HUMAN-NET Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvány. Közhasznúsági jelentés 2012.

Átírás

1 Adószám: Bejegyző szerv: Megyei bíróság Regisztrációs szám: Pka /1996/4. HUMAN-NET Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvány 4400 Nyíregyháza, Váci M. út 41. Közhasznúsági jelentés Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január december 31. Nyíregyháza, május egyéb szervezet vezetője (képviselője) A közzétett adatok könyvvizsgálattal nem alátámasztottak Nyíregyháza, Váci M. út 41. Telefon: 42/ Telefax: 42/ E.mail: humannet@humannet.hu Internet:

2 Tartalomjegyzék 1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása 1.2. Könyvvizsgálat 2. Költségvetési támogatások felhasználása 2.1. Költségvetési támogatások bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások, saját tőke alakulása 3.2. A saját tőke alakulása között 3.3 Pénzeszközök 3.4 Befektetett eszközök 3.5 Támogatásból beszerzett eszközök 4. Célszerinti juttatások kimutatása 5. Kapott támogatások 6. Kimutatás az alapítvány bevételeiről és kiadásairól 6.1. Bevételek Közhasznúsági tevékenység bevételei Vállalkozói tevékenység bevételei 6.2. Kiadások Közhasznú tevékenység működési költségei 6.3. Eredmény kimutatás 7. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 8. Szöveges beszámoló 9. Köszönetnyilvánítás 9.1. Köszönet a támogatóknak Melléklet: 1. sz. melléklet: Számviteli beszámoló 2

3 1. Számviteli beszámoló (1. sz. melléklet) 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása Az Alapítvány vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és az azokban bekövetkezett változásokról december 31-i fordulónappal éves beszámolót készít az évi CLVL. Közhasznú szervezetekre vonatkozó törvény és a 224/2000 (XII.19.) Kormányrendeletben megfogalmazottak szerint. A mérleg ezen törvényekben megfogalmazott sajátosságok figyelembe vételével készült. Eredmény kimutatását az Alapítvány a törvényben meghatározott Összköltség eljárással állapítja meg. Számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés 1. sz. mellékleteként azzal együtt tekinthető meg Könyvvizsgálat Az Alapítvány könyvvizsgálatra nem kötelezett, vállalkozói bevétele nincs. 2. Költségvetési támogatások felhasználása 2.1. Költségvetési támogatások bemutatása folyamán alapítványunk az alábbi költségvetési támogatásokat kapta: Forrás: Összeg: Cél és megvalósulás MÁK Ft Támogató: Magyar Államkincstár A program ismertetése: tanyagondnoki tevékenység ellátásához Működési támogatás: 2 fő tanyagondnok munkabér és járulék támogatása, és a gépkocsik üzemanyag költségének támogatása. A program időtartama: január december 31. Munkaügyi Központ Ft Támogató: Munkaügyi Központ Működési támogatás: az alapítvány által Munkaügyi Központos bértámogatás foglalkoztatottak munkabér és járulékainak támogatása. A program időtartama: január december 31. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata - NYITÖT Ft Támogató: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata - NYITÖT Működési támogatás: az alapítvány által 3

4 működtetett Családsegítő Szolgálat foglalkoztatottainak személyi jellegű kifizetéseire, a Családsegítő Szolgálat telephelyeinek működési költségeire. A program időtartama: január december A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Kimutatása a HUMAN-NET Alapítvány vagyonáról összetétel szerint december 31. Saját tőke alakulása 2012-ben (adatok eft-ban): Megnevezés Időszak Előző év Tárgy év Induló Tőke/jegyzett tőke Tőkeváltozás Közhasznú tevékenység eredmény Vállalkozói tevékenység 0 0 eredménye Összesen: Az Alapítvány saját tőke alakulása között Évek Saját tőke eft-ban

5 Ezer Ft Saját tőke saját tőke Pénzeszközök december 31-én: (adatok eft) Megnevezés Időszak Eltérés Előző év Tárgy év Értékben Százalékban Bankszámlák ,49% Kamatozó betétszámla ,00% Pénztár ,72 Csekk ,00% Összesen: ,063% 3.4. Befektetett eszközök A közhasznú tevékenységet szolgáló immateriális javak és tárgyi eszközök változásai. Befektetett eszközök bruttó érték változása Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Immateriális javak Ingatlan Egyéb járművek Tárgyi eszközök Összesen: Befektetett eszközök értékcsökkenés változása Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Immateriális javak Ingatlanok Egyéb járművek Tárgyi eszközök Összesen:

6 3.5. Támogatásból beszerzett eszközök Megnevezés Összeg Ft-ban Forrásai Kerékpár tároló KEOP Kerítés ÉAOP Utánfutó Tanyaprogram Számítógép Családi kör Séria erősítő TÁMOP Csocsóasztal TÁMOP Célszerinti juttatások Az Alapítvány a tárgyévben alaptevékenysége keretében az alábbi juttatásokat nyújtotta: Tisztítószerek: Étkeztetés költségei: Belépők: Ruha adomány: Szállás célcsoport részére: Magánszemélynek adott támogatások: Higiéniai csomag: Szaloncukor: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 5. Kapott támogatások (adatok Ft-ban) Támogató Összeg Személyi jövedelem adó 1% MÁK Munkaügyi központ Önkormányzatok Alapítók 0 Pályázat útján elnyert támogatások Vállalkozásoktól kapott alapítványi támogatás 0 Magánszemélyektől kapott támogatások évi támogatások összesen: Kimutatás az alapítvány bevételeiről és kiadásairól 6.1. Bevételek Közhasznú tevékenység bevételei Megnevezés Összeg Családsegítő központ működtetése MÁK Alapítvány cél szerinti HEFOP NCA

7 OFA ROMA TÁMOP Gépkocsi vásárlás Kaptárház TÁMOP B ÉAOP TÁMOP 3.3.5/A TÁMOP TÁMOP LÉTRA TÁMOP Családi kör KEOP Be PREPARED Tanyaprogram Önkéntes program Palermó Repülőjegy Összesen: Kiadások Közhasznú tevékenység működési költségei Megnevezés Összeg Anyag költség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Bérköltség Személyi jellegű egyéb Bérjárulék Bírságok, késedelmi kamatok Célszerinti juttatás Fizetett kamatok 111 Deviza-valuta átértékelés Összesen: Eredmény kimutatás (adatok eft-ban) Megnevezés Bevételek Kiadások Eredmény Közhasznú tevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen: A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások A szervezet vezető tisztségviselői 2012-ben juttatást nem kaptak. 8. Szöveges beszámoló, rövid összefoglaló 7

8 9. Köszönetnyilvánítás 9.1. Köszönet a támogatóknak Az Alapítvány ezúton fejezi ki köszönetét mindazoknak, akik a működésüket segítették, a tevékenységének ellátásához a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott. 8