visszafizetések megtörténjenek. 4

5 A szolgáltatás igénybevételének érték- és létszám adatait a 1.2 pont alatti táblázat tartalmazza. A táblázatból látható, hogy a szolgáltatások igénylésének struktúrája nem változott. 8. A pénztár alkalmazotti állományának bemutatása. A pénztár alkalmazotti létszáma: (beszámolási idıszak) 1 fı fımunkaidıs alkalmazott ügyvezetı alapbére 650 eft./hó 1 fı átirányított alkalmazott Központi Pénztáriroda vez. alapbére 255 eft./hó 1 fı megbízásos jogviszonyban dolgozó gazdasági vez. mb.díj 135 eft./hó A Pénztár alkalmazásában az ügyvezetı állt év végéig. Szakirányú végzettsége: közgazdasági egyetem. 9. A mérlegbeszámoló tábláit és annak mellékleteit átvizsgálva megállapítható, hogy a pénztár mőködésében rendkívüli esemény nem történt. A évben a pénztár teljesítette a négyoldalú Megállapodásban rögzítetteket. A Pénztár küldöttközgyőlése december 11-én a 9/2007. (12.11.)számú határozatával kimondta a végelszámolással való megszőnést és a végelszámolás kezdı napjaként január 1-ét határozta meg. A tevékenységet összefoglaló adatok december 31-ig Összesen szolgáltatást kapott pénztártag: 9388 fı Támogatást igénylık száma (tartalmazza a többszöri igényléseket is): fı Igényelt támogatás összege: Ft Kifizetett támogatás: Ft Visszafizetett összeg: Ft Mőködéshez kapott támogatás: Ft 10. A számvitel politikában lényeges változtatások nem történtek. A évre vonatkozó pénzügyi tervet a pénztár teljesítette. Budapest, február 22. Hámori István Péter sk IT elnöke 5