TÁJÉKOZTATÓ - a Közgyűléshez -

Átírás

1 Ügyiratszám: /2008. XII. Ügyintéző: Patóné TÁJÉKOZTATÓ - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL LÁSZLÓ GÉZA Az érintett belső szervezeti egység vezetőjének aláírása CSABAI LÁSZLÓNÉ Az adott területért felelős tisztségviselő aláírása Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végző személy aláírása Véleményező bizottságok: 1. Pénzügyi Bizottság

2 2. Költségvetési és Gazdasági Bizottság Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 79.. (1) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat év első félévének gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom: A évi előirányzat év közben kétszer került módosításra, viszont a Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatóságával történt egyeztetés miatt a 34/2008. (VI. 24.) KGY rendelettel jóváhagyott költségvetési főösszeg eft-ra módosul (11. sz. melléklet). Az Államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet szerint a költségvetés alapján gazdálkodó szerveknek június 30-i fordulónappal féléves beszámolót kell készíteni. A hivatkozott jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek július 31-ig elkészítették beszámolóikat. Az önkormányzat saját és az intézmények számszakilag és tartalmilag felülvizsgált beszámolója, valamint a gazdálkodásról készített információs táblák adataiból az alábbi következtetések vonhatók le az első félévi gazdálkodásról: A pénzforgalmi mérleg szerint a költségvetés teljesítése 60,1%-os. A finanszírozási bevételek és kiadások nélkül a bevételek 53,1 %ra, a kiadások 47,2 %-ra teljesültek. A eft záró egyenlegből eft a kötvénykibocsátásból származó betétszámlán kezelt összeg. BEVÉTELEK RÉSZLETES INDOKOLÁSA Intézményi bevételek Az intézmények bevételeit és kiadásait a 3.1. és a 3.2. számú mellékletek tartalmazzák. A működési bevételek 58,5%-ra teljesültek, mely a szorgalmi időszak félévek közötti eltolódása miatt időarányosnak mondható. Működési célra eft, felhalmozási célra eft érkezett az intézményhálózatba az I. félév folyamán, melyből eft Európai Uniós pénzeszköz. Az intézményfinanszírozás 86,5%-os. Kilenc intézmény lépte túl a finanszírozási tervet. A Művészeti Középiskola és Kollégium, a Kölcsey Ferenc Gimnázium valamint a Nefelejcs Óvoda az előző évek túlfinanszírozásának rendezése miatt, a Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola az Európai Uniós pályázatainak utófinanszírozása miatt lépte túl a finanszírozási tervét. Az Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóságnál, a Ligeti, a Százszorszép, a Virág utcai óvodáknál, illetve a 2

3 Gárdonyi Géza Általános Iskolánál minimális szintű a túllépés, mely a hátralévő hónapokban korrigálható. Az Egészségügyi Alapból finanszírozott dolgozók bérfejlesztésének fedezetét - most először - az önkormányzati intézményi dolgozók illetményemelésének fedezetével együtt biztosították. Ezt a soron következő tervmódosításkor bontjuk le az intézménynek. (Az önkormányzati finanszírozású intézmények éves bérszükséglete az eredeti költségvetésben már az új bértáblázat szerint került betervezésre.) Az előző évi jóváhagyott pénzmaradványból eft-ot használtak fel az intézmények, melyből elsősorban áthúzódó kötelezettségeiket rendezték. A Polgármesteri Hivatal bevételei 55,5 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak, (2.sz.melléklet) A működési bevételek 48,8%-ra, időarányosan teljesültek. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 44,5%-ra teljesült. A bevétel teljesítése időarányosnak tekinthető figyelemmel arra is, hogy a július 1. napjától végrehajtott inflációs mértékű bérleti díj emelés hatása a II. félévben jelentkezik. A kinnlevőségek állománya csökkent, a behajtási intézkedéseink hatására a bérlők fizetési morálja javult. Az illeték bevételek 56,7%-os pénzügyi teljesítést mutatnak. Július hónapban a havi átlagot jóval meghaladó eft illetékbevétel érkezett, mely az ingatlanforgalom élénkülésére utal. A helyi adókból eft-al realizáltunk több bevételt az előző év hasonló időszakához viszonyítva Összeg eft-ban! Megnevezés 2007.VI VI.30. Eltérés Iparűzési adó Építményadó Idegenforgalmi adó Pótlék, bírság Összesen: Az iparűzési adó éves előirányzatának 43,2%-a teljesült az első félévben. A pénzügyi teljesítés időarányosnak tekinthető az elkövetkezendő időszakban esedékes fizetési határidőket figyelembe véve. Az építményadó I félévi teljesítése eft, a pénzügyi teljesítés 51,5 %. Az előző év hasonló időszakához képest mintegy 65 millió Ft-al több bevétel beszedésére került sor. Az idegenforgalmi adó teljesítése elmarad az időarányos szinttől, viszont a korábbi évek tapasztalata alapján a nyári és az őszi idegenforgalom alakulását figyelembe véve- a II. félévben a tervezett előirányzat várhatóan teljesítésre kerül. 3

4 Az átengedett központi adók 53,1%-ra teljesültek. A gépjárműadó teljesített bevétele e Ft, mely 53,1 %-os pénzügyi teljesítésnek felel meg. A luxusadó előirányzata 52,7 %ra teljesült. Az éves előirányzat várhatóan realizálódik év végéig. Összességében az adóbevételek I. félévi teljesítése az adófizetési határidőket figyelembe véve - időarányos, az előző évhez viszonyítva pedig jelentős többletet mutat. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítése. Az eladásra tervezett ingatlanok esetében az elidegenítésre kijelölések megtörténtek. A bérlők számára az ingatlanokat megvásárlásra felajánlottuk, azonban többségében nem éltek a vételi lehetőséggel. Az üres helyiségek közül értékesítettük az Ungvár stny. 13. sz. alatti (volt OTP) üzlethelyiséget. Az Országzászló tér 6. sz. alatt kijelölt üres helyiségekre sincs számottevő érdeklődés a belső parkolás hiánya miatt. Az ingatlanokat folyamatosan hirdetjük. Telekértékesítés A teljesítés időarányos. Az éves előirányzat teljesítéséhez az Ipari Parkban még meglévő ingatlanok értékesítésével is számolunk. Lakás és lakóingatlan értékesítése A teljesítés elmarad az időarányostól, két nagy értékű, városképileg védett ingatlant (Bethlen G. u. 75., Luther u. 16.) a vételárcsökkentés, többszöri hirdetés, folyamatos érdeklődés ellenére sem sikerült értékesítenünk. A bevételi előirányzat közel felét jelentő Bocskai u.-közép u. lévő ingatlanegyüttest július hónap folyamán versenytárgyaláson értékesítettük, melynek bevétele a harmadik negyedéves teljesítésben jelentkezik. Önkormányzati lakótelek értékesítés Az értékesítésre kijelölt mintegy 60 lakótelek hirdetése folyamatosan történik, azonban az ingatlanpiac stagnálása, valamint a telekértékesítés ÁFA kötelezettsége miatt csak szórványértékesítésre került sor. Egyéb ingatlan értékesítés A Szabolcs utcai ingatlant versenytárgyaláson értékesítettük, a Vay Ádám laktanya 10 ha területének eladására adásvételi előszerződést kötöttünk. A Folyóka utcai volt iskola ingatlanára elhelyezkedése, alaprajzi kialakítása miatt nincs érdeklődés. Haszonbérlet január 1. napjától a haszonbérleti jogügylet is ÁFA köteles lett, az új szerződések megkötése folyamatosan történik. 4

5 A központi költségvetési támogatás a nettó finanszírozás keretében, illetve a teljesítések függvényében utólagos visszaigénylés alapján került az önkormányzathoz. A pénzügyi teljesítés 58,1%-os, melyből a beruházásokhoz kapcsolódó CÉDE témogatások 100%-ban teljesültek. A eft ból eft a Központi Ügyelet kialakításához, eft a Tűzoltó Laktanya bővítéséhez kapcsolódik. Az Egyéb Központi támogatás azért mutat jelentős túlteljesítést, mivel június hónapban leutalták az egyszeri keresetkiegészítés fedezetét ( e Ft), de kifizetése a július 3-ai bérekkel volt esedékes, előirányzatát is csak a II. félévben kell feljegyezni. Az átvett pénzeszközök 25,8 %-os teljesítést mutatnak, a jelentős volument képviselő tétel a Panel programhoz kapcsolódó átvétel, mely mindössze 13,6 %-ra teljesült. Európai Uniós forrásokból felhalmozási feladatokra eft ot kapott az önkormányzat az I. félévben (10. sz. melléklet), melyből eft a Vay Ádám és a Báthory István laktanyák épületeinek hasznosításához kapcsolódik, eft a Jósaváros rehabilitációjára, eft a Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program tervezési költségeire érkezett. HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA Az önkormányzat hitel- és kötvény állományának alakulását a 6.sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat e Ft hitelállománnyal kezdte a 2008-as gazdálkodási évet, melyből a nettó hitelállomány e Ft, mivel a évben kibocsátott e Ft összegű kötvényből e Ft nem került évben felhasználásra az betétként lett elhelyezve. Az állomány az előző évihez képest nőtt a felvett Panelhitellel valamint a nem tervezett munkabérhitel állományával. A folyószámlahitel állománya csökkent, mivel törlesztettük az előző évben felvett összeget, a június 30-ai záró állomány, pedig e Ft-al alacsonyabb szinten realizálódott. A költségvetésben tervezett eft kötvénykibocsátás lebonyolítási jogát közbeszerzési eljárás keretében a CIB Bank Zrt. kapta. A kötvényt január 31-én bocsátottuk ki svájci frankban. A forintra átkonvertált összegből az első félév folyamán e Ft lett felhasználva. A kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek pénzforgalmi számláján a negatív előjelű forgalom az előző évben leutalt, de tárgyévet megillető állami támogatási előleg visszakönyveléséből adódik. 5

6 A KIADÁSOK RÉSZLETES INDOKOLÁSA Az intézmények működési kiadása 52,2 %-os pénzügyi teljesítést mutat. A működési kiadások 71,1 %-át a személyi juttatások és azok járulékainak kifizetésére fordítottuk, mely eft-ot jelentett az intézmények esetében. Ezeken a tételeken a 13. havi személyi juttatás kifizetésével az első félévben 7 havi kiadás jelentkezik, mivel január 16-án kellett kifizetni a évi 13. havi személyi juttatás II. felét, valamint a évben esedékes 13. havi személyi juttatást havonta ütemezve. Az intézményhálózat működtetésére, fenntartására, az ellátottak és az alkalmazottak étkeztetésére eft-ot fordítottunk, a tervezett előirányzat 47.4 %-ban felhasználásra került. A évben a Közgyűlés az eredeti költségvetésben intézményi felújítási feladatokra eft összeget hagyott jóvá. Év közben az előirányzat eft-ra módosult, melyet az intézmények saját bevételeikből további eft-al növeltek meg, így a rendelkezésre álló előirányzat évben eft. A felújítási feladatok közül kiválasztottuk azokat, amelyek tavaszi kezdéssel beindíthatóak voltak, és az intézmény üzemeltetését nem akadályozták a munkálatok. Felújítási ütemtervet készítettünk, mely szerint 3 ütemben hajtjuk végre a közbeszerzési törvény és a közbeszerzési eljárás értékhatárait figyelembe véve a pályáztatásokat, ajánlatkéréseket. A munkák vállalásba adása előtt a Közlekedési és Városüzemeltetési Bizottság véleményezte a döntésekre vonatkozó javaslatot. A leírtak alapján az I. félévben június végéig 9 felújítási munka készült el: Szociális Gondozási Központ teraszfelújítás Őzike Bölcsőde (Vécsey köz) tetőhéjazat átfedés Móra Ferenc Általános Iskola (Fazekas J.tér) tetőszigetelés Zay Anna Gimnázium (Család u.) bádogozási munkák Hóvirág Bölcsőde (Malom u.) palatető csere Nyírjes Orvosi Rendelő tetőhéjazat csere Virág u.-i Óvoda homlokzati nyílászáró csere Váci Mihály Művészeti, Kulturális és Gyermekcentrum Városmajori épületének tetőszigetelése Inczédy György Szakközépiskola Homlokzati nyílászáró csere A további pályáztatásokat folyamatosan végzi a műszaki csoport, a nyári tanítási szünetben a felújítási munkák döntő része elkészül. A pénzügyi teljesítés az intézményi felújításokat illetően mindössze 15,2 %- os, a kifizetések a III-IV. negyedévre várhatók. A e Ft kifizetéséhez június 30-ig e Ft kötvényt hívtunk le. A Polgármesteri Hivatal kiadásai az ágazati teljesítéseket figyelembe véve terv szerint alakultak. A Városüzemeltetési feladatokra eft kifizetés valósult meg, az előirányzat 34,2 %-a. 6

7 A vagyoni kiadásokra tervezett előirányzat 27,1%-ra teljesült. A panelprogram és a felújítások maradnak el lényegesen az időarányos szinttől. A panelfelújításokhoz szükséges saját erő a Panel Plussz hitelből illetve a kötvénykibocsátásból biztosított. A 2008-as évben is folytatjuk az iparosított technológiájú épületek pályázatainak megvalósítását. A költségvetés tervezésekor még azzal számoltunk, hogy a 2008 évben beadásra kerülő pályázatok kivitelezése az idén megindulhat. Sajnos a pályázati kiírás módosult (a beadási határidő szeptember 30.), így az már bizonyos, hogy az új pályázatok csak a következő évben indulhatnak. A másik változás, hogy az új pályázatok megvalósítása már nem az önkormányzat költségvetésén keresztül történik, vagyis átvett pénzeszközzel nem kell számolni. A soron következő tervmódosításnál a költségvetést ehhez kell igazítani ig 139 épület (5.628 lakás) nyertes pályázatából 114 épület (4715 lakás) felújítása fejeződött be január 1.-én 35 épület (1219 lakás) felújítása volt folyamatban. Ebből az I. félévben befejezésre és pénzügyi lezárásra került 9 projekt. (311 lakás) A felújításokra az idén eft bruttó kifizetés történt, ehhez eft állami támogatást hívtunk le. A lakosságtól eft pénzeszközt vettünk át, míg az önkormányzati támogatáshoz eft Panel Plussz Hitelt vettünk igénybe. A második félév feladata lesz a korábbi évekről áthúzódott 19 db tetőtér beépítésével tervezett épület befejezése, valamint az áthúzódott termofor kémények felújításának befejezése. Területelőkészítés A Síp u.-egyház u. közötti területen az ingatlanok nagy része megvásárlásra került, illetve az ingatlanok megszerzése folyamatban van. Az Önkormányzat tulajdonába került ingatlanokon lévő épületek lebontásra kerültek, és a területet a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. jelenleg is parkolóként hasznosítja ezzel is enyhítve a belváros parkolási gondjait. A Kiskörút keleti szakaszának II. üteméhez (Bocskai u.-szent I. u. közötti szakasz) szükséges területelőkészítést a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Iroda elindította. Minden érintett ingatlan tulajdonosával a tárgyalások megkezdődtek. A Bocskai u. 17. sz. alatti ingatlanban két tulajdonrész megvásárlása megtörtént. A többi ingatlan, ingatlanrész ügyében a tárgyalásokat folytatjuk, de a nagymértékben eltérő álláspontok miatt elképzelhető, hogy azok csak kisajátítási eljárás keretében szerezhetők meg. A szociális kiadások 50,8 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak. A rendszeres pénzbeli ellátások kiadásai a tervezett előirányzattól kissé magasabb szinten alakultak (61,1%). Ennek fő oka a munkanélküliek rendszeres szociális segélye előirányzaton keletkezett túlteljesítés (62,0%), mely az ellátásban részesülőknek a tervezettnél magasabb létszámából adódik. Ez a kifizetések után 90%-ban visszaigényelhető támogatás összegével a bevételi előirányzat módosítása után kompenzálódik. 7

8 Az eseti pénzbeli ellátások kiadásai szintén az előirányzatoknak megfelelően időarányosan alakultak (42,1 %). Csak az átmeneti segély és a lakásfenntartási támogatás tekintetében van magasabb teljesítés (75,5%, illetve 63,1%). Összességében mind a rendszeres, mind az eseti pénzbeli ellátások az előirányzatoknak megfelelően alakultak 52,7%-os teljesítést mutatva. Az Oktatási Kulturális és Sport feladatokra tervezett előirányzat összességében időarányos, túlteljesítés az oktatási célfeladatok felhasználásánál jelentkezik, mivel jelentős kifizetések húzódtak át erre az évre. A évi sport célfeladatok felhasználása 65,8 %-os. A Kiemelt csapatsportágak, a Labdarúgás és a Kiemelt egyéni sportágak tételein meghatározott keretösszegek kiutalása időarányosan megtörtént, azaz a támogatási összegek 50 %-át megkapták az érintett sportszervezetek, illetve szakosztályok. A Parasport, fogyatékosok sportja tételen belül mindhárom részterület, azaz a para-versenysport, a fogyatékosok diáksportja és a fogyatékosok szabadidősportja pontokon belül meghatározott sportszervezetek, intézmények részére kiutalásra került az éves működési alaptámogatás 50 %-a. A Városi Olimpiai Alap éves keretösszege a Gyermek, Ifjúsági és Sport Bizottság döntése alapján felosztásra és az első félévben közel teljes egészében kiutalásra került három sportegyesület, hat olimpiai kerettag sportolója részére, tekintettel az olimpiai kvalifikációs versenyeken való részvételre, valamint a Pekingi Olimpiára történő felkészülésre. Az Egyéb csapat- és egyéni sportágak és a Nyíregyházi Városi Diáksport Egyesület (NYVDSE) éves működési alaptámogatásának 50 %- a került kiutalásra az érintett sportszervezetek részére. Az NYVDSE részére meghatározott eft összegű eredményességi támogatás ugyanakkor majd október hónapban kerül kiutalásra. A Szabadidősport tételen belül a Nyírsuli Kht. szabadidősport rendezvényeinek támogatása időarányosan, a rendezvények szerint, az úszásoktatási pályázat támogatása az eddigi gyakorlat szerint szeptemberben kerül kiírásra. A Utánpótlás-nevelés tételen elfogadott éves támogatási összeg 50 %-a kiutalásra került a Nyírsuli Kht. részére. Az Egyéb sporttámogatások tételen belül lévő I. féléves sportrendezvények támogatási összegei, valamint az itt szereplő sportszervezetek éves működési alaptámogatása a rendezvények időpontjának megfelelően kiutalásra kerültek. A Kiemelkedő sportrendezvények tételen belül meghatározott tíz rendezvény közül három az első félévben bonyolódott le. A Sportösztöndíj rendszer támogatási keretösszegéből 12 sportszervezet, összesen 60 utánpótláskorú élsportolója részesült, melyek közül 11 sportszervezet részére kiutalásra került az első féléves támogatási összeg. A Női-Férfi Főiskolai Kézilabda VB tétel keretösszege a II. félévben kerül majd átutalásra a Szervező Bizottság részére. 8

9 Az Úszósport szolgáltatás-vásárlás előirányzat 92,7 %-ra teljesült. Tenisz utánpótlás támogatása tételen lévő támogatási összeg 37,5 %-a került kifizetésre a sportágat működtető Nyírsuli Kht. számára. A mobil műjégpálya működtetéséhez (jégidő vásárlás) az önkormányzat eft-al járult hozzá. A kulturális céltartalék felhasználása 24,3 %-os évre jóváhagyott összege ( eft) a Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságának 11/2008. (III.25.) számú határozatának megfelelő felosztásban a bizottsági határozat rendelkezései szerint került kiutalásra. A módosított előirányzat e Ft, mivel egyes feladatok lebonyolítása intézményekhez került, így az ahhoz szükséges fedezetet átcsoportosítottuk. Az első félévben e Ft került felhasználásra a jóváhagyott előirányzatból. A hivatal és az étkezde fenntartása, üzemeltetése időarányos pénzügyi teljesítést mutat. A Hulladékgazdálkodási Társulás működésére mindössze 216 eft-ot fordítottunk az első félévben. Az önkormányzati egyéb feladatokra az időarányos előirányzatnál kevesebbet fizettünk ki az első félévben. Néhány feladat 100 %-os teljesítést mutat, azoknál már teljesítettük az ez évre vállalt fizetési kötelezettségünket. A civil feladatok ellátására elkülönített keret felhasználásánál figyelembe kell venni, hogy még nem történt meg a Civilház éves támogatásának átutalása, illetve a civil szervezetek működésére, illetve egyes programjaik támogatására az éves pályázati kiírás majd csak szeptember hónapban történik meg. A PR kiadások esetében a protokoll ajándékok tervezése, megrendelése lezajlott, a szállításra, teljesítésre azonban csak augusztus-szeptember hónapokban kerül majd sor. A hirdetési keret felhasználása mindig az aktuális elsősorban vagyonértékesítési feladatok függvénye. Az egyéb jellegű hirdetések a gyakorlat szerint általában a nyári hónapokhoz kötődnek, így ezek kiegyenlítésére a második félévben történik meg. A városmarketing feladatok nem időarányos teljesítésének két fő oka van. Az egyik az, hogy az előre tervezhető és az egész évet befolyásoló feladatok jelentős része az év első felében lezajlik, a másik, hogy ezen a területen mindig jelentkeznek előre nem tervezhető kiadások (ez évben például a 4for Dance kiemelkedő teljesítménye, a Nemzeti Vágtára jelentkezés lehetősége és az ebből adódó feladatok stb ) Az önkormányzat előző évi elszámolásokból adódó kötelezettségét teljesítette mind az állam, mind az intézmények felé az alábbi megbontásban: 9

10 eft-ban! évi befizetési kötelezettség, kamat évi intézményi alulfinanszírozás, pm.elsz évi befizetési kötelezettség Összesen: Az intézmények előző évi pénzmaradványának elszámolása nettó összegben, - a befizetési kötelezettséget és a túl finanszírozást is figyelembe véve eft-ot jelentett, melyet könyvileges elszámolással bonyolítottunk le. A pénzmaradvány igénybevétele intézményvezetői hatáskörbe tartozik, tehát az előirányzat rendezése utólagos. Az államtól eft visszatérítést kaptunk az adóerő képesség alakulása miatt előző évben lemondott, illetve az év végi elszámolás során visszautalt - támogatásból. Városfejlesztési kiadásokra a 4.1. számú melléklet szerint eft került kifizetésre az előirányzat 25,5 %-a. A teljesítés tartalmazza a feladatokhoz kapcsolódó működési jellegű ráfordításokat, valamint 400 e Ft pénzeszköz átadást. A évben kibocsátott kötvényből eft került felhasználásra a tervezett feladatokra többek között a járdaépítési programra, útfelújításra, játszóterek építésére, valamint a Városi Stadion világítás korszerűsítésére. A Nyíregyháza és Térsége Szennyvízberuházásra a évben kibocsátott kötvényből eft-ot hívtunk le. A több évre ütemezett városfejlesztési feladatok végrehajtása folytatódott. Az új induló feladatok elindítása megtörtént. Ezek a megvalósítás különböző stádiumában vannak (tervezés, lebonyolítói és kivitelezői közbeszerzési eljárás). Az EU-s vagy nemzeti támogatással megvalósuló fejlesztések a támogatási szerződésben foglalt ütem szerint haladnak Járdaépítések, járdafelújítások évi programjáról a Közgyűlés április 29-i ülésén hozott döntést. A lebonyolítói feladatok ellátására a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft kapott megbízást. Jelenleg a nyílt közbeszerzési eljárás van folyamatban, az ajánlattételi határidő augusztus 25-e, szerződéskötésre szeptember 17-én kerül sor A Sóstóhegy 4. sz. főút összekötő szakasz út terveit közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott szaktervező elkészítette és engedélyezésre benyújtottuk. A végszámla benyújtása és kiegyenlítése a szerződés szerint az építési engedély kiadását követően lehetséges Bokréta út tervezése és kiépítése a nyugati elkerülő út Simai útig történő megépítésének feltétele, amely a teherforgalom levezetését szolgálja a Kertváros elkerülésével. Ehhez a Bokréta utat lakóutcából gyűjtőúttá kell minősíteni, melyhez a szabályozási terv módosításának tervezése elkezdődött. A Bokréta utca engedélyezési terveinek elkészítésére őszén írjuk ki a közbeszerzési pályázatot. 10

11 Kígyó u. Arany J. u. Szarvas u. forgalmi csomópont engedélyezési tervének tartalma kiterjed a Szarvas úton a Kereszt utcától a Vécsey közig kerékpárút kialakítására és a csomóponton történő átvezetésére, a közforgalmú közlekedés érintett megállóhelyei és utasforgalom kiszolgáló létesítményei, a mozgáskorlátozottak közlekedését segítő közúti létesítmények kialakítására, valamint idegen terület igénybevétele esetén az úttal határos telekalakítási tervek elkészítésére. A tervek elkészítésére a közbeszerzési pályázat megjelent. A tervező kiválasztása augusztus hónapban történik meg Útalapok tervezése és építése évi programjáról a Közgyűlés április 29-i ülésén hozott döntést. A lebonyolítói feladatok ellátására a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft kapott megbízást. Jelenleg a nyílt közbeszerzési eljárás van folyamatban, az ajánlattételi határidő augusztus 19-e, szerződéskötésre szeptember 17-én kerül sor Sóstóhegy, Belváros III. ütem, Borbánya, valamint Ady Endre u. és térsége területén. Mind a 4 területre a pályázatot benyújtottuk az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz, és mind a 4 pályázat befogadásra került, három pályázatunk nyert. Az Ady Endre utca és környékére jövőre egy bővebb program tervezését javasoljuk. A feltételes közbeszerzési eljárást elindítottuk, az ajánlattételi határidő augusztus 25-e Városi Közlekedésfejlesztési Terv tartalmazza az elmúlt években történt és a jövőben várható közlekedési igények és hálózati változások figyelembe vételével, Nyíregyháza Közlekedésfejlesztési Koncepciójának aktualizálását, közlekedésszervezési intézkedések és fejlesztések meghatározását a város fenntartható közlekedési rendszerének megvalósításához. A terv elkészítésére a közbeszerzési pályázat megjelent. A tervező kiválasztása augusztus hónapban történik meg Jelzőlámpás forgalmi csomópontok építésére tanulmánytervet készítettünk és pályázatot adtunk be. Az állami kezelésű Sóstói út - Garibaldi úti csomópont kedvező elbírálás esetén, a Sóstói út felújításával egyidejűleg valósulhat meg. A Vasvári P. u. Stadion u. csomópont körforgalmú elkészítésére beadott pályázat nem nyert támogatást A 4. sz sz sz. főutak között a Tüzér utcai összekötő szakasz, és folytatásaként a Törzs utcai szakasz kiépítésére benyújtott ÉAOP pályázatunk befogadásra került, és értékelésre bocsátották. Pályázatunk kedvező elbírálását feltételezve, a megvalósítás lebonyolítói feladatainak ellátására, ajánlattételi felhívások kiküldésével a mérnököt (lebonyolítót) kiválasztottuk azzal, hogy a teljesítést csak a pályázat támogatási szerződésének megkötését követően kell megkezdeni A 4 sz. főút mellett a Pazonyi úton gyalog kerékpárút megépítésére benyújtott ÉAOP pályázatunk a beruházáshoz kapcsolódó temetőkerítés magas átépítési költsége miatt elutasításra került. Ezt a 11

12 projektet GKM pályázatra beadtuk. A pályázó a NYITÖT, a társult települések Nyírpazony és Nyírtura. A döntés függvényében még lehetőség lesz KÖZOP pályázat beadására ig Autóbusz megállóhelyek korszerűsítésére benyújtott ÉAOP pályázatunk befogadásra került, és kedvező elbírálásban részesült. A megvalósítás lebonyolítói feladatainak ellátására, ajánlattételi felhívások kiküldésével a mérnököt (lebonyolítót) kiválasztottuk, a közbeszerzési pályázat kiírása folyamatban van A 36. sz. és 38. sz. országos főutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozására vonatkozó pályázatunk kedvező elbírálása megtörtént. A sebességkijelző táblák kihelyezésére a társfinanszírozási szerződést megkötöttük. A megvalósítást a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ végzi A rugalmas tömegközlekedési szolgáltatás kiterjesztéséhez - amely a ritkán lakott térségek tömegközlekedési ellátását, továbbá a mozgássérültek, fogyatékosok és idősek közlekedési igényeit szolgálja - egy újabb kisbusz beszerzése megtörtént Petrikovics u. ABC környezetének rendbetételére az útalap építésekre meghirdetett nyílt közbeszerzési eljárás keretein belül kértünk árajánlatot. Az ajánlattételi határidő augusztus 25-e Fasorrendezések csak a vegetációs időszak után, várhatóan novemberben történnek meg. (Kiss E. u; Szent I. u; Blaha L. stny, stb.) 2.2. A zöldfelületi felmérések keretén belül geodéziai alaptérképet készíttettünk az ügyészség melletti, valamint az Ungvár stny sz. épület előtti közterületekről A közterületi játszóterek építésére és felújítására megtörtént a helyszínek kiválasztása. A Kossuth-Dob-Rákóczi-Vasvári utcák által határolt területen lévő játszótéren túl Butykán a művelődési ház udvarán, illetve Oroson a Herman Ottó Általános Iskola udvarán készültek új játszóterek. A második félévben 3 új helyszínen (Északi krt. 36. sz. mellett; Nagyszállás központja; Nyírszőlős sportpálya) építünk új játszóteret, a közbeszerzési eljárás eredményes volt, a beruházás megkezdődött Az utcabútorok telepítése és pótlása tárgyában (köztéri padok) még egyeztetéseket folytatunk Egyszerű közbeszerzési eljárás során került kiválasztásra az a cég, amely a rendelkezésre álló anyagi keret terhére utcai szemétszelencéket gyárt a meglévők pótlására. A szerződésben vállalt 53 db szelencét a gyártó augusztus elejére készíti el. 12

13 2.18. A jósavárosi Ungvár sétány közterületi rekonstrukciója augusztus 26.-án átadásra került. A lebonyolítást végző cég számlája került kiegyenlítésre ebben az évben A fásítási akción belül a korábban ültetett fák szükséges pótlását elvégeztük. A Vécsey és Garibaldi utca térségében ültetünk fát, illetve a fasorrendezések során kivágott fákat pótoljuk a vegetációs időszak után, várhatóan novemberben Az elmúlt évben az óvodák udvarán található játszószerek felülvizsgálata, a közvetlen balesetveszélyt megszüntetése, illetve a gazdaságosan nem javítható játszószerek elbontása, néhány játszószer pótlása megtörtént. Az általános iskolai játszószerek rekonstrukciós programjában ugyanezt a programot folytatjuk. Eddig kifizetés a felülvizsgálatra történt, a közbeszerzés lefolytatása után a kiválasztott kivitelező új, a szabványoknak megfelelő játékszereket helyez ki az óvodák ás általános iskolák udvaraira A Fazekas J. téri park tervezése folyamatban van. A tervezőt egyszerű közbeszerzés során választottuk ki, a terveket lakossági fórumon ismertettük. A tervek leszállítása után a kivitelezésre közbeszerzési eljárást indítunk Az Ungvár stny sz. előtti burkolat és zöldfelület felújítására a közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a kivitelezővel a szerződést hamarosan megkötjük. Ez a terület szervesen kapcsolódik a korábban felújítotthoz, ezért annak burkolatát és vonalvezetését folytatjuk. A befejezés őszre várható A Deák F. u. egy részének zöldfelületi felújítását az elmúlt évben elvégeztük.(a járda és úttest közötti felhalmozódott föld nyesése, talajcsere, egységes fasor ültetése.) Ez évben az utca következő részén végezzük el a felújítást a kora őszi időszakban Az Integrált városfejlesztés (ÉAOP 5.1.1/B pályázat). A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán c. programot a pályázat első fordulójára április 30-án benyújtottuk. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részéről június 19-én érkezett meg a hiánypótlási felhívás, melyet a megadott határidőn belül teljesítettünk. Ezt követően a Kormány döntése szükséges a tervezett program elfogadásáról. A tervezett projektelemeket érintő tervezési munkák folyamatban vannak A biomonitoring rendszer további üzemeltetéséhez szükséges közbeszerzési eljárást később kívánjuk elvégezni, hiszen a növényzetet biztosító faiskolák csak a vegetációs időszak leállta után tudnak növényanyagot biztosítani. Az őszi mérési eredmények alapján a város évi légszennyezettségi térképe is elkészül A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulása Nyíregyháza Megyei Jogú Város 13

14 Önkormányzata részéről a Társulási Megállapodásnak megfelelően megfizetésre került Báthory laktanya területén a környezeti kármentesítés műszaki beavatkozás folyamatban van tavaszán lefolytatott közbeszerzést követően a nyertes Báthory Konzorcium elvégezte a területen lévő szennyezett talaj kitermelését, szennyeződés mentesítését, földalatti olajtartályok eltávolítását. A víztisztító berendezés létesítési és üzemeltetési vízjogi engedélyezését követően megkezdődött a szennyezett víz tisztítása is. A terület kármentesítése várhatóan áprilisáig tart Nyíregyházán a borbányai volt hulladéklerakó területére vonatkozó tényfeltárási terv elkészült és a tényfeltárási záró dokumentáció határidőre benyújtásra került a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére. A Felügyelőség a tényfeltárási dokumentációra vonatkozóan hiánypótlást kért, amelyhez további vizsgálatok váltak szükségessé. A Felügyelőség a tényfeltárási dokumentációt elfogadta, határozatban jóváhagyta, de mivel a határozat nem rendelkezett teljes körűen, kértük a határozat kiegészítését A lakossági folyékony hulladékgyűjtés kompenzációja a évi m 3 begyűjtött hulladék mennyisége alapján megtörtént A helyi természeti területek védetté nyilvánítása eljárásban elkészültek a kezelési tervek, a szakhatóságok jóváhagyták, ezt követően a lakossági fórumok tartására kerül sor. Terveink szerint a védetté nyilvánítást a Közgyűlés októberi vagy novemberi ülésére terjesztjük be A Környezetvédelmi Program készítését a Bio-Genezis Kft. nyerte el, szerződéskötés megtörtént, a munka folyamatban van, a program véleményezése ősszel kerül a bizottságok és a Közgyűlés elé. A Környezetvédelmi Programunk felülvizsgálatával a készülő új program ig fogja meghatározni a város környezetvédelmi feladatait A hulladékgazdálkodási program felülvizsgálata jogszabályi kötelezettség miatt szükséges, városunk rendelkezik érvényes programmal, felülvizsgálati egyeztetése folyamatban van Vay Ádám laktanya környezeti állapotfelmérését a terület értékesítésének szerződéses feltételeitől függően határozzuk meg A repülőtér környezeti hatásvizsgálatának elkészítése a repülőtér további fejlesztése, pályázati program megvalósítása miatt szükséges, a program egyeztetés alatt van Települési szilárd hulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztéséről szóló KEOP pályázat műszaki tartalmát összeállítottuk, a pályázathoz szükséges önerőt a közgyűlés jóváhagyta. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Hulladékprogram módosítása kapcsán a megyei program is KEOP pályázatból kíván projekteket megvalósítani, így a pályázat beadásával 14

15 kapcsolatosan további egyeztetések szükségesek a megyei társulással és a minisztériummal is Nyíregyháza Oros Térségi hulladékkezelő telep depónia magasítása a tálca telítettsége miatt vált szükségessé és sürgető feladattá. A tervezett tevékenység során a meglévő hulladéklerakó depónia II/A és II/B tálcáján a depónia magasságát a jelenleg érvényben lévő engedélyben szereplő 9 méterről további 9 méterrel kívánjuk megemelni, így a hulladéklerakó kapacitása további m 3 -el bővül. A depónia magasítás előzetes vizsgálati dokumentációja a Felső-Tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi Felügyelőségnél jóváhagyás alatt van, ezt követően környezeti hatásvizsgálat lefolytatása és az egységes környezethasználati engedély módosítása szükséges. 4.1 A Közgyűlés 26/2008. (IV.29.) számú rendeletében, a csapadékvíz elvezetési koncepció végrehajtásán belül, 2008 évben, az alábbi területeken történő csapadékcsatorna építéseket hagyta jóvá: Kistelekiszőlő Palánta u. és térsége Belvárosban rekonstrukció Bujtos városrész (ÉAOP D pályázat) Nyírszőlős, Szőlőskert utca A Palánta u. és térségére, a korábban elkészült tanulmányterv felülvizsgálatát és módosítását rendeltük meg, melyet a tervező május hónapban elkészített. A megvalósítani tervezett területen az útszabályozások csak részlegesek, az engedélyes tervek elkészülte előtt a teljes útszabályozás végrehajtása szükséges. Bujtos városrész területét, az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt ÉAOP D. komponensű, kétfordulós pályázat első fordulójára benyújtottuk. A pályázat befogadásra került, a támogatásról döntés még nem született. A Belváros rekonstrukciójára valamint Nyírszőlős Szőlőskert utca megvalósítására a nyílt közbeszerzési eljárást elindítottuk, az ajánlattételi határidő augusztus 19-e A városi utcák ivóvízhálózat fejlesztése évi támogatására a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján az alábbi utcákban kerül sor: Nagyszállás Tacskó u., Dobermann u., Borbánya Kőműves utca, Bem utca, Felsősima Lomb utca. Ezen felül, azokban az utcákban kívánjuk megépíteni a vezetéket, ahol az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával szennyvízcsatorna épül. A pályázati útmutató szerint nem nyújtható támogatás szennyvízcsatorna építéséhez arra a területre, vagy ingatlanra, amely vezetékes ivóvíz-ellátással nem rendelkezik Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjának keretében év I. félévében tovább folytatódtak az engedélyezési eljárással kapcsolatos egyeztetések elsődlegesen az engedélyes Önkormányzat és az Engedélyező Hatóság között. Az Önkormányzat által megfogalmazott tenderstratégiának megfelelően négy 15

16 vízjogi tervcsoportra folyamatosan kerülnek kiadásra a vízjogi létesítési engedélyek évben két tervcsoportra kapta meg az engedélyt a város, míg január 15. és április 30-án kiadásra került IV-es és az I-es tervcsoport engedélye is. A pályázati kiírásnak megfelelően elkészültek, illetve átdolgozásra kerültek a KEOP pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok (Application Form, RMT). Az RMT munkaközi példánya még az elmúlt év novemberben és decemberben elkészült, míg a minőségbiztosításra készített változat január 10-én átadásra került Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága részére. A KEOP pályázatot június 02-án benyújtottuk a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságához. A hiánypótlás teljesítését követően június 30-ával a pályázatunkat befogadták év első felében lefolytatásra került a program mérnöki és műszaki felügyeleti, tájékoztatási és PR-feladatok ellátására kiírt közbeszerzési eljárás. Ennek eredményeként május 13-án aláírásra került a megbízási szerződés a mérnökszervezettel. A program saját erejének finanszírozására alakított víziközmű társulatot Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat néven a cégbíróság február 21-én bejegyezte. A projekt előkészítése szempontjából ugyancsak fontos feladat volt a társulat továbbszervezése. Az év első felében a társulat levélben kereste meg azokat az ingatlantulajdonosokat, akik addig még nem léptek be a társulatba A megkeresésék eredményeként folyamatosan újabb szerződéskötésekre került sor. A feladaton kifizetésként az engedélyek kiadásához kötődő tervezési végszámla és a pályázati dokumentáció számlaösszegének önkormányzati saját ereje szerepel a területelőkészítési feladatokhoz kapcsolódó kifizetésekkel együtt év I. félévében a védett épületek felújításának támogatására nem érkezett kérelem A Vay Ádám Laktanya épületeinek hasznosítása projekt kivitelezését a Lengyel és Fia Kft. a B5 Építészstúdió Kft., Balázs Tibor vezető tervező által készített tervei alapján május 14-én elkezdte, a munkavégzés folyamatos. A lebonyolítást a NYÍRBER Kft. végzi. A szeptember 21- én a kivitelező által a D1 jelű épület statikai állagára vonatkozóan tett építési naplóbejegyzés alapján az épület bontására és az ebből eredő új tornaterem építésére a tervek elkészítéséhez és a közbeszerzési eljárás megindításához a VÁTI Kht. és a ROP IH az engedélyt megadta. A B5 Építészstúdió Kft-vel a tárgyalásos eljárást követően megtörtént a tervek elkészíttetése és engedélyezése decemberében. A kivitelező kiválasztására irányuló nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását követően április 25-én került aláírásra a vállalkozási szerződés a nyertes NYÍRÉP Kft-vel, ezt követően a munkavégzés folyamatos. Fenti szerződés értelmében a tornaterem-építés befejezési határideje augusztus 15. A Lengyel és Fia Kft. a vállalt feladatok elvégzése során júliusáig olyan szintre jutott, hogy az A, B, C, és D épületek tekintetében átadás-átvételre került sor július 11-én, ezt követően pedig benyújtásra kerülhetett a 16

17 használatba-vételi engedély iránti kérelem. A tornaterem építése miatt hátramaradt munkák tekintetében augusztus 30. a vállalt befejezési határidő A Városi Stadion világítás korszerűsítésének kivitelezési munkái decemberében befejeződtek. A téli időjárás miatt nem végezhető úthelyreállítási és kisebb festési utómunkálatokat április hónapban elvégezték, az önkormányzati saját forrásból megvalósult beruházás pénzügyi lezárása a kivitelezői és lebonyolítói végszámla kifizetése mellett megtörtént A Tűzoltóság laktanyaépületének bővítési és korszerűsítési munkái április végén befejeződtek. A lebonyolítói és szállítói végszámla ki lett egyenlítve, a kivitelezői végszámla kifizetése, a 90 napos fizetési határidőre tekintettel a III. negyedévben várható. A HÖF-CÉDE támogatással megvalósult beruházás pénzügyi lezárása és támogatással való elszámolás megtörtént A Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium oktatási épületének bővítése és rekonstrukciója beruházás ÉAOP /2F támogatás iránti első fordulós pályázata benyújtásra került, a pályázat elbírálása még folyamatban van. Sikeres első forduló esetén, az előkészítési feladatok keretében, a második fordulós pályázat benyújtásához szükséges építési engedélyezési tervek elkészíttetésére kerül majd sor, előreláthatólag a IV. negyedévben Báthory Laktanya telekkialakítás és közműépítés tervdokumentációját a tervező év I. félévében elkészítette. A telekkialakítás előzetes beépítési tervének jóváhagyása jelenleg folyamatban van. A beépítési terv véglegesítését követően kerülhet sor a közmű tervek átdolgozására, korszerűségi vizsgálatára és az engedélyek beszerzésére A településrendezési tervek felülvizsgálata megtörtént. A jóváhagyási dokumentáció leszállításra került. A Közgyűlés 21/2007. (VI. 12.) KGY rendelettel jóváhagyta a Nyíregyháza város közigazgatási területére elkészített módosított szabályozási tervét és helyi építési szabályzatát. A jóváhagyás szerinti átvezetés megtörtént, leszállításra került. 6.3., 6.5. A Közgyűlés a szabályozási terv módosítását 8 területen hagyta jóvá. A tervezés jelenleg folyamatban van. A jóváhagyást követően készül el a térinformatikai rendszer betöltése, tesztelése A projektek előkészítése, pályázati dokumentációk készítése előirányzat a pályázati felhívások megjelenésének függvényében kerül felhasználásra. Ebből az előirányzatból történt az AGÓRA pályázat beadásához szükséges dokumentációk készítésének, A közjóléti fejlesztés a Parkerdőben c. projekt önerejének, továbbá pályázatokhoz szükséges kisebb felméréseknek, dokumentációknak a finanszírozása. A Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum átalakítása, bővítése és rekonstrukciója beruházás támogatására, az AGORA 17

18 TIOP /08/1 - a multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek javítása című pályázat első fordulója május végén benyújtásra került. A pályázatot befogadták, elbírálása folyamatban van. A létesítmény pályázati kiírásnak megfelelő átalakításának bővítésének és rekonstrukciójának megtervezésére márciusban egyszerű ötletpályázat indult, amelynek nyertese a pécsi Dévényi és Társa Építész Kft. pályaműve lett. A második fordulós pályázat benyújtásához szükséges építési engedélyezési, valamint a megvalósításhoz szükséges kiviteli tervek elkészítésére, az ötletpályázat nyertesének hozzájárulásával, júliusban nyílt közbeszerzési eljárás indul, amelynek lezárulása szeptember elején várható. Az engedélyezési terveknek november 15-ig kell elkészülnie, hogy a december 15-én záruló második fordulóig a jogerős építési engedély is rendelkezésre állhasson A kisebb áthúzódó feladatok előirányzatából kerültek kifizetésre az előző években megvalósult fejlesztésekkel kapcsolatos utólagos, előre nem látható problémák megoldásához szükséges költségek. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a I. félévi költségvetési gazdálkodásról készített tájékoztatót vegye tudomásul és a mellékelt határozat-tervezetet hagyja jóvá. Nyíregyháza, augusztus hó 12. CSABAI LÁSZLÓNÉ polgármester 18

19 Melléklet a /2008. XII. számú előterjesztéshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2008.(VIII. 25.)számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata I. féléves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról A Közgyűlés Az önkormányzat I. félévi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Nyíregyháza, augusztus hó 25. A határozatot kapják: 1. A Közgyűlés tagjai 2. A Jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységek vezetői 19