1149-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. március 28- i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.16.) sz. rendelet módosítása Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. irodavezető Az előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet:
Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.16.) sz. rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat költségvetési rendelete értelmében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV számú törvény 34. alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: Bevételek: Felhalmozási bevételeken (10. sz. melléklet) belül a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése bevételt csökkentettük 92 725 ezer Ft-tal, ezt az ingatlan értékesítést a 2011. december 31.-i folyószámlahitel állomány törlesztésére és hiány finanszírozására terveztük. Amint a költségvetés összeállításánál is jeleztem, nem cél a forgalomképes ingatlanok értékesítése, a beszámoló elkészültével a pénzmaradványunk növekedett (elsősorban a lezáratlan EU projektek függő tételként könyvelése miatt), ami csökkenti hiányunkat. Az államháztartási törvény módosítása Országgyűlés előtt folyamatban van, amelynek következtében lehetőség lesz működési hiány tervezésére. Szándékunkban áll ÖNHIKI támogatási kérelmet benyújtani, ehhez a működési hiány tervezésére mindenképpen szükség van. Amennyiben ismételten támogatásban részesül önkormányzatunk a tervezett ingatlan értékesítést nem kell végrehajtani. Kiadások: A személyi juttatásoknál (4. sz. melléklet) jubileumi jutalom került átcsoportosításra a Polgármesteri Hivatalról az önkormányzat költségvetésébe, mivel az önkormányzati feladathoz rendelt. A bölcsőde intézménynél a december havi munkabérre képeztünk előirányzatot. A munkaadót terhelő járulékok előirányzatán belül (4. sz. melléklet) a személyi juttatásokhoz kapcsolódó változásokat módosítottuk. A dologi kiadások előirányzatán belül (4. sz. melléklet) a 2011. évi beszámoló elkészítését követően keletkezett 1 591 ezer Ft állami normatíva visszafizetési kötelezettségre képeztünk előirányzatot, ami elsősorban a kedvezményes óvodai iskolai étkeztetést igénybe vevők
számának változása eredményezett, amit jelentősen befolyásol a jogosult gyermekek hiányzása (pl.: betegség) az intézményből. A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat kiadás-bevétel főösszege 1 144 053 ezer forintról 1 146 327 ezer forintra növekedett, a Polgármesteri Hivatal kiadás-bevétel főösszege 258 243 ezer forintról 257 560 ezer forintra csökkent, a Kerekegy Bölcsőde kiadás-bevétel főösszege 28 078 ezer forintról 29 785 ezer forintra növekedett, Előző évi pénzmaradványunk 42 536 ezer Ft az elkészült 2011. évi beszámoló szerint, a növekedést elsősorban a lezáratlan EU projektek függő tételként könyvelése eredményezte, így a költségvetési hiányunkat belső forrásból további 32 923 ezer Ft-tal tudjuk finanszírozni. A felhalmozási célú hitel igényünk 123 080 ezer Ft-ról 126 390 Ft-ra változott, a tervezett felhalmozási kiadásokhoz, ennyit kell igényelni a legkedvezőbb esetben. Így a működési célú hitel igényünk 59 790 ezer forint, mivel módosítottuk az ingatlan értékesítések tervezett sorát, valamint a kommunális adóbevételeinket felhalmozási célra csoportosítottuk át, a hiányt megpróbáljuk ÖNHIKI támogatási kérelem benyújtásával finanszírozni, illetve működési hitel felvételből. 2012-ben már csak naptári éven belüli folyószámlahitelt lehet igényelni a számlavezető pénzintézettől, tehát a december 31.-i hitel állományt működési célú hitelként kell értelmezni. Önkormányzatunknak felhalmozási bevétele csak támogatásokból keletkezhet, illetve ingatlan értékesítésből. Az iskolai oktatás és óvodai nevelés jelenleg közel 170 millió Ft saját bevételünket emészti fel, amit az iparűzési adó és gépjárműadó bevételekből biztosítunk, a fejlesztések belső finanszírozási forrása a kommunális adóbevétel. A rendelet-tervezet részletes indokolása: ad 1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezik. Bemutatja az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak összetételét költségvetési és finanszírozási bontásban, valamint a költségvetési hiány összegét, annak finanszírozási módját, a rendelkezésre álló céltartalék összegét. Külön részletezi a Polgármesteri Hivatal és Kerekegyerdő Bölcsőde bevétel-kiadása főösszegeit és az intézményi finanszírozást. ad. 2. Felsorolja a módosítással érintett mellékleteket, és a hatályba léptetési rendelkezést tartalmazza. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet módosításra tett javaslatomat fogadja el. Kerekegyháza, 2012. március 22. Dr. Kelemen Márk polgármester
1. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2012 Megnevezés terv 2010 2011 2010 2011 Költségvetési bevételek I. Működési célú 1. Intézményi működési bevételek 2. Helyi adók 1185405 1276953 918635 Költségvetési kiadások 977373 1046259 783221 I. Működési célú 928194 1. Személyi juttatások 124657 131521 6509 176144 198345 158000 3. Átengedett központi adók 207078 203062 205233 4. Bírságok, pótlékok 980 749 2723 5. más fiz. Köt.bevételei (vagyon hasznosítás) 9421 10185 10882 6. Normatív támogatások 272528 272528 272846 7. Központosított támogatások 3044 3044 0 8. Normatív kötött támogatás 112507 117111 27868 9. Műk.c. támog.ért.bevétel 70834 107490 99160 10. Áht.kív.kapott műk.c.pénzeszk. 180 2224 0 II. Felhalmozási célú 1. Felhalmozási c. tám. ért. bevétel 2. Áht. Kív. Kapott felh. c.támog. 3. tárgyi eszközök, im.javak értékesítése 4. fejlesztési célú állami támogatások 2. Szociális hozzájárulási adó (m.adót.t.jár.) ezer Ft 2012 terv 1340112 1427952 1011578 937611 803007 409616 414512 19306 108132 110007 4561 3. Dologi kiadások 299509 313451 82058 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 6.Tartalék 208032 230694 135414 II. Felhalmozási célú 111813 134390 56203 1. Egyéb felhalmozási célú kiadások 91712 94591 16700 19225 5050 678882 1500 411918 490341 208571 89393 87008 86132 86214 0 4517 3. Beruházás 101 104 41240 9986 9986 0 4. Felújítás 244234 321876 78291 76940 3185 192488 12898
5.osztalék 3856 0 6. Kommunális adó III. Kölvcsönök Előző évi maradvány 34115 III. Kölvcsönök 0 0 0 0 1.Pénzmaradvány átvétel 0 2.Vállalkozási maradvány átvétel 0 Költségvetési többlet Költségvetési hiány Működési többlet 49179 69158 0 Működési hiány Felhalmozási többlet Költségvetési hiány finanszírozása Felhalmozási hiány Finanszírozási célú kiadások A. Belső forrásból I. Működési célú Előző évi pénzmaradvány 0 I. Működési célú II. Felhalmozási célú Betét (tartós) visszavonása I. Működési célú II. Felhalmozási célú 42536 1. Hitelek tőketörlesztése 31091 2. Kötvény visszafizetés tőke - 11445 II. Felhalmozási célú 1. Hitelek tőketörlesztése 2. Kötvény visszafizetés tőke - Költségvetés összesített hiány Működési hiány Felhalmozási hiány 208532 92943 19786 203886 291246 73157 44519 77728 135773 19921 53131 71095 19921 53131 71095 24598 24597 64678 24598 24597 64678 179305 246685 228716 0 90881 228484 315843 137835 B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek) Költségvetési többlet felhasználása I. Működési célú 66191 1. Hitelfelvétel(ek) 66191 2. Kötvénykibocsátás 21215 59790 1. Értékpapírvásárlás 21215 59790 (befektetési célú)
3. Értékpapírértékesítés II. 126390 2. Tartós Felhalmozási célú 225066 278601 betétben való 1. 278601 126390 elhelyezés Hitelfelvétel(ek) 225066 2. Kötvénykibocsátás 3. Értékpapírértékesítés Bevételek összesen 1476662 Működési célú bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek összesen 1576769 1147351 Kiadások összesen 1043564 1067474 874102 433098 509295 273249 Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások összesen 1384631 1576769 1147351 948115 1030232 874102 436516 546537 273249
2. melléklet Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve Bevételek Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Működési célra átvett 8263 8263 8263 8263 8263 8263 8263 8263 8263 8263 8263 8263 99160 Felhalmozási célra átvett 4684 4684 4684 4684 4684 4684 4684 4684 4684 4684 4684 4684 56203 Működési bevételek 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 6509 Helyi adók 76846 19212 19212 57635 9606 9606 192115 SZJA 19461 12565 11646 12412 12412 11646 11646 12565 11646 12412 13331 11491 153233 Gépjárműadó 20800 5200 20800 5200 52000 Pótlékok, bírságok 817 545 817 544 2723 Egyéb sajátos 907 907 906 907 907 907 907 907 907 907 906 907 10882 Felhalmozási bevétel 7944 28000 5296 3856 45096 Normatív hozzájárulás 34651 22373 20736 22101 22101 20736 20736 22373 20736 22101 23738 20464 272846 Kötött felhasználású tám. 3090 1995 1849 1971 1971 1848 1848 5534 1849 1971 2117 1825 27868 Pénzmaradvány 42536 42536 Bevételek összesen 114134 51329 155033 103837 75388 48626 48626 58724 127879 66230 53581 57782 961171 Hitel -45612 15415-70082 -31238 48702 96093 83194 7425-41479 1120 24917 97727 186180 Kiadások Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Személyi juttatások 1564 1564 1564 1564 2102 1564 1564 1564 1564 1564 1564 1564 19306 Munk.a. terhelő jár. Szoc.h.adó 368 368 368 368 513 368 368 368 368 368 368 368 4561 Dologi kiadások 6706 6705 8297 6705 6706 6705 6706 6705 6706 6705 6706 6706 82058 Intézményi finanszírozás 55570 55570 55571 55570 56594 55571 55570 55570 55571 55570 55570 55571 667868 Társ.és szocpol.juttatások 1392 1392 1391 1392 1392 1391 1392 1392 1391 1392 1392 1391 16700 Támogatások átadott pe. 0 1145 1240 400 2604 1145 400 200 4168 1751 0 1146 14199 Beruházás 2922 0 350 6600 54179 61805 65820 350 462 0 0 0 192488 Felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 12898 12898 Hitelviszafizetés 16170 16170 16170 87263 135773 Tartalék 1500 1500 Kiadások összesen 68522 66744 84951 72599 124090 144719 131820 66149 86400 67350 78498 155509 1147351 ezer Ft
3. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ezer Ft Megnevezés 2012.évi Változás 2012. 3. 28. eredeti ei. mód.ei. Ingatlan eladás 133965-92725 41240 Felhalmozási bevételek összesen 133965-92725 41240
4. melléklet ezer Ft Feladat Személyi Munkaadót Dologi Összesen Juttatás terhelő kiadás járulékok 2012.évi Változás 2012. 3. 28. 2012.évi Változás 2012. 3. 28. 2012.évi Változás 2012. 3. 28. 2012.évi Változás 2012. 3. 28. eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. mód.ei. Kerekegyháza Város Önk. 393784 1344 395128 101753 363 102116 314766 1591 316357 810303 3298 813601 Önkormányzat 18768 538 19306 4416 145 4561 80467 1591 82058 103651 2274 105925 Szennyvíz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Köztisztaság 4763 0 4763 793 0 793 26614 0 26614 32170 0 32170 Lakásgazdálkodás 0 0 0 0 0 0 11500 0 11500 11500 0 11500 Közutak üzemeltetése 0 0 0 0 0 0 10492 0 10492 10492 0 10492 Kiseg.mg.szolg. 1204 0 1204 325 0 325 1863 0 1863 3392 0 3392 Finanszírozási feladatok elszámlása 0 0 0 0 0 0 0 1591 1591 0 1591 1591.Közvilágítás 0 0 0 0 0 0 17043 0 17043 17043 0 17043 VKG 0 0 0 0 0 0 2066 0 2066 2066 0 2066 Bölcsőde létesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vízgazdálkodás 0 0 0 0 0 0 Piac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.Háziorvosi alapellátás 275 0 275 74 0 74 575 0 575 924 0 924 Labor 3318 0 3318 896 0 896 3641 0 3641 7855 0 7855 Védőnői szolgálat 6681 0 6681 1645 0 1645 1415 0 1415 9741 0 9741 Tanyagondnoki szolgáltatás 2527 538 3065 683 145 828 4733 0 4733 7943 683 8626 Közcélú foglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.Köztemető 0 0 0 0 0 0 425 0 425 425 0 425 TIOP Laptop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Környezet védelmi alap 100 0 100 100 0 100 TIOP interaktívtábla 0 0 0 Városi örökség megőrzése 0 0 0 Polgármesteri Hivatal 94432-538 93894 23744-145 23599 74917 0 74917 193093-683 192410.Igazgatás 94432-538 93894 23744-145 23599 74757 0 74757 192933-683 192250
Népszámlálás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rendszeres pénzbeli ellátások 0 0 0 0 0 0 160 0 160 160 0 160.Önkormányzati képviselő-választás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Országgyűlési választások 0 0 0 Önkormányzati választás 0 0 0.-Kis.Önk-i választás 0 0 0 Móra Ferenc Általános Iskola 158800 0 158800 42203 0 42203 93135 0 93135 294138 0 294138 és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óvodai intézményi étk. 2473 0 2473 668 0 668 10661 0 10661 13802 0 13802 Iskolai Int.étk. 4746 0 4746 1282 0 1282 24782 0 24782 30810 0 30810 Munkahelyi étkeztetés 8163 0 8163 1805 0 1805 21523 0 21523 31491 0 31491 COMENIUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Iskolai oktatás 120280 0 120280 32288 0 32288 35116 0 35116 187684 0 187684 Sajátos nevelési igényű tanulók 6238 0 6238 1653 0 1653 392 0 392 8283 0 8283 Alapfokú műv.okt. 9732 0 9732 2558 0 2558 127 0 127 12417 0 12417 Napközi ellátás 7016 0 7016 1889 0 1889 46 0 46 8951 0 8951 Kompetencia alapú oktatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TÁMOP 3.1.5.tov.képzés 152 0 152 60 0 60 488 0 488 700 0 700 0 0 0 Napközi Otthonos Óvoda 60508 0 60508 16093 0 16093 15569 0 15569 92170 0 92170 Óvodai nevelés 60118 0 60118 15903 0 15903 14892 0 14892 90913 0 90913 TÁMOP 3.1.5.tov.képzés 390 0 390 190 0 190 677 0 677 1257 0 1257 Humán Ellátó Szolgálat 36648 0 36648 9082 0 9082 31786 0 31786 77516 0 77516 Helyettes szülő 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Idősek nappali ellátása 1639 0 1639 442 0 442 3688 0 3688 5769 0 5769 Gyermekjóléti szolgáltatás 7637 0 7637 2046 0 2046 1332 0 1332 11015 0 11015 Szociális étkeztetés 1279 0 1279 345 0 345 19261 0 19261 20885 0 20885 Házi segítségnyújtás 12777 0 12777 3156 0 3156 534 0 534 16467 0 16467 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1740 0 1740 0 0 0 2670 0 2670 4410 0 4410 Családsegítés 6377 0 6377 1689 0 1689 1342 0 1342 9408 0 9408 Támogató szolgáltatás 5199 0 5199 1404 0 1404 2959 0 2959 9562 0 9562 Humán Szolgáltató 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Katona József Művelődési Ház 8998 0 8998 2123 0 2123 10536 0 10536 21657 0 21657
Művelődési Ház 5463 0 5463 1198 0 1198 5587 0 5587 12248 0 12248 Könyvtár 2564 0 2564 687 0 687 3261 0 3261 6512 0 6512 Ifjúsági klub 971 0 971 238 0 238 1688 0 1688 2897 0 2897 Kerekegyerdő bölcsőde 15630 1344 16974 4092 363 4455 8356 0 8356 28078 1707 29785 Kerekegyerdő bölcsőde 15630 1344 16974 4092 363 4455 8356 0 8356 28078 1707 29785
Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2012.(..) számú önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.16.) sz. rendelet módosításáról Kerekegyháza Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontjaiban, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 31. (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. (2) bekezdése a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 30. b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével, Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.16.) sz. önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. (1) Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.16.) önkormányzati rendeletének /továbbiakban: R/ 2. helyébe az alábbi 2. lép: 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat a) Költségvetési bevételek összegét 918 635 ezer Ft, amelyből aa) működési bevétel 783 221 ezer Ft, ab) felhalmozási bevétel 135 414 ezer Ft. b) Költségvetési kiadások összegét 1 011 578 ezer Ft, amelyből ba) működési kiadás 803 007 ezer Ft, bb) felhalmozási kiadás 208 571 ezer Ft. c) Finanszírozási kiadások 135 773 ezer Ft ca) működési kiadás 71 095 ezer Ft cb) felhalmozási kiadás 64 678 ezer Ft d) Költségvetési hiány összegét 228 716 ezer Ft da) működési hiány 90 881 ezer Ft db) felhalmozási hiány 137 835 ezer Ft. e) A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 42 536 ezer Ft előző évi pénzmaradvány felhasználásával, külső finanszírozás keretében fejlesztési célú hitelfelvételével 126 390 ezer Ft összegben, működési célú hitelfelvételével 59 790 ezer Ft összegben biztosítja f) Az önkormányzat általános céltartaléka 1 500 ezer Ft. (2) Az R 3.. (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:
(1) Az irányító szerv a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási főösszegét 257 560 ezer Ftban határozza meg, az általa biztosított 251 373 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (3) Az R 3.. (5) bekezdése helyébe az alábbi (5) bekezdés lép: (5) Az irányító szerv a Kerekegyerdő Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét 29 785 ezer Ftban határozza meg, az általa biztosított 26 667 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. 2. (1) Az R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1 sz. melléklete, az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete, az R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 3 sz. melléklete lép. (2) Jelen rendelet 2012. március 29. napján lép hatályba, és 2012. március 30. napján hatályát veszti.. Dr. Kelemen Márk Vincze Miklós polgármester jegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2012...-án kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2012.. Vincze Miklós
1. melléklet az./2012. (..) számú önkormányzati rendelethez 1. melléklet 4/2012.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai, költségvetési egyenlege, annak finanszírozása eft Bevételek 2012.évi Változás 2012. 3. 28. eredeti ei. mód.ei. Normatív központi támogatások 272846 0 272846 Normatív kötöttfelhasználású támogatások 27868 0 27868 Átengedett központi adók 205233 0 205233 Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. 155363 0 155363 Működési 99160 0 99160 hazai forrásból 99160 99160 EU forrásból Felhalmozási 56203 0 56203 hazai forrásból 54112 54112 EU forrásból 2091 2091 Közhatalmi bevételek 205720 0 205720 adók 192115 0 192115 illetékek járulékok hozzájárulások bírságok 2723 0 2723 díjak más fizetési kötelezettség bevételei 10882 0 10882 Intézményi működési bevétel 6509 0 6509 áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3734 0 3734 bérletidíj bevétel 2223 0 2223 intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek 552 0 552 hozam és kamatbevétel 0 0 0 Felhalmozási bevételek 137821-92725 45096 tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 133965-92725 41240 pü-i befektetések bevételei, osztalék 3856 0 3856 Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétele 0 0 0 működési felhalmozási Kölcsönök 0 0 0 kapott kölcsönök nyújtott kölcsönök vissszatérülése Előző évi maradvány 0 0 0 pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Összesen 1011360-92725 918635 Kiadások 2012.évi Változás 2012. 3. 28. eredeti ei. mód.ei.
Működési költségvetés 870804 3298 873078 személyi juttatás 18768 538 19306 munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó 4416 145 4561 dologi kiadások 80467 1591 82058 ellátottak pénzbebeli juttatása 16700 16700 egyéb működési célú kiadások 748953 1024 748953 - ebből intézményi finanszírozás 666844 1024 667868 tartalék 1500 1500 Felhalmozási költségvetés 273249 0 273249 intézményi beruházások 192488 192488 felújítások 12898 12898 lakástámogatás lakásépítés egyéb felhalmozási célú kiadások 67863 67863 tartalék Kölcsönök 0 0 0 adott kölcsönök kapott kölcsönök visszafizetése Összesen 1144053 3298 1146327 Engedélyezett létszám(fő) - ebből alapfeladat - ebből közfoglalkoztatott Költségvetési egyenleg Költségvetési hiány belső finanszírozása 9613 32923 42536 előző évek pénzmaradványának igénybevétele 9613 32923 42536 előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 0 Költségvetési hiány külső finanszírozása 123080 63100 186180 működési hitel 63100 59790 felhalmozási hitel 123080 126390
2. melléklet az./2012. (..) számú önkormányzati rendelethez 2. melléklet 4/2012.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalának költségvetési bevételei kiadásai Bevételek 2012.évi Változás 2012. 3. 28. eredeti ei. mód.ei. Intézményi finanszírozás 252056-683 251373 Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. 1498 0 1498 Működési 1498 0 1498 hazai forrásból 1498 1498 EU forrásból Felhalmozási 0 0 0 hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek 2857 0 2857 adók illetékek 2705 0 2705 járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei 152 0 152 Intézményi működési bevétel 1832 0 1832 áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1195 0 1195 bérletidíj bevétel 399 0 399 intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek 157 0 157 hozam és kamatbevétel 81 0 81 Felhalmozási bevételek 0 0 0 tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétele 0 0 0 működési felhalmozási Kölcsönök 0 0 0 kapott kölcsönök nyújtott kölcsönök vissszatérülése Előző évi maradvány 0 0 0 pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Összesen 258243-683 257560 Kiadások 2012.évi Változás 2012. 3. 28. eredeti ei. mód.ei. Működési költségvetés 258243-683 257560 személyi juttatás 94432-538 93894 munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó 23744-145 23599 eft
dologi kiadások 74917 0 74917 ellátottak pénzbebeli juttatása 65150 65150 egyéb működési célú kiadások tartalék Felhalmozási költségvetés 0 0 0 intézményi beruházások felújítások lakástámogatás lakásépítés egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Kölcsönök 0 0 0 adott kölcsönök kapott kölcsönök visszafizetése Összesen 258243-683 257560
3. melléklet az./2012. (..) számú önkormányzati rendelethez 7. melléklet 4/2012.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai Bevételek 2012.évi Változás 2012. 3. 28. eredeti ei. mód.ei. Intézményi finanszírozás 24960 1707 26667 Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. 685 0 685 Működési 685 0 685 hazai forrásból 685 685 EU forrásból Felhalmozási 0 0 0 hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek 0 0 0 adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel 2433 0 2433 áru és készletértékesítés 2376 0 2376 nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3 0 3 bérletidíj bevétel intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek 54 0 54 hozam és kamatbevétel Felhalmozási bevételek 0 0 0 tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétele 0 0 0 működési felhalmozási Kölcsönök 0 0 0 kapott kölcsönök nyújtott kölcsönök vissszatérülése Előző évi maradvány 0 0 0 pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Összesen 28078 1707 29785 Kiadások 2012.évi Változás 2012. 3. 28. eredeti ei. mód.ei. Működési költségvetés 28078 1707 29785 személyi juttatás 15630 1344 16974 munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó 4092 363 4455 dologi kiadások 8356 0 8356 eft
ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások tartalék Felhalmozási költségvetés 0 0 0 intézményi beruházások felújítások lakástámogatás lakásépítés egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Kölcsönök 0 0 0 adott kölcsönök kapott kölcsönök visszafizetése Összesen 28078 1707 29785