Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 24/2004. (XII. 22.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 24/2004. (XII. 22.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló, többször 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló többször 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: R ) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 15.416.884 ezer forintban, azaz Tizenötmillió-négyszáztizenhatezer-nyolcszáznyolcvannégy ezer forintban, b) bevételi főösszegét 14.351.313 ezer forintban, azaz Tizennégymillió-háromszázötvenegyezer-háromszáztizenhárom ezer forintban, c) hiányát 1.065.571 ezer forintban, azaz Egymillió-hatvanötezer-ötszázhetvenegy ezer forintban állapítja meg. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésében a - a működési célú bevételt 13.810.509 ezer forintban, - a működési célú kiadásokat 13.602.009 ezer forintban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat 6.646.819 ezer forintban, - a munkaadókat terhelő járulékokat 2.161.472 ezer forintban, - a dologi kiadásokat 3.921.121 ezer forintban, - az ellátottak pénzbeli juttatásait 84.969 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 398.766 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 388.862 ezer forintban, - a felhalmozási célú bevételt 1.606.375 ezer forintban, - a felhalmozási célú kiadást 1.814.875 ezer forintban, ebből: - a felújítások összegét 199.546 ezer forintban, - a beruházások összegét 1.072.035 ezer forintban, - a dologi kiadásokat 147.570 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 99.956 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 295.768 ezer forintban, továbbá a költségvetési hiány fedezetéül - a működési célú hitelt 670.845 ezer forintban, - a fejlesztési célú hitelt 394.726 ezer forintban állapítja meg.

2. A R 17. -a az alábbiak szerint módosul: 17. A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 22.999 ezer forint öszszegben állapítja meg. 3. A R 18. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul és az alábbi új (8) bekezdéssel egészül ki, a jelenlegi (8)-(9) bekezdés számozása (9)-(10)-re változik: 18. (1) A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 282.032 ezer forint összegben állapítja meg, a 12. számú melléklet részletezése szerint. (8) A közgyűlés a 12. számú melléklet 20. pontjában, a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) létszámcsökkentésének várható egyszeri terhei jogcímen elkülönített 38.000 ezer forintnak a járandóságok jogszabály szerinti kifizetésének időpontjához igazodó felhasználására felhatalmazza a közgyűlés elnökét. 4. A R 28. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 28. (3) A közgyűlés az intézményi hatáskört meghaladó és ingatlannal kapcsolatos vagyongazdálkodási feladatok finanszírozásának keretösszegét a 2004. évre 23.598 ezer forintban állapítja meg. 5. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII.30.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: VR) módosítása A VR 2. (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 2. (7) A megyei önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona megterheléséhez, tulajdonjogának átruházásához minősített többség szükséges. 6. A költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák: Az 1. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi pénzügyi mérlege a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi működési bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. Az 5. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2004. évi kiadási ai a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. Az 5/a. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép.

A 6. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat felújítási kiadásai célonként a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi tartalékai a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép. A 10. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi felhasználási ütemterve a költségvetési rendelet 17. számú melléklete helyébe lép. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 7. (2) A rendelet kihirdetéséről és az egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2004. december 16. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. a közgyűlés elnöke megyei főjegyző

INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének módosításáról szóló 24/2004. (XII. 22.) Kgy. rendelethez 1. -hoz Ez a javaslat a költségvetés bevételi és kiadási át, valamint a hiányt állapítja meg az Áht. előírásainak megfelelő bontásban. 2-3. -hoz A költségvetés általános tartaléka és céltartaléka mértékének meghatározásán túl, e szakasz rendelkezik a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) intézmény létszámleépítésének fedezetére elkülönített célról. 4. -hoz A többletigények részbeni fedezetére felhasznált 5.000 ezer forint átcsoportosítása miatt változik a vagyongazdálkodási keret. 5. -hoz Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonával való rendelkezés teljes körűvé tétele érdekében, szükséges a hatályos vagyonrendelet kiegészítése az ingatlanok megterhelésére vonatkozó szabályozással. 6-7. -hoz A mellékletek számának megfeleltetését, valamint a rendelet hatálybalépését és egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza e javaslat.

Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi pénzügyi mérlege Megnevezés 21/2004. (XI. 24.) Kgy. rendelet szerint 1. számú melléklet ezer forint BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 568 251 568 418 Egyéb különféle bevételek 380 851 383 790 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei 7 839 10 290 Illetékek 1 953 874 1 896 454 Átengedett központi adók 2 306 682 2 306 682 Egyéb sajátos bevételek 53 060 53 955 2. Támogatások Normatív támogatások 2 185 762 2 185 762 Normatív kötött felhasználású támogatások 144 785 144 785 Címzett támogatás 307 500 307 500 Címzett támogatás 2003. évi maradványa 67 393 67 393 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 6 000 6 000 Céljellegű decentralizált támogatás 3 948 3 948 Központosított támogatás 81 952 88 768 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 214 805 214 805 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 4 949 881 4 986 454 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 4 828 551 4 828 551 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 104 285 108 301 165 Működési célú hitel 670 845 670 845 Fejlesztési célú hitel 394 726 394 726 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 984 843 984 843 8. Kamat 33 000 33 000 Bevételek összesen (1-8): 15 420 282 15 416 884 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 11 906 510 12 093 521 - személyi juttatások 5 823 820 5 872 187 - munkaadókat terhelő járulékok 1 932 386 1 947 109 - dologi kiadások 3 404 623 3 546 978 - ellátottak pénzbeli juttatásai 84 093 84 969 - speciális célú támogatások 16 773 36 848 - felújítási kiadások 131 227 141 576 - beruházások 375 888 382 198 - egyéb kiadások 137 700 81 656 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 3 513 772 3 323 363 - személyi juttatások 769 038 774 632 - munkaadókat terhelő járulékok 212 890 214 363 - dologi kiadások 531 595 521 713 - speciális célú támogatások 453 983 461 874 - felújítási kiadások 57 970 57 970 - beruházások 689 837 689 837 - egyéb kiadás: - céltartalék 472 248 282 032 - általános tartalék 28 268 22 999 - hitel visszafizetés 297 943 297 943 Kiadások összesen (1-2): 15 420 282 15 416 884

Sorszám 2. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi működési bevételei és kiadásai Megnevezés 21/2004. (XI. 24.) Kgy. rendelet szerint ezer forint BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 568 251 568 418 Egyéb különféle bevételek 380 851 383 790 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei 7 839 10 290 Illetékek 1 953 874 1 896 454 Átengedett központi adók 2 098 729 2 098 729 Egyéb sajátos bevételek 844 1 739 2. Támogatások Normatív támogatások 2 185 762 2 185 762 Normatív kötött felhasználású támogatások 136 715 136 715 Központosított támogatás 81 952 88 768 3. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 4 949 881 4 986 454 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 4 828 551 4 828 551 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése 165 5. Hitelek Működési célú hitel 670 845 670 845 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 749 380 749 380 7. Kamat 33 000 33 000 Bevételek összesen (1-7): 13 817 923 13 810 509 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 11 389 395 11 559 747 - személyi juttatások 5 823 820 5 872 187 - munkaadókat terhelő járulékok 1 932 386 1 947 109 - dologi kiadások 3 404 623 3 546 978 - ellátottak pénzbeli juttatásai 84 093 84 969 - speciális célú támogatások 6 773 26 848 - egyéb kiadások 137 700 81 656 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 2 187 192 2 042 262 - személyi juttatások 769 038 774 632 - munkaadókat terhelő járulékok 212 890 214 363 - dologi kiadások 379 025 374 143 - speciális célú támogatások 364 027 371 918 - egyéb kiadás: - céltartalék 203 944 54 207 - általános tartalék 28 268 22 999 - hitel visszafizetés 230 000 230 000 3. Felhalmozási hiányt finanszírozó többlet 241 336 208 500 Kiadások összesen (1-3): 13 817 923 13 810 509

3. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer forint Sorszám Megnevezés 21/2004. (XI.. 24.) Kgy. rendelet szerint BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók 207 953 207 953 Egyéb sajátos bevételek 52 216 52 216 2. Támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások 8 070 8 070 Címzett támogatás 307 500 307 500 Címzett támogatás 2003. évi maradványa 67 393 67 393 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 6 000 6 000 Céljellegű decentralizált támogatás 3 948 3 948 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 214 805 214 805 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 104 285 108 301 5. Hitelek Fejlesztési célú hitel 394 726 394 726 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 235 463 235 463 7. Működési hitellel fedezett hiány 241 336 208 500 Bevételek összesen (1-7): 1 843 695 1 814 875 KIADÁSOK 1. Önkormányzat felújítási kiadásai 57 970 57 970 2. Intézmények felújítási kiadásai 131 227 141 576 3. Önkormányzat beruházási kiadásai 689 837 689 837 4. Intézmények beruházási kiadásai 375 888 382 198 5. Felhalmozási célú dologi kiadások 152 570 147 570 6. Felhalmozási célú speciális támogatások 99 956 99 956 7. Felhalmozási célú céltartalék 268 304 227 825 8. Fejlesztési célú hitel visszafizetés 67 943 67 943 Kiadások összesen (1-8): 1 843 695 1 814 875

4. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként ezer forint Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 1 591 643 1 656 990 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 553 597 636 625 Alaptevékenység bevételei 34 000 35 223 3. Dologi kiadások 1 553 320 1 716 450 Egyéb különféle bevételek 87 000 87 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 120 876 244 338 6. Felújítási kiadások 20 849 22 245 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 38 088 46 470 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 57 420 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 3 548 000 3 687 178 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 3 548 000 3 667 103 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 25 041 25 041 Bevételek összesen: 3 814 917 4 078 780 Kiadások összesen: 3 814 917 4 078 780 2. Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 334 044 302 954 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 164 436 92 370 Alaptevékenység bevételei 10 651 9 595 3. Dologi kiadások 231 627 198 497 Egyéb különféle bevételek 3 743 6 682 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 20 075 1. Fenntartói támogatás 31 009 25 346 6. Felújítási kiadások 8 947 17 250 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 21 983 12 205 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1 376 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 687 506 570 795 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 687 506 568 403 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4 016 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 165 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 28 128 28 128 Bevételek összesen: 761 037 644 727 Kiadások összesen: 761 037 644 727

Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 353 154 355 946 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 120 958 121 852 Alaptevékenység bevételei 101 634 101 634 3. Dologi kiadások 237 362 237 362 Egyéb különféle bevételek 25 000 25 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 83 919 87 605 6. Felújítási kiadások 7 650 7 650 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 29 596 29 596 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 71 137 71 137 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 595 065 595 065 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 593 045 593 045 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2 650 2 650 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 589 11 589 Bevételek összesen: 819 857 823 543 Kiadások összesen: 819 857 823 543 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 29 680 29 938 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 10 397 10 480 Alaptevékenység bevételei 20 200 20 200 3. Dologi kiadások 17 234 17 234 Egyéb különféle bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 43 428 43 769 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 7 925 7 925 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1 174 1 174 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7. Hitelek 6. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 434 434 Bevételek összesen: 65 236 65 577 Kiadások összesen: 65 236 65 577

Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 312 915 313 451 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 108 088 108 260 Alaptevékenység bevételei 72 500 72 500 3. Dologi kiadások 102 064 102 064 Egyéb különféle bevételek 6 500 6 500 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 452 239 452 947 6. Felújítási kiadások 1 400 1 400 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 7 450 7 450 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 114 114 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 564 564 Bevételek összesen: 531 917 532 625 Kiadások összesen: 531 917 532 625 6. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 157 451 158 064 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 50 111 50 307 Alaptevékenység bevételei 67 000 67 000 3. Dologi kiadások 55 905 56 605 Egyéb különféle bevételek 4 266 4 266 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 411 411 280 280 1. Fenntartói támogatás 182 285 183 794 6. Felújítási kiadások 10 086 10 086 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 2 378 2 378 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 8 956 8 956 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 7 302 7 302 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1 686 1 686 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 23 039 23 039 Bevételek összesen: 285 578 287 087 Kiadások összesen: 285 578 287 087

Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 80 267 80 678 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 25 527 25 659 Alaptevékenység bevételei 35 000 35 000 3. Dologi kiadások 25 621 26 371 Egyéb különféle bevételek 1 000 1 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 300 300 1. Fenntartói támogatás 97 594 98 887 6. Felújítási kiadások 1 731 1 731 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 1 900 1 900 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 752 1 752 Bevételek összesen: 135 346 136 639 Kiadások összesen: 135 346 136 639 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 201 587 202 012 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 70 906 71 042 Alaptevékenység bevételei 94 000 94 000 3. Dologi kiadások 88 732 88 732 Egyéb különféle bevételek 5 182 5 182 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 562 562 1. Fenntartói támogatás 262 982 263 543 6. Felújítási kiadások 3 827 3 827 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 13 120 13 120 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 944 944 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15 626 15 626 Bevételek összesen: 378 734 379 295 Kiadások összesen: 378 734 379 295

Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve 9. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 142 036 142 283 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 47 092 47 171 Alaptevékenység bevételei 52 000 52 000 3. Dologi kiadások 50 907 50 907 Egyéb különféle bevételek 2 241 2 241 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 300 300 1. Fenntartói támogatás 191 040 191 366 6. Felújítási kiadások 1 499 1 499 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 13 985 13 985 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 538 10 538 Bevételek összesen: 255 819 256 145 Kiadások összesen: 255 819 256 145 10. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 105 877 106 163 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 35 459 35 551 Alaptevékenység bevételei 56 000 56 000 3. Dologi kiadások 38 609 38 609 Egyéb különféle bevételek 3 000 3 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 100 100 1. Fenntartói támogatás 119 292 119 670 6. Felújítási kiadások 507 507 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 3 300 3 300 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1 552 1 552 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 008 4 008 Bevételek összesen: 183 852 184 230 Kiadások összesen: 183 852 184 230

Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve 11. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 171 708 172 121 1. Működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 57 261 57 393 Alaptevékenység bevételei 210 210 3. Dologi kiadások 34 892 34 912 Egyéb különféle bevételek 3 160 3 160 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 393 2 393 1. Fenntartói támogatás 277 939 279 039 6. Felújítási kiadások 9 384 9 384 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 29 883 30 418 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24 212 24 212 Bevételek összesen: 305 521 306 621 Kiadások összesen: 305 521 306 621 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 162 256 162 654 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 53 970 54 097 Alaptevékenység bevételei 4 300 4 300 3. Dologi kiadások 66 510 66 929 Egyéb különféle bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 500 1 500 1. Fenntartói támogatás 267 607 268 551 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 1 500 1 500 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 161 161 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13 990 13 990 Bevételek összesen: 285 897 286 841 Kiadások összesen: 285 897 286 841

Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 51 245 51 610 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 17 172 17 289 Alaptevékenység bevételei 900 900 3. Dologi kiadások 13 574 13 719 Egyéb különféle bevételek 100 100 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 338 338 1. Fenntartói támogatás 78 896 79 523 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 433 2 433 Bevételek összesen: 82 329 82 956 Kiadások összesen: 82 329 82 956 14. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 101 454 101 857 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 34 205 34 334 Alaptevékenység bevételei 1 900 1 900 3. Dologi kiadások 22 951 23 346 Egyéb különféle bevételek 650 650 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 352 1 352 1. Fenntartói támogatás 154 751 155 678 6. Felújítási kiadások 236 236 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 312 1 312 7. Beruházások 1 540 1 540 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 430 430 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 695 2 695 Bevételek összesen: 161 738 162 665 Kiadások összesen: 161 738 162 665

Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve 15. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 110 952 111 352 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 35 600 35 728 Alaptevékenység bevételei 200 200 3. Dologi kiadások 20 158 21 060 Egyéb különféle bevételek 5 100 5 100 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 3 089 3 089 1. Fenntartói támogatás 155 521 156 951 6. Felújítási kiadások 10 000 10 000 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 49 160 49 160 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 3 848 3 848 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 15 000 15 000 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 49 290 49 290 Bevételek összesen: 228 959 230 389 Kiadások összesen: 228 959 230 389 16. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 176 725 177 170 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 57 799 57 941 Alaptevékenység bevételei 1 050 1 050 3. Dologi kiadások 44 231 44 231 Egyéb különféle bevételek 2 950 2 950 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 3 215 3 215 1. Fenntartói támogatás 263 434 266 034 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 82 044 84 057 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 10 000 10 000 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 86 580 86 580 Bevételek összesen: 364 014 366 614 Kiadások összesen: 364 014 366 614

Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve 17. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 387 502 387 952 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 124 858 125 002 Alaptevékenység bevételei 12 400 12 400 3. Dologi kiadások 100 353 100 898 Egyéb különféle bevételek 19 366 19 366 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 10 421 10 421 641 641 1. Fenntartói támogatás 561 292 565 267 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 24 365 27 201 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1 515 1 515 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7 850 7 850 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 45 717 45 717 Bevételek összesen: 648 140 652 115 Kiadások összesen: 648 140 652 115 18. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 167 665 168 025 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 56 246 56 361 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 96 448 96 748 Egyéb különféle bevételek 37 274 37 274 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 226 109 226 884 6. Felújítási kiadások 87 87 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 6 616 6 616 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2 786 2 786 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1 735 1 735 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 59 158 59 158 Bevételek összesen: 327 062 327 837 Kiadások összesen: 327 062 327 837

Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve 19. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 682 344 685 133 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 142 629 142 766 Alaptevékenység bevételei 4 000 4 000 3. Dologi kiadások 135 561 136 941 Egyéb különféle bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 60 112 60 988 15 852 15 852 1. Fenntartói támogatás 1 027 479 1 032 661 6. Felújítási kiadások 4 000 4 000 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 11 100 11 100 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 6 600 6 600 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13 519 13 519 Bevételek összesen: 1 051 598 1 056 780 Kiadások összesen: 1 051 598 1 056 780 20. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 95 610 96 132 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 32 039 32 206 Alaptevékenység bevételei 190 190 3. Dologi kiadások 32 977 35 700 Egyéb különféle bevételek 14 057 14 057 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 140 363 146 097 6. Felújítási kiadások 2 000 2 000 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 950 3 272 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 26 26 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2 198 2 198 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 100 100 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 694 6 694 Bevételek összesen: 163 602 169 336 Kiadások összesen: 163 602 169 336

Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve 21. Baranya Megyei Levéltár Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 74 440 74 792 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 24 019 24 132 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 22 703 22 703 Egyéb különféle bevételek 9 500 9 500 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 106 560 107 025 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 2 404 2 404 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2 517 2 517 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 989 4 989 Bevételek összesen: 123 566 124 031 Kiadások összesen: 123 566 124 031 22. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 192 536 192 889 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 63 833 63 946 Alaptevékenység bevételei 116 116 3. Dologi kiadások 67 195 67 195 Egyéb különféle bevételek 56 004 56 004 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 258 074 258 540 6. Felújítási kiadások 26 375 26 375 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 10 185 10 185 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 21 287 21 287 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 485 485 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24 158 24 158 Bevételek összesen: 360 124 360 590 Kiadások összesen: 360 124 360 590

Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve 23. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 53 458 53 930 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 17 545 17 696 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 53 717 53 993 Egyéb különféle bevételek 27 042 27 042 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 98 865 99 764 6. Felújítási kiadások 18 150 18 150 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 7 230 7 230 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 8 765 8 765 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 14 330 14 330 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 098 1 098 Bevételek összesen: 150 100 150 999 Kiadások összesen: 150 100 150 999 * ebből Baranya Házban működő szervezetek üzemeltetési és fenntartási költségtérítése 21 500 21 500 24. Művészetek Háza Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 20 011 20 299 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 6 577 6 669 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 28 306 28 306 Egyéb különféle bevételek 9 400 9 400 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 30 965 31 345 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 2 105 2 105 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 7 659 7 659 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 975 8 975 Bevételek összesen: 56 999 57 379 Kiadások összesen: 56 999 57 379

Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve 25. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 49 139 49 671 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 16 454 16 624 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 253 031 254 281 Egyéb különféle bevételek 48 790 48 790 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 253 045 255 647 6. Felújítási kiadások 4 499 5 149 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 6 706 6 706 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 83 83 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 27 911 27 911 Bevételek összesen: 329 829 332 431 Kiadások összesen: 329 829 332 431 26. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 18 121 18 121 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 5 608 5 608 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 10 635 13 185 Egyéb különféle bevételek 9 526 9 526 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 12 166 14 716 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 375 375 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 11 125 11 125 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 922 1 922 Bevételek összesen: 34 739 37 289 Kiadások összesen: 34 739 37 289

Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve Intézmények összesen 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 5 823 820 5 872 187 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 932 386 1 947 109 Alaptevékenység bevételei 568 251 568 418 3. Dologi kiadások 3 404 623 3 546 978 Egyéb különféle bevételek 380 851 383 790 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 84 093 84 969 16 773 36 848 1. Fenntartói támogatás 5 497 730 5 654 987 6. Felújítási kiadások 131 227 141 576 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 312 1 312 7. Beruházások 375 888 382 198 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 137 700 81 656 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 4 910 470 4 932 937 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 4 828 551 4 828 551 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 53 836 57 852 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 165 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 494 060 494 060 Bevételek összesen: 11 906 510 12 093 521 Kiadások összesen: 11 906 510 12 093 521

Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve 27. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 769 038 774 632 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 212 890 214 363 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Dologi kiadások 531 595 521 713 Önkormányzatok sajátos bevételei 7 839 10 290 Ellátottak pénzbeli juttatása Illetékek 1 953 874 1 896 454 4. Speciális célú támogatások 453 983 461 874 Átengedett központi adók 2 306 682 2 306 682 5. Felújítási kiadások 57 970 57 970 Egyéb sajátos bevételek 53 060 53 955 6. Beruházások 689 837 689 837 2. Támogatások 7. 1. Fenntartói támogatások Egyéb kiadások 2. Normatív támogatások 2 185 762 2 185 762 8. - céltartalék 472 248 282 032 3. Normatív kötött felhasználású támogatások 144 785 144 785 - általános tartalék 28 268 22 999 4. Fejlesztési célú támogatás - hitel visszafizetés 297 943 297 943 Címzett támogatás 307 500 307 500 Címzett támogatás 2003.évi maradványa 67 393 67 393 Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás 6 000 6 000 Céljellegű decentralizált támogatás 3 948 3 948 Központosított támogatás 81 952 88 768 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 213 493 213 493 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 39 411 53 517 2. Felhalmozási célú péneszköz átvétel 50 449 50 449 1. Működési célú hitel 670 845 670 845 2. Fejlesztési célú hitel 394 726 394 726 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 490 783 490 783 8. Kamat 33 000 33 000 Bevételek összesen: 9 011 502 8 978 350 Kiadások összesen: 3 513 772 3 323 363

Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Kiemelt Kiemelt neve Mindösszesen 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 6 592 858 6 646 819 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok 2 145 276 2 161 472 Alaptevékenység bevételei 568 251 568 418 3. Dologi kiadások 3 936 218 4 068 691 Egyéb különféle bevételek 380 851 383 790 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 84 093 84 969 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 5. Speciális célú támogatások 470 756 498 722 Önkormányzatok sajátos bevételei 7 839 10 290 6. Felújítási kiadások 189 197 199 546 Illetékek 1 953 874 1 896 454 7. Beruházások 1 065 725 1 072 035 Átengedett központi adók 2 306 682 2 306 682 Egyéb sajátos bevételek 53 060 53 955 8. Egyéb kiadások 137 700 81 656 2. Támogatások - céltartalék 472 248 282 032 1. Fenntartói támogatás 5 497 730 5 654 987 - általános tartalék 28 268 22 999 2. Normatív támogatások 2 185 762 2 185 762 - hitel visszafizetés 297 943 297 943 3. Normatív kötött felhasználású támogatások 144 785 144 785 4. Fejlesztési célú támogtás Címzett támogatás 307 500 307 500 Címzett támogatás 2003.évi maradványa 67 393 67 393 Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás 6 000 6 000 Céljellegű decentralizált támogatás 3 948 3 948 Központosított támogatás 81 952 88 768 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 214 805 214 805 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 4 949 881 4 986 454 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 4 828 551 4 828 551 2. Felhalmozási célú péneszköz átvétel 104 285 108 301 165 1. Működési célú hitel 670 845 670 845 2. Fejlesztési célú hitel 394 726 394 726 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 984 843 984 843 8. Kamat 33 000 33 000 Bevételek összesen: 20 918 012 21 071 871 Kiadások összesen: 15 420 282 15 416 884 Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt 20 918 012 21 071 871 halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok 5 497 730 5 654 987 megegyeznek az 1. számú melléklet (pénzügyi mérleg) adataival 15 420 282 15 416 884

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2004. évi kiadási ai 5. számú melléklet ezer forint 1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 859 293 személyi jellegű kifizetések 621 710 - nyugállományú köztisztviselők szociális kerete 2 325 - foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete 2 305 munkaadókat terhelő járulékok 186 160 dologi kiadások 51 423 2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 190 830 személyi jellegű kifizetések 144 128 munkáltatókat terhelő járulékok 27 294 dologi kiadások 19 408 3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások 922 459 3/1 Speciális célú támogatások (5/a. számú melléklet részletezése szerint) 369 356 3/2 Nemzetközi kapcsolatok 41 014 személyi jellegű kifizetések 8 794 munkáltatókat terhelő járulékok 909 dologi kiadások 31 311 3/3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások 512 089 4. Felújítási kiadások 57 970 5. Beruházási kiadások 689 837 6. Céltartalék 282 032 7. Általános tartalék 22 999 8. Hitel törlesztés 297 943 Kiadások mindösszesen 3 323 363

5/a. számú melléklet Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése Megnevezése ezer forint Összeg 11. 1. Területfejlesztési Alap 50 000 2. Turizmusfejlesztési Alap 4 700 3. Devon-Baranya angol oktatási program finanszírozására 569 4. Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra 5 500 5. Sportfeladatok támogatására 20 973 Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* 400 6. Kisebbségi szervezetek, programok támogatására 5 700 Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* 700 7. Elnöki, bizottsági keretek 29 259 Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* 614 8. Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - működési támogatására 8 500 9. Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - fejlesztési támogatására 4 500 10. Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - A Pécsi-tó rehabilitációja, az abaligeti tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása c. pályázat előkészítésére támogatás (SAPARD) 2 000 Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - A Pécsi-tó rehabiltációja, az orfűi sportcentrum beruházása, az abaligeti tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása c. pályázat előkészítésére támogatás (ROP) 2 000 12. Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatására 10 000 13. "Tiszta,virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére 3 700 Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* 150 14. Településfejlesztés minőség jegyeit erősítő négy pályázat költségének fedezetére 2 910 15. Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás 6 000 16. Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács akadálymentesítő közmunka mintaprogram pályázat önrészére 10 000 17. PBKIK - Baranya Megyei Békéltető Testület működési támogatására 250 18. BMÖ Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány részére - mikrobusz vásárlásához 4 000 19. Baranya Megyei Drogellenes Munkacsoport - iskolai drogprevencióra 1 500 20. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Fogyatékosok Átmeneti Otthona részére - ellátási szerződés alapján 5 férőhely működési támogatására 1 843 21. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére - Esélyek Háza kialakításának egyszeri költségeihez hozzájárulás 832 22. Szolgáló Szeretet Alapítvány részére - lakóotthon támogatására, ellátási szerződés alapján (8 fh) 3 220 23. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatására, ellátási szerződés alapján (10 fh) 3 600 24. Nemzetközi, regionális, megyei ünnepségek, nagyrendezvények, versenyek kiadásaira 12 464 Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* 350 25. Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány központi támogatása 79 691 26. Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány működési támogatására 2 000 27. Baranya Ifjúságáért Kht. támogatására együttműködési megállapodás alapján 5 581 28. Jelenkor Alapítvány működési támogatására 3 000 29. Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatására 121 30. Pannon Magyar Ház programjainak támogatására 2 500 31. Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására 2 000 32. 33. Baranyai Alkotótelepek Kht. - a Tuzlának ajándékozott köztéri szobor elkészíttetéséhez hozzájárulás Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermeküdültetési támogatásra 1 000 4 000

Sorszám Megnevezése Összeg 34. Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére táborok, üdülők fejlesztésére 4 000 35. Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Pécs - Balatonfenyvesi üdülő felújítására (önrész) 6 000 36. Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Pécs - Erdei iskolás szolgáltató helyek infrastruktúrájának fejlesztésére (önrész) 2 000 37. Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Pécs tervezési munkák költségeinek fedezetére 500 38. Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Pécs - Sikondai Természetbarátok Házánál lépcsőépítés költségeire 1 600 39. Pécs/Sopianae Örökség Kht. működési támogatására 3 500 40. Kölkedi Fehér Gólya Múzeum működési támogatására 200 41. "Echo" c. folyóirat támogatására 500 42. PTE - Dél-Dunántúli Regionális Kulturális Tanács működési támogatására 800 43. PTE részére - az egészségügyi ellátásra vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodás alapján a 2005. évi feladatokra 5 000 44. Európai Információs Pont feladatainak ellátására (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.) 3 000 45. Európai Fejlesztési Iroda működési költségeinek részben megtérítésére (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.) 880 46. Pécsi Speciális Mentőcsoport működésének támogatására 500 47. Magyar Közalkalmazottak és Köztisztviselők Szakszervezete részére - orfűi napközis tábor költségeinek fedezetére 200 48. Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége működési támogatására 200 49. Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság fejlesztési támogatására 3 500 50. Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság színházi előadás megtekintésének költségeire 600 51. Pécsi Határőr Igazgatóság működési támogatására 1 000 52. Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete működési támogatására 1 000 53. Közelítés Művészeti Egyesület programjainak támogatására 100 54. Hindu-Magyar Kulturális Alapítvány programjainak támogatására 100 55. Baranya Megyei Közoktatási Közalapítvány működési támogatására 1 000 56. Pécs-Normandia LIONS Club működési támogatására 100 57. Települések településrendezésének terveire, vízkárelhárítási feladataira* 2 000 58. Ormánság Fejlesztő Társulás pályázati támogatására* 300 59. Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány - pénzeszköz átadás* 1 744 60. Magyar Tudományos Akadémia pályázati támogatására* 100 61. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázati támogatására* 1 956 62. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség - a Pécs, Tímár u. 23.sz. alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítására 450 63. Ezerszínű Baranya Kht. működési támogatására 5 800 64. Pécsi SOS Élet Telefonszolgálat működésére 100 65. PTE Honvéd-Katasztrófaorvostani és Oxyológiai Intézet - kutatási célokra 500 Élet-Esély Autistákat Segítő Egyesület "Fészek" Fogyatékosok Otthona 66. Kozármisleny - működési támogatására 300 67. DDSG/DGT történetét feldolgozó dokumentumfilm támogatására 300 PVSK Basketball Kft. - női kosárlabda EuroLiga Final Four sportesemény támogatására 3 000 68. 69. Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége - Sportkatalógus kiadására 600 70. 71. 72. 73. Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége - II. félévi bérszámfejtési feladatok költségeire 208 Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége - Palko Sándor mellszobrának elkészítésére 400 Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács - 2004. évi Dél-Dunántúli Regionális Külkapcsolati Alap létrehozásához 400 Pécsi Szerb Ortodox Egyházközösség - Regionális Szerb Ortodox Egyházművészeti Gyűjtemény kialakításához 1 500

Sorszám Megnevezése Összeg 74. Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete működési támogatására 100 75. Határokon Túli Magyarságért Alapítvány - a határon túli magyar parlamenti képviselők és a civil szervezeti vezetők találkozója rendezvényre 300 76. Határokon Túli Magyarságért Alapítvány - Határon Túli Magyarok XIII. Fesztiváljának megrendezésére 500 77. Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont Kht. - pályázati fejlesztések megvalósítására 4 000 78. Pécsi Férfikar Alapítvány - III. Bordal Világfesztivál megrendezésére 800 79. Pécsi Orvos-Egészségügyi Sportkör - Fehérkúti Turistaházat ért villámcsapás miatti kártérítés 75 80. Baranya Megyei Kosárlabda Szövetség - Horváth Judit emléktorna megrendezésére 300 81. "Szemem Fénye" - A Beteg Gyermekekért Alapítvány - daganatos gyermekek betegszállításához 500 Pécsi Tudományegyetem - M. Császár Zsuzsa: A magyar közoktatás területi sajátosságainak 82. oktatásföldrajzi elemzése c. könyvének kiadásával kapcsolatos költségek fedezetére 300 83. Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Baranya Megyei Szövetsége - "Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen" c. pályázat önrészére 2 000 84. Siklós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet - "Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen" c. pályázat önrészére 700 Siklós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet - "Küzdelem a munka világából 85. való kirekesztődés ellen" c. pályázat önrészére (2003/004-347-05-03 sz. Phare pá- lyázat) 2 000 86. Sásd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat - roma gyermekek anyanyelvi és népismereti táboroztatására 300 87. Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület - "Lépésről lépésre" program működési támogatása 1 000 88. Carbo Comp Kft. - Baranyanet Online Magazin kiadásának támogatására 300 89. Marco Racing Team - az I. Junior Ralley Bajnokság lebonyolítási költségeinek a fedezetére 300 90. Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület - a Roma Holocaust Emlékmű felállításához 450 91. Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület - az Országos Bűnmegelőzési Bizottság Titkárságához "Rács helyett háló" címmel benyújtott pályázat részbeni önrészére 1 000 92. Pécsvárad Város Önkormányzata - a Pécsváradi Nyári Színház programjainak támogatására 500 93. Baranya Megyei Kisebbségi Települési Önkormányzatok és Civil Szervezetek Társulása működési támogatására 500 94. Együtt Európába Kézenfogva Egyesület - munkahelyteremtő program megvalósítását segítő működési támogatására 200 95. Versend Község Önkormányzata - két rászorult helyzetű család beázások miatt tönkrement lakásának felújításához kölcsön 500 96. Magyar Népművelők Egyesülete Baranya Megyei Szervezete - 25 éves jubileumának programjaira 100 97. SIEN Alapítvány - "VII. Brit Napok" megrendezésének költségeire 50 98. Pécsi Egyházmegye Kalendáriuma a 2005. évre kiadvány támogatása 130 99. XIX Megyei Múzeumok Igazgatóságainak Szövetsége - megyei múzeumi szervezetek bemutató kiadvány megjelenésére 100 100. FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet - regionális borlabor beruházás megvalósítására 2 500 Speciális célú támogatások összesen 369 356 * 2003. évi speciális célú támogatások elkötelezettséggel terhelt maradványa

Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi felújítási kiadásai célonként Intézményi költségvetésekben: Megnevezés Összeg 6. számú melléklet Ebből Fenntartói tám.-al fedezett ezer forint Fejlesztési célú hitellel fedezett 1 2 3 4 Baranya Megyei Kórház Pécs 22 245 22 245 18 246 - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás 6 800 6 800 6 800 - öltöző felújítása - nyílászárók felújítása - burkolatok cseréje - raktárak burkolat cseréje - hűtőkamra felújítása - csőszigetelés - festés, mázolás - vezeték csere - élvédők felszerelése - villanyszabványosítás - orvosi gép-műszer felújítás 7 200 7 200 7 200 - szülészeti UH fejlesztése, felújítása - endoszkópiai szakvizsgáló egység felújítása - kisebb műszerfelújítások - "B" épület tetőbádogozás, cserépfedés részleges felújítása 250 250 250 - központi kazánház hőközpont tetőszigetelés, bádogozás felújítása 2 300 2 300 2 300 - "K" ép. lapostetejű rész szigetelésének fényvédővel történő lekenése, bádogozás és műemlék pala felújítás 300 300 300 - konyha és kiszolgáló gőzvezetékek cseréje 1 000 1 000 - videobronchoscop felújítása 1 500 1 500 - trafóház szigetelés és bádogozás 763 763 - útleszakadás miatti felújítás 736 736 - "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekegészségügyi Központ - másik oldali vízbetáplálás 797 797 797 - orvosi gép-műszer felújítás 599 599 599 Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs 17 250 16 029 16 029 - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás - tejkonyha felújítása 1 247 1 247 1 247 - konyha szellőztetés 3 364 3 253 3 253 - orvosi gép-műszer felújítás 9 915 9 501 9 501 - sterilizátorok javítása - defibrillátor javítása - őrző monitorok érzékelőinek javítása, cseréje - pulzoksziméter érzékelők javítása, cseréje - kapnographok javítása, cseréje - perfusorok felújítása - inkubátorok felújítása - másik oldali vízbetáplálás 2 028 2 028 2 028 - nyomtató felújítás 37 - épület felújítás 659