2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének bevételi főösszegét ezer Ft-ban, ezen belül:

Átírás

1 Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2014. ( III. 5. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének bevételi főösszegét ezer Ft-ban, ezen belül: a) működési bevételeinek összegét ezer Ft-ban,ezen belül: aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét ezer Ft-ban ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét ezer Ft-ban b) felhalmozási bevételeinek összegét 67 ezer Ft-ban, ezen belül: ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 67 ezer Ft - ban c) finanszírozási bevételeinek összegét ezer Ft-ban, ezen belül: ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét ezer Ft-ban cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét ezer Ft-ban állapítja meg. 2. Az R. 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete ezer Ft működési hiány, melynek fedezete a pénzmaradvány. 3. Az R. 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei évi költségvetés kiadási főösszegét ezer Ft-ban, ezen belül: a) a működési kiadásainak összegét ezer Ft-ban ezen belül: 1

2 aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét ezer Ft-ban ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét ezer Ft-ban ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét ezer Ft-ban b) a felhalmozási kiadásainak összegét ezer Ft-ban, ezen belül: ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét ezer Ft-ban állapítja meg. 4. Az R. 5. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (1) Az önkormányzat évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között ezer Ft céltartalékot tervez. 5. (2) A céltartalékból kötelezettséget vállalni ezer Ft erejéig kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező pettendi szennyvízhálózat karbantartására lehet. A talajterhelési díjból befolyt ezer Ft felhasználása csak környezetvédelmi célokra lehetséges. A kötött felhasználású tartalék részét képezi az utófinanszírozott könyvtári pályázat évben elköltésre kerülő ezer Ft összege, valamint az iskolai konyha és étkező felújítására benyújtott pályázat ezer Ft önrésze. 5. Az R. 6. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) Az önkormányzat évi költségvetésében az összevont előző évi pénzmaradvány ezer Ft. a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata előző évi pénzmaradványa ezer Ft. A pénzmaradványból ezer Ft céltartalék, ezer Ft a felhalmozási kiadási előirányzat, ezer Ft a működési kiadási előirányzat részét képezi. b) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal előző évi pénzmaradványa ezer Ft. Az ezer Ft pénzmaradvány a közös hivatal működési kiadási előirányzatainak részét képezi. 6.. (1) Az R. 1a) melléklete helyébe e rendelet 1a) melléklete lép. (2) Az R. 1b) melléklete helyébe e rendelet 1b) melléklete lép. (3) Az R. 1c) melléklete helyébe e rendelet 1c) melléklete lép. (4) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (5) Az R. 2a) melléklete helyébe e rendelet 2a) melléklete lép. (6) Az R. 2b) melléklete helyébe e rendelet 2b) melléklete lép. (7) Az R. 2c) melléklete helyébe e rendelet 2c) melléklete lép. (8) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (9) Az R. 2/1. melléklete helyébe e rendelet 2/1. melléklete lép. (10) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (11) Az R. 4a) melléklete helyébe e rendelet 4a) melléklete lép. 2

3 (12) Az R. 4b) melléklete helyébe e rendelet 4b) melléklete lép. (13) Az R. 4c) melléklete helyébe e rendelet 4c) melléklete lép. (14) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (15) Az R. 5a) melléklete helyébe e rendelet 5a) melléklete lép. (16) Az R. 5b) melléklete helyébe e rendelet 5b) melléklete lép. (17) Az R. 5c) melléklete helyébe e rendelet 5c) melléklete lép. (18) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (19) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 7. Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Dr. Farsang Zoltán polgármester Dornyi Sándor jegyző A rendelet kihirdetésének napja március 5. Dornyi Sándor jegyző 3

4 1a) melléklet./2014. (III ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban Megnevezés I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Önkormányzatok működési támogatásai Vagyoni tipusú adók (helyi adók) Értékesítési és forgalmi adók (IPA) Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek (intézményi) Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek ebből pénzmaradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen

5 1b) melléklet./2014. (III ) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban Megnevezés II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Önkormányzatok működési támogatásai Vagyoni típusú adók (helyi adók) Értékesítési és forgalmi adók (IPA) Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek (intézményi) Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek ebből pénzmaradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

6 1c) melléklet./2014. (III ) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban Megnevezés III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Önkormányzatok működési támogatásai Vagyoni típusú adók (helyi adók) Értékesítési és forgalmi adók (IPA) Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek (intézményi) Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek ebből pénzmaradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

7 1. melléklet./2014. (III ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban Megnevezés I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Önkormányzatok működési támogatásai Vagyoni típusú adók (helyi adók) Értékesítési és forgalmi adók (IPA) Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó) Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 Közhatalmi bevételek Működési bevételek (intézményi) Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek ebből pénzmaradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás Közös Hivatal finanszírozása

8 2a) melléklet./2014. (III ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat ezer forintban Teljesítés I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Tartalék ebből: Szabad tartalék Kötött tartalék Működési kiadás Felújítások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás Óvoda

9 2b) melléklet./2014. (III ) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban Megnevezés II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Tartalék ebből: Szabad tartalék Kötött tartalék Működési kiadás Felújítások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

10 2c) melléklet /2014. (III ) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként Megnevezés III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Eredeti előirányzat Módosított előirányzat ezer forintban Teljesítés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Tartalék ebből: Szabad tartalék Kötött tartalék Működési kiadások Felújítások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 2. melléklet./2014 (III..). önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat ezer forintban Teljesítés I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Tartalék ebből: Szabad tartalék Kötött tartalék Működési kiadások Felújítások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

12 2/1 melléklet a /2014. (III. ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai Pénzeszközátadás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat ezer forintban Teljesítés Civil szervezetek támogatása Skorpió bűnmegelőzés Praxistámogatás Drv Zrt lakossági víz csat. szolg. támogatása Működési célú pénzeszközátadás ÁHT kívülre Egyéb működési célú kiadás Rendszeres szoc. segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás normatív Lakásfenntartási támogatás helyi Önkormányzati segély Köztemetés Közgyógy ellátás Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Szociális étkeztetés Rendszeres Gyvt Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 3. melléklet a../2014. (III.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi felhalmozási kiadásai Megnevezés Felhalmozás megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata csapadékvíz elvezetés kiépítése számítástechnikai és egyéb eszközök pótlása Beruházások összesen Óvoda felújítás Felújítás összesen Felhalmozási kiadás összesen

14 4a) melléklet a./2014. (III ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK évi bevételek Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ezer forint Működési célú átvett pénzeszk Önkormányzatok költésvetési támogatása Működési Kölcsön vtér. Felhalmozási célú kölcsön visszafiz. Kötött Szabad CÍMREND Alcím, Közhatalmi Müködési Bevételek Szakfeladat Előirányzat bevételek bev. összesen Eredeti Önkorm. Elsz. Módosított Kp-i ktgvet Eredeti Tám. Célú finansz. Módosított műveletek Eredeti Család és nővéd. Módosított Eredeti Önk. Jogalkotás Módosított Eredeti szoc. Étkeztetés Módosított Eredeti Bev. Áht.kívül Módosított (kamat) 14

15 4a) melléklet a./2014. (III ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK évi bevételek Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ezer forint Működési célú átvett pénzeszk Önkormányzatok költésvetési támogatása Működési Kölcsön vtér. Felhalmozási célú kölcsön visszafiz. Kötött Szabad CÍMREND Alcím, Közhatalmi Működési Bevételek Szakfeladat Előirányzat bevételek bev. összesen Eredeti Községgazd. Módosított Eredeti Önk. Vagyonnal való Módosított gazd. I. Kápolnásnyék Eredeti Község Önkormányzat Módosított Összesen

16 4b) melléklet a./2014. (III ) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként évi bevételek ezer forint MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Működési célú átvett pénzeszk Önkormányzatok költésvetési támogatása Működési Kölcsön vtér. Felhalmozási célú kölcsön visszafiz. Kötött Szabad CÍMREND Alcím, Közhatalmi Müködési Bevételek Szakfeladat Előirányzat bevételek bev. összesen Eredeti Önk. És Önk. Hiv. Módosított ált. igazgatás Eredeti 0 Önkorm. Elsz. Módosított 0 Kp-i ktgvet Eredeti Tám. Célú finansz. Módosított műveletek Eredeti 0 Bev. Áht.kívül Módosított 0 (kamat) Eredeti 0 Módosított 0 II. Közös Hivatal Eredeti Összesen Módosított

17 4c) melléklet a./2014. (III ) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK évi bevételek Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ezer forint Működési célú átvett pénzeszk Önkormányzatok költésvetési támogatása Működési Kölcsön vtér. Felhalmozási célú kölcsön visszafiz. Kötött Szabad CÍMREND Alcím, Közhatalmi Működési Bevételek Szakfeladat Előirányzat bevételek bev. összesen Eredeti 0 Önkorm. Elsz. Módosított 0 Kp-i ktgvet Eredeti Tám. Célú finansz. Módosított műveletek Eredeti 0 Bev. Áht.kívül Módosított 0 (kamat) Eredeti 0 Módosított 0 III. Kápolnásnyéki Eredeti Napsugár Óvoda Módosított Összesen

18 4. melléklet a./2014. (III ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként évi bevételek ezer forint MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY CÍMREND Szakfeladat Alcím, Előirányzat Közhatalmi bevételek Működési bev. Működési célú átvett pénzeszk Önkormányzatok költésvetési támogatása Működési Kölcsön vtér. Felhalmozási célú kölcsön visszafiz. Kötött Szabad Bevételek összesen I. Kápolnásnyék Eredeti Önkormányzat Módosított összesen II. Közös Eredeti Hivatal Módosított összesen III. Napsugár Eredeti Óvoda Módosított összesen Halmozódás Eredeti miatt Módosított finanszírozás Kápolnásnyék Önkorm. Eredeti és intézményei Módosított összesen

19 5a) melléklet a./2014. (III ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ellátottak pénzbeli juttatásai ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer forint Felhalmozási célú pénzeszközátadások CÍMREND Alcím, Személyi Dologi Pénzeszköz Szabad Kötött Felújításosok Beruházá- KIADÁSOK Szakfeladat Előirányzat juttatások Járulékok kiadások átadás tartalék tartalék ÖSSZESEN Eredeti Önkormányzati Módosított jogalkotás Eredeti Községgazdálkodási Módosított szolgáltatások Eredeti Zöldterület kezelés Módosított Eredeti Múzeum Módosított Eredeti Közutak Módosított üzemelt Eredeti Háziorvosi Módosított alapellátás 19

20 5a) melléklet a./2014. (III ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ellátottak pénzbeli juttatásai ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer forint Felhalmozási célú pénzeszközátadások CÍMREND Alcím, Személyi Dologi Pénzeszköz Szabad Kötött Felújításosok Beruházá- KIADÁSOK Szakfeladat Előirányzat juttatások Járulékok kiadások átadás tartalék tartalék ÖSSZESEN Eredeti Család és Módosított nővéd Eredeti Köztemető fenntartás Módosított és müködtetés Eredeti Téli közfoglalkoztatás Módosított Eredeti Könyvtári szolg. Módosított Eredeti Közműv. Int. Módosított Eredeti Közvilágítás Módosított

21 5a) melléklet a./2014. (III ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ellátottak pénzbeli juttatásai ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer forint Felhalmozási célú pénzeszközátadások CÍMREND Alcím, Személyi Dologi Pénzeszköz Szabad Kötött Felújításosok Beruházá- KIADÁSOK Szakfeladat Előirányzat juttatások Járulékok kiadások átadás tartalék tartalék ÖSSZESEN Eredeti Munkanélküli ellátá- Módosított sok finanszírozása Eredeti Lakásfenntartási tá- Módosított mogatás Eredeti Támogatási célú fin. Módosított Eredeti Egyéb szoc. Pénzbeli Módosított (átmeneti, köztemetés) Eredeti Rendkívüli gyermek- Módosított védelmi támogatás Eredeti Szoc. étkezt. Módosított

22 5a) melléklet a./2014. (III ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ellátottak pénzbeli juttatásai ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer forint Felhalmozási célú pénzeszközátadások CÍMREND Alcím, Személyi Dologi Pénzeszköz Szabad Kötött Felújításosok Beruházá- KIADÁSOK Szakfeladat Előirányzat juttatások Járulékok kiadások átadás tartalék tartalék ÖSSZESEN Eredeti Temetési segély Módosított Eredeti Közgyógyellátás Módosított Eredeti Háziorvosi ügyeleti Módosított ellátás Eredeti Szennyvíz gyűjtése Módosított Eredeti Iskolai étk. Módosított Eredeti Óvodai étk. Módosított

23 5a) melléklet a./2014. (III ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ellátottak pénzbeli juttatásai ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer forint Felhalmozási célú pénzeszközátadások CÍMREND Alcím, Személyi Dologi Pénzeszköz Szabad Kötött Felújításosok Beruházá- KIADÁSOK Szakfeladat Előirányzat juttatások Járulékok kiadások átadás tartalék tartalék ÖSSZESEN Eredeti Családsegítés Módosított Eredeti Ált.isk. tanulók nap. Módosított évf Eredeti Házi segítségnyújtás Módosított Eredeti Ált.isk. tanulók nap. Módosított évf Eredeti Fejezeti és élt. Módosított tartalék Eredeti Civil szervezetek Módosított műk. támogatása 23

24 5a) melléklet a./2014. (III ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként CÍMREND Szakfeladat Alcím, Előirányzat Személyi juttatások Járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás Pénzeszköz átadás Szabad tartalék Kötött tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások Felújítások Beruházások ezer forint KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti Óvoda Módosított működtetési kiad. I. Kápolnásnyék Eredeti Község Önkor- Módosított mányzat összesen

25 5b) melléklet a./2014. (III ) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ellátottak pénzbeli juttatásai ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 25 ezer forint Felhalmozási célú pénzeszközátadások CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Szabad tartalék Kötött tartalék Felújítások Beruházások KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti Önkormányzati Módosított jogalkotás Eredeti Adó vám és Módosított jövedéki igazg. Eredeti 0 Módosított 0 Eredeti 0 Módosított 0 Eredeti 0 Módosított 0 II. Közös Hivatal Eredeti összesen Módosított

26 5c) melléklet a./2014. (III ) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ellátottak pénzbeli juttatási ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer forint Felhalmozási célú pénzeszközátadások CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Szabad tartalék Kötött tartalék Felújítások Beruházások KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti Óvodai nevelés Módosított szakmai feladatai Eredeti Óvodai nevelés Módosított üzemelt. feladatai Eredeti 0 Módosított 0 Eredeti 0 Módosított 0 Eredeti 0 Módosított 0 III. Napsugár Eredeti Óvoda Módosított összesen

27 5. melléklet a./2014. (II ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként kiemelt előirányzatonként MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ellátottak pénzbeli juttatásai ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer forint Felhalmozási célú pénzeszközátadások CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Szabad tartalék Kötött tartalék Felújítások Beruházások KIADÁSOK ÖSSZESEN I. Kápolnásnyék Eredeti Önkormányzat Módosított összesen II. Közös Eredeti Hivatal Módosított összesen III. Napsugár Eredeti Óvoda Módosított összesen Halmozódás Eredeti miatt Módosított finanszírozás Önkormányzat Eredeti és intézményei Módosított összesen

28 7. melléklet az /2014. (III.) önkormányzati rendelthez Az önkormányzat és intézményei évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve ezer forint Megnevezés I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X XI. XII. Összesen Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási kiadások KIADÁS ÖSSZESEN Működési bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Közhatalmi bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

29 Kápolnásnyék Község Önkormányzata évi költségvetése évi előirányzat Megnevezés: Eredeti Módosított ezer Ft Teljesítés: Alapilletmények Téli közfoglalkoztatás (előleg) Egyéb feltételtől függő pótlék (védőnő) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Végkielégítés (3 havi illetmény) Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb ) Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés polgármester alapbérének 30 %-a Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó 27 % Egészségügyi hozzájárulás Kifizetői adó MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

30 Kápolnásnyék Község Önkormányzata évi költségvetése Megnevezés: évi előirányzat Eredeti Módosított Gyógyszerbeszerzés Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Szakmai anyagok beszerzése ezer Ft Teljesítés: Irodaszer, nyomtatvány Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kis értékű tárgyi eszközök Munkaruha, védőruha (védőnő) Egyéb készletbeszerzés Karbantartási anyag: 100 Tisztítószer: 375 Egyéb anyag: 100 Összesen 575 Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Rendszergazda, Takarnet, Törvénytár stb.) Kábel TV 150 Védőnői program 40 Összesen: Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások

31 Kápolnásnyék Község Önkormányzata évi költségvetése évi előirányzat Megnevezés: Eredeti Módosított ezer Ft Teljesítés: Gázenergia-szolgáltatás Villamosenergia-szolgáltatás Víz- és csatornadíjak Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Utak: Épületek: Eszközök: (térfigyelő, WI-FI) Egyéb: (fénymásoló, telefon, gázkészülék) 600 Összesen Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (csapágybolt, zöldséges, ravatalozó áram-gáz) Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül Közvetített szolgáltatások Közadattár feltöltés 150 Laborvizsgálat 500 Orvosi ügyelet Szúnyoggyérítés 600 Összesen: Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

32 Kápolnásnyék Község Önkormányzata évi költségvetése évi előirányzat Megnevezés: Eredeti Módosított ezer Ft Teljesítés: Szemétszállítás: Hóeltolás: Kártevőirtás 60 Kéményseprés 60 Ravatalozó üzemeltetése 120 Riasztó 200 Zöldterület karbantartás Tűzoltó készülék ell. 20 Fogl eü. 100 Gyepmester (eb elhely.) 900 Kisbíró: Ügyvédi díj 480 Egyéb (térképmásolat, tulajdoni lap, Takarnet haszn.) 600 Belső ellenőrzés 200 Szállítási szolgáltatás 550 Pénzügyi szolgáltatások Vagyonbiztosítás 600 Családsegítő szolgálat Szociális gondozás 140 Összesen Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propaganda kiadások Kiküldetések, reklám és propagandakiadások ÁFA Fizetendő Áfa

33 Kápolnásnyék Község Önkormányzata évi költségvetése évi előirányzat Megnevezés: Eredeti Módosított ezer Ft Teljesítés: Reprezentáció Egyéb különféle dologi kiadások Kultúrális rendezvények: Gyermeknap, Mihálynap Március 15. Nőnap Október 23., Nyugdíjas találkozó, Advent Vktkt tagdíj Hulladékgazdálkodás (Polgárdi) Velencei Térségfejl. (tagdíj) Iskola működési hozzájárulás Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások DOLOGI KIADÁSOK Civil szervezetek támogatása (KVSE támogatása, Pettendi SE, nyugdíjas klubok) Skorpió bűnmegelőzés Praxistámogatás Drv Zrt (csatorna támogatás) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

34 Kápolnásnyék Község Önkormányzata évi költségvetése évi előirányzat Megnevezés: Eredeti Módosított ezer Ft Teljesítés: Rendszeres szoc. Segély 37/B b) pont Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntart. tám. normatív Önkormányzati segély Óvodáztatási támogatás Egyéb önk. Rendeletben megáll. Jutt. Köztemetés Közgyógy méltányos Rendkívüli gyvt. Óvodai étk. Önk. Tám Iskolai étkeztetés önk. tám Rászorultságtól függő norm. Kedv. Óvoda Iskolai étkeztetés támogatás Szociális étkeztetés Mozgáskorl. Közl. Támogatása Ellátottak pénzbeli juttatásai Kötött felhasználású tartalék szennyvíz Talajterhelési díj Könyvtár pályázat Iskola étkezőjének felúj. önrész Tartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Csapadékvíz elvezetés kiépítése Számítástechnikai és egyéb eszközök pótlása ÁFA Beruházások

35 Kápolnásnyék Község Önkormányzata évi költségvetése évi előirányzat Megnevezés: Eredeti Módosított ezer Ft Teljesítés: Óvoda felújítása Áfa Felújítás FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA KIADÁSOK ÖSSZESEN Intézményfinanszírozási kiadások Közös Hivatal Óvoda KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Áru és készletértékesítés Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatás) Bérleti díj Eszközhasználati díj Lakbér Igazgatási szolgáltatási díjbevétel Szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak ÁFA bevétel Kamatbevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

36 Kápolnásnyék Község Önkormányzata évi költségvetése évi előirányzat Megnevezés: Eredeti Módosított ezer Ft Teljesítés: Óvoda állami támogatása Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása Település üzemeltetési feladatok támogatása Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Szociális és gyermekjóléti fel. Támogatása Szociális étkeztetés Közművelődési feladatok Lakott külterülettel kapcs. Fel. 198 Helyi önkormányzatok kiegészítő tám Önkormányzatok működési támogatásai Közös Hivatal támogatása Nadaptól Védőnői ellátás támogatása TB Alapból Működési célú támogatások ÁHT belülről Telekadó Építményadó Vállalkozások kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Vagyoni típusú adók Iparűzési adó Értékesítési és forgalmi adók

37 Kápolnásnyék Község Önkormányzata évi költségvetése évi előirányzat Megnevezés: Eredeti Módosított ezer Ft Teljesítés: Pótlékok, bírságok Gépjárműadó Termőföld bérb. szárm. Jöv. Adó Termékek és szolgáltatások adói Közhatalmi bevételek Működési célú támogatási kölcsönök visszafizetése MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Beruh. célú pe. átvétel háztartásoktól (Szennyvízhozz.) Felhalmozási célú bevétel háztartásoktól (lakás vételár törlesztés) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány (szabad) Kötött felhasználású pénzmaradvány Lekötött eszközhasználati díj Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ELŐZŐ ÉVEKBELI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI FORRÁSOK BEVÉTELEK ÖSSZESEN

38 Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetése évi előirányzat Megnevezés: Eredeti Módosított ezer Ft Teljesítés: Alapilletmények Illetménykiegészítés Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlék Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra (szabadidő megváltás) Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb ) Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés Foglalkoztatottak személyi juttatásai Felmentési illetmény Megbízási díjak Külső személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó 27 % EHO Kifizetői adó MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

39 Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetése évi előirányzat Megnevezés: Eredeti Módosított ezer Ft Teljesítés: Szakmai anyagok beszerzése (Folyóirat) Irodaszer, nyomtatvány Egyéb készletbeszerzés Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Katawin és iktató szoftver) Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Villamosenergia-szolgáltatás Közüzemi díjak Karbantartás kisjavítás 0 0 Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT belül ( iskola, önkormányzat telefon) Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT kívül (dolgozói telefon) Közvetített szolgáltatások Postai szolgáltatás: Fogl. Eü. Ellátás: Egyéb Pénzügyi szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások

40 Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetése évi előirányzat Megnevezés: Eredeti Módosított ezer Ft Teljesítés: Kiküldetések kiadásai Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások ÁFA Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások DOLOGI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele áht-n belül (továbbszámlázott telefon) Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele áht-n kívül (továbbszámlázott telefon) Közvetített szolgáltatások értéke Kamatbevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN Közös Hivatal finanszírozás (Állami támogatás: e Ft Kápolnásnyék: e Ft Nadap: 976 e Ft) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

41 Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda évi költségvetése évi előirányzat Megnevezés: Eredeti Módosított ezer Ft Teljesítés: Alapilletmények Illetménykiegészítés Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlék Egyéb felt. függő pótlék Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Készenlét, ügylet. helyettesítés, túlóra Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb ) Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés Foglalkoztatottak személyi juttatásai Felmentési illetmény Megbízási díjak Külső személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó 27 % EHO Kifizetői adó (biztosítási díj) MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

42 Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda évi költségvetése évi előirányzat Megnevezés: Eredeti Módosított ezer Ft Teljesítés: Gyógyszer beszerzés 6 6 Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Szakmai anyag Kis értékű tárgyi eszközök Kisszékek, gardrób szekrény Karácsonyi játékok Irodaszék Szakmai anyag beszerzése Munkaruha, védőruha Irodaszer, nyomtatvány Egyéb készletbeszerzés (Tisztítószer, karbantartási anyag) Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia-szolgáltatás Víz és csatornadíj Közüzemi díjak Karbantartás kisjavítás Logopédiai ellátás, úszásoktatás Szállítás uszodába Szakmai tevékenységet segítő szolg

43 Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda évi költségvetése évi előirányzat Megnevezés: Eredeti Módosított ezer Ft Teljesítés: Egyéb szolgáltatások Posta: 30 e Ft Szemétszállítás: 180 e Ft Tüzoltókész. kéménydíj: 75 e Ft Üzemorvos: 115 e Ft Egyéb (munka és tűzvédelem) 20 e Ft Pénzügyi szolgáltatások 50 e Ft Biztosítás 70 e Ft Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások ÁFA Egyéb dologi kiadás (reprezentáció, konferenciák ktg) DOLOGI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Kamatbevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN Támogatás önkormányzattól (állami támogatás e Ft önkorm. tám e Ft KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK