1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

Átírás

1 Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. ( II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). 2. Kápolnásnyék költségvetésének bevételei 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének bevételi főösszegét ezer Ft-ban, ezen belül: a) működési bevételeinek összegét ezer Ft-ban,ezen belül: aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét ezer Ft-ban ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét ezer Ft-ban b) finanszírozási bevételeinek összegét ezer Ft-ban, ezen belül: ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét ezer Ft-ban bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét ezer Ft-ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet, intézményenként az 1a), 1b) és 1c) melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat és intézményei bevételeit kormányzati funkciónként, kiemelt onként összevontan a 4. melléklet, intézményenként a 4a), 4b) és 4c) melléklet tartalmazza. (4) A felhasználható működési bevételek (összes működési bevétel csökkentve a tárgyévben befolyó kötött felhasználható eszközhasználati díj összegével) és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete ezer Ft működési hiány, melynek fedezete a pénzmaradvány. 1

2 3. Kápolnásnyék költségvetésének kiadásai 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei évi költségvetés kiadási főösszegét ezer Ft-ban, ezen belül: a) a működési kiadásainak összegét ezer Ft-ban ezen belül: aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét ezer Ft-ban ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét ezer Ft-ban ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét ezer Ft-ban b) a felhalmozási kiadásainak összegét 985 ezer Ft-ban, ezen belül: ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 635 ezer Ftban állapítja meg. bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 350 ezer Ft-ban (2) A 985 ezer Ft felhalmozási hiány fedezete az előző évi pénzmaradvány. (3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei évi kiadásainak ait kiemelt onként összevontan a 2. melléklet intézményenként a 2a), 2b) és 2c) melléklet szerint hagyja jóvá. (4) Az önkormányzat és intézményei kiadásait kormányzati funkciónként, kiemelt onként összevontan az 5. melléklet, intézményenként az 5a), 5b) és 5c) melléklet tartalmazza. (5) Az ellátottak pénzbeli juttatásait és működési célú pénzeszköz átadásait a 2/1. melléklet tartalmazza. (6) A tervezett felhalmozási kiadások a 3. mellékletben kerültek részletezésre. (7) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg. (8) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási ainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza. 4. (1) Az önkormányzat évi költségvetésében a kiadási ok között ezer Ft tartalékot tervez. (2) A kötött tartalékból kötelezettséget vállalni ezer Ft erejéig kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező pettendi szennyvízhálózat karbantartására lehet. A talajterhelési díjból befolyt ezer Ft felhasználása csak környezetvédelmi célokra lehetséges. (3) Az önkormányzat képviselőtestülete ezer Ft szabad tartalékot használhat fel. 5. (1) Az önkormányzat évi költségvetésében az összevont előző évi pénzmaradvány ezer Ft. 2

3 a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata előző évi pénzmaradványa ezer Ft. A pénzmaradványból ezer Ft a kötött tartalék, ezer Ft a szabad tartalék, 985 ezer Ft a felhalmozási kiadási, ezer Ft a működési kiadási részét képezi. b) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal előző évi pénzmaradványa ezer Ft. Az ezer Ft pénzmaradvány a közös hivatal működési kiadási ainak részét képezi. 6. A képviselő-testület a évi költségvetésében közfoglalkoztatásra 5 fő éves létszámkeretet határoz meg. 7. A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját január 1-jétől Ft-ban állapítja meg 8. (1) Az önkormányzatnak a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból költségvetési évben kötelezettsége nem áll fenn. (2) Az önkormányzatnak a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési céljaként a 2015 költségvetési évben nincs. (3) Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő költségvetési évet követő 3 költségvetési évre vonatkozó fizetési kötelezettséget nem tervez. (4) Az önkormányzat költségvetési évben közvetett támogatások nyújtását a 9. melléklet szerint tervezi. (5) Az önkormányzat képviselőtestületének többéves kihatással járó döntései nincsenek. 4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 9. (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az alpolgármestert, hogy a működési kiadások között tervezett ok felhasználásáról átruházott hatáskörben döntsenek az alábbi feladatokra biztosított keretösszegek határain belül a) polgármester: reprezentáció, reklám- és propaganda kiadások b) alpolgármester: egyéb különféle dologi kiadásokból kulturális rendezvények. (2) Az önkormányzat által támogatott civil szervezetek a részükre átadott pénzeszközök felhasználásáról a következő év január 31-ig kötelesek elszámolni. Az elszámolás hiányában visszafizetési kötelezettség terheli a támogatottat. 10. (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű pótok intézmények között saját hatáskörben történő felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótokról a képviselő-testületet tájékoztatni kell. 3

4 (2) A képviselő-testület költségvetési szervei által saját hatáskörben és központilag végrehajtott -változásai miatt a költségvetési rendeletet a beszámoló elfogadása előtt módosítja. 11. Az önkormányzat és intézményei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi okon felüli többletbevételt. A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörben történő módosítás és az azzal egyidejűleg történő képviselő-testületi tájékoztatás után történhet. 12. Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók. A képviselő-testület a pénzügyi műveletek lebonyolítását a polgármester és a jegyző közös hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást kell adni. 5. Záró rendelkezések 13. (1) ) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. (2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja. Podhorszki István polgármester Dornyi Sándor jegyző A rendelet kihirdetésének napja február 10. Dornyi Sándor jegyző 4

5 1. melléklet az 1/2015.(II.10.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei évi tervezett bevételei címenként, kiemelt onként ezer forintban Megnevezés I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti Módosított Teljesítés III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Önkormányzatok működési támogatásai Vagyoni típusú adók (helyi adók) Értékesítési és forgalmi adók (IPA) Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek (intézményi) Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú tám. Kölcsön visszafiz. 400 Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek ebből pénzmaradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás Közös Hivatal finanszírozása

6 1a) melléklet az 1/2015.(II.10.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi tervezett bevételei címenként, kiemelt onként ezer forintban Megnevezés I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata Eredeti Módosított Teljesítés Önkormányzatok működési támogatásai Vagyoni típusú adók (helyi adók) Értékesítési és forgalmi adók (IPA) Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek (intézményi) Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú tám. Kölcsön visszafiz. 400 Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek ebből pénzmaradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen

7 1b) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény évi tervezett bevételei címenként, kiemelt onként ezer forintban Megnevezés II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti Módosított Teljesítés Önkormányzatok működési támogatásai Vagyoni típusú adók (helyi adók) Értékesítési és forgalmi adók (IPA) Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek (intézményi) Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú tám. Kölcsön visszafiz. Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek ebből pénzmaradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

8 1c) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény évi tervezett bevételei címenként, kiemelt onként ezer forintban Megnevezés III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Eredeti Módosított Teljesítés Önkormányzatok működési támogatásai Vagyoni típusú adók (helyi adók) Értékesítési és forgalmi adók (IPA) Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek (intézményi) Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú tám. Kölcsön visszafiz. Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek ebből pénzmaradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

9 2. melléklet az 1/2015 (II.10.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt onként Megnevezés Eredeti Módosított ezer forintban Teljesítés I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Elvonások befizetések Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Tartalék ebből: Szabad tartalék Kötött tartalék Működési célú kölcsönök nyújtása 400 Működési kiadások Felújítások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

10 2a) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt onként Megnevezés Eredeti Módosított ezer forintban Teljesítés I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Elvonások befizetések Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Tartalék ebből: Szabad tartalék Kötött tartalék Működési célú kölcsönök nyújtása 400 Működési kiadás Felújítások Beruházások 635 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás Óvoda

11 2b) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt onként Megnevezés II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti Módosított ezer forintban Teljesítés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Elvonások befizetések Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Tartalék ebből: Szabad tartalék Kötött tartalék Működési célú kölcsönök nyújtása Működési kiadás Felújítások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

12 2c) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt onként Megnevezés III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Eredeti Módosított ezer forintban Teljesítés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Elvonások befizetések Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Tartalék ebből: Szabad tartalék Kötött tartalék Működési célú kölcsönök nyújtása Működési kiadások Felújítások Beruházások 350 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

13 2/1 melléklet az 1 /2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai Pénzeszközátadás Eredeti Módosított ezer forintban Teljesítés Civil szervezetek támogatása Praxistámogatás 503 Működési célú pénzeszközátadás ÁHT kívülre Egyéb működési célú kiadás Rendszeres szoc. segély 14 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 440 Lakásfenntartási támogatás normatív 80 Temetési segély 700 Átmeneti segély Iskolakezdési támogatás 300 Köztemetés 450 Közgyógy ellátás 230 Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Szociális étkeztetés Rendkívüli gyvt 300 Bursa 240 Települési támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 3. melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei évi felhalmozási kiadásai Megnevezés Felhalmozás megnevezése Eredeti I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Kisértékű térgyi eszköz beszerzés 985 Módosított Teljesítés Beruházások összesen 985 Felújítás összesen 0 Felhalmozási kiadás összesen 985 3a) melléklet a../2015. (II. ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi felhalmozási kiadásai Megnevezés Felhalmozás megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 635 Beruházások összesen 635 Felújítás összesen 0 Felhalmozási kiadás összesen

15 3b) melléklet a z 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény évi felhalmozási kiadásai Megnevezés Felhalmozás megnevezése Eredeti II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Módosított Teljesítés 0 Beruházások összesen 0 Felújítás összesen 0 Felhalmozási kiadás összesen 0 0 3c) melléklet a../2015. (II. ) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény évi felhalmozási kiadásai Megnevezés Felhalmozás megnevezése Eredeti III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 350 Módosított Teljesítés Beruházások összesen 350 Felújítás összesen 0 Felhalmozási kiadás összesen

16 4. melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt onként évi bevételek ezer forint MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY CÍMREND Szakfeladat Alcím, Előirányzat Közhatalmi bevételek Működési bev. Működési célú átvett pénzeszk Önkormányzatok költésvetési támogatása Működési Kölcsön vtér. Felhalmozási célú kölcsön visszafiz. Kötött Szabad Bevételek összesen I. Kápolnásnyék Eredeti Önkormányzat Módosított összesen II. Közös Eredeti Hivatal Módosított összesen III. Napsugár Eredeti Óvoda Módosított összesen Halmozódás Eredeti miatt Módosított 0 finanszírozás Kápolnásnyék Önk.. Eredeti és intézményei Módosított összesen

17 4a) melléklet az 1/2015. (II.10.)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt onként MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK évi bevételek Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ezer forint Működési célú átvett pénzeszk Önkormányzatok költésvetési támogatása Működési Kölcsön vtér. Felhalmozási célú kölcsön visszafiz. Kötött Szabad CÍMREND Alcím, Közhatalmi Működési Bevételek Szakfeladat Előirányzat bevételek bev. összesen Eredeti Önkorm. Elsz. Módosított 0 Kp-i ktgvet Eredeti Tám. Célú finansz. Módosított 0 műveletek Eredeti Család és nővéd. Módosított Eredeti Önk. Jogalkotás Módosított Eredeti szoc. Étkeztetés Módosított Eredeti Bev. Áht.kívül Módosított 0 (kamat) Eredeti Községgazd. Módosított 0 17

18 4a) melléklet az 1/2015. (II.10.)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt onként MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK évi bevételek Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ezer forint Működési célú átvett pénzeszk Önkormányzatok költésvetési támogatása Működési Kölcsön vtér. Felhalmozási célú kölcsön visszafiz. Kötött Szabad CÍMREND Alcím, Közhatalmi Működési Bevételek Szakfeladat Előirányzat bevételek bev. összesen Eredeti Önk. Vagyonnal való Módosított 0 gazd Eredeti Múzeum Módosított 0 I. Kápolnásnyék Eredeti Község Önkormányzat Módosított Összesen

19 4b) melléklet az 1/2015. (II.10.)önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt onként évi bevételek ezer forint MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY CÍMREND Alcím, Szakfeladat Működési célú átvett pénzeszk, intézményfinanszírozás Önkormányzatok költésvetési támogatása Működési Kölcsön vtér. Felhalmozási célú kölcsön visszafiz. Kötött Szabad Közhatalmi Müködési Bevételek Előirányzat bevételek bev. összesen Eredeti Önk. És Önk. Hiv. Módosított 0 ált. igazgatás Eredeti 0 Önkorm. Elsz. Módosított 0 Kp-i ktgvet Eredeti Tám. Célú finansz. Módosított 0 műveletek Eredeti 0 Bev. Áht.kívül Módosított 0 (kamat) Eredeti 0 Módosított 0 II. Közös Hiv. Eredeti Összesen Módosított

20 4c) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt onként MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK évi bevételek Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ezer forint Működési célú átvett pénzeszk. Intézményfinanszíro zás Önkormányzatok költésvetési támogatása Működési Kölcsön vtér. Felhalmozási célú kölcsön visszafiz. Kötött Szabad CÍMREND Alcím, Közhatalmi Működési Bevételek Szakfeladat Előirányzat bevételek bev. összesen Eredeti 0 Önkorm. Elsz. Módosított 0 Kp-i ktgvet Eredeti Tám. Célú finansz. Módosított 0 műveletek Eredeti 0 Bev. Áht.kívül Módosított 0 (kamat) Eredeti 0 Módosított 0 III. Kápolnásnyéki Eredeti Napsugár Óvoda Módosított Összesen

21 5. melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati endelethez Az önkormányzat és intézményei évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként kiemelt onként CÍMREND Alcím, Szakfeladat Személyi juttatások Dologi kiadások és elvonások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ellátottak pénzbeli juttatásai ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás Pénzeszköz átadás kölcsön nyújtás Szabad tartalék Kötött tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások Felújítások Beruházások KIADÁSOK ÖSSZESEN Előirányzat Járulékok I. Kápolnásnyék Eredeti Önkormányzat Módosított összesen II. Közös Eredeti Hivatal Módosított összesen III. Napsugár Eredeti Óvoda Módosított összesen Halmozódás Eredeti miatt Módosított 0 finanszírozás Önkormányzat Eredeti és intézményei Módosított összesen

22 5a) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt onként Dologi kiadások és Elvonások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ellátottak pénzbeli juttatásai ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás Pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtása FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások ezer forint CÍMREND Alcím, Személyi Szabad Kötött KIADÁSOK Szakfeladat Előirányzat juttatások Járulékok tartalék tartalék Felújítások Beruházások ÖSSZESEN Eredeti Önkormányzati Módosított 0 jogalkotás Eredeti Községgazdálkodási Módosított 0 szolgáltatások Eredeti Zöldterület kezelés Módosított Eredeti Múzeum Módosított Eredeti Közutak Módosított 0 üzemelt Eredeti Háziorvosi Módosított 0 alapellátás Eredeti Család és Módosított 0 nővéd. 22

23 5a) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt onként Dologi kiadások és Elvonások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ellátottak pénzbeli juttatásai ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás Pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtása FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások ezer forint CÍMREND Alcím, Személyi Szabad Kötött KIADÁSOK Szakfeladat Előirányzat juttatások Járulékok tartalék tartalék Felújítások Beruházások ÖSSZESEN Eredeti Köztemető fenntartás Módosított 0 és müködtetés Eredeti Téli közfoglalkoztatás Módosított Eredeti Könyvtári szolg. Módosított Eredeti Közműv. Int. Módosított Eredeti Közvilágítás Módosított Eredeti Munkanélküli ellátá- Módosított 0 sok finanszírozása Eredeti Lakásfenntartási tá- Módosított 0 mogatás 23

24 5a) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt onként Dologi kiadások és Elvonások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ellátottak pénzbeli juttatásai ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás Pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtása FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások ezer forint CÍMREND Alcím, Személyi Szabad Kötött KIADÁSOK Szakfeladat Előirányzat juttatások Járulékok tartalék tartalék Felújítások Beruházások ÖSSZESEN Eredeti Támogatási célú fin. Módosított Eredeti Egyéb szoc. Pénzbeli Módosított 0 (átmeneti, köztemetés) Eredeti Rendkívüli gyermek- Módosított 0 védelmi támogatás Eredeti szoc. Étkezt. Módosított Eredeti Temetési segély Módosított Eredeti Közgyógyellátás Módosított Eredeti Háziorvosi ügyeleti Módosított 0 ellátás 24

25 5a) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt onként Dologi kiadások és Elvonások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ellátottak pénzbeli juttatásai ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás Pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtása FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások ezer forint CÍMREND Alcím, Személyi Szabad Kötött KIADÁSOK Szakfeladat Előirányzat juttatások Járulékok tartalék tartalék Felújítások Beruházások ÖSSZESEN Eredeti Bérbeadás Módosított Eredeti Gyermekétkeztetés Módosított Eredeti Tám. Célú fin. Módosított Eredeti Családsegítés Módosított Eredeti Ált.isk. tanulók nap. Módosított évf Eredeti Házi segítségnyújtás Módosított Eredeti Ált.isk. tanulók nap. Módosított évf. 25

26 5a) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt onként Dologi kiadások és Elvonások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ellátottak pénzbeli juttatásai ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás Pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtása FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások ezer forint CÍMREND Alcím, Személyi Szabad Kötött KIADÁSOK Szakfeladat Előirányzat juttatások Járulékok tartalék tartalék Felújítások Beruházások ÖSSZESEN Eredeti Fejezeti és élt. Módosított 0 tartalék Eredeti Civil szervezetek Módosított 0 műk. támogatása Eredeti 0 Óvoda Módosított 0 működtetési kiad. I. Kápolnásnyék Eredeti Község Önkor- Módosított mányzat összesen

27 5b) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt onként MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ellátottak pénzbeli juttatásai ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások ezer forint CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Szabad tartalék Kötött tartalék Felújítások Beruházások KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti Önkormányzati Módosított 0 jogalkotás Eredeti Adó vám és Módosított 0 jövedéski igazg Eredeti Választás Módosított 0 Eredeti 0 Módosított 0 Eredeti 0 Módosított 0 II. Közös Hivatal Eredeti összesen Módosított

28 5c) melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt onként MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ellátottak pénzbeli juttatásai ÉVI KIADÁSOK Egyéb működési célú kiadás FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Szabad tartalék Kötött tartalék Felújítások Beruházások KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti Óvodai nevelés Módosított 0 szakmai feladatai Eredeti Óvodai nevelés Módosított 0 üzemelt. feladatai Eredeti Sajátos nevelési igényű Módosított 0 Eredeti 0 Módosított 0 Eredeti 0 Módosított 0 III. Napsugár Eredeti Óvoda Módosított összesen

29 6. melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei évi létszámkerete Cím Kormányzati funkció Teljes munkaidős Engedélyezett létszámkeret Részmunkaidős I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata Önkormányzatok igazgatási tev Város-, községgazdálkodási szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Téli közfoglalkoztatás Család és nővédelmi eü. gondozás Múzeumi kiállítási tevékenység Összesen II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó vám és jövedéki igazgatás Összesen III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai Összesen Önkormányzat és intézményei összesen

30 7. melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelthez Az önkormányzat és intézményei évi kiadásai és bevételei ainak felhasználási ütemterve ezer forint Megnevezés I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X XI. XII. Összesen Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Elvonások, befizetések Egyéb működési célú kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök nyújtása MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási kiadások KIADÁS ÖSSZESEN Működési bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Közhatalmi bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Kölcsön visszatérülése MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási bevételek 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN

31 8. melléklet az 1/2015. (II. 10.) önkormányzati rendelethez C Í M R E N D Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

32 9. melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi közvetett támogatásai ezer forintban Megnevezés Bekerülési érték Bevétel Közvetett támogatás Szociális étkeztetés Gyermekétkeztetés Térítési díjak összesen KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

33 10. melléklet az 1/2015.(II.10.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT Az önkormányzat képviselőtestülete nyilatkozik, hogy a stabilitási törvény 3. (1 ) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervez. 33

34 Kápolnásnyék Község Önkormányzat évi költségvetése Megnevezés: évi Eredeti Módosított ezer Ft Teljesítés: Alapilletmények Téli közfoglalkoztatás (előleg) Egyéb feltételtől függő pótlék (védőnő) 702 Törvény szerinti illetmények, munkabérek Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások 985 (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb ) Közlekedési költségtérítés 12 Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 643 Egyéb külső személyi juttatások 200 (Reprezentáció) Külső személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó 27 % Egészségügyi hozzájárulás 243 Kifizetői adó 225 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

35 Kápolnásnyék Község Önkormányzat évi költségvetése Megnevezés: évi Eredeti Módosított Gyógyszerbeszerzés 150 Könyv, folyóirat beszerzése 400 Szakmai anyagok beszerzése 550 ezer Ft Teljesítés: Irodaszer, nyomtatvány 450 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 50 Munkaruha, védőruha (védőnő) 45 Tisztítószer: 450 Karbantartási és egyéb anyag: 500 Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Rendszergazda, Takarnet, Törvénytár stb.) Védőnői program Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, internet) Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás Villamosenergia-szolgáltatás Víz- és csatornadíjak 970 Közüzemi díjak Bérleti és lízingdíjak 140 Utak: Épületek: Eszközök: (térfigyelő, WI-FI, fénymásoló) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

36 Kápolnásnyék Község Önkormányzat évi költségvetése Megnevezés: évi Eredeti Módosított Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül 700 (csapágybolt, zöldséges, ravatalozó áram-gáz) Közvetített szolgáltatások 700 ezer Ft Teljesítés: Közadattár feltöltés 48 Laborvizsgálat 360 Orvosi ügyelet Ügyvédi díj 480 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Szemétszállítás: Hóeltolás: 800 Kártevőirtás 50 Ravatalozó üzemeltetése 120 Zöldterület karbantartás Gyepmester (ebelhely.) 600 Kisbíró: Egyéb (térképmásolat, riasztó, tűzoltó, kémény stb) 870 Belső ellenőrzés 500 Szállítási szolgáltatás (Óvodai ebéd) 400 Pénzügyi szolgáltatások Vagyonbiztosítás 430 Családsegítő szolgálat Szociális gondozás 100 Szúnyoggyérítés (szakértői díj) 150 Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai 300 Reklám- és propaganda kiadások Kiküldetések, reklám és 300 propagandakiadások ÁFA Fizetendő Áfa

37 Kápolnásnyék Község Önkormányzat évi költségvetése Megnevezés: évi Eredeti Módosított ezer Ft Teljesítés: Egyéb különféle dologi kiadások Kultúrális rendezvények: Gyermeknap, Mihálynap Március 15. Nőnap Október 23., Nyugdíjas találkozó, Advent Vktkt tagdíj 370 Hulladékgazdálkodás (Polgárdi) 370 Velencei Térségfejl. (tagdíj) 70 EON kötbér 188 Ügyeleti tagdíj 180 Humán családsegítő (tagdíj) 400 Védőnői tagdíjak 70 Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások DOLOGI KIADÁSOK Iskola működési hozzájárulás MÁK visszafizetési kötelezettség Elvonások, befizetések Civil szervezetek támogatása (KVSE támogatása, Pettendi SE, nyugdíjas klubok) Praxistámogatás 503 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

38 Kápolnásnyék Község Önkormányzat évi költségvetése ezer Ft Megnevezés: évi Eredeti Módosított Teljesítés: Rendszeres szoc. Segély 37/B b) pont 14 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 440 Lakásfenntart. tám. normatív 80 Átmeneti segély Rendkívüli gyvt. 300 Temetési segély 700 Bursa ösztöndíj 240 Iskolakezdési támogatás 300 Köztemetés 450 Közgyógy méltányos 230 Óvodai étk. Önk. Tám Iskolai étkeztetés önk. tám Rászorultságtól függő norm. Kedv. Óvoda Iskolai étkeztetés támogatás Szociális étkeztetés Települési támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA 400 Kötött felhasználású tartalék (szennyvíz, talajterhelési díj) Szabad tartalék Tartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

39 Kápolnásnyék Község Önkormányzat évi költségvetése Megnevezés: évi Eredeti Módosított ezer Ft Teljesítés: Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 500 Áfa 135 Beruházások Felújítás 0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN Intézményfinanszírozási kiadások Közös Hivatal Óvoda KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Áru és készletértékesítés Közvetített szolgáltatások értéke 900 (továbbszámlázott szolgáltatás) Bérleti díj Eszközhasználati díj Lakbér Igazgatási szolgáltatási díjbevétel Szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak ÁFA bevétel Kamatbevételek Egyéb működési bevétel (Vörösmarty Emlékház) 400 Közös hivatal pótlólagos támogatása MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

40 Kápolnásnyék Község Önkormányzat évi költségvetése ezer Ft Megnevezés: évi Eredeti Módosított Teljesítés: Óvoda állami támogatása Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása Település üzemeltetési feladatok támogatása Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 0 Iskolai gyermekétkeztetés támogatása Szociális és gyermekjóléti fel. Támogatása Szociális étkeztetés 886 Közművelődési feladatok Múzeum támogatás Helyi önkormányzatok kiegészítő tám Önkormányzatok működési támogatásai Közös Hivatal támogatása Nadaptól 368 Közös Hivatal támogatása Verebtől 534 Védőnői ellátás támogatása TB Alapból Működési célú támogatások ÁHT belülről Telekadó Építményadó Vállalkozások kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Vagyoni típusú adók Iparűzési adó Értékesítési és forgalmi adók

41 Kápolnásnyék Község Önkormányzat évi költségvetése Megnevezés: évi Eredeti Módosított ezer Ft Teljesítés: Gépjárműadó Termőföld bérb. szárm. Jöv. Adó Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bev. (pótlékok, bírságok) Közhatalmi bevételek Működési célú támogatási kölcsönök visszafizetése 400 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Beruh. célú pe. átvétel háztartásoktól (Szennyvízhozz.) Felhalmozási célú bevétel háztartásoktól (lakás vételár törlesztés) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány (szabad) Kötött felhasználású pénzmaradvány Lekötött eszközhasználati díj, talajterhelési díj Előző évi maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN

42 Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetés Megnevezés: Törvény szerinti illetmények, munkabérek évi Eredeti Módosított ezer Ft Teljesítés: Céljuttatás Készenlét, ügyelet, helyettesítés, 100 túlóra (szabadidő megváltás) Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb ) Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés 500 Egyéb költségtérítés 180 Foglalkoztatottak személyi juttatásai Tiszteletdíjak (választás) 145 Megbízási díjak Külső személyi juttatások 145 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szoc. Hozz. adó EHO 527 Kifizetői adó 487 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ Szakmai anyagok beszerzése 200 (Folyóirat) Üzemeltetési anyagok beszerzése 850 (irodaszer, egyéb anyag) Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele 120 (Katawin és iktató szoftver) Egyéb kommunikációs szolgáltatások

43 Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetés Megnevezés: évi Eredeti Módosított ezer Ft Teljesítés: Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak 350 Karbantartás kisjavítás 0 Közvetített szolgáltatások Egyéb szolgáltatások (posta, fogl. Eü, bankktg) Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások ÁFA Egyéb dologi kiadások 600 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások DOLOGI KIADÁSOK Elvonások és befizetések (kedvezményes szoc.hó) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA Beruházások 0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

44 Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetés évi Megnevezés: Eredeti Módosított Továbbszámlázott szolgáltatás 450 bevétele áht-n belül (továbbszámlázott telefon) Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele áht-n kívül (továbbszámlázott telefon) Közvetített szolgáltatások értéke ezer Ft Teljesítés: Kamatbevételek Egyéb működési bevétel MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú bevételek áh-n belül (választás) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Maradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Közös Hivatal finanszírozás Állami támogatás e Ft Kápolnásnyék e Ft Nadap 368 e Ft Vereb 534 e Ft BEVÉTELEK összesen

45 Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda évi költségvetése Megnevezés: évi Eredeti Módosított ezer Ft Teljesítés: Alapilletmények Egyéb kötelező illetménypótlék Egyéb felt. függő pótlék 100 Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Készenlét, ügylet. helyettesítés, túlóra 100 Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár 17 fő x Ft/hó x 12) Közlekedési költségtérítés 200 Egyéb költségtérítés 0 0 Foglalkoztatottak személyi juttatásai Megbízási díjak 400 (SNI ellátás 10 hónapra) Egyéb külső személyi juttatások 70 (Reprezentáció) Külső személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó 27 % EHO 170 Kifizetői adó (biztosítási díj) 194 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

46 Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda évi költségvetése Megnevezés: évi Eredeti Módosított ezer Ft Teljesítés: Gyógyszer beszerzés 10 Könyv, folyóirat beszerzése 150 Szakmai anyag (csoportokba) 200 Karácsonyi játékok ( Ft/csoport) 200 Szakmai anyag beszerzése 560 Munkaruha, védőruha 340 Irodaszer, nyomtatvány 150 Egyéb készletbeszerzés 400 (Tisztítószer, karbantartási anyag) Üzemeltetési anyagok beszerzése 890 Készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) 100 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 100 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 200 Kommunikációs szolgáltatások Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia-szolgáltatás 700 Víz és csatornadíj 600 Közüzemi díjak Karbantartás kisjavítás 250 Úszásoktatás (37 hét x 6000 Ft/óra) 222 Szállítás uszodába ( x 37 hét) 444 Szakmai tevékenységet segítő szolg

47 Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda évi költségvetése Megnevezés: évi Eredeti Módosított ezer Ft Teljesítés: Posta: 30 Szemétszállítás: 150 Tüzoltókész, kéménydíj: 20 Üzemorvos, fogl. Eü. Vizsgálat 110 Játékok felülvizsgálata, kockázatbecslés (vegyszerek) 150 Pénzügyi szolgáltatások 150 Biztosítás 70 Egyéb szolgáltatások 680 Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai 50 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások 50 ÁFA Egyéb dologi kiadás ( konferenciák ktg) 100 DOLOGI KIADÁSOK Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 275 áfa 75 Beruházások 350 Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

48 Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda évi költségvetése Megnevezés: évi Eredeti Módosított ezer Ft Teljesítés: Kamatbevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN Támogatás önkormányzattól (állami támogatás e Ft önkorm. tám e Ft KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK