A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2005. (II. 24.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: R ) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 15.687.760 ezer forintban, azaz Tizenötmillió-hatszáznyolcvanhétezerhétszázhatvan ezer forintban, b) bevételi főösszegét 14.694.094 ezer forintban, azaz Tizennégymillió-hatszázkilencvennégyezer-kilencvennégy ezer forintban, c) hiányát 993.666 ezer forintban, azaz Kilencszázkilencvenháromezer-hatszázhatvanhat ezer forintban állapítja meg. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésében a - a működési célú bevételt 14.110.614 ezer forintban, - a működési célú kiadásokat 13.859.252 ezer forintban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat 6.664.903 ezer forintban, - a munkaadókat terhelő járulékokat 2.082.823 ezer forintban, - a dologi kiadásokat 4.281.883 ezer forintban, - az ellátottak pénzbeli juttatásait 79.649 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 414.828 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 335.166 ezer forintban, - a felhalmozási célú bevételt 1.577.146 ezer forintban, - a felhalmozási célú kiadást 1.828.508 ezer forintban, ebből: - a felújítások összegét 170.292 ezer forintban, - a beruházások összegét 1.125.894 ezer forintban, - a dologi kiadásokat 148.069 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 99.956 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 284.297 ezer forintban, továbbá a költségvetési hiány fedezetéül - a működési célú hitelt 670.845 ezer forintban, - a fejlesztési célú hitelt 322.821 ezer forintban, állapítja meg.
2. A R 17. -a az alábbiak szerint módosul: 17. A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 30.833 ezer forint összegben állapítja meg. 3. A R 18. (1) és (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 18. (1) A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 286.114 ezer forint összegben állapítja meg, a 12. számú melléklet részletezése szerint. (9) A közgyűlés a 12. számú melléklet 19. pontjában az Egészségügyi intézmények tartozásállományának részbeni kiegyenlítésére szolgáló fedezet jogcímen 140.000 ezer forintot különít el, melynek a) az intézmények likviditási helyzetelemzése alapján történő felhasználására felhatalmazza a közgyűlés elnökét; b) terhére az intézmények által igénybe vett költségvetési támogatást a közgyűlés átmeneti jelleggel, 2005. évi visszafizetési kötelezettség mellett biztosítja. 4. A R 26. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 26. (5) A közgyűlés elrendeli a költségvetési rendelet felújításokat célonként részletező 8. számú, és a beruházásokat feladatonként részletező 9. számú mellékletek 4. oszlopában szereplő összegben az ahhoz tartozó feladatokra továbbá az egészségügyi gép-műszer beszerzéséhez kapcsolódó 10.916 ezer forint összegű kamatteher fedezetére a felhalmozási célokat szolgáló, összesen legfeljebb 322.821 ezer forint összegű hitelszerződések megkötését. 5. A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák: Az 1. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi létszámkeretei a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép. A 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi pénzügyi mérlege a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi működési bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. Az 5. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. A 6. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2004. évi kiadási ai a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. A 6/a. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat felújítási kiadásai célonként a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi tartalékai a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép. A 10. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép.
A 11. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi felhasználási ütemterve a költségvetési rendelet 17. számú melléklete helyébe lép. 6. (1) E rendelet 2004. december 31-én lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről és az egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2005. február 17. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. a közgyűlés elnöke megyei főjegyző
INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításához 1. -hoz Ez a javaslat a módosított költségvetés bevételi és kiadási át, valamint a hiányt állapítja meg az Áht. előírásainak megfelelő bontásban. 2-3. -hoz A költségvetés általános tartaléka és céltartaléka mértékének meghatározásán túl, e szakasz rendelkezik az egészségügyi intézmények tartozásállományának részbeni kiegyenlítésére elkülönített célról. 4. -hoz A fejlesztési célú hitel a a beruházási-felújítási feladatok elszámolása miatt változott. 5-6. -hoz A mellékletek számának megfeleltetését, valamint a rendelet hatálybalépését és egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza e javaslat.
Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi létszámkeretei 1. számú melléklet Cím Cím megnevezése Létszám (fő) Ebből: pedagógus létszám 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 962 2. Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs 226 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 233 1-3. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 1421 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 18 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 206 10 6. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 101 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 46 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 150 9. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 84 10. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 66 1 4-10. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 671 11 11. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 88 44 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 14. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 85 43 29 11 60 29 15. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 48 38 16. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 79 65 17. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 179 121 18. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 70 49 11-18. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 638 400 19. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 253 75 19. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 253 75 20. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 50 21. Baranya Megyei Levéltár Pécs 27 22. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 99 23. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 17 24. Művészetek Háza Pécs 11 20-24. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 204 25. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 31 26. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs 7 25-26. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 38 27. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs 142 * Ebből 2 fő tisztségviselő, 126 fő köztisztviselő, 8 fő ügykezelő és 6 fő MT hatálya alá tartozó MINDÖSSZESEN: 3367 486
Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi pénzügyi mérlege Megnevezés 24/2004. (XII.22.) Kgy. rendelet szerint módosított 2. számú melléklet ezer forint BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 568 418 577 362 Egyéb különféle bevételek 383 790 511 702 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei 10 290 10 290 Illetékek 1 896 454 1 825 317 Átengedett központi adók 2 306 682 2 306 682 Egyéb sajátos bevételek 53 955 57 008 2. Támogatások Normatív támogatások 2 185 762 2 185 762 Normatív kötött felhasználású támogatások 144 785 144 785 Címzett támogatás 307 500 307 500 Címzett támogatás 2003. évi maradványa 67 393 67 393 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 6 000 6 000 Céljellegű decentralizált támogatás 3 948 3 948 Központosított támogatás 88 768 104 894 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 214 805 216 006 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 4 986 454 5 195 161 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 4 828 551 4 929 420 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 108 301 149 776 165 165 Működési célú hitel 670 845 670 845 Fejlesztési célú hitel 394 726 322 821 Értékpapírok értékesítésének bevételei 6 500 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 984 843 984 843 8. Kamat 33 000 33 000 Bevételek összesen (1-8): 15 416 884 15 687 760 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 12 093 521 12 371 843 - személyi juttatások 5 872 187 5 889 456 - munkaadókat terhelő járulékok 1 947 109 1 868 732 - dologi kiadások 3 546 978 3 904 711 - ellátottak pénzbeli juttatásai 84 969 79 649 - speciális célú támogatások 36 848 41 845 - felújítási kiadások 141 576 122 535 - beruházások 382 198 460 342 - egyéb kiadások 81 656 4 573 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 3 323 363 3 315 917 - személyi juttatások 774 632 775 447 - munkaadókat terhelő járulékok 214 363 214 091 - dologi kiadások 521 713 525 241 - speciális célú támogatások 461 874 472 939 - felújítási kiadások 57 970 47 757 - beruházások 689 837 665 552 - egyéb kiadás: - céltartalék 282 032 286 114 - általános tartalék 22 999 30 833 - hitel visszafizetés 297 943 297 943 Kiadások összesen (1-2): 15 416 884 15 687 760
Sorszám 3. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi működési bevételei és kiadásai ezer forint Megnevezés 24/2004. (XII.22.) Kgy. rendelet szerint módosított BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 568 418 577 362 Egyéb különféle bevételek 383 790 511 702 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei 10 290 10 290 Illetékek 1 896 454 1 825 317 Átengedett központi adók 2 098 729 2 098 729 Egyéb sajátos bevételek 1 739 4 792 2. Támogatások Normatív támogatások 2 185 762 2 185 762 Normatív kötött felhasználású támogatások 136 715 136 715 Központosított támogatás 88 768 104 894 3. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 4 986 454 5 195 161 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 4 828 551 4 929 420 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése 165 165 5. Hitelek, értékpapírok bevételei Működési célú hitel 670 845 670 845 Értékpapírok értékesítésének bevételei 6 500 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 749 380 749 380 7. Kamat 33 000 33 000 Bevételek összesen (1-7): 13 810 509 14 110 614 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 11 559 747 11 788 966 - személyi juttatások 5 872 187 5 889 456 - munkaadókat terhelő járulékok 1 947 109 1 868 732 - dologi kiadások 3 546 978 3 904 711 - ellátottak pénzbeli juttatásai 84 969 79 649 - speciális célú támogatások 26 848 41 845 - egyéb kiadások 81 656 4 573 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 2 042 262 2 070 286 - személyi juttatások 774 632 775 447 - munkaadókat terhelő járulékok 214 363 214 091 - dologi kiadások 374 143 377 172 - speciális célú támogatások 371 918 372 983 - egyéb kiadás: - céltartalék 54 207 69 760 - általános tartalék 22 999 30 833 - hitel visszafizetés 230 000 230 000 3. Felhalmozási hiányt finanszírozó többlet 208 500 251 362 Kiadások összesen (1-3): 13 810 509 14 110 614
Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai 4. számú melléklet ezer forint Sorszám Megnevezés 24/2004. (XII.22.) Kgy. rendelet szerint módosított BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók 207 953 207 953 Egyéb sajátos bevételek 52 216 52 216 2. Támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások 8 070 8 070 Címzett támogatás 307 500 307 500 Címzett támogatás 2003. évi maradványa 67 393 67 393 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 6 000 6 000 Céljellegű decentralizált támogatás 3 948 3 948 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 214 805 216 006 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 108 301 149 776 5. Hitelek Fejlesztési célú hitel 394 726 322 821 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 235 463 235 463 7. Működési hitellel fedezett hiány 208 500 251 362 Bevételek összesen (1-7): 1 814 875 1 828 508 KIADÁSOK 1. Önkormányzat felújítási kiadásai 57 970 47 757 2. Intézmények felújítási kiadásai 141 576 122 535 3. Önkormányzat beruházási kiadásai 689 837 665 552 4. Intézmények beruházási kiadásai 382 198 460 342 5. Felhalmozási célú dologi kiadások 147 570 148 069 6. Felhalmozási célú speciális támogatások 99 956 99 956 7. Felhalmozási célú céltartalék 227 825 216 354 8. Fejlesztési célú hitel visszafizetés 67 943 67 943 Kiadások összesen (1-8): 1 814 875 1 828 508
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 5. számú melléklet ezer forint 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 1 656 990 1 761 251 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 636 625 587 988 Alaptevékenység bevételei 35 223 26 223 3. Dologi kiadások 1 716 450 1 774 992 Egyéb különféle bevételek 87 000 106 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 244 338 233 791 6. Felújítási kiadások 22 245 24 020 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 46 470 36 474 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 3 687 178 3 793 670 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 3 667 103 3 767 972 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 25 041 25 041 Bevételek összesen: 4 078 780 4 184 725 Kiadások összesen: 4 078 780 4 184 725 2. Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 302 954 302 954 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 92 370 92 370 Alaptevékenység bevételei 9 595 9 595 3. Dologi kiadások 198 497 198 497 Egyéb különféle bevételek 6 682 6 682 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 20 075 20 075 1. Fenntartói támogatás 25 346 25 346 6. Felújítási kiadások 17 250 17 250 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 12 205 12 205 1 376 1 376 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 570 795 570 795 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 568 403 568 403 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4 016 4 016 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 165 165 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 28 128 28 128 Bevételek összesen: 644 727 644 727 Kiadások összesen: 644 727 644 727
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 355 946 355 946 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 121 852 121 852 Alaptevékenység bevételei 101 634 101 634 3. Dologi kiadások 237 362 247 362 Egyéb különféle bevételek 25 000 25 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 87 605 26 468 6. Felújítási kiadások 7 650 7 650 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 29 596 45 154 71 137 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 595 065 595 065 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 593 045 593 045 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2 650 18 208 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 589 11 589 Bevételek összesen: 823 543 777 964 Kiadások összesen: 823 543 777 964 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 29 938 29 938 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 10 480 10 744 Alaptevékenység bevételei 20 200 20 200 3. Dologi kiadások 17 234 17 608 Egyéb különféle bevételek 4 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 294 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 43 769 43 769 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 7 925 8 125 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1 174 2 302 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7. Hitelek, értékpapírok bevételei 6. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 434 434 Bevételek összesen: 65 577 66 709 Kiadások összesen: 65 577 66 709
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 313 451 298 155 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 108 260 103 466 Alaptevékenység bevételei 72 500 83 278 3. Dologi kiadások 102 064 136 015 Egyéb különféle bevételek 6 500 8 993 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1 012 1. Fenntartói támogatás 452 947 452 567 6. Felújítási kiadások 1 400 1 400 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 7 450 7 960 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 114 2 606 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 564 564 Bevételek összesen: 532 625 548 008 Kiadások összesen: 532 625 548 008 6. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 158 064 154 309 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 50 307 50 180 Alaptevékenység bevételei 67 000 67 000 3. Dologi kiadások 56 605 72 055 Egyéb különféle bevételek 4 266 6 616 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 411 537 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 280 590 1. Fenntartói támogatás 183 794 183 794 6. Felújítási kiadások 10 086 9 796 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 2 378 2 819 8 956 3 197 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 7 302 11 348 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1 686 1 686 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 23 039 23 039 Bevételek összesen: 287 087 293 483 Kiadások összesen: 287 087 293 483
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 80 678 68 596 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 25 659 24 034 Alaptevékenység bevételei 35 000 35 000 3. Dologi kiadások 26 371 39 275 Egyéb különféle bevételek 1 000 2 236 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 300 271 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 98 887 97 999 6. Felújítási kiadások 1 731 3 081 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 1 900 1 980 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 250 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 752 1 752 Bevételek összesen: 136 639 137 237 Kiadások összesen: 136 639 137 237 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 202 012 191 325 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 71 042 67 284 Alaptevékenység bevételei 94 000 96 889 3. Dologi kiadások 88 732 106 811 Egyéb különféle bevételek 5 182 6 368 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 562 562 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 263 543 263 543 6. Felújítási kiadások 3 827 3 827 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 13 120 14 559 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 944 1 942 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15 626 15 626 Bevételek összesen: 379 295 384 368 Kiadások összesen: 379 295 384 368
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 9. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 142 283 136 085 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 47 171 45 366 Alaptevékenység bevételei 52 000 53 302 3. Dologi kiadások 50 907 62 506 Egyéb különféle bevételek 2 241 2 956 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 300 300 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 191 366 189 964 6. Felújítási kiadások 1 499 1 499 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 440 7. Beruházások 13 985 13 874 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2 430 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 538 10 538 Bevételek összesen: 256 145 259 630 Kiadások összesen: 256 145 259 630 10. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 106 163 102 981 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 35 551 34 018 Alaptevékenység bevételei 56 000 59 995 3. Dologi kiadások 38 609 49 783 Egyéb különféle bevételek 3 000 4 971 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 100 22 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 119 670 115 695 6. Felújítási kiadások 507 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 3 300 300 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1 552 2 435 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 008 4 008 Bevételek összesen: 184 230 187 104 Kiadások összesen: 184 230 187 104
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 11. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 172 121 159 282 1. Működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 57 393 53 445 Alaptevékenység bevételei 210 978 3. Dologi kiadások 34 912 61 799 Egyéb különféle bevételek 3 160 3 160 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 393 2 451 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 279 039 269 647 6. Felújítási kiadások 9 384 10 011 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 30 418 34 670 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 16 673 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 488 6 500 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24 212 24 212 Bevételek összesen: 306 621 321 658 Kiadások összesen: 306 621 321 658 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 162 654 162 187 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 54 097 53 967 Alaptevékenység bevételei 4 300 2 981 3. Dologi kiadások 66 929 54 353 Egyéb különféle bevételek 3 937 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 500 2 147 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 3 149 1. Fenntartói támogatás 268 551 268 094 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 1 500 16 180 161 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2 981 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13 990 13 990 Bevételek összesen: 286 841 291 983 Kiadások összesen: 286 841 291 983
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 51 610 49 136 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 17 289 15 978 Alaptevékenység bevételei 900 924 3. Dologi kiadások 13 719 16 096 Egyéb különféle bevételek 100 311 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 338 914 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 93 1. Fenntartói támogatás 79 523 78 475 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 3 088 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 24 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3 138 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 433 2 433 Bevételek összesen: 82 956 85 305 Kiadások összesen: 82 956 85 305 14. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 101 857 87 868 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 34 334 29 169 Alaptevékenység bevételei 1 900 880 3. Dologi kiadások 23 346 35 990 Egyéb különféle bevételek 650 2 299 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 352 1 407 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 155 678 152 112 6. Felújítási kiadások 236 2 640 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 312 1 312 7. Beruházások 1 540 3 456 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 430 1 232 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 695 2 695 Bevételek összesen: 162 665 160 530 Kiadások összesen: 162 665 160 530
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 15. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 111 352 107 302 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 35 728 35 728 Alaptevékenység bevételei 200 200 3. Dologi kiadások 21 060 33 594 Egyéb különféle bevételek 5 100 11 600 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 3 089 451 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 156 951 154 994 6. Felújítási kiadások 10 000 10 000 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 51 7. Beruházások 49 160 53 975 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 3 848 3 857 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 15 000 21 058 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 49 290 49 290 Bevételek összesen: 230 389 241 050 Kiadások összesen: 230 389 241 050 16. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 177 170 161 740 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 57 941 52 735 Alaptevékenység bevételei 1 050 1 050 3. Dologi kiadások 44 231 68 622 Egyéb különféle bevételek 2 950 8 614 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 3 215 2 144 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 266 034 263 189 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 84 057 104 577 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 8 753 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 10 000 21 632 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 86 580 86 580 Bevételek összesen: 366 614 389 818 Kiadások összesen: 366 614 389 818
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 17. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 387 952 384 767 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 125 002 124 157 Alaptevékenység bevételei 12 400 12 400 3. Dologi kiadások 100 898 112 337 Egyéb különféle bevételek 19 366 22 478 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 10 421 7 161 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 641 641 1. Fenntartói támogatás 565 267 564 398 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 27 201 28 475 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1 515 2 723 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7 850 9 822 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 45 717 45 717 Bevételek összesen: 652 115 657 538 Kiadások összesen: 652 115 657 538 18. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 168 025 194 367 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 56 361 60 084 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 96 748 113 202 Egyéb különféle bevételek 37 274 75 891 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 226 884 226 974 6. Felújítási kiadások 87 136 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 70 7. Beruházások 6 616 8 421 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2 786 12 382 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1 735 1 735 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 59 158 59 158 Bevételek összesen: 327 837 376 210 Kiadások összesen: 327 837 376 210
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 19. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 685 133 685 133 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 142 766 143 091 Alaptevékenység bevételei 4 000 4 391 3. Dologi kiadások 136 941 138 731 Egyéb különféle bevételek 3 451 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 60 988 60 988 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 15 852 15 852 1. Fenntartói támogatás 1 032 661 1 032 161 6. Felújítási kiadások 4 000 7 518 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 11 100 11 037 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 6 600 8 828 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13 519 13 519 Bevételek összesen: 1 056 780 1 062 350 Kiadások összesen: 1 056 780 1 062 350 20. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 96 132 94 486 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 32 206 31 757 Alaptevékenység bevételei 190 326 3. Dologi kiadások 35 700 46 650 Egyéb különféle bevételek 14 057 15 801 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 433 1. Fenntartói támogatás 146 097 146 897 6. Felújítási kiadások 2 000 2 059 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 3 272 4 607 26 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2 198 8 639 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 100 1 635 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 694 6 694 Bevételek összesen: 169 336 179 992 Kiadások összesen: 169 336 179 992
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 21. Baranya Megyei Levéltár Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 74 792 75 817 1. Intézhényi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 24 132 24 392 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 22 703 31 683 Egyéb különféle bevételek 9 500 14 755 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 107 025 107 024 6. Felújítási kiadások 16 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 2 404 5 303 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2 517 7 543 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2 900 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 989 4 989 Bevételek összesen: 124 031 137 211 Kiadások összesen: 124 031 137 211 22. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 192 889 186 398 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 63 946 62 113 Alaptevékenység bevételei 116 116 3. Dologi kiadások 67 195 114 898 Egyéb különféle bevételek 56 004 73 674 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 258 540 249 384 6. Felújítási kiadások 26 375 18 833 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 640 7. Beruházások 10 185 30 574 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 21 287 51 835 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 485 13 009 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24 158 24 158 Bevételek összesen: 360 590 412 816 Kiadások összesen: 360 590 412 816
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 23. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 53 930 51 183 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 17 696 16 711 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 53 993 72 940 Egyéb különféle bevételek 27 042 41 305 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 99 764 92 674 6. Felújítási kiadások 18 150 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 7 230 2 861 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 8 765 8 618 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 14 330 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 098 1 098 Bevételek összesen: 150 999 143 695 Kiadások összesen: 150 999 143 695 * ebből Baranya Házban működő szervezetek üzemeltetési és fenntartási költségtérítése 21 500 21 500 24. Művészetek Háza Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 20 299 19 959 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 6 669 6 359 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 28 306 34 972 Egyéb különféle bevételek 9 400 9 799 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 31 345 31 345 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 2 105 2 493 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 7 659 13 664 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 975 8 975 Bevételek összesen: 57 379 63 783 Kiadások összesen: 57 379 63 783
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 25. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 49 671 49 671 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 16 624 16 624 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 254 281 254 485 Egyéb különféle bevételek 48 790 48 790 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 255 647 253 774 6. Felújítási kiadások 5 149 2 799 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 6 706 6 979 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 83 83 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 27 911 27 911 Bevételek összesen: 332 431 330 558 Kiadások összesen: 332 431 330 558 26. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 18 121 18 620 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 5 608 5 120 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 13 185 9 455 Egyéb különféle bevételek 9 526 6 011 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 14 716 14 716 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 375 196 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 11 125 10 742 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 922 1 922 Bevételek összesen: 37 289 33 391 Kiadások összesen: 37 289 33 391
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve Intézmények összesen 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 5 872 187 5 889 456 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 1 947 109 1 868 732 Alaptevékenység bevételei 568 418 577 362 3. Dologi kiadások 3 546 978 3 904 711 Egyéb különféle bevételek 383 790 511 702 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 84 969 79 649 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 36 848 41 845 1. Fenntartói támogatás 5 654 987 5 538 794 6. Felújítási kiadások 141 576 122 535 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 312 2 513 7. Beruházások 382 198 460 342 81 656 4 573 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 4 932 937 5 141 420 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 4 828 551 4 929 420 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 57 852 99 327 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 165 165 6 500 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 494 060 494 060 Bevételek összesen: 12 093 521 12 371 843 Kiadások összesen: 12 093 521 12 371 843
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 27. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 774 632 775 447 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 214 363 214 091 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Dologi kiadások 521 713 525 241 Önkormányzatok sajátos bevételei 10 290 10 290 Ellátottak pénzbeli juttatása Illetékek 1 896 454 1 825 317 4. Speciális célú támogatások 461 874 472 939 Átengedett központi adók 2 306 682 2 306 682 5. Felújítási kiadások 57 970 47 757 Egyéb sajátos bevételek 53 955 57 008 6. Beruházások 689 837 665 552 2. Támogatások 7. 1. Fenntartói támogatások Egyéb kiadások 2. Normatív támogatások 2 185 762 2 185 762 8. - céltartalék 282 032 286 114 3. Normatív kötött felhasználású támogatások 144 785 144 785 - általános tartalék 22 999 30 833 4. Fejlesztési célú támogtás - hitel visszafizetés 297 943 297 943 Címzett támogatás 307 500 307 500 Címzett támogatás 2003.évi maradványa 67 393 67 393 Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás 6 000 6 000 Céljellegű decentralizált támogatás 3 948 3 948 Központosított támogatás 88 768 104 894 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 213 493 213 493 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 53 517 53 741 2. Felhalmozási célú péneszköz átvétel 50 449 50 449 1. Működési célú hitel 670 845 670 845 2. Fejlesztési célú hitel 394 726 322 821 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 490 783 490 783 8. Kamat 33 000 33 000 Bevételek összesen: 8 978 350 8 854 711 Kiadások összesen: 3 323 363 3 315 917
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve Mindösszesen 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 6 646 819 6 664 903 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 2 161 472 2 082 823 Alaptevékenység bevételei 568 418 577 362 3. Dologi kiadások 4 068 691 4 429 952 Egyéb különféle bevételek 383 790 511 702 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 84 969 79 649 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 5. Speciális célú támogatások 498 722 514 784 Önkormányzatok sajátos bevételei 10 290 10 290 6. Felújítási kiadások 199 546 170 292 Illetékek 1 896 454 1 825 317 7. Beruházások 1 072 035 1 125 894 Átengedett központi adók 2 306 682 2 306 682 Egyéb sajátos bevételek 53 955 57 008 8. Egyéb kiadások 81 656 4 573 2. Támogatások - céltartalék 282 032 286 114 1. Fenntartói támogatás 5 654 987 5 538 794 - általános tartalék 22 999 30 833 2. Normatív támogatások 2 185 762 2 185 762 - hitel visszafizetés 297 943 297 943 3. Normatív kötött felhasználású támogatások 144 785 144 785 4. Fejlesztési célú támogtás Címzett támogatás 307 500 307 500 Címzett támogatás 2003.évi maradványa 67 393 67 393 Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás 6 000 6 000 Céljellegű decentralizált támogatás 3 948 3 948 Központosított támogatás 88 768 104 894 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 214 805 216 006 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 4 986 454 5 195 161 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 4 828 551 4 929 420 2. Felhalmozási célú péneszköz átvétel 108 301 149 776 165 165 1. Működési célú hitel 670 845 670 845 2. Fejlesztési célú hitel 394 726 322 821 3. Értékpapírok értékesítésének bevételei 6 500 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 984 843 984 843 8. Kamat 33 000 33 000 Bevételek összesen: 21 071 871 21 226 554 Kiadások összesen: 15 416 884 15 687 760 Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt 21 071 871 21 226 554 halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok 5 654 987 5 538 794 megegyeznek a 2. számú melléklet (pénzügyi mérleg) adataival 15 416 884 15 687 760
6. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2004. évi kiadási ai ezer forint 1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 860 284 személyi jellegű kifizetések 622 615 - nyugállományú köztisztviselők szociális kerete 2 325 - foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete 2 305 munkaadókat terhelő járulékok 185 888 dologi kiadások 51 781 2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 193 690 személyi jellegű kifizetések 144 038 munkáltatókat terhelő járulékok 27 294 dologi kiadások 22 358 3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások 933 744 3/1 Speciális célú támogatások (6/a. számú melléklet részletezése szerint) 378 847 3/2 Nemzetközi kapcsolatok 41 014 személyi jellegű kifizetések 8 794 munkáltatókat terhelő járulékok 909 dologi kiadások 31 311 3/3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások 513 883 4. Felújítási kiadások 47 757 5. Beruházási kiadások 665 552 6. Céltartalék 286 114 7. Általános tartalék 30 833 8. Hitel törlesztés 297 943 Kiadások mindösszesen 3 315 917
6/a. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése ezer forint Sorszám Megnevezése Összeg 1. Területfejlesztési Alap 50 000 2. Turizmusfejlesztési Alap 4 700 3. Devon-Baranya angol oktatási program finanszírozására 569 4. Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra 5 500 5. Sportfeladatok támogatására 20 973 Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* 400 6. Kisebbségi szervezetek, programok támogatására 5 700 Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* 700 7. Elnöki, bizottsági keretek 28 884 Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* 614 8. Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - működési támogatására 8 500 9. Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - fejlesztési támogatására 4 500 10. Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - A Pécsi-tó rehabilitációja, az abaligeti tó 2 000 rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása c. pályázat előkészítésére támogatás (SAPARD) 11. Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - A Pécsi-tó rehabiltációja, az orfűi sportcentrum 2 000 beruházása, az abaligeti tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása c. pályázat előkészítésére támogatás (ROP) 12. Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatására 10 000 13. "Tiszta,virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére 3 700 Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* 150 14. Településfejlesztés minőség jegyeit erősítő négy pályázat költségének fedezetére 2 910 15. Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás 6 000 16. Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács akadálymentesítő közmunka mintaprogram pályázat önrészére 10 000 17. PBKIK - Baranya Megyei Békéltető Testület működési támogatására 250 18. BMÖ Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány részére - mikrobusz vásárlásához 4 000 19. Baranya Megyei Drogellenes Munkacsoport - iskolai drogprevencióra 1 500 20. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Fogyatékosok Átmeneti Otthona részére - ellátási szerződés alapján 5 férőhely működési támogatására 1 843 21. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére - Esélyek Háza kialakításának egyszeri költségeihez hozzájárulás 832 22. Szolgáló Szeretet Alapítvány részére - lakóotthon támogatására, ellátási szerződés alapján (8 fh) 3 220 23. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatására, ellátási szerződés alapján (10 fh) 3 600 24. Nemzetközi, regionális, megyei ünnepségek, nagyrendezvények, versenyek kiadásaira 12 464 Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* 350 25. Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány központi támogatása 79 691 26. Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány működési támogatására 2 000 27. Baranya Ifjúságáért Kht.támogatására együttműködési megállapodás alapján 5 581 28. Jelenkor Alapítvány működési támogatására 3 000 29. Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatására 121 30. Pannon Magyar Ház programjainak támogatására 2 500 31. Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására 2 000 32. Baranyai Alkotótelepek Kht. - a Tuzlának ajándékozott köztéri szobor elkészíttetéséhez hozzájárulás 1 000 33. Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermeküdültetési támogatásra 4 000 34. Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére táborok, üdülők fejlesztésére 4 000 35. Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Pécs - Balatonfenyvesi üdülő felújítására (önrész) 6 000 Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Pécs - Erdei iskolás szolgáltató helyek infrastruktúrájának fejlesztésére (önrész) 2 000 36. 37. Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Pécs tervezési munkák költségeinek fedezetére 500 38. Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Pécs - sikondai Természetbarátok Házánál lépcsőépítés költségeire 1 600
Sorszám Megnevezése Összeg 39. Pécs/Sopianae Örökség Kht. működési támogatására 3 500 40. Kölkedi Fehér gólya Múzeum működési támogatására 200 41. "Echo" c. folyóirat támogatására 500 42. PTE - Dél-Dunántúli Regionális Kulturális Tanács működési támogatására 800 43. PTE részére - az egészségügyi ellátásra vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodás alapján a 2005. évi feladatokra 5 000 44. Európai Információs Pont feladatainak ellátására (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.) 3 000 45. Európai Fejlesztési Iroda működési költségeinek részben megtérítésére (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.) 880 46. Pécsi Speciális Mentőcsoport működésének támogatására 500 47. Magyar Közalkalmazottak és Köztisztviselők Szakszervezete részére - orfűi napközis tábor költségeinek fedezetére 200 48. Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége működési támogatására 200 49. Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság fejlesztési támogatására 3 500 50. Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság színházi előadás megtekintésének költségeire 600 51. Pécsi Határőr Igazgatóság működési támogatására 1 000 52. Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete működési támogatására 1 000 53. Közelítés Művészeti Egyesület programjainak támogatására 100 54. Hindu-Magyar Kulturális Alapítvány programjainak támogatására 100 55. Baranya Megyei Közoktatási Közalapítvány működési támogatására 1 000 56. Pécs-Normandia LIONS Club működési támogatására 100 57. Települések településrendezésének terveire, vízkárelhárítási feladataira* 2 000 58. Ormánság Fejlesztő Társulás pályázati támogatására* 300 59. Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány - pénzeszköz átadás* 1 744 60. Magyar Tudományos Akadémia pályázati támogatására* 100 61. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázati támogatására* 1 956 62. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség - a Pécs, Tímár u. 23.sz. alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítására 450 63. Ezerszínű Baranya Kht. működési támogatására 5 800 64. Pécsi SOS Élet Telefonszolgálat működésére 100 65. PTE Honvéd-Katasztrófaorvostani és Oxyológiai Intézet - kutatási célokra 500 66. Élet-Esély Autistákat Segítő Egyesület "Fészek" Fogyatékosok Otthona Kozármisleny - működési támogatására 300 67. DDSG/DGT történetét feldolgozó dokumentumfilm támogatására 300 68. PVSK Basketball Kft. - női kosárlabda EuroLiga Final Four sportesemény támogatására 3 000 69. Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége - Sportkatalógus kiadására 600 70. Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége - II. félévi bérszámfejtési feladatok költségeire 208 71. Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége - Palkó Sándor mellszobrának elkészítésére 400 72. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács - 2004. évi Dél-Dunántúli Regionális Külkapcsolati Alap létrehozásához 400 73. Pécsi Szerb Ortodox Egyházközösség - Regionális Szerb Ortodox Egyházművészeti Gyűjtemény kialakításához 1 500 74. Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete működési támogatására 100 75. Határokon Túli Magyarságért Alapítvány - a határon túli magyar parlamenti képviselők és a civil szervezeti vezetők találkozója rendezvényre 300 76. Határokon Túli Magyarságért Alapítvány - Határon Túli Magyarok XIII. Fesztiváljának megrendezésére 500 77. Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont Kht. - pályázati fejlesztések megvalósítására 4 000 78. Pécsi Férfikar Alapítvány - III. Bordal Világfesztivál megrendezésére 800 79. Pécsi Orvos-Egészségügyi Sportkör - Fehérkúti Turistaházat ért villámcsapás miatti kártérítés 75 80. Baranya Megyei Kosárlabda Szövetség - Horváth Judit emléktorna megrendezésére 300 81. "Szemem Fénye" - A Beteg Gyermekekért Alapítvány - daganatos gyermekek betegszállításához 500 82. 83. Pécsi Tudományegyetem - M. Császár Zsuzsa: A magyar közoktatás területi sajátosságainak oktatásföldrajzi elemzése c. könyvének kiadásával kapcsolatos költségek fedezetére 300 Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Baranya Megyei Szövetsége - "Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen" c. pályázat önrészére 2 000 84. Siklós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet - "Küzdelem a munka világából történő 700 kirekesztődés ellen" c. pályázat önrészére
Sorszám Megnevezése Összeg 85. Siklós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet - "Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen" c. pályázat önrészére (2203/004-347-05-03 sz. Phare pályázat) 2 000 86. Sásd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat - roma gyermekek anyanyelvi és népismereti táboroztatására 300 87. Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület - "Lépésről lépésre" program működési támogatása 1 000 88. Carbo Comp Kft. - Baranyanet Online Magazin kiadásának támogatására 300 89. Marco Racing Team - az I. Junior Ralley Bajnokság lebonyolítási költségeinek a fedezetére 300 90. Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület - a Roma Holocaust Emlékmű felállításához 450 91. Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület - az Országos Bűnmegelőzési Bizottság Titkárságához "Rács helyett háló" címmel benyújtott pályázat részbeni önrészére 1 000 92. Pécsvárad Város Önkormányzata - a Pécsváradi Nyári Színház programjainak támogatására 500 93. Baranya Megyei Kisebbségi Települési Önkormányzatok és Civil Szervezetek Társulása működési támogatására 500 94. Együtt Európába Kézenfogva Egyesület - munkahelyteremtő program megvalósítását segítő működési támogatására 200 95. Versend Község Önkormányzata - két rászorult helyzetű család beázások miatt tönkrement lakásának felújításához kölcsön 500 96. Magyar Népművelők Egyesülete Baranya Megyei Szervezete - 25 éves jubileumának programjaira 100 97. SIEN Alapítvány - "VII. Brit Napok" megrendezésének költségeire 50 98. Pécsi Egyházmegye Kalendáriuma a 2005. évre kiadvány támogatása 130 99. XIX Megyei Múzeumok Igazgatóságainak Szövetsége - megyei múzeumi szervezetek bemutató kiadvány megjelenésére 100 100. FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet - regionális borlabor beruházás megvalósítására 2 500 101. Megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek pályázati támogatására 9 866 Speciális célú támogatások összesen 378 847 * 2003. évi speciális célú támogatások elkötelezettséggel terhelt maradványa