DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése Felelős készítő: Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezető
DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV törvény 87.. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának félévi helyzetéről, a költségvetési előirányzatok időarányos alakulásáról, a tartalékok felhasználásáról tájékoztatni kell a képviselő-testületet. A költségvetés teljesítését bemutató táblázatok mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében a 17/2012. (VI.29.) számú rendelettel módosított és elfogadott előirányzatokat és az első félévi teljesítési számokat tartalmazzák. A teljesítés százaléka oszlop, a teljesítés és a módosított előirányzat arányát mutatja. Dorog Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítését mérlegszerűen a 2-3. és 14. melléklet tartalmazza. I. Bevételek értékelése A bevételek alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be. 1. Intézményi működési bevételek Ezen a rovaton számoljuk el az intézményi ellátottak és alkalmazottak térítési díját, mely összességében meghaladja az időarányos előirányzatot. A Polgármesteri Hivatal esetében e költségvetési soron terveztük és számoltuk el az állami gondozottak után fizetendő nevelési díjakat, sírhelydíjakat, kamatbevételeket. A 54,86 %-os teljesítés azt jelenti, hogy várhatóan teljesülnek az évre előirányzott bevételek. 2. Önkormányzati sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók Három tételből tevődik ki, az iparűzési adó 50,65 %, az építményadó 46,07 %, a gépjármű súlyadó 43,31 százalékon teljesült. A helyi adók időarányosan teljesültek, az iparűzési adó december 20-i feltöltésének hatása jelentheti az éves előirányzat teljesítését. II. Támogatások Az átengedett központi adó, a normatív támogatások, a központosított előirányzatok a jogszabályokban rögzítettek szerinti összegben és időben kerül jóváírásra, melynek forrása az állami költségvetés. III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek A teljesítés jelentősen elmaradt az előirányzat időarányos teljesítésétől. A lakásértékesítések 49,20 %-os teljesítése a tervezettek szerint történt, az egyéb ingatlanok értékesítése viszont az ingatlanpiaci hatások miatt alul teljesített. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvételek között számoltuk el a közhasznú foglalkoztatásokra jutó összegeket. Az intézmények esetében pedig célokhoz kötött eszközbeszerzési támogatásokat tartalmaz. 2. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel teljesítése (71.026 eft) A dorogi kistérségi önálló, emelt szinten működő járóbeteg szakrendelő korszerűsítése című projekthez kapcsolódik. A fennmaradt 33.576 eft támogatást a Közreműködő Szervezetnek már az első félévben utalnia kellett volna. A záró kifizetési kérelem 2012. április 3-án benyújtásra került, azonban hivatkozva támogatási szerződés többszöri módosítására (legutóbb a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakrendelő Nonprofit Kft kedvezményezetkénti nyilvántartásba vétele) a támogatás utalása mindezidáig nem történt meg.
V. Támogatás értékű bevétel Ezen a rovaton számoljuk el intézmények esetében az OEP támogatását a Védőnői Szolgálat működtetésére. A Polgármesteri Hivatalnál a Pedagógiai Szakszolgálat, a belső ellenőri feladatok ellátásának támogatását, valamint az előző évi központi költségvetés visszatérülését. 2. Kiadások értékelése Az önkormányzati kiadásokat a 3. sz. melléklet mutatja be. 2.1. Költségvetési szervek folyó kiadásai A kiadási előirányzatok 56,73 %-os teljesítése időarányosan meghaladja a tervezetett. A dologi előirányzat 56,46 %-os teljesítése az eredeti előirányzat szűkös tervezhetőségéből adódik. A működési célú támogatások 110,23 %-os teljesítése a Városüzemeltetési Nonprofit Kft a korábbi évről áthozott tartozásainak az eredménye, illetőleg ezt még növeli a folyószámla hitelének 30 MFt-os csökkenése. Az önkormányzat által fenntartott intézmények bevételeit 4. és kiadásait az 5. sz. mellékletek tartalmazzák. A polgármesteri hivatal bevételeit a 4.2. sz. melléklet, míg a kiadásait a 5.2. sz. melléklet mutatja be. Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások költségvetési teljesítését a 7. sz. melléklet mutatja be. A társadalom és szociálpolitikai juttatások időarányosan teljesültek, azok alakulását a 8. sz. melléklet mutatja be. 2.2. Felhalmozási kiadások A beruházási, felújítási és pénzeszköz átadási előirányzat felhasználása tervszerű a képviselő-testület által megfogalmazott feladatok teljesítése időarányos (9.1-9.3) számú melléklet. 2.3. Hiteltörlesztés A fejlesztési célú hitel az elmúlt években felvett hitel ez évi törlesztését jelenti. A likviditási hitel pedig a költségvetési rendelet alapján igénybevett hitel törlesztését mutatja be. 2.4. Tartalék Az általános és céltartalék előirányzatoknak teljesítési rovata nem lehet, az előterjesztésben szereplő előirányzatokat módosítják a Képviselő-testületi döntések. A leírtak alapján a 2012. évi költségvetés I. félévi gazdálkodásáról szóló előterjesztés elfogadását javaslom T. Képviselő-testület számára. Határozati javaslat Dorog Város Képviselő-testülete Dorog Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja. Dorog, 2012. szeptember 12. Dr. Tittmann János sk.
Tartalomjegyzék I. Rendelet Dorog Város 2012. I. félévi önkormányzati költségvetés teljesítéséről 1. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2. melléklet Az önkormányzat 2012. I. félévi teljesítés pénzügyi mérlege - Bevételek 3. melléklet Az önkormányzat 2012. I. félévi teljesítés pénzügyi mérlege - Kiadások 4. (1-7) melléklet Összesítő az önkormányzat 2012. I. félévi teljesítés bevételeiről 5. (1-7.)melléklet Összesítő az önkormányzat 2012. I. félévi teljesítés kiadásairól 7. melléklet 2012. I. félévi teljesítés működésre és egyéb célra átadott pénzeszközök 8. melléklet 2012. I. félévi teljesítés társadalmi és szociálpolitikai juttatások 9.1.-9.3. melléklet 2012. I. félévi teljesítés felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás,felhalmozási célú pénzeszköz átadás) 10. melléklet Az önkormányzat 2012. I. félévi teljesítés tartalék előirányzata 14. melléklet A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen
1. sz. melléklet a 2012. I. félévi teljesítése költségvetésről szóló 107/2012. (IX.28.) képviselő-testületi rendelethez Dorog Város Önkormányzat által irányított költségvetési szervek Költségvetési szerv 1. Önkormányzat 1-1. Szennyvíz gyűjtése, kezelése 1-2. Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása 1-3. Út, autópálya építése 1-4. Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása 1-5. Állategészségügy 1-6. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1-7. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1-8. Zöldterület kezelés 1-9. Közvilágítás 1-10. Város, községgazdálkodási szolgáltatások 1-11. Önkormányzatok, valamint Többcélú Kistérségi Társulások elszámolásai 1-12. Önkormányzatok elszámolásai - Kincstár 1-13. Óvodai nevelés, ellátás 1-14. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyam 1-15. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam 1-16. Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 1-17. Fekvőbetegek krónikus ellátása 1-18. Járóbetegek gyógyító szakellátása 1-19. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 1-20.. Demens betegek bentlakásos ellátása 1-21. Idősek nappali ellátása 1-22. Rendszeres szociális segély 1-23. Időskorúak járadéka 1-24. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 1-25. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 1-26. Ápolási díj alanyi jogon 1-27. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 1-28. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1-29. Óvodáztatási támogatás 1-30. Átmeneti segély
1-31. Temetési segély 1-32. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1-33. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1-34. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 1-35. Adósságkezelési szolgáltatás 1-36. Közgyógyellátás 1-37. Köztemetés 1-38. Bölcsődei ellátás 1-39. Területi Gyermekvédelmi Szakszolgáltatás 1-40. Családsegítés 1-41. Civil szervezetek működésének támogatása 1-42. Otthonteremtési támogatás 1-43. Gyermektartásdíj megelőlegezése 1-44. Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 1-45. Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 1-46. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 1-47. Sportlétesítmények működése, fejlesztése 1-48. Versenysport-tevékenységek támogatása 1-49. Iskolai diáksport tevékenység és támogatása 1-50. Szabadidősport-tevékenység támogatása 1-51. Köztemető fenntartása és működtetés 1-52. Céltartalék 1-53. Általános tartalék 2. Polgármesteri Hivatal 2-1. Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 2-2. Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 2-3. Önkormányzatok és Többcélú Kistérségi Társulások igazgatási tevékenysége 2-4. Rendszeres szociális segély 2-5. Időskorúak járadéka 2-6. Lakásfenntartási támogatás 2-7. Ápolási díj 2-8. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 2-9. Óvodáztatási támogatás 2-10. Közgyógyellátás 2-11. Otthonteremtési támogatás 2-12. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
3. DOKI 3-1. Főigazgató 3-2. Hétszínvirág óvoda 3-3. Petőfi Sándor óvoda 3-4. Zrínyi Ilona óvoda 3-5. Pedagógiai Szakszolgálat 3-6. Eötvös József Általános Iskola 3-7. Petőfi Sándor Általános Iskola 3-8. Zrínyi Ilona Általános Iskola 4. Arany János Városi Könyvtár 5. Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ - Idősek Otthona A - Idősek Otthona B 6. Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde 7. Dorog Város Egyesített Sportintézménye - Uszoda - Sportcsarnok - Stadion - Teniszpálya 8. Kincstári Szervezet - Kincstári Szervezet - Védőnői Szolgálat