NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESÍTŐ I. félév teljesítés adatok

Átírás

1 NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESÍTŐ 1.melléklet A B C D ROVATSZÁM Eredeti előirányzat Teljesítés % 1 K1 SZEMÉYI JUTTATÁSOK % 2 K1101 Tv.szerinti illetm.,m.bérek % 3 K1102 Normatív jutalmak 4 K1107 Béren kívüli juttatások % 5 K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt % 6 K121 Választott tisztségvis.jutt % 7 K122 M.végz.ir.egy.jogv.nem saj.fogl.fiz.jutt % 8 K123 Egyéb külső szem.jutt. 9 K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK % 10 K21 Szociális hozzájárulási adó % 11 K24 Egészségügyi hozzájárulás % 12 K25 Táppénz hozzájárulás % 13 K27 Munkaadót terhelő Szja % 14 K3 DOLOGI KIADÁSOK % 15 K311 Szakmai anyagok besz % 16 K312 Üzemeltetési anyagok besz % 17 ebből: élelmiszer ebből: munkaruha % 19 K321 Inform.szolg.igénybe vét % 20 K322 Egyéb komm.szolg % 21 K331 Közüzemi díjak % 22 - Vill.energia % 23 - Gázdíj % 24 - Vízdíj % 25 K332 Vásárolt élelmezés K333 Bérleti és lízingdíjak K334 Karbantartás, kisjavítás % 28 K335 Közvetített szolg % 29 K336 Szakmai tev.segítő szolg % 30 K337 Egyéb szolg % 31 K341 Kiküldetések kiadásai % 32 K342 Reklám- és propaganda kiad. 33 K351 Műk.c.előzetesen felsz.áfa % 34 K352 Fizetendő ÁFA K353 Kamatkiadások % 36 K355 Egyéb dologi kiadások % K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI % 39 K42 Családi támogatások 40 K428 Óvodáztatási támogatás 41 K44 Betegséggel kapcs ellát. (nem Tb.) 42 K441 Ápolási díj 43 K447 Közgyógyellátás 44 K45 Fogl.,m.nélk.kapcs.ellát. 45 K458 Foglalkoztatást hely.tám. 46 K46 Lakhatással kapcs ellát. 47 K463 Lakásfenntartási tám. 48 K48 Egyéb nem int. ellát. 49 K482 Települési tám % 50 K484 Rendszeres szoc.segély 51 K485 Átmeneti segély 52 K486 Temetési segély % 53 K488 Önk.ált.saját hat.körben adott pü-i ellát % A B C D

2 ROVATSZÁM Eredeti előirányzat Teljesítés % 54 K5 EGYÉB MŰK. CÉLÚ KIADÁSOK % 55 K502 Egyéb elvonások és befizetések K506 Egyéb műk.c.tám.áht-n belülre % 57 - Települési Önk.Orsz.Szöv % 58 - Magyar I.Kórház % 59 - Közös Hivatal 60 K508 Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.áht-n kív % 61 - Civil szervezeteknek 62 - Háztartásoknak % 63 K512 Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre % 64 - egyéb civil szervezetek % 65 - egyházaknak % 66 K513 Tartalékok % 67 K6 BERUHÁZÁSOK % 68 K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése % 69 K63 Informatikai eszk.beszerzés % 70 K64 Egyéb tárgyi eszk.beszerz % 71 K67 Ber.c.el.felsz.ÁFA % 72 K7 FELÚJÍTÁSOK % 73 K71 Ingatlanok felújítása % 74 K74 Felúj.c.el.felsz.ÁFA % 75 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN % K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK % 78 K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 79 K914 Áh-on belüli megelőlegezés visszafiz % 80 K915 Központi ir.szervi tám.folyósítása % 81 - Közös Hivatal % 82 - Nyitnikék Óvoda % 83 - Szoc.Központ % 84 KIADÁSOK ÖSSZESEN % B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL % 87 B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰK. TÁMOGATÁSA % 88 B111. Helyi Önk.működési ált.támogatása % 89 B112. Települési önk.egyes köznevelési felad.tám % 90 B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám % 91 B114. Települési önk.kultúrális felad.tám % 92 B115. Műk.c.kv-i tám., és kiegészítő tám B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁM.BEVÉTELEI % 94 - Lakott külterület tám Elkülönitett állami pénzalapoktól (közfogl.tám.) % 96 - Területalapú tám Mezőőri tám % 98 - Védőnői szolg.tám % 99 - Hivatal működési hozzájárulás (Szőc) B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL B25. EGYÉB FELHALM.C.TÁM.BEV.ÁHT-N BELÜLRŐL 102 B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK % 103 B31. JÖVEDELEMADÓK B311. Magánszemélyek jövedelemadói 105 B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK % 106 B343. Magánszemélyek kommunális adója % 107 B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA % 108 B351. Iparűzési adó % 109 B354. Gépjárműadó % 110 B36. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK % Késedelmi pótlék % A B

3 ROVATSZÁM Eredeti előirányzat 112 B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK % 113 B402 Szolgáltatások ellenértéke % Lakbér % Egyéb helyiségek bérbeadása % Rendelőfenntartás % Vendég étkeztetés B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK % 119 B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK B4041. Üzemeltetésből szárm.bevétel (eszk.haszn.) 121 B405. ELLÁTÁSI DÍJAK B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ % 123 B408. KAMATBEVÉTELEK % 124 B411. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 126 B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ % 127 B64. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE % Háztartásoktól % Civil szervezetektől 130 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK % B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK % 133 B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS % 134 B812. Belföldi értékpapírok bevételei % 135 B813. Maradvány igénybevétele % 136 B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések BEVÉTELEK ÖSSZESEN %

4 2.melléklet A ROVATSZÁM / KORMÁNYZATI FUNKCIÓ NYIRÁDI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ KÖZPONT ÉVI BEVÉTELEI B Eredeti előirányzat Adatok Forintban Teljesítés % 1 B1. MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRŐL 2 B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA 3 B111. Helyi Önk.működési ált.támogatása 4 B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám. B115. Költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 5 (bérkompenzáció) 6 B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON 7 BELÜLRŐL 8 B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 9 B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 10 B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK 11 B343. Magánszemélyek kommunális adója 12 B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA 13 B351. Iparűzési adó 14 B354. Gépjárműadó 15 B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 16 B402. SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE 17 B4022. Bérleti díj 18 B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 19 B4031. Államháztartáson belülre 20 B4032. Államháztartáson kívülre 21 B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK B4041. Üzemeltetésből származó bevétel (eszközhasználati 22 dij) 23 B4042. Önkormányzati lakások lakbérbevételei 24 B4043. Egyéb helyiségek bérbeadása 25 B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 26 B407. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÜLÉS 27 B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 28 B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 29 B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 30 B72. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE 31 B721. Háztartásoktól felh.c.kölcsön visszatérülése 32 B73.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 33 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 36 B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS % 37 B813 Előző évi pénzmaradvány B816 Központi, irányítószervi támogatás % BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN %

5 2.a melléklet NYIRÁDI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ KÖZPONT ÉVI KIADÁSAI A B C D 1 2 Eredeti előirányzat Teljesítés % 3 K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK % 4 K1101 Törvény szerinti illetmény % 5 K1102 Jutalom 6 K1107 Béren kívüli juttatások(étkezési hozzájárulás évi) % 7 K1109 Közlekedési költségtérítés % 8 K1113 Egyéb személyi juttatások( kompenzáció, betegszabadság) 9 K12 Külső személyi juttatások K2.MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK % 11 K 21 Szociális hozzájárulási adó % 12 K24 Egészségügyi Hozzájárulás % 13 K27 Munkáltató által fizetendő SZJA % K3. DOLOGI KIADÁSOK % 16 K311 Szakmai anyag (könyv, folyóirat) % 17 K3112 Szakmai anyag 18 K3113 Szakmai anyag (gyógyszer) % 19 K31221 Üzemeltetési anyagok(irodaszer, nyomtatvány) % 20 K31222 Üzemeltetési anyagok(tisztítószerek, gázpalack) % 21 K31223 Üzemeltetési anyagok(munkaruha) % 22 K321 Informatikai szolgáltatás (rendszergazda) % 23 K321 Informatikai szolgáltatás (Internet, tv.) % 24 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil) % 25 K331 Közüzemi díjak (Villamos energia) % 26 K331 Közüzemi díjak (gáz energia) % 27 K332 Vásárolt élelmezés (nyári tábor) 28 K334 Karbantartás % 29 K337 Egyéb szolgáltatás ( biztosítás) % 30 K337 Egyéb szolgáltatás (banki és postai szolgáltatások) % 31 K337 Egyéb szolgáltatás (szállítási szolgáltatás) 32 K337 Egyéb szolgáltatás (szemét szállítás) % 33 K337 Egyéb szolgáltatás (pszichológus) 34 K334 Kiküldetés % 35 K351 Előzetesen felszámított ÁFA % 36 K355 Egyéb dologi kiadás (nyári tábor) K6 Beruházás K64 Informatikai eszközök beszerzése K67 Beruházási előzetesen felszámított ÁFA ÖSSZESEN %

6 3. melléklet NYIRÁDI NYITNIKÉK ÓVODA ÉVI BEVÉTELEI A Megnevezés B Eredeti előirányzat Adatok Forintban Teljesítés % B1. MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 2 B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA 3 B111. Helyi Önk.működési ált.támogatása 4 B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám.(falugondn, szoc.étk.) 5 B115. Költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció) 6 B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI 7 B161. Elkülönített állami pénzalapoktól % 8 9 B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 10 B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 11 B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 12 B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK 13 B343. Magánszemélyek kommunális adója 14 B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA 15 B351. Iparűzési adó 16 B354. Gépjárműadó 17 B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - 18 B402. SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE 19 B4022. Bérleti díj 20 B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 21 B4031. Államháztartáson belülre 22 B4032. Államháztartáson kívülre 23 B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK 24 B4041. Üzemeltetésből származó bevétel (eszközhasználati dij) 25 B4042. Önkormányzati lakások lakbérbevételei 26 B4043. Egyéb helyiségek bérbeadása 27 B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 28 B407. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÜLÉS 29 B410. BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FIZETETT KÁRTÉRÍTÉS - 30 B411. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTEL B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 32 B62. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE 33 B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 34 B72. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE 35 B721. Háztartásoktól felh.c.kölcsön visszatérülése 36 B73.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 41 B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS 42 B813 Előző évi maradvány B816 Irányítószervi támogatás % BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,10%

7 3.a melléklet NYIRÁDI NYITNIKÉK ÓVODA ÉVI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÉS ROVATONKÉNTI BONTÁSBAN A B C D Óvodai nevelés kiadásai rovatrend szerinti bontásban Összesen Teljesítés % 1. K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2. K1101 Törvény szerinti illetmény % 3. K1102 Jutalom 4. K1107 Béren kívüli juttatások (étkezési hozzájárulás évi) % 6. K1109 Közlekedési költségtérítés % 7. K1113 Egyéb személyi juttatások (kompenzáció, betegszabadság) K123 Egyéb külső juttatások (reprezentáció évi) % % 10. K2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK 11. K 21 Szociális hozzájárulási adó % 12. K24 Egészségügyi Hozzájárulás % 13. K27 Munkáltató által fizetendő SZJA % % 15. K3. DOLOGI KIADÁSOK 16. K311 Szakmai anyag beszerzése % 17. K312 Üzemeltetési anyagok(irodaszer, nyomtatvány, könyv) % 18. K312 Üzemeltetési anyagok( tisztítószerek, higiéniai anyagok, gyógyszer) % 19. K312 Üzemeltetési anyagok (munkaruha) % 20. K321 Informatikai szolgáltatás (Internet) % 21. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (rendszergazda) % 22. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) % 23. K331 Közüzemi díjak (Villamos energia) % 24. K331 Közüzemi díjak (gáz energia) % 25. K331 Közüzemi díjak (víz-csatorna) % 26. K334 Karbantartás (tisztasági meszelés, egyéb) K337 Egyéb szolgáltatások (biztosítási szolgáltatások) % 28. K337 Egyéb szolgáltatás (bankköltség) % 29. K337 Egyéb szolgáltatás (szemét szállítási szolgáltatás) % 30. K337 Egyéb szolgáltatás ( kéményseprés) K337 Egyéb szolgáltatás (tüdőszűrés) K337 Egyéb szolgáltatás (megbízási díj) % 33. K341 Belföldi kiküldetés % 34. K351 Előzetesen felszámított ÁFA % 35. K355 Egyéb dologi kiadások % 37. K6 Beruházások 38. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (cd lejátszó) 39. K641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (libikóka) 40. K642 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kötélgúla,telepítése) 41. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA ÖSSZESEN %

8 4. melléklet NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉS KONYHA ÖSSZESÍTŐ Adatok Forintban A B C D E F G H I J Közös Hivatal Konyha Összesen 1 Megnevezés Eredeti ei. Teljesítés % Eredeti ei. Teljesítés % Eredeti ei. Teljesítés % 2 K1 SZEMÉYI JUTTATÁSOK % % % 3 K1101 Tv.szerinti illetm.,m.bérek % % % 4 K1102 Normatív jutalmak % % 5 K1103 Céljuttatás, projektprémium % % 6 K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra K1106 Jubileumi jutalom - 8 K1107 Béren kívüli juttatások % % % 9 K1108 Ruházati ktg.tér % % 10 K1109 Közlekedési ktg.tér % % 11 K1110 Egyéb költségtér.(védőszemüveg) % % 12 K1113 Egyéb személyi juttatások % % % 13 K121 Választott tisztségvis.jutt K122 M.végz.ir.egy.jogv.nem saj.fogl.fiz.jutt % % 15 K123 Egyéb külső szem.jutt % % 16 K2 MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK % % % 17 K21 Szociális hozzájárulási adó % % % 18 K24 Egészségügyi hozzájárulás % % % 19 K25 Táppénz hozzájárulás % % 20 K27 Munkaadót terhelő Szja % % % K3 DOLOGI KIADÁSOK % % % 23 K311 Szakmai anyagok besz % % % 24 K312 Üzemeltetési anyagok besz % % % 25 - Élelmiszer % % 26 - Gyógyszer % % 27 - Irodaszer % % % 28 - Munka-és védőruha % % 29 - Egyéb üzemeltetési anyag % % 30 K321 Inform.szolg.igénybe vét % % % 31 K322 Egyéb komm.szolg % % % 32 K331 Közüzemi díjak % % % 33 - Vill.energia % % % 34 - Gázdíj % % % 35 - Vízdíj % % %

9 A B C D E F G H I J Közös Hivatal Konyha Összesen Megnevezés Eredeti ei. Teljesítés % Eredeti ei. Teljesítés % Eredeti ei. Teljesítés % 36 K332 Vásárolt élelmezés K333 Bérleti és lízingdíj % % 38 K334 Karbantartás, kisjavítás % % % 39 K335 Közvetített szolg K336 Szakmai tev.segítő szolg % % 41 K337 Egyéb szolg % % % 42 K341 Kiküldetések kiadásai % % % 43 K351 Műk.c.előzetesen felsz.áfa % % % 44 K352 Fizetendő ÁFA % 45 K353 Kamatkiadások K355 Egyéb dologi kiadások % K5 EGYÉB MŰK. CÉLÚ KIADÁSOK % % 49 K506 Egyéb műk.c.tám.áht-n belülre % % K6 BERUHÁZÁSOK % % % 52 K62 Ingatlanok besz., létesítése K63 Informatikai eszk.besz % 54 K64 Egyéb tárgyi eszk.beszerzése % % % 55 K67 Ber.c.el.felsz.ÁFA % % % K7 FELÚJÍTÁSOK K71 Ingatlanok felújítása K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítás K74 Felúj.c.el.felsz.ÁFA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN % % % K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN % % %

10 A B C D E F G H I J Közös Hivatal Konyha Összesen Megnevezés Eredeti ei. Teljesítés % Eredeti ei. Teljesítés % Eredeti ei. Teljesítés % 67 B1. MŰK. C. TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL B2. FELHALM C.TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK % 70 B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK % % 71 B402. SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE B405. ELLÁTÁSI DÍJAK % % 73 B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ % % 74 B411. EGYÉB MŰK.BEVÉTELEK B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK % % B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK % % % 81 B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS % % % 82 B813. Előző évi maradvány ig.vétele B816.Központi irányítószervi tám % % % BEVÉTELEK ÖSSZESEN % % %