1 sz. táblázat Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként Bevételi forrás megnevezése Eredeti elıirányzat Elıirányzatok és teljesítés Módosított Háromnegyedévi elıirányzat teljesítés Ezer forintban Teljesíté s %-a Intézményi mőködési bevétel összesen 87 103 92 770 48 340 52 Illetékek 0 0 0 0 Helyi adók 25 000 25 000 21 300 85 Átengedett központi adók 121 256 121 256 94 363 78 Talajterhelési díj 850 850 655 77 Egyéb sajátos bevételek 1 200 1 200 664 55 Önkormányzat sajátos mőködési bevétel összesen 148 756 148 756 117 086 79 Tárgyieszközök, és immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıkebevétel 180 000 180 000 0 0 Felhalmozás és tıke jellegő bevétel összesen 180 000 180 000 0 0 Központi költségvetéstıl kapott támogatás 100 977 119 432 96 678 81 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 58 0 Támogatás értékő mőködési bevételek 37 192 12 747 10 729 84 Támogatás értékő felhalmozási bevétel 0 13 291 13 291 100 Támogatások kiegészítések és támogatás értékő bevételek összesen 138 169 145 470 120 756 83 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 328 328 215 66 Hitelfelvétel államháztartáson kívülrıl 0 0 0 0 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 259 527 259 528 100 Bevételek összesen 554 356 826 851 545 925 66
1 sz. táblázat
Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítése címrend szerint kiemelt bevételi forrásonként 2 sz. táblázat Gazdálkodó Szakfeladat Intézményi Mőködési bevétel Sajátos Mőködési bevétel Eredeti Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% Eredeti Ei. Mód. Ei. Telj. Telj.% Polgm. Hivatal Óvodai Int. Közétk. 4 836 4 836 3 187 66 0 0 0 0 Iskolai Int. Közétk. 5 245 5 245 4 604 88 0 0 0 0 Munkahelyi vendéglátás 2 640 2 640 2 177 82 0 0 0 0 Igazgatási tevékenység 55 870 61 507 24 363 40 0 0 0 0 Város és Községgazd. Szolg. 0 0 0 0 0 0 0 Önk. És Többc. Kist. Tár. Fel. Nem terv. Elsz. 0 0 0 148 756 148 756 117 086 79 Fogorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 Védınıi szolgálat 1 200 1 200 702 59 0 0 0 0 Anya- gyermek és csecsemıvédelem 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg. 0 0 0 0 0 0 0 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ell. 0 0 0 0 0 0 0 Állategészségügyi tevékenység 12 12 0 0 0 0 0 0 Települési hull. Kez. Közt. Tev. 9 600 9 600 6 302 66 0 0 0 0 Temetkezés és ehhez kapcs. Szolg. 4 800 4 800 4 776 100 0 0 0 0 Országgyőlési képv. Vál. Leb. 0 0 0 0 0 0 0 84 203 89 840 46 111 51 148 756 148 756 117 086 82 Óvodai nevelés 0 30 30 100 0 0 0 0 Ált. Iskola Ált. Iskolai nappali rendsz. Okt. 0 0 0 0 0 0 0 Mőv. Ház Mővelıdési közp. Házak tev. 2 900 2 900 2 199 76 0 0 0 0 Önkormányzat 87 103 92 770 48 340 52 148 756 148 756 117 086 82
Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítése címrend szerint kiemelt bevételi forrásonként 2 sz. táblázat Gazdálkodó Szakfeladat Polgm. Hivatal Óvodai Int. Közétk. Iskolai Int. Közétk. Munkahelyi vendéglátás Igazgatási tevékenység Város és Községgazd. Szolg. Önk. És Többc. Kist. Tár. Fel. Nem terv. Elsz. Fogorvosi ellátás Védınıi szolgálat Anya- gyermek és csecsemıvédelem Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ell. Állategészségügyi tevékenység Települési hull. Kez. Közt. Tev. Temetkezés és ehhez kapcs. Szolg. Országgyőlési képv. Vál. Leb. Óvodai nevelés Ált. Iskola Ált. Iskolai nappali rendsz. Okt. Mőv. Ház Mővelıdési közp. Házak tev. Önkormányzat Támog. Kieg. Támogatés ért. Bev. Felhalm. És tıke jell. Bev. Eredeti Ei. Mód.Ei. Teljesítés Telj.% Eredeti Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% 22 492 15 075 15 545 103 0 0 0 0 9 030 4 123 2 261 55 0 0 0 0 100 977 119 432 96 677 81 180 000 180 000 0 0 1 800 1 800 1 799 100 0 0 0 0 3 700 3 700 2 765 75 0 0 0 0 170 170 127 75 0 0 0 0 0 592 592 100 0 0 0 0 0 0 412 0 0 0 0 0 568 568 100 0 0 0 0 138 169 145 460 120 746 83 180 000 180 000 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 100 0 0 0 0 138 169 145 470 120 756 83 180 000 180 000 0 4
Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítése címrend szerint kiemelt bevételi forrásonként 2 sz. táblázat Gazdálkodó Szakfeladat Polgm. Hivatal Óvodai Int. Közétk. Iskolai Int. Közétk. Munkahelyi vendéglátás Igazgatási tevékenység Város és Községgazd. Szolg. Önk. És Többc. Kist. Tár. Fel. Nem terv. Elsz. Fogorvosi ellátás Védınıi szolgálat Anya- gyermek és csecsemıvédelem Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ell. Állategészségügyi tevékenység Települési hull. Kez. Közt. Tev. Temetkezés és ehhez kapcs. Szolg. Országgyőlési képv. Vál. Leb. Óvodai nevelés Ált. Iskola Ált. Iskolai nappali rendsz. Okt. Mőv. Ház Mővelıdési közp. Házak tev. Önkormányzat Pénzf. Nélküli bev. Hitel kölcsön visszatér. Eredeti Ei. Módosított Ei. Teljesítés Telj. %-a Eredeti Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% 0 0 0 0 4 836 4 836 3 187 66 0 0 0 0 5 245 5 245 4 604 88 0 0 0 0 2 640 2 640 2 177 82 328 259 855 259 743 100 78 690 336 437 299 651 89 0 0 0 0 9 030 4 123 2 261 55 0 0 0 0 429 733 448 188 213 763 48 0 0 0 0 1 800 1 800 1 799 100 0 0 0 0 4 900 4 900 3 467 71 0 0 0 0 170 170 127 75 0 0 0 0 0 592 592 100 0 0 0 0 0 0 412 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 9 600 9 600 6 302 66 0 0 0 0 4 800 4 800 4 776 100 0 0 0 0 0 568 568 100 328 259 855 259 743 101 551 456 823 911 543 686 66 0 0 0 0 0 30 30 100 0 0 0 0 0 10 10 100 0 0 0 0 2 900 2 900 2 199 76 328 259 855 259 743 101 554 356 826 851 545 925 66
3. sz. táblázat Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. Évi költségvetési kiadásainak háromnegyedévi teljesítése kiadási jogcím szerint Kiadási elıirányzat megnevezése Elıirányzatok és teljesítés Ezer forintban Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Háromnegyedévi teljesítés Teljesítés %-a Rendszeres személyi juttatások 125 721 125 721 86 916 69 Nem rendszeres személyi juttatások 34 882 39 635 31 233 79 Külsı személyi juttatások 9 232 9 009 7 607 84 Személyi juttatások összesen 169 835 174 365 125 756 72 Munkaadókat terhelı járulékok 51 481 53 421 36 301 68 Dologi kiadások 150 381 166 825 105 021 63 Egyéb folyó kiadások 17 454 19 303 12 582 65 Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 11 820 15 093 10 632 70 Támogatás értékő mőködési kiadás 2 810 2 910 2 589 89 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 9 980 28 040 23 514 84 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 165 11 030 8 063 73 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 31 775 57 073 44 798 78 Intézményi beruházási kiadások 121 062 116 195 33 830 29 Beruházások általános forgalmi adója 9 368 7 285 6 650 91 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen 130 430 123 480 40 480 33 Kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 120 536 447 Finanszírozási kiadások összesen 1 000 1 000 750 75 Pénzforgalom nélküli kiadások 2 000 231 264 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 554 356 826 851 366 224 44
Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének mőködési kiadásainak teljesítése címrend szerint kiemelt elıirányzatonként 4 sz. táblázat GazdálkodóSzakfeladat Személyi juttatás Munkaadókat terh. Jár. Dologi és egyéb kiadások Er. Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% Er. Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% Er.Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% PM. Hiv. Óvodai Int. Közétk. 0 0 0 0 0 0 0 4 836 4 836 2 794 58 Iskolai Int. Közétk. 7 303 7 530 6 014 80 2 115 2 186 1 522 70 7 252 7 252 6 711 93 Munkahelyi vendéglátás 2 880 2 880 1 839 64 Közutak. Hidak Üzemeltetése 2 000 2 000 978 49 Igazgatási tevékenység 49 206 49 355 33 156 67 14 441 14 675 9 716 66 94 017 110 995 62 195 56 Város és Községgazd. Szolg. 12 240 12 240 8 418 69 3 832 3 832 1 787 47 1 444 1 804 1 918 106 Közvilágítási feladatok 9 000 9 000 6 625 74 Fogorvosi ellátás 1 609 2 547 2 546 100 481 793 792 100 195 660 820 124 Védınıi szolgálat 3 068 3 158 2 144 68 889 916 613 67 2 425 2 425 1 769 73 Anya- gyermek és csecsemıvédelem 170 170 126 74 Egészségügyi ell. Egyéb feladatai 0 367 367 100 Állategészségügyi tev. 300 300 209 70 Szociális étkeztetés 0 0 0 0 Egyéb szoc. És gyermekjóléti szolg. 0 0 0 0 Rendszeres szoc. Pénzbeni ell. 0 0 0 0 215 556 384 69 0 0 0 0 Rendszeres gyermekvéedelmi pénzb. Ell. 0 0 0 0 Eseti pénzbeli szoc. Ell. 0 0 0 0 Települési hull. Kez. Közt. Tev. 9 600 9 600 8 387 87 Temetkezés és ehhez kapcs. Szolg. 1 169 1 208 941 78 340 353 251 71 3 891 3 891 3 150 81 Országgyőlési képv. Vál. Leb. 0 377 377 100 0 98 72 73 0 93 118 127 74 595 76 415 53 596 70 22 313 23 409 15 137 65 138 010 156 273 98 006 63 Ált. Isk. Ált. Iskolai nappali rendsz. Okt. 56 561 58 189 43 074 74 17 340 17 846 12 648 71 17 275 17 275 10 760 62 Napköziotthoni és tan. Szob. Fogl. 3 218 3 248 2 016 62 1 065 1 074 638 59 0 0 0 59 779 61 437 45 090 73 18 405 18 920 13 286 70 17 275 17 275 10 760 62 Óvoda Óvodai nevelés 30 473 31 394 23 565 75 9 257 9 545 6 869 72 6 911 6 941 5 298 76 Mőv.Ház Mővelıdési közp. Házak tev. 4 988 5 119 3 505 68 1 506 1 547 1 009 65 5 589 5 589 3 539 63 Közmővelıdési könyvtári tev. 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 4 988 5 119 3 505 68 1 506 1 547 1 009 65 5 639 5 639 3 539 63 Önk. 169 835 174 365 125 756 72 51 481 53 421 36 301 68 167 835 186 128 117 603 63
Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének mőködési kiadásainak teljesítése címrend szerint kiemelt elıirányzatonként 4 sz. táblázat GazdálkodóSzakfeladat PM. Hiv. Óvodai Int. Közétk. Iskolai Int. Közétk. Munkahelyi vendéglátás Közutak. Hidak Üzemeltetése Igazgatási tevékenység Város és Községgazd. Szolg. Közvilágítási feladatok Fogorvosi ellátás Védınıi szolgálat Anya- gyermek és csecsemıvédelem Egészségügyi ell. Egyéb feladatai Állategészségügyi tev. Szociális étkeztetés Egyéb szoc. És gyermekjóléti szolg. Rendszeres szoc. Pénzbeni ell. Rendszeres gyermekvéedelmi pénzb. Ell. Eseti pénzbeli szoc. Ell. Települési hull. Kez. Közt. Tev. Temetkezés és ehhez kapcs. Szolg. Országgyőlési képv. Vál. Leb. Ált. Isk. Ált. Iskolai nappali rendsz. Okt. Napköziotthoni és tan. Szob. Fogl. Óvoda Óvodai nevelés Mőv.Ház Mővelıdési közp. Házak tev. Közmővelıdési könyvtári tev. Önk. Pénzeszközátadás egyéb támog. Kölcsön nyújt. Pénzf.nélk. Kiadás Er.Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% Er.Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% Er.Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% 4 836 4 836 2 794 58 16 670 16 968 14 247 84 2 880 2 880 1 839 64 2 000 2 000 978 49 14 630 17 903 13 121 73 3 000 232 384 1 286 1 175 294 425 312 119 474 28 17 516 17 876 12 123 68 9 000 9 000 6 625 74 2 285 4 000 4 158 104 6 382 6 499 4 526 70 170 170 126 74 0 367 367 100 300 300 209 70 200 200 37 19 0 0 0 0 200 200 37 19 4 200 5 212 3 752 72 0 0 0 0 4 200 5 212 3 752 72 1 095 3 948 3 288 83 0 0 0 0 1 310 4 504 3 672 82 70 70 466 666 0 0 0 0 70 70 466 666 1 600 1 700 620 36 0 0 0 0 1 600 1 700 620 36 9 600 9 600 8 387 87 5 400 5 452 4 342 80 0 568 567 100 21 795 29 033 21 284 73 3 000 232 384 1 286 1 259 713 517 514 189 309 37 0 0 0 0 0 0 91 176 93 310 66 482 71 0 0 0 0 0 0 4 283 4 322 2 654 61 0 0 0 0 0 0 95 459 97 632 69 136 71 0 0 0 0 0 0 46 641 47 880 35 732 75 0 0 0 0 0 0 12 083 12 255 8 053 66 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 12 133 12 305 8 053 65 21 795 29 033 21 284 73 3 000 232 384 1 286 1 413 946 675 331 302 230 45