1. Általános rendelkezések. 2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

Átírás

1 Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei évi költségvetési zárszámadásáról Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (10. melléklet) 2. A zárszámadás bevételei és kiadásai 2. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi főösszegét ezer Ft-ban, ezen belül: a) működési bevételeinek főösszegét ezer Ft-ban, aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét ezer Ft-ban, ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét ezer Ft-ban, ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 2 ezer Ft-ban, b) felhalmozási bevételeinek főösszegét ezer Ft-ban, ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét ezer Ft-ban c) pénzforgalom nélküli bevételeinek (pénzmaradvány) főösszegét ezer Ft-ban ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata nélküli bevételeinek (pénzmaradvány) összegét ezer Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a 2013 évi költségvetési zárszámadás bevételeit bevételi forrásonként, összevontan az 1. melléklet, címenként külön-külön az 1a), 1b) és 1c) mellékletek szerint hagyja jóvá. (3) A működési bevételeket összevontan a 4. melléklet, szakfeladatonként és címenként külön-külön a 4a), 4b) és 4c) melléklet tartalmazza. 3. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadási főösszegét ezer Ft-ban, ezen belül: a) a működési kiadásainak főösszegét ezer Ft-ban, aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét ezer Ft-ban, ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét ezer Ft-ban, ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét ezer Ft-ban, b) a felhalmozási kiadások főösszegét ezer Ft-ban ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét ezer Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet, címenként külön-külön a 2a) 2b) 2c) mellékletek szerint hagyja jóvá. (3) A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat, illetve a működési célú pénzeszköz átadásokat részletezve a 2/1. melléklet tartalmazza. (4) A felhalmozási kiadásokat feladatonként a 3. melléklet tartalmazza. 1

2 (5) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokat összevontan az 5. melléklet, szakfeladatonként és címenként külön-külön az 5a) 5b) és 5c) melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 6. melléklet, címenként a 6a) 6b) és 6c) melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat és intézményei évi pénzeszköz változását, pénzmaradvány kimutatását összevontan a 7. intézményenként külön-külön a 7a) 7 b) és 7 c) melléklet tartalmazza. (8) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát összevontan a 8. melléklet, címenként külön-külön a 8a) 8b) és 8 c) mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg. (9) A évi közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza. 3. Pénzmaradvány 4. (1) Az önkormányzat és intézményei évi összevont pénzmaradványa ezer Ft. a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata pénzmaradványa ezer Ft. b) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa 898 ezer Ft. c) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda pénzmaradványa ezer Ft. (2) Kápolnásnyék Község Önkormányzata pénzmaradványából ezer Ft kötött felhasználású, a fennmaradó szabad felhasználású pénzmaradvány a évi költségvetésben működési kiadások fedezetére szolgál. A Közös Hivatal pénzmaradványa szintén beépítésre került a költségvetésbe a évi kiadások fedezetére. A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda pénzmaradványa szabad felhasználású. 4. Záró rendelkezések 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Farsang Zoltán polgármester Dornyi Sándor jegyző A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Kápolnásnyék, április 30. Dornyi Sándor jegyző 2

3 1. melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013 évi bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat ezer forintban Teljesítés I. Kápolnásnyék Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Áru és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díj Kötbér, bírság kártérítés Egyéb saját működési bevétel Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája Működési célú kamat bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről Önkormányzat költségvetési támogatása Előző évi ktgvet. Bev. És visszatér VKTKT-tól pénzmaradvány Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő) KH támogatása Nadaptól Óvoda támogatása Gárdonytól Bursa előző évi elsz Közhasznú fogl. Tám Mozgáskorl. Támogatása Körjegyzőség megszűnése miatti pe átvétel Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Igazgatási szolg. Díj Gépjármű adó Termőföld bérb. Szárm. Jöv.a dó Önk. Átengedett közhat. Bev Építményadó Telek adó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó

4 Vállalkozók kommunális adója Talajterhelési díj Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi bírság Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Támogatási kölcsönök visszafiz Működési bevételek összesen Önkormányzat felhalmozási célú támogatása Beruh. És felh. Célú bev. Háztart Beruh. Célú pe átv. Vállalkozástól Ingatlanok értékesítése Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés) Felhalmozási bevételek összesen Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevétel Fejl. Célú hitelfelvétel évi költségvetési bevételek

5 1a) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2013 évi bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint. Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat ezer forintban Teljesítés I. Kápolnásnyék Önkormányzata Áru és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díj Kötbér, bírság kártérítés 40 Egyéb saját működési bevétel Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája Működési célú kamat bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről Önkormányzat költségvetési támogatása Előző évi költségvet. Kieg. Visszatér VKTKT-tól pénzmaradvány Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő) KH támogatása Nadaptól Óvoda támogatása Gárdonytól Bursa előző évi elsz. 45 Közhasznú fogl. Tám Mozgáskorl. Támogatása Körjegyzőség megszűnése miatti pe átvétel Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Igazgatási szolg. Díj Gépjármű adó Termőföld bérb. Szárm. Jöv.a dó 127 Önk. Átengedett közhat. Bev Építményadó Telek adó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó

6 Vállalkozók kommunális adója Talajterhelési díj Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok 502 Környezetvédelmi bírság Egyéb közhatalmi bevételek 147 Közhatalmi bevételek Támogatási kölcsönök visszafiz. 72 Működési bevételek összesen Önkormányzat felhalmozási célú támogatása Beruh. És felh. Célú bev. Háztart Beruh. Célú pe átv. Vállalkozástól 100 Ingatlanok értékesítése Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés) 115 Felhalmozási bevételek összesen Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevétel Fejl. Célú hitelfelvétel évi költségvetési bevételek

7 1b) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2013 évi bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat ezer forintban Teljesítés II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Áru és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díj Kötbér, bírság kártérítés Egyéb saját működési bevétel Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája Működési célú kamat bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről Önkormányzat költségvetési támogatása VKTKT-tól pénzmaradvány Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő) KH támogatása Nadaptól Óvoda támogatása Gárdonytól Bursa előző évi elsz. Közhasznú fogl. Tám. Mozgáskorl. Támogatása Körjegyzőség megszűnése miatti pe átvétel Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Igazgatási szolg. Díj Gépjármű adó Termőföld bérb. Szárm. Jöv. Adó Önk. Átengedett közhat. Bev Építményadó 7

8 Telek adó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Vállalkozók kommunális adója Talajterhelési díj Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi bírság Egyéb Közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Támogatási kölcsönök visszafiz. Működési bevételek összesen Beruh. És felh. Célú bev. Háztart. Beruh. És felh. Célú bev. Vállalkozástól Ingatlanok értékesítése Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés) Felhalmozási bevételek összesen Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevétel Fejl. Célú hitelfelvétel évi költségvetési bevételek Tájékoztató adat: Közös Hivatal támogatása

9 1c) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2013 évi bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat ezer forintban Teljesítés III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Áru és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatás értéke 2 Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díj Kötbér, bírság kártérítés Egyéb saját működési bevétel Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája Működési célú kamat bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről Önkormányzat költségvetési támogatása VKTKT-tól pénzmaradvány Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő) KH támogatása Nadaptól Óvoda támogatása Gárdonytól Bursa előző évi elsz. Közhasznú fogl. Tám. Mozgáskorl. Támogatása Körjegyzőség megszűnése miatti pe átvétel Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Igazgatási szolg. Díj Gépjármű adó Termőföld bérb. Szárm. Jöv. Adó Önk. Átengedett közhat. Bev Építményadó Telek adó Magánszemélyek kommunális adója 9

10 Iparűzési adó Vállalkozók kommunális adója Talajterhelési díj Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi bírság Egyéb Közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Támogatási kölcsönök visszafiz. Működési bevételek összesen Beruh. És felh. Célú bev. Háztart. Beruh. És felh. Célú bev. Vállalkozástól Ingatlanok értékesítése Felh. Cél. Bev. Házt. (lakásvételár törlesztés) Felhalmozási bevételek összesen Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevétel Fejl. Célú hitelfelvétel évi költségvetési bevételek Tájékoztató adat: Óvoda támogatása

11 2. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetési kiadásai összevontan, kiemelt előirányzatonként Cím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Kápolnásnyék Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre Társadalom-szociálpolitikai juttatások Működési kiadás Felújítások Beruházások Felhalmozási kiadások Kötött felhasználású tartalék Tartalék Céltartalék Pénzforgalom nélküli kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN

12 2a) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként. Cím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Kápolnásnyék Önkormányzata Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre Társadalom-szociálpolitikai juttatások Működési kiadás Felújítások Beruházások Felhalmozási kiadások Kölcsönök Nyújtása Kötött felhasználású tartalék Tartalék Tartalék Pénzforgalom nélküli kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás Óvoda finanszírozás

13 2b) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként Cím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre Társadalom-szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadás Felújítások Beruházások Felhalmozási kiadások Kötött felhasználású tartalék Tartalék Céltartalék Pénzforgalom nélküli kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN

14 2c) melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként. Cím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre Társadalom-szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadás Felújítások Beruházások Felhalmozási kiadások Kötött felhasználású tartalék Tartalék Céltartalék 0 0 Pénzforgalom nélküli kiadás 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN

15 2/1 melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai, működési célú pénzeszköz átadásai Pénzeszközátadás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Óvoda támogatása Logopédia Családsegítő Szolgálat Szociális gondozás Szúnyoggyérítés VKTKT tagdíj KJ megszűnése miatti átadás Iskola elszámolás Működési célú pénzeszközátadás ÁHT belülre Sport egyesület támogatása Orvosi ügyelet Labor vizsgálat 450 Vörösmarty Alapítvány tám Velencei térségfejlesztés Nyugdíjas klubok támogatása Hulladékgazdálkodás Polgárdi Vértesaljai Vizi Társulat 200 Skorpió bűnmegelőzés DRV lakossági víz és csatorna tám Működési célú pénzeszközátadás ÁHT kívülre PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN Aktív korúak ellátása Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás normatív Lakásfenntartási támogatás helyi Ápolási díj normatív Ápolási díj helyi Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógy ellátás Rendkivüli Gyvt Szociális étk Óvodai étk. 30% Iskolai étk. 30% Rász. Függő norm. Kedv. Óvodai étk Norm. Kedv. Étk. Isk Óvodáztatási támogatás Rendszeres Gyvt (Erzsébet ut.) Szociálpolitikai juttatások

16 3. melléklet az 5/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és költségvetési szervei évi felhalmozási kiadásai Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat ezer Ft Teljesítés I. Kápolnásnyék Önkormányzata Telek vásárlása Pettendi kerékpárúthoz Közvilágítás kiépítése Vörösmarty utca Számítástechnikai programok könyvtári pályázat Számítógép és monitor vásárlása könyvtári pályázat Nyomtató vásárlása adó iroda részére Rendezési terv módosítás Beruházások Áfája Beruházások Összesen Óvoda felújítás Műfüves pálya felújítása Világítás korszerűsítése könyvtári pályázat Kutas sor Felújítása Felújítások Áfája Felújítások összesen Felhalmozások összesen

17 4. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013 évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként CÍMREND Alcím, Szakfeladat Közhatalmi bevételek Intézményi müködési bev. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Kölcsönök visszatér évi bevételek Önkormányzatok költésvetési támogatása Támogatás értékű müködési bevételek Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Támogatás értékű felhalmozási bevételek Kötött Szabad ezer forintban Bevételek összesen Előirányzat I. Önkormányzat Eredeti összesen Módosított Teljesítés II. Közös hivatal Eredeti összesen Módosított Teljesítés III. Napsugár Óvoda Halmozódás miatt finanszírozás levonása Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés I-III. Eredeti Összesen Módosított Teljesítés

18 4a) melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként évi bevételek ezer forintban Közhat. bevételek tám. Intézményi működési bev. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Önkorm. költésvetési tám. E.évi ktgvet kieg. Támogatás ért. műk. bev. és műk. célú pe. átv. Felhalmozási bev. Hitel KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY CÍMREND Alcím, Kölcsönök Felhalmozási BEVÉTELEK Szakfeladat Előirányzat visszatér. bevételek Kötött Szabad ÖSSZESEN Eredeti Önkormányzatok ig. Módosított gatási tevékenysége Teljesítés Eredeti Községgazdálkodási Módosított szolgáltatások Teljesítés Eredeti Család- és nővédelmi Módosított egészségügyi gond. Teljesítés Eredeti Óvodai intézményi Módosított Étkeztetés Teljesítés Eredeti 0 Finanszírozási Módosított 0 műv. Bev. Teljesítés Eredeti 0 Óvodai nevelés Módosított Teljesítés

19 4a) melléklet a 30/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK évi bevételek Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ezer forintban CÍMREND Szakfeladat Alcím, Előirányzat Közhatalmi bevételek Intézményi működési bev. Kölcsönök visszatér. Önkormányz atok költésvetési támogatása Támogatás értékű működési bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek Kötött Szabad BEVÉTELEK ÖSSZESEN Eredeti Lakóingatlan bérleti Módosított díja Teljesítés Eredeti Szennyvíz gyűjtése Módosított Teljesítés Eredeti Nem lakóing. Módosított bér Teljesítés Eredeti Önk. és társulások Módosított elsz. Teljesítés Eredeti 0 Tám. Célú finansz Módosított műveletek Teljesítés Eredeti Fejezeti és ált. Módosított 0 tart. Elsz. Teljesítés Eredeti Szociális Módosított étkeztetés Teljesítés Eredeti Finansz. Műv. Módosított 0 Teljesítés Eredeti 0 Téli közfogl. Módosított Teljesítés

20 4a) melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK évi bevételek Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ezer forintban Intézményi működési bev. Önkormányz atok költésvetési támogatása Támogatás értékű működési bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek Kötött Szabad CÍMREND Alcím, Közhatalmi Kölcsönök BEVÉTELEK Szakfeladat Előirányzat bevételek visszatér. ÖSSZESEN Eredeti 0 Fog. Hely. Tám Módosított hosszabb. T. Teljesítés Eredeti 0 Könyvtári Módosított 0 szolgélt. Teljesítés Eredeti Köztemető fennt, Módosított működtetés Teljesítés Eredeti 0 Egyéb m.n.s Módosított építés Teljesítés Eredeti 0 Háziorvosi Módosított 0 ügyeleti ell. Teljesítés Eredeti 0 Rendszeres Módosított 0 gyvt Teljesítés 0 20

21 4a) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK évi bevételek Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ezer forintban Intézményi működési bev. Önkormányz atok költésvetési támogatása Támogatás értékű működési bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek Kötött Szabad CÍMREND Alcím, Közhatalmi Kölcsönök BEVÉTELEK Szakfeladat Előirányzat bevételek visszatér. ÖSSZESEN Eredeti 0 Víztermelés Módosított 0 kezelés ell. Teljesítés Eredeti 0 Egyéb önk. Módosított 0 pénzbeli ell. Teljesítés Eredeti 0 Múzeumi kiáll. Módosított Teljesítés I. Kápolnásnyék Eredeti Község Önkor- Módosított mányzat összesen Teljesítés

22 4b) melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez A közös hivatal 2013 évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK évi bevételek Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ezer forintban CÍMREND Szakfeladat Alcím, Előirányzat Közhatalmi bevételek Intézményi müködési bev. Kölcsönök visszatér. Önkormányzat ok költésvetési támogatása Támogatás értékű működési bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek Kötött Szabad Bevételek összesen Eredeti Önkormányzatok igaz- Módosított gatási tevékenysége Teljesítés Eredeti Önkorm. Elsz. Költségvetési Módosított szerveikkel Teljesítés Eredeti 0 Fejezeti és ált. Módosított 0 tart. Elsz. Teljesítés 0 II. Közös hivatal Eredeti Összesen Módosított Teljesítés

23 4c) melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK évi bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ezer forintban CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Közhatalmi bevételek Intézményi működési bev. Önk. Sajátos működési bevételei Önkormányz atok költésvetési támogatása Támogatás értékű működési bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek Kötött Szabad Bevételek Összesen Eredeti 0 Óvodai nevelés Módosított 0 Teljesítés Eredeti 0 Támogatási célú Módosított fin. Műv. Teljesítés Eredeti 0 Módosított 0 Teljesítés 0 Napsugár Eredeti Óvoda Módosított összesen Teljesítés

24 5. melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézménye évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ÉVI KIADÁSOK ezer forintban MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉK CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszközátadások Felhalmozási célú pénzeszközátadások Felújítások Beruházások Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN I. Önkormányzat Eredeti összesen Módosított Teljesítés II. Közös Hivatal Eredeti összesen Módosított Teljesítés III. Napsugár Eredeti Óvoda Módosított Teljesítés Halmozódás miatti Eredeti finanszírozás Módosított levonása Teljesítés I-II-III Eredeti Összesen Módosított Teljesítés

25 5a) melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ÉVI KIADÁSOK ezer forintban CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉK Társadal Pénzeszk om és özátadások szociálpolitikai Felhalmozá tám. si célú Dologi juttatáso Kölcsönö pénzeszköz Felújítás Beruházá Járulékok kiadások k k nyújt. -átadások ok sok Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti Önk. Jogalkotás Módosított Teljesítés Eredeti Községgazd. Módosított szolgáltatások Teljesítés Eredeti család Módosított nővédelmi gond. Teljesítés Eredeti Háziorvosi Módosított alapellátás Teljesítés Eredeti Könyvtári Módosított szolgáltatások Teljesítés Eredeti Közutak üzemelt. Módosított fenntartása Teljesítés Eredeti Közvilágítás Módosított Teljesítés

26 5a) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ÉVI KIADÁSOK ezer Ft CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉK Dologi kiadások Társadalo m és szociálpolitikai juttatások Pénzeszk özátadások Felhalmozá si célú pénzeszköz -átadások Felújításo k Beruházáso k Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti Közművelődési Módosított intézmények műk. Teljesítés Eredeti Civil szervezetek Módosított működési támogat. Teljesítés Eredeti Óvodai intézményi Módosított Étkeztetés Teljesítés Eredeti Iskolai intézményi Módosított étkeztetés Teljesítés Eredeti Munkanélküli ell. Módosított finanszírozása Teljesítés Eredeti Óvodai nevelés, Módosított ellátás Teljesítés Eredeti 0 Ált. isk. tan. okt. Módosított 0 Teljesítés Eredeti Aktív korúak Módosított ellátása Teljesítés

27 5a) melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ÉVI KIADÁSOK ezer forintban MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉK CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszk özátadások Felhalmozási célú pénzeszközátadások Felújításo k Beruházáso k Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti Önk, TKT elsz. Módosított Teljesítés Eredeti Lakásfenntartási tá- Módosított mogatás Teljesítés Eredeti 0 Ápolási díj alanyi Módosított jogon Teljesítés Eredeti Ápolási díj méltá- Módosított nyossági alapon Teljesítés Eredeti Átmeneti segély Módosított Teljesítés Eredeti Temetési segély Módosított Teljesítés Eredeti Rendkívüli gyermek- Módosított védelmi támogatás Teljesítés

28 5a) melléklet a 6 /2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ÉVI KIADÁSOK ezer forintban CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉK Felhalm ozási célú Társadalom pénzesz és szociálpolitikai Pénzeszk köz- Dologi özátadáso Felújításo Beruházá Járulékok kiadások juttatások átadások k k sok Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti Közgyógyellátás Módosított Teljesítés Eredeti Köztemetés Módosított Teljesítés Eredeti Szennyvíz Módosított gyűjtése Teljesítés Eredeti Sport k Módosított támogatások Teljesítés Eredeti Önkorm. elsz. Módosított ktgvet. szerv. Teljesítés Eredeti Takarítás Módosított Teljesítés Eredeti Zöldterület Módosított kezelés Teljesítés

29 5a) melléklet a 6 /2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ÉVI KIADÁSOK ezer forintban MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉK CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadáso k Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszk özátadások Felhalmozá si célú pénzeszköz -átadások Felújítások Beruházáso k Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti Háziorvosi Módosított ügyeleti ell. Teljesítés Eredeti Szociális Módosított étkeztetés Teljesítés Eredeti Családsegítés Módosított Teljesítés Eredeti Köztemető fennt. Módosított működtetés Teljesítés Eredeti Múzeumi tev. Módosított Teljesítés Eredeti Lakó nem lakó Módosított ép. (felújítás) Teljesítés Eredeti SNI 1-4 évf. Módosított logopédia Teljesítés

30 5a) melléklet a 6 /2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ÉVI KIADÁSOK ezer forintban MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉK CÍMREND Alcím, Szakfeladat Személyi juttatások Dologi kiadáso k Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszk özátadások Felhalmozá si célú pénzeszköz -átadások Beruházáso k Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Előirányzat Járulékok Felújítások Eredeti Házi. Módosított segítségnyújt. Teljesítés Eredeti Települési hull. Módosított válogatás elkül. Teljesítés Eredeti Út autópálya Módosított építése Teljesítés Eredeti 0 Adó illeték Módosított 0 beszedése Teljesítés Eredeti Egyép építm. Módosított építése Teljesítés Eredeti 0 Téli közfogl. Módosított Teljesítés Eredeti 0 Fogl. Hely. Tám. Módosított hosszabb időt. F. Teljesítés

31 5a) melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ÉVI KIADÁSOK ezer forintban MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉK CÍMREND Alcím, Szakfeladat Személyi juttatások Dologi kiadáso k Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszk özátadások Felhalmozá si célú pénzeszköz -átadások Beruházáso k Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Előirányzat Járulékok Felújítások Eredeti 0 Általános Módosított tartalék Teljesítés Eredeti 0 Óvodáztatási Módosított támogatás Teljesítés Eredeti 0 Ált. isk. Módosított évf. Teljesítés Eredeti 0 Gimn. okt. Módosított 0 Teljesítés Eredeti 0 Egyéb okt. kieg. Módosított Teljesítés I. Kápolnásnyék Eredeti Község Önkorm Módosított összesen Teljesítés

32 5b) melléklet a 6 /2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez A közös hivatal évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ÉVI KIADÁSOK ezer forintban MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉK CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz -átadások Felhalmozási célú pénzeszközátadások Felújítások Beruházá sok Kötött Szabad KIADÁSO K ÖSSZESE N Eredeti Önkorm. igaz- Módosított tevékenysége Teljesítés Eredeti Adó, illeték a Módosított beszedése Teljesítés II. Közös Hivatal Eredeti Összesen Módosított Teljesítés

33 5c) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez A Napsugár Óvoda évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként ÉVI KIADÁSOK CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉK Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzeszközátadások Felhalmozási célú pénzeszközátadások Felújítások Beruházá sok Tartalék Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti 0 Óvodai nevelés Módosított Teljesítés Eredeti 0 Módosított 0 Teljesítés 0 Eredeti 0 Módosított 0 Teljesítés 0 III. Napsugár Óvoda Eredeti összesen Módosított Teljesítés

34 6. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak évi összevont pénzforgalmi mérlege ezer forintban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi költségvetés kieg. visszatérítése Közhatalmi bevételek (helyi adó, bírság) Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belül Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 72 Működési célú bevételek összesen Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Társadalom és szociálpolitikai juttatások Működési célú kölcsönök nyújtása Működési célú kiadások összesen Tartalékok Finanszírozás kiadásai összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Önkormányzat felhalmozási célú támogatása Felhalmozási célú bevételek összesen Fejlesztési célú hitelfelvétel Beruházási kiadások (áfá-val együtt) Felújítási kiadások (áfá-val együtt) Felhalmozási célú kiadások összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

35 6a) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak évi pénzforgalmi mérlege ezer forintban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi költségvetés kieg. visszatérítése Közhatalmi bevételek (helyi adó, bírság) Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belül Működési célú kölcsönök visszatérülése 72 Működési célú bevételek összesen Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Társadalom és szociálpolitikai juttatások Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Működési célú kiadások összesen Tartalékok Finanszírozás kiadásai összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Önkormányzat felhalmozási célú támogatása Felhalmozási célú bevételek összesen Fejlesztési célú hitelfelvétel Beruházási kiadások (áfá-val együtt) Felújítási kiadások (áfá-val együtt) Felhalmozási célú kiadások összesen ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN Közös hivatal támogatása: eredeti e Ft módosított e Ft teljesítés e Ft Napsugár Óvoda támogatása: módosított e Ft, teljesítés e Ft 35

36 6b) melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez A Közös Hivatal bevételeinek és kiadásainak évi pénzforgalmi mérlege ezer forintban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belül Működési célú bevételek összesen Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú kiadások összesen Tartalékok Finanszírozás kiadásai összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen KÖZÖS HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN KÖZÖS HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN Közös hivatal támogatása: eredeti e Ft módosított e Ft teljesítés e Ft 36

37 6c) melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez A Napsugár Óvoda bevételeinek és kiadásainak évi pénzforgalmi mérlege ezer forintban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek 2 Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú bevételek összesen 2 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások összesen Tartalékok Finanszírozás kiadásai összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási célú bevételek összesen Beruházási kiadások (áfá-val együtt) Felújítási kiadások (áfá-val együtt) Felhalmozási célú kiadások összesen NAPSUGÁR ÓVODA BEVÉTELEI ÖSSZESEN 2 NAPSUGÁR ÓVODA KIADÁSAI ÖSSZESEN Napsugár Óvoda támogatása: módosított e Ft, teljesítés e Ft 37

38 7. melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei évi pénzeszköz változása, pénzmaradvány kimutatása ezer forintban Megnevezés Előző év Tárgyév Költségvetési bankszámlák záró egyenlege Pénztár záró egyenlege Záró pénzkészlet Forgatási célú értékpapírok záró állománya Költségvetési aktív átfutó kiadások záró egyenlege (+) Költségvetési passzív átfutó bevételek záró egyenlege (-) Költségvetési aktív függő kiadások záró egyenlege (+) Költségvetési passzív függő bevételek záró egyenlege (-) Költségvetési passzív kiegyenlítő bevételek záró egyenlege Költségvetési aktív és passzív elszámolások összesen (+, -) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekciók ÖNKORM. ÉS INTÉZMÉNYEI PÉNZMARADVÁNYA ÖSSZ

39 7a) melléklet a 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi pénzeszköz változása, pénzmaradvány kimutatása ezer forintban Megnevezés Előző év Tárgyév Költségvetési bankszámlák záró egyenlege Pénztár záró egyenlege Záró pénzkészlet Forgatási célú értékpapírok záró állománya Költségvetési aktív átfutó kiadások záró egyenlege (+) Költségvetési passzív átfutó bevételek záró egyenlege (-) Költségvetési aktív függő kiadások záró egyenlege (+) Költségvetési passzív függő bevételek záró egyenlege (-) Költségvetési passzív kiegyenlítő bevételek záró egyenlege Költségvetési aktív és passzív elszámolások összesen (+, -) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekciók ÖNKORMÁNYZAT PÉNZMARADVÁNYA ÖSSZESEN b) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez A közös hivatal évi pénzeszköz változása, pénzmaradvány kimutatása ezer forintban Megnevezés Előző év Tárgyév Költségvetési bankszámlák záró egyenlege 71 Pénztár záró egyenlege 87 Záró pénzkészlet 158 Költségvetési aktív átfutó kiadások záró egyenlege (+) Költségvetési aktív függő kiadások záró egyenlege (+) Költségvetési passzív függő bevételek záró egyenlege (-) Költségvetési aktív és passzív elszámolások összesen Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekciók KÖZÖS HIVATAL PÉNZMARADVÁNYA ÖSSZESEN

40 7c) melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez A Napsugár Óvoda évi pénzeszköz változása, pénzmaradvány kimutatása ezer forintban Megnevezés Előző év Tárgyév Költségvetési bankszámlák záró egyenlege Pénztár záró egyenlege 41 Záró pénzkészlet Költségvetési aktív átfutó kiadások záró egyenlege (+) Költségvetési aktív függő kiadások záró egyenlege (+) Költségvetési passzív függő bevételek záró egyenlege (-) Költségvetési aktív és passzív elszámolások összesen Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekciók NAPSUGÁR ÓVODA PÉNZMARADVÁNYA ÖSSZESEN

41 8. melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi vagyonkimutatása Megnevezés Előző évi állományi érték ezer forintban Tárgyévi állományi érték ESZKÖZÖK ÖSSZESEN A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon Szellemi termékek ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon 5. Imm. javakra adott előlegek 6. Imm. javak értékhelyesbítése II.Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon Gépek, berendezések és felszerelések ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon Járművek ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés ebből: Tartós társulási részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú betétek ebből 4/a. Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv.sz.ért.) 4/b. Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

42 Megnevezés Előző évi állományi érték ezer forintban Tárgyévi állományi érték ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon 2. Koncesszióba adott eszközök 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 5. Üzem. kez. átad. konc. vagyonk. adott-vett eszk..ért. hb. B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II Követelések összesen III. Értékpapírok összesen IV. Pénzeszközök összesen V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN I. Tartós tőke II. Tőkeváltozások III. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen