Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított, támogatásértékű központi költségvetési szervtől, támogatás értékű fejezeti kezelésű szervtől kapott támogatás, előirányzatának növelése, illetve normatív állami támogatás csökkenése miatt a képviselőtestület a 2009 évi költségvetési rendeletének kiadási főösszegét bevételi főösszegét -13787 E Ft-tal -13787 E Ft-tal módosítja és az önkormányzat 2009 évi állapítja meg módosított kiadási főösszegét módosított bevételi főösszeget ebből: működési hitel felhalmozási hitel 585521 E Ft-ban 540338 E Ft-ban 25561 E Ft 19622 E Ft (2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat I folyó működési kiadások: 152751 E Ft személyi jellegű kiadások 48818 E Ft munkaadókat terhelő járulékok 75473 E Ft dologi kiadás 45972 E Ft társadalom és szociálpolitikai juttatás II Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 214289 E Ft intézményi beruházási kiadások ebből EU-s támogatásból megvalósuló kiadás 176687 E Ft jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg (3) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 214289 eft Intézményi beruházás kiadás ebből: Belterületi vízrendezés 2009-re eső részére: 207089 eft Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzésre 0 eft Játszótér kialakításra 2600 eft Autóbusz vásárlásra 2000 eft Bem J u telek kialakításra 2000 eft Szervergép Polgármesteri Hivatal részére 600 eft jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg
2 (1) Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 4751 E Fttal, járulékok előirányzatát 1410 E Ft-tal, csökkenti a dologi kiadások előirányzatát 1059 E Ft-tal, társadalom és szociálpolitikai kiadások Ei-át 384 E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 7139 E Ft normatív állami támogatás csökkenést és 2421 E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg (2) ÁMK költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 1192 E Ft-tal, járulékok előirányzatát 195 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 309 E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 1696 E Ft (Új Tudás-Műveltség keretében nyújtott támogatás 703 E Ft, Útravaló ösztöndíj pályázat ) elnyert többlettámogatást állapít meg (3) A polgármesteri hivatal költségvetésében jóváhagyott fejlesztési feladatok közül közcélú foglalkoztatás eredeti előirányzatát 10765 eft, összeggel csökkenti és ezzel egyidejűleg önkormányzati Fejlesztési támogatás LEKI 9150 eft, támogatás csökkenést állapít meg 3 A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a 1, 2/a, 2/b, 5, 7, 13/1, 13/1a,-tól 13/1 g-ig, és a 13/2, 13/2/a-tól 13/2d-ig mellékletek tartalmazzák 4 (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik Bekecs, 2009 július 23 Bodnár Jánosné jegyző Béki József polgármester Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2009 július 27 Bodnár Jánosné jegyző
B E V É T E L E K 1sz melléklet 1 sz táblázat Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím 2007 évi 2008 évi 2009 évi előirányzat 1 2 3 4 5 1 I Önkormányzat működési bevételei (2+3) 193 587 157 874 151 424 2 I/1 Intézményi működési bevételek * 20 651 22 895 20 550 3 I/2 Önkormányzat sajátos műk bevételei (31+ +34)* 172 936 134 979 130 874 31 Illetékek 32 Helyi adók* 20 300 29 004 27 000 33 Átengedett központi adók* 151 647 101 205 101 274 34 Bírságok, egyéb bevételek 989 4 770 2 600 4 II Támogatások, kiegészítések (41+ +47) 101 975 178 895 159 187 41 Normatív hozzájárulások* 77 891 107 716 95 997 42 Központosított előirányzatokból támogatás 8 563 10 869 4 836 43 Színházi támogatás 44 Normatív kötött felhasználású támogatás* 13 021 44 388 58 354 45 Kiegészítő támogatás 46 Működésképtelen önkormányzatok támogatása 2 500 47 Egyéb központi támogatás 8 180 47 Fejlesztési célú támogatások (471+ +473)* 7 742 471 Cél- címzett támogatás 472 Fejlesztési és vis maior támogatás 473 Egyéb fejlesztési támogatás 474 Leghátrányosabb helyzetű kistérsfelzárkozttám 7 742 475 LEKI 476 CÉDE 5 III Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (51+ +53)* 8 502 2 416 15 000 51 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 6 002 2 416 13 000 52 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* 2 500 2 000 53 Pénzügyi befektetések bevételei 6 IV Véglegesen átvett pénzeszközök (61+62+63+64) 22 566 15 631 214 727 61 Támogatásértékű működési bevételek (611+ +614)* 21 382 14 564 6 638 611 OEP-től átvett pénzeszköz 3 516 3 318 3 500 612 EU-s támogatásból származó bevétel 613 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 2 075 614 Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 17 866 9 171 2 190 615 Támog Ért Bevétel fejezeti kezeklési előirányzattól 584 616 Tám Ért Művk Bev Fej kez Előirányzat 364 62 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (621+ +624)* 1 184 1 067 208 089 621 OEP-től átvett pénzeszköz 622 EU-s támogatásból származó bevétel 623 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 624 Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 1 184 1 067 625 Támogatás értékű ber Bef Fejezeti kezelési ei Eu-s 176 687 626 625 sorba nem tartozó tám Ért Bev Fejezeti kez Ei 11 402 627 Tám Ért Feljúj Bev Központi ktgv Szervtől 20 000 63 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* 64 Felhalm célú pénzeszk átvétel államháztartáson kívülről* 65 Előző évi egyéb ktgvetési kiegészítések visszatérülések
7 V Tám kölcs visszatér igénybev, értékp bev (71+72) 71 Működési célú kölcsön visszatér, értékpapír bev 72 Felhalmozási célú kölcsön visszatér, értékpapír bev 8 VI Előző évi pénzm igénybevétele (81+82) 9 112 4 111 81 Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 9 112 4 111 82 Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 9 VII Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 10 KÖLTSÉGVETÉSI BEV ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9) 335 742 358 927 540 338 11 VIII Finanszírozási bevételek (111+ +114) 16 529 483 45 183 111 Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei 9 060 25 561 112 Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei 19 622 113 Értékpapírok bevételei 114 Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek 7 469 483 12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 352 271 359 410 585 521 K I A D Á S O K 2 sz táblázat Ezer forintban! Sorszám Kiadási jogcímek 2007 évi 2008 évi 2009 évi előirányzat 1 2 3 4 5 1 I Folyó (működési) kiadások (11+ +112) 319 720 324 254 326 120 11 Személyi juttatások 153 568 146 923 152 751 12 Munkaadókat terhelő járulékok 49 662 48 229 48 818 13 Dologi kiadások* 59 467 72 351 75 473 14 Egyéb folyó kiadások 10 170 3 791 925 15 Működési célú pénzmaradvány átadás 16 Támogatásértékű működési kiadás 17 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 193 367 681 18 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 19 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 45 606 50 402 45 972 110 Ellátottak pénzbeli juttatása 111 Pénzforgalom nélküli kiadások 112 Kamatkiadások 1 054 2 191 1 500 2 II Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (21+ +27) 10 816 12 455 244 741 21 Felújítás* 2 040 27 429 ebből kerékpárút burkolat 23 529 22 Intézményi beruházási kiadások* 6 993 11 003 214 289 ebből belterületi vízrendezés 2009-re eső része 207 089 ebből közcélú foglalkoztatáshoz eszközberszerzés 23 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 1 040 24 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 194 27 25 Pénzügyi befektetések kiadásai 1 589 1 425 1 983 26 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 27 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3 III Tartalékok (31++32) 31 Általános tartalék 32 Céltartalék 4 IV Hitelek kamatai 3 950 5 532 4 060 5 V Egyéb kiadások 6 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) 334 486 342 241 574 921 7 VI Finanszírozási kiadások (61+ +64) 10 629 13 291 10 600 71 Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai 5 000 5 000 72 Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai 2 600 8 600 5 600 73 Értékpapírok kiadásai 74 Függő, átvutó, kiegyenlítő kiadások 8 029-309 8 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 345 115 355 532 585 521
FORRÁSHIÁNY, BEVÉTELI TÖBBLET 3 sz táblázat 1 Hiány, többlet ( kvi bevételek 10 sor -kiadás 7 sor) -9 373 3 395-45 183 11 Működési célú forráshiámy, többlet (2/a sz mell 21 sor) 5 855 ---- 22 032 12 Felhalmozási célú forráshiány, többlet (2/b sz mell 18 sor) 3 518 11 564 23 151 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE 4 sz táblázat 1 Bevételek, kiadások egyenlege (11-12) 5 900-12 808 34 583 11 Finanszírozási célú bevételek (1 sz mell1 sz tábnlázat 11 sor) 16 529 483 45 183 12 Finanszírozási célú kiadások (1 sz mell2 sz tábnlázat 7 sor) 10 629 13 291 10 600
2asz melléklet Ezer forintban! Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés 2007 évi 2008 évi 2009 évi terv Megnevezés 2007 évi 2008 évi 2009 évi terv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Int működési bevételek 20 651 22 895 20 550 Személyi juttatások 153 568 146 923 152 751 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 172 936 131 181 42 744 Munkaadókat terhelő járulék 49 662 48 229 48 818 3 Támogatások, kiegészítések 97 813 171 153 239 156 Dologi kiadások 59 467 72 351 75 473 4 Támogatásértékű bev Egyéb folyó kiadások 10 170 3 791 925 5 Véglegesen átvett pénzeszk 21 382 14 564 6 638 Pénzmaradvány átadás 6 EU támogatás Támogatásértékű műkkiadás 193 367 681 7 Előző évi pénzmaradvány 9 112 4 111 Garancia- és kezességváll kiadás 8 Társadalom- és szociálpol jutt 45 606 50 402 45 972 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 1 054 2 191 1 500 12 Tartalékok 15 Költségvetési bevételek összesen: 321 894 343 904 309 088 Költségvetési kiadások összesen: 319 720 324 254 326 120 16 Hitel, kölcsön 9 060 25 561 Hitel, kölcsön törlesztés 5 000 5 000 17 Éertékpapír eladás Értékpapír vásárlás 18 Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek 7 469 483 Függő, átfutó, kiegynlítő kiadások 8 029-309 19 Finanszírozási bevételek (16+ +18) 16 529 483 25 561 Finanszírozási kiadások (16+ +18) 8 029 4 691 5 000 20 ÖSSZES BEVÉTEL (15+19) 338 423 344 387 334 649 ÖSSZES KIADÁS (15+19) 327 749 328 945 331 120 21 Hiány: 5 855 ---- 22 032 Többlet: ---- 14 959 ----
2bsz melléklet II Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege(önkormányzati szinten) Ezer forintban Bevételek Kiadások Megnevezés 2007 évi 2008 évi 2009 évi terv Megnevezés 2007 évi 2008 évi 2009 évi terv 2 3 4 5 6 7 8 9 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6 002 2 416 15 000 Felújítás 2 040 27 429 2 500 3 798 4 000 Intézményi beruházás 6 993 11 003 214 289 támogatások kiegészítések 4 161 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 1 040 Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai 1 589 1 425 1 983 LEKI CÉDE Egyéb központi támogatás fejlesztési (Belterületi vízrendezés Eu pályázat) 176 687 Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok Felhalm célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 194 27 Központosított előirányzatokból támogatás EU-s támogatásból megvalósuló projekt Támogatásértékű bevételek 5 346 8 809 31 402 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Egyéb kiadások EU-s támogatásból származó forrás Előző évi pénzmaradvány fejlesztési hitelkamata 3 950 5 532 4 060 Pénzügyi befektetések bevételei Költségvetési bevételek összesen: 13 848 15 023 231 250 14 766 17 987 248 801 Hitel, kölcsön 19 622 Hitel, kölcsön törlesztés 2 600 8 600 5 600 Éertékpapír eladás Értékpapír vásárlás Finansírozási bevételek (14+15) 19 622 Finansírozási kiadások (14+15) 2 600 8 600 5 600 ÖSSZES BEVÉTEL (13+16) 13 848 15 023 250 872 ÖSSZES KIADÁS (13+16) 17 366 26 587 254 401
Hiány: 3 518 11 564 23 151 Többlet: ---- ---- ---- 5sz melléklet Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2008 XII31-ig 2009 évi előirányzat 2009 év utáni szükséglet 1 2 3 4 5 6=(2-4-5) Szervergép polágrmesteri hivatal 600 2009 600 Bem József utcai telkek közművesítése 2 000 2009 2 000 Belterületi vízrendzése 41 000 2009 207 089 208 665 Autóbusz vásárlás 2 000 2009 2 000 Játszótér kialakítás 2 600 2009 2 600 ÖSSZESEN: 45 600 214 289 208 665
7sz melléklet KIADÁSI JOGCÍMEK Ezer forintban! Eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal 425 282 Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok 73 413 Város és Községgazdálkodás 289 380 - ebből: Közutak üzemeltetése 235 208 Város és Községgazdálkodás 45 432 Települési vízellátás 2 200 Közvilágítási feladatok 3 600 Temetkezés 640 Települési hulladékkezelés 2 300 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 47 322 - ebből: Rendszeres szociális támogatás 7 338 Rendelkezésre állás támogatása 13 710 Eseti segély (átmeneti segély) 1 800 Időskorúak járadéka 1 000 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Ápolási díj 6 000 Temetési segély 200 Adósságcsökkentési támogatás Lakásfenntartási támogatás 7 500 Idősek napjára természetben adott támogatás 500 BURSA (felsőoktatásban résztvevő tanulók támogatása) 2 000 Tankönyvtámogatás (általános iskola) 1 365 Gyermekétkeztetés támogatása (ált iskés óvoda) 5 525 óvodáztatási támogatás 20 közlekedési támogatás 364 Egészségügyi ellátás (Védőnői szolgálat) 6 250 Szociális gondoskodás (házi segítségnyújtás és szoc étkeztetés) 3 917 Finanszírozási kiadások (működési hitel) 5 000 Általános tartalék máshová nem sorolható szervek tevékenysége 31 Ep választás 422 ÁMK 159 786 Oktatás (óvoda) 36 518 Étkeztetés(óvoda és napközi) 30 744 Oktatás (Ált iskola és napközi) 81 374 Művelődés ( Műv Ház és könyvtár) 1 490 Finanszírozási kiadások, iskola hitel és kamata) 9 660 ÖSSZESEN: 585 521
13/1 számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 01 Alcím neve, száma -------- Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 7 750 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 7 700 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 50 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei 49 437 1 Illetékek 2 Helyi adók 27 000 3 Átengedett központi adók 19 837 4 Bírságok, egyéb bevételek 2 600 3 Támogatások, kiegészítések 95 322 1 Normatív állami hozzájárulás 32 972 2 Központosított előirányzatokból támogatás 4 374 3 Kiegészítő támogatás (egyéb) 4 Működésképtelen önkormányzatok tám 5 Normatív kötött felhasználású támogatás 57 976 6 Címzett támogatás 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis maior támogatás 9 Egyéb fejlesztési támogatás 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 15 000 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak érték 13 000 2 Pénzügyi befektetések bevételei 2 000 3 Felhalmozási célú pénzeszközátv államh kívülről 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 213 043 6 1 Támogatásértékű működési bevételek 5 953 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 30 403 3 EU-s forrásból származó bevétel 176 687 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 1 2 Tám kölcsön, visszatér igénybev értékp bevét Műk célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel Felhalm célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 7 Finanszírozási bevételek 45 183 1 Hitelek, kölcsönök bevételei 45 183 2 Értékpapírok bevételei 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 425 735