2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének bevételeit ezer Ft-ban, ezen belül:

Átírás

1 Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. ( XI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23 kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Az önkormányzat és intézménye évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 2. (1) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének bevételeit ezer Ft-ban, ezen belül: a) működési bevételeit ezer Ft-ban, ezen belül: aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeit ezer Ft-ban, ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeit ezer Ft-ban, b) felhalmozási bevételeit ezer Ft-ban, ezen belül: ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeit ezer Ft-ban, c) előző évekbeli pénzforgalom nélküli forrásait ezer Ft-ban, ezen belül: ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata pénzforgalom nélküli forrásait ezer Ftban állapítja meg. 2. (3) A képviselő testület felhalmozási bevételt ezer Ft összegben tervez, melyből ezer Ft pályázati támogatás, ami a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felújítására fordítható. 2. Az R. 3. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A évi költségvetés kiadásait ezer Ft-ban, ezen belül: a) a működési kiadásait ezer Ft-ban, ezen belül: aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata a működési kiadásait ezer Ft-ban, ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásait ezer Ft-ban, ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásait ezer Ft-ban, b) a felhalmozási kiadásait ezer Ft-ban, ezen belül: ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásait ezer Ft-ban, c) a pénzforgalom nélküli kiadásait ezer Ft-ban, ezen belül: ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata pénzforgalom nélküli kiadásait ezer Ft-ban állapítja meg. 1

2 3. (2) A ezer Ft felhalmozási hiány fedezete az előző évi pénzmaradvány. 3. Az R. 4. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) Az önkormányzat évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között ezer Ft céltartalékot tervez. 4. (2) A céltartalékból ezer Ft összegig kötelezettséget vállalni az önkormányzat tulajdonát képező pettendi szennyvízhálózat karbantartására lehet, ezer Ft kötött felhasználású, ezer Ft a szabad tartalék. 4. Az R. 5.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (1) Az önkormányzat évi költségvetésében az előző évi pénzmaradvány ezer Ft. a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata előző évi pénzmaradványa ezer Ft. A pénzmaradványból ezer Ft felhalmozási kiadási előirányzat, ezer Ft céltartalék, ezer Ft a működési kiadási előirányzat részét képezi. 5. Az R. 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. A képviselő-testület a évi költségvetésében 6 fő közfoglalkozatási létszámkeretet határoz meg. 6. Az R. 9. (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 9. (2) Az önkormányzatnak a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célja a költségvetési évben nincs. 9. (3) Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséget a költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervez. 7. (1) Az R. 1a) melléklete helyébe e rendelet 1a) melléklete lép. (2) Az R. 1b) melléklete helyébe e rendelet 1b) melléklete lép. (3) Az R. kiegészül az 1c) melléklettel. (4) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (5) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (6) Az R. 2a) melléklete helyébe e rendelet 2a) melléklete lép. (7) Az R. 2b) melléklete helyébe e rendelet 2b) melléklete lép. (8) Az R. kiegészül a 2c) melléklettel. (9) Az R. 2/1. melléklete helyébe e rendelet 2/1 melléklete lép. (10) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (11) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (12) Az R. 4a) melléklete helyébe e rendelet 4a) melléklete lép. (13) Az R. 4b) melléklete helyébe e rendelet 4b) melléklete lép. (14) Az R. kiegészül a 4c) melléklettel. (15) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 2

3 (16) Az R. 5a) melléklete helyébe e rendelet 5a) melléklete lép. (17) Az R. 5b) melléklete helyébe e rendelet 5b) melléklete lép. (18) Az R. kiegészül az 5c) melléklettel. (19) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (20) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (21) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. (22) Az R. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 8. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Dr.Farsang Zoltán polgármester Dornyi Sándor jegyző A rendelet kihirdetésének napja: Kápolnásnyék, november 22. Dornyi Sándor jegyző 3

4 1a) melléklet a 15 /2013. (XI. 22.)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2013 évi bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint. ezer forintban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Kápolnásnyék Önkormányzata Áru és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke 280 Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díj Kötbér, bírság kártérítés Egyéb saját működési bevétel Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája Működési célú kamat bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről Feladatfinanszírozás bevétele Önkormányzat költségvetési támogatása Központosított előirányzat Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz Egyes szociális feladatok támogatása Egyéb központi támogatás Támogatás központi költségvetésből Körjegyzőség megszűnése miatt pe. Átv. Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő) KH támogatása Nadaptól Óvoda támogatása Gárdonytól

5 Bursa előző évi elsz. Közhasznú fogl. Tám Mozgáskorl. Támogatása Tám. Ért. Műk. Bev.önk. Gárdony Óvoda Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Támogatás értékű működési bevétel Előző évi ktgvetési kieg. Támogatás értékű felhalmozási bevétel Támogatás értékű bevételek összesen Igazgatási szolg. Díj Gépjármű adó Termőföld bérb. Szárm. Jöv.a dó Önk. Átengedett közhat. Bev Építmény adó Telek adó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Vállalkozók kommunális adója Talajterhelési díj Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi bírság Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Támogatási kölcsönök visszafiz. Működési bevételek összesen Felhalmozási célú költségvetési tám Beruh. És felh. Célú bev. Háztart. Beruh. Célú pe átv. Vállalkozástól Ingatlanok értékesítése 189 Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés) Felhalmozási bevételek összesen Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevétel Fejl. Célú hitelfelvétel évi költségvetési bevételek

6 1b) melléklet a 15 /2013.(XI.22.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2013 évi bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint ezer Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat forintban Teljesítés II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Áru és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díj Kötbér, bírság kártérítés Egyéb saját működési bevétel Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája Működési célú kamat bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről Feladatfinanszírozás bevétele Önkormányzat költségvetési támogatása Központosított előirányzat Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz Egyes szociális feladatok támogatása Egyéb központi támogatás Támogatás központi költségvetésből Körjegyzőség megszünése miatt pe. Átv Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő) 6

7 KH támogatása Nadaptól Óvoda támogatása Gárdonytól Bursa előző évi elsz. Közhasznú fogl. Tám. Mozgáskorl. Támogatása Tám. Ért. Műk. Bev. Fejezettől Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Támogatás értékű működési bevétel Előző évi ktgvetési kieg. Támogatás értékű felhalmozási bevétel Támogatás értékű bevételek összesen Igazgatási szolg. Díj Gépjármű adó Termőföld bérb. Szárm. Jöv. Adó Önk. Átengedett közhat. Bev Építmény adó Telek adó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Vállalkozók kommunális adója Talajterhelési díj Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi bírság Egyéb Közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Támogatási kölcsönök visszafiz. Működési bevételek összesen Felhalmozási célú költségvetési tám. Beruh. És felh. Célú bev. Háztart. Beruh. És felh. Célú bev. Vállalkozástól Ingatlanok értékesítése Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés) Felhalmozási bevételek összesen Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevétel Fejl. Célú hitelfelvétel évi költségvetési bevételek Tájékoztató adat: Közös Hivatal támogatása

8 1c) melléklet a 15/2013.(XI.22.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2013 évi bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint ezer Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat forintban Teljesítés III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Áru és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Bérleti és lizingdíj bevételek Intézményi ellátási díj Kötbér, bírság kártérítés Egyéb saját működési bevétel Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája Működési célú kamat bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről Feladatfinanszírozás bevétele Önkormányzat költségvetési támogatása Központosított előirányzat Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz Egyes szociális feladatok támogatása Egyéb központi támogatás Támogatás központi költségvetésből Körjegyzőség megszünése miatt pe. Átv. Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő) KH támogatása Nadaptól 8

9 Óvoda támogatása Gárdonytól Bursa előző évi elsz. Közhasznú fogl. Tám. Mozgáskorl. Támogatása Tám. Ért. Műk. Bev. Fejezettől Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Támogatás értékű működési bevétel Előző évi ktgvetési kieg. Támogatás értékű felhalmozási bevétel Támogatás értékű bevételek összesen Igazgatási szolg. Díj Gépjármű adó Termőföld bérb. Szárm. Jöv. Adó Önk. Átengedett közhat. Bev Építmény adó Telek adó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Vállalkozók kommunális adója Talajterhelési díj Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi bírság Egyéb Közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Támogatási kölcsönök visszafiz. Működési bevételek összesen Felhalmozási célú költségvetési tám. Beruh. És felh. Célú bev. Háztart. Beruh. És felh. Célú bev. Vállalkozástól Ingatlanok értékesítése Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés) Felhalmozási bevételek összesen Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevétel Fejl. Célú hitelfelvétel évi költségvetési bevételek Tájékoztató adat: Óvoda támogatása

10 1. melléklet a 15 /2013. (X.22.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013 évi bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat ezer forintban Teljesítés I. Kápolnásnyék Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Áru és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Bérleti és lizingdíj bevételek Intézményi ellátási díj Kötbér, bírság kártérítés Egyéb saját működési bevétel Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája Működési célú kamat bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről Feladatfinanszírozás bevétele Önkormányzat költségvetési támogatása Központosított előirányzat Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz Egyes szociális feladatok támogatása Egyéb központi támogatás Támogatás központi költségvetésből Körjegyzőség megszűnése miatt pe. Átv Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő)

11 KH támogatása Nadaptól Óvoda támogatása Gárdonytól Bursa előző évi elsz Közhasznú fogl. Tám Mozgáskorl. Támogatása Tám. Ért. Műk. Bev. Fejezettől Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Támogatás értékű működési bevétel Előző évi ktgvetési kieg Támogatás értékű felhalmozási bevétel Támogatás értékű bevételek összesen Igazgatási szolg. Díj Gépjármű adó Termőföld bérb. Szárm. Jöv.a dó Önk. Átengedett közhat. Bev Építmény adó Telek adó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Vállalkozók kommunális adója Talajterhelési díj Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi bírság Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Támogatási kölcsönök visszafiz Működési bevételek összesen Felhalmozási célú költségvetési tám Beruh. És felh. Célú bev. Háztart Beruh. Célú pe átv. Vállalkozástól Ingatlanok értékesítése Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés) Felhalmozási bevételek összesen Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevétel Fejl. Célú hitelfelvétel évi költségvetési bevételek

12 2a) melléklet a 15 /2013. (XI.22.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként. Cím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Kápolnásnyék Önkormányzata Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre Társadalom-szociálpolitikai juttatások Működési kiadás Felújítások Beruházások Felhalmozási kiadások Kölcsönök Nyújtása Kötött felhasználású tartalék Tartalék Céltartalék Pénzforgalom nélküli kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN

13 2b) melléklet a 15/2013. (X.22.) önkormányzati rendelethez. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként Cím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre Társadalom-szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadás Felújítások Beruházások Felhalmozási kiadások Kötött felhasználású tartalék Tartalék Céltartalék Pénzforgalom nélküli kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN

14 2c) melléklet a 15/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként. Cím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre Társadalom-szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadás Felújítások Beruházások Felhalmozási kiadások Kötött felhasználású tartalék Tartalék Céltartalék 0 0 Pénzforgalom nélküli kiadás 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN

15 2. melléklet a 15/2013. (XI.22.)önkormányzati rendelethez. Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetési kiadásai összevontan, kiemelt előirányzatonként Cím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Kápolnásnyék Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre Társadalom-szociálpolitikai juttatások Működési kiadás Felújítások Beruházások Felhalmozási kiadások Kötött felhasználású tartalék Tartalék Céltartalék Pénzforgalom nélküli kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN

16 2/1. melléklet a 15/2013. (X22.) önkormányzati rendelethez. Az Önkormányzat évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai, működési célú pénzeszköz átadásai Pénzeszközátadás Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés Óvoda támogatása Logopédia Családsegítő Szolgálat Szociális gondozás Szúnyoggyérítés VKTKT tagdíj 185 KJ megszűnése miatti átadás 628 Működési célú pénzeszközátadás ÁHT belülre Sport egyesület támogatása Orvosi ügyelet Labor vizsgálat Vörösmarty Alapítvány tám. 500 Velencei térségfejlesztés Nyugdíjas klubok támogatása 400 Hulladékgazdálkodás Polgárdi Vértesaljai Vizi Társulat Működési célú pénzeszközátadás ÁHT kívülre PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN Aktív korúak ellátása Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív Lakásfenntartási támogatás helyi Ápolási díj normatív 537 Ápolási díj helyi Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógy ellátás Rendkivüli Gyvt Szociális étk Óvodai étk. 30% Iskolai étk. 30% Rász. norm. Kedv. Óvodai étk Norm. Kedv. Étk. Isk Óvodáztatási támogatás 70 Szociálpolitikai juttatások

17 3. melléklet a 15/2013. (XI22.)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és költségvetési szervei évi felhalmozási kiadásai Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat ezer Ft Teljesítés I. Kápolnásnyék Önkormányzata Telek vásárlása pettendi kerékpárúthoz Számítástechnikai program könyvtár pályázat 104 Számítógép és monitor könyvtár pályázat 134 Nyomtató vásárlás adó iroda 149 Beruházások Áfaja 104 Beruházás összesen Óvoda felújítás Műfüves pálya felújítása Világításkorszerűsítés könyvtár pályázat 324 Felújítások Áfa-ja Felújítás összesen Felhalmozás összesen

18 4a) melléklet a 15/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként évi bevételek Közhat. bevételek tám. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bev. Önkorm. költésvetési tám. E.évi ktgvet kieg. Támogatás ért. műk. bev. és műk. célú pe. átv. Felhalmozási bev. Hitel KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Kölcsönök visszatér. Felhalmozási bevételek Kötött Szabad BEVÉTELEK ÖSSZESEN Eredeti Önkorm. igazg. Módosított tevékenysége Teljesítés Eredeti Községgazdálkodási Módosított szolgáltatások Teljesítés Eredeti Család- és nővéd. Módosított egészségügyi gond. Teljesítés Eredeti Óvodai intézményi Módosított Étkeztetés Teljesítés Eredeti Lakóingatlan bérleti Módosított díja Teljesítés Eredeti 0 Óvodai nevelés Módosított Teljesítés Eredeti Szennyvíz gyűjtése Módosított Teljesítés 0 ezer Ft 18

19 4a) melléklet a 15/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként CÍMREND Alcím, Szakfeladat MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bev évi bevételek Önkormány zatok költésvetési támogatása Támogatás értékű müködési bevételek Felhalmozá si bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Támogatás értékű felhalmozás i bevételek Kötött Szabad ezer forintban BEVÉTELE K ÖSSZESEN Előirányza t Közhatalmi bevételek Kölcsönök visszatér Eredeti Nem lakóing. Módosított bérbeadása Teljesítés Eredeti Önk. és társ. Módosított elsz. Teljesítés Eredeti Fejezeti és ált. Módosított 0 tart. Elsz. Teljesítés Eredeti Szociális Módosított étkeztetés Teljesítés Eredeti Finansz. Műv. Módosított 0 Teljesítés Eredeti 0 Fog. Hely. Tám Módosított hosszabb. T. Teljesítés Eredeti 0 Könyvtári Módosított 0 szolgált. Teljesítés 0 19

20 4a) melléklet a 15/2013. (XI.22.)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként CÍMREND Alcím, Szakfeladat MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézmény i müködési bev. Kölcsönö k visszatér. Önkormán yzatok költésvetési támogatása évi bevételek Támogatás értékű működési bevételek Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Támogatás értékű felhalmozási bevételek Kötött Szabad ezer forintban BEVÉTEL EK ÖSSZESE N Előirányza t Közhatalm i bevételek Eredeti Köztemető fennt, Módosított működtetés Teljesítés Eredeti 0 Múzeumi kiáll. Módosított Teljesítés 0 I. Kápolnásnyék Eredeti Község Önkor. Módosított összesen Teljesítés

21 4b) melléklet a 15 /2013. (X2.2.) önkormányzati rendelethez A közös hivatal 2013 évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként CÍMREND Alcím, Szakfeladat MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézmén yi működési bev. Kölcsönö k visszatér évi bevételek Önkormá nyzatok költésveté si támogatá sa Támogatás értékű müködési bevételek Felhalmozá si bevételek KÖLTSÉGVETÉ SI MARADVÁNY Támogatás értékű felhalmozá si bevételek Kötött Szabad ezer forintban Közhatalmi Bevételek Előirányzat bevételek összesen Eredeti Önkorm igazg. Módosított tevékenysége Teljesítés Eredeti Önkorm. Elsz. Módosított ktgvet. szerv. Teljesítés Eredeti 0 Fejezeti és ált. Módosított 0 tart. Elsz. Teljesítés 0 II. Közös hivatal Eredeti Összesen Módosított Teljesítés

22 4b) melléklet a 15/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelethez A Napsugár Óvoda 2013 évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként Közhatal mi bevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Önk. Sajátos működési bevételei Intézmén yi működési bev évi bevételek Önkormány zatok költésvetési támogatása Támogatá s értékű működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Támogatás értékű felhalmozá si bevételek Kötött Szabad ezer forintban CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányza t Bevételek Összesen Eredeti 0 önkorm. elsz. Módosított ktgvet szerveikkel Teljesítés 0 Napsugár Eredeti Óvoda Módosított összesen Teljesítés

23 4. melléklet a 15/2013. (X.22.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013 évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként évi bevételek ezer forintban Felhalmozá KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK si bevételek MARADVÁNY Intézmén Önkormány Támogatá Támogatás CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányza t Közhatalm i bevételek yi működési bev. Kölcsönö k visszatér. zatok költésvetési támogatása s értékű működési bevételek értékű felhalmozás i bevételek Kötött Szabad Bevételek összesen I. Önkorm.t Eredeti összesen Módosított Teljesítés II. Közös H. Eredeti összesen Módosított Teljesítés III. Napsugár Óvoda összesen Halmozódás miatt finansz. levonása Eredeti 0 Módosított Teljesítés 0 Eredeti Módosított Teljesítés I-II-III. Eredeti Összesen Módosított Teljesítés

24 5a) melléklet a 15/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelethez. Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként CÍMREND Alcím, Szakfeladat ÉVI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉK Társada Pénzeszk lom és özátadások szociálpolitikai Felhalmoz tám. ási célú Járuléko Dologi juttatás Kölcsönö pénzeszkö Felújítás Beruházá k kiadások ok k nyújt. z-átadások ok sok Kötött Szabad 24 ezer Ft KIADÁSO K ÖSSZESEN Személyi Előirányzat juttatások Eredeti Önk. Jogalkotás Módosított Teljesítés Eredeti Községgazd. Módosított szolgáltatások Teljesítés Eredeti Család- nővéd. Módosított eü-i gond. Teljesítés Eredeti Háziorvosi Módosított alapellátás Teljesítés Eredeti Könyvtári Módosított szolgáltatások Teljesítés Eredeti Közutak üz. Módosított se, fenntartása Teljesítés Eredeti Közvilágítás Módosított Teljesítés 0

25 5a) melléklet a 15/2013. (XI.22.)önkormányzati rendelethez. Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ÉVI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉK Társadal CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányza t Személyi juttatások Járuléko k Dologi kiadások om és szociálpolitikai juttatáso k Pénzeszk özátadások Felhalmo zási célú pénzeszk özátadások Felújítás ok Beruházá sok Kötött Szabad KIADÁSO K ÖSSZESEN Eredeti Közművelődési Módosított int. műk. Teljesítés Eredeti Civil szerv. Módosított műk. támogat. Teljesítés Eredeti Óvodai int. Módosított Étkeztetés Teljesítés Eredeti Iskolai int. Módosított étkeztetés Teljesítés Eredeti Munkanélk. ell. Módosított finanszírozása Teljesítés Eredeti Óvodai nevelés, Módosított ellátás Teljesítés 0 ezer Ft 25

26 5a) a 15 /2013.(XI.22.) önkormányzati rendelethez. Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként CÍMREND Alcím, Szakfeladat Személyi juttatáso k ÉVI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉK Társadal om és szociálpolitikai Felhalmoz Pénzeszk ási célú Dologi juttatáso özátadások pénzeszkö Felújítá Beruházás kiadások k z-átadások sok ok Kötött Szabad ezer forintban KIADÁSO K ÖSSZESEN Előirányza t Járuléko k Eredeti Aktív korúak Módosított ellátása Teljesítés Eredeti Önk, TKT elsz. Módosított Teljesítés Eredeti Lakásfennt. Módosított támogatás Teljesítés Eredeti 0 Ápolási díj Módosított alanyi jogon Teljesítés Eredeti Ápolási díj Módosított méltányos Teljesítés Eredeti Átmeneti Módosított segély Teljesítés 0 26

27 5a) melléklet a 15 /2013.(XI.22.) önkormányzati rendelethez. Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ÉVI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK KIADÁSOK Társadalo Felhalmo m és zási célú CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányza t Személyi juttatások Járuléko k Dologi kiadások szociálpolitikai juttatások Pénzeszkö z-átadások pénzeszk özátadások Felújítás ok 27 TARTALÉK Beruházá sok Kötött Szabad KIADÁS OK ÖSSZES EN Eredeti Temetési Módosított segély Teljesítés Eredeti rendkívüli gyvt Módosított Teljesítés Eredeti Közgyógy. Módosított Teljesítés Eredeti Köztemetés Módosított Teljesítés Eredeti Szennyvíz Módosított gyűjtése Teljesítés Eredeti Sport tám. Módosított Teljesítés Eredeti Önk. Elsz. Módosított ktgvet. szerv. Teljesítés 0

28 5a) melléklet a 15/2013.(X22.) önkormányzati rendelethez. Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ÉVI KIADÁSOK ezer Ft CÍMREND Alcím, Szakfeladat Személyi juttatáso k MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉK Társadal om és szociálpolitikai Felhalmoz Pénzeszk ási célú Dologi juttatáso özátadások pénzeszkö Felújításo Beruházá kiadások k z-átadások k sok Kötött Szabad KIADÁS OK ÖSSZES EN Előirányza t Járuléko k Eredeti Takarítás Módosított Teljesítés Eredeti Zöldterület Módosított kezelés Teljesítés Eredeti Háziorvosi Módosított ügyeleti ell. Teljesítés Eredeti Szociális Módosított étkeztetés Teljesítés Eredeti Családsegítés Módosított Teljesítés Eredeti Köztemető Módosított fennt. működt Teljesítés 0 28

29 5a) melléklet a 15/2013. (X.22.)önkormányzati rendelethez. Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként CÍMREND Alcím, Szakfeladat Személyi juttatáso k ÉVI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉK Társadal Felhalm om és ozási szociálpolitikai célú Pénzeszk pénzeszk Dologi juttatáso özátadásoátadások öz- Felújításo Beruházá kiadások k k sok Kötött Szabad 29 KIADÁ SOK ÖSSZES EN Előirányza t Járuléko k Eredeti Múzeumi tev. Módosított Teljesítés Eredeti Lakó nem lakó Módosított (felújítás) Teljesítés Eredeti SNI 1-4 évf. Módosított logopédia Teljesítés Eredeti Házi Módosított segítségnyújtás Teljesítés Eredeti Települési hull. Módosított válogatás elkül. Teljesítés Eredeti Út autópálya Módosított építése Teljesítés 0

30 5a) melléklet 15/2013.(XI.22.) önkormányzati rendelethez. Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként CÍMREND Alcím, Szakfeladat Személyi juttatáso k ÉVI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉK Társadal Felhalm om és ozási szociálpolitikai célú Pénzeszk pénzeszk Dologi juttatáso özátadásoátadások öz- Felújításo Beruházá kiadások k k sok Kötött Szabad 30 KIADÁ SOK ÖSSZES EN Előirányza t Járuléko k Eredeti Egyép építm. Módosított építése Teljesítés Eredeti 0 Fogl. Hely.. Módosított hossz. időt. F. Teljesítés Eredeti 0 Általános Módosított tartalék Teljesítés Eredeti 0 Óvodáztatási Módosított támogatás Teljesítés Eredeti 0 Egyéb okt. Módosított Teljesítés 0 I. Eredeti Kápolnásnyék Módosított összesen Teljesítés

31 5b) melléklet a 15/2013.(XI22.) önkormányzati rendelethez. A közös hivatal évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ÉVI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK KIADÁSOK Felhalm Társadalo ozási m és célú szociálpolitikai Pénzeszk pénzeszk Előirányza Személyi Dologi öz- öz- Felújítá t juttatások Járulékok kiadások juttatások átadások átadások sok CÍMREND Alcím, Szakfeladat TARTALÉK Beruházá sok Kötött Szabad KIADÁS OK ÖSSZES EN Eredeti Önkorm. Módosított igazg. tev. Teljesítés Eredeti Adó, illeték Módosított beszed. Teljesítés 0 II. Közös Eredeti Hivatal Módosított összesen Teljesítés

32 5c) melléklet a 15/2013. (XI.22.)önkormányzati rendelethez. A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ÉVI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉK Ellátott ak pénzbel Felhalmo zási célú CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányza t Személyi juttatáso k Járulék ok Dologi kiadások i juttatás ai Pénzeszk özátadások pénzeszk özátadások Felújítás ok Beruházá sok Tartalék Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti 0 Módosított Teljesítés 0 Eredeti 0 Módosított 0 Teljesítés 0 Napsugár Eredeti Óvoda Módosított Összesen Teljesítés ezer Ft 32

33 5. melléklet a 15/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelethez. Az önkormányzat és intézménye évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként CÍMREND Alcím, Szakfeladat Személyi juttatáso k ÉVI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉK Társadal om és szociálpolitikai Felhalmoz ási célú Dologi juttatáso Pénzeszkö pénzeszkö Felújításo Beruházá kiadások k z-átadások z-átadások k sok Kötött Szabad Előirányza t Járulék ok KIADÁSOK ÖSSZESEN I. Önk. Eredeti összesen Módosított Teljesítés II. Közös Eredeti Hivatal Módosított összesen Teljesítés III. Napsugár Eredeti Óvoda Módosított Összesen Teljesítés Halmozódás Eredeti miatti Módosított fi. levonás Teljesítés I-II-III. Eredeti Összesen Módosított Teljesítés

34 Az önkormányzat és költségvetési szerveinek évi létszámkerete 6. melléklet a 15/2013. ( XI.22. ) önkormányzati rendelethez Cím I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata Engedélye -zett létszámke -ret Teljes munkaidő s Szakfeladat Részmunka -idős Megbizá si díjas Önkormányzatok igazgatási tev Város-, községgazdálkodási szolgáltatások Család és Nővédelmi egészségügyi gondozás Háziorvosi alapellátás Múzeumi kiállítási tevékenység Hosszú távú közfogl I. Összesen II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzatok igazgatási tev Adók, illetékek,beszedése II. Összesen II. KápolnásnyékiNapsugár Óvoda Óvodai nevelés II. Összesen Mindösszesen

35 7. melléklet a 15/2013. ( XI.22. ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve ezer Ft Megnevezés I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X XI. XII. Összesen Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Szociálpolitikai juttatások Átadások, Szociálpol. jut. össz MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Tám. értékű bev. Önk. Ktgvet. Tám Felhalmozási célú bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

36 8. melléklet a 15/2013. ( XI.22. ) önkormányzati rendelethez C Í M R E N D Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak. 36

37 10. melléklet a 15/2013 (XI.22.) önkormányzati rendelethez. NYILATKOZAT Az önkormányzat képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervez. 37

38 Kápolnásnyék Község Önkormányzata évi költségvetés évi előirányzat Megnevezés: Eredeti Módosított ezer Ft Teljesítés: Alapilletmények Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai Részmunkaidőben fogl. személyi jutt Rendszeres személyi juttatások Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Kereset kiegészítés fedezete 80 Végkielégítés Jubileumi jutalom Nyugdíj és egészségpénztári tagdíjak Egyéb sajátos juttatások Részmunkaid. Fogl. Sajástos jutt. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Üdülési hozzájárulás 60 Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás 202 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Polgármester alapbérének 30 %-a Személyhez kapcsolódó költségtérítés Nem rendszeres személyi juttatások Megbízási és egyéb díjak (könyvtáros, egyéb) Tiszteletdíjak Felmentési időre járó illetmény Képviselők egyéb juttatása Külső személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

39 Kápolnásnyék Község Önkormányzata évi költségvetés Megnevezés: évi előirányzat Eredeti Módosított Szociális hozzájárulási adó 27 % Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok ( ápolási díj utáni járulék) MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése ezer Ft Teljesítés: Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kis értékű tárgyi eszközök (bútorok) Munkaruha, védőruha (védőnő) Egyéb készletbeszerzés Karbantartási anyag: 50 Tisztítószer: 375 Egyéb anyag: 50 Összesen 475 Készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Egyéb kommunikációs szolgáltatások Rendszergazda, Takarnet, Törvénytár stb.) Kábel TV 180 Kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás

40 Kápolnásnyék Község Önkormányzata évi költségvetés Megnevezés: évi előirányzat Eredeti Módosított Gázenergia-szolgáltatás Villamosenergia-szolgáltatás Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Utak: Épületek: 500 Eszközök: (térfigyelő, WI-FI) Egyéb: (fénymásoló, telefon, gázkészülék) Összesen Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Szemétszállítás: Hóeltolás: 500 Kéményseprés 40 Közadattár feltöltés, tulajdoni lapok 358 Közvilágítás üz.: 422 Ravatalozó üzemeltetése 120 Riasztó 150 Zöldterület karbantarts Tüzotókészülék ell. 17 Fogl eü. 77 Gyepmester (ebelhely.) 900 Kisbíró: Egyéb (mérnöki tanácsadás,) 600 Belső ellenőrzés 500 Összesen Pénzügyi szolgáltatások Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (csapágybolt, zöldséges, ravatalozó áram-gáz) Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül Szolgáltatási kiadások ÁFA ÁFA befizetés ezer Ft Teljesítés: Általános forgalmi adó Belföldi kiküldetés Reprezentáció

41 Kápolnásnyék Község Önkormányzata évi költségvetés Megnevezés: évi előirányzat Eredeti Módosított Reklám- és propaganda kiadások Egyéb különféle dologi kiadások Különféle dologi kiadások DOLOGI KIADÁSOK Előző évi maradvány visszafizetése Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetett SZJA Illeték befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések Működési célú kamatkiadás EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Óvoda (szept. csop.-bővítéssel) Logopédia Családsegítő szolgálat Szociális gondozás Szúnyoggyérítés VKTKT tagdíj 185 Körjegyzőség megszűnés miatt pe. Átadás 628 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Egyházak támogatása Sporttámogatás (KVSE támogatása, Pettend, Utánpótlás együtt) Polgárőrség támogatása Nyugdíjas klubok 400 Orvosi ügyelet, háziorvos rezsiktg Laborvizsgálat Vörösmarty Alapítvány támogatása 500 Hulladékgazdálkodás (Polgárdi) Vértesaljai Vízi Társulat Velencei Térségfejl. (tagdíj) ezer Ft Teljesítés: Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre PÉNZESZKÖZÁTADÁS

42 Kápolnásnyék Község Önkormányzata évi költségvetés évi előirányzat Megnevezés: Eredeti Módosított ezer Ft Teljesítés: Rendszeres szoc. Segély 37/B b) pont Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntart. tám. normatív Lakásfenntart. tám. Helyi (70 éven felüliek is) Ápolási díj normatív 537 Ápolási díj helyi Átmeneti segély Temetési segély RGYVT Óvodáztatási támogatás 70 Egyéb önk. Rendeletben megáll. Jutt. Köztemetés Közgyógyell. Szoc tv Rendkívüli gyvt BURSA (önk. által saját hatáskör pü. ellátás) Óvodai étk. 30 % Iskolai étkeztetés 30 % Rászorultságtól függő norm. Kedv. Óvoda Iskolai normatív étkeztetés Szociális étkeztetés Mozgáskorl. Közl. Támogatása SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Telek vásárlás Immaterális javak vásárlása 104 Egyéb építm, vásárlása, létesítése (Játszótér) Számítástechnikai és egyéb eszközök pótlása 283 ÁFA 104 Befektetési célú részesedés vásárlás Beruházások

43 Kápolnásnyék Község Önkormányzata évi költségvetés Megnevezés: évi előirányzat Eredeti Módosított Könyvtár felújítása (világítás korszerűsítés) 324 Óvoda felújítása ezer Ft Teljesítés: Műfüves pálya felújítása (pályázat) Áfa Felújítás FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA Szabad tartalék Kötött felhasználású tartalék PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN Intézményfinanszírozási kiadások Közös Hivatal támogatása Napsugár Óvoda támogatása KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Áru és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke 280 Továbbszámlázott szolgáltatás Bérleti díj Eszközhasználati díj Intézményi ellátási díjak Kötbér, bírság, kártérítés ÁFA bevétel Hozam- és kamatbevételek INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú pe. Átvétel ÁHT-n kívül Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

44 Kápolnásnyék Község Önkormányzata évi költségvetés évi előirányzat Megnevezés: Eredeti Módosított ezer Ft Teljesítés: Előző évi költségvetési kieg. Visszatér. Köszhasznú fogl./munkaügyi Központtól Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Műk. Célú tám. Fejezeti kezelésű eiból (mozgáskorl. Tám.) Közös Hivatal támogatása Nadaptól Óvodai étkeztetés támogatása Gárdonytól Óvodai normatíva Gárdony (8. hó) Védőnői ellátás támogatása TB Alapból Bursa előző évi elszámolás Működési célú pézeszköz átvétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Igazgatási szolgáltatási díjbevétel Gépjárműadó Termőföld bérb. szárm. Jöv. Adó Önk. átengedett közhatalmi bev Telekadó Építményadó Vállalkozások kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Talajterhelési díj Helyi adók Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi bírság Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek

45 Kápolnásnyék Község Önkormányzata évi költségvetés Megnevezés: évi előirányzat Eredeti Módosított Működési célú támogatási kölcsönök visszafizetése MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft Teljesítés: Önkormányzatok felhalmozási támogatása Ingatlanok értékesítése 189 Felhalmozási bevétel Beruh. célú pe. átvétel vállalkozástól (Szennyvízhozz.) Beruh. célú pe. átvétel háztartásoktól (Szennyvízhozz., ivóvíz, rendezési terv) Felhalmozási célú bevétel háztartásoktól (lakás vételár törlesztés) FELHALMOZÁSI pénzeszköz átvétel 0 0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ELŐZŐ ÉVEKBELI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI FORRÁSOK Fejlesztési célú hitelfelvétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN

46 Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetése Megnevezés: évi előirányzat Eredeti Módosított Alapilletmények Illetménykiegészítés Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlék ezer Ft Teljesítés: Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai Jutalom Készenlét, ügylet. Helyettesítés Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (szabadidő megváltás) Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Végkielégítés Jubileumi jutalom Nyugdíj és egészségpénztári tagdíjak Egyéb sajátos juttatások (alapvizsga) Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Üdülési hozzájárulás 51 Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás 296 Egyéb költségtérítés 66 Személyhez kapcsolódó költségtérítés Nem rendszeres személyi juttatások Felmentési illetmény Megbízási díjak Külső személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó 27 % EHO MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

47 Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetése Megnevezés: évi előirányzat Eredeti Módosított Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Kis értékű tárgyi eszközök Egyéb készletbeszerzés ezer Ft Teljesítés: Készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Katawin és iktató szoftver) Kommunikációs szolgáltatások Villamosenergia-szolgáltatás Karbantartás kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Postai szolgáltatás: Ft Fogl. Eü. Ellátás: Ft Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT belül ( iskola, önkormányzat telefon) Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT kívül (dolgozói telefon) Pénzügyi szolgáltatások Szolgáltatási kiadások ÁFA Belföldi kiküldetés Reklám és propaganda kiadás Egyéb különféle dologi kiadások DOLOGI KIADÁSOK