1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésről Mátraszele község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 23..(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja: 1.. (1) A képviselő-testület a 2012. évi önkormányzati költségvetésének a.) Kiadási főösszege b.) Bevételi főösszege 86.100/e forint 74.700/e forint c.) hiánya 11.400/e forint melyből belső finanszírozásra szolgáló: előző évek pénzmaradvánva: - vállalkozási maradvány igénybevétele: - betét visszavonása: - külső finanszírozásra rövid lejáratú hitel 8.100/e forint fejlesztési célú hitel 3.300/e forint (2) A képviselőtestület a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2012. évi önkormányzati költségvetés a.) Kiadási főösszegét b.) Bevételi főösszegét 86.100/e forintban 74.700/e forintban állapítja meg. 3.. (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi költségvetését a.) A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban b.) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát c.) valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. (2) A 11/A. számú melléklet a szervezeteknek adott támogatások finanszírozásának ütemezését és elszámolásának módját tartalmazza. A mellékletben foglaltakat, valamint a támogatások felhasználására vonatkozó közzététel módját a felek megállapodásban rögzítik. Az önkormányzat általános- és céltartalékot a évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására nem tervez. 4..
5. Az önkormányzat olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3..(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé nem tervez. 6.. (1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2.. c.) pontjában megjelölt hiány finanszírozására külső finanszírozásra szolgáló forrásból a.) 8.100/e Ft rövid lejáratú adósságmegújító hitelszerződést kössön. b.) 3.300/e Ft felhalmozási célú hitelt vegyen fel. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány előzetes hozzájárulása iránti kérelem benyújtására azzal, hogy a Kormány a kérelem elbírálása során tekintsen el Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 10..(3) bekezdésében meghatározott adósságkorlátra vonatkozó rendelkezés alkalmazásától, tekintettel arra, hogy az (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott ügylet megkötésének meghiúsulása az önkormányzat működését veszélyeztetné. (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2012. évi likviditási feszültségek feloldására irányuló 16.000/e Ft összegű folyószámlahitel keret megnyitására vonatkozó szerződés aláírására. (4) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert - a költségvetési éven túlmutatóan is - a havonta esedékes személyi juttatások kifizetését biztosító bérhitel igénybevételére. A bérhitel igénybevételére a személyi juttatások havi nagyságrendjének figyelembevétele alapján a szükséges mértékig, kerülhet sor. 7.. Amennyiben az 2.. a) és b.) pontjában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg teljesítésének szaldójaként bevételi többlet jelenik meg, felhasználásról a képviselőtestület rendelet módosításon keresztül dönt. 8.. (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatainak változtatása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik az alábbi esetekben: a.) a működési és felhalmozási előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás, b.) a személyi juttatások előirányzatának megemelése, c.) a tervezettet meghaladó többletbevétel előirányzati rendezése, d.) pénzmaradvány felhasználásának előirányzati rendezése,
e.) az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kiemelt kötött előirányzatként meghatározott előirányzatok maradványának rendezése. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője az (1) bekezdésben meghatározott keretek között saját hatáskörben jogosult a működési és felhalmozási előirányzat-csoportokon belül a kiemelt előirányzatok között történő átcsoportosításra, valamint a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-változtatásra. (3) Az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az önkormányzat részére év közben biztosított felhasználási kötöttségű pótelőirányzat már a költségvetési rendelet-módosítást megelőzően felhasználható. A képviselő-testület havonta, de legkésőbb a költségvetési szervek számára a költségvetési beszámoló irányító szervéhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról. 9.. A költségvetési szerv bevételeinek beszedéséről, kiadásainak teljesítésétől a szervek vezetői gondoskodnak. 10.. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a 2012. évi költségvetésében előírt bevételek beszedésére és az előírt kiadások teljesítésére. 11.. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2012. január 1-től visszamenőleges hatállyal érvényesek. Mátraszele, 2012. február 14. Vincze László Balogh Maja polgármester körjegyző Z á r a d é k: A 1/2012. ( II.15.) önkormányzati rendelet 2012. február15.napján kihirdetésre került. Mátraszele, 2012. február 15. Balogh Maja körjegyző
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.15) rendeletének 1.számú melléklete Mátraszele Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban Adatok ezer forintban Bevételek Kiadások Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg Intézményi működési bevételek 3100 Személyi juttatások összesen 20900 Önkorm. sajátos működési bevételei 42844 Munkaadókat terhelő járulékok 5400 - Helyi adók 5500 Dologi kiadások 16100 - Átengedett központi adók 36299 Működési kiadások összesen 42400 = Gépjárműadó 3500 Támogatásértékű működési kiadás 24330 = Átengedett központi adó (SZJA) 32799 Működési célú pénzeszközátadás államh.kiv. 6900 - Kamatbevétel 500 Ellátottak pénzbeli juttatása - - Birs. Pótl., és egyéb sajátos bev. 545 Működési bevételek összesen 45944 Működési támogatások összesen 31230 Támogatások összesen 16611 Önkormányzatok költségvetési támogatása 16611 Felújítás 5465 - Normatív támogatások 16611 Felhalmozási kiadások 1530 - Központositott előirányzatok - Felhalm. célú pénze.átadás államh.kiv. - - Kpi.ksv-ből származó egyéb költségvetési támogatások - Eu.forrásból finanszírozott támog.megvalósuló programok, projektek - Támogatásértékű felhalm. kiadás - - Eu forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek Felhalmozási- és tőkejellegű bev.összeen 145 Felhalmozási kiadások összesen 6995 Tárgyi eszközök és immaterilális javask ért. - Tőketörlesztés 4825 Sajátos felhalm. és tőkebevételei 145 Kamatfizetés 650 - Hiteltörl. lakásép, vásárlási kölcsönök 145 Támogatásértékű bevételek összesen 12000 Adósságszolgálat összesen 5475 Támogatásértékű működési bevétel 12000 Általános tartalék - - ebből OEP-től átvett pénz 12000 Céltartalék - Támogatásértékű felhalmozási bevétel - Támog.kölcs.vissztér,értékpapir ért. - Tartalékok összesen - Működési célú hitelfelvétel 8100 Felhalmozási célú hitelfelvétel 3300 Hitelek összesen 11400 Bevételek mindösszesen 86100 Kiadások mindösszesen 86100 -
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.15.)rendeletének 1/a.sz.melléklete Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (Normatív állami hozzájáruláso és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó jogcímei és összegei 2012. évben) Adatok forintban Jogcím Fajlagos összeg Mutató Támogatás összege Normatív állami hozzájárulások Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 4074 Ft/fő 1007 fő 4102518 Lakott külterületi feladatok 2612 Ft/fő 20 fő 52240 Társadalmi-gazdasági, infrastrukturális szempontból elmaradott települések támogatása Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai SZJA kieg.jövedelemdiff. miatt 26246222 Átengedett személyi jövedelemadó 8% 6553280 Normatív állami hozzájárulás összesen 36954260 - Szociális 12455968 Pénzbeli szociális juttatások 12455968 Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek összesen 49410228
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.15.) rendeletének 1/b. számú melléklete. Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban Adatok ezer forintban Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2012. év Pénzbeli ellátás megnevezése Típusa Összege Rendszeres szociális segély (55 év felettiek - 10 fő) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (75 fő) Rendszeres ellátás Rendszeres ellátás 300 4105 Lakásfenntartási támogatás normatív (85 fő) Rendszeres ellátás 570 Ápolási dij nem támogatott ( 2 fő) Normatív támogatásban részesülő ( 6 fő) Ápolási dij járulék vonzata Rendszeres ellátás Rendszeres ellátás 550 595 275 Közgyógyellátás Eseti ellátás 100 Átmeneti segély Eseti ellátás 400 Temetési segély Eseti ellátás 100 Bérlettérítés Eseti ellátás 80 Köztemetés Eseti ellátás 100 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 7175
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.15.) rendeletének 1/c. számú melléklete Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban Adatok ezer forintban Támogatásértékű működési kiadás 2012. év Pénzeszközátadás célja Összege Fogorvosi ellátás biztosítása (Mátranováki fogorvos támogatása) 760 Körjegyzőség támogatása (Megállapodás alapján) 7768 Gárdonyi Géza Tagóvoda működési hozzájárulás 5000 Gárdonyi Géza Tagiskola működési hozzájárulás 9592 Bányászszakszervezet támogatása 20 35 MASZK színjátszókör támogatása Asszonykórus támogatása 35 Labdarúgó szakosztály támogatása 700 Városkörnyéki társulások, Polgárvédelem, TÖOSZ, orvosi ügyelet, salgótarjáni tűzoltóság, többcélú kistérségi társulás stb. támogatása 300 Asztalitenisz sportegyesület támogatása 120 Mindösszesen 24330
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.15.) számú rendeletének 1/d. szám melléklete Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban Felhalmozási kiadások 2012. év ELMIB részvény vásárlás Adatok ezer forintban 1230 Pályázatokhoz tervezési költségek 300 Felhalmozási kiadások 1530 Presszó helység fűtés karbantartás 300 Hivatal és sportöltöző felújítása pályázat esetén 1700 Útfelújítások (Gáborvölgy és Szabadság út ÉMOP 2945 3.1.3 11) Temető villamossági felújítása (oszlop csere) 300 Szabadidőközpont nyílászárófelújítás 220 Felújítási kiadások 5465 Felhalmozási kiadások mindösszesen 6995
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.15.) rendeletének 2. számú melléklete Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma Szakfeladat Száma Neve Gazdálkodási jogkör Teljes munkaidős Jóváhagyott létszám (fő) Részmunkaidős, megbízásos Létszámhoz kapcsolódó GYES Nyugdijas Képviselők Összesen Bérköltség e Ft 841126 Igazgatási tevékenység Önálló 4 1 6 11 10950 862101 Háziorvosi alapellátás Részben önálló 1 1 2 5240 869041 Családi-és nővéd.ellátás Részben önálló 1 1 2795 910204 Közművelődési tevékenység 960302 Köztemető fenntartásaműködtetése Részben önálló 1 1 600 Részben önálló 1 1 185 Összesen: 6 2 1 1 6 16 19770
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.15.) rendeletének 2/A. számú melléklete Az önkormányzat álal irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma A közfoglalkozatottak 2012. évi létszám-előirányzata Szakfeladat Száma Neve Gazdálkodási jogkör Jóváhagyott létszám (fő) Teljes munkaidős Létszámhoz kapcsolódó Részmunkaidős Összesen Bérköltség e Ft 890441 Közcélú foglalkoztatás Részben önálló - 50 50 1130 Összesen: - 50 50 1130
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.15.) számú rendeletének 3.számú melléklete Az önkormányzat által irányított költségetési szevek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (az önkormányzat saját bevételeinek részletezése) Adatok ezer forintban Szakfeladat Jogcím Bevétel jellege 2012. évi előirányzat 862101 Háziorvosi szolgálat 869041 Családi- és nővéd ellátás Támogatásértékű működési bevétel (TB támogatás) Tám.értékű működ.bevétel 12000 Támogatás értékű működési bevételek összesen 12000 841126 Önkormányzat Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökbõl Felhalmozási célú pe.átv. 145 Sajátos felhlam. és tőkebevételek Felhalm.célu bev. - Felh. és tőke jellegü bevételek 552917 Munkahelyi vendéglátás Vendégétkezők és alkalmazottak téritési dija Alkalm. téritési dijak 300 Intézményi ellátás díja összesen 300 145 960302 Köztemető-fennt. és működtetés Sírhelydíjak Alaptev.összefüggõ bev. 100 Alaptev.összefüggõ szolgáltat. bevételei összesen 100 841126 Önkormányzat Bérleti díjak Bérleti díjak 2500 Bérleti díjak összesen 2500 841126 Önkormányzat Egyéb bevételek(kamat, fénymásolás,fax,vgü zsák stb.) Egyéb bevételek 700 Egyéb bevételek összesen 700 841901 Önkormányzatok elszámolásai Magánszemélyek kommunális adója Helyi adók 2200 Iparûzési adó Helyi adók 3300 Gépjármûadó helyben maradó része Helyi adók 3500 Talajterhelési dij Helyi adók 50
Késedelmi pótlék 345 Helyben maradó adók összesen 9395 682001 Lakóingatlan bérbead.,üzem. Önkormányzati lakások lakbérbevétele Egyéb sajátos bevételek 150 Egyéb sajátos bevételek összesen 150 Tartós betét - Saját bevételek összesen 25290
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.15.) rendeletének 3/a.sz.melléklete Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban Adatok ezer forintban Szakfeladat Kiadások összesen Ebből 2012. évi előirányzat Személyi kiadások Munkaadói járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működ.támog. és adósságszolgálat Felhalmozási kiadások 381103 Települési hulladékok kezelése 1525 1525 522110 Közutak,hidak üzem.,fenntart. 570 570 562917 Munkahelyi vendéglátás 250 250 682001 Lakóingatlan bérbeadása,üzem 165 165 841126 Önkorm. Ig. tevékenysége 53260 10950 2650 3460 29805 6175 841226 Vízellátási szolgáltatás 1395 1395 841402 Közvilágítási feladatok 2795 2795 862101 Háziorvosi alapellátás 8775 5240 1415 2120 869041 Családi-és nővéd.ell, gondozás 3625 2795 755 75 Munkanélküli ellátások 6395 275 6120 Eseti pénzbeli ellátások 780 780 890441 Közcélú foglalkoztatás 2325 1130 305 890 910204 Közművelődési tevékenység 3515 600-2615 520 960302 Köztemető fennt. és működtet 725 185-240 300 Átfutó. Kiegy. kiadások - - - - - - Kötelező és ált. tartalék - - - - - - Kiadások összesen 86100 20900 5400 16100 36705 6995
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.15.)számú rendeletének 9.számú melléklete Adatok ezer forintban Hitelek állománya lejárat, eszközök és hitelezők szerint Eszközök szerint Törlesztés ütemezése Lejárat szerint Folyósító pénzintézet megnevezése 2012. év 2013. év 2014. év Működési hitel Rövid lejáratú 3535 - - 2012. július 31. OTP Bank Nyrt. Salgótarján Fejlesztési célú hitel Gáborvölgy út felújítása 1290 1290 1290 2014. december 5. OTP Bank Nyrt. Salgótarján Tőke összesen: 1290 1290 1290 Kamatok 650 50 50 Összesen: 5475 1340 1340 Megjegyzés: - 2011. December 31. Hitelállomány : 1. működési (munkabér és folyószámlahitel 22.409/e Ft 2. fejlesztési 3870