1 1. számú melléklet BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2010.I. félév teljesítése BEVÉTELEK adatok ezer Ft-ban s.sz s.sz megnevezés 2010.évi eredeti 2010.évi módosított 2010.évi teljesítés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1. Alaptevékenység bevétele 6 120 6 120 3 252 intézményi ellátási díjak(.étk.) 3 000 3 000 2 512 szociális étk.térítési díjbefizetése 1 913 óvodáskorúak étkez.térítési díjbefizetése 297 iskoláskorúak étk.térítési díjbefizetése 302 bérleti és lizi.díj bevét. 600 600 28 közvetített szolg.(óvoda,iskola közműktg.tér.) 800 800 70 közvetített szolg.(konyha közműktg.tér.) 1 500 1 500 429 szolgáltatás(fax, fénym, fűkaszálás) 200 200 147 kártérítés - biztosító 20 20 66 2. Hatósági engedélyezési díjak 50 50 - igazgatási szolgáltatási díj(elj.illeték) 50 50 3. intézményi egyéb sajátos bevétel 300 300 53 lakbér, sírhely kiv., bevételek 200 200 49 kamatbevételek 100 100 4 4 Működési c. pénzátvétel háztartásoktól 32 5 Működési c. pénzátvétel vállalkozástól 1 566 1 566 697 ÖSSZESEN: 8 036 8 036 4 034 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1. Vállalkozók kommunális adója 358 358 141 2. Iparűzési adó (állandó tev.) 12 647 12 647 10 943 3. Iparűzési adó (ideiglenes tev.) 50 50 2 4. Pótlékok 2 253 2 253 442 5. SZJA helyben maradó része 12 905 12 905 6 348 6. Jövedelem különbség mérséklése 60 056 60 056 29 542 7. Gépjárműadó 11 520 11 520 4 859 8. egyéb sajátos bevétel konyha bérlet, lakbér 750 750 1 122 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei 1. Magánszemélyek kommunális adója 13 478 13 478 5 603 2. Egyéb önk. Vagyon bérbeadás 2010.földb. 2 900 2 900
2 1. számú melléklet ÖSSZESEN 116 917 116 917 59 002 II. TÁMOGATÁSOK 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1. Normatív támogatások 33 569 33 569 16 513 2. Normatív kötött kieg.tám. oktatáshoz Normatív kötött támogatás egyes 3. szociális feladatokhoz 69 237 69 237 37 586 4. Eredeti ként tervezhető központosított támogatás 1 830 3 931 3 931 5. Egyéb központi támogatás - - 5. Vis maior támogatás - - - 6. céljellegű decentalizált támogatás - 660 660 7. Területi kiegyenlítő támogatás - 2 522 2 522 8 Vis maior tartalék - - - 9. Működésképtelen önk. egyéb támogatása 700 ÖSSZESEN 104 636 109 919 61 912 III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK osztalék Vízmű 2009 1 702 1 702 földértékesítés - - Ingatlanértékesítés Egyéb felhalm.bevétel(elhaszn.eszk.érték.) - - ÖSSZESEN - 1 702 1 702 IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel 1. Műk.c.pe.átvétel tá.ért.tb alapoktól 3 117 3 117 1 449 OEP támogatás védőnői szolg. 3 117 3 117 1 449 2. Műk.c.pe.átvét.tám.ért.közp. kv.szervtől 810 1 258 598 Mezőőri támogatás 600 600 150 CKÖ állami tám. 448 448 3 Műk.c.pe.átvét.tám.ért.fej.kez. Előirtől 800 800 693 mozgáskorl.közl.támogatása 800 800 693 4 Műk. c. pe. Átvét.tám.ért. önkorm. kv. szerv 9 079 9 079 587 Étk. Norm. Átv. Dombóvár Önk. 8 543 8 543 ogy.választás pe.átvétel(országos) 536 536 587 5 Műk.c.pe.átvét.tám.ért.elkül.áll.pénzalaptól 3 655 3 655 2 532 Munkaügyi közp.tám.foglalkoztatás.önk. 3 655 3 655 2 532 6 Műk.tám.ért.pe.átvétel többc.kistérs.társ. 750 750 400
3 1. számú melléklet Műk. Célú p.e. átv. Társ.(mozgókönyvtár,) 750 750 400 2 Előző évi ktg.visszatér. Műk.önk.egyéb tám. 700 Összesen: 18 211 18 659 6 959 3 Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. központi szervtől tám.értékű pe.átvét.közp.sz. 14 000 2. Tám.ért.felh.pe.átv.elk.áll.pénza.és fejezettőll (EU-s TÁMOP.pály.Könyvtár) 495 495 felhalm. Tám.ért. Átvét fej.kez előir-től ÖSSZESEN 14 000 495 495 Pénzeszközátvétel összesen: 32 211 18 706 7 454 V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, ÉP. ÉRTÉKESÍTÉSE KIBOCSÁTÁSNAK BEVÉTELE VI. HITELEK 1. Működési hitelek 17 693 17 693 13 458 2. Felhalmozási célú hitelek, kötvények 10 000 ÖSSZESEN 27 693 17 693 13 458 VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évi maradvány igénybev. 518 278 278 Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 4 069 ÖSSZESEN 518 278 4 347 ÖSSZES BEVÉTEL 290 011 273 699 150 932 KIADÁSOK s.sz s.sz megnevezés 2010.évi eredeti adatok ezer Ft-ban 2010.évi módosított 2010.évi teljesítés I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Személyi jellegű juttatások 83 826 83 826 32 417 közcélú munka juttatás(bér+járulék) 2. Munkaadókat terhelő kiadások 24 273 24 273 6 943
4 1. számú melléklet 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 40 268 40 085 24 495 4. Társadalom és szociálpolitikai juttatások 51 092 51 092 26 880 5. Működési célú pénzeszköz átadás 38 051 39 218 19 416 Intézményi pénze.átadás-iskola,óv.társ. 36 251 36 251 16 474 ÖSZESEN: 237 510 238 494 110 151 II. FELHALMOZÁSI KIADÁS 1. Beruházási kiadások immateriális javak -szoftv 8 700 1 038 84 ingatlanok egyéb építmények létesítése 2. Felújítási kiadások 11 000 1 000 690 3 Felhalmozási pe.átadás 15 268 15 268 felhalmozású kamatkiadások első lakáshozjutók támogatása 100 100 4 Felh.kamatkiadás 12 000 183 183 ÖSSZESEN: 47 068 17 589 774 III. HITELTÖRLESZTÉS 1. Felhalmozási hiteltörlesztés 2 008 2 008 1 004 2. Működési hitel, likvid hitel törlesztés göngyölí - 8 375 27 877 III. Hiteltörlesztés összesen 2 008 10 383 28 881 IV. TARTALÉK 1 Tartalék működéshez 3 500 1 318 2 Tartalék felhalmozáshoz 5 915 - - - IV. TARTALÉK ÖSZESEN 3 500 7 233 - V. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK 1 Fűggő kiadások - - - 2 Átfutó kiadások(.bér,jár,nemr.kif.,bérhiteltörl.) 9 721 V. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: ÖSSZES KIADÁS 290 011 273 699 149 527 Pénzkészlet 2010. június 30.: 1 405 Létszámadatok: 5 fő köztisztviselő; 3 fő közalkalmazott; 1 fő főállású polgármester átlag átlag 2 fő közfoglalkoztatoszervező 3 fő közhasznú fogl.; 32 fő közcélú foglalk.;
5 1. számú melléklet Összesen: 46 fő foglalk.létszám: