1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet). 2. A költségvetés bevételei és kiadásai

Átírás

1 Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. ( II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő- testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet). 2. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye évi költségvetésének bevételi főösszegét Ft-ban, ezen belül: a) működési bevételeinek összegét Ft-ban, ezen belül: aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét Ft-ban, ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét Ft-ban, ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét Ft-ban, b) felhalmozási bevételeinek összegét Ft-ban, ezen belül: ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét Ft-ban c) finanszírozási bevételeinek összegét Ft-ban, ezen belül: ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét Ft-ban állapítja meg. (2) Az önkormányzat és intézménye évi költségvetésének kiadási főösszegét Ft-ban, ezen belül: a) a működési kiadásainak összegét Ft-ban, ezen belül: aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét Ft-ban, ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét Ft-ban, ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét Ftban, b) felhalmozási kiadásainak összegét Ft-ban, ezen belül: ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét Ft-ban, bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét Ft-ban,

2 bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét Ftban állapítja meg. (3) Az eszközhasználati díj összegével ( Ft) csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete Ft működési hiány, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány. (4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete Ft, felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet, intézményenként az 1a), 1b) és 1c) melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet, intézményenként a 4a), 4b) és 4c) melléklet tartalmazza. (3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet, intézményenként a 2a), 2b) és 2c) melléklet szerint hagyja jóvá. (4) Az önkormányzat és intézményei kiadásait kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet, intézményenként az 5a), 5b) és 5c) melléklet tartalmazza. (5) Az ellátottak pénzbeli juttatásait és működési célú pénzeszköz átadásait a 2/1. melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat 2016 évben beruházási, illetve felújítási kiadásokat intézményenként a 3a), 3b) és 3c). melléklet szerint tervez. (7) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg. (8) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza. 4. (1) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa Ft, melyből Ft kötött felhasználású, míg Ft szabad pénzmaradvány. (2) A képviselő-testület Ft kötött felhasználású költségvetési tartalékot tervez, melynek fedezete Ft pénzmaradvány és Ft évi működési bevétel. (3) A kötött tartalék terhére Ft erejéig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező szennyvízhálózat karbantartására, míg Ft-ig környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet. (4) Az önkormányzat a évi költségvetésébe Ft szabad tartalékot képez, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.

3 5. (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg: a) a fizetési számlára készpénz befizetés, b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései, c) az önkormányzat és intézménye tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések, d) kiküldetési, reprezentációs kiadások, e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése, f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak, g) vásárlási és üzemanyag előleg. (2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni a) a fizetési számlákról felvett készpénzt, b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét, c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését. 6. A képviselő-testület a évben közvetett támogatások nyújtását a 9. melléklet szerint tervez. 7. Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki. 8. A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése nincs. 9. Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza. 10. Az államháztartáson kívüli forrás átvételére a Képviselő-testület döntése alapján külön megállapodást kell kötni. 11. A képviselő-testület a évi költségvetésben közfoglalkoztatásra létszámkeretet nem határoz meg. 12. A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját január 1-jétől Ftban állapítja meg. 3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 13. (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatokról a képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig alkot rendeletet. (2) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.

4 (3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető csak a képviselőtestület felhatalmazásával használhatja fel. 14. (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselőtestületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 4. Záró rendelkezések 15. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. (2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja. Podhorszki István polgármester Dornyi Sándor jegyző Záradék: A rendelet kihirdetésének napja február 16. Dornyi Sándor jegyző

5 1. melléklet 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat forintban Teljesítés I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások ÁHT-n belül Jövedelemadók (termőföld SZJA) Vagyoni típusú adók (helyi adók) Értékesítési és forgalmi adók (IPA) Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj) 0 Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek (intézményi) Működési bevételek összesen Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül Felhalmozási bevételek 0 Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen

6 1a) melléklet 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként forintban Megnevezés I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások ÁHT-n belül Jövedelemadók (termőföld SZJA) Vagyoni típusú adók (helyi adók) Értékesítési és forgalmi adók (IPA) Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek (intézményi) Működési bevételek összesen Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen

7 1b) melléklet 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként forintban Megnevezés II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások ÁHT-n belül Jövedelemadók (termőföld SZJA) Vagyoni típusú adók (helyi adók) Értékesítési és forgalmi adók (IPA) Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek 0 Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek (intézményi) Működési bevételek összesen Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek összesen 0 Költségvetési bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

8 1c) melléklet 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként forintban Megnevezés III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások ÁHT-n belül Jövedelemadók (termőföld SZJA) Vagyoni típusú adók (helyi adók) Értékesítési és forgalmi adók (IPA) Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek 0 Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek (intézményi) Működési bevételek összesen Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek összesen 0 Költségvetési bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek 0 Bevételek mindösszesen Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

9 2. melléklet 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat forintban Teljesítés I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Elvonások befizetések Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre Tartalék ebből: Szabad tartalék Kötött tartalék Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre Működési kiadások Felújítások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás Óvoda

10 2a) melléklet 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat forintban Teljesítés I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Elvonások befizetések Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre Tartalék ebből: Szabad tartalék Kötött tartalék Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre Működési kiadás Felújítások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás Óvoda

11 2b) melléklet 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként Megnevezés II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat Módosított előirányzat forintban Teljesítés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Elvonások befizetések 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre 0 Tartalék 0 ebből: Szabad tartalék 0 Kötött tartalék 0 Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre 0 Működési kiadás Felújítások 0 Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

12 2c) melléklet 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként Megnevezés III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Eredeti előirányzat Módosított előirányzat forintban Teljesítés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Elvonások befizetések 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre 0 Tartalék 0 ebből: Szabad tartalék 0 Kötött tartalék 0 Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre 0 Működési kiadások Felújítások 0 Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN

13 2/1 melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai Pénzeszközátadás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat forintban Teljesítés Civil szervezetek támogatása Egyéb működési célú támogatások ÁHTn kívülre Civil szervezetek támogatása Egyéb működési célú kiadás Óvodáztatási támogatás 0 Családi támogatások 0 Szociális Tűzifa Lakhatással kapcsolatos támogatások Bursa ösztöndíj Köztemetés Iskolakezdési támogatás Rendkívüli települési támogatás ebből: átmeneti rendkívüli gyvt temetési Települési támogatás (gyógyszer) Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 3a) melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi felhalmozási kiadásai Megnevezés Felhalmozás megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés forintban Megjegyzés I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat Immateriális javak beszerzése Településrendezési terv M pályázat Ingatlan beszerzés létesítés Temetői bejáró építése M pályázat Kápolnásnyék településközpont M támogatás Pettend játszótér saját forrás Informatikai eszközök beszerzése számítógép, stb saját forrás Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Kisértékű eszközök (fűnyíró stb) saját forrás Beruházások összesen Ingatlan felújítás Orvosi rendelő pályázat Ercsi utca felújítása saját forrás Belterületi utak felújítása M pályázat Járda felújítás M pályázat Hivatal felújítás M pályázat Művelődési ház felújítás M pályázat (önrész: E Ft) Közvilágítási hálózat cseréje Felújítás összesen saját forrás Felhalmozási kiadás összesen

15 3b) melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény évi felhalmozási kiadásai Megnevezés Felhalmozás megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat forintban Teljesítés II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Beruházások összesen Felújítás összesen Felhalmozási kiadás összesen c) melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény évi felhalmozási kiadásai Megnevezés Felhalmozás megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat forintban Teljesítés III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Ütéscsillapító játszótéri eszközökhöz Beruházások összesen Felújítás összesen Felhalmozási kiadás összesen

16

17 4. melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉVI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK forint CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányz at Közhatalmi bevételek Működési bev. Működési célú támogatások ÁHT-n belül Önkorm. működési támogatás a Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. Felhalmozá si célú támogatás ok Felhalmozá si bevételek Költségvet ési maradvány ÁHT-n belüli megelőle gezések BEVÉTELEK ÖSSZESEN I. Kápolnásnyék Eredeti Község Önkor Módosított 0 Összesen Teljesítés 0 II. Kápolnásnyéki Eredeti Közös Önk Módosított 0 Hivatal Teljesítés 0 III. Kápolnásnyéki Eredeti Napsugár Óvoda Módosított 0 Teljesítés 0 Halmozódás miatti Eredeti finanszírozás Módosított 0 levonás Teljesítés 0 I-III. Eredeti Módosítot Knyék Önk. t és intézményei Teljesítés

18 4a) melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉVI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK forintban CÍMREND Alcím, Szakfeladat Közhatal mi bevételek Működés i célú támogatá sok ÁHTn belül Önkormányzat ok működési támogatása Működé si célú átvett peszk. Kölcsön vtér. Felhalmozá si célú támogatáso k Felhalmo zási bevételek Költségvet ési maradvány ÁHT-n belüli megelőlegezé sek BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előirányz at Működési bev Eredeti Önkorm. Elsz. Módosított 0 Kp-i ktgvet Teljesítés Eredeti Tám. Célú finansz. Módosított 0 műveletek Teljesítés Eredeti Család és nővéd. Módosított 0 Teljesítés Eredeti Önk. Jogalkotás Módosított 0 Teljesítés Eredeti szoc. Étkeztetés Módosított 0 Teljesítés Eredeti Bev. Áht.kívül Módosított 0 (kamat) Teljesítés Eredeti Községgazd. Módosított 0 Teljesítés 0

19 4a) melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉVI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK forintban CÍMREND Alcím, Szakfeladat Működési célú támogatás ok ÁHT-n belül Önkorm. működési támogatás a Működé si célú átvett peszk. Kölcsön vtér. Felhalmozás i célú támogatások Felhalmo zási bevételek Költségvet ési maradvány ÁHT-n belüli megelőlege zések BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előirányz at Közhatalmi bevételek Működési bev Eredeti Önk. Vagyonnal való Módosított 0 gazd. Teljesítés Eredeti Múzeum Módosított 0 Teljesítés Eredeti Adó beszedése Módosított 0 Teljesítés Eredeti Köztemető fenntartás Módosított 0 Teljesítés 0 I. Kápolnásnyék Eredeti Község Önkormányzat Módosítot t Összesen Teljesítés

20 4b) melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉVI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK forintban CÍMREND Alcím, Szakfeladat Közhata lmi bevétele k Működési célú támogatás ok ÁHT-n belül Önkorm. működési támogatás a Működé si célú átvett peszk. Kölcsön vtér. Felhalmozá si célú támogatás ok Felhalmozá si bevételek ÁHT-n belüli megelőlege zések BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési Költségvetési Előirányzat bev. maradvány Eredeti Tám. Célú. Módosított 0 fin. műveletek Teljesítés Eredeti Önk. Jogalkotás Módosított 0 Teljesítés 0 II. Kápolnásnyéki Eredeti Közös Önkorm. Módosított Hivatal Teljesítés

21 4c) melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányz at Közhata lmi bevétele k Működé si bev. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatás ok ÁHT-n belül ÉVI BEVÉTELEK Önkorm. működési támogatása Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmoz ási célú támogatás ok Felhalmoz ási bevételek FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Költségvet ési maradvány ÁHT-n belüli megelőlegezé sek forintban BEVÉTEL EK ÖSSZESE N Eredeti Tám. Célú fin. Módosított 0 műveletek Teljesítés Eredeti Működtetési Módosított 0 feladatok Teljesítés 0 III Kápolnásnyéki Eredeti Napsugár Módosított Óvoda Teljesítés

22

23 5. melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként Munkaadókat Terhelő Járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ellátottak pénzbeli juttatásai ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás Egyéb működési célú tám. Kölcsönök FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FINANSZ. KIADÁSOK Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Dologi kiadások Elvonások befizetések Tartalékok Beruházások Felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN I. Kápolnásnyék Eredeti Község Módosított Önkormányzata Teljesítés II. Kápolnásnyéki Eredeti Közös Önkorm. Módosított Hivatal Teljesítés III. Kápolnásnyéki Eredeti Napsugár Módosított Óvoda Teljesítés Halmozódás miatt Eredeti finanszírozás levonás Módosított 0 Teljesítés 0 I-III. Eredeti Kápolnásnyék Önk. Módosított és intézményei Teljesítés forintban

24 5a) melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként CÍMREND Alcím, Szakfeladat Munkaadó kat Terhelő Járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ellátottak pénzbeli juttatásai ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás Egyéb működé si célú tám. Kölcsön ök Elvonás ok befizeté sek FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FINANSZ KIADÁSO K Irányítósze rvi tám, Áht-n belüli megelőleg. forint KIADÁSO K ÖSSZESEN Személyi Dologi Tartalék Beruházás Előirányzat juttatások kiadások ok ok Felújítások Eredeti Önkormányzat i Módosított 0 jogalkotás Teljesítés Eredeti Községgazdálk odási Módosított 0 szolgáltatások Teljesítés Eredeti Zöldterület kezelés Módosított 0 Teljesítés Eredeti Múzeum Módosított 0 Teljesítés Eredeti Közutak Módosított 0 üzemelt. Teljesítés 0

25 5a) melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként CÍMREND Alcím, Szakfeladat Munkaadó kat Terhelő Járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ellátottak pénzbeli juttatásai ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás Egyéb működé si célú tám. Kölcsön ök Elvonás ok befizeté sek FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FINANSZ KIADÁSO K Irányítósze rvi tám, Áht-n belüli megelőleg. forint KIADÁSO K ÖSSZESEN Személyi Dologi Tartalék Beruházás Előirányzat juttatások kiadások ok ok Felújítások Eredeti Háziorvosi Módosított 0 alapellátás Teljesítés Eredeti Család és Módosított 0 nővéd. Teljesítés Eredeti Köztemető fenntartás Módosított 0 és működtetés Teljesítés Eredeti Közfoglalkozta tás Módosított 0 Teljesítés Eredeti Könyvtári szolg. Módosított 0 Teljesítés 0

26 5a) melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként CÍMREND Alcím, Szakfeladat Munkaadó kat Terhelő Járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ellátottak pénzbeli juttatásai ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás Egyéb működé si célú tám. Kölcsön ök Elvonás ok befizeté sek FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FINANSZ KIADÁSO K Irányítósze rvi tám, Áht-n belüli megelőleg. forint KIADÁSO K ÖSSZESEN Előirányza t Személyi juttatások Dologi kiadások Tartalék ok Beruházás ok Felújítások Eredeti Közműv. Int. Módosított 0 Teljesítés Eredeti Közvilágítás Módosított 0 Teljesítés Eredeti Lakásfenntartási támogatás Módosított 0 Teljesítés Eredeti Támogatási célú fin. Módosított 0 Teljesítés Eredeti Egyéb szoc. Pénzbeli Módosított 0 (átmeneti, Teljesítés 0

27 köztemetés)

28 5a) melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként CÍMREND Alcím, Szakfeladat Munkaadó kat Terhelő Járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ellátottak pénzbeli juttatásai ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás Egyéb működé si célú tám. Kölcsön ök Elvonás ok befizeté sek FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FINANSZ KIADÁSO K Irányítósze rvi tám, Áht-n belüli megelőleg. forint KIADÁSO K ÖSSZESEN Előirányza t Személyi juttatások Dologi kiadások Tartalék ok Beruházás ok Felújítások Eredeti Rendkívüli gyermek- Módosított 0 védelmi támogatás Teljesítés Eredeti Szoc. Étkezt. Módosított 0 Teljesítés Eredeti Temetési segély Módosított 0 Teljesítés Eredeti Közgyógyellátás Módosított 0 Teljesítés Eredeti Háziorvosi ügyeleti Módosított 0 ellátás Teljesítés 0

29 5a) melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként CÍMREND Alcím, Szakfeladat Munkaadó kat Terhelő Járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ellátottak pénzbeli juttatásai ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás Egyéb működé si célú tám. Kölcsön ök Elvonás ok befizeté sek FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FINANSZ KIADÁSO K Irányítósze rvi tám, Áht-n belüli megelőleg. forint KIADÁSO K ÖSSZESEN Előirányza t Személyi juttatások Dologi kiadások Tartalék ok Beruházás ok Felújítások Eredeti Bérbeadás Módosított 0 Teljesítés Eredeti Gyermekétkeztet és Módosított 0 Teljesítés Eredeti Családsegítés Módosított 0 Teljesítés Eredeti Ált.isk. tanulók nap. Módosított évf. Teljesítés Eredeti Házi segítségnyújtás Módosított 0 Teljesítés 0

30 5a) melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként CÍMREND Alcím, Szakfeladat Munkaadó kat Terhelő Járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ellátottak pénzbeli juttatásai ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás Egyéb működé si célú tám. Kölcsön ök Elvonás ok befizeté sek FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FINANSZ KIADÁSO K Irányítósze rvi tám, Áht-n belüli megelőleg. forint KIADÁSO K ÖSSZESEN Előirányza t Személyi juttatások Dologi kiadások Tartalék ok Beruházás ok Felújítások Eredeti Ált.isk. tanulók nap. Módosított évf. Teljesítés Eredeti Fejezeti és ált. Módosított 0 tartalék Teljesítés Eredeti Civil szervezetek Módosított 0 műk. támogatása Teljesítés Eredeti Szünidei Módosított 0 gyermekétkeztet és Teljesítés 0

31 5a) melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányza t Személyi juttatások Munkaadó kat Terhelő Járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás Egyéb működé si célú tám. Kölcsön ök Elvonás ok befizeté sek Tartalék ok FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás ok Felújítások FINANSZ KIADÁSO K Irányítósze rvi tám, Áht-n belüli megelőleg. forint KIADÁSO K ÖSSZESEN Eredeti Hallgatói Módosított 0 ösztöndíj Teljesítés 0 I. Kápolnásnyék Eredeti Község Önkor- Módosított mányzat összesen Teljesítés

32 5b) melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként CÍMREND Alcím, Szakfeladat Munkaadók at Terhelő Járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Elláto ttak pénzb eli juttat ásai ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás Egyéb működés i célú tám. Kölcsön ök Elvonáso k befizetés ek FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FINANSZ. KIADÁSO K Irányítósze rvi tám, Áht-n belüli megelőleg. forint KIADÁSO K ÖSSZESE N Előirányz at Személyi juttatások Dologi kiadások Tartalék ok Beruházás ok Felújítás ok Eredeti Önkormányzati Módosított 0 jogalkotás Teljesítés Eredeti Adó kiszab. Módosított 0 Teljesítés 0 II. Kápolnásnyéki Eredeti Módosítot Közös Önk. t Hivatal Teljesítés

33 5c) melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként CÍMREND Alcím, Szakfeladat Munkaad ókat Terhelő Járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ellátot tak pénzb eli juttatá sai ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás Egyéb működés i célú tám. Kölcsön ök Elvonáso k befizetés ek FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FINANSZ. KIADÁSO K Irányítószer vi tám, Áhtn belüli megelőleg. forint KIADÁSO K ÖSSZESE N Előirányza t Személyi juttatások Dologi kiadások Tartalék ok Beruházás ok Felújítás ok Eredeti Óvodai nevelés Módosított 0 Teljesítés Eredeti SNI ellátás Módosított 0 Teljesítés Eredeti Működtetési feladatok Módosított 0 Teljesítés 0 III. Kápolnásnyéki Eredeti Napsugár Módosított Óvoda Teljesítés

34

35 6. melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei évi létszámkerete Cím Kormányzati funkció Teljes munkaidős Engedélyezett létszámkeret Részmunkaidős I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata Önkormányzatok igazgatási tev Város-, községgazdálkodási szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Család és nővédelmi eü. gondozás Könyvtári szolgáltatás Múzeumi kiállítási tevékenység Összesen II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó vám és jövedéki igazgatás Összesen III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai Összesen Önkormányzat és intézményei összesen

36 7. melléklet az 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelthez Az önkormányzat és intézményei évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve forint Megnevezés I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X XI. XII. Összesen Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Elvonások, befizetések Egyéb működési célú kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási kiadások KIADÁS ÖSSZESEN Működési bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások Áht-n belül Működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

37 8. melléklet az 2/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez C Í M R E N D Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

38 9. melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi közvetett támogatásai forintban Megnevezés Bekerülési érték Bevétel Közvetett támogatás Szociális étkeztetés Gyermekétkeztetés Térítési díjak összesen KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

39 10. melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT Az önkormányzat képviselőtestülete nyilatkozik, hogy a stabilitási törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervez.

40 11. melléklet a 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása Megnevezés Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek Törlesztőrészletek alakulása Forintban Felhalmozási célú hitel, kölcsön Hosszú lejáratú hitel, kölcsön Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen Saját bevételek: Tervezett bevételek Jövedelemadók (termőföld SZJA) Vagyoni típusú adók (helyi adók) Értékesítési és forgalmi adók (IPA) Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek (intézményi) Felhalmozási bevételek Saját bevételek összesen Kötelezettségek aránya % 0,00% 0,00% 0,00%

41 12. melléklet 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege Megnevezés I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda évi terv forintban évi terv Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Elvonások befizetések Működési bevételek (intézményi) Ellátottak pénzbeli juttatásai ebből eszközhasználati díj Egyéb műk. célú tám. Áht-n kívülre Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre Tartalék Működési bevételek összesen Működési kiadás Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül Felújítások Felhalmozási bevételek 0 Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások 0 Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

42 Kápolnásnyék Község Önkormányzata évi költségvetés indoklása évi előirányzat Megnevezés: Eredeti Módosított forint Teljesítés: Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb. ) Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Foglalkoztatottak egyéb személyi j. Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció) Külső személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó 27 % Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkáltatót terhelő SZJA MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ Gyógyszerbeszerzés Könyv, folyóirat beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Munkaruha, védőruha Tisztítószerek Karbantartási és egyéb anyagok Üzemeltetési anyagok beszerzése

43 Készletbeszerzés

44 Kápolnásnyék Község Önkormányzata évi költségvetés indoklása Megnevezés: évi előirányzat Eredeti Módosított Rendszergazda Vírusírtó, szgép karbantartás, Védőnői program Informatikai szolgáltatások igénybevétele forint Teljesítés: Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, kábeltv) Kommunikációs szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás Villamosenergia-szolgáltatás Víz- és csatornadíjak Közüzemi díjak Szociális étkeztetés Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Szünidei gyermekétkeztetés Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Utak, épületek karbantartása Eszközök: (térfigyelő, WI-FI, fénymásoló) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (csapágybolt, zöldséges, ravatalozó) Közvetített szolgáltatások Közadattár feltöltés, ügyvédi díj, közbeszerzés lebonyolításának díja Laborvizsgálat Orvosi ügyelet Családsegítő szolgálat, gondozási díj Belső ellenőrzés Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

45

46 Kápolnásnyék Község Önkormányzata évi költségvetés indoklása Megnevezés: évi előirányzat Eredeti Módosított Vagyonbiztosítás Munka és tűzvédelmi szolgáltatás Szemétszállítás Hóeltakarítás, síkosságmentesítés Gyepmester Kisbíró nyomdaköltsége Riasztó távfelügyelet Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés Pénzügyi szolgáltatások Egyéb (közös költség, térképmásolat, stb.) Továbbképzés (védőnő) Egyéb szolgáltatások forint Teljesítés: Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propaganda kiadások Kiküldetések, reklám és propagandakiadások ÁFA Fizetendő Áfa Kulturális rendezvények: (Nemzeti ünnepek, Gyereknap, Mihály Nap Idősek Napja, Advent) Vktkt tagdíj Hulladékgazdálkodás (Polgárdi) Velencei Térségfejl. (tagdíj) Ügyeleti tagdíj Humán családsegítő (tagdíj) Védőnői tagdíjak TDM tagdíj Egyéb adók, díjak Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások DOLOGI KIADÁSOK

47 Kápolnásnyék Község Önkormányzata évi költségvetés indoklása Megnevezés: évi előirányzat Eredeti Módosított Óvodáztatási támogatás Családi támogatások 0 Szociális tűzifa Lakhatással kapcsolatos ellátások Bursa ösztöndíj Köztemetés Iskolakezdési támogatás Települési támogatás Egyéb nem intézményi ellátások ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI forint Teljesítés: Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései (Iskola működési hozzájárulás) Elvonások és befizetések Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre Egyéb civil szervezetek támogatása Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Kötött felhasználású tartalék Szabad tartalék Tartalék EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Immateriális javak beszerzése létesítése Ingatlan beszerzése létesítése Informatikai eszközök beszerzése létesítése Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése Beruházás Áfa BERUHÁZÁSOK

48 Ingatlan felújítás

49 Kápolnásnyék Község Önkormányzata évi költségvetés indoklása Megnevezés: évi előirányzat Eredeti Módosított Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítás Áfa FELÚJÍTÁSOK forint Teljesítés: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. Közös Hivatal Finanszírozása Óvoda Finanszírozása Központi irányító szervi támogatás folyósítása FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása (Óvoda) Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI Védőnői ellátás támogatása TB Alapból Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól Közös Hivatal támogatása Nadaptól Közös Hivatal támogatása Verebtől Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL

50 Kápolnásnyék Község Önkormányzata évi költségvetés indoklása Megnevezés: évi előirányzat Eredeti Módosított Termőföld bérbeadásából származó SZJA Magánszemélyek jövedelemadói forint Teljesítés: Jövedelemadók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Telekadó Vagyoni típusú adók Iparűzési adó Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Talajterhelési díj Egyéb áruhasználati és szolgálati adók 0 Termékek és szolgáltatások adói Szabálysértési bírság Késedelmi pótlék Egyéb közhatalmi bevételek KÖZHATALMI BEVÉTELEK Készletértékesítés ellenértéke Bérleti díj Lakbér Műfüves pálya bérleti díja Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás) Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatás) Eszközhasználati díj

51 Tulajdonosi bevétel (osztalék)

52 Kápolnásnyék Község Önkormányzata évi költségvetés indoklása Megnevezés: évi előirányzat Eredeti Módosított Térítési díj (szoc.) Ellátási díjak forint Teljesítés: Kiszámlázott ÁFA Kamatbevételek Biztosító által fizetett kártérítés Vörösmarty Emlékház bevétel MAZSIHISZ támogatás Egyéb bevétel (lakossági szennyvíz rákötés) Egyéb működési bevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási célú önkormányzati támogatások FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL Ingatlanok értékesítése FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Előző évi szabad pénzmaradvány

53 Kápolnásnyék Község Önkormányzata évi költségvetés indoklása Megnevezés: Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele évi előirányzat Eredeti Módosított forint Teljesítés: Államháztartáson belüli megelőlegezések FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN

54 Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetése Megnevezés: évi előirányzat Eredeti Módosított Ft Teljesítés: Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb.) Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Foglalkoztatottak egyéb személyi j. Foglalkoztatottak személyi juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció) Külső személyi juttatások 0 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó 27 % Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkáltatót terhelő SZJA MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ Könyv, folyóirat beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Egyéb anyagok Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés