AZ ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 28. évi eredeti ei. 28. évi várható 29. évi javaslat Működési bevételek 393 176 395 445 48 852 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 296 725 1 293 433 1 294 484 Támogatások Véglegesen átvett pénze. Visszatér. és értékpapír Pénzforgalmi bevételek Hitelek Bevételek összesen 1 166 428 1 277 969 1 9 313 Felhalm. és tőkejell. bev. 541 31 68 91 196 18 41 964 599 39 2 238 928 23 57 23 57 22 514 3 832 173 4 269 817 5 17 19 Pénzforg. nélküli bevételek 139 843 642 993 172 437 Költségvetési bevételek összesen: 3 972 16 4 912 81 5 342 546 116 116 Finanszírozási bevételek összesen: 116 116 4 88 16 5 28 81 5 342 546 Működési kiadások Polgármesteri Hivatal Intézmények Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Felújítás Pénzműveleti tevékenység Tartalékok Általános Cél Hiteltörlesztés 2 689 46 2 986 243 2 552 733 1 29 56 1 521 111 1 297 854 1 397 64 1 463 37 1 253 79 Cigány kisebbségi önk. 1 8 1 825 1 8 1 282 682 1 955 8 2 672 249 1 232 982 1 877 811 2 615 169 Intézm saját hatásk fejl 3 7 7 99 3 15 Cigány kisebbségi önk. fejl. 46 69 187 53 93 11 67 969 39 654 65 749 3 2 497 1 37 969 37 157 55 749 Költségvetési kiadások összesen: 4 4 111 4 98 95 5 29 731 47 95 47 95 51 815 Finanszírozási kiadások összesen: 47 95 47 95 51 815 Kiadások összesen 4 88 16 5 28 81 5 342 546
AZ ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 2. oldal 28. évi forráshiány:
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 29. ÉV MEGNEVEZÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2. sz. melléklet 3. oldal 28. évi eredeti ei. 29. évi 28. évi 29. évi 28. évi V. módosítás V. módosítás V. módosítás javaslat eredeti ei. javaslat eredeti ei. 29. évi javaslat I. Működési bevételek 256 524 26 24 281 2 136 652 135 421 127 85 393 176 395 445 48 852 1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 4 7 4 7 7 715 4 7 4 7 7 715 1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 66 945 69 245 69 286 9 8 37 921 32 523 76 745 17 166 11 89 1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 82 5 83 5 97 6 112 7 79 983 74 324 194 57 163 483 171 924 - ebből bérleti díj, közterület foglalás 1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 3 3 3 42 5 5 1 868 3 5 3 5 5 288 1.5. Kamatbevétel 7 7 7 7 7 7 II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 296 725 1 293 433 1 294 484 1 296 725 1 293 433 1 294 484 2.1. Helyi adók 2.1.1. Építményadó 2.1.4. Iparűzési 2.2. Átengedett központi a. 2.2.1. SZJA 2.2.2. Gépjárműadó III. 1. Önkorm. Támogatások költségvet. tám. 1 166 428 1 277 969 1 9 313 1 166 428 1 277 969 1 9 313 1 73 268 1 172 918 1 9 313 1 73 268 1 172 918 1 9 313 1.2. Közp. előirányzatok 55 414 153 932 571 55 414 153 932 571 1.4. Normatív kötött 77 78 92 8 24 8 124 6 857 85 24 86 124 98 857 1.6. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA 29 379 29 579 32 981 14 345 17 17 19 135 43 724 46 596 52 116 85 852 841 85 852 841 16 171 245 16 171 245 2.1.2. Ifa építmény u. 55 55 55 55 2.1.3. Ifa személyek u. 184 28 196 184 28 196 451 418 4 451 418 4 385 225 391 933 428 484 385 225 391 933 428 484 265 225 271 933 38 484 265 225 271 933 38 484 12 12 12 12 12 12 2.3. Bírságok, pótl. egyéb 61 5 49 5 25 61 5 49 5 25 1.1. Normatív tám. 975 211 974 691 983 1 975 211 974 691 983 1 1.3. Kieg. tám. bérhez 24 178 25 83 25 642 24 178 25 83 25 642 1.4.1. Kieg közokt. 2 16 2 16 2 427 2 16 2 16 2 427 1.4.2. Egyes jöv.p. 17 2 288 22 83 17 2 288 22 83 1.4.3. Közcélú fogl. 4 748 3 112 4 748 3 112 1.4.4. Szoc. tov.kép. 1.5.Egyéb ktgvet.tám. 414 18 465 414 18 465 385 414 18 465 414 18 465 385 2. Céltámogatás 3. Címzett támogatás 93 16 93 51 93 16 93 51
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 29. ÉV 4. ÖNHIKI 12 12 2. sz. melléklet 4. oldal
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 29. ÉV MEGNEVEZÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2. sz. melléklet 5. oldal 28. évi eredeti ei. 29. évi 28. évi 29. évi 28. évi V. módosítás V. módosítás V. módosítás javaslat eredeti ei. javaslat eredeti ei. 29. évi javaslat IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 541 31 679 971 196 18 12 541 31 68 91 196 18 1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 246 983 11 648 327 382 148 41 124 675 26 1 2 246 983 11 648 327 482 148 43 124 675 26 1.3 Üzletrész értékesítés 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 183 679 24 179 37 343 183 679 24 179 37 343 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések 3 6 18 619 3 6 21 119 2 343 35 8 3 6 18 619 3 6 21 119 2 343 35 8 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú 341 744 526 951 2 166 3 69 22 72 358 72 925 41 964 599 39 2 238 928 22 784 213 943 247 653 69 22 72 28 72 925 272 4 286 151 32 578 működési célú pénze. átvét.áh.kiv. 6 6 1 41 6 7 41 támogatásértékű működési bev. 196 784 27 943 247 653 69 22 7 87 72 925 266 4 278 75 32 578 2. Felhalmozási célú 138 96 313 8 1 918 35 15 138 96 313 158 1 918 35 felhalm.célú pénze. átvét. áh.kiv. 88 8 75 4 88 7 88 8 75 4 88 7 támogatásértékű felhalm.bevétel 5 88 237 68 1 829 65 15 5 88 237 758 1 829 65 VI. Támog.kölcs.visszatér, értékp. 23 57 23 57 22 514 23 57 23 57 22 514 1. Támog. kölcs. visszatér. 23 57 23 57 22 514 23 57 23 57 2. Értékpapír értékesítés VII. Hitelek 116 116 116 116 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú Pénzforgalmi bevételek összesen Összesen 116 116 116 116 3 742 31 4 177 918 4 969 334 25 872 27 899 2 775 3 948 173 4 385 817 5 17 19 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 138 543 66 11 17 437 1 3 36 883 2 139 843 642 993 172 437 3 88 844 4 784 28 5 139 771 27 172 244 782 22 775 4 88 16 5 28 81 5 342 546
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 29. ÉV 3. sz. melléklet 6. oldal Megnevezés Létszám 28. évi eredeti ei. ÁLLAMI TÁMOGATÁS KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS SAJÁT BEVÉTEL 28. évi várható 29. évi javaslat 28. évi eredeti ei. 28. évi várható 29. évi javaslat 28. évi eredeti ei. 28. évi várható 29. évi javaslat I.sz.Óvoda 36 52 43 56 269 45793 2 934 3 882 3139 13 748 12 848 15353 II.sz. Óvoda 24 33 813 34 59 31244 2 413 3 193 319 7 748 7 172 782 III.sz.Óvoda 12 17 263 18 872 15974 793 1 5 474 3 963 3 693 3894 Pécsely óvoda 9 9 733 12 695 8663 5 728 5 743 5683 4 531 2 738 3723 Bem József Ált.Isk. 38 64 42 7 885 5421 8 883 11 743 9184 9 43 9 743 7843 Pécsely iskola 8 7 824 1 885 7719 5 74 5 77 5612 2 593 2 3 3146 Eötvös L.Ált.Isk. 46 95 914 11 88 9553 9 36 12 311 12386 15 329 16 12 14825 Radnóti M.Ált.Isk. 46 92 51 1 569 8519 1 134 13 412 11633 14 143 14 694 14655 Intézményfenntartó társulás összesen: 373 97 46 645 339 166 45 895 57 41 51 13 71 458 69 11 71 259 Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk. 17 3 84 34 923 27821 6 41 6 41 445 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 39 74 968 76 11 7166 26 826 26 66 27663 19 64 2 58 2681 Városi Könyvtár 14 9 191 12 146 7212 8 45 1 92 8496 3 24 6 72 225 Városi Müvelődési K. 7 8 41 8 976 7211 2 55 2 55 255 Városi Rendelőint. 29 2 962 5 115 98 75 98 75 9725 Városi Bölcsőde 15 23 564 25 326 2141 4 769 4 769 274 Intézmények össz. 34 Polgármesteri Hivatal 97 Mindösszesen: 437 523 833 569 232 474 48 81 171 94 567 87 289 25 872 27 899 2 775 642 595 78 737 534 833 13 93 1 539 6 799 2 364 772 2 678 843 3 865 933 1 166 428 1 277 969 1 9 313 95 11 15 16 94 88 2 57 644 2 886 742 4 66 78
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 29. ÉV 3. sz. melléklet 7. oldal Megnevezés ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS 28. évi eredeti ei. 28. évi várható 29. évi javaslat 28. évi eredeti ei. PM. FELHASZN. 28. évi várható 29. évi javaslat I.sz.Óvoda 68 159 66 491 64 513 II.sz. Óvoda 38 13 4 745 34 548 III.sz.Óvoda 26 85 25 61 25 234 4475 219 1126 Pécsely Óvoda 1 57 9 112 9 313 1373 Bem József Ált.Isk. 9 453 82 724 64 133 3719 Pécsely iskola 14 281 9 736 12 613 13 3852 2 Eötvös L.Ált.Isk. 89 339 83 78 65 94 696 Radnóti M.Ált.Isk. 79 799 72 148 68 536 Nevelési Tanácsadó 766 Intézményfenntartó társulás összesen: 416 96 39 265 344 794 1 3 24 326 2 Ferencsik J.Zeneisk. 31 725 32 855 28 192 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 21 766 22 944 1 222 1284 184 Városi Könyvtár 51 83 48 585 43 278 2941 Városi Müvelődési K. 32 946 32 178 28 517 3177 Városi Rendelőint. 21 175 23 241 22 792 413 Városi Bölcsőde 13 527 12 567 13 89 958 Intézmények össz. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen: 589 128-589 128 562 635-562 635 491 685-491 685 1 3 138 543 139 843 36 883 66 11 642 993 2 17 437 172 437
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 29. ÉV 3. sz. melléklet 8. oldal Megnevezés 28. évi eredeti ei. HITEL ÉS EGYÉB 28. évi várható 29. évi javaslat 28. évi eredeti ei. ÖSSZESEN 28. évi várható 29. évi javaslat I.sz.Óvoda 137 271 143 965 128 798 II.sz. Óvoda 81 987 87 719 76 631 III.sz.Óvoda 48 824 5 342 45 576 Pécsely Óvoda 3 49 31 661 27 382 Bem József Ált.Isk. 173 159 178 814 135 361 Pécsely iskola 31 72 32 183 31 9 Eötvös L.Ált.Isk. 29 888 214 715 183 668 Radnóti M.Ált.Isk. 196 586 27 889 179 843 Intézményfenntartó társulás összesen: 99 466 947 288 88 349 Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk. 68 66 75 13 6 58 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 142 624 145 893 13 226 Városi Könyvtár 71 964 81 312 61 236 Városi Müvelődési K. 43 897 46 881 38 278 Városi Rendelőint. 122 887 131 119 12 42 Városi Bölcsőde 41 86 43 62 38 4 Intézmények össz. 1 41 34 1 471 216 1 256 229 Polgármesteri Hivatal Mindösszesen: 116 116 116 116 2 686 712 4 88 16 3 557 594 5 28 81 4 86 317 5 342 546
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 29. ÉV 4. sz. melléklet 9. oldal Megnevezés Létsz 28. évi eredeti ei. SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉK DOLOGI KIADÁSOK 28. évi várható 29. évi javaslat 28. évi eredeti ei. 28. évi várható 29. évi javaslat 28. évi eredeti ei. 28. évi várható 29. évi javaslat I.sz.Óvoda 36 77 235 81 541 7 198 24 39 25 746 22 177 35 346 36 378 36 123 II.sz.Óvoda 24 47 336 51 81 42 646 14 888 15 974 13 391 19 513 19 935 2 394 III.sz.Óvoda 12 25 974 27 373 23 942 8 184 8 312 7 534 14 466 14 33 14 Pécsely Óvoda 9 16 458 17 728 14 373 5 176 5 576 4 522 8 415 8 169 8 487 Bem József Ált.Isk. 38 15 765 18 269 81 572 33 18 33 536 25 356 33 714 35 38 26 911 Pécsely Iskola 8 17 843 18 139 17 41 5 52 5 594 5 289 8 339 8 266 8 83 Eötvös L. Ált.Isk. 46 127 186 129 544 17 486 39 976 4 532 33 447 42 226 42 363 4 584 Radnóti M.Ált.Isk. 46 118 742 125 927 16 125 37 73 38 714 32 96 4 271 4 397 38 856 Intézményfenntartó társulás összesen: 536 539 56 331 463 743 168 387 173 984 144 622 22 29 24 876 193 438 Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk. 17 47 559 5 438 4 98 14 662 15 399 12 633 6 85 7 66 6 245 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 39 72 21 69 188 64 227 21 65 22 25 18 875 48 318 53 745 46 724 Városi Könyvtár 14 38 34 42 798 3 32 12 38 12 88 9 284 21 286 24 33 21 45 Városi Müvelődési K. 7 2 932 21 29 16 684 6 723 6 483 4 987 16 242 18 441 16 47 Városi Rendelőint. 29 54 342 6 395 52 147 17 15 19 22 16 397 47 695 48 2 47 798 Bölcsöde 15 23 424 24 546 19 895 7 152 7 385 6 7 11 134 11 689 12 38 Intézmények össz. 34 Polgármesteri Hivatal 97 Mindösszesen: 437 793 337 828 95 687 978 247 717 257 331 212 85 353 5 368 662 344 1 325 795 363 476 292 226 95 115 13 858 84 416 617 192 751 377 627 887 1 119 132 1 192 381 98 24 342 832 361 189 297 221 97 242 1 12 39 971 987
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 29. ÉV ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 28. évi 28. évi 29. évi 28. évi eredeti Megnevezés 28. évi várható 29. évi javaslat eredeti ei. várható javaslat ei. 4. sz. melléklet 1. oldal I.sz.Óvoda II.sz. Óvoda III.sz.Óvoda 3 3 3 25 2 2 327 1 Pécsely Óvoda 188 Bem József Ált.Isk. 1 311 1 222 5 66 3 Pécsely Iskola 184 167 15 Eötvös L.Ált.Isk. 1 753 1 751 5 523 4 Radnóti M.Ált.Isk. 1 661 1 556 5 1 19 4 Intézményfenntartó társulás összesen: 4 99 4 696 2 25 3 188 1 85 Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk. 3 1 66 2 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 5 71 4 Városi Könyvtár 3 1 43 2 Városi Müvelődési K. 748 2 Városi Rendelőint. 3 5 3 5 3 5 2 2 2 Városi Bölcsőde 15 1 Intézmények össz. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen: 3 5 8 49 8 196 3 7 7 99 3 15 253 494 3 314 295 125 1 327 147 1 995 4 2 72 914 256 994 38 723 33 321 1 33 847 2 2 913 2 724 64
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 29. ÉV 4. sz. melléklet 11. oldal TARTALÉKOK ÉS PÉNZMŰVELETI TEV. ÖSSZESEN Megnevezés 28. évi eredeti 28. évi eredeti 28. évi várható 29. évi javaslat ei. ei. 28. évi várható 29. évi javaslat I.sz.Óvoda II.sz. Óvoda III.sz.Óvoda 137 271 81 987 48 824 143 965 87 719 5 342 128 798 76 631 45 576 Pécsely Óvoda 3 49 31 661 27 382 Bem József Ált.Isk. 173 159 178 814 135 361 Pécsely Iskola 31 72 32 183 31 9 Eötvös L.Ált.Isk. 29 888 214 715 183 668 Radnóti M.Ált.Isk. 196 586 27 889 179 843 Intézményfenntartó társulás összesen: 99 466 947 288 88 349 Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk. 68 66 75 13 6 58 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 142 624 145 893 13 226 Városi Könyvtár 71 964 81 312 61 236 Városi Müvelődési K. 43 897 46 881 38 278 Városi Rendelőint. 122 887 131 119 12 42 Városi Bölcsőde Intézmények össz. 41 86 43 62 38 4 1 41 34 1 471 216 1 256 229 Polgármesteri Hivatal Mindösszesen: 67 969 43 565 65 749 2 686 712 3 557 594 4 86 317 67 969 43 565 65 749 4 88 16 5 28 81 5 342 546
4/a.sz.melléklet INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK Intézmény Megnevezés Összeg I. SZ. ÓVODA II. SZ. ÓVODA Fejlesztő szközök Bútorok cseréje 3 2 III. SZ. ÓVODA Udvari játékok 1 BEM ISKOLA PÉCSELY ISKOLA Okt. szám. Techn. Eszk. Laptop 3 15 EÖTVÖS ISKOLA 4 Tanáriba konyhabútor 146 Padok, asztalok, székek 254 RADNÓTI ISKOLA 4 Laptop 2 Számítógép komplett 2 ZENEISKOLA 2 HP colojet nyomtató 1 Gordonka 1 KÖNYVTÁR 2 Számítógép 13 Nyomtató 7 V. MŰV.KÖZP 2 Számítógép 13 Lamináló 7 BSZAK 4 Számítógép 25 Fénymásoló 15 BÖLCSÖDE Gyermekbútorok 1 RENDELŐINTÉZET 2 Laptop 1 Projektor 1 Összesen: 3 15
POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 29. ÉV 5. sz. melléklet 13. oldal MEGNEVEZÉS 28. évi eredeti 28. évi várható 29. évi javaslat I. Igazgatás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Egyéb dologi I. Összesen II. Szakfeladatok Építés és településfejlesztés Városüzemeltetés Idegenforgalmi feladatok Oktatás, nevelés Közművelődés Sport TV és újság 32 48 357 729 285 966 94 82 12 825 83 337 81 96 667 81 396 495 13 557 221 45 699 7 7 4 828 235 252 99 237 5 76 4 94 234 92 176 8 6 91 8 27 5 33 3 31 432 18 45 15 555 15 55 19 36 2 814 19 24 Polgári védelem 9 797 9 Családi iroda 25 272 25 Lakásgazdálkodás Vagyonhasznosítás ÁFA befizetés Munkaegészségügyi ellát Eboltás + mg. feladatok Gyermek és ifjúságvédelem Gondnoki díjak (gyám, közig.) 14 15 5 13 5 27 31 737 27 14 972 176 825 97 17 1 45 1 45 1 45 25 25 25 75 799 75 8 812 8 Védelmi bizottság 5 5 5 Házi segítségnyújtás Támogatószolgálat II. Összesen: III. Működési célú pénzeszközátadás (5/b tábla) 1 18 1 184 541 682 659 665 552 3 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 183 271 222 121 215 39 Támogatásértékű működési kiadás III. Összesen: 11 473 16 18 15 836 194 744 238 229 231 145
POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 29. ÉV 5. sz. melléklet 14. oldal MEGNEVEZÉS 28. évi eredeti 28. évi várható 29. évi javaslat IV. Szociális juttatások Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Nyári szociális gyermekétkeztetés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átm szociális segély (kölcsön) Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka 2 7 2 7 2 228 15 72 15 72 18 5 8 6 5 1 9 5 17 588 15 48 38 48 Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Közgyógyellátás Temetési segély Köztemetés 9 5 7 1 6 1 5 4 6 5 8 1 6 1 2 9 5 8 5 1 5 1 2 3 Mozgáskorlátozott támogatás Vizitdíj visszatérítés Idősek átmeneti elhelyezése (Gondviselés alapítvány) IV. Összesen 1 2 1 2 1 69 9 9 9 58 5 62 85 63 98 V. Kölcsön Mindösszesen 3 911 1 29 56 1 521 111 1 297 854
TÁMOGATÁSOK 29. ÉV 5/b sz. melléklet 15. oldal Megnevezés Szakfeladat 28. évi eredeti 28. évi várható 29. évi javaslat Önkéntes Tűzoltóság 751669 7 8 983 8 Vagyonvédelmi Alapítvány 751692 3 3 89 3 Váll. Fejl. Közalapítvány 751889 6 7 6 7 57 VOLÁN 751845 1 14 89 1 Városért Közalapítvány 751845 3 5 3 5 15 4. Alapítvány 93932 2 41 2 Testvérvárosi Egyesület 633215 1 2 1 12 QUASIMODO Alapítvány 921716 2 2 2 4 22 Fordítóház Alapítvány 921716 2 2 21 Színház támogatása 921716 5 Sport 92436 33 43 5 49 BURSA Hungarica ösztöndíj 81214 1 25 1 25 125 SOS Alapítvány 93932 6 7 6 Egyházak támogatása 921716 3 3 3 3 33 Megyei Középfokú Okt. Int. 82214 1 5 3 Vm-i Tűzvédelemért Alapítvány 751669 134 136 136 Civil pályázati alap 921716 4 5 3 3 45 Polgármesteri keret 921716 5 18 5 Alpolgármesteri keret 93932 4 33 4 Képviselői keret 921716 1 5 19 15 Sellő Alapítvány 921716 1 221 1 471 1295 Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. 853288 5 6 435 Idegenforgalmi támogatás 633215 4 4 Hotel Uni Kft. 3 72 Balatoni Hajózási Rt. 68 MEDNA 851275 6 6 6 Orvosok pály.alap 851275 1 5 1 714 2 Versünnep Alapítvány 921716 1 5 1 5 15 Pannon Várszínház FüredFest (29. évben márc. 15.) 633215 4 2 6 Kőkövön Alapítvány 921716 2 4 2 Balatonfüredi Jazz fesztivál-a.s.c.new Deal Kft 633215 5 5 Gitár fesztivál-balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány 921716 4 5 4 5 45 Zephir Center Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Gyermekművészeti fesztivál) 921716 5 5 5 Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 51/26 (II.23) 633215 7 8 8 3 86 Pécsely-Vászoly-Dörgicse iskolafenntartás 22/26 (VII.27) 81214 93 93 93 Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás 921716 1 454 9 Hagyományörző Egyesület-Reformkori Hagyományőrzők Társasága 921716 1 2 1 245 15 Advent fényei Sellő Alapítvány 921716 25 25 25 Tűzoltóság 921716 4 Művészeti együttesek formaruha pályázat 921716 8 3 9
TÁMOGATÁSOK 29. ÉV 5/b sz. melléklet 16. oldal Megnevezés Szakfeladat 28. évi eredeti 28. évi várható 29. évi javaslat "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft 853277 58 216 62 679 6 343 Veszprém Megyei Önkormányzat -Nevelési Tanácsadó 85212 9 43 416 Veszprém Megyei Önkormányzat - Szakiskola működés tám. 5 Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás - Nevelési Tanácsadó 85212 9 96 9 96 Balaton Mozi 921716 1 2 1 2 1 2 Füredi Játékszín Alapítvány 12/28 sz. hat. 921716 2 Füredi Bem Alapítvány 12/28 sz. hat. 921716 1 Radnóti Miklós Ált. Isk. Jövőjéért Alapítvány 12/28 sz. hat. 921716 8 Lóczy Lajos Alapítvány 12/28 sz. hat. 921716 35 Acro Dance SE 92436 4 Mezőségi Őrzőkör Alapítvány 921716 1 Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium 921716 25 Pannon Térség Fejlődéséért Közhasznú Alapítvány 921716 7 Balatonfüredi Közbiztonsági Alapítvány 751692 12 Disznóláb Alapítvány 12/28 sz. hat. 921716 25 Pro Literatura Alapítvány 56/28 sz. hat. 921716 15 Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület 92436 18 Hamvas Béla Asztaltársaság 921716 25 Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület 921716 15 Magyar Biofizikai Társaság 921716 5 Nyugdíjas Polgári Egyesület 921716 5 Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap 29. évben) 921716 175 6 Balaton Isover Vívóklub Balatonfüredi Szakosztály 92436 5 Probió Zrt. közmunkaprogram önrész 1434 2 96 Magyar Vitorlás Szövetség (Kékszalag Fesztivál) 633215 1 5 2 8 Teleki Alapítvány 633215 Pannon Várszínház 921716 15 3 15 3 Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete 92436 6 Matideli Kft. (karácsonyi kiállítás) 633215 1 5 Veszrpémi Triatlon Egylet (Triatlon EK) 92436 5 5 Megyei Rendőr-Főkapitányság 633215 1 831 Balaton-Party Kerékpáros Egyesület 92436 8 Vitorlás Szövetség Vitorlás EB Junior 42 és 47 92436 1 5 Vívó EB 92436 5 Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy 2 5 Összesen: 194 744 238 229 231 145
29. évi Intézményi felújítások Intézmény / munkanemek 29 évi eredeti ei. 1. Park u-i óvoda I/a. Homokcsere és védőháló Nyílászárók cseréje Pancsoló medence gépészeti felszer Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Összesen: 2. Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Tető teljes felújítása 8 Teljes villamos vezetékrendszer cseréje 15 Homokcsere és védőháló Hátsó fal teljes szigetelése Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Esőlevezető kialakítása 4 Összesen: 99 3. Hunyadi u. óvoda I/b. Homokcsere és védőháló Nyílászárók cseréje Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Összesen: 4. Noszlopy G. u. óvoda III. Óvoda és Bölcsőde közös kerítésének javítása Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Nyílászárók cseréje Összesen: 5. Bölcsőde Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Vizesblokk felújítás II. ütem Nyílászárók cseréje Összesen: 6. Kossuth u. Óvoda Az épület ablakainak cseréje I. Esőcsatornák cseréje termekben, folyósókon lévő világítótestek és kapcsolók cseréje Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Homokcsere és védőháló két csoportszoba lambérizázása (megkezdett munka folyt.) 4 kaputelefon felszerelése Összesen: 4 7. Mogyoró u. Óvoda Az épület ablakainak cseréje I. termekben, folyósókon lévő világítótestek és kapcsolók cseréje alsó konyha vizesblokkjának felújítása (ütemezve) Homokcsere és védőháló 4
Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Felnőtt öltözőbe beépített szekrény Udvari játék, homokozó környékére ütéscsillapítás Csoport ajtók cseréje Emeleti gyermeköltözők falburkolása Gyermekmosdóba beépített szekrény mindkét épület udvarának termőfölddel történő feltöltése, füvesítése Összesen: 4 8. Általános Iskola Eötvös Lóránd Tornaterem öltözők felújítás 19 Tornaterem ablakainak cseréje II. ütem 5 Főépület ablakcsere I. ütem Futballpálya kerítés felújítás Összesen: 24 9. Általános Iskola Bem József Földszinti és emeleti folyosók falburkolatának cseréje Tanári és iskolatitkári szobák padlóburkolatának cseréje Földszinti és emeleti lány vizesblokk komplett cseréje Tetőtér fűtés korszerűsítés Összesen: 1. Általános Iskola Radnóti M. Mozgásérzékelő térfigyelő kamera és világítás a bitumenes kézilabdapályára Távolugró rekortán cseréje Vizesblokk felújítása 28-ról Tantermekbe PVC burkolat Móricz Zs. utca felöli kapu és lépcső felújítása Külső ablakpárkányok lemezelése Összesen: 11. Ferencsik János Zeneiskola Tantermekben PVC padlócsere Radiátorokra hőfokszabályzó szerelés Összesen: 12. Széchenyi F. Szakképző Iskola Kertészet kerítés átépítés 3 Kollégium nyílászárók cseréje Összesen 3 13. Lóczy L. Gimnázium Nyílászárók cseréje A kollégium ablakainak cseréje Összesen 14. Közösségi Ház II. emelet tetőablak beépítése Nagyterem - 1 db szék beszerzése Nagyterem üvegtető cseréje Külső falfelületek festése Nyílászárók festése
Összesen: 15. Családsegítő Központ Idősek Klubja: Elektromos mérőszekrény szabványosítása A melléképület (vezetői iroda) aljazatának szigetelése, a helyiség festése Összesen: 16. Szakorvosi Rendelő Intézet Összesen: 17. Városi Könyvtár Emeleti homlokzati védőfólia csere Légkondicionálás II. üteme 6 Emeleti olvasóterem (folyosó felől) ajtócsere (1 db) Személyzeti helyiség (konyha) bútor csere Gyermekrészleg és feldolgozó iroda szalagparketta Gyermekrészleg - olvasóterem és raktár között: ajtócsere (1 db) Gyermekrészleg - olvasóterem: lámpatestek cseréje neonra Gyermekrészleg-kölcsönzőtér és olvasóterem: lenyitható vaskeretes ablakok cseréje műanyagra Udvar: óvoda felőli rézsű megtámasztása (farönk v. beton támfal elhelyezése + feltöltése földdel +növényekkel történő beü Ablakpárkányok lemezelése, könyöklők Összesen: 6 18. Helytörténeti Gyűjtemény Összesen: 19. Játszószoba Parkettázás Ablakok cseréje Összesen: 2. Művelődési Központ Összesen: 21. Hivatali épület Radiátorok (régiek) cseréje Ablakok cseréje Aépület bejárati ajtó cseréje (belső üvegajtók kiváltása) Házasságkötő terem légkondicionálás 2 Tető felújítás: A és B épület közötti áthidalás Beázások javítása 3 Légkondicionálás folytatása irodákban A épület - "B" épület fűtés leválasztás Hivatali gépkocsik tárolás megoldása B épület teljes felújítása Összesen: 23 22. Előkészítés (költségvetési kiírás) 23. Közbeszerzés 24. Lebonyolítás 25. Tartalék 193 26. Lakásfelújítás 6
Mindösszesen: 53 93
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 29. ÉV 7. sz. melléklet 21. oldal Megnevezés 28. évi eredeti ei. 28. évi várható 29. évi javaslat I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Visszaigényelhető ÁFA Rendelőintézet felújítása II. ütem (NETTÓ) Rendelőintézet klíma 4 778 18 2 5 6 4 18 66 2 5 Önkéntes Tűzoltóság épületének létesítése Népház és posta rekonstrukciója 6 6 2 22 491 22 491 267 461 Ékkő II. kiemelt projekt pályázatban elsz. kiadások 112 793 1 475 68 Ékkő II. kiemelt projekt pályázatban elsz. nem kiadások 7 111 Ékkö II. kiemelt projekt kidolgozása (297/27 sz. hat.) 19 5 Ékkö II. kiemelt projekt önerő (33/27 sz. hat.) 65 Eötvös L. Ált. Isk. bővítés 32 Játszóterek építése (281/27 sz. hat.) Fürdő u. alsó szakaszának felújítása saját erő (26/27 sz. hat.) 17 15 27. évi útépítések 177/27 sz. hat.) Ingatlanvásárlás (58/13, 14, 15, 17; 354 és 355/26 sz. hat.) Ingatlanvásárlás Brázay-villa (326/27 sz. hat.) (NETTÓ) Horváth-Ház üzlethelyiségek felújítása ÁRT Ingatlanvásárlás és kártalanítás 1282 és 133 hrsz. Ingatlanvásárlás 6/18 hrsz. Lakásépítés Kéki utca Szakorvosi Rendelőintézet II. ütem Arácsi faluközpont építése 4 35 ÉKKŐ I. 36 46 56/21 hrsz. Kutatófúrás 132 Belterületi utak felújítása Zákonyi u. és Vitorlás tér átépítés villamos kivitelezés 22 79 381 Útépítések műszaki ellenőrzése 72 Muskátli u. ivó- és szennyvízbekötés Pályázatkészítés (belterületi gyűjtőutak) Zajterhelés vizsgálat (Séta u.) 18 3 db kikötőhely tulajdonjoga Játszótereken ütéscsillapítók felszerelése 5 Arácsi templomok díszvilágításának terve 1 8 közvilágítás bővítés tervezése 19 791 3 2 3 2 Fürdő u. alsó szakaszának felújítása pályázatban elsz. kiad. 196 28 254 56 Fürdő u. alsó szakaszának felújítása pályázatban nem elsz.k. 17 691 11 264 2 561 21 381 Zákonyi u. és sétány (173/27 sz. hat.) 136 667 231 165 95 528 17 149 Ingatlanvásárlás 37/4 hrsz (128/27 sz. hat.) 11 915 12 556 11 915 181 617 181 617 Ingatlanvásárlás 6/16 hrsz (36/27 sz. hat.) 27 567 27 576 Savanyúvizes kutak védterület kijelőlése (34/27 sz. hat.) 1 1 3 253 3 253 Lóczy Gimnázium épületének felújításához pályázati dokumentáció elkészítése (315/27 sz. hat.) 1 1 Arácsi főtér felújítása előző évi áthúzódó 1 545 Garay u. melletti zöldsávok füvesítése Fapótlás közterületeken (Nádoru. és Petőfi u., hivatal parkoló) 1 5 1 478 4 424 2 656 2 689 3 63 1 253 1 98 Útépítések, útfelújítások (Csók u. -Arad és Nádor u. közötti szakasz-, Batsányi u. -Arad és Nádor u. közötti szakasz-, Ibolya u. -Arad és Nádor u. közötti szakasz -, Batsányi köz, Nádor u. és Arad u. vége Vaszary felé, Déri T. u. összekötő szakasza, Szömörce u., Szerdahelyi u., Berzsenyi u., Déryné u. (Pacsirta u. alatti szakasz) Kinizsi u. járda, Park u. járda, Kilátó út, Wesselényi u. járda és csapadékvíz elvezetés, Vadvirág u., Kisebb lakóutak aszfaltszőnyegezése teljes előkészítéssel, útépítések engedélyezési terveinek elkészítése) 141 11 484 28 332 Köztársaság u. felújítása 1 372 19 736 Széchenyi Ferenc Szakközépiskola éttermi szárny tervezés és építés 25 86 867 61 783 Szakorvosi Rendelőintézet akadálymentesítés Jókai Kilátó felújítása Játszóterek építése 15 15 78 2 212 3 4 5 58 6 16 2 1168,1169,1171. hrsz-ú ingatlanok vásárlása 266/28.(VIII.21.) 55 75 44 75 Horváth ház lakás vásárlás I. részlet 29/28.(IX.1.) I. összesen: 12 16 1 773 47 1 15 272 2 221 211
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 29. ÉV 7. sz. melléklet 22. oldal II. Javasolt fejhlesztések Fürdő u. burkolatfelújítása 83 Kiserdő (KEOP-3.1.3.) 28. évi várható 29. évi javaslat Ékkő II. villamos és kertészeti tervek készítése 1 Lóczy Lajos Gimnázium bővítés Szociális Komplexum Piros Templom előtti támfal felújítás Norvég Alapos zöldterület rekonstrukció Városközpont rehabilitáció Fürdő u. víz- és szennyvíz rekonstrukció 2 Karácsonyi díszvilágítás 1 Megvalósulási tervek készítése Lóczy Lajos Gimnázium Leánykollégium felújítás 2 Fapótlás közterületeken Szennyvízcsatornázás az ellátatlan területeken III. ütem Informatikai fejlesztés Polgármesteri Hivatal Informatikai fejlesztés polgárvédelem 121 Térfigyelő rendszer Közmű tervezések (Ipartelep, Horváth M. u.) Műfüves pályák Ingatlanvásárlás 116 hrsz. Kistérségi kerékpárút pályázat előkészítés 1 952 Beruházás előkészítő kiadások 1 1 Balaton Galéria bontása 26/28 sz. hat Okmányiroda ügyfélhívó rendszer 5/28 sz. hat. Integrált Városfejlesztési Stratégia 132/28 sz. hat. Képzőművészeti alkotások 612 Kutya WC a környezetvédelmi alap terhére 979 Bajcsy-Zs. u. 9. alatti ingatlan bontása Evezős katamaránok Kútfúrás 18 m mélységig Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok: Útépítések 29. évben: Horváth M. u. meglévő járdák és zöldsáv felújítása Mikszáth K. u-ig 5. Jókai u. Csokonai, Táncsics, Honvéd u. közvilágítás (légvezeték kivált. Közvilágítás Szabályozási terv 29. II. összesen: I+II. összesen: 28. évi eredeti ei. 4 4 Zákonyi u. és sétány II. ütem 45 71 827 6 399 9 1 467 1 2 5 2 654 5 3 5 3 5 Ravatalozó, kolombáriumfal építése 25 25 15 4 4 1 1 25 1 1 2 2 2 2 4 4 668 5 2 3 12 12 28 35 35 Heliport állomás monitoring kút létesítése, szakértői díj 2 1 1283 hrsz-ú ingatlan vásárlás 251/28.(VII.31.) 971. hrsz-ú ingatlan vásárlása 282/28. (IX.1.) 8 5 2635. hrsz-ú ingatlan kisajátítás 5 12 94/1 hrsz-ú ingatlan vásárlásával kapcs. Kiadások 8 2152 hrsz-ú ingatlanból 38 m2 vásárlása Aranyhíd sétány egyesített terv Horváth M. u. Mikszáth K. utcáig egyesített terv 4. 1. Arácsi u. II. ütem csap.csatorna, járda, út egy.terv 2. Ady E. u. járda egyesített terv Szömörce u. csap.víz elvezetés eng.és kiv.terv Autóbusz pályaudvar eng.terv Tűzoltólaktanya kiv.terv Kerek templom alatti terület rehab.eng és kiv.ter Horváth M.u. ivóvíz, szennyvíz eng. és kivit.terv Elkerülő út- Aszófői csomópont közművek eng.terv Aszófői u. ivóvíz és szennyvíz eng. és kivit. terv Noszlopy u. járda és buszöblök egyesített terv 71-es északi oldal 4 m széles sétány tervezés 3. 4 5. 4. 1. 3. 2 4. 4 1. Temető köz+ Balaton utcai szakasz egyesített terv 3 Vázsonyi u. járda egyesített terv 3 Egyszerű útép.tervek 1. (Madách, Gárdonyi, Mogyoró, Cserfa, Berkenye u.) Közbeszerzések, egyéb 1.4 Szömörce u. csapadékvíz elvezetés Kerek templom alatti terület rehabilitációja Noszlopy u. járda és buszöblök Temető köz + Balaton u-i szakasz (parkoló) Vázsonyi u. járda Madách u. Mogyoró u., Cserfa u., Berkenye u. Arany J. u. Péterhegyi u-ból zsák u. aszfaltozása, Köztársaság u-ból nyíló zsák u. Közbeszerzés, műszaki ell, egyéb 2. 2. 2. 2. 1.5 1. 6. 1. 2. 2.5 Arácsi úthoz kapcsolódó kisajátítást megelőző vétel + műszaki és zöldkár + ivóvíz és szennyvízbekötések áthelyezésének tervezési ktg-e (17/29. (II.5.) 7 241 2 7 1 7 6 1 14 1 115 1 2 8 32 45 1 15 3 2 172 993 47 1 635 542 183 413 1 766 94 2 785 814 2 44 624
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 29. ÉV 7. sz. melléklet 23. oldal III. Egyéb felhalmozási kiadások 28. évi eredeti ei. 28. évi várható 29. évi javaslat Hitel törlesztés Hitel kamat Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói) Törzstőke emelés 47 95 2 776 6 2 34 47 95 2 776 6 2 51 815 22 311 6 2 7 84 Konferencia Központ Kft. Balatoni Hajózási Zrt. Pótbefizetés Konferencia Központ Kft. 34 24 19 51 84 Üzletrész vásálás részletek (Reging Rt.) 16 16 16 Részvény vásárlás BAHART (25/29.(II.5.)) Felhalmozási pénzeszközátadás összesen: - DRV ZRt.hozzájárulás környezetvédelmi beruházásokhoz 14 2 1 61 95 1 8 687 86 57 1 - Hulladékkezelő rendszer önrész - Bakonyerdő ZRt (Koloska, 16/27 sz. hat.) 1 2 12 44 2 8 - Evangélikus Egyház (parókia építés, kerítés) - Balatonarácsi Református Egyházközség (lelkészlakás 1 5 1 67 1 nyílászárók cseréjéhez hozzájár.) 6 6 1 - EON fejlesztési átadás 73/28 sz. hat. - Széchenyi Ferenc Szakképző Iskola (szolgálati lakás önálló 7 3 fűtés) 1 - MÁV Zrt. együttműködési megállapodás - lakossági közműfejlesztési hozzájár. - Lóczy Barlangért Egyesület (útaszfaltozás) 28/28.(IX.1.) -Teleki László Alapítvány - Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület 247/28.(VII.31.) - Anna Grand Hotel Kft. 289/28.(IX.1.) - DRV Zrt. Fürdő u. közmű kiváltás -Kistérségi Társulás mobil színpad pályázati önrész - Germering u. csomópont pályázati önrész átadás 4 1 199 5 1 1 6 1 2 25 16 722 22 -Önkéntes Tűzoltóság eszköz korszerűsítési pályázati önrész - Balatonfüred Városért Közalapítvány Norvég alap zöldterület rekonstrukció pályázati önrész 3 526 4 - Panelprogram támogatás - Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/25 sz. hat.) 7 759 11 859 7 759 1 2 2 4 1 2 - Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/25 sz. hat.) - Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/25 sz. hat.) - Kéki u. 2. (panelprogram, 289/26 sz. hat.) 1 2 1 7 4 2 4 3 4 4 1 2 1 7 4 - Csárda u. 2. (panelprogram, 29/26 sz. hat.) 4 4 4 - Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/26 sz. hat.) - Kéki u. 5. (panelprogram, 292/26 sz. hat.) 1 2 42 1 2 42 1 2 42 - Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/26 sz. hat.) 999 999 999 - Csárda u. 19. (panelprogram, 294/26 sz. hat.) 24 24 24 III. összesen: 146 84 188 69 262 36 I+II+III. összesen: 1 912 934 2 974 54 2 666 984
8. sz. melléklet 24. oldal CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE MEGNEVEZÉS BEVÉTELEK Állami támogatás 64 555 571 Pénzeszköz átvétel 35 Pénzmaradvány 176 Összesen: KIADÁSOK Személyi juttatás Dologi Pénzeszköz átadás 25 Fejlesztés (számítógép) 26 11 Összesen: 28. évi eredeti ei. 28. évi várható 29. évi javaslat Önkorm támogatás 1 16 1 16 1 229 Munkaadót terh jár 1 8 1 926 1 8 1 29 1 825 1 8 1 8 1 926 1 8
9. sz. melléklet Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 29. év 1. Működési bevételek e Ft 2. Működési kiadások e Ft 1.1. Intézményi műk.bev. 48852 2.1. Személyi juttatások 9824 1.2. Helyi adók 841 2.2. Munkaadót terhelő kiadások 297221 1.3. Átengedett közp.adók 428484 2.3. Dologi kiadások 971987 1.4. Bírság, pótlék 25 2.4.Működési célú pénzeszköz átadás 21979 1.5. Önk.kv-i tám. 19313 2.5. Támogatásértékű működési kiad. 15836 1.6. Működési célra átvett pénzeszk. 2.6. Szociális juttatások, ellátottak juttatásai 67776 1.7. Támogatásértékű működési bevételek 1.8. Támog. kölcsön visszatér., értp. eladás 32578 2.7. Forgatási célú értékpapír vás. 431 2.8. Tartalék 1.9. Pénzmaradvány 2 Általános 1 1.1. Kiegészítések, visszatérülések Céltartalék 3462 2.9. Adott kölcsönök Összes működési bevétel: 339528 Összes működési kiadás: 2566195 Működési többlet: 473333 Működési forráshiány: Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 29.év 1. Felhalmozási bevételek e Ft 2. Felhalmozási kiadások e Ft 1.1. Egyéb kv-i tám. 2.1. Beruházások 244624 1.2. Céltámogatás é címzett támogatás 2.2. Felújítások 5393 1.3. Felhalm. célra átvett pénzeszk. 887 2.3. Int.saját hatáskörű fejlesztések 315 1.4. Támogatásértékű felhalmozási bev. 1.5.Felhalmozás és tőkejell.bev. 182965 2.4. Felhalm.fiz. Áfa 19618 2.5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 8657 1.6. Támogatás, kölcsön visszatér 18213 2.6. Támogatásértékű felhalm.kiad. 1.7. Pénzmaradvány 17437 2.7. Befektetett pénzügyi eszk. 95527 2.8. Tartósan adott kölcsönök 62 2.9. Hitel kamata 22311 2.1. Céltartalék 52287 Összes felhalmozási bevétel: 23318 Összes felhalmozási kiadás: 2724536 Felhalmozási többlet: Felhalm.forráshiány: -421518 Az Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai 29.év 1. Finanszírozási bevételek e Ft 2. Finanszírozási kiadások e Ft 1.1. Hitelek 2.1. Hitel törlesztése 51815 Összes finanszírozási bevétel: Összes finanszírozási kiadás: 51815 Bevétele és kiadások mérlege 29.év BEVÉTELEK e FT KIADÁSOK e FT Működési bevételek 339528 Működési kiadások 2566195 Felhalmozási bevételek 23318 Felhalmozási kiadások 2724536 Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások 51815 Összesen: 5342546 Összesen: 5342546 Forrás hiány:
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 29. év 1.sz. melléklet 1. Működési bevételek e Ft 2.Működési kiadások e Ft 1.1. Intézményi műk.bev. 2.1. Személyi juttatások 1.2. Helyi adók 1.3. Átengedett közp.adók 2.2. Munkaadót terhelő kiadások 2.3. Dologi kiadások 1 8 1.4. Bírság, pótlék 1.5. Önk.kv-i tám. 1.6. Működési célra átvett pénzeszk. 2.4.Működési célú pénzeszköz átadás 571 2.5. Támogatásértékű működési kiad. 2.6. Szociális juttatások 1.7. Támogatásértékű működési bevételek 1.8. Támog. kölcsön visszatér., értp. Eladás 2.7. Forgatási célú értékpapír vás. 2.8. Tartalék 1.9. Pénzmaradvány Általános 1.1. Kiegészítések, visszatérülések Céltartalék 1.11. Önkormányzati támogatás 1 229 2.9. Kölcsön Összes működési bevétel 1 8 Összes működési kiadás: 1 8 Működési többlet: Működési Hiány A Cigány Kisebbségi Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai.é v 1. Felhalmozási bevételek e Ft 2. Felhalmozási kiadások e Ft 1.1. Címzett támogatás és céltámogatás 1.2. Egyéb kv-i tám. 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz 1.3. Támogatás, kölcsön visszatér 1.4. Felhalm. célra átvett pénzeszk. átadás 2.4. Támogatásértékű felhalm.kiad. 1.5. Támogatásértékű felhalmozási bev. 2.5. Befektetett pénzügyi eszk. 1.6.Felhalmozás és tőkejell.bev. 2.6. Tartósan adott kölcsönök 1.7. Pénzmaradvány Összes felhalmozási bevétel: Összes felhalmozási kiadás: Felhalmozási többlet Felhalmozási hiány: Bevételek és kiadások mérlege.év BEVÉTELEK e FT KIADÁSOK e FT Működési bevételek 1 8 Működési kiadások 1 8 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Összesen: 1 8 Összesen: 1 8
11.sz. melléklet Az Önkormányzat adósságállományának alakulása lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (e/ft-ban) Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány január 1-jén Hitel jellege éve éve 29. 21. 211. 211. után 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. BELFÖLDI HITELÁLLOMÁNY 1. Működési célú hitel állomány + kamat 2. 3. Hitel összesen 4. 5. Kamat összesen 6. Felhalmozási célú hitel állomány+kamat 559 298 485 172 444 71 45 122 7. Horváth Ház vásárlás hitel 1999 29 22 28 8. Bérlakásépítés hitel 25 224 18 74 11 74 94 74 87 74 9. Viziközmű hitel 24 29 8 125 1. Szennyvízcsatorna beruházás hitel 25 225 24 179 22 683 21 187 19 691 11. Útépítés, intézményi felújítás hitel 26 225 113 8 16 12 99 16 92 2 12. Zákonyi utca átépítése hitel 28 226 112 987 16 961 1 935 94 99 13. Hitel összesen (7-12) 389 319 337 54 316 22 294 54 14. Horváth Ház vásárlás hitel kamata 1999 29 1 664 15. Bérlakásépítés hitel kamata 25 224 35 466 3 83 26 447 22 322 16. Viziközmű hitel kamata 24 29 87 17. Szennyvízcsatorna beruházás hitel kamata 25 225 11 374 9 933 8 585 7 327 18. Útépítés, intézményi felújítás hitel kamata 26 225 57 96 5 547 43 91 37 422 19. Zákonyi utca átépítése hitel kamata 28 226 63 428 56 385 49 746 43 511 2. Kamat összesen (14-19) 169 979 147 668 128 679 11 582 21. Összesen: (1+6) 559 298 485 172 444 71 45 122 22. KÜLFÖLDI HITELÁLLOMÁNY 23. Működési célú hitel állomány + kamat 24. 25. Hitel összesen 26. 27. Kamat összesen 28. Felhalmozási célú hitel állomány+kamat 29. 3. 31. 32. Hitel összesen 33. 34. 35. 36. Kamat összesen 37. Összesen: (23+28) 38. Összesen: (21+37) 559 298 485 172 444 71 45 122
12.sz. melléklet Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (e/ft) Sorszám Kötelezettség jogcíme Kötelezettség- 29.előtti Összesen vállalás kifizetés 29. évi 21. 211. 212. 212.után (4+5+6+7+8+9) (aktuális költségvetés éve kv-i év) terhére fizetendő 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2 Működési célú hitel-törlesztés 3 (tőke + kamat ) Felhalmozási célú hiteltörlesztés 4 (tőke + kamat) (11+18+21+24) 461 633 94 73 59 433 48 3 46 782 425 319 1135 243 5 Horváth Ház hitel 1999. 177 792 22 28 2 6 Bérlakásépítés hitel 25. 14 7 7 7 7 8 74 122 74 7 Viziközmű hitel 24. 22 8 125 3 125 Szennyvízcsatorna II. 8 ütem hitel 25. 3 744 1 496 1 496 1 496 1 496 18 195 27 923 Útépítés, intézményi 9 felújítás hitel 25. 13 92 6 96 6 96 6 96 6 96 85 24 127 1 Zákonyi utca átépítés hitel 27. 3 13 6 26 6 26 6 26 6 26 88 883 116 11 Hitel összesen (5-1) 234 469 51 815 21 482 21 482 21 482 273 58 623 788 12 Horváth Ház hitel kamata 1999. 11 68 1 664 112 272 Bérlakásépítés hitel 13 kamata 25. 11 37 4 663 4 356 4 125 4 6 44 994 73 181 14 Viziközmű hitel kamata 24. 1 458 87 1 545 Szennyvízcsatorna II. 15 ütem hitel kamata 25. 3 958 1 441 1 348 1 258 1 199 6 791 15 995 Útépítés, intézményi 16 felújítás hitel kamata 25. 15 244 7 413 6 646 6 479 6 178 37 274 79 234 Zákonyi utca átépítés hitel 17 kamata 27. 2 667 7 43 6 639 6 235 5 917 37 718 66 219 18 Kamat összesen (12-17) 144 972 22 311 18 989 18 97 17 3 126 777 348 446 Kezességvállalás: 19 Konferencia Központ hitel 24. 51 9 5 9 5 7 Kezességvállalás: 2 Orvosok hitelei 26. 12 368 6 184 6 184 6 184 6 184 22 81 59 185 Kezességvállalás: 21 hitelek összesen (19-2) 63 368 15 684 15 684 6 184 6 184 22 81 129 185 Kezességvállalás: Konferencia Közp. 22 hitelkamat 24. 1 997 1 77 538 12 612 Kezességvállalás: 23 Orvosok hitelkamatai 26. 7 827 3 186 2 74 2 24 1 816 3 43 21 212 Kezességvállalás: 24 hitelkamatok össz.(22-23) 18 824 4 263 3 278 2 24 1 816 3 43 33 824
Sorszám Kötelezettség jogcíme Kötelezettség- 29.előtti Összesen vállalás kifizetés 29. évi 21. 211. 212. 212.után (4+5+6+7+8+9) (aktuális költségvetés éve kv-i év) terhére fizetendő Konferencia Központ 25 üzletrész megvásárlása 25. 51 4 4 4 4 8 75 Konferencia Központ 26 üzletrész megvásárlása 23. 12 12 12 12 12 11 278 Hulladékkezelési rendszer 27 projekt saját forrás 26. 17 19 199 36 199 Panelprogram tám.: Köztársaság u. 3. 28 (351/25) 25. 3 6 1 2 1 2 1 2 1 2 3 6 12 Panelprogram tám.: Köztársaság u. 5. 29 (352/25) 25. 3 6 1 2 1 2 1 2 1 2 3 6 12 Panelprogram tám.: Noszlopy u. 16. 3 (353/25) 25. 3 4 1 7 1 7 1 7 1 7 6 8 17 Panelprogram tám.: Kéki 31 u. 2. (289/26) 26. 4 4 4 4 4 2 4 Panelprogram tám.: 32 Csárda u. 2. (29/26) 26. 4 4 4 4 4 2 4 Panelprogram tám.: Köztársaság u. 13. 33 (291/26) 26. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 6 12 Panelprogram tám.: Kéki 34 u. 5. (292/26) 26. 42 42 42 42 42 2 1 4 2 Panelprogram tám.: Köztársaság u. 7. 35 (293/26) 26. 999 999 999 999 999 4 99 9 985 Panelprogram tám.: 36 Csárda u. 19. (294/26) 26. 24 24 24 24 24 1 2 2 4 Sümegi Gondviselés Alapítvány támogatása 37 (26/27) 27. 1 8 9 9 3 6 Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 38 támogatása 27. 2 2 2 6 DRV Zrt hozzájárulás környezetvédelmi beruházások 39 megvalósítására 25. 4 1 1 1 1 3 1 1 37/4 hrsz megvásárlása 4 (128/27) 27. 24 56 11 915 36 421 Fürdő utca felújítása pénzügyi telejesítés 41 szerint 27. 12 61 265 824 368 425 ÉKŐ-II projekt pénzügyi teljesítés szerint 42 (379/28) 27. 194 928 1 475 68 17 778 1 841 314 (25-42) 528 494 1 799 35 197 537 23 859 23 859 15 59 2 723 644
Sorszám Kötelezettség jogcíme Kötelezettség- 29.előtti 29. évi Összesen vállalás kifizetés költségvetés 21. 211. 212. 212.után (4+5+6+7+8+9) éve terhére fizetendő Önkéntes Tűzoltóság részére gépjárműfecskendőhöz 43 önrész (285/27) 27. 5 5 Anna-bál pályázati önrész 44 (32/28) 28. 14 5 15 8 15 66 45 24 Kistérségi Társulás mobilszínpad pályázata 45 önrész (57/28) 28. 16 571 16 571 Önkéntes Tűzoltóság eszközeinek korszerűsítése pályázati 46 önrész (88/28) 28. 4 4 Tagore sétányon építendő játszótér 47 megvalósítása (146/28) 28. 14 2 16 Városközpont rehabilitációja pályázati 48 önrész (188/28) 28. 12 17 12 272 24 289 Városközpont rehabilitációja pályázat pályázaton kívűli beruházások (Pálóczi Kastély belső felújítása, mélygarázs építése, projektmenedzsment és pályázatírás költsége) 49 19/28) 28. 21 46 21 46 42 92 Szociális Komplexum építése pályázati önrész 5 (22/28) 28. 2 352 24 14 53 544 8 Zöldterület rekonstrukció pályázati önrész átadása Bfüred Városért Közalapítványnak 51 (23/28) 28. 2 3 526 5 526 Közszolgáltatási Szerződés Pannon Várszínház Kht-val 52 (21/28) 28. 15 3 15 3 15 3 45 9 91 8 Népház és posta rekonstrukciója pénzügyi teljesítés szerinti 53 összköltség 28. 7 147 267 461 12 274 728 Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcsolódó ingatlan karbantartás és fenntartás költségeire 54 pénzügyi alap (22/28) 28. 2 398 21 582 23 98 (43-54) 55 299 658 93 423 524 45 9 1 183 626
Kötelezettség- 29.előtti 29. évi Összesen vállalás kifizetés költségvetés 21. 211. 212. 212.után (4+5+6+7+8+9) Sorszám Kötelezettség jogcíme éve terhére fizetendő 28. évi útfelújítások II. 55 ütem (259/28) 28. 84 997 28 332 113 329 Rendelőintézet fűtéskorszerűsítés önrész 56 (256/28) 28 12 512 12 512 Széchenyi Szakképző Iskola éttermi szárny felújítása pénzügyi 57 teljesítés szerint 28. 6 6 61 783 122 383 Balatoni Hajózási Zrt részvénycsomagjának átvételével kapcsolatos kötváll (tőkeemelés és 58 tőkejuttatás) (285/28) 28. 51 84 128 16 18 Lakás vásárlás Horváth 59 házban (29/28) 28. 12 16 1 28 1 1168, 1169 és 1171 hrsz ingatlanok megvásárlása 6 (292/28) 28. 55 75 44 75 1 5 Germering utcai csomópont pályázati 61 önrész (293/28) 28. 33 33 Jókai kilátó újjáépítése 63 (31/28) 28. 2 52 5 33 7 85 Mederhasználati díjra 64 megkötött szerződés 28. 2 41 2 441 4 851 Intézményi felújításra 65 megkötött keretszerződés 28 42 7 47 93 9 Fürdő utca felújításhoz kapcsolódó pénzeszközátadás ivóvíz és szennyvízép.hez 67 (36/28) 28 2 5 5 3 Panelprogram: Köztársaság 68 út 19. tám. (8/29) 29. 1 496 1 496 1 496 1 476 14 964 Panelprogram Köztársaság u.17.tám. 69 (9/29) 29. 1 589 1 589 1 589 11 126 15 893 Panelprogram Köztársaság u.15.tám. 7. (1/29) 29. 1 39 1 39 1 39 9 735 13 95 Panelprogram Köztársaság u.11.tám. 71. (11/29) 29. 2 319 2 319 2 319 16 238 23 195 Panelprogram Köztársaság u.1. tám. 72. (12/29) 29. 1 499 1 499 1 499 1 491 14 988 (55-72) 28 347 38 928 13 293 8 293 136 453 58 66 85 38 Fejlesztés feladatonként összesen 864 14 2 767 136 634 354 78 52 16 312 28 656 4 712 65 Minösszesen 1 325 773 2 861 29 693 787 126 55 27 94 633 975 5 847 893
13. sz. melléklet Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 29.év Sorszám Bevételi jogcím Intézmények Kedvezmény nélkül Kedvezmények elérhető összege bevétel e/ft e/ft 1. 2. 3. 4. 5. 1. Építményadó 2. Iparűzési adó 3. Gépjárműadó 4. IFA személyek után 5. Ellátottak térítési díja 359 949 114 949 47 31 7 31 13 493 1 493 268 42 72 42 ill. kártérítése 69 57 15 26 I. sz. Óvoda II. sz. Óvoda III. sz. Óvoda Pécselyi Óvoda 1 362 5 243 4 34 2 14 1 668 1 9 1 185 596 Bölcsőde 3 149 59 Bem J. Ált. Isk. Pécselyi Ált. Isk. 9 16 1 51 2 758 6 Eötvös L. Ált. Isk. Radnóti M. Ált. Isk. Zeneiskola 15 872 14 953 3 363 3 719 2 994 6 6. Lakossági lakásépítési kölcsön elengedése 6 2 Helyiségek, eszközök 7. hasznosításából származó bevétel (bérleti díj) 111 323 19 323 8. egyéb Összesen : 1 352 95 239 44
Pénzeszközök változásának levezetése 29. 14.sz.melléklet Sorszám Megnevezés Összeg 1. Pénzkészlet január 1-jén Ebből: 836 318 2..- Bankszámlák egyenlege 836 129 3..- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 189 4. Bevételek (+) 5 17 19 5. Kiadások (-) 5 342 546 6. Záró pénzkészlet egyenlege december 31-én Ebből: 663 881 7..- Bankszámlák egyenlege 663 711 8..- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 17
15. sz. melléklet PARKOLÓHELY MEGVÁLTÁS ALAKULÁSA 29. Megnevezés Előző években befolyt parkolóhely megváltás bevétele 28. évben befolyt parkolóhely megváltás bevétele Bevétel összesen: 28. évben céltartalékba helyezve Kiadás összesen: e forint Összeg 14 45 3 17 45 17 45 17 45 16. sz. melléklet KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP ALAKULÁSA 29. e forint Megnevezés Összeg 27. évi záró 2 422 28. év Környezetvédelmi bírság 135 Talajterhelési díj 1 781 Hulladékgazdálkodási terv -42 Kutya WC -979 28. évi záró 2 939 28. évi tervezett kiadás 28. évi tervezett bevétel 2 5 28. évi várható 5 439 17. sz. melléklet LAKÁSALAP ELŐIRÁNYZAT 29. e forint 28. évi 28. évi 29. évi Megnevezés eredeti ei. várható eredeti ei. Lakásalap előző évi maradványa Lakásértékesítés bevétele Lakásfelújítás Lakásberuházás Lakásalap kiegészítés egyéb forrásból Záró 3 6-6 2 94 3 6-6 359-14 656 17 955 2 343-6 -16 1 19 667
18. sz. melléklet Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 29-21-211. évi alakulását bemutató mérleg Sorszám MEGNEVEZÉS 29 21 211 I. Működési bevételek és kiadások 1 Működési bevételek 48 852 421 118 433 751 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 294 484 1 284 23 1 38 184 3 Önkorm. költségvetési támogatása 1 9 313 1 9 313 1 29 499 4 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kivülről 5 Támogatásértékű működési bevétel 32 578 1 8 5 Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 4 31 6 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 7 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 8 Működési célú bevételek összesen (1+ +7) 3 39 528 2 814 661 2 851 434 9 Személyi juttatások 98 24 1 61 888 1 93 744 1 Munkaadókat terhelő járulékok 297 221 297 329 36 248 11 Dologi és egyéb folyó kiadások 971 987 1 1 147 1 27 979 12 Működési célú pénzeszköz átadás áh.kivülre, egyéb tám. 219 79 219 79 22 13 Támogatásértékű működési kiadás 14 Ellátottak pénzbeni juttatása 15 Tartalékok 16 Működési célú kiadások összesen: (9+ +15) 2 566 195 2 675 717 2 743 972 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 17 Önkormányzati felhalmozási tőkejellegű bevétele 17 18 15 1 18 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 19 Fejlesztési célú támogatások 15 15 2 21 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kivülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel 88 7 1 829 65 55 1 25 1 22 23 24 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja Felhalm célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét. Hosszú lejáratú hitel 26 18 213 3 3 188 2 3 188 25 Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 17 437 16 161 281 26 Felhalmozási célú bevételek összesen:(18+ +26) 2 33 18 648 188 559 469 27 28 29 Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 2 47 774 53 93 6 2 6 46 6 2 49 46 6 2 3 31 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kivülre Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 86 57 51 815 26 152 21 482 16 152 21 482 32 Hosszú lejáratú hitel kamata 22 311 18 989 18 97 33 Befektetett pénzügyi eszközök 95 527 16 16 34 Tartalékok 52 287 52 39 53 35 Felhalmozási célú kiadások összesen: (28+ +34) 2 776 351 787 132 666 931 36 Önkormányzat bevételei összesen: (8+27) 5 342 546 3 462 849 3 41 93 37 Önkormányzat kiadásai összesen: (16+35) 5 342 546 3 462 849 3 41 93 15 836 15 836 16 67 776 69 89 7 13 462 1 1
19. sz. melléklet BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 29. e Ft Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Normatív támogatás 141 566 88 479 66 851 76 682 76 682 76 682 76 682 88 479 66 851 76 682 76 682 7 782 983 1 Központosított 285 286 571 Kötött felhaszn. tám. 2 36 2 156 2 93 2 122 2 121 2 122 2 121 2 156 2 93 2 122 2 121 2 19 25 642 Egyéb ktgvet. tám. Céltámogatás Címzett támogatás SZJA 44 422 27 764 2 977 24 62 24 62 24 62 24 62 27 764 2 977 24 62 24 62 22 28 38 484 Működési bevételek 14 442 16 424 17 399 32 486 18 691 34 893 5 421 35 88 25 924 11 876 11 413 11 225 281 2 Helyi adók: 19 295 14 23 1 25 36 5 36 84 27 46 25 4 3 841 Gépjárműadó 1 38 1 487 46 2 3 5 2 8 4 5 3 3 475 12 Bírság, pótlék, egyéb 649 5 1 2 1 5 2 5 2 5 6 5 2 1 5 1 8 751 25 Véglegesen átvett pénzeszközök Működési átvett pénzeszköz Fejlesztési átvett pénzeszköz 52 7 18 18 88 7 Támogatásértékű működési bev. 15 36 15 37 23 436 15 37 15 687 72 38 15 37 15 38 16 188 15 39 15 39 15 41 247 653 Támogatásértékű felhalmozási b. 144 72 149 637 363 128 318 566 36 426 36 43 9 7 726 339 631 1 829 65 Felhalmozási bevétel 195 195 3 87 147 195 195 195 8 195 196 35 195 195 196 196 196 18 Támogatási kölcsön visszatérülés 4 461 2 55 1 55 8 625 1 55 3 778 22 514 Hitel Intézmények Működési bevételek 11 422 1 151 14 196 1 899 14 611 12 47 6 643 4 638 8 431 12 748 14 728 7 336 127 85 Átvett pénzeszköz működési 5 83 6 92 6 339 6 52 5 83 6 339 6 52 5 83 6 34 6 52 5 83 6 339 72 925 Felhalmozási bevétel Pénzforgalom nélküli bevételek 34 55 44 423 93 959 172 437 Előző maradvány 12 588 132 136 3 231 99 972 197 25 349 725 3 683 6 83 Bevételek összesen: 294 717 231 593 722 722 498 222 551 57 59 944 271 263 7 555 52 124 246 431 219 597 512 871 5 342 546 Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 112 775 83 968 125 31 1 237 127 636 138 671 141 717 139 773 9 635 86 294 73 167 77 671 1 297 854 Intézmények működési kiadásai 15 623 12 652 13 69 124 161 13 287 97 94 92 369 1 926 17 43 19 192 15 283 11 453 1 253 79 Működési kölcsön Kisebbségi önkorm. műk. kiadásai 5 15 2 2 3 1 1 1 1 75 75 35 1 8 Fejlesztési célú hitel és kamata 2 993 14 231 2 95 13 968 11 98 13 354 2 79 12 742 74 126 Törzstőke 51 84 19 7 84 Részvény, részesedés vásárlás 8 687 4 12 24 687 Tartósan adott kölcsönök 1 55 1 55 1 55 1 55 6 2 Felújítás 27 2 2 2 93 2 53 93 Saját hatáskörű intézményi fejl. 15 33 52 896 4 254 2 4 3 15 Beruházás 19 736 44 342 381 651 145 68 452 2 32 626 2 969 362 523 1 13 387 172 36 672 241 13 2 44 624 Fejlesztési célú pe. átadás 151 29 926 1 8 21 519 13 52 5 7 859 86 57 Tartalék 65 749 65 749 Kiadások összesen: 294 717 231 593 71 134 378 674 683 643 29 713 471 522 63 322 349 64 592 473 217 197 518 954 5 342 546