TARTALOMJEGYZÉK. I. Bevételek. Az önkormányzat sajátos működési bevételei. Az önkormányzat egyéb bevételei. Hitel- és lekötött betétállomány.

Átírás

1 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevételek I/1. I/2. I/3. Az önkormányzat sajátos működési bevételei. Az önkormányzat egyéb bevételei. Hitel- és lekötött betétállomány. II. Kiadások II/1. II/2. II/3. II/4. Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Tartalékok Finanszírozási célú pénzügyi műveletek III. Az Intézmények gazdálkodása

2 2 Páty Község önkormányzatának Képviselő-testülete 3/212 (II.1) önkormányzati rendeletével elfogadta a település 212. évre szóló költségvetését. A költségvetés 212. III. negyedéves végrehajtásáról az alábbiakban számolunk be: I. Bevételek Az önkormányzatunk bevételei 212. III. negyedévben eft-os eredeti, eft-os módosított előirányzat mellett eft-ban, 81,54 %-on teljesültek. A következő táblázat az önkormányzat összesített bevételi előirányzatait mutatja, eredeti és módosított előirányzat tekintetében a teljesítések százalékával: Előirányzat megnevezése Önkormányzat sajátos működési bevételei Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index , , , , , ,75 A következő diagram az önkormányzat bevételeinek alakulását mutatja be 212. III. negyedévben: Önkormányzat sajátos működési Intézményi bevételei működési bevételek Közhatalmi bevételek Támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

3 3 Az alábbi diagram az önkormányzat bevételeinek megoszlását mutatja be, 212. III. negyedévében: Önkormányzat sajátos működési bevételei Közhatalmi bevételek Támogatásértékű bevételek Intézményi működési bevételek Támogatások, kiegészítések Felhalmozási célú bevételek I/1. Az önkormányzat sajátos működési bevételei Az adóbevételeink 212. III. negyedéves részletezését, valamint %-os megoszlását a következő táblázat tartalmazza: Adónem Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítéss Index (%) Építményadó ,97 Telekadó ,98 Kommunális adó ,32 Iparűzési adó ,26 Gépjárműadó ,87 SZJA helyben maradó része ,7 Talajterhelési díj ,1 Pótlékok, bírságok ,11 adatok e Ft-ban Az építményadónak, a telekadónak, a magánszemélyek kommunális adójának, a gépjárműadónak és a talajterhelési díjnak a költségvetésbe tervezett összege befolyt és átutalásra került a költségvetési számlára. Az iparűzési adóból a tervezet 98%-a már befolyt. A mulasztási bírság csak 26,4% %-ban teljesült. A késedelmi pótlék a tervezetthez képest túlteljesült, mert a terv készítésekor az előző évek pótlékfizetési hajlandóságát vettük figyelembe. A helyi adó és a késedelmi pótlék teljesülése a behajtásoknak is köszönhető. Sajnos egyre rosszabb az adófizetési morál, ezért az adóhatóság kénytelen hatósági átutalási megbízásokat benyújtani, munkabért letiltani, gépjárműveket kivonatni a forgalomból.

4 4 Az előző évek hátralékát ezer forinttal sikerült csökkenteni, mely összeget a jövő évi koncepciónál már nem lehet figyelembe venni. Törekszünk a fennmaradó nyitó hátralékot is csökkenteni, illetve a folyó évi hátralékot is folyamatosan próbáljuk behajtani. A következő diagramon a 212. III. negyedéves adóbevételeink alakulását láthatjuk, a 212. évi eredeti, valamint a módosított előirányzatokhoz viszonyítva: Építményadó Telekadó Kommunális adó Iparűzési adó Gépjárműadó SZJA helyben maradó része Talajterhelési díjpótlékok, bírságok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés A talajterhelési díjból befolyó összeg a környezetvédelmi alapba kerül átvezetésre. Egyre több a felderítés, akik az előző években sem bevallást nem nyújtottak be, sem talajterhelési díjat nem fizettek. Ezen adózók idén teljesítettek, ezért teljesült túl a tervezett. Az egységdíj megemelése miatt többen kötöttek, kötnek rá a csatornahálózatra. A 212. évi költségvetésben 555. ezer forint bevétel lett betervezve, amit szednie, ebből a III. negyedéves adataink alapján ezer forint lett átutalva. az adóhatóságnak be kell

5 5 A következő diagram az adóbevételeink megoszlását mutatja be, a teljes adóbevételre vetítve, 212. III. negyedévben: Iparűzési adó eft Kommunális adó eft Gépjárműadó eft Telekadó eft Építményadó eft Talajterhelési díj eft Pótlékok, és bírságok 5 72 eft SZJA helyben maradó része eft I/2. Az önkormányzat egyéb bevételei Az alábbi táblázat az önkormányzat sajátos működési bevételein kívüli bevételeit mutatja, eredeti és módosított előirányzat, valamint a teljesítés százalékában: Előirányzat megnevezése Önkormányzat sajátos működési bevételei Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index , , , , , ,75 A táblázatban található adatok tájékoztató jellegűek, ezek részletes elemzésére az éves beszámoló tárgyalásakor kerül sor.

6 6 I/9. Hitel- és lekötött betétállomány: Önkormányzatunk 212. szeptember 3-án a következő hitelállománnyal rendelkezett: Hitel megnevezése Csapadékvíz elvezetés Közutak építése Szennyvízelvezetés és tisztítási munkák Kastély vásárlás Kastély vásárlás Szerződés szerinti hitel összege án fennálló tartozás Futamidő Ivóvízminőség javítás, szennyvíztisztítás és elvezetés Összesen adatok eft-ban Tőketörlesztés kezdete Az alábbi diagram a pátyi önkormányzat 212. szeptember 3-i hitelportfóliójának százalékos összetételét mutatja: Ivóvízminőség javítás, szennyvíztisztít ás és elvezetés 38,4 % Csapadékvíz elvezetés 8,37 % Közutak építése 25,12 % Kastély vásárlás 7,32 % Kastély vásárlás 4,39 % Szennyvízelvezetés és tisztítási munkák 16,75 % Önkormányzatunk hitelállománya az eft-tal csökkent. első féléves hitelállományhoz képest 212. szeptember 3-ára Önkormányzatunk 212. szeptember 3-án 3.. Ft lekötött betétállománnyal rendelkezett.

7 7 II. Kiadások Az önkormányzatunk 212. III. negyedévben eft-os eredeti, eft-os módosított előirányzat mellett, eft-on, 69,4 %-ban teljesültek. A következő táblázatban az önkormányzat főbb kiadási jogcímeinek teljesülését láthatjuk a 212. évi eredeti, valamint a módosított előirányzatokhoz viszonyítva: Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Fin. célú pü-i műveletek Tartalékok Személyi juttatások Dologi kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés adatok e Ft-ban Index , , ,74, , ,28 A következő diagram az önkormányzat nak alakulását mutatja be 212. III. negyedévben: adatok e Ft-ban Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Fin. célú pü-i műveletek Tartalékok Személyi juttatások Dologi kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

8 8 Az alábbi diagram az önkormányzat nak megoszlását mutatja be 212. III. negyedévben: eft eft eft Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Fin. célú pü-i műveletek adatok eft-ban II/1. Működési költségvetéss Az előirányzaton belül a személyi juttatások eft eredeti, eft-os módosított előirányzat mellett eft-ban, 71,28 %-on teljesültek, ami megfelel az időarányos teljesítésnek. A munkaadókat terhelő járulékok 74, %-on, míg a dologi kiadások 61,28 %-on teljesültek. A dologi kiadások mutatójánál ismét szükséges megemlíteni hogy az önkormányzat az év során igyekezett visszafogott, takarékos gazdálkodást folytatni, és ez vélhetően a következő évben sem lesz másképp. Az ellátottak pénzbeli juttatásai éves szinten az I. félév végén a módosított előirányzathoz képest 53,84 %- on álltak. II/2. Felhalmozási költségvetés. Felhalmozási nk az év első felében eft-os eredeti, és eft-os módosított előirányzat mellett e Ft-ban, 62,55 %-on teljesültek. Az önkormányzat számára az év legnagyobb volumenű, és jelentőségű beruházása a Bocskai Általános Iskola felújítása 212. III. negyedévében befejeződött, az ellenérték kifizetése az ÁFA egy részét kivéve a III. negyedévben rendezésre került. Ezen beruházás mellett több folyamatban lévő beruházásunk van, amelyek egy része közbeszerzési eljárás alatt van, illetve lesz.

9 Az alábbi táblázatban az önkormányzat beruházásainak, valamint felújításainak alakulását láthatjuk: évi eredeti előirányzat 212. évi módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Zsámbéki kanyar buszöböl ,5 Csatorna kiváltás ,83 Rendőrségi térfigyelő , Város-község gazdálkodás,. Gépbeszerzés , Térinformatikai program vásárlás , Számítógép beszerzés ,26 Iskola épület befejezése * ,95 Csoportszoba kialakítás az új óvodában 5, Számítástechnikai eszköz vásárlás 19 19, Egyéb berendezés: hangfal, hangláda, sátor , Völgy u. csapadékvíz elv , 113/4 hrsz földterület vásárlása (Kecskés A) , R 56 ovi csoportszoba befej.végszla (jótelj.g.) , Melegítőkonyha kialak.műsz.ell.végszla ,54 Műfüves sportpálya ,47 Óvoda kazán , Ablakcsere (Óvoda) , Forgalomtechnika tervezés ,7 Falugazdálkodás jármű beszerzés 7, Védőnők számítógép beszerzés , Iskola u - Rákóczi út kereszteződés felújítása 1 16, Bocskai István Ált. Isk főkapcs. szekrény csere 5 8, Bocskai István Ált. Isk villany szerelési munkák 33, Sárcsuszda csapadékvíz elvezetés tervezése , Összesen ,7 Felújítások megnevezése Vízhálózat felújítás Ablakcsere (Hivatal) Tornaterem padlócsere ,46 Csoportszoba kialakítás (Rákóczi út 56/2) , Összesen ,61 adatok eft-ban *- az ÁFA fizetési kötelezettség egy része 212. októberben került rendezésre, ezért a III. negyedéves beszámoló számaiban nem szerepel.

10 1 Az alábbi diagramon néhány kiemelt beruházásunk teljesítésének alakulását láthatjuk 212. III. negyedévben az eredeti, és módosított előirányzatok viszonylatában: Zsámbéki kanyar buszöböl Csatornaa kiváltás Iskola épület befejezése * Műfüves sportpálya Csoportszoba kialakítás (Rákóczi út 56/2) adatok e Ft-ban II/3. Tartalékok 212. III. negyedévben a 212. évi költségvetésben eredetileg betervezett céltartalék felhasználásra került, az általános tartalékon pedig 12.9 eft-ot tartottunk nyilván. II/4. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek Ezen az előirányzaton kerültek betervezésre az önkormányzat által korábban felvett hitelek törlesztései. A e Ft-os módosított előirányzat mellett ez a kiadási előirányzatunk eft-ban realizálódott. Az önkormányzat teljes hitelállománya nagyságrendileg 2. eft-tal alacsonyabb volt a III. negyedév végén, mint 212. I. félévében.

11 11 III. Az Intézmények gazdálkodása Az alábbi táblázat az intézményeink 212. III. negyedéves gazdálkodását mutatja be: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Bevétel Kiadás Hivatal Bocskai Iskola Pátyolgató Óvoda Művelődési ház Az intézmények gazdálkodásáról megbízhatóbb, és átfogóbb képet az éves beszámolókor fogunk kapni, az azonban a III. negyedéves számok elemzésekor is látható, hogy a bevételek és kiadások alakulása az elvárt mértékben alakult, kiugró elmaradás egyik intézménynél, és egyik előirányzaton sem láthatunk. Az intézmények gazdálkodásának részletes bemutatása a III. negyedéves beszámoló táblázatos részében található. A következő diagram az intézmények 212. III. negyedéves működését mutatja be, az eredeti, és módosított előirányzat, valamint a bevételek és kiadások tükrében: Hivatal Bocskai Óvoda Műv.ház Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Bevétel Kiadás