TÁJÉKOZTATÓ - A Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008 I.-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról

Ügyiratszám: 64.694/2008. XII. Ügyintéző: Patóné TÁJÉKOZTATÓ - A Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008 I.-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról LÁSZLÓ GÉZA Az érintett belső szervezeti egység vezetőjének aláírása CSABAI LÁSZLÓNÉ Az adott területért felelős tisztségviselő aláírása Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végző személy aláírása Véleményező bizottságok: Pénzügyi Bizottság Költségvetési és Gazdasági Bizottság

TISZTELT KÖZGYŰLÉS! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdésében előírt kötelezettségemnek eleget téve a 2009. évi költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan az alábbiakban számolok be Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének időarányos alakulásáról. A Közgyűlés a 2008. évi eredeti 39.461.728 e Ft előirányzatot év közben 40.937.467 eft-ra módosította. A módosítást elsősorban az előre nem látható (üzemelés gátló) feladatok, valamint a központi bérintézkedéssel, illetve a nyertes pályázatokkal járó pénzforrások átvezetése indokolták. Ezen kívül számottevő a bizottsági hatáskörben, valamint intézményvezetői hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítás. BEVÉTELEK RÉSZLETES INDOKOLÁSA INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK Az intézmények a működési bevételi előirányzatot 75,6%-ra teljesítették. (3.1.sz. melléklet). Néhány intézmény túlteljesítette éves előirányzatát, melynek oka, hogy szabad kapacitásaik kihasználásával lényeges többletbevételt realizáltak. Az átvett pénzeszközöknél kimutatható túlteljesítés, mely abból adódik, hogy a pályázaton elnyert pénzeszközök, illetve a szakképzési hozzájárulás a teljesítést követően kerül átvezetésre a pénzügyi terven. Működési célra 433.168 e Ft, felhalmozási célra 126.764 e Ft érkezett az intézményhálózatba, melyből 40.037 e Ft Európai Uniós pénzeszköz. Az intézményfinanszírozás 95,1%-os, mely azt jelenti, hogy összességében az ütemezésnek megfelelően használták fel az éves előirányzatot. Az időarányos teljesítés is megfelelő, mivel az 72,4 %-os. A soron következő tervmódosítással kerül lebontásra többek között az egyszeri kereset kiegészítés fedezete, a tankönyvtámogatás valamint a tanévindítás pénzügyi vonzata, mellyel a jelenleg túlfinanszírozást mutató intézmények előirányzata is részben rendeződni fog. Az előző évi pénzmaradványból 937.675 eft-ot használtak fel az intézmények, melyből elsősorban áthúzódó kötelezettségeiket rendezték. A Polgármesteri Hivatal bevételeit a 2. sz. melléklet tartalmazza. A működési bevételek teljesítése 67,3%-os, a pénzügyi teljesítés néhány % ponttal marad el az időarányostól. Az étkezési térítési díjaknál van jelentősebb lemaradás, de ez azzal indokolható, hogy a hivatali étkezde július hónapban nem üzemelt, továbbá az igénybevétel a tervezetthez viszonyítva visszaesett. A választék bővítésével a tervezett bevétel várhatóan teljesülni fog. Lemaradás mutatkozik még az áfa bevételeknél, mely a felhalmozási és tőkejellegű bevétel kiesésének következménye. 2

Terven felüli bevétel realizálódott a kamatokból, mivel a jövő évi felhalmozási feladatokra tartalékolt pénzeszközt teljes egészében betétbe helyeztük, és az ez évi feladatokra is csak a fizetési határidők lejártával szabadítjuk fel a betétként lekötött pénzeszközöket. A kötvény kamatainak és árfolyamának alakulása: Megnevezés Betétként lekötött összeg Realizált árfolyamváltozás Jóváírt betéti kamat Kifizetett kötvény kamat Eredmény(kamat +/-árfolyamváltozás) e Ft-ban CIB OTP ÖSSZESEN 3 411 312 800 000 4 211 312 10 022 10 022 161 677 57 413 219 090-79 351-113 668-193 019 92 348-56 255 36 093 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából 315.907 eft bevétele származott az Önkormányzatnak, a pénzügyi teljesítés 69,4 %. Az év közepén végrehajtott bérleti díjemelés, valamint a bérleti jogok átruházásából, illetve a hátralékok behajtásából befolyt összegek elősegítik az éves előirányzat teljesítését. A tervezett bevételtől való elmaradás a nem határidőre történő teljesítésből adódik. Ezekben az esetekben felszólítással élünk, illetve ennek eredménytelensége esetén követeléseinket bírósági úton (fizetési meghagyás) érvényesítjük. Az önkormányzat sajátos működési bevételei 84,2%-ban teljesültek. A 75% feletti teljesítés a március 15.-ei, valamint a szeptember 15.-ei adófizetési határidők következtében befolyt adóbevételeknek köszönhető. Illetékeknél 851.016 eft, az előirányzat 89,6 %-a teljesült. Az előző évi tapasztalati adatok alapján számított eredeti előirányzat éves összegét 11.081 e Ft-al haladja meg a realizált bevétel. Helyi adóból 441.536 eft-al folyt be több bevétel az előző év hasonló időszakához viszonyítva. e Ft-ban Megnevezés 2007.IX.30. 2008.IX.30. Eltérés Iparűzési adó 3 573 670 3 847 100 273 430 Építményadó 1 154 433 1 313 940 159 507 Idegenforgalmi adó 6 260 10 878 4 618 Pótlékok, bírságok 44 295 48 276 3 981 Összesen 4 778 658 5 220 194 441 536 Az iparűzési adó bevétel teljesítése 3.847.100 eft. Az előző év hasonló időszakához viszonyítva 273.430 eft-al több bevétel realizálódott. A pénzügyi teljesítés időarányosnak tekinthető, figyelemmel a december 20-án esedékes feltöltési kötelezettségre. Az adóerő-képesség kedvező alakulása miatt október hónapban 190.309 e Ft személyi jövedelemadóról mondtunk le. 3

Az építményadó I-III. negyedévi pénzügyi teljesítése 100,3%. Az előző év hasonló időszakához képest az adómérték csökkentése ellenére- 159.507 eft-tal több bevétel beszedésére került sor. A kedvező pénzügyi teljesítés oka többek között, hogy ez évben a tervezettől több új építmény került adóztatásra, amely az adóbevételben realizálódott, valamint a felderítési tevékenység eredményeként eddig nem adóztatott építmények is bevonásra kerültek az adótárgyak közé. Az idegenforgalmi adó I-III. negyedévi teljesítése 10.878 e Ft, a pénzügyi teljesítés 72,5%, az előirányzat a tapasztalatok alapján év végére várhatóan teljesítésre kerül. Az átengedett központi adók valamennyi jogcímén tervezett előirányzat túlteljesítésre került. Az önkormányzat személyi jövedelemadóból való részesedése a nettó finanszírozás keretében realizálódott, jogszabályban előírt mértéknek és ütemnek megfelelően. A gépjárműadó előző évi tapasztalati adatokra alapozott - előirányzata 930.000 e Ft, a teljesítés 834.357 e Ft. A teljesített bevétel az előző év hasonló időszakában beszedett bevétellel azonos, így várhatóan a tervezett bevétel a IV. negyedévben teljesülni fog. A luxusadó 91,4 %-ra teljesült. A helyszíni és szabálysértési bírság nagyobb részét a közterület felügyelet által kiszabott helyszíni bírságok adják. A más szervek által megállapított de, az I. fokú szabálysértési hatóság által behajtott bírságok összegszerűségben nem számottevőek. A bírságolással kapcsolatban elmondható, hogy sok esetben kell csökkenteni a megállapított bírságot, rossz anyagi helyzet, egyéb méltányolandó családi körülmények miatt. A talajterhelési díj I-III. negyedévi teljesítése előirányzatot. jóval meghaladja a tervezett FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK A nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítéséből 34.609 eft bevétele származott az Önkormányzatnak. A tervezett bevételtől a teljesítés elmaradt. Ennek oka az ingatlanpiaci mozgások beszűkülése, illetve az eladásra kínált NLC bérlemények iránti érdeklődés hiánya. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán című programban szereplő Nyírvíz Palota földszintjén lévő nem lakás célú helyiségek elidegenítésre történő kijelölése megtörtént, az értékesítések folyamatban vannak. Az önkormányzat sajátos felhalmozási bevételeinél az önkormányzati bérlakás értékesítésből befolyt bevétel mutat az előirányzatnál kedvezőbb képet, a többi előirányzat azonban jelentősen elmarad az időarányos szinttől. 4

A bevétel alulteljesítésének oka, hogy az ingatlanpiac jelentősen visszaesett 2004 után. Az utóbbi időben némi élénkülés tapasztalható ezen a területen, de összességében stagnáló a piac. A tervezettnél kevesebb ingatlant értékesítettünk. Az értékesítést hátráltató tényezőként értékeljük, hogy az értékesíthető önkormányzati ingatlanok egy része nem frekventált helyen van, és a számuk sem jelentős, a házas ingatlanokat pedig áron alul nem kívánjuk értékesíteni. Amennyiben a gazdasági környezet a közeljövőben továbbra is kedvezőtlen irányba alakul, abban az esetben a meglévő beépítetlen terület, illetve házas ingatlanok helyett előtérbe kell helyeznünk az NLC ingatlanok elidegenítését. A központi költségvetési támogatás folyósítása tervszerű, többletteljesülés azon jogcímeken fordul elő, melyek előirányzatát az évközi visszaigénylés MÁK általi visszaigazolás után lehet Közgyűlés elé terjeszteni. A városfejlesztési kiadásokhoz kapcsolódóan a központi forrásokat illetően az alábbi bevételi teljesítésekről számolhatunk be: e Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Céljellegű decentralizált támogatás - Tűzoltóság épületének rekonstrukciója 28 435 28 435 100,0% - Központi ügyelet 20 000 20 000 20 000 100,0% Céljellegű decentralizált támogatás összesen 20 000 48 435 48 435 100,0% EU-tól átvett pénz (9.sz.melléklet) 1 702 120 1 425 074 571 854 40,1% Fejlesztési célra átvett egyéb pe. 147 069 177 341 18 853 10,6% Központosított előirányzat -Közműfejlesztési támogatás 3 619 3 619 100,0% - Vay Ádám Laktanya EU önerő támogatás 47 948 47 948 100,0% Összesen 1 869 189 1 702 417 690 709 40,6% Az átvett pénzeszközök alulteljesítésének oka, hogy a bruttó elszámolás követelményének eleget téve a költségvetés készítésekor betervezésre kerülnek a pályázatokból realizálható bevételek, melyeket az elbírálást követően korrigálni kell a ténylegesen megítélt összegre, illetve kedvezőtlen elbírálás esetén az előirányzat törlésre kerül. KIADÁSOK Az intézményi működési kiadások 76,8%-ra teljesültek. Az intézményfinanszírozásba olyan költségelemek léptek be, amelyek évközi törvénymódosítás, illetve helyi döntések következményei. (Központi bérintézkedés, valamint a telefonköltség elszámolásának különbözete). Mivel az időarányos támogatást nem tudtuk az intézményi finanszírozási terveken átvezetni, több intézménynél 100%-on felüli teljesítés mutatkozik. 5

Az intézményi személyi juttatások felhasználása összességében időarányos(75,5%). Az egyszeri kereset kiegészítés fedezete a soron következő tervmódosításkor kerül az intézmények költségvetésébe, valamint korrekcióra kerül -a képzett tartalék terhére - az év elején elvont 2 %-os személyi juttatás a tényleges létszámmozgásnak megfelelően. A dologi kiadások teljesítése 74,4%-os, mely időarányos. Az időarányos teljesítéshez viszonyítva túllépés az egyéb folyó kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatása kiemelt előirányzaton mutatkozik, összegszerűségében nem jelentős. A beruházási kiadások néhány intézmény esetében 100%-on felül teljesültek, mely abból adódik, hogy a pályázaton elnyert pénzeszközök az utófinanszírozás miatt később kerülnek az intézmények költségvetésébe. Az intézményi felújítási feladatok 51,8%-ra teljesültek, a felújítási feladatok részletezését a 4.2. sz. melléklet tartalmazza. A Polgármesteri Hivatalnál kezelt feladatok teljesítése (4.sz. melléklet) összességében 67,1%-os felhasználást mutat. Ágazatonként az alábbiakról számolhatunk be: A városüzemeltetési feladatok lényegesen az időarányos szint alatt teljesültek, az I-III. negyedévben. A pénzügyi mutató nem tükrözi a feladatellátás szakmai teljesítését, hiszen az az I-III. negyedévben megtörtént, viszont finanszírozási problémák miatt a pénzügyi teljesítés az utolsó negyedévre húzódik át. A vagyoni feladatok kiadásai 57,0 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak. A panel-felújítási programra tervezett előirányzatból 673.841 eft került felhasználásra, az előirányzat 71,2 %-a. A 2008-as évben is folytatódik az iparosított technológiájú épületek pályázatainak megvalósítása. 2008. szeptember 30-ig 121 épület (4984 lakás) felújítása fejeződött be. A felújításokra 170.426 eft állami támogatást hívtunk le. A lakosságtól 212.015 eft pénzeszközt vettünk át, míg az önkormányzati támogatáshoz 135.960 eft Panel Plusz Hitelt vettünk igénybe. A második félévben döntés született a panelfelújítások folytatásáról. 77 épület pályázatának támogatásról döntött az Önkormányzat. Az újabb pályázati csomag 3500 lakás felújítását jelenti mintegy 4,5 milliárd Ft-os beruházási értékben. Az igényelt állami támogatás 1,5 milliárd Ft, míg az önkormányzat 700 millió Ft-tal támogatja a felújításokat. Az eddigiekkel együtt 2010-re több mint 9200-ra növekedhet a felújított lakások száma. Területelőkészítésre 158.936 e Ft-ot használtunk fel, melyet szinte teljes egészében kötvényből finanszíroztunk. 6

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán című program az alábbi területek előkészítését érinti: a Kiskörút, Egyház utca - Síp utca szakaszának terület-előkészítése. A projektre fordított összeg tárgyidőszakban 118.000 eft, mellyel a szóban forgó terület több mint 90%-át szerezte meg az Önkormányzat. A fennmaradó terület megszerzése folyamatban van. A Tüzér utca - mely a Kállói utat és a 41. számú főutat köti össze - területelőkészítésére 2008. évben 68.346 eft-ot fordítottunk. A beruházáshoz szükséges területek megvásárlása befejeződött. Az összekötő út előreláthatólag - a sikeres pályázat esetén - 2009. évben elkészülhet. A Kiskörút, Bocskai utca - Szent István utca közötti szakaszának területelőkészítésére tárgyidőszakban 23.500 eft-ot fordítottunk. A szakaszt érintő további ingatlanok esetében a kisajátítási eljárások folyamatban vannak. Az eljárások várhatóan 2009. március 31-ig lezáródnak. A szociális célú kiadások a következőképpen alakultak 2008. I-III. negyedévére vonatkozóan: A rendszeres pénzbeli ellátások kiadásai a tervezett előirányzathoz képest magasabb összegben alakultak (92,6%). A magasabb teljesítést a munkanélküliek rendszeres szociális segélye (93,6%), valamint az ápolási díj (97,5%) előirányzaton keletkezett, melynek oka az ellátásban részesülőknek a tervezettnél magasabb létszáma, mely sajnos a gazdasági, foglalkoztatási nehézségek hatására láthatóan havonta növekszik. Az eseti pénzbeli ellátások kiadásai az előirányzatoknak megfelelően időarányosan alakultak (71,2%). Csak az átmeneti segély és a lakásfenntartási támogatás tekintetében keletkezett magasabb teljesítés (142,1%, illetve 102,7%). Ennek oka, hogy a költségvetés tervezésekor alulterveztük az előirányzatot. Az év hátralévő részében az említett kiadási jogcímek vonatkozásában pótelőirányzat biztosítására lesz szükség. Összességében a rendszeres és az eseti pénzbeli ellátások az előirányzatok időarányos összegét minimális mértékben meghaladóan alakultak, 83,1%-os teljesítést mutatva. Az Oktatási, Kulturális és Sport feladatok előirányzatának teljesítése összességében időarányos (75,3 %), a tervezett kiadások teljesítése megtörtén. Az október havi bizottsági döntések alapján a kifizetések folyamatban vannak. A célfeladatok felhasználása jól szolgálta a szakmai feladatok színvonalas megoldását. Év végére a maradvány összegek várhatóan felhasználásra kerülnek. A hivatal és az étkezde fenntartása, üzemeltetése időarányos pénzügyi teljesítést mutat, a Hulladékgazdálkodási Társulás I-III. negyedévi működése mindössze 216 eft-ot-ba került. 7

Az önkormányzat előző évi elszámolásokból adódó kötelezettségét teljesítette mind az állam, mind az intézmények felé az alábbi megbontásban: e Ft-ban 2007. évi befizetési kötelezettség, kamat 142 213 2007. évi intézményi alulfinanszírozás, pm.elsz. 1 184 448 2006. évi befizetési kötelezettség 2 537 Összesen: 1 329 198 Az intézmények előző évi pénzmaradványának elszámolása nettó összegben, - a befizetési kötelezettséget és a túl finanszírozást is figyelembe véve - 877.342 eft-ot jelentett, melyet könyvileges elszámolással bonyolítottunk le. A pénzmaradvány igénybevétele intézményvezetői hatáskörbe tartozik, tehát az előirányzat rendezése utólagos. Az államtól 101.069 eft visszatérítést kaptunk az adóerő képesség alakulása miatt előző évben lemondott, illetve az év végi elszámolás során visszautalt - támogatásból. HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA A hitelállomány alakulását a 6. számú melléklet szemlélteti. A nettó hitelállomány 8.484.539 e Ft, ami a 2008. évi nyitó állományhoz viszonyítva az alábbiak szerint alakult: e Ft-ban M e g n e v e z é s 2008.01.01 2008.09.30 Eltérés Beruházási hitel 2 368 211 2 386 517 18 306 Viziközmű hitel 392 333 307 014-85 319 Rövidlejáratú hitel 2 729 160 2 342 126-387 034 Kötvénykibocsátás 4 160 194 7 660 194 3 500 000 Hitel/Kötvény összesen 9 649 898 12 695 851 3 045 953 Fel nem haszn. kötvény 1 431 985 4 211 312 2 779 327 Nettó összeg 8 217 913 8 484 539 266 626 A hiteltörlesztés a szerződésekben foglalt ütemezés szerint történik, a kötvénykibocsátásból ez évre tervezett felhasználás a beruházások megvalósításának függvényében év végére várhatóan teljesül. A 2007. évben kibocsátott kötvényből 630.541 e Ft, a 2008. évben kibocsátott kötvényből 87.313 e Ft ot hívtunk le az alábbiak szerint: e Ft-ban Megnevezés OTP CIB ÖSSZESEN Városfejlesztési feladatok 242 899 31 549 274 448 Városüzemeltetési, vagyoni feladatok 135 978 52 800 188 778 Intézményi felújítás 164 034 2 964 166 998 Hivatali felújítás, beruházás 87 630-87 630 Összesen 630 541 87 313 717 854 8

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK A Közgyűlés 2008. évi költségvetés elfogadásakor 500.328 eft összeget hagyott jóvá intézmények felújítására, mely összeg tervmódosítások során 626.553 eft összegre módosult, többek között az évközben jelentkező üzemelés gátló és balesetveszélyes feladatok fedezetigénye miatt. Az intézmények pénzmaradványból egyéb saját bevételből további 29.516 e Ft-al növelték saját hatáskörben a felújításra fordítható előirányzatot. A 2008. évi keret így több mint kétszerese lett a 2007 évi felújítási keretnek. A rekordösszeg felhasználását az intézmények műszaki állapota indokolja. Az intézményi felújítási kiadások 31,9 %-át egészségügyi, szociális intézményekre 64,1 %-át a nevelési-oktatási intézményekre, 5%-át egyéb intézményekre tervezzük felhasználni. A felújítandó intézmények kiválasztása során a 3 éves intézményi felújítási tervet vettük figyelembe, melyet a 2008. évi felújítási ütemtervvel aktualizáltunk, a Közlekedési és Városüzemeltetési Bizottság egyidejű tájékoztatásával. A felújítási feladatok lebonyolítása intézményi hatáskörbe tartozik a közbeszerzési törvény betartásával, a közbeszerzési eljárás értékhatárainak figyelembe vételével. A pályáztatások során elért költségmegtakarítást (közel 21.000 eft-ot) a tervmódosítások alkalmával további intézményi felújítási feladatokra csoportosítottuk át. A beruházások pénzügyi fedezetét döntő részben az önkormányzat költségvetése biztosította. Emellett a 2007. augusztusban benyújtott európai uniós pályázatok közül a Tündérkert Óvoda B épületének akadálymentesítéséhez nyertünk mintegy 10.000 eft támogatást. A beruházás megvalósult. Ezzel biztosított az óvodában az egyenlő esélyű hozzáférés lehetősége a mozgáskorlátozott óvodáskorú gyerekek, illetve a mozgáskorlátozott szülők részére. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező fejlesztésre (HÖF CÉDE pályázat) a Margaréta Óvoda felújítására 10.700 eft támogatást nyertünk, a teljes felújítási költség 18.700 eft. A kivitelezés 2009. június 30-ra készül el. A városfejlesztési kiadásokat a 4.1. sz. melléklet tartalmazza, a feladatok megvalósítása az alábbiak szerint alakult: A több évre ütemezett városfejlesztési feladatok végrehajtása folytatódott. Az új induló feladatok elindítása megtörtént. Ezek a megvalósítás kivitelezési stádiumában vannak. Az EU-s, vagy nemzeti támogatással megvalósuló fejlesztések a támogatási szerződésben foglalt ütem szerint haladnak. 1.3. Járdaépítések, járdafelújítások 2008. évi programjáról a Közgyűlés 2008. április 29-i ülésén hozott döntést. A lebonyolítói feladatok ellátására a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft kapott megbízást. Jelenleg valamennyi területen a kivitelezés van folyamatban. A Hősök tere keleti és déli oldala, valamint a Vay Ádám körút kivitelezője, a Rózsaép Kft. A Benczúr tér keleti oldala, Iskola utca, Szent István utca, 19.sz Általános iskola, Vasvári Pál u. 60-62-64., Ferenc körút 28, sz. előtt, és az Őz utca 1-7 szám előtti járdák kivitelezője a KÖZMŰ Generál Kft. 9

A Kálvin tér, Országzászló tér és Arany János Gimnázium előtti járdák felújításának kivitelezője a FIGHT Szolgáltató Kft. A szerződések szerinti befejezési határidő 2008. október 31. 1.8. A Sóstóhegy 4. sz. főút összekötő szakasz úttervezése, lehetővé teszi a városközpont elkerülését az északi és keleti a területegységek felől a déli területekre és az M3 autópálya felé irányuló forgalom levezetését a Nagykörút elkerülésével. Az út terveit közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott szaktervező elkészítette. A végszámla kiegyenlítése a szerződés szerint az építési engedély kiadását követően megtörtént. 1.8.1. Bokréta út tervezése és kiépítése a nyugati elkerülő út Simai útig történő megépítésének feltétele, amely a teherforgalom levezetését szolgálja a Kertváros elkerülésével. Ehhez a Bokréta utat lakóutcából gyűjtőúttá kell minősíteni, melyhez a szabályozási terv módosításának tervezése elkezdődött. A Bokréta utca engedélyezési terveinek elkészítésére a közbeszerzési pályázat meghirdetése a szabályozási tervmódosítás jóváhagyását követően lehetséges. 1.8.2. Kígyó u. Arany J. u. Szarvas u. forgalmi csomópont engedélyezési tervének tartalma kiterjed a Szarvas úton a Kereszt utcától a Vécsey közig kerékpárút kialakítására és a csomóponton történő átvezetésére, a közforgalmú közlekedés érintett megállóhelyei és utasforgalom kiszolgáló létesítményei, a mozgáskorlátozottak közlekedését segítő közúti létesítmények kialakítására, valamint idegen terület igénybevétele esetén az úttal határos telekalakítási tervek elkészítésére. Közbeszerzési pályázat keretében a tervek elkészítésére a tervező kiválasztása megtörtént, az elkészítés határideje szerződés szerint 2008. november 30. 1.15. Útalapok tervezése és építése 2008. évi programjáról a Közgyűlés 2008. április 29-i ülésén hozott döntést. A lebonyolítói feladatok ellátására a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft kapott megbízást. Jelenleg valamennyi területen a kivitelezés van folyamatban, kivitelező az EuroAszfalt Kft. Szerződés szerint a befejezési határidő 2008. október 30-a. 1.20. Útfelújítások 2008. évi programon belül az alábbi 3 terület felújításához nyertünk támogatást: 1.20.1 Nyíregyháza Sóstóhegy területe, jelenleg a kivitelezés van folyamatban, lebonyolító a VIK-t Bt, kivitelező a KE-VÍZ 21 Zrt. Szerződés szerinti befejezési határidő 2008. november 28. 1.20.2. Nyíregyháza Belváros III. ütem területe, jelenleg a kivitelezés van folyamatban, lebonyolító a VIK-t Bt, kivitelező a Swietelsky Magyarország Kft. Szerződés szerinti befejezési határidő 2008. november 28. 1.20.3. Nyíregyháza Borbánya területe, jelenleg a kivitelezés van folyamatban, lebonyolító a VIK-t Bt, kivitelező a Magyar Aszfalt Kft. Szerződés szerinti befejezési határidő 2008. november 28. 10

1.20.4. Ady Endre u. és térsége területének felújításához támogatást nem nyertünk, ezért itt kivitelezésre sem kerül sor. (Költségként csak a tervezési díj és a pályázati díj került kifizetésre.) 1.22. Városi Közlekedésfejlesztési Terv tartalmazza az elmúlt években történt és a jövőben várható közlekedési igények és hálózati változások figyelembe vételével, Nyíregyháza Közlekedésfejlesztési Koncepciójának aktualizálását, közlekedésszervezési intézkedések és fejlesztések meghatározását a város fenntartható közlekedési rendszerének megvalósításához. Közbeszerzési pályázat keretében a tervek elkészítésére a tervező kiválasztása megtörtént, a tervezési munka elindult, a szerződés szerinti határidő 2009. március 31. 1.25. Jelzőlámpás forgalmi csomópontok építésére tanulmánytervet készítettünk és pályázatot adtunk be. Az állami kezelésű Sóstói út - Garibaldi úti csomópont kedvező elbírálás esetén, a Sóstói út felújításával egyidejűleg valósulhat meg. A Vasvári P. u. Stadion u. csomópont körforgalmú elkészítésére beadott pályázat nem nyert támogatást. 1.26. A 4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak között a Tüzér utcai összekötő szakasz, és folytatásaként a Törzs utcai szakasz kiépítésére benyújtott ÉAOP pályázatunk befogadásra került. Forráshiány miatt egyenlőre nem részesült támogatásban. Későbbi kedvező elbírálást feltételezve, a megvalósítás lebonyolítói feladatainak ellátására, ajánlattételi felhívások kiküldésével a mérnököt kiválasztottuk azzal, hogy a teljesítést csak a pályázat támogatási szerződése megkötését követően általunk küldött írásbeli értesítés kézhezvétele után kell megkezdeni. 1.28. A 4 sz. főút mellett a Pazonyi úton gyalog kerékpárút megépítésére benyújtott ÉAOP pályázatunk a beruházáshoz kapcsolódó temetőkerítés magas átépítési költsége miatt elutasításra került. Ezt a projektet GKM pályázatra társulásban adtuk be 2008. 07. 31-én. A pályázó a NYITÖT, a társult települések Nyírpazony és Nyírtura. A döntés függvényében még lehetőség lesz KÖZOP pályázat beadására 2008. 12. 31-ig. 1.29. Autóbusz megállóhelyek korszerűsítésére beadott Közösségi közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése Nyíregyházán című ÉAOP pályázatunkat a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője támogatásra érdemesnek ítélte, a támogatási szerződés előkészítése folyamatban van. A megvalósítás lebonyolítói feladatainak ellátására, ajánlattételi felhívások kiküldésével a mérnököt kiválasztottuk azzal, hogy a teljesítést csak a pályázat támogatási szerződése megkötését követően kell megkezdeni. 1.30. A 36. sz. és 38. sz. országos főutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozására vonatkozó pályázatunk kedvező elbírálása megtörtént. A sebességkijelző táblák kihelyezésére a társfinanszírozási szerződést megkötöttük. A megvalósítást a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ végzi. 11

1.31. A rugalmas tömegközlekedési szolgáltatás kiterjesztéséhez - amely a ritkán lakott térségek tömegközlekedési ellátását, továbbá a mozgássérültek, fogyatékosok és idősek közlekedési igényeit szolgálja - egy újabb kisbusz beszerzése történt meg. 1.32 Petrikovics u. ABC környezetének rendbetételére az útalap építésekre meghirdetett nyílt közbeszerzési eljárás keretein belül kértünk árajánlatot. Jelenleg a kivitelezés van folyamatban, kivitelező az EuroAszfalt Kft. Szerződés szerint a befejezési határidő 2008. október 30-a. 1.33. Kerékpárutak tervezése, létesítése előirányzat terhére megrendeltük hat útvonalon a kerékpárút-hálózat fejlesztés műszaki terveit. A tervek leszállítását követően 2009. március után kerülhet sor az ütemezett kivitelezésre. 1.34. Tünde u. hiányzó járdaszakasz tervezése elkezdődött, kivitelezésére 2009. évben kerül sor, a 3 db gyalogátkelőhely létesítésével együtt. 1.35. Nyírszőlősi u. aszfaltozására jövő évben kerül sor, jelenleg a zárt csapadék csatorna építése van folyamatban. 2.1. A fasorrendezések (Kiss E. u; Holló u; Blaha L. stny) egyszerű közbeszerzési eljárását lefolytattuk, a nyertes kiválasztása folyamatban van. A munkákat csak a teljes vegetációs időszak elteltével lehet kezdeni, a befejezés határideje jövő év kora tavasza. 2.2. A zöldfelületi felmérések keretén belül geodéziai alaptérképet készíttettünk az ügyészség melletti, az Ungvár stny. 2-6. sz. épület előtti közterületekről, valamint a Városháza belső udvaráról, illetve a Benczúr térről. 2.7. A közterületi játszóterek építésére és felújítása. Butykán a művelődési ház udvarán, illetve Oroson a Herman Ottó Általános Iskola udvarán készültek új játszóterek. Az év során új játszótereket építettünk az Északi krt. 36. sz. mellett; Nagyszállás központjában, illetve Nyírszőlősön a sportpályán. 2.15. Az utcabútorok telepítése és pótlása tárgyában az egyszerű közbeszerzési eljárást elindítottuk, a nyertes kiválasztása után az utcai padokat még ebben az évben legyártatjuk. Az új padokat a város játszótereire szánjuk. 2.16. Egyszerű közbeszerzési eljárás után a megrongálódott szelencék helyett 53 db utcai szemétszelencét gyártattunk le. A szelencék szállítása és átadása megtörtént. 2.18. A jósavárosi Ungvár sétány közterületi rekonstrukciója 2007. augusztus 26.-án átadásra került. A kivitelező jóteljesítési garanciális összegét ez év végéig kifizetjük, a garanciális javítások elkészültek. 12

2.21. A fásítási akción belül a korábban ültetett fák szükséges pótlását a vegetációs időszak elteltével végezzük el. Fás növényzetet kap a volt Vay laktanya; az Ungvár stny; a nagyszállási játszótér; valamint a Sólyom u. környéke. A belváros járdafelújításai után a járdákban e célra kihagyott helyekre új fák kerülnek (Hősök tere, Iskola u, Kálvin tér) Ebből az előirányzatból a Kossuth tér kiemelt rasztereinek, illetve a Városháza előtti fasor öntözését is megoldjuk. 2.23. Az elmúlt évben az óvodák udvarán található játszószerek felülvizsgálata, a közvetlen balesetveszély megszüntetése, illetve a gazdaságosan nem javítható játszószerek elbontása, néhány játszószer pótlása megtörtént. Az általános iskolai játszószerek rekonstrukciós programjában ugyanezt a programot folytattuk. Azokban az iskolákban, ahol az udvaron játszószerek vannak, megtörtént azok baleset mentesítése, illetve új játszószerek kihelyezése. 2.26. A Fazekas J. téri park tervezése megtörtént, a terveket lakossági fórumon ismertettük. A tervek alapján az építési engedélyt megkaptuk. A kivitelezést nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása után kezdhetjük várhatóan a jövő év elején. 2.27. Az Ungvár stny. 2-6. sz. előtti burkolat és zöldfelület felújítására a közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a kivitelezővel a szerződést megkötöttük, a felújítás 2008. november 30-ra elkészül. Ez a terület szervesen kapcsolódik a korábban felújítotthoz, ezért annak burkolatát és vonalvezetését folytatjuk. 2.28. A Deák F. u. egy részének zöldfelületi felújítását az elmúlt évben elvégeztük. (A járda és úttest közötti felhalmozódott föld nyesése, talajcsere, egységes fasor ültetése.) Ez évben az utca következő részére a feladatot meghatároztuk, a kivitelezőt kiválasztottuk, a befejezési határidő 2008. november 30-a. 2.29. Az Integrált városfejlesztés (ÉAOP 5.1.1/B pályázat). A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán c. programot a pályázat első fordulójára 2008. április 30-án benyújtottuk. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részéről 2008. június 19-én érkezett meg a hiánypótlási felhívás, melyet a megadott határidőn belül teljesítettünk. A pályázati dokumentáció formai, jogosultsági és tartalmi vizsgálatát követően az NFÜ Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága által készített előterjesztés alapján a Kormány a 2008. szeptember 17-i ülésén döntött a projektjavaslat támogatásáról, melynek során nevesítésre került a projekt a vonatkozó Akciótervben. Ezen döntéssel a pályázati program a 2. fordulós szakaszba lépett, amikor is az elképzelések, projektelemek részletes kidolgozása, pontosítása szükséges. A tervezett projektelemeket érintő tervezési munkák folyamatban vannak, a 2. fordulós pályázati dokumentáció benyújtása, ennek elfogadása esetén pedig a támogatási szerződés aláírása 2009. év elején várható. 2.30. Ez évben elvégeztük a bölcsődék udvari játékszereinek szabvány szerinti felülvizsgálatát. 2.31. A Benczúr tér felújítása céljából indítottuk el a tervezést. A jelenlegi elavult aszfaltburkolatot új nyomvonal vezetéssel, díszburkolatra cseréljük, átépítjük a locsolóhálózatot. 13

2.32. A Butykai Művelődési Ház udvarára ebben az évben egy új játszóteret építettünk. A jövőben megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogyan lehetne ott egy esztétikus és a közösséget szolgáló parkot kialakítani. Mandán pedig szeretnénk a füves labdarúgó pályát felújítani. 3.2. A biomonitoring rendszer további üzemeltetéséhez szükséges közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a szükséges növényzetet a közeljövőben kiültetjük. Az őszi mérési eredmények alapján a város 2008. évi légszennyezettségi térképe november végére elkészül. 3.4. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulása Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről a Társulási Megállapodásnak megfelelően megfizetésre került. 3.6. Báthory laktanya területén a környezeti kármentesítés műszaki beavatkozás folyamatban van. 2007. tavaszán lefolytatott közbeszerzést követően a nyertes Báthory 2007. Konzorcium elvégezte a területen lévő szennyezett talaj kitermelését, a talaj- és vízszennyeződés mentesítését, földalatti olajtartályok eltávolítását. A kármentesítési záródokumentáció a környezetvédelmi hatósághoz be lett nyújtva, a hatóság ellenőrző mintavételezést készített a területen, a laboratóriumi záróeredményeket várjuk. 3.7. Nyíregyházán a borbányai volt hulladéklerakó területére vonatkozó tényfeltárási terv elkészült és a tényfeltárási záródokumentáció határidőre benyújtásra került a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére. A Felügyelőség a tényfeltárási dokumentációra vonatkozóan hiánypótlást kért, amelyhez további vizsgálatok váltak szükségessé. A Felügyelőség a tényfeltárási dokumentációt elfogadta, határozatban jóváhagyta, de mivel a határozat nem rendelkezett teljes körűen, kértük a határozat kiegészítését, melyet a Felügyelőség fellebbezésnek tekintett, tovább adta az ügyet másodfokra, aki az elsőfokú határozatot jóváhagyta. 3.8. A lakossági folyékony hulladékgyűjtés kompenzációja a 2007. évi 23891 m 3 begyűjtött hulladék mennyisége alapján megtörtént. 3.9. A helyi természeti területek védetté nyilvánítása eljárásban elkészültek a kezelési tervek, a szakhatóságok jóváhagyták, ezt követően késő ősszel lakossági fórumok tartására kerül sor. Terveink szerint a védetté nyilvánítást a Közgyűlés kora tavaszi ülésére terjesztjük be elfogadásra. 3.13. A Környezetvédelmi Program készítését a Bio-Genezis Kft. nyerte el, szerződéskötés megtörtént, a munka folyamatban van, a program elkészítését (2008. október 31-ét) követően kerül véleményezésre a bizottságok és a Közgyűlés elé. A Környezetvédelmi Programunk felülvizsgálatával a készülő új program 2013-ig fogja meghatározni a város környezetvédelmi feladatait. 3.14. A hulladékgazdálkodási program felülvizsgálata jogszabályi kötelezettség miatt szükséges, városunk rendelkezik érvényes programmal, felülvizsgálati egyeztetése folyamatban van. 14

3.15. Vay Ádám laktanya környezeti állapotfelmérését a terület értékesítésének szerződéses feltételeitől függően határozzuk meg. 3.16. A repülőtér környezeti hatásvizsgálatának elkészítése a repülőtér további fejlesztése, pályázati program megvalósítása miatt szükséges, a program egyeztetés alatt van. 3.17. A település szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésére vonatkozó KEOP 1.1.1. pályázati konstrukcióra 2008. augusztus 29-én benyújtottuk a támogatási kérelmünket. A családi házas városrészek ellátására gyűjtőzsákok, és hulladékgyűjtő célgép beszerzését, hulladékgyűjtő udvar létesítését és környezettudatos szemléletformálást szeretnénk 2009-ben megvalósítani pályázati forrásból. 3.18. Nyíregyháza Oros Térségi hulladékkezelő telep depónia magasítása a tálca telítettségének mértékeként vált szükségessé és sürgető feladattá. A tervezett tevékenység során a meglévő hulladéklerakó depónia II/A és II/B tálcáján a depónia magasságát a jelenleg érvényben lévő engedélyben szereplő 9 méterről további 9 méterrel kívánjuk megemelni, így a hulladéklerakó kapacitása további 470.000 m 3 -el bővül. A depónia magasítás előzetes vizsgálati dokumentációja a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi Felügyelőségnél jóváhagyás alatt van, ezt követően környezeti hatásvizsgálat lefolytatása és az egységes környezethasználati engedély módosítása szükséges. A feladat elvégzését a Térségi Hulladék- Gazdálkodási Kft. fogja végrehajtani, így az előirányzat átcsoportosításra kerül. 4.1 A Közgyűlés 26/2008. (IV.29.) számú rendeletében, a csapadékvíz elvezetési koncepció végrehajtásán belül, 2008 évben, az alábbi területeken történő csapadékcsatorna építéseket hagyta jóvá: Kistelekiszőlő Palánta u. és térsége Belvárosban rekonstrukció Bujtos városrész (ÉAOP-2007-5.1.2. D pályázat) Nyírszőlős, Szőlőskert utca A Palánta u. és térségére, a korábban elkészült tanulmányterv felülvizsgálatát és módosítását rendeltük meg, melyet a tervező május hónapban elkészített. A megvalósítani tervezett területen az útszabályozások csak részlegesek, az engedélyes tervek elkészülte előtt a teljes útszabályozás végrehajtása szükséges. Bujtos városrész területét, az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt ÉAOP-2007-5.1.2.D. komponensű, kétfordulós pályázat első fordulójára benyújtottuk. A pályázat befogadásra került, támogatást sajnos forráshiány miatt nem nyertünk. A Belváros rekonstrukciójára valamint Nyírszőlős Szőlőskert utca megvalósítására a nyílt közbeszerzési eljárást lefolytattuk, mindkét területen a kivitelezés van folyamatban. Belváros rekonstrukciójának kivitelezője a KÖZMŰ Generál Kft, Nyírszőlős Szőlőskert utca kivitelezője a KINCS Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Szerződés szerinti befejezési határidő 2008. november 30. 15

4.3. A városi utcák ivóvízhálózat fejlesztése 2008. évi támogatására a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján az alábbi utcákban kerül sor: Nagyszállás Tacskó u., Dobermann u., Borbánya Kőműves utca, Bem utca, Felsősima Lomb utca Ezen felül, azokban az utcákban kívánjuk megépíteni a vezetéket, ahol az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával szennyvízcsatorna épül. A pályázati útmutató szerint nem nyújtható támogatás szennyvízcsatorna építéséhez arra a területre, vagy ingatlanra, amely vezetékes ivóvíz-ellátással nem rendelkezik. Jelenleg a gerincvezetékek kiépítése van folyamatban, kivitelező a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 4.5. A véglegesített KEOP pályázati kiírásra 2008. június 5-én nyújtotta be a Város a Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjának pályázatát, melyet a szeptember végi Kormányülésen elfogadtak. 2008. I. negyedévében kiválasztott mérnökszervezet közreműködésével a kiviteli tenderdokumentációk véglegesítése folyik, melynek eredményeként 2009. év tavaszi kivitelezés kezdést tervezünk. A beruházás főbb műveinek befejezési határideje 2010. év nyara. A beszámolási időszakban az Önkormányzat a tervezési munkák saját erejét átutalta a Tervező részére, de a számla kompenzációra csak a számla teljes összegének kiegyenlítését, az az a támogatási rész átutalását követően - október hónapban kerül sor. 4.9. Nyíregyháza Közműépítő Vízgazdálkodási Társulat költségvetésében az érdekeltségi díjat készpénzben befizető tagok érdekeltségi díjának mértékéig negyedéves hiteltörlesztés szerepelt. Részben a befizetések elmaradása, részben pedig a készpénzes befizetés LTP hitelre történő kiváltása eredményeként a társulatnál nem képződött meg a III. és IV. negyedéves hiteltörlesztés fedezete. Tekintettel arra, hogy a hitel szerződés szerint amennyiben a társulat a hitelt megfizetni nem tudja, az Önkormányzatnak, mint kézfizető kezesnek kell helyt állnia a hitelösszeg társulat részére átutalásával biztosítottuk az ez évi hiteltörlesztést. 5.2. A Művelődési Központ rekonstrukciója (AGÓRA) beruházás támogatására benyújtott AGÓRA Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum átalakítása, bővítése és rekonstrukciója TIOP-1.2.1./08/1 - a multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek javítása című pályázatot első fordulóban támogatásra javasolták. A pályázat második fordulós benyújtásához szükséges építési engedélyezési, valamint a megvalósításhoz szükséges tender- és kiviteli tervek elkészítésére, nyílt közbeszerzési eljárás indult, ami eredménytelenül zárult, majd hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárással folytatódott. A tárgyalásos eljárás nyertese, a korábbi tervezési ötletpályázaton győztes pécsi Dévényi és Társa Építész Kft. lett. A szeptemberi pénzügyi tervmódosításkor jelent meg önálló előirányzattal, addig a 7.1. Projektek előkészítése, pályázati dokumentációk készítése feladaton belül szerepelt. Az AGÓRA pályázat, valamint a tervezési ötletpályázat elkészítésével kapcsolatosan eddig kifizetett költségek átkönyvelésére, a IV. negyedévben kerül sor. 5.5. 2008. év II. félévében a védett épületek felújításának támogatására nem érkezett kérelem. 16

5.7. A Vay Ádám Laktanya épületeinek hasznosítása projektben az A. B. C. D épületek kivitelezését a Lengyel és Fia Kft. az új tornaterem építését a NYÍRÉP Kft. végezte. 2008. július 11-én került sor az A, B, C, és D épületek átadás-átvételre, a tornaterem befejezési határideje augusztus 15-e volt. A kivitelezői munkák befejezését követően, 2008. szeptember 12-én került sor a teljes beruházás ünnepélyes átadására, szeptember 30-án pedig a pályázati program záró jelentésének és záró pénzügyi elszámolásának közreműködő szervezet felé történő - benyújtására. 5.11. A Városi Stadion világítás korszerűsítésének kivitelezési munkái 2007. decemberében befejeződtek. A téli időjárás miatt nem végezhető út-helyreállítási és kisebb festési utómunkálatokat április hónapban elvégezték. A teljesen önkormányzati saját forrásból megvalósult beruházás pénzügyi lezárása, a kivitelezői és lebonyolítói végszámla kifizetése mellett megtörtént. 5.12. A Tűzoltóság laktanyaépületének bővítési és korszerűsítési munkái április végén befejeződtek. A lebonyolítói és szállítói végszámla a II. negyedévben ki lett egyenlítve, a kivitelezői végszámla kifizetése, a 90 napos fizetési határidőre tekintettel a III. negyedévben történt meg. A HÖF-CÉDE támogatással megvalósult beruházás pénzügyi lezárása, a támogatással való elszámolás megtörtént, a bővítmény geodéziai felmérése és az épületfeltüntetés folyamatban van. 5.14. A Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium oktatási épületének bővítése és rekonstrukciója beruházás ÉAOP-2007-4.1.1./2F támogatás iránti első fordulós pályázata elérte a minimálisan előírt pontszámot, de azt forráshiány miatt a kiíró elutasította. A forráshiány miatt elutasított pályázók részére a pályázat műszaki-pénzügyi tartalmának változatlansága mellett-, a kiíró új, szintén kétfordulós pályázati lehetőséget biztosított, amelynek beadási határideje november 05-e. Sikeres új pályázat esetén, a pályázati feltételek függvényében kerül sor, a második fordulós pályázat benyújtásához szükséges, építési engedélyezési tervek elkészíttetésére, előreláthatólag 2009. I. félévben. Mivel az engedélyezési tervek elkészítésére csak a jövő évben lesz szükség, az arra biztosított idei előirányzat 2009. évre történő átütemezése lesz indokolt. 5.15. Báthory Laktanya telekkialakítás és közműépítés tervdokumentációját a tervező 2006. év I. félévében elkészítette. A telekkialakítás előzetes beépítési tervének jóváhagyása jelenleg folyamatban van. A beépítési terv véglegesítését követően kerülhet sor a közmű tervek átdolgozására, korszerűségi vizsgálatára és az engedélyek beszerzésére. 6.2. A településrendezési tervek felülvizsgálata megtörtént. A Közgyűlés elfogadta Nyíregyháza város közigazgatási területére elkészített 21/2007. (VI. 12.) KGY rendelettel jóváhagyott 16/2008. (IV. 1.) KGY és 17/2008. (IV. 1.) rendelettel módosított szabályozási tervét és helyi építési szabályzatát. A jóváhagyás szerinti átvezetés megtörtént, leszállításra került. 17

6.3. Ebből az előirányzatból került kifizetésre a Bocskai utcai Béla utca Szent István utca Luther utca beépítésének építészeti ötletpályázata. A 2008. szeptemberi tervmódosítás során került meghatározásra a Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása című új előirányzat, ezért a 6.3. előirányzatból a 800.000,- Ft átvezetése még folyamatban van. A fennmaradó összeg a Közgyűlés által jóváhagyott 10 területet érintő szabályozási terv módosítására lesz kifizetve a szerződés szerint. Az egyeztetési anyag leszállításra került. A véleményezési eljárás folyamatban van. 6.5. A Közgyűlés 21/2007. (VI. 12.) KGY rendelettel jóváhagyott, majd a 16/2008. (IV. 1.) KGY és 17/2008. (IV. 1.) KGY rendelettel módosított szabályozási terv és helyi építési szabályzat térinformatikai rendszer betöltése és tesztelése megtörtént. 6.6. A Nyíregyháza Sóstógyógyfürdő központjának fejlesztésére kiírt ötletpályázat folyamatban van. Az eredményhirdetésre 2008. december 17-én kerül sor. 7.1. A projektek előkészítése, pályázati dokumentációk készítése előirányzat a pályázati felhívások megjelenésének függvényében folyamatosan kerül felhasználásra. Ebből az előirányzatból történt a TISZK továbbfejlesztéséhez szükséges TAMOP 3.3.2., az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér, továbbá a KEOP 1.1.1. Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése, pályázati dokumentáció készítésének finanszírozása, valamint a Közjóléti fejlesztés a Parkerdőben c. projekt önerejének biztosítása és a magyar-ukrán együttműködési pályázat fordítási költsége. Tisztelt Közgyűlés! A beszámoló alapján megállapítható, hogy a kötvénykibocsátás jól szolgálta a kitűzött feladatok megvalósítását. A bevont feladatok szállítói számláinak kifizetésekor nem történt fizetési késedelem, ugyanakkor jelentős összegű kamatbevétel származott az átmenetileg szabad pénzösszeg betétként történő lekötéséből. Továbbá a konstrukcióval feloldódott az a feszültség is, mely korábban jelentkezett a napi működtetés és a felhalmozás finanszírozásakor. Kérem a fenti tájékoztatás szíves elfogadását. Nyíregyháza, 2008. november 10. CSABAI LÁSZLÓNÉ polgármester 18

Melléklet a 64.694/2007.XII. számú tájékoztatóhoz HATÁROZAT-TERVEZET NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2008.(XI.24.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008 I.-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról A Közgyűlés az Önkormányzat 2008. I-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Utasítja a Gazdasági Irodát, hogy az év végéig a várható bevételek és kiadások függvényében a 2008. évi pénzügyi terv módosítására tegyen javaslatot. Felelős: László Géza irodavezető Határidő: 2008. december 15. Nyíregyháza, 2008. november 10. A határozatról értesül: 1. A Közgyűlés tagjai 2. A Jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 19