Marcali Város Képviselőtestületének A 4 /2009.(II.20.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének A 4 /2009.(II.20.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító 5/2008.(II.29.) számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete a többször módosított 217/1998.(XII. 30.) számú Korm. rendelet 53. -a alapján az 5/2008.(II.29.)rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító - módosított- 5/2008. (II.29.) számú rendelet 3. helyébe a következő rendelkezések lépnek. A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2008. évi módosított költségvetését állapítja meg. 6.156.120 ezer Ft bevétellel, 6.571.120 ezer Ft kiadással és 415.000 ezer Ft hitellel Ezen belül: a működési célú bevételt 5.806.787/e Ft-ban a működési célú kiadásokat 5.893.012/e Ft-ban ebből: - személyi juttatások kiadásait 2.761.223/e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 866.549/e Ft-ban - dologi kiadásokat 1.989.915/e Ft-ban - ellátottak pénzbeli juttatásait 16.558/e Ft-ban - társ.és szociálpol. támogatásokat 124.790/e Ft-ban - általános tartalékot 500/e Ft-ban - pénzeszköz átadást 93.477/e Ft-ban - működési hitelt, kamattörlesztést 40.000/e Ft-ban

2 a felhalmozási célú bevételt 764.333/e Ft-ban a felhalmozási célú kiadást 678.108/e Ft-ban ebből: - a beruházások összegét 434.687/e Ft-ban - a felújítások összegét 86.511/e Ft-ban - egyéb felhalmozási célú kiadásokat 156.910 /e Ft-ban állapítja meg 2. A Képviselő-testület a 119.891/eFt összegű központi pótelőirányzatokat tudomásul veszi. Ennek megfelelően: - Mikszáth Kálmán ált. iskola 1.241/e Ft - Egységes Pedagógiai Szolgálat 343/e Ft - Noszlopy G. ált. iskola 1.914/e Ft - Városi Zeneiskola 393/e Ft - Nemesvidi Tagiskola 290/e Ft - Berzsenyi D Gimnázium és Szakközépiskola 1.097/e Ft - Széchenyi ZS. Szakközép és Szakiskola 3.135/e Ft - Óvodai Központ 1.855/e Ft - Nemesvidi Tagóvoda 92/e Ft - Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ 158/e Ft - Tüzoltóparancsnokság 17.071/e Ft - Szakképző iskola Marcali 1.056/e Ft - Szoc.és Eü Szolg. Központ 1.452/e Ft - GAMESZ 554/e Ft - Kulturális Központ 191/e Ft - Városi Könyvtár 211/e Ft - Városi TV 106/e Ft - Múzeum 119/e Ft - Dél-Balaton Szennyvizelv. 13/e Ft - Kórház 9.443/e Ft - Polgármesteri Hivatalnak 79.157/e Ft többlettámogatást állapít meg. 3.

3 Az önkormányzat költségvetésének eredeti bevételi - a módosított rendelet 1. -a szerinti főösszegét 1.207.737/e Ft-tal csökkenti, a kiadási főösszeg azonos összegű csökkenése mellett. 4. /1/ A jelen rendelet 2. -a a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megállapított 79.157/e Ft központi támogatás terhére a következő átcsoportosításokat engedélyezi - Működési célra átadott pénzeszköz nő 33/e Ft ( helyi közlekedés támogatása ) 13/e Ft ( kisebbségi önkormányzat támogatása miatt ) -Támogatásértékű felhalmozási bevétel csökken 20.257/e Ft ( TEKI, TEUT támogatás miatt ) - Ingatlanértékesítés csökken 56.966/e Ft - Személyi juttatás nő 1.430/e Ft ( kereset-kiegészítés miatt) - Munkaadókat terhelő járulék nő 458/e Ft /2/ A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi: - Oktatási pályázat csökken 1.230/e Ft - Közművelődési pályázat csökken 325/e Ft - Sportpályázat csökken 180/e Ft 1.735/e Ft = Mikszáth Kálmán ált iskola 555/e Ft = Városi Könyvtár 55/e Ft = Noszlopy G Ált. iskola 545 /e Ft = Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 80/e Ft = Berzsenyi D. Gimnázium 80/e Ft = Óvodai Központ 50/e Ft = Zeneiskola 145/e Ft = Múzeum 200/e Ft = Szakképző Iskola 25/e Ft - Tartalék csökken ( városrészi önkormányzatok támogatásának feladatra történő történő lebontása miatt) 500/e Ft

4 - Működési célú pénzeszköz átadás csökken ( városrészi önkormányzatok támogatásának feladatra történő lebontása miatt) ( 3 sz. melléklet szerint ) 2.231/e Ft 2.731/e Ft - Magánszemélyek kommunális adója csökken 711/e Ft - Ingatlanértékesítés csökken 9.615/e Ft - Gépjárműadó nő 3.950/e Ft - Helyi adó nő 11.779/e Ft Ezen belül: = Építményadó csökken 2.200/e Ft = Idegenforgalmi adó tartozkodás után csökken 50/e Ft = Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után csökken 254/e Ft = Vállalkozások kommunális adója nő 351/e Ft = Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után nő 13.932/e Ft - Talajterhelési díj nő 1.246/e Ft - Felhalmozási célra átvett pénzeszköz nő 10.900/e Ft - Működési célra átvett pénzeszköz nő 338/e Ft - Felhalmozási célra átadott pénzeszköz nő 2.800/e Ft ( Marcali Városért alapítvány támogatása ) - Felhalmozási célú kölcsön nyújtása nő 6.300/e Ft - Részesedés vásárlás nő 3.510/e Ft 5.277/e Ft = Berzsenyi Dániel Gimnázium 3.377/e Ft = Városi TV 1.900/e Ft - Tartalék csökken 1.974/e Ft ( városrészi önkormányzatok támogatásának feladatra történő lebontása miatt ) - Támogatásértékű felhalmozási bevétel csökken 1.191.998/e Ft ( nem nyert pályázatok miatt ) - Ingatlanértékesítés csökken 204.619/e Ft - Támogatásértékű felhalmozási kiadás nő 16.310/e Ft ( Magasból mentő gépjármű beszerzéséhez önrész ) - Felhalmozási kiadás nő 27.121/e Ft 4. sz.melléklet = I. Vízügyi ágazat 2,4,5 12.120/e Ft = II. Közlekedési ágazat 5 sor 110/e Ft = IV. Szociális-,és Humánszolgáltatás, Igazgatás 1,5,10,13,17,19,23-28 sor 14.891/e Ft - Felhalmozási kiadás csökken 1.432.904/e Ft

5 4. számú melléklet = I. Vízügyi ágazat 1,3 sor 136.350/e Ft = II. Közlekedési ágazat 1,2,3,4 sor 112.469/e Ft = IV. Szociális-, és Humánszolgáltatás, Igazgatás 2,3,4,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,20,21 sor 1.184.085/e Ft - Felújítás nő 23.130/e Ft 5. számú melléklet = V. Felújítás 11-20 sor 23.130/e Ft - Felújítás nő 28.300/e Ft 5. számú melléklet = V. Felújítás 1-10 sor 28.300/e Ft Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás - Felhalmozási célra átvett pénzeszköz nő 34.120/e Ft ( szakképzési hozzájárulás ) - Támogatásértékű felhalmozási kiadás nő 34.120/e Ft /4/ E rendelet 2, 4. -ában az alábbi intézmények 2008. évi költségvetésében megállapított többlettámogatás eredményeként a bevételi és kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint módosítja. Berzsenyi Dániel Gimnázium 4.554/e Ft ( Kereset-kiegészítés 1.097/e Ft, oktatási pályázat 80/e Ft, l fő kollégiumi nevelő foglalkoztatása, valamint l tanulócsoport bővítés miatt 3.377/e Ft) - Személyi juttatás nő 3.409/e Ft - Munkaadókat terhelő járulék nő 1.065/e Ft 50/e Ft - Ellátottal pénzbeli juttatása 30/e Ft Költségvetési létszámkeret (álláshely ) nő ( 1 fő kollégiumi nevelő ) 1 fő Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola 3.135/e Ft ( Kereset-kiegésztés ) - Személyi juttatás 2.375/e Ft - Munkaadókat terhelő járulék nő 760/e Ft Óvodai Központ

6 1.905/e Ft ( Kereset-kiegészítés 1.855/e Ft, oktatási pályázat 50/e Ft ) - Személyi juttatás nő 1.405/e Ft - Munkaadókat terhelő járulék nő 450/e Ft 50/e Ft Nemesvidi Tagóvoda 92/e Ft ( Kereset-kiegészítés ) - Személyi juttatás nő 70/e Ft - Munkaadókat terhelő járulék nő 22/e Ft Mikszáth Kálmán Általános Iskola 1.796e Ft ( Kereset-kiegészítés 1.241/e Ft, oktatási pályázat 485/e Ft, sportpályázat 70/e Ft) - Személyi juttatás nő 940/e Ft - Munkaadókat terhelő járulék nő 301/e Ft 555/e Ft Egységes Pedagógiai Szolgálat - intézményfinanszírozás nő 423/e Ft ( Kereset-kiegészítés 343/e Ft, oktatási pályázat 80/e Ft) - személyi juttatás 260/e Ft - munkaadókat terhelő járulék nő 83/e Ft - dologi kiadás nő 80/e Ft Noszlopy Gáspár Ált. iskola 2.459/e Ft ( Kereset-kiegészítés 1.914/e Ft, sportpályázat 110/e Ft, oktatási pályázat 435/e Ft) - személyi juttatás nő 1.450/e Ft - munkaadókat terhelő járulék nő 464/e Ft - dologi kiadás nő 545/e Ft Városi Zeneiskola 538/e Ft

7 ( Kereset-kiegészítés 393/e Ft, oktatási pályázat 75/e Ft, közművelődési pályázat 70/e Ft ) - Személyi juttatás nő 298/e Ft - Munkaadókat terhelő járulék nő 95/e Ft 145/e Ft Nemesvidi Tagiskola 290/e Ft ( Kereset-kiegészítés ) - Személyi juttatás nő 220/e Ft - Munkaadókat terhelő járulék nő 70/e Ft Városi Könyvtár 266/e Ft ( Kereset-kiegészítés 211/e Ft, kulturális pályázat 55/e Ft) - Személyi juttatás nő 160/e Ft - Munkaadókat terhelő járulék nő 51/e Ft 55/e Ft Kulturális Központ 191/e Ft ( Kereset-kiegészítés ) - Személyi juttatás nő 145/e Ft - Munkaadókat terhelő járulék nő 46/e Ft Városi TV 2.066/e Ft ( Kereset-kiegészítés 106/e Ft, stúdiófestés, karbantartás, kommunikációs kiadások 1.900/e Ft ) - Személyi juttatás nő 470/e Ft

8 - Munkaadókat terhelő járulék nő 26/e Ft 1.510/e Ft ( stúdió festése, karbantartása, jogdíj, kommunikációs kiadás) Múzeum 319/e Ft ( Kereset-kiegészítés 119/e Ft, kulturális pályázat 200/e Ft) - Személyi juttatás nő 90/e Ft - Munkaadókat terhelő járulék nő 29/e Ft 200/e Ft GAMESZ 554/e Ft ( Kereset-kiegészítés ) - Személyi juttatás nő 420/e Ft - Munkaadókat terhelő járulék nő 134/e Ft Városi Tűzoltóparancsnokság 17.071/e Ft ( szakközépiskolai évek beszámítása 3.255/e Ft, nyugdíjtörvény változása miatt 2007. II. félévi többletkiadás támogatása 4.073/e Ft, hivatásos önkormányzati tűzoltók egyszeri juttatása 8.192/e Ft, kereset-kiegészítés 1.551/e Ft) - Személyi juttatás nő 14.919/e Ft - Munkaadókat terhelő járulék nő 2.152/e Ft Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ 158/e Ft ( Kereset-kiegészítés ) - Személyi juttatás nő 120/e Ft - Munkaadókat terhelő járulék nő 38/e Ft Marcali Szakképző Iskola 1081/e Ft ( Kereset-kiegészítés 1.056/e Ft, oktatási pályázat 25/e Ft ) - Személyi juttatás nő 800/e Ft - Munkaadókat terhelő járulék nő 256/e Ft 25/e Ft

9 Szociális és Eü. Szolgáltató Központ 1.452/e Ft ( Kereset-kiegészítés) - Személyi juttatás nő 1.100/e Ft - Munkaadókat terhelő járulék nő 352/e Ft Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés 13/e Ft ( Kereset-kiegészítés ) - Személyi juttatás nő 10/e Ft - Munkaadókat terhelő járulék nő 3/e Ft Városi Kórház 9.443/e Ft ( Kereset-kiegészítés ) - Személyi juttatás nő 7.154/e Ft - Munkaadókat terhelő járulék nő 2.289/e Ft Az alább felsorolt intézmények költségvetésében saját hatáskörű kezdeményezésre a következő előirányzat átcsoportosításokat engedélyezi: Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ - Saját Működési bevétel nő ( ÁFA bevétel visszatérülése ) ( gázenergia, belföldi kiküldetés, rahabilitációs hozzájárulás, repi, gk. biztosítás ) 2.000/e Ft 2.000/eFt

10 Óvodai Központ - Működési bevétel csökken 816/e Ft ( térítési díj, ÁFA bevétel alulteljesülése miatt ) - Dologi kiadás csökken 984/e Ft - Munkaadókat terhelő járulék csökken 890/e Ft - Személyi juttatás nő 890/e Ft ( ajándékutalvány ) - felhalmozási kiadás nő 168/e Ft (fénymásoló beszerzés ) Nemesvidi Tagóvoda - Munkaadókat terhelő járulék csökken 80/e Ft - Személyi juttatás nő 55/e Ft ( ajándékutalvány ) 25/e Ft ( szakmai anyag, gépjavítás ) Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Működési célra átvett pénzeszköz nő 2.778/e Ft ( pályázat ) - Ellátottak pénzbeli juttatása nő 126/e Ft 2.258/e Ft - Fejlesztési kiadás nő 394/e Ft Mikszáth Kálmán Általános iskola - Egyéb saját működési bevétel ( terembérlet bevétele) - Felújítás nő ( pályafelújítás ) 166/e Ft 166/e Ft Noszlopy Gáspár Ált. iskola - Saját működési bevétel nő 627/e Ft ( térítési díj) 277/e Ft - Ellátottak pénzbeni juttatása nő 350/e Ft ( diákjutalmazás )

11 Nemesvidi Tagiskola - Dologi kiadás csökken 523/e Ft - Ellátottak pénzbeni juttatása nő 523/e Ft ( diákjutalmazás ) Zeneiskola - Felhalmozási kiadás csökken 1.243/e Ft ( tervezett hangszervásárlás helyett hangszerjavítás ) 1.243/e Ft GAMESZ - Működési célra átvett pénzeszköz nő 1.440/e Ft - Támogatásértékű felhalmozási bevétel csökken 1.440/e Ft Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskola - Saját működési bevétel nő ( tanfolyamszervezés, vizsgáztatás ) (többletszolgáltatás kiadásai, szellemi tevékenység ) 14.000/e Ft 14.000/e Ft Berzsenyi Dániel Gimnázium - Hosszúlejáratú hitelfelvétel nő 3.271/e Ft - Tárgyi eszköz értékesítése nő 644/e Ft ( személygépkocsi eladás) - Támogatásértékű működési bevétel nő 1.077/e Ft ( Munkaügyi Hivatal támogatása ) - Működési célra átvett pénzeszköz nő 200/e Ft - Felhalmozási kiadás nő 3.915/e Ft ( személygépkocsi vásárlás ) - Személyi kiadás nő 816/e Ft ( közhasznú foglalkoztatás miatt) - Munkaadókat terhelő járulék nő 261/e Ft 200/e Ft

12 Városi Tűzoltóparancsnokság - Intézményi működési bevétel nő 1.140/e Ft ( szolgáltatásból származó többletbevétel ) - Támogatásértékű működésű bevétel nő 60/e Ft ( Kéthely önkormányzat támogatása berendezési tárgy vásárlásához ) 1.200/e Ft ( eszközök, berendezések beszerzése) - Személyi juttatás csökken 6.561/e Ft ( nyugdíjazás miatt utólagosan igényelt összeg nagy része már 2007.évben kifizetésre került ) - Munkaadókat terhelő járulék csökken 987/e Ft 6.548/e Ft ( védőruházat, védőfelszerelés, szakmai eszközök pótlása) - Felújítás nő 1.000/e Ft ( TÜ 1. gépjárműfecskendő karosszéria elemeinek felújítása) Marcali Szakképző Iskola - Támogatásértékű működési bevétel nő ( Földalapú mg. támogatás ) ( gázenergia szolgáltatás) 658/e Ft 658/e Ft Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ - Saját működési bevétel nő 2.200/e Ft ( fedett uszoda működtetése miatt ) - Támogatásértékű működési bevétel nő 1.500/e Ft ( közhasznú foglalkoztatás miatt ) - Támogatásértékű felhalmozási bevétel csökken 5.300/e Ft 8.800/e Ft ( fedett uszoda működtetése miatt ) - Felhalmozási kiadás csökken 10.400/e Ft ( befejezetlen gyógyvízkutatás miatt )

13 Városi Kórház - Támogatásértékű működési bevétel nő 60.000/e Ft ( OEP támogatás : többletteljesítmény elszámolása) - Saját működési bevétel nő 10.000/e Ft ( belföldi betegszállításból származó bevétel ) - Személyi juttatás nő 25.000/e Ft ( ügyelet, készenlét, helyettesítés, túlóra ) - Munkaadókat terhelő kiadás nő 15.000/e Ft 10.000/e Ft (szellemi tevékenység végzésére kifizetés, vállalkozó orvosok részére fizetett díjak ) - Felhalmozási kiadás nő 20.000/e Ft ( videocolomoscop, kardiológiai UH, egyéb műtéti eszközök ) 5. /1/ Az 5/2008.(II.29.) rendelet 1, 1a., 1b., 2, 3, 3a, 4, 5,6,11,12,13 számú melléklete helyébe a rendelet 1, 1a., 1b., 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 11, 12, 13 számú melléklete lép. /2/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Dr Sütő László Polgármester Bödőné Dr Molnár Irén jegyző

14 I N D O K L Á S Marcali Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításához A Képviselő-testület 5/2008.(II.29.)számú rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott. I. B E V É T E L E K 1./ A működési bevételek 46.292/e Ft-tal növekedtek. A fenti összeg az intézmények szolgáltatási, valamint a Polgármesteri Hivatal gépjárműadó, helyi adó valamint talajterhelési díj többletbevételéből tevődik ki. 2./ Állami támogatások összességében119.891/e Ft növekedést mutatnak. Ezen belül: Központosított állami támogatás nő - Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat támogatása 10.307/e Ft - Tűzoltók nyugdíjtörvény változása miatti 2007. II. félévi 4.073/e Ft többletkiadásainak támogatása - Tűzoltók egyszeri juttatása 8.192/e Ft - Kisebbségi önkormányzatok kiegészítő támogatása 13/e Ft - Helyi közlekedés támogatása 33/e Ft Normatív kötött felhasználású támogatás nő - Időskorúak járadéka 33/e Ft - Rendszeres szociális segély 4.903/e Ft - Ápolási díj 1.312/e Ft - Adósságcsökkentési támogatás 535/e Ft - Normatív lakásfenntartási támogatás 183/e Ft Fejlesztési, vis-maior támogatás nő ( TEKI - Végvári u belvízelvezetés 350/e Ft - Béke u rendelő felújítása 9.600/e Ft Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása nő Egyéb központosított támogatás nő - Kereset-kiegészítés 27.102/e Ft - Tűzoltók szakközépiskolai évek beszámítása 3.255/e Ft 22.618/e Ft 6.966/e Ft 9.950/e Ft 50.000/e Ft 30.357/e Ft 3./ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 271.267/e Ft csökkenése a tervezett ingatlanértékesítések elmaradásából adódik

15 4./ Működési célra átvett pénzeszközök növekedése 68.051/e Ft. A fenti összeg a Polgármesteri Hivatalnál 338/e Ft, a Kórház (60.000/e Ft) OEP támogatásából, valamint az intézmények (7.713 /e Ft) pályázati pénzeiből tevődik össze. 5./ Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összességében 1.170.704/e Ft csökkenést mutatnak. Ezen belül a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a csökkenés a tervezett fejlesztések elmaradásából, valamint abból adódik, hogy a költségvetés tervezése óta realizálódtak olyan állami támogatások, amelyek eredetileg átvett pénzeszközként lettek megtervezve ( 1.167235/eFt). Az intézményeknél a 3.469/e Ft/e Ft csökkenés oka, a GAMESZ ( feladat átcsoportosítás) valamint a Városi Fürdő és Szabadidő Központ költségvetésében a pályázati támogatás következő évre való áthúzódása. II. K I A D Á S O K A felhasználható kiadási előirányzat összességében 1.207.737/e Ft-tal csökkent. A Polgármesteri Hivatal és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetésében a kiadási előirányzat változást a központi támogatás, a saját bevétel és pályázati pénzeszközök növekedése, valamint az ingatlanértékesítés csökkenése okozza. A 2008. évi költségvetési engedélyezett létszámkeret a Berzsenyi Dániel Gimnáziumnál kollégiumi nevelő álláshely betöltése miatt l fővel nőtt. M a r c a l i, 2009. február 06. Dr. Sütő László Polgármester