2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének bevételi főösszegét ezer Ft-ban, ezen belül:

Átírás

1 Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének bevételi főösszegét ezer Ft-ban, ezen belül: a) működési bevételeinek összegét ezer Ft-ban,ezen belül: aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét ezer Ft-ban ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét ezer Ft-ban b) felhalmozási bevételeinek összegét 427 ezer Ft-ban, ezen belül: ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 427 ezer Ft -ban c) finanszírozási bevételeinek összegét ezer Ft-ban, ezen belül: ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét ezer Ft-ban cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 898 ezer Ftban cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét ezer Ft-ban állapítja meg. 2. Az R. 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete ezer Ft működési hiány melynek fedezete a pénzmaradvány. 3. Az R. 4. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei évi költségvetés kiadási főösszegét ezer Ft-ban, ezen belül: a) a működési kiadásainak összegét ezer Ft-ban ezen belül: aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét ezer Ft-ban ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét ezer Ft-ban ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét ezer Ft-ban b) a felhalmozási kiadásainak összegét ezer Ft-ban, ezen belül: ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét ezer Ft-ban bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 142 ezer Ft-ban bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási felhalmozási kiadásainak összegét 814 ezer Ftban 1

2 állapítja meg. " 4.. (2) A ezer Ft felhalmozási hiány fedezet az előző évi pénzmaradvány 4. Az R. 5. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (1) Az önkormányzat évi költségvetésében a kiadási ok között ezer Ft tartalékot tervez. 5. (2) A céltartalékból kötelezettséget vállalni ezer Ft erejéig kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező pettendi szennyvízhálózat karbantartására lehet. A talajterhelési díjból befolyt ezer Ft felhasználása csak környezetvédelmi célokra lehetséges ezer Ft szabad tartalék. 5. Az R. 6. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) Az önkormányzat évi költségvetésében az összevont előző évi pénzmaradvány ezer Ft. a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata előző évi pénzmaradványa ezer Ft. A pénzmaradványból ezer Ft tartalék, ezer Ft működési kiadási ezer Ft a felhalmozási kiadási részét képezi. b) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal előző évi pénzmaradványa 898 ezer Ft. A 898 ezer Ft pénzmaradványból 756 ezer Ft működési kiadási 142 ezer Ft a felhalmozási kiadási részét képezi. c) A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda előző évi pénzmaradványa ezer Ft. A ezer Ft pénzmaradványból ezer Ft működési kiadási 814 ezer Ft a felhalmozási kiadási részét képezi. 6.. (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) Az R. 1a) melléklete helyébe e rendelet 1a) melléklete lép. (3) Az R. 1b) melléklete helyébe e rendelet 1b) melléklete lép. (4) Az R. 1c) melléklete helyébe e rendelet 1c) melléklete lép. (5) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (6) Az R. 2a) melléklete helyébe e rendelet 2a) melléklete lép. (7) Az R. 2b) melléklete helyébe e rendelet 2b) melléklete lép. (8) Az R. 2c) melléklete helyébe e rendelet 2c) melléklete lép. (9) Az R. 2/1. melléklete helyébe e rendelet 2/1. melléklete lép. (10) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (11) Az R. kiegészül a 3a), 3b) és 3c) mellékletekkel. (12) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (13) Az R. 4a) melléklete helyébe e rendelet 4a) melléklete lép. (14) Az R. 4b) melléklete helyébe e rendelet 4b) melléklete lép. (15) Az R. 4c) melléklete helyébe e rendelet 4c) melléklete lép. (16) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (17) Az R. 5a) melléklete helyébe e rendelet 5a) melléklete lép. (18) Az R. 5b) melléklete helyébe e rendelet 5b) melléklete lép. 2

3 (19) Az R. 5c) melléklete helyébe e rendelet 5c) melléklete lép. (20) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 7. Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Podhorszki István polgármester Dornyi Sándor jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja május 28. Dornyi Sándor jegyző 3

4 1. melléklet a 6/2015 (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei évi tervezett bevételei címenként, kiemelt onként ezer forintban Megnevezés I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti Módosított III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Önkormányzatok működési támogatásai Vagyoni típusú adók (helyi adók) Értékesítési és forgalmi adók (IPA) Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó) Egyéb áruhaszn.és szolg.adók (Talajterhelési díj) 0 0 Magánszemélyek jövedelemadói (Termőföld SZJA) 0 0 Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek (intézményi) Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú kölcsönök visszafizetése 0 40 Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek ebből pénzmaradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás Közös Hivatal finanszírozása

5 1a) melléklet a 6/2015 (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi tervezett bevételei címenként, kiemelt onként ezer forintban Megnevezés I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata Eredeti Módosított Önkormányzatok működési támogatásai Vagyoni típusú adók (helyi adók) Értékesítési és forgalmi adók (IPA) Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó) Egyéb áruhaszn.és szolg.adók (Talajterhelési díj) Magánszemélyek jövedelemadói (Termőföld SZJA) Egyéb közhatalmi bevételek 100 Közhatalmi bevételek Működési bevételek (intézményi) Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú kölcsönök visszafizetése 40 Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 360 Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek ebből pénzmaradvány igénybevétele ebből ÁHT-n belüli megelőlegezés Bevételek mindösszesen

6 1b) melléklet a 6/2015 (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény évi tervezett bevételei címenként, kiemelt onként ezer forintban Megnevezés II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti Módosított Önkormányzatok működési támogatásai Vagyoni típusú adók (helyi adók) Értékesítési és forgalmi adók (IPA) Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó) Egyéb áruhaszn.és szolg.adók (Talajterhelési díj) Magánszemélyek jövedelemadói (Termőföld SZJA) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 Működési bevételek (intézményi) Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú kölcsönök visszafizetése Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen 0 0 Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek ebből pénzmaradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

7 1c) melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény évi tervezett bevételei címenként, kiemelt onként ezer forintban Megnevezés III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Eredeti Módosított Önkormányzatok működési támogatásai Vagyoni típusú adók (helyi adók) Értékesítési és forgalmi adók (IPA) Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó) Egyéb áruhaszn.és szolg.adók (Talajterhelési díj) Magánszemélyek jövedelemadói (Termőföld SZJA) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 Működési bevételek (intézményi) Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú kölcsönök visszafizetése Működési bevételek összesen 0 0 Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen 0 0 Költségvetési bevételek 0 0 Finanszírozási bevételek ebből pénzmaradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

8 2. melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt onként ezer forintban Megnevezés Eredeti Módosított I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Elvonások és befizetések (iskola műk. Hozz.) Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Tartalék ebből: Szabad tartalék Kötött tartalék Kölcsönök nyújtása Működési kiadások Felújítások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN

9 2a) melléklet a 6/2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt onként ezer forintban Megnevezés I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata Eredeti Módosított Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Elvonások és befizetések (iskola műk. Hozz.) Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Tartalék ebből: Szabad tartalék Kötött tartalék Kölcsönök nyújtása 460 Működési kiadás Felújítások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás Óvoda

10 2b) melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt onként ezer forintban Megnevezés II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti Módosított Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Elvonások és befizetések 348 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Tartalék ebből: Szabad tartalék Kötött tartalék Kölcsönök nyújtása Működési kiadás Felújítások Beruházások 142 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 2c) melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt onként ezer forintban Megnevezés III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Eredeti Módosított Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Elvonások és befizetések Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Tartalék ebből: Szabad tartalék Kötött tartalék Kölcsönök nyújtása Működési kiadások Felújítások Beruházások 814 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

12 2/1 melléklet a 6/2015 (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai Pénzeszközátadás Eredeti Módosított ezer forintban Civil szervezetek támogatása Praxistámogatás Drv Zrt lakossági víz csat. szolg. támogatása Működési célú pénzeszközátadás ÁHT kívülre Egyéb működési célú kiadás Rendszeres szoc. segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás normatív Óvodáztatási támogatás 70 Önkormányzati segély Köztemetés Közgyógy ellátás Kedvezményes iskolai és óvodai étk Önkormányzati étkeztetés, szociális étk Egyéb önk. Rend. megáll. Jutt. (Szoc. Tűzifa) 819 Természetbeni Erzsébet utalvány Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 3. melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei évi felhalmozási kiadásai ezer forintban Megnevezés Felhalmozás megnevezése Eredeti Módosított I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Csapadék víz elvezetése Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (fűnyíró, hűtőszekrény, védőnői táska, telefon) Térfigyelő rendszer bővítése 536 Számítástechnikai programok, eszközök vásárlása könytári pályázat keretében Rendezési terv módosítás 699 Irodabútor beszerzés Páncélszekrény vásárlás 280 Beruházások összesen Óvoda felújítás Iskolai Vizesblokk felújítás Felújítás összesen Felhalmozási kiadások összesen

14 3a) melléklet a 6/2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi felhalmozási kiadásai ezer forintban Megnevezés Felhalmozás megnevezése Eredeti Módosított I. Kápolnásnyék Önkormányzata Csapadék víz elvezetése Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (fűnyíró, hűtőszekrény, védőnői táska, telefon, porszívó, képviselői laptopok, telefonok, forgószék) 770 Térfigyelő rendszer bővítése 536 Számítástechnikai programok, eszközök vásárlása könytári pályázat keretében Rendezési terv módosítás 699 Irodabútor beszerzés Páncélszekrény vásárlás 280 Beruházások összesen Óvoda felújítás Iskolai Vizesblokk felújítás Felújítás összesen Felhalmozási kiadások összesen

15 3b) melléklet a 6/2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt onként ezer forintban Megnevezés Felhalmozás megnevezése Eredeti Módosított II. Kápolnásnyék Közös Önkormányzati Hivatal Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (telefon) 142 Beruházások összesen 142 Felhalmozási kiadások összesen

16 3c) melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény évi felhalmozási kiadásai ezer forintban Megnevezés Felhalmozás megnevezése Eredeti Módosított III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (zsúrkocsi, telefon, óvodai bútorok, játékok) 814 Beruházások összesen 814 Felhalmozási kiadások összesen

17 17

18 4. melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt onként évi bevételek ezer forint MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Működési Önkormányzatok Működési Felhalmozási CÍMREND Alcím, Közhatalmi Müködési célú átvett költésvetési Kölcsön célú kölcsön Bevételek Szakfeladat Előirányzat bevételek bev. pénzeszk támogatása vtér. visszafiz. Kötött Szabad összesen I. Kápolnásnyék Eredeti Önkormányzat Módosított összesen II. Közös Eredeti Hivatal Módosított összesen III. Napsugár Eredeti Óvoda Módosított összesen Halmozódás Eredeti miatt Módosított finanszírozás Kápolnásnyék Önkorm. Eredeti és intézményei Módosított összesen 18

19 4a) melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt onként évi bevételek Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ezer forint MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési Önkormányzatok Működési Felhalmozási CÍMREND Alcím, Közhatalmi Működési célú átvett költésvetési Kölcsön célú kölcsön Bevételek Szakfeladat Előirányzat bevételek bev. pénzeszk támogatása vtér. visszafiz. Kötött Szabad összesen Eredeti Önkorm. Elsz. Módosított Kp-i ktgvet Eredeti Tám. Célú finansz. Módosított műveletek Eredeti Család és nővéd. Módosított Eredeti Önk. Jogalkotás Módosított Eredeti szoc. Étkeztetés Módosított Eredeti Bev. Áht.kívül Módosított (kamat) Eredeti Községgazd. Módosított Eredeti Önk. Vagyonnal való Módosított gazd. 19

20 4a) melléklet a 6/2015 (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt onként MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK évi bevételek Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ezer forint Működési célú átvett pénzeszk Önkormányzatok költésvetési támogatása Működési Kölcsön vtér. Felhalmozási célú kölcsön visszafiz. Kötött Szabad CÍMREND Alcím, Közhatalmi Működési Bevételek Szakfeladat Előirányzat bevételek bev. összesen Eredeti 0 Könyvtári szolg. Módosított Eredeti 0 Téli közfoglalkoztatás Módosított Eredeti 0 Hosszabb távú Módosított közfoglalkoztatás Eredeti 0 Adók beszedése Módosított I. Kápolnásnyék Eredeti Község Önkormányzat Módosított Összesen 20

21 4c) melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt onként MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK évi bevételek Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ezer forint Működési célú átvett pénzeszk Önkormányzatok költésvetési támogatása Működési Kölcsön vtér. Felhalmozási célú kölcsön visszafiz. Kötött Szabad CÍMREND Alcím, Közhatalmi Müködési Bevételek Szakfeladat Előirányzat bevételek bev. összesen Eredeti 0 Önkorm. Elsz. Módosított 0 Kp-i ktgvet Eredeti Tám. Célú finansz. Módosított műveletek Eredeti 0 Bev. Áht.kívül Módosított 0 (kamat) Eredeti 0 Óvodai nevelés Módosított 0 működtetési fel. III. Kápolnásnyéki Eredeti Napsugár Óvoda Módosított Összesen 0 21

22 5. melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként kiemelt onként MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer forintban Felhalmozási Ellátottak célú CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások pénzbeli juttatásai Pénzeszköz átadás Szabad tartalék Kötött tartalék pénzeszközátadások Felújítások Beruházások KIADÁSOK ÖSSZESEN I. Kápolnásnyék Eredeti Önkormányzat Módosított összesen II. Közös Eredeti Hivatal Módosított összesen III. Napsugár Eredeti Óvoda Módosított összesen Halmozódás Eredeti miatt Módosított finanszírozás Önkormányzat Eredeti és intézményei Módosított összesen 22

23 5a) melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt onként MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer forint Felhalmozási Dologi Ellátottak Pénzeszköz célú CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok kiadások és elvonások pénzbeli juttatásai átadás, kölcsön Szabad tartalék Kötött tartalék pénzeszközátadások Felújítások Beruházások KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti Köztemető fenntart Módosított és müködtetés Eredeti Téli közfogl. Módosított Eredeti Könyvtári szolg. Módosított Eredeti Közműv. Int. Módosított Eredeti Közvilágítás Módosított Eredeti Munkanélküli ellát Módosított sok finanszírozása Eredeti Lakásfenntartási tá- Módosított mogatás 23

24 5a) melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt onként MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer forint Felhalmozási Dologi Ellátottak Pénzeszköz célú CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok kiadások és elvonások pénzbeli juttatásai átadás, kölcsön Szabad tartalék Kötött tartalék pénzeszközátadások Felújítások Beruházások KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti Támogatási célú fin. Módosított (intézményfinansz.) Eredeti Egyéb szoc. Pénzbe Módosított (átmeneti, köztem) Eredeti Rendkívüli gyerm- Módosított védelmi támogatás Eredeti Szoc. Étkezt. Módosított Eredeti Temetési segély Módosított Eredeti Közgyógyellátás Módosított Eredeti Háziorvosi ügyeleti Módosított ellátás 24

25 5a) melléklet a 6/2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt onként MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Dologi kiadások és elvonások Ellátottak pénzbeli juttatásai ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás Pénzeszköz átadás, kölcsön FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások ezer forint CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok Szabad tartalék Kötött tartalék Felújítások Beruházások KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti Szennyvíz gyűjtése Módosított Eredeti Iskolai étk. Módosított Eredeti Óvodai étk. Módosított Eredeti Családsegítés Módosított Eredeti Ált.isk. tanulók nap. Módosított évf Eredeti Házi segítségnyújtás Módosított Eredeti Ált.isk. tanulók nap. Módosított évf. 25

26 5a) melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt onként MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Dologi kiadások és elvonások Ellátottak pénzbeli juttatásai ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás Pénzeszköz átadás, kölcsön FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok Szabad tartalék Kötött tartalék Felújítások Beruházások KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti Fejezeti és élt. Módosított tartalék Eredeti Civil szervezetek Módosított műk. támogatása Eredeti Óvoda Módosított működtetési kiad Eredeti 0 Hosszabb távú Módosított közfoglalkoztatás Eredeti 0 Ogy és EP. Módosított választások Eredeti 0 Önk. Vagyon Módosított bérbeadása I. Kápolnásnyék Eredeti Község Önkor- Módosított mányzat összesen ezer Ft 26

27 5b) melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt onként MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer forint Dologi Felhalmozási kiadások Ellátottak célú CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok és Elvonások pénzbeli juttatásai Pénzeszköz átadás Szabad tartalék Kötött tartalék pénzeszközátadások Felújítások Beruházások KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti Önkormányzati Módosított jogalkotás Eredeti Adó vám és Módosított jövedéski igazg Eredeti 0 OGY és önk. Képv. Módosított választás Eredeti 0 Módosított 0 0 Eredeti 0 Módosított 0 0 II. Közös Hivatal Eredeti összesen Módosított

28 5c) melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt onként MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer forintban Felhalmozási célú pénzeszköz- Dologi Ellátottak CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok kiadások és elvonások pénzbeli juttatási Pénzeszköz átadás Szabad tartalék Kötött tartalék átadások Felújítások Beruházások KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti Óvodai nevelés Módosított szakmai feladatai Eredeti Óvodai nevelés Módosított üzemelt. feladatai Eredeti Sajátos nevelési ig. Módosított SNI óvoda Eredeti 0 Támogatási célú fin. Módosított (intézményfinansz.) Eredeti Módosított 0 0 III. Napsugár Eredeti Óvoda Módosított összesen 28

29 6. melléklet a 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei évi létszámkerete Cím Kormányzati funkció Teljes munkaidős Engedélyezett létszámkeret Részmunkaidős I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata Önkormányzatok igazgatási tev Város-, községgazdálkodási szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Téli közfoglalkoztatás Család és nővédelmi eü. gondozás Múzeumi kiállítási tevékenység Összesen II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó vám és jövedéki igazgatás Összesen III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai Összesen Önkormányzat és intézményei összesen

30 Kápolnásnyék Község Önkormányzata évi költségvetés Megnevezés: évi Eredeti Módosított ezer Ft : Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak 30 Céljuttatás 62 Végkielégítés (3 havi illetmény) Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb ) Közlekedési költségtérítés Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszab) 76 Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, gyógyszer) Üzemeltetési anyagok beszerzése (karb. anyag, tisztítószer, munkaruha, irodaszer) Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások

31 Kápolnásnyék Község Önkormányzata évi költségvetés évi Megnevezés: Eredeti Módosított ezer Ft : Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (csapágybolt, zöldséges, ravatalozó áramgáz) Közadattár feltöltés Laborvizsgálat Orvosi ügyelet Szúnyoggyérítés Összesen: Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Szemétszállítás: Hóeltolás: Kártevőirtás Kéményseprés Ravatalozó üzemeltetése Riasztó Zöldterület karbantartás Tüzoltókészülék ell. Fogl eü. Gyepmester (ebelhely.) Kisbíró: Ügyvédi díj Egyéb (térképmásolat, tulajdoni lap, Takarnet haszn.) Belső ellenőrzés Szállítási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások Vagyonbiztosítás Családsegítő szolgálat Szociális gondozás Összesen Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások

32 Kápolnásnyék Község Önkormányzata évi költségvetés évi Megnevezés: Eredeti Módosított ezer Ft : Kiküldetések kiadásai Reklám- és propaganda kiadások 50 Kiküldetések, reklám és propagandakiadások ÁFA Fizetendő Áfa Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások DOLOGI KIADÁSOK Civil szervezetek támogatása (KVSE támogatása, Pettendi SE, nyugdíjas klubok) Drv Zrt (csatorna támogatás), praxistámogatás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Rendszeres szoc. Segély 37/B b) pont Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntart. tám. normatív Önkormányzati segély(átmeneti, temetési) Óvodáztatási támogatás 70 Egyéb önk. Rendeletben megáll. Jutt.(szoc.tűzifa) 819 Köztemetés Közgyógy méltányos Kedvezményes étkeztetés, rgyvt Önkormányzati étkeztetés, szociális étkeztetés Természetbeni Erzsébet utalvány Ellátottak pénzbeli juttatásai

33 Kápolnásnyék Község Önkormányzata évi költségvetés évi Megnevezés: Eredeti Módosított ezer Ft : Elvonások és befizetések (iskola működési hozzájárulás) Tartalék KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA 460 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Immateriális javak beszerzése Ingatlanok beszerzése létesítése Informatikai eszközök beszerzése Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFA Beruházások Óvoda felújítása Áfa Felújítás FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN Intézményfinanszírozási kiadások Közös Hivatal Óvoda KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

34 Kápolnásnyék Község Önkormányzata évi beszámoló évi Megnevezés: Eredeti Módosított ezer Ft : Áru és készletértékesítés Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatás) Bérleti díj, lakbér Eszközhasználati díj Szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak ÁFA bevétel Kamatbevételek Egyéb működési bevételek (múzeum, szennyvíz rákötés) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Köznevelési feladatok támogatása Önkormányzatok működésének általános támogatása Szociális és gyermekjóléti fel. gyermekétk. támogatása Települési önk. kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő tám Önkormányzatok működési támogatásai Pénzmaradvány elvonás Óvodától Közös Hivatal támogatása Nadaptól Védőnői ellátás támogatása TB Alapból Közfoglalkoztatás finanszírozása MÜ KP-tól Természetbeni Erzsébet utalvány Működési célú támogatások ÁHT belülről Telekadó Építményadó Vállalkozások kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Vagyoni típusú adók

35 Kápolnásnyék Község Önkormányzata évi költségvetés Megnevezés: évi Eredeti Módosított Iparűzési adó Értékesítési és forgalmi adók ezer Ft : Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb áruhasználati és szolgálati adók 0 0 Termékek és szolgáltatások adói Termőföld bérbeadásból származó SZJA Magánszemélyek jövedelemadói 0 0 Egyéb közhatalmi bevételek 100 Közhatalmi bevételek Működési célú támogatási kölcsönök visszafizetése 40 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 50 Felhalmozási célú bevételek Áht-n belül 310 (könyvtár pályázat támogatása) Felhalmozási célú bevétel háztartásoktól (lakás vételár törlesztés) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány (szabad) Kötött felhasználású pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ÁHT belüli megelőlegezés(előleg) Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

36 Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetés évi Megnevezés: Eredeti Módosított ezer Ft : Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás 824 Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra 50 0 (szabadidő megváltás) Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb ) Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés Foglalkoztatottak személyi juttatásai Tiszteletdíjak (választás) Megbízási díjak 16 Külső személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

37 Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetés évi Megnevezés: Eredeti Módosított ezer Ft : Szakmai anyagok beszerzése (Folyóirat) Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, egyéb anyag) Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Katawin és iktató szoftver) Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Karbantartás kisjavítás 0 0 Közvetített szolgáltatások Egyéb szolgáltatások (posta, fogl. Eü, bankktg) Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások ÁFA Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások DOLOGI KIADÁSOK

38 Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetés évi Megnevezés: Eredeti Módosított Elvonások és befizetések 348 (kedvezményes szoc.hó) ezer Ft : MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 111 ÁFA 31 Beruházások FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele áht-n belül (továbbszámlázott telefon) Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele áht-n kívül (továbbszámlázott telefon) Közvetített szolgáltatások értéke Kamatbevételek Egyéb működési bevétel MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú bevételek áh-n belül (választás) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Közös Hivatal finanszírozás (Állami támogatás: e Ft Kápolnásnyék: e Ft Nadap: 976 e Ft) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK BEVÉTELEK összesen

39 Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda évi költségvetés Megnevezés: évi Eredeti Módosított ezer Ft : Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Készenlét, ügylet. helyettesítés, túlóra Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb ) Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés Foglalkoztatottak egyéb juttatásai (betegszab.) 735 Foglalkoztatottak személyi juttatásai Felmentési illetmény Megbízási díjak 280 Külső személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK Szakmai anyag beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások

40 Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda évi költségvetés évi Megnevezés: Eredeti Módosított ezer Ft : Közüzemi díjak Karbantartás kisjavítás Szakmai tevékenységet segítő szolg (Logopédiai ellátás, úszásoktatás) Egyéb szolgáltatások (posta, szemétszáll, üzemorvos, banktg) Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások ÁFA Egyéb dologi kiadás (reprezentáció, konferenciák ktg) DOLOGI KIADÁSOK Elvonások és befizetések (kedvezményes szoc.hó) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 645 Áfa 169 Beruházások FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

41 Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda évi költségvetés évi Megnevezés: Eredeti Módosított ezer Ft : Közvetített szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevételek Kamatbevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 0 0 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Maradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Támogatás önkormányzattól (állami támogatás e Ft önkorm. Tám e Ft BEVÉTELEK ÖSSZESEN