NYíRVV NYíREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT. NvíRVV 4400 NYIREGYHÁZA, TÜZÉR u. 2-4. LEVELEZÉSI CíM: NYiREGYHÁZA, PF.: 14 NONPROFIT KFT. TELEFON: +36 42 548-46oi FAX: +36 42 548-461 E-MAIL: VAROSUZEMELTETES@NYIRW.HU A NYíRVV Nonprofit Kft által üzemeltetett Szigligeti gyermeküdülő 2012. évi pénzügyi elszámolása Nyíregyháza Megyei Jogú Város KözgyOlése 113/2011. (VI. 30.) számú határozatával a NvíRVV Nonprofit Kft. vagyonkezelésébe adta a Szigligeti Gyermeküdülőt. A tábor szakmai programját a Nyíregyháza MJV Oktatási Kulturális és Sportbizottsága 2011. decemberben elfogadta. A Gyermeküdülő átvétele és megtekintése után látszott, hogy az épületek, és a szociális blokk műszaki állapota rendkívül elavult, lelakott, ezért a 2012. évi karbantartási munkákat úgy terveztük meg, hogya legfontosabb, üzemelést gátló feladatokat még a táboroztatás beindítása előtt, az ANTSZ bejárást megelőzően elvégezzük. Ezért 4 fős karbantartó csoportot küldtünk a gyermeküdülőbe. A nagy mennyiségű falevelek összeseprése után a parkban lévő játszóeszközök, padok javítását is elvégezték. Az összegyűjtött faleveleket külső vállalkozóval szállíttattuk el, mivel a tábor területén történő tárolása tűzveszélyes. A Gyermeküdülőbe 1 fő főállású gondnokot vettünk fel, aki a festési, kisebb karbantartási feladatokat is elvégezte. A nagymennyiségű falevél az eső csatornákat eltömítette, ezért egyik legfontosabb feladat a csatornák tisztítása és lombfúvóval történő kifújása, takarítása volt. Ezen kívül tereprendezést, a bejárat előtti terület zúzott kővel történő feltöltését is elvégezte. A nagyobb munkálatokat, mint a szociális blokk javítási munkáit külső vállalkozó bevonásával végeztük el. Sor került a gázüzemű berendezések, és a tűzoltó készülékek felülvizsgálatára. Külső vállalkozóval készíttettük el a faházakban elhelyezett bútorokat. Bevételeink alakulása: A 2012. évi tervezett bevételünk bruttó 25 040 eh, a gyermeküdültetés támogatását bruttó 3 OOO eh összegben, míg a működési támogatás bruttó összegét 7 161 eft-ban terveztük. 2012. évben a gyermeküdűltetés árbevétele nettó 16309 eft volt. (bruttó 20712 e. Ft) Az árbevétel a táborozó gyermekek által fizetett térítési díjakból, a tábor szolgáltatásait igénybe vevő családok és a szabad kapacitást igénybe vevők térítési díj fizetéséből adódott. A gyermekek 5 napos táborozásáért 28 eft-ot fizettek, a felnőttek által fizetett térítési díjak 30 eh volt. Nyíregyháza MJV Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága 57/2012. (V.29.) számú határozatában 164 tanulót, gyermeke nké nt 10 e Ft támogatásban részesített, így üdülési támogatást összesen bruttó 1 640 OOO Ft összegben kapott társaságunk. WWW.NYIRVV.HU,~t.' '-~ NYÍREGYHÁZA 1
A Közgyűlés a 2012. költségvetésben a tábor működési költségét bruttó 7 160 eft-tal támogatta, mely nettó összegben 5 639 eft volt. A saját bevétel, az gyermeküdültetés támogatása, valamint a működési támogatás figyelembevételével bevételünk bruttó 27 873 eft-ban realizálódott, mely a tervezett bevétel 86,56 %-a. A beszámolási időszakban 836 fő táborozott, 3917 vendégéjszakát töltöttek a táborban. Kiadásaink alakulása: A 2012. évi tervünkben külön került meghatározásra a tábor működési költségeinek tervezése, valamint a táboroztatás költségeinek tervezése. Összességében működési költségekre nettó 7 909 eh, míg a táboroztatásra előzetesen 17446 eft költséget terveztünk. A ténylegesen felmerült költség a működési kiadást tekintve nettó 8 948 eh, a táboroztatás költsége nettó 15 343 eft. A tervezett költséghez képest a működési kiadásoknál nettó 1427 eft túllépést, míg a táboroztatás költségeinél nettó 1993 eft megtakarítást eredményezett, mely a bevétel elmaradással arányos. A költségeket és ráfordításokat az 1. sz. melléklet tartalmazza. A szociális blokk állapota rendkívül rossz, szinte működtetést gátló tényező. A tábor indítását a területileg illetékes Veszprém megyei Kormányhivatalnak bejelentettük, az induláshoz szükséges felülvizsgálatot vállalkozó bevonásával elvégeztettük. (Gázüzemű berendezések felülvizsgálata, tűzoltó készülékek felülvizsgálata stb.) A szociális blokknál csak részleges karbantartást végeztünk, faltól elváló csempék leszedése, javítása, zuhanyfülkét elválasztó falak festése. Valamennyi ház, és a szociális blokk tisztasági festése megtörtént. A működtetés költségeit elemezve megállapítható, hogy az első teljes működési évet tekintve jelentős előrelépést tettünk annak érdekében, hogya táborban lévők komfortosabb körülmények között pihenhessenek. Ennek érdekében különböző anyagokat, eszközöket, bútorokat, és játszó eszközöket beszereztünk be. 2
Anyagköltség: Az anyagköltség jelentős része karbantartási és segédanyag beszerzés volt 215 e Ft összegben, berendezési tárgyak és szerszámok vásárlására 66 e. Ft-ot fordítottunk, míg növényvédőszer vásárlásra 20 eft-ot költöttünk. A hiányzó konyhai eszközök pótlására nettó 46 eft-ot fordítottunk. A tervezett költséghez képest 517 eft-tal kevesebbet költöttünk. Üzemanyag költség: Tartalmazza a gépjármű üzemanyagköltségét, valamint a fűnyírás benzinköltségét. Az tervezettnek megfelelő volt az üzemanyag beszerzés. Energia költség: A tervezett nettó 1 592 e. Ft költséghez képest a megtakarítás 104 e. Ft volt. Egyéb anyagköltség: pótoltuk a hiányzó törölköző tartókat, valamennyi szobába a rozsdás ruhaszárítók helyett újat vásároltunk. A házak elé lábtörlők beszerzésére intézkedtünk, valamint zuhanyfüggönyt és csúszásgátló műanyag szőnyeget is vásároltunk. Egyéb anyagköltségeknél került elszámolásra takarítóeszközök, és tisztító szerek beszerzése is. (kéztörlő, kézmosó, ablaktisztító, hypó, domestos stb.) A tervezett kiadást 190 e. Ft-talléptük túl. Más vállalkozó által végzett karbantartás: Továbbra is a tábor rendelkezésére áll 1 db Opel személygépkocsi, melynek javítási költsége 26 e. Ft volt. Épület karbantartására 786 e. Ft-ot, gépek berendezések javítására 175 e. Ft-ot fordítottunk. Egyéb karbantartásokat pl. tv.javítást 9 e. Ft-ért végeztett ünk. A tábor vízvezeték hálózata, régi, felújítása mindenképp szükséges lenne. Gázkészülékek javítására nettó 168 e. Ft-ot, zuhanyfejek, szelepek, csaptelepek pótlására, cseréjére, javítási költségeire 232 e. Ft-ot, csőtörés miatti vízvezeték szerelésre, 202 e. Ft-ot költöttűnk. Csempefelületek leverése, javítása nettó 268 eft-ba került. A kiadás a tervezettnek megfelelően alakult. 3
Táboroztatás költségei: Egyéb igénybevett szolgáltatás: A táborvezető, szakmai munkájának díjazására 585 eft-ot fordítottunk. Kísérő tanárok megbízási díját 7 fő részére vállalkozási igazolvány bemutatásával fizettünk 255 eft összegben. Bérköltség terhére fizetett megbízási díj a kísérő tanárok részére 855 e. Ft volt. Ősszességében a tervhez képest 150 eft-tal kevesebb megbízási díjat fizettünk a kísérő tanároknak. A programok belépési díja a tervezetthez képest kedvezőbben alakult. A Helikon Kastélymúzeum 1080 e. Ft tervezett költségéhez képest a megtakarítás 676 eft volt. A Kehida Termál Kft élményfürdő belépő jegyét 907 e. Ft-ban terveztük, míg 554 eft a tényleges kifizetés. A Start Kht dolgozói biztosították az étkeztetést a táborban. A létszám csökkenés miatt a tervezett kiadáshoz képest a 3 126 eft megtakarítás mutatkozik. A Trans-Tour 90 Kft végezte a gyermekek szállítását. A busz költsége a tervezetthez képest 2 111 efttal több volt. Bérköltség: Személyi állomány: Szigligeti gyermekűdülőbe 8 órában 1 fő gondnokot foglalkoztatására került sor 2012. február l-től. 2012. május 02-től 2012. szeptember ls-ig 2 fő takarítónőt határozott időre foglalkoztattunk. Eszközök beszerzése. A tábor vagyonvédelmének biztosítása érdekében kamera rendszert építettünk ki, 4 érzékelő elhelyezésére kerűlt sor. A megfelelő szakmai munka elvégzése érdekében 1 db komplett számítógépet és 1 db nyomtató vásároltunk. A szabadidő hasznos eltöltése érdekében 101 cm átmérőjű samsung televíziót és philips házimozit vásároltunk. A tábor nyitására 2 db pingpong asztal és 1 db asztali foci beszerzésére került sor. A faházakba a régi szekrények helyett 12 db új szekrényt gyártattunk. 2012-ben beszerzett eszközök bruttó értéke 1 294 eft volt. 4
Összességében a Szigligeti Gyermeküdülő 2012. évi bevétele nettó 21 947 e. Ft, kiadása nettó 24 679 e. Ft, így a tevékenység vesztesége 2 732 e Ft volt. Összefoglalva: 2012. évben a Szigligeti Gyermeküdülőt a terveinknek megfelelően működtettűk. A gyermekek 10 csoportban űdülhettek, lényegesen jobb feltételekkel, mint az elmúlt években. Sikerült a táborozókat korszerű, légkondicionált busszal szállíttatni. A szabadidő hasznos eltöltése érdekében színvonalas programokról gondoskodtunk. A táborban pihenő gyermekek és pedagógusok pozitív visszajelzése is megerősített bennünket abban, hogy érdemes a táborozás feltételeinek javítására több anyagi forrást fordítani. Több, mint nyolcszáz gyermek, és pedagógus nyári pihenése és kikapcsolódása kihívást jelent társaságunk számára, ezért a következő évben is a tábor további fejlesztését tervezzük megvalósítani. Terveink között szerepel a közös szociális blokk teljes felújítása. Ezen kívül a parkban lévő játszóeszközök és a kerítés felújítását is beterveztük. Eddig is, és a jövőben is mindent megteszünk annak érdekében, hogya nyíregyházi gyermekek egyre komfortosabb körűlmények között pihenhessenek a Szigligeti Gyermekűdülőben. Nyíregyháza, 2013. április 18. Bocskai Péter ügyvezető t,, 5
Szigliget Gyermeküdülő 2012. évi bevétele és ráfordítása Ft-ban 2012. I-XII. hó 926 Szigliget Gyermeküdülő bevétele Bevétel gyermeküdültetés Bevétel X. hónapban egyéb szállásdíj Gyermeküdültetés támo'gatása Működési támogatás Bevétel 2012. 2012. évi terv Ft-ban 2012. tény Ft-ban Eltérés tény terv Ft ban Teljesítés % Működtetés Táboroztatás Működtetés Tá boroztatás Működtetés Táboroztatás Működtetés Táborozt~tás 17354332 14996193 O -2358139 86,41 21260 O 21260 2362204 1291338 O -1070866 54,67 5638387 5638583 196 O 100,00 5638387 19716536 S 638 S83 16308791 196 3407745 100,00 82,72 726 ÁFA 27 % Bevétel összesen: Szigligeti Gyermeküdülő közvetlen költsége 1522364 5323465 1522417 4403374 53-920091 100,00 82,72 7160751 25040001 7161000 20712165 249-4327 836 100,00 82,72 2012. évi terv 2012 tény Eltérés Ft-ban Teljesítés % Működtetés Táboroztatás Működtetés Táboroztatás M.:Jködtetés Táboroztatás Maködtetós Hboroztatas 511 Anyagköltség 400 OOO 354810-45190 O 88,70 gépjármű anyagköltség 3661 O O alapanyag 44189 O O karb.és segédanyag 214879 O O gépjármű alkatrész 6159 O O berendezési tárgyak, szerszámok 66107 O O növényvédőszer 19815 O O 512 Vizdijak 664035 147025-517010 O 22,14 513 Üzemanyag költség 150 OOO 138833-11167 O 92,56 514 Energia költség 1592 OOO 1487943-104057 O 93,46 515 Munkavédelmi költség 30 OOO 15547-14453 O 51,82 519 Egyéb anyagköltség 200 OOO 389574 189574 O 194,79 521 Más vá llalkozó által végzett karbantartás 1000 OOO 997748-2252 O 99,77 522 Köztisztasági díjak 245 OOO 140255-104745 O 57,25 523 Telefon, internet, UPC szolgáltatás 126288 132908 6620 O 105,24 524 Bérleti és lízingdíjak 110 OOO 105 OOO -5 OOO 95,45 525 Örzés, védelem 62800 51972-10828 O 82,76 526 Kiküldetési költségek 16770 O 16770 529 Egyéb igénybe vett szolgáltatások 270 OOO 16076200 799498 14251671 529498-1824529 Táborvezető 405 OOO O 585 OOO O 180 OOO 144,44 kísé rőtanárok 7 fő megbízási díja O 255 OOO O 255 OOO Helikon kastélymúzeum 1080 OOO O Kehida Termál Kft. 554204 907200 O 403738 O -676262 37,38 O -352996 61,09 Magyar Alkotóművészeri Kht 180 OOO O 66143 O -113 857 36,75 Várjá ték 270 OOO O O -270 OOO 0,00 O -3126882 Start Rehab.Foglalkozt.és Int. Kht 8991000 5864118 65,22 O Tenke Zsolt 153 OOO O 153 OOO O O 100,00 Trans-Tour 90 Kft 3150 OOO O 5261802 O 2 111802 167,04 Vanyolai Hajózási Kft. 540 OOO O 519690 O -20310 96,24 Ágynemű mosás Totál-Clean 2001.Kft 270 OOO 240800-29200 O 89,19 Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 357636 O 321891 O Szigliget üdülőhelyi adó 400 OOO 588976 Egyéb igénybe vett szolgáltatások 531 Egyéb szolgáltatások 541 551 201062 O 205 541 89201 O 89201 O O 147,24 Bérköltség 3032600 1260 OOO 2277824 855 OOO -754776-405 OOO 75,11 67,86 Kísérő tanárok megbízási díja 24 fő 1260 OOO O 855 OOO O -405 OOO 67,86 Gondnok, takarítók bérköltsége 3032600 2277 824 O -754776 O 75,11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 552 Cafeteria 561 Szociális hozzájárulási adó 563 565 114489 O 114489 338216 O 338216 O O 252911 219308 Egészségügyi hozzájárulás 252911 219308 O O Szakképzési hozzájárulás O O 571 Tervszerinti értékcsökkenési leirás 996038 O 996038 O 592 Társüzemi szolgáltatások átvezetése 86 Egyéb ráfordítás cégautóadó 116 OOO 104256 O 104256 O 201000 O 201000 O 191000 O 75 OOO O 164,66 gépjármű adó 20 OOO 1017S O 9825 O 50,88 926 Szigliget Gyermeküdülő bevétele 7908723 17336200 9336223 15342749 1317500 1993451 1275 68 ÁFA 27 % 2135355 4680774 2520780 4142542 385425-538232 118,05 88,50 Kiadás összesen : 10044078 22 016 974 11857003 19485291 1812925-2 S31 683 118,05 88,50 Bevétel-kiadás egyenlege (ÁFÁ-s) -2883327 3023027-4696003 1226873-1812676 -l 796 ls3