2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének bevételi főösszegét ezer Ft-ban, ezen belül:

Átírás

1 Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23 kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 2. (1) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének bevételi főösszegét ezer Ft-ban, ezen belül: a) működési bevételeinek összegét ezer Ft-ban,ezen belül: aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét ezer Ft-ban ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét ezer Ft-ban b) felhalmozási bevételeinek összegét ezer Ft-ban, ezen belül: ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét ezer Ft -ban c) finanszírozási bevételeinek összegét ezer Ft-ban, ezen belül: ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét ezer Ft-ban cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 766 ezer Ft-ban cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét ezer Ft-ban állapítja meg. (4) A működési bevételek és a tartalék összegével ( ezer Ft) csökkentett működési kiadások különbözete ezer Ft működési hiány, melynek fedezete a pénzmaradvány. 2. Az R. 3. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei évi költségvetés kiadási főösszegét ezer Ft-ban, ezen belül: a) a működési kiadásainak összegét ezer Ft-ban ezen belül: aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét ezer Ft-ban ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét ezer Ft-ban ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét ezer Ft-ban 1

2 b) a felhalmozási kiadásainak összegét ezer Ft-ban, ezen belül: ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét ezer Ft-ban bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 17 ezer Ft-ban bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási felhalmozási kiadásainak összegét 567 ezer Ft-ban állapítja meg. (2) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások különbözete ezer Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány. 3. Az R. 4. (1) (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) Az önkormányzat évi költségvetésében a kiadási ok között ezer Ft tartalékot tervez. (2) A kötött tartalékból kötelezettséget vállalni ezer Ft erejéig kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező pettendi szennyvízhálózat karbantartására lehet. A talajterhelési díjból befolyt ezer Ft felhasználása csak környezetvédelmi célokra lehetséges. A képviselő testület döntése alapján a kötött tartalék részét képezi továbbá ezer Ft pályázati önerő összege. (3) Az önkormányzat képviselő testülete 581 ezer Ft szabad tartalékot használhat fel. 4. Az R. 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (1) Az önkormányzat évi költségvetésében az összevont előző évi pénzmaradvány ezer Ft. a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata előző évi pénzmaradványa ezer Ft. A pénzmaradványból ezer Ft tartalék, ezer Ft működési kiadási ezer Ft a felhalmozási kiadási ezer Ft a finanszírozási kiadási. b) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal előző évi pénzmaradványa 766 ezer Ft. A 766 ezer Ft pénzmaradványból 749 ezer Ft a működési kiadási 17 ezer Ft a felhalmozási kiadási részét képezi. c) A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda előző évi pénzmaradványa ezer Ft. Az ezer Ft pénzmaradványból ezer Ft a működési kiadási 567 ezer Ft a felhalmozási kiadási részét képezi. 5. Az R. a következő 11/A. -sal egészül ki: 2

3 11/A. (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg: a) a fizetési számlára készpénz befizetés, b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései, c) az önkormányzat és intézménye tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések, d) kiküldetési, reprezentációs kiadások, e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése, f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak, g) vásárlási és üzemanyag előleg. (2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni a) a fizetési számlákról felvett készpénzt, b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét, c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését. 6.. (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) Az R. 1a) melléklete helyébe e rendelet 1a) melléklete lép. (3) Az R. 1b) melléklete helyébe e rendelet 1b) melléklete lép. (4) Az R. 1c) melléklete helyébe e rendelet 1c) melléklete lép. (5) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (6) Az R. 2a) melléklete helyébe e rendelet 2a) melléklete lép. (7) Az R. 2b) melléklete helyébe e rendelet 2b) melléklete lép. (8) Az R. 2c) melléklete helyébe e rendelet 2c) melléklete lép. (9) Az R. 2/1. melléklete helyébe e rendelet 2/1. melléklete lép. (10) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (11) Az R. 3a) melléklete helyébe e rendelet 3a) melléklete lép. (12) Az R. 3b) melléklete helyébe e rendelet 3b) melléklete lép. (13) Az R. 3c) melléklete helyébe e rendelet 3c) melléklete lép. (14) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (15) Az R. 4a) melléklete helyébe e rendelet 4a) melléklete lép. (16) Az R. 4b) melléklete helyébe e rendelet 4b) melléklete lép. (17) Az R. 4c) melléklete helyébe e rendelet 4c) melléklete lép. (18) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (19) Az R. 5a) melléklete helyébe e rendelet 5a) melléklete lép. (20) Az R. 5b) melléklete helyébe e rendelet 5b) melléklete lép. (21) Az R. 5c) melléklete helyébe e rendelet 5c) melléklete lép. (22) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 7. Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Podhorszki István polgármester A rendelet kihirdetésének napja szeptember 30. Dornyi Sándor jegyző Dornyi Sándor jegyző 3

4 1. melléklet 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei évi tervezett bevételei címenként, kiemelt onként ezer forintban Megnevezés I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti Módosított III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Önkormányzatok működési támogatásai Vagyoni típusú adók (helyi adók) Értékesítési és forgalmi adók (IPA) Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó) Egyéb áruhaszn. És szolg. Adók (talajterhelési díj) 0 0 Jövedelemadók (termőföld SZJA) 0 0 Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek (intézményi) Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú tám. Kölcsön visszafiz Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek ebből pénzmaradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen

5 1a) melléklet 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi tervezett bevételei címenként, kiemelt onként ezer forintban Megnevezés I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata Eredeti Módosított Önkormányzatok működési támogatásai Vagyoni típusú adók (helyi adók) Értékesítési és forgalmi adók (IPA) Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó) Egyéb áruhaszn. És szolg. Adók (talajterhelési díj) Jövedelemadók (termőföld SZJA) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek (intézményi) Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú tám. Kölcsön visszafiz Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek ebből pénzmaradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen

6 1b) melléklet 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény évi tervezett bevételei címenként, kiemelt onként ezer forintban Megnevezés II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti Módosított Önkormányzatok működési támogatásai Vagyoni típusú adók (helyi adók) Értékesítési és forgalmi adók (IPA) Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó) Egyéb áruhaszn. És szolg. Adók (talajterhelési díj) Jövedelemadók (termőföld SZJA) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 Működési bevételek (intézményi) Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú tám. Kölcsön visszafiz. Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen 0 0 Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek ebből pénzmaradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

7 1c) melléklet 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény évi tervezett bevételei címenként, kiemelt onként ezer forintban Megnevezés III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Eredeti Módosított Önkormányzatok működési támogatásai Vagyoni típusú adók (helyi adók) Értékesítési és forgalmi adók (IPA) Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó) Egyéb áruhaszn. És szolg. Adók (talajterhelési díj) Jövedelemadók (termőföld SZJA) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 Működési bevételek (intézményi) Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú tám. Kölcsön visszafiz. Működési bevételek összesen 0 0 Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen 0 0 Költségvetési bevételek 0 0 Finanszírozási bevételek ebből pénzmaradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

8 2. melléklet 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt onként Megnevezés Eredeti Módosított I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Elvonások befizetések Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Tartalék ebből: Szabad tartalék Kötött tartalék Működési célú kölcsönök nyújtása Működési kiadások ezer forintban Felújítások 0 0 Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

9 2a) melléklet 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt onként Megnevezés I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata Eredeti Módosított ezer forintban Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Elvonások befizetések Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Tartalék ebből: Szabad tartalék Kötött tartalék Működési célú kölcsönök nyújtása Működési kiadás Felújítások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás Óvoda

10 2b) melléklet 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt onként Megnevezés II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti Módosított ezer forintban Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Elvonások befizetések 29 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Tartalék ebből: Szabad tartalék Kötött tartalék Működési célú kölcsönök nyújtása Működési kiadás Felújítások Beruházások 17 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások 0 17 Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 2c) melléklet 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt onként Megnevezés III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Eredeti Módosított ezer forintban Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Elvonások befizetések 29 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Tartalék ebből: Szabad tartalék Kötött tartalék Működési célú kölcsönök nyújtása Működési kiadások Felújítások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

12 2/1 melléklet a 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai Pénzeszközátadás Eredeti Módosított ezer forintban Civil szervezetek támogatása Praxistámogatás Működési célú pénzeszközátadás ÁHT kívülre Egyéb működési célú kiadás Rendszeres szoc. segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás normatív Temetési segély Átmeneti segély Iskolakezdési támogatás Köztemetés Közgyógy ellátás Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Szociális étkeztetés Rendkívüli gyvt Bursa Települési támogatás Óvodáztatási támogatás 20 Szociális tüzifa 819 Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 3. melléklet a 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei évi felhalmozási kiadásai Megnevezés Felhalmozás megnevezése Eredeti Módosított I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Kisértékű térgyi eszköz beszerzés Játszótér építés Tehergépjármű vásárlás Részesedés vásárlás 890 Rendezési terv módosítás, Kazinczy utca tervek Ingatlan kisajátítás (Vasvári utca) 98 Riasztórendszer kiépítése 185 Beruházások összesen Felújítás összesen 0 0 Felhalmozási kiadás összesen

14 3a) melléklet a 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi felhalmozási kiadásai Megnevezés Felhalmozás megnevezése Eredeti I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat Módosított Kisértékű tárgyi eszköz beszerés (hallásvizsgáló védőnőnek, kültéri virágtartók, irodabútorok stb.) Kisértékű eszközök közfoglalkoztatáshoz (fűnyíró, fűrész, létra stb.) 361 Kisértékű eszközök Múzeumba (fűnyíró, ágvágó, locsolótömlő, tájékoztató tábla) 135 Játszótér építés Tehergépjármű vásárlás Részesedés vásárlás 890 Rendezési terv módosítás, Kazinczy utca tervek Ingatlan kisajátítás (Vasvári utca) 98 Beruházások összesen Felújítás összesen 0 0 Felhalmozási kiadás összesen

15 3b) melléklet a 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény évi felhalmozási kiadásai Megnevezés Felhalmozás megnevezése Eredeti Módosított II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Kisértékű térgyi eszköz beszerzés (kihangosító) 0 17 Beruházások összesen 0 17 Felújítás összesen 0 0 Felhalmozási kiadás összesen

16 3c) melléklet a 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény évi felhalmozási kiadásai Megnevezés Felhalmozás megnevezése Eredeti Módosított III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (komód, iratmegsemmisítő, játszóház) Riasztórendszer kiépítése 185 Beruházások összesen Felújítás összesen 0 0 Felhalmozási kiadás összesen

17 4. melléklet a 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt onként évi bevételek ezer forint MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Felhalmozá si bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Önkormányz atok költésvetési támogatása Felhalmozá si célú kölcsön visszafiz. Kötött Szabad Működési Működési CÍMREND Alcím, Közhatalmi Működési célú átvett Kölcsön Bevételek Szakfeladat Előirányzat bevételek bev. pénzeszk vtér. összesen I. Kápolnásnyék Eredeti Önkormányzat Módosított összesen II. Közös Eredeti Hivatal Módosított összesen III. Napsugár Eredeti Óvoda Módosított összesen Halmozódás Eredeti miatt Módosított finanszírozás Kápolnásnyék Önkorm Eredeti és intézményei Módosított összesen 17

18 4a) melléklet a 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt onként MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK évi bevételek Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ezer forint CÍMREND Szakfeladat Működési Önkormányzatok Működési Felhalmozási Alcím, Közhatalmi Működési célú átvett költésvetési Kölcsön célú kölcsön Bevételek Előirányzat bevételek bev. pénzeszk támogatása vtér. visszafiz. Kötött Szabad összesen Eredeti Önkorm. Elsz. Módosított Kp-i ktgvet Eredeti Tám. Célú finansz. Módosított műveletek Eredeti Család és nővéd. Módosított Eredeti Önk. Jogalkotás Módosított Eredeti szoc. Étkeztetés Módosított Eredeti Bev. Áht.kívül Módosított (kamat) Eredeti Községgazd. Módosított

19 4a) melléklet a 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt onként MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK évi bevételek Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ezer forint Működési Önkormányzatok Működési Felhalmozási CÍMREND Alcím, Közhatalmi Működési célú átvett költésvetési Kölcsön célú kölcsön Bevételek Szakfeladat Előirányzat bevételek bev. pénzeszk támogatása vtér. visszafiz. Kötött Szabad összesen Eredeti Önk. Vagyonnal való Módosított gazd Eredeti Múzeum Módosított Eredeti 0 Hosszabb távú közfogl. Módosított Eredeti 0 Adó beszedése Módosított Eredeti Könyvtári szolgáltatások Módosított Eredeti Köztemető fenntartás Módosított Eredeti 0 Szennyvíz gyüjtése Módosított kezelése 19

20 4a) melléklet a 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt onként MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK évi bevételek Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ezer forint Működési célú átvett pénzeszk Önkormányzatok költésvetési támogatása Működési Kölcsön vtér. Felhalmozási célú kölcsön visszafiz. Kötött Szabad CÍMREND Alcím, Közhatalmi Működési Bevételek Szakfeladat Előirányzat bevételek bev. összesen Eredeti 0 Víztermelés ellátás Módosított 0 I. Kápolnásnyék Eredeti Község Önkormányzat Módosított Összesen 20

21 4b) melléklet a 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt onként évi bevételek ezer forint MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Felhalmozá si bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Működési célú Önkormányzat Felhalmozá átvett pénzeszk, ok si célú CÍMREND Alcím, Közhatalmi Működési intézményfinans költésvetési Működési kölcsön Bevételek Szakfeladat Előirányzat bevételek bev. zírozás támogatása Kölcsön vtér. visszafiz. Kötött Szabad összesen Eredeti Önk. És Önk. Hiv. Módosított ált. igazgatás Eredeti 0 Önkorm. Elsz. Módosított 0 Kp-i ktgvet Eredeti Tám. Célú finansz. Módosított műveletek Eredeti 0 Bev. Áht.kívül Módosított 0 (kamat) 0 Eredeti 0 Módosított 0 0 Eredeti 0 Módosított 0 0 II. Közös Hivatal Eredeti Összesen Módosított

22 4c) melléklet a 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt onként MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK évi bevételek Felhalmozá si bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ezer forint Működési célú átvett pénzeszk. Intézményfinanszí rozás Önkormányzat ok költésvetési támogatása Felhalmozá si célú kölcsön visszafiz. Kötött Szabad CÍMREND Alcím, Előirányza Közhatalmi Működési Működési Bevételek Szakfeladat t bevételek bev. Kölcsön vtér. összesen Eredeti 0 Önkorm. Elsz. Módosított 0 Kp-i ktgvet Eredeti Tám. Célú finansz. Módosított műveletek Eredeti 0 Bev. Áht.kívül Módosított 0 (kamat) Eredeti 0 Óvoda működtetés Módosított 0 III. Kápolnásnyéki Eredeti Napsugár Óvoda Módosított Összesen 22

23 5. melléklet a 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként kiemelt onként MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Dologi kiadások és elvonások Ellátottak pénzbeli juttatásai ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás Pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások Felújítások Beruházások CÍMREND Személyi Szabad Kötött KIADÁSOK Alcím, Szakfeladat Előirányzat juttatások Járulékok tartalék tartalék ÖSSZESEN I. Kápolnásnyék Eredeti Önkormányzat Módosított összesen II. Közös Eredeti Hivatal Módosított összesen III. Napsugár Eredeti Óvoda Módosított összesen Halmozódás Eredeti miatt Módosított finanszírozás Önkormányzat Eredeti és intézményei Módosított összesen 23

24 5a) melléklet a 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt onként MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer forint Dologi Pénzeszköz kiadások Ellátottak átadás, CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok és Elvonások pénzbeli juttatásai kölcsön nyújtása Szabad tartalék Kötött tartalék Finansz.kiadások Felújítások Beruházások KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti Önkormányzati Módosított jogalkotás Eredeti Községgazdálkodási Módosított szolgáltatások Eredeti Zöldterület kezelés Módosított Eredeti Múzeum Módosított Eredeti Közutak Módosított üzemelt Eredeti Háziorvosi Módosított alapellátás Eredeti Család és Módosított nővéd. 24

25 5a) melléklet a 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt onként Dologi kiadások és Elvonások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ellátottak pénzbeli juttatásai ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás Pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtása FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer forint CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok Szabad tartalék Kötött tartalék Finansz.kiadások Felújítások Beruházások KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti Köztemető fenntart Módosított és működtetés Eredeti Téli közfoglalkozt. Módosított Eredeti Könyvtári szolg. Módosított Eredeti Közműv. Int. Módosított Eredeti Közvilágítás Módosított Eredeti Munkanélküli ellátá- Módosított sok finanszírozása Eredeti Lakásfenntartási tá- Módosított mogatás 25

26 5a) melléklet a 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt onként Dologi kiadások és Elvonások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ellátottak pénzbeli juttatásai ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás Pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtása FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer forint CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok Szabad tartalék Kötött tartalék Finansz.kiadások Felújítások Beruházások KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti Támogatási célú fin. Módosított Eredeti Egyéb szoc. Pénzbeli Módosított (átmeneti, köztem.) Eredeti Rendkívüli gyermek- Módosított védelmi támogatás Eredeti szoc. Étkezt. Módosított Eredeti Temetési segély Módosított Eredeti Közgyógyellátás Módosított Eredeti Háziorvosi ügyeleti Módosított ellátás 26

27 5a) melléklet a 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt onként Dologi kiadások és Elvonások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ellátottak pénzbeli juttatásai ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás Pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtása FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer forint CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok Szabad tartalék Kötött tartalék Finansz.kiadások Felújítások Beruházások KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti Bérbeadás Módosított Eredeti Gyermekétkeztetés Módosított Eredeti Tám. Célú fin. Módosított Eredeti Családsegítés Módosított Eredeti Ált.isk. tanulók nap. Módosított évf Eredeti Házi segítségnyújtás Módosított Eredeti Ált.isk. tanulók nap. Módosított évf. 27

28 5a) melléklet a 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt onként Dologi kiadások és Elvonások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ellátottak pénzbeli juttatásai ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás Pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtása FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer forint CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok Szabad tartalék Kötött tartalék Finansz.kiadások Felújítások Beruházások KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti Fejezeti és élt. Módosított tartalék Eredeti Civil szervezetek Módosított műk. támogatása Eredeti 0 Óvoda Módosított 0 működtetési kiad Eredeti 0 Hosszabb távú Módosított közfoglalkozt Eredeti 0 Adó beszedése Módosított 0 I. Kápolnásnyék Eredeti Község Önkor- Módosított mányzat összesen 28

29 5b) melléklet a 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt onként MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer forint Felhalmozási célú pénzeszköz- Ellátottak CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások pénzbeli juttatásai Pénzeszköz átadás Szabad tartalék Kötött tartalék átadások Felújítások Beruházások KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti Önkormányzati Módosított jogalkotás Eredeti Adó vám és Módosított jövedéski igazg Eredeti Választás Módosított Eredeti 0 Módosított 0 0 Eredeti 0 Módosított 0 0 II. Közös Hivatal Eredeti összesen Módosított

30 5c) melléklet a 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt onként MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Dologi Felhalmozási kiadások Ellátottak célú CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok és elvonások pénzbeli juttatásai Pénzeszköz átadás Szabad tartalék Kötött tartalék pénzeszközátadások Felújítások Beruházások KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti Óvodai nevelés Módosított szakmai feladatai Eredeti Óvodai nevelés Módosított üzemelt. feladatai Eredeti Sajátos nevelési ig. Módosított óvodai Eredeti 0 Módosított 0 0 Eredeti 0 Módosított 0 0 III. Napsugár Eredeti Óvoda Módosított összesen 30

31 6. melléklet a 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei évi kiadásai és bevételei ainak felhasználási ütemterve ezer forint Megnevezés I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X XI. XII. Összesen Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Elvonások, befizetések Egyéb működési célú kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök nyújtása MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási kiadások KIADÁS ÖSSZESEN Működési bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Közhatalmi bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Kölcsön visszatérülése MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

32 32

33 Kápolnásnyék Község Önkormányzata évi költségvetés évi Megnevezés: Eredeti Módosított ezer Ft : Törvény szerinti illetmények, munkabérek Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb ) Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések 24 Foglalkoztatottak egyéb személyi j. 241 Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció) Külső személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó 27 % Egészségügyi hozzájárulás Kifizetői adó MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ Gyógyszerbeszerzés Könyv, folyóirat beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Munkaruha, védőruha (védőnő) Tisztítószer, karb. És egyéb anyag Üzemeltetési anyagok beszerzése

34 Kápolnásnyék Község Önkormányzata évi költségvetés évi Megnevezés: Eredeti Módosított ezer Ft : Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Rendszergazda, Takarnet, Törvénytár stb.) Védőnői program Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, internet) Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás Villamosenergia-szolgáltatás Víz- és csatornadíjak Közüzemi díjak Szociális étkeztetés Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Utak. épületek Eszközök: (térfigyelő, WI-FI, fénymásoló) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (csapágybolt, zöldséges, ravatalozó áram-gáz) Közvetített szolgáltatások

35 Kápolnásnyék Község Önkormányzata évi költségvetés Megnevezés: évi Eredeti Módosított Közadattár feltöltés, ügyvédi díj Laborvizsgálat Orvosi ügyelet Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Postai szolgáltatás Szemétszállítás, hótolás Egyéb ( ravatalozó, szúnyoggyérítés, térképmásolat, közös ktg) Zöldterület karbantartás, gyepmester Kisbíró: Riasztó, tűzoltó, kémény, katawin, stb Pénzügyi szolgáltatások Vagyonbiztosítás ezer Ft : Családsegítő szolg., gondozási díj Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propaganda kiadások Kiküldetések, reklám és propagandakiadások ÁFA Fizetendő Áfa Egyéb különféle dologi kiadások Kultúrális rendezvények: Gyermeknap, Mihálynap Nyugdíjas találkozó, Advent Vktkt tagdíj Hulladékgazdálkodás (Polgárdi) Velencei Térségfejl. (tagdíj) EON kötbér Ügyeleti tagdíj Humán családsegítő (tagdíj) Védőnői tagdíjak TDM tagdíj GoodWill Kft pályázati tanácsadó 450 Egyéb 149 Egyéb dologi kiadások

36 Kápolnásnyék Község Önkormányzata évi költségvetés Megnevezés: Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások évi Eredeti Módosított ezer Ft : DOLOGI KIADÁSOK Iskola működési hozzájárulás MÁK visszafizetési kötelezettség Elvonások, befizetések Civil szervezetek támogatása (KVSE támogatása, Pettendi SE, nyugdíjas klubok) Praxistámogatás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Rendszeres szoc. Segély 37/B b) pont Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntart. tám. normatív Átmeneti segély Rendkívüli gyvt Temetési segély Bursa ösztöndíj Iskolakezdési támogatás Köztemetés Közgyógy méltányos Óvodai étk. Önk. Tám Iskolai étkeztetés önk. tám Rászorultságtól függő norm. Kedv. Óvoda Iskolai étkeztetés támogatás Szociális étkeztetés Települési támogatás Óvodáztatási támogatás 20 Szociális tüzifa 819 Ellátottak pénzbeli juttatásai KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA

37 Kápolnásnyék Község Önkormányzata évi költségvetés évi Megnevezés: Eredeti Módosított ezer Ft : Kötött felhasználású tartalék (szennyvíz, talajterhelési díj) Szabad tartalék Tartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Immateriális javak beszerzése létesítése Ingatlan beszerzése létesítése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiad. 890 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Áfa Beruházások Felújítás 0 0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz Intézményfinanszírozási kiadások Közös Hivatal Óvoda KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Áru és készletértékesítés Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatás) Tulajdonosi bevétel (osztalék)

38 Kápolnásnyék Község Önkormányzata évi költségvetés Megnevezés: évi Eredeti Módosított Bérleti díj Eszközhasználati díj Lakbér Műfüves pálya bérleti díja Egyéb szolg. (Hirdetési díj, könyvtári beiratkozás) Szolgáltatások ellenértéke ezer Ft : Ellátási díjak ÁFA bevétel Kamatbevételek Vörösmarty Emlékház bevétel Rendezési terv módosítása 870 Egyéb bevétel (szennyvíz hozz., Mazsihisz, kártalanítás) Közös Hivatal póttámogatása MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Óvoda állami támogatása Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása, településüzemeltetési fel Szociális és gyermekjóléti fel. Támogatása, gyermekétk Kulturális feladatok támogatása Helyi önkormányzatok kiegészítő tám. 590 Önkormányzatok működési támogatásai Közös Hivatal támogatása Nadaptól Közös Hivatal támogatása Verebtől Védőnői ellátás támogatása TB Alapból Közfoglalkoztatottak támogatása Egyéb működési célú támogatások (Köznevelési int. műk. tám.) Működési célú támogatások ÁHT belülről

39 Kápolnásnyék Község Önkormányzata évi költségvetés Megnevezés: évi Eredeti Módosított Telekadó Építményadó Vállalkozások kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Vagyoni típusú adók ezer Ft : Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadás SZJA) Jövedelemadók 0 0 Iparűzési adó Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj) Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bev (szabálysértési bírság, pótlékok) Közhatalmi bevételek Működési célú támogatási kölcsönök visszafizetése MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Beruh. célú pe. átvétel háztartásoktól (Szennyvízhozz.) Felhalmozási célú bevétel háztartásoktól (lakás vételár törlesztés) Egyéb felhalm. célú átvett p.eszk (Játszótérhez támogatás) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

40 Kápolnásnyék Község Önkormányzata évi költségvetés évi Megnevezés: Eredeti Módosított ezer Ft : Előző évi pénzmaradvány (szabad) Kötött felhasználású pénzmaradvány Lekötött eszközhasználati díj, talajterhelési díj Előző évi maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN

41 Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetés Megnevezés: Törvény szerinti illetmények, munkabérek évi Eredeti Módosított ezer Ft : Céljuttatás Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra (szabadidő megváltás) Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb ) Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés Egyéb személyi juttatások (beteg) 663 Foglalkoztatottak személyi juttatásai Tiszteletdíjak (választás) Megbízási díjak Külső személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szoc. Hozz. adó EHO Táppénz hozzájárulás 50 Kifizetői adó MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ Szakmai anyagok beszerzése (Folyóirat) Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, egyéb anyag) Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Katawin és iktató szoftver) Egyéb kommunikációs szolgáltatások

42 Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetés évi Megnevezés: Eredeti Módosított ezer Ft : Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Karbantartás kisjavítás 0 Közvetített szolgáltatások Egyéb szolgáltatások (posta, fogl. Eü, bankktg) Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások ÁFA Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások DOLOGI KIADÁSOK Elvonások és befizetések 29 (kedvezményes szoc.hó) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 13 ÁFA 4 Beruházások 0 17 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0 17 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

43 Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetés évi Megnevezés: Eredeti Módosított ezer Ft : Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele áht-n belül (továbbszámlázott telefon) Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele áht-n kívül (továbbszámlázott telefon) Közvetített szolgáltatások értéke Kamatbevételek Egyéb működési bevétel MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú bevételek áh-n belül (választás) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Maradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Közös Hivatal finanszírozás Állami támogatá e Ft Kápolnásnyék e Ft Nadap 368 e Ft Vereb 534 e Ft BEVÉTELEK összesen

44 Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda évi költségvetése évi Megnevezés: Eredeti Módosított ezer Ft : Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak 100 Készenlét, ügylet. helyettesítés, túlóra Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár 17 fő x Ft/hó x 12) Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 517 Foglalkoztatottak személyi juttatásai Megbízási díjak (SNI ellátás 10 hónapra) Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció) Külső személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó 27 % EHO Kifizetői adó (biztosítási díj) MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK Gyógyszer beszerzés Könyv, folyóirat beszerzése Szakmai anyag (csoportokba, és karácsonyi ajándék Ft/csoport) Szakmai anyag beszerzése

45 Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda évi költségvetése Megnevezés: évi Eredeti Módosított Munkaruha, védőruha Irodaszer, nyomtatvány Egyéb készletbeszerzés (Tisztítószer, karbantartási anyag) Üzemeltetési anyagok beszerzése ezer Ft : Készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj, internet) Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia-szolgáltatás Víz és csatornadíj Közüzemi díjak Karbantartás kisjavítás Úszásoktatás, Szállítás uszodába Szakmai tevékenységet segítő szolg Posta: Szemétszállítás:, riasztó távfelügyelet Tüzoltókész, kéménydíj, üzemorvos Játékok felülvizsgálata, kockázatbecslés (vegyszerek) Pénzügyi szolgáltatások Biztosítás Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások ÁFA

46 Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda évi költségvetése évi Megnevezés: Eredeti Módosított ezer Ft : Egyéb dologi kiadás ( konferenciák ktg) DOLOGI KIADÁSOK Elvonások, befizetések 29 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés áfa Beruházások Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Közvetített szolgáltatások Kamatbevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0 0 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN Támogatás önkormányzattól (állami támogatás e Ft önkorm. tám e Ft KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

47 47