873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. irodavezető Az előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet:
Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV számú törvény 34. (5) bekezdés alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: Bevételek: A működési célú támogatások államháztartáson belülről soron az önkormányzatok működési támogatásai soron az előirányzatokat 4 266 e Ft-tal növeltük, ebből az óvodai feladatokra kapott támogatások emelkedtek 354 e Ft-tal, a szociális étkeztetés támogatása csökkent 609 e Ft-tal, a házi segítségnyújtás támogatása növekedett 377 e Ft-tal. A működési célú központosított előirányzat és a kiegészítő támogatások előirányzatai december 31-ig lehívott és kiutalt támogatások alapján az alábbiak szerint alakult: Rendszeres szociális segély 470 000 Ft Lakásfenntartási támogatás 586 000 Ft Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 876 000 Ft Ágazati pótlék 44 000 Ft Bérkompenzáció 1 203 000 Ft 2013. évi bérkompenzáció 621 000 Ft 2013. évi támogatások elszámolási különbözete 112 000 Ft Összesen: 3 912 000 Ft Ezzel együtt az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül előirányzat csökkentésre került szociálpolitikai feladatok ellátásra tervezett bevétel az erre a célra lehívott 1 506 000 Ft-tal. A szociális ágazati pótlék és bérkompenzáció összege beépült az intézmények költségvetésébe személyi juttatásként és munkaadót terhelő járulékként. A társulás által fenntartott intézményeket érintő ágazati pótlék és bérkompenzáció összegét egyéb működési célú kiadások előirányzataként átadja önkormányzatunk a társulás részére 452 000 Ft összegben. Működési bevételek előirányzatát növeltük 1 074 000 Ft-tal, a rendezvényre beszedett bérleti díjak összegével. Kiadások: A személyi juttatások előirányzatát 3 146 000 Ft-tal növeltük, beépült az intézmények költségvetésébe a szociális ágazati bérpótlék, a bérkompenzáció összege. A rendezvény bevételi előirányzata terhére 716 000 Ft-tal (reprezentációs költségek). A Művelődési Ház és 2
Önkormány esetében a közfoglalkoztatási bérekre képeztünk előirányzatot a tényleges teljesítések figyelembevételével. A Művelődési Ház külső személyi juttatásait növeltük 700 000 Ft-tal, ezek a kiadások eredetileg a dologi előirányzatok között szerepeltek, mint számlát adó partnerek. A munkaadókat terhelő járulék előirányzaton belül a szociális adó soron a személyi juttatások változásából fakadóan módosítottuk az előirányzatot 1 081 000 Ft-tal. A dologi kiadások előirányzaton belül a Művelődési Ház estében átcsoportosításra került bér és járulék kifizetésre 977 000 Ft, valamint az itt tervezett épület karbantartásról 650 000 Ft az önkormányzati költségvetésbe, mint ingatlan beruházás. Az egyéb működési célú kiadások között a társulásnak átadott pénzeszközök előirányzatát növeltük 452 000 Ft-tal. A beruházási és felújítási kiadások között növeltük a Művelődési Ház felújításának előirányzatát 650 000 Ft-tal, a Humán Szolgáltató Központ részére beszerzett gépjármű előirányzatát 400 000 Ft-tal. Az általános tartalékot 59 088 000 Ft-ról 59 254 000 Ft-ra növeltük a bekövetkezett változások alapján. A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat összevont kiadás-bevétel főösszege 1 317 060 ezer forintról 1 321 328 Ft-ra növekedett. A rendelet-tervezet részletes indokolása: ad 1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezik. Bemutatja az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak összetételét költségvetési és finanszírozási bontásban, valamint a költségvetési hiány összegét, annak finanszírozási módját, a rendelkezésre álló tartalék összegét. A változások az önkormányzat minden intézményének költségvetését érinti. Az intézmények módosított bevételi, és kiadási főösszegét határozza meg, az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményi finanszírozással együtt. ad. 2. Felsorolja a módosítással érintett mellékletet, és a hatályba léptetési rendelkezést tartalmazza, biztosítja a technikai deregulációt is. Az egyszerűsített hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet-módosításra tett javaslatomat fogadja el. Kerekegyháza, 2015. február 20. Dr. Kelemen Márk polgármester 3
1. sz. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2014. évi eredeti előirányza 2014.11.26 mód. előirányzat 2014.12.31. mód. Előirányzat Megnevezés 2014. évi eredeti előirányza 2014.11.26 mód. előirányzat 2014.12.31. mód. Előirányzat A B C E G H I K I. Működési költségvetés 861 431 909 082 913 350 I. Működési költségvetés 915 325 956 188 959 405 1. Közhatalmi bevételek 224 643 224 643 224 643 1. Személyi juttatások 200 404 235 682 238 828 1.1. Adóbevételek 220 061 220 061 220 061 1.2. Egyéb közhatalmi bevételek 4 582 4 582 4 582 2. Működési bevételek 107 963 107 963 109 037 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 49 571 55 396 56 477 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 526 233 573 884 577 078 3. Dologi kiadások 282 036 290 882 289 254 3.1. Önkormányzatok működési támogatásai 416 774 451 152 455 418 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 65 360 67 308 67 308 3.2. Elvonások és befizetések bevételei 5. Egyéb működési kiadások 317 954 306 920 307 538 3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 109 459 122 732 121 660 5.1. Elvonások és befizetések ebből OEP-től átvett pénzeszköz 13 699 13 699 13 699 4. Működési célú átvett pénzeszközök 2 592 2 592 2 592 5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 317 954 306 920 307 538 4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ebből:tartalék 76 986 59 088 59 254 4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2 592 2 592 2 592 5.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0
II. Felhalmozási költségvetés 32 900 321 554 321 554 II. Felhalmozási költségvetés 65 122 98 498 99 549 1. Felhalmozási bevételek 0 0 0 1. Beruházási kiadások 62 084 94 460 95 511 1.1. Immateriális javak értékesítése 2. Felújítások 1.2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 038 4 038 4 038 1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1.4.Részesedések értékesítése 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32 900 321 554 321 554 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 288 654 288 654 2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 32 900 32 900 32 900 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 4. Tartalékok felhalmozási célra 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3.2.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3.4.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3 038 4 038 4 038 A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 894 331 1 230 636 1 234 904 A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 980 447 1 054 686 1 058 954 5
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 86 424 86 424 86 424 Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -163 102 175 950 175 950 Működési költségvetés tárgyévi egyenlege -130 880-47 106-46 055 Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege -32 222 223 056 222 005 B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 308 262 374 262 374 Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás 308 262 374 262 374 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE -163 410-86 424-86 424 B/ BELSŐ FORRÁSBÓL 86 424 86 424 86 424 Működési egyenleg összesen -130 880-47 106-46 055 1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra 53 894 51 949 46 055 Felhalmozási egyenleg összesen -32 530-39 318-40 369 2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 32 530 34 475 40 369 C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL 0 0 0 1. Működési célú finanszírozási bevétel 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) 980 755 1 317 060 1 321 328 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 980 755 1 317 060 1 321 328 6
2. sz. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat feladatfinanszírozás támogatási bevételei Jogcím 2014 2014.09.24 2014.12.31 eredeti ei. módosított ei. módosított ei. állami hozzájárulás elismert hivatali létszám 102 546 200 102 546 200 102 546 200 zöldterület gazdálkodás 0 0 0 közvilágítás 20 973 887 20 973 887 20 973 887 köztemető fenntartás 100 000 100 000 100 000 közutak üzemeltetése 7 759 087 7 759 087 7 759 087 egyéb kötelező feladatok 8 792 550 8 792 550 8 792 550 Lakott külterület 2 228 679 2 228 679 2 228 679 Üdülőhelyi feladatok 4 429 883 4 429 883 4 429 883 Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 7 424 820 7 424 820 7 424 820 Pénbeni és term.beni szoc.és gyerm.ell. 7 849 951 7 849 951 7 849 951 Családsegítés 5 906 110 5 906 110 5 906 110 Gyermekjóléti szolgálat 7 412 735 7 412 735 7 412 735 Bölcsőde 14 328 900 13 439 520 13 439 520 Szociális étkeztetés 11 570 240 10 961 280 10 352 320 Házi Segítségnyújtás 8 482 500 8 482 500 8 859 500 Tanyagondnoki szolgálat 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Időskorúak nappali intézményi ellátás 4 905 000 4 905 000 4 905 000 Óvodai nevelés 151 308 694 151 583 041 152 169 067 Iskolai okt. 3 360 000 3 360 000 3 360 000 Kedvezményes óvodai, iskolai, bölcsődei étkeztetés 42 394 689 44 362 708 44 362 708 Mindösszesen: 416 773 925 417 517 951 417 872 017 Ft 3. sz. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Kiegészítő, kötött felhasználású támogatása Megnevezés 2014.évi 2014.11.26 változás 2014.12.31 eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Óvodáztatási támogatás 0 10 10 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 0 8524 876 9400 e-útdíj kieső adóbevétel támogatása 0 1656 1656 Rendszeres szoc.segély 0 4432 470 4902 Lakásfenntartásit ámogatás 0 7351 586 7937 Nyári gyermekétkeztetés 0 1925 1925 Keresetkiegészítés/kompenzáció 0 5789 1203 6992 Ágazati pótlék 3946 44 3990 2013. évi bérkompenzáció 621 621 2013. évi támogatás elszámolási különbözet 112 112 Összesen 0 33633 3912 37545 7
4. sz. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Megnevezés 2014.évi 2014.11.26 változás 2014.12.31 eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szocális) 5007 4970 4970 Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Óvoda) 2853 2955 2955 Támogató szolgálat 8625 8625 8625 Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Önkormányzat 7573 38808 38808 Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Bölcsőde 1447 1447 1447 Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Műv.Ház 1880 1880 1880 Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Hivatal 5392 5392 5392 ÁROP Hivatal fejlesztés 21955 21955 21955 OEP-től átvett pe. 13699 13699 13699 Szociálpolitikai feladatok ellátására 31786 11478-1506 9972 Fülöpháza hozzájárulása hivatal működéséhez: 0 0 Fülöpházi segélyek kifizetése 5044 5044 5044 Önkormányzat költségvetésében 3137 3137 3137 Műv.ház TÁMOP kulturális szakember képzés 1061 1061 1061 Működésre átvett bevételek összesen 109459 120451-1506 118945 5. sz. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Megnevezés 2014.évi 2014.11.26 változás 2014.12.31 eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás részére Szociális feladatok támogatása 61767 66010 277 66287 Óvodai nevelés támogatása 169726 171847 175 172022 Lajosmizsei Rendőrőrs 240 240 240 Tartalék 76986 59088 166 59254 Összesen: 308719 297185 618 297803 8
6. sz. melléklet Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása Felújítás Megnevezés 2014.évi eredeti előir. 2014.évi mód. előir. EU forrásból hazai társfinanszírozással Állami támogatás Hitelfelvétel Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb) Összesen 0 0 0 0 0 Felhalmozás, beruházás Művelődési ház kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 1584 1585 376 1209 Művelődési ház villanyhálózat csere 5461 6111 6111 Bérlakás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 3000 3000 3000 LEADER Rendezvénytér kialakítása az Egészségház előtti területen pályázat 13518 13518 10644 2874 TP-l-201313963 azonosító számú Városi Kispiac fejlesztése projekt 5311 5311 5311 KEOP iskola napelem-rendszer KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0910 19269 19269 16379 2890 BM rendelet alapján az óvodafejlesztési pályázat Kerekegyháza 31576 31576 22734 8842 bölcsőde kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 785 785 785 közös önkormányzati hivatal kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 5430 5430 5430 önkormányzati feladatellátás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 4746 4746 4746 Önkormányzat zagyszivattyú beszerzés 530 530 530 Bölcsőde árnyékoló besz. és járdaépítés 250 250 250 HSZK gépjármű beszerzés 3000 3400 3400 Összesen 94460 95511 27023 23110 0 45378 9